25 марта 2025 Sid_the_sloth
📈У меня тоже есть счет в Альфа-Банке — и обычный, и брокерский. И хотя активными инвестициями через Альфу я не занимаюсь (мне хватает 6 других брокеров), на Альфа Рейтинг я теперь в приложении иногда поглядываю, чтобы «сверить часы». Но сразу замечу — работает он у них… несколько странновато😜 По ходу пьесы, подсвечу эти странности.
🅰️Что ещё за Альфа Рейтинг?
Это сервис для комплексной оценки российских акций. Банк говорит, что он разработан «на основе уникальной методологии и автоматизированных расчётов».
📊В отличие от других рейтингов, здесь аналитики не делятся своими размышлениями и не дают комментариев, а просто доверяют всё алгоритму, который расставляет акции по привлекательности с помощью сухих цифр.
Сервис присваивает каждой бумаге интегрированную оценку от 1 до 10 баллов, опираясь на 5 ключевых показателей. Вот они👇
● История торгов и тренды: как менялась цена за последний месяц и год.
● Дивиденды: доходность сейчас и в будущем, а также стабильность выплат.
● Фундаментальные показатели: важные мультипликаторы — например, P/E, P/S и EV/EBITDA, — и темпы роста финансовых результатов.
● Потенциал роста: прогнозы экспертов Альфа-Инвестиций и консенсус-прогнозы рынка.
● Устойчивость компании: волатильность акций, ликвидность и долги.
ТОП-10 акций в марте 2025
Напротив названия компании указано количество баллов рейтинга. Расположу компании из верхней десятки от самого низкого рейтинга до самого высокого, чтобы было интереснее!👇
💎ROSN Роснефть — 6,8
● Потенциал роста: 6,6
● История торгов: 6,4
● Дивиденды: 7
● Устойчивость: 8,9
● Бизнес-показатели: 5,1
💎NVTK НОВАТЭК — 6,8
● Потенциал роста: 8,6
● История торгов: 8,9
● Дивиденды: 4,5
● Устойчивость: 9,6
● Бизнес-показатели: 2,3
💎TATN Татнефть-ао — 6,9
● Потенциал роста: 7,7
● История торгов: 7,4
● Дивиденды: 7,5
● Устойчивость: 8,6
● Бизнес-показатели: 3,5
💎TATNP Татнефть-ап — 6,9
● Потенциал роста: 7
● История торгов: 6,6
● Дивиденды: 7,5
● Устойчивость: 7,6
● Бизнес-показатели: 5,5
Не спрашивайте, почему у «обычки» и «префов» Татки так сильно отличаются потенциал роста, устойчивость и (главное) бизнес-показатели. Видимо, работает та самая «уникальная методология автоматизированных расчётов»😅
Кстати, недавно разбирал результаты Татнефти за 2024 г. и оценивал размер потенциальных дивидендов.
💎YDEX Яндекс — 7,0
● Потенциал роста: 5,4
● История торгов: 10
● Дивиденды: 2,3
● Устойчивость: 9,9
● Бизнес-показатели: 7,7
💎T Т-Банк — 7,3
● Потенциал роста: 7,3
● История торгов: 9,3
● Дивиденды: 2,5
● Устойчивость: 8
● Бизнес-показатели: 10
💎SBER Сбербанк-ао — 7,9
● Потенциал роста: 7
● История торгов: 9,3
● Дивиденды: 7
● Устойчивость: 8,8
● Бизнес-показатели: 7,3
💎SBERP Сбербанк-ап — 8,1
● Потенциал роста: 6,2
● История торгов: 9,3
● Дивиденды: 6,8
● Устойчивость: 10
● Бизнес-показатели: 8,3
Та же фигня, что и с Татнефтью: супер-алгоритм Альфы почему-то считает, что бизнес «привилегированного» Сбера намного эффективнее, чем бизнес «обычного» Сбера. Может, потому что Сбером-п руководит не Греф, а… Преф?🤔
Сейчас (во время подготовки этой статьи) у меня 2 часа ночи, и по-моему шутка про Префа получилась бомбической😎 Но может, это мне от недосыпа так кажется:)
💎LKOH ЛУКОЙЛ — 8,2
● Потенциал роста: 9,9
● История торгов: 6,7
● Дивиденды: 8,5
● Устойчивость: 10
● Бизнес-показатели: 5,9
🏆X5 КЦ ИКС 5 — 8,7
● Потенциал роста: 10
● История торгов: 9,5
● Дивиденды: 4,8
● Устойчивость: 9,9
● Бизнес-показатели: 9,4
🎯Подытожу
По сравнению с недавним прошлым, в новую десятку рейтинга ворвалась ИКС 5 (сразу на 1-е место!), а Мосбиржа и Хэдхантер вылетели из ТОП-10.
💼Все компании из ТОПа Альфы есть в моем долгосрочном портфеле. По всем из них планирую увеличивать позиции на коррекции. «Пятёрочку», например, докупал буквально только что. Каждая бумага по-своему интересна, а вместе они составляют довольно сбалансированную корзину из всех основных отраслей.
P.S. Раньше были просто рыночные инфоцыгане, а теперь — автоматизированные алгоритмические инфоцыгане🤣 Кстати, рейтинг сегодня днём обновился — но заметка готовилась ночью, и в приложении ещё были цифры и рейтинг от 14 марта. Ну это потому что я тормоз, сорян.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба