24 февраля 2010 Архив
Сегодня мы ожидаем открытие торгов ниже предыдущих уровней закрытия на российском фондовом рынке.
Вчера на американском фондовом рынке преобладали пессимистичные настроения среди участников рынка.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -0.97%, S&P500 -1.21%, NASDAQ -1.27%/.
С технической точки зрения, индекс Dow Jones консолидировался около уровня 10390 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от падения от 19 января в рамках 2-ой волны, а вчера "медведи" наконец-то организовали коррекционное движение, добравшись до 10290 пунктов.
Итак, индекс Dow Jones сформировал 5-ти волновое снижение вниз в рамках 1-го импульса. Сейчас индекс Dow Jones откорректировал падение на 23.6%-38.2% по Фибоначчи к 10290 и 10390 пунктам рамках 2-ой волны. Сейчас пессимисты считают, что начинается формирование 3-ей волны с целью 9220.41-9300 пунктов.
В то же время оптимисты, считают, что индекс Dow Jones пойдет на новый максимум, а сейчас идет коррекционное движение с целями 10320-10240-10180 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10390 пунктов. Уровнем поддержки будет 10210 и 10270 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10437.34 пунктов, а на продажу на отметке 9786.11 и 9885.4 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD реализуется "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.
На дневном графике индекс Dow Jones также пробил границу расходящейся формации в районе 10250 пунктов, однако точки, подтверждающие перелом находятся на отметках 9430.31 и 9684 пунктов, что далеко от текущих уровней. В то же время по индикатору MACD медвежья ситуация. Индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones продолжил/завершил формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50% по Фибоначчи к 9440-10350 пунктам.
Напоминаем, что индекс Dow Jones 11 июня сформировал первый этап отскока в рамках субволны а. В дальнейшем было формирование волны b, которая состояла из зигзага "abc", причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23.6%-38.2% по Фибоначчи.
19 января 2010 года мог завершиться заключительный заход наверх с целями 9950-10118-10159-10351-10510-11245 пунктам в рамках волны с в большой волне В. Также пока еще остается уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Если формирование глобальной волны В завершилось, то уже начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283.77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.
С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ открылся ниже предыдущих уровней, после чего "быки" направились закрывать утренний "гэп".
Во второй половине торговой сессии "быки" и вовсе нивелировали все утренние потери, а по итогам сессии и вовсе закрыли индекс ММВБ в положительной области. Объемы торговой сессии составили около 55 млрд. рублей.
В пятницу индекс ММВБ на открытии преодолел фрактал на продажу на отметке 1324.95 пунктов, достигнув 1310.67 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от подскока, который также допускала повторный подскок к 1375-1394 пунктам, чем и воспользовались "быки". Также есть отметка 1390 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины подскока в рамках волны с во 2-ой сувболне в 3-ей волне.
В итоге индекс ММВБ в очередной раз не может закрепиться ни ниже 1326 пунктов, ни ниже 1335 пунктов, что говорит о значимости данных уровней для оптимистов.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Тем не менее, пессимисты, ожидали подскок в диапазон 1350-1355 пунктов в рамках коррекции к падению и снятию часовой перепроданности, что и произошло. В данном случае "медведи" уже находятся в 3-ей субволне, а 2-ая развивалась в виде неправильной коррекции.
С волновой точки зрения точки зрения в базовом сценарии индекс ММВБ сформировал 5-ти волновый 1-ый импульс вниз. 3 февраля индекс ММВБ сформировал отскок в рамках 2-ой волны по отношению ко всему падению, состоящего из двойного зигзага "wxy".
Сейчас идет формирование 3-ей волны с целями 1326-1250-1120 пунктов, что составляет 100%-161.8%-261.8% по Фибоначчи. 1-ый импульс был укороченный, что говорит о том, что 3-ая или 5-ая волны будут растянутыми. В 3-ей волне идет формирование 2-ой субволны с целями 1356-1375 и 1394 пунктов.
Альтернативный сценарий допускает установление нового максимума в рамках последнего зигзага с целью 1445, 1525 и 1586 пунктов, так как индекс ММВБ торгуются выше 1326 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1375 пунктов, далее 1410 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1315 и 1325 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD "медвежья" ситуация.
На дневном графике индикатор Stochastic’s заходит в продажу. Помимо этого, на дневном графике индекс ММВБ вышел из диагонального треугольника вниз. Данная формация является конечной восходящей фигурой. Однако подтверждение выхода-пробой 1200 пунктов. Также стоит отметить, что индекс ММВБ торгуются под адаптивной скользящей, а также пройдена 50 дневная скользящая. 120-ая скользящая проходит в районе 1304 пунктов. Сейчас идет тест 89-дневной скользящей снизу вверх.
Индекс ММВБ – дневной временной срез
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1203.15 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1491.32 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1455.47 и 1373.22 пунктов, а на продажу на отметке 1310.67 и 1294.28 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения в начале 2010 года индекс ММВБ продолжил формирование глобальной волны отскока В, которая началась в октябре-ноябре 2008 года, когда индекс сформировал двойное дно в районе 500 пунктов.
Так в октябре 2008 года мы отмечали, что оптимальным диапазоном большого отскока были 1055-1230 пунктов, что составляет 38.2%-50% по Фибоначчи от всего падения, что было выполнено уже в июне 2009 года.
Тем не менее, после достижения максимума 2 июня и начала коррекции, оптимисты удержали отметку 882 пункта. Данный рубеж допускал формирование 5-ой волны, а в альтернативном усложнение коррекции из двойного зигзага до тройного "WXYXXZ" в рамках той же волны В.
Так 13 июля "быки" сформировали разворот, проколов рубеж 882 пункта, после чего сначала формировали отскок к падению, а затем продолжили развитие большого отскока благодаря эйфории на рынках и пути наращивания денежной массы и дефицита бюджета, следуя методике Кругмана.
Итак, как указано, индекс ММВБ мог формировать тройной зигзаг "WXYXXZ" в рамках той же волны В. Сейчас идет формирование волны Z с целями 1436 и 1576 пунктам.
Наша альтернативная раскладка развивается по аналогичной картинке, за исключением внутренней разметки, где сейчас идет формирование волны с в большой волне В в рамках простого зигзага "abc".
В волне с, "быки" сформировали клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну, достигнув 545 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны.
2 июня индекс ММВБ установил новый максимум, и завершил формирование 3-ей субволны. 13 июля завершилось формирование 4-ой субволну, которая достигла 1070-963-882 пунктов, что составляет 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи от длины 3-ей субволны. Сейчас идет/завершилось формирование 5-ой субволны, которая развивается в виде конечного диагонального треугольника, верхняя граница проходит в районе 1485 пунктов. Также целями большой коррекционной волны В могут быть отметки 1472, 1536, 1623 пунктов.
В то же время, учитывая то, что глобальная волна А развивалась тройкой, то волна В может достичь и двойной вершины в районе 1960-1970 пунктов, но в случае продолжения увеличения денежной массы в экономике, наращивания дефицита бюджета, что приведет к надуванию фондового пузыря, как это было и с дот-комами, недвижимостью, нефтью.
Как только завершится формирование отскока в рамках волны В, то начнется формирование глобальной волны С к 450-500 пунктам, а с учетом паники 150-250 пунктов, причем уровни могут быть достигнуты к середине 2010 года, так и концу 2012 года, что будет сопровождаться падением нефти к 15-20 долларам, индекса Dow Jones к 2500-3500 пунктам. Подтверждение среднесрочного разворота – пробой 1200 пунктов.
Кроме того, тот же индекс РТС в полулогарифмической шкале в январе 2009 года преодолел максимум 1997 года, что на глобальном уровне ломает долгосрочный тренд, и говорит о том, что рост коррекционный.
В пятницу мы советовали переоткрывать "шорт" или от 1350-1355 пунктов или после закрепления 1325 пунктов, где было выполнено первое условие, цель 1295-1300 пунктов, далее 1260 пунктов. Сегодня советуем держать "короткие" позиции, но если не будет пройден диапазон 1332-1337 пунктов, то закрываемся. Покупка до 1375-1394 пунктов после закрепления выше 1355 пунктов
Технический взгляд на "голубые фишки"
С технической точки зрения, в пятницу бумаги Сбербанка (SBER) открылись с "гэпом" вниз, пробив фракталу на продажу на отметке 78.1 рублей за акцию, тем самым, установив новый минимум в районе 76.58 рублей за акцию. При этом была достигнута локальная цель в районе 77.6 рублей за акцию.
Во второй половине торговой сессии "быки" сформировали отскок по отношению к падению, цели 79.5-80.3-81.2 рублей за акцию. Исходя из этого, бумаги могли начать формирование 3-ей субволны в 3-ей волне. В 3-ей субволне сформирована 5-ти волновая 1-ая малая волна, а также отскок в рамках 2-ой малой волны.
Итак, котировки акций сформировали 5-ти волновый 1-ый импульс вниз. 3 февраля котировки акций сформировали отскок по отношению ко всему падению к 88.8-89.7 рублям за акцию.
Сейчас идет формирование импульса вниз в рамках 3-ей волны с целями 77.6-71-65 рублей за акцию. В ней завершилось формирование 1-ой субволны в 3-ей волне, 17 февраля завершилось формирование 2-ой субволны. Сейчас начинается 3-я субволна.
Более сложная раскладка говорит о том, что акции сформировали начальный диагональный треугольник, состоящий из 5-ти волн, что будет допускать рост к 85-86.5 рублям за акцию.
Сбербанк – временной срез 60 минут
Сегодня уровнем поддержки будет уровень в районе 75 и 73 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 82 и 86.5 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 83.82 и 89.8 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 72.31 и 76.58 рублей за акцию.
Основным плюсом для "быков" является то, что на дневном графике котировки акций бьются за 89 дневную скользящую, что говорит о том, что акции пока еще в волне В. 50-дневная была пройдена.
Что касается глобальной волновой точки зрения, то бумаги Сбербанка формируют/завершили большой отскок в рамках глобальной волны В.
Так котировки акций 2 июня завершили формирование первой волны отскока а, с целями 32 и 51 рублей за акцию, что составляет 23.6% и 38.2% по Фибоначчи от всего падения. 23 июня акции сформировали волну b, достигнув 31.19 рублей за акцию.
20 января акции могли завершить формирование 5-ой волны в волне с, либо движение в рамках тройного зигзага, где идет волна Z к 61-63-65-69-75-89-101-104 рублей за акцию. Как только завершается формирование волны В, то начинается волна С.
В пятницу мы советовали переоткрывать короткие позиции. Сегодня советуем держать короткие позиции, цель 72-73 рублей за акцию, если акции не уйдут ниже 78 рублей, то закрываемся.
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа (LKOH) на открытии протестировали фрактал на продажу на отметке 1534.8 рублей, который "быки" сумели удержать, после чего организовали повторный подскок в направлении 1600-1625 рублей за акцию. В итоге акции закрылись вблизи фрактала на покупку на отметке 1595.1 рублей за акцию. Если около указанных уровней "медведи" сумеют развернуть котировки акций, то бумаги направятся к 1530-1540 рублям за акцию.
Сегодня ближайшим уровнем поддержки по-прежнему будет тренд в районе 1490 и 1535 рублей за акцию, далее лишь рубеж 1450 рублей за акцию.
Основным минусов для "быков" является то, что на дневном графике котировки акций ниже 50-89-120-200 дневных скользящих, что говорит о формировании волны С.
С волновой точки зрения в первом и базовом сценарии 18 ноября котировки акций откорректировали все снижение в рамках 2-ой волны, где достигли уровня в 61.8% по Фибоначчи. Также 18 ноября акции начали формирование 3-ей волны к 1320 и 961 рублям за акцию. Если 1-ая волна формировалась в виде клина, то цель 3-ей волны 1122 рублей за акцию. Еще более локально идет продолжение формирования импульса вниз в рамках 3-ей субволны в 3-ей волне с целью 1435-1450 рублей.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1535 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1670 и 1600 рублей за акцию.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
Помимо этого, по индикатору MACD "бычья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1595.1 и 1733.38 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1499.01 и 1515 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 среднесрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С.
В пятницу мы советовали закрывать длинные позиции, купленные на повторный подскок, на котором мы рекомендовали открывать шорт или от 1590 рублей или на закреплении ниже 1540 рублей за акцию, где выполнено первое условие. Сегодня советуем держать короткие позиции, цель 1530-1540 рублей за акцию, если акции не уйдут ниже 1560 рублей, то закрываемся.
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля (GMKN) откорректировали подскок к уровню в 50% по Фибоначчи, после чего "быки" преодолели границу нисходящего тренда, продолжив восходящее движение.
Исходя из текущей динамики, котировки акции сформировали начальный диагональный треугольник, состоящий из 5-ти волн, что допускает коррекцию всего падения к 4800-4850 рублям за акцию.
Основным плюсом для "быков" является то, что на дневном графике котировки акций выше 50 и 89 дневной скользящей, что говорит о том, что акции пока еще в волне В.
Норильский Никель – временной срез 60 минут
Итак, котировки акций сформировали 5-ти волновый 1-ый импульс вниз. 3 февраля котировки акций сформировали отскок по отношению ко всему падению в рамках 2-ой волны. Сейчас началось формирование импульса вниз в рамках 3-ей волны с целями 4250 и 3860 рублей за акцию. Не актуально выше 4850 рублей за акцию. Альтернативный сценарий указан выше.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 4150 и 4560 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 4720 и 4850 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 4688.89 и 4850 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4226.1 рублей за акцию.
Что касается волновой точки зрения, то акции пока находятся на стадии формирования большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивается в виде тройного зигзага "WXYXXZ", где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с максимальной целью 4952.99 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Сейчас может идти начальная фаза формирования волны С, однако все еще необходимо подтверждение.
В пятницу мы советовали закрывать длинные позиции, купленные на повторный подскок, на котором мы рекомендовали открывать шорт. Сегодня советуем держать короткие позиции, если акции не уйдут ниже 4600 рублей, то закрываемся.
С технической точки зрения, бумаги "Газпрома" (GAZP) открылись с "гэпом" вниз, но "медведи" не сумели пробить 162 рублей за акцию, после чего "быки" организовали повторный подскок в направлении 172 рублей за акцию, где расположена адаптивная скользящая.
По-прежнему акции могут находиться в 4-ой волне, где идет формирование волны с, которая может достигнуть 176-178.5 рублей за акцию.
Если акции все-таки не закрепятся выше 172 рублей, то снижение возобновится к 164 рублям за акцию, затем 158 рублям, далее 140-145 рублей за акцию.
Основным минусом для "быков" является то, что на дневном графике котировки акций ниже 50-89-120-200 дневных скользящих, что говорит о формировании волны С.
С среднесрочной волновой точки зрения в нашем базовом сценарии 27 ноября акции сформировали 1-ый этап нисходящего движения, который состоял из 5-ти волн. Затем "быки" организовали, достигнув уровня в 76.4% по Фибоначчи от падения 15 ноября в рамках 2-ой волны.
Сейчас идет формирование 3-ей волны с целью 151 и 123 рублей за акцию. Еще более локально было формирование импульса вниз в рамках 3-ей субволны с целью 162.4 и 143 рублей за акцию. Локально допускается отскок/консолидация, и затем снова вниз.
Газпром – временной срез 60 минут
Альтернативный и наименее вероятный сценарий подразумевает, что акции сформировали волну y до 157 рублей за акцию, теперь котировки акций могли сформировать зигзаг "abc", и теперь направятся к 195-220-240 рублям за акцию в рамках или доформирования волны Z или формирования диагонального треугольника. В данном случае была коррекция роста от 27 ноября до 173.2-178 рублей, сейчас идет рост к 195-212 рублям. Не актуально после пробоя 158 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 158 и 164 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 175 и 172 и 179 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 174.5 и 195.27 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 158.75 и 162.01 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то котировки акций могли завершить формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступает 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября "быки" завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей. Возможно, 5-ая волна была диагональным треугольником с верхней границей в районе 212 рублей, но подтверждение разворота-пробой 158.75 рублей за акцию.
Сейчас, скорее всего, начинается долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию.
В пятницу мы советовали закрывать длинные позиции, купленные на повторный подскок, на котором мы рекомендовали открывать шорт вблизи 172 рублей за акцию. Сегодня советуем держать короткие позиции с целью 159 рублей за акцию, если акции не уйдут ниже 167.5 рублей, то закрываемся
Вчера на американском фондовом рынке преобладали пессимистичные настроения среди участников рынка.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -0.97%, S&P500 -1.21%, NASDAQ -1.27%/.
С технической точки зрения, индекс Dow Jones консолидировался около уровня 10390 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от падения от 19 января в рамках 2-ой волны, а вчера "медведи" наконец-то организовали коррекционное движение, добравшись до 10290 пунктов.
Итак, индекс Dow Jones сформировал 5-ти волновое снижение вниз в рамках 1-го импульса. Сейчас индекс Dow Jones откорректировал падение на 23.6%-38.2% по Фибоначчи к 10290 и 10390 пунктам рамках 2-ой волны. Сейчас пессимисты считают, что начинается формирование 3-ей волны с целью 9220.41-9300 пунктов.
В то же время оптимисты, считают, что индекс Dow Jones пойдет на новый максимум, а сейчас идет коррекционное движение с целями 10320-10240-10180 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10390 пунктов. Уровнем поддержки будет 10210 и 10270 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10437.34 пунктов, а на продажу на отметке 9786.11 и 9885.4 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD реализуется "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.
На дневном графике индекс Dow Jones также пробил границу расходящейся формации в районе 10250 пунктов, однако точки, подтверждающие перелом находятся на отметках 9430.31 и 9684 пунктов, что далеко от текущих уровней. В то же время по индикатору MACD медвежья ситуация. Индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones продолжил/завершил формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50% по Фибоначчи к 9440-10350 пунктам.
Напоминаем, что индекс Dow Jones 11 июня сформировал первый этап отскока в рамках субволны а. В дальнейшем было формирование волны b, которая состояла из зигзага "abc", причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23.6%-38.2% по Фибоначчи.
19 января 2010 года мог завершиться заключительный заход наверх с целями 9950-10118-10159-10351-10510-11245 пунктам в рамках волны с в большой волне В. Также пока еще остается уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Если формирование глобальной волны В завершилось, то уже начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283.77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.
С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ открылся ниже предыдущих уровней, после чего "быки" направились закрывать утренний "гэп".
Во второй половине торговой сессии "быки" и вовсе нивелировали все утренние потери, а по итогам сессии и вовсе закрыли индекс ММВБ в положительной области. Объемы торговой сессии составили около 55 млрд. рублей.
В пятницу индекс ММВБ на открытии преодолел фрактал на продажу на отметке 1324.95 пунктов, достигнув 1310.67 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от подскока, который также допускала повторный подскок к 1375-1394 пунктам, чем и воспользовались "быки". Также есть отметка 1390 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины подскока в рамках волны с во 2-ой сувболне в 3-ей волне.
В итоге индекс ММВБ в очередной раз не может закрепиться ни ниже 1326 пунктов, ни ниже 1335 пунктов, что говорит о значимости данных уровней для оптимистов.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Тем не менее, пессимисты, ожидали подскок в диапазон 1350-1355 пунктов в рамках коррекции к падению и снятию часовой перепроданности, что и произошло. В данном случае "медведи" уже находятся в 3-ей субволне, а 2-ая развивалась в виде неправильной коррекции.
С волновой точки зрения точки зрения в базовом сценарии индекс ММВБ сформировал 5-ти волновый 1-ый импульс вниз. 3 февраля индекс ММВБ сформировал отскок в рамках 2-ой волны по отношению ко всему падению, состоящего из двойного зигзага "wxy".
Сейчас идет формирование 3-ей волны с целями 1326-1250-1120 пунктов, что составляет 100%-161.8%-261.8% по Фибоначчи. 1-ый импульс был укороченный, что говорит о том, что 3-ая или 5-ая волны будут растянутыми. В 3-ей волне идет формирование 2-ой субволны с целями 1356-1375 и 1394 пунктов.
Альтернативный сценарий допускает установление нового максимума в рамках последнего зигзага с целью 1445, 1525 и 1586 пунктов, так как индекс ММВБ торгуются выше 1326 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1375 пунктов, далее 1410 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1315 и 1325 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD "медвежья" ситуация.
На дневном графике индикатор Stochastic’s заходит в продажу. Помимо этого, на дневном графике индекс ММВБ вышел из диагонального треугольника вниз. Данная формация является конечной восходящей фигурой. Однако подтверждение выхода-пробой 1200 пунктов. Также стоит отметить, что индекс ММВБ торгуются под адаптивной скользящей, а также пройдена 50 дневная скользящая. 120-ая скользящая проходит в районе 1304 пунктов. Сейчас идет тест 89-дневной скользящей снизу вверх.
Индекс ММВБ – дневной временной срез
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1203.15 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1491.32 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1455.47 и 1373.22 пунктов, а на продажу на отметке 1310.67 и 1294.28 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения в начале 2010 года индекс ММВБ продолжил формирование глобальной волны отскока В, которая началась в октябре-ноябре 2008 года, когда индекс сформировал двойное дно в районе 500 пунктов.
Так в октябре 2008 года мы отмечали, что оптимальным диапазоном большого отскока были 1055-1230 пунктов, что составляет 38.2%-50% по Фибоначчи от всего падения, что было выполнено уже в июне 2009 года.
Тем не менее, после достижения максимума 2 июня и начала коррекции, оптимисты удержали отметку 882 пункта. Данный рубеж допускал формирование 5-ой волны, а в альтернативном усложнение коррекции из двойного зигзага до тройного "WXYXXZ" в рамках той же волны В.
Так 13 июля "быки" сформировали разворот, проколов рубеж 882 пункта, после чего сначала формировали отскок к падению, а затем продолжили развитие большого отскока благодаря эйфории на рынках и пути наращивания денежной массы и дефицита бюджета, следуя методике Кругмана.
Итак, как указано, индекс ММВБ мог формировать тройной зигзаг "WXYXXZ" в рамках той же волны В. Сейчас идет формирование волны Z с целями 1436 и 1576 пунктам.
Наша альтернативная раскладка развивается по аналогичной картинке, за исключением внутренней разметки, где сейчас идет формирование волны с в большой волне В в рамках простого зигзага "abc".
В волне с, "быки" сформировали клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну, достигнув 545 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны.
2 июня индекс ММВБ установил новый максимум, и завершил формирование 3-ей субволны. 13 июля завершилось формирование 4-ой субволну, которая достигла 1070-963-882 пунктов, что составляет 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи от длины 3-ей субволны. Сейчас идет/завершилось формирование 5-ой субволны, которая развивается в виде конечного диагонального треугольника, верхняя граница проходит в районе 1485 пунктов. Также целями большой коррекционной волны В могут быть отметки 1472, 1536, 1623 пунктов.
В то же время, учитывая то, что глобальная волна А развивалась тройкой, то волна В может достичь и двойной вершины в районе 1960-1970 пунктов, но в случае продолжения увеличения денежной массы в экономике, наращивания дефицита бюджета, что приведет к надуванию фондового пузыря, как это было и с дот-комами, недвижимостью, нефтью.
Как только завершится формирование отскока в рамках волны В, то начнется формирование глобальной волны С к 450-500 пунктам, а с учетом паники 150-250 пунктов, причем уровни могут быть достигнуты к середине 2010 года, так и концу 2012 года, что будет сопровождаться падением нефти к 15-20 долларам, индекса Dow Jones к 2500-3500 пунктам. Подтверждение среднесрочного разворота – пробой 1200 пунктов.
Кроме того, тот же индекс РТС в полулогарифмической шкале в январе 2009 года преодолел максимум 1997 года, что на глобальном уровне ломает долгосрочный тренд, и говорит о том, что рост коррекционный.
В пятницу мы советовали переоткрывать "шорт" или от 1350-1355 пунктов или после закрепления 1325 пунктов, где было выполнено первое условие, цель 1295-1300 пунктов, далее 1260 пунктов. Сегодня советуем держать "короткие" позиции, но если не будет пройден диапазон 1332-1337 пунктов, то закрываемся. Покупка до 1375-1394 пунктов после закрепления выше 1355 пунктов
Технический взгляд на "голубые фишки"
С технической точки зрения, в пятницу бумаги Сбербанка (SBER) открылись с "гэпом" вниз, пробив фракталу на продажу на отметке 78.1 рублей за акцию, тем самым, установив новый минимум в районе 76.58 рублей за акцию. При этом была достигнута локальная цель в районе 77.6 рублей за акцию.
Во второй половине торговой сессии "быки" сформировали отскок по отношению к падению, цели 79.5-80.3-81.2 рублей за акцию. Исходя из этого, бумаги могли начать формирование 3-ей субволны в 3-ей волне. В 3-ей субволне сформирована 5-ти волновая 1-ая малая волна, а также отскок в рамках 2-ой малой волны.
Итак, котировки акций сформировали 5-ти волновый 1-ый импульс вниз. 3 февраля котировки акций сформировали отскок по отношению ко всему падению к 88.8-89.7 рублям за акцию.
Сейчас идет формирование импульса вниз в рамках 3-ей волны с целями 77.6-71-65 рублей за акцию. В ней завершилось формирование 1-ой субволны в 3-ей волне, 17 февраля завершилось формирование 2-ой субволны. Сейчас начинается 3-я субволна.
Более сложная раскладка говорит о том, что акции сформировали начальный диагональный треугольник, состоящий из 5-ти волн, что будет допускать рост к 85-86.5 рублям за акцию.
Сбербанк – временной срез 60 минут
Сегодня уровнем поддержки будет уровень в районе 75 и 73 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 82 и 86.5 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 83.82 и 89.8 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 72.31 и 76.58 рублей за акцию.
Основным плюсом для "быков" является то, что на дневном графике котировки акций бьются за 89 дневную скользящую, что говорит о том, что акции пока еще в волне В. 50-дневная была пройдена.
Что касается глобальной волновой точки зрения, то бумаги Сбербанка формируют/завершили большой отскок в рамках глобальной волны В.
Так котировки акций 2 июня завершили формирование первой волны отскока а, с целями 32 и 51 рублей за акцию, что составляет 23.6% и 38.2% по Фибоначчи от всего падения. 23 июня акции сформировали волну b, достигнув 31.19 рублей за акцию.
20 января акции могли завершить формирование 5-ой волны в волне с, либо движение в рамках тройного зигзага, где идет волна Z к 61-63-65-69-75-89-101-104 рублей за акцию. Как только завершается формирование волны В, то начинается волна С.
В пятницу мы советовали переоткрывать короткие позиции. Сегодня советуем держать короткие позиции, цель 72-73 рублей за акцию, если акции не уйдут ниже 78 рублей, то закрываемся.
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа (LKOH) на открытии протестировали фрактал на продажу на отметке 1534.8 рублей, который "быки" сумели удержать, после чего организовали повторный подскок в направлении 1600-1625 рублей за акцию. В итоге акции закрылись вблизи фрактала на покупку на отметке 1595.1 рублей за акцию. Если около указанных уровней "медведи" сумеют развернуть котировки акций, то бумаги направятся к 1530-1540 рублям за акцию.
Сегодня ближайшим уровнем поддержки по-прежнему будет тренд в районе 1490 и 1535 рублей за акцию, далее лишь рубеж 1450 рублей за акцию.
Основным минусов для "быков" является то, что на дневном графике котировки акций ниже 50-89-120-200 дневных скользящих, что говорит о формировании волны С.
С волновой точки зрения в первом и базовом сценарии 18 ноября котировки акций откорректировали все снижение в рамках 2-ой волны, где достигли уровня в 61.8% по Фибоначчи. Также 18 ноября акции начали формирование 3-ей волны к 1320 и 961 рублям за акцию. Если 1-ая волна формировалась в виде клина, то цель 3-ей волны 1122 рублей за акцию. Еще более локально идет продолжение формирования импульса вниз в рамках 3-ей субволны в 3-ей волне с целью 1435-1450 рублей.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1535 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1670 и 1600 рублей за акцию.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
Помимо этого, по индикатору MACD "бычья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1595.1 и 1733.38 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1499.01 и 1515 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 среднесрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С.
В пятницу мы советовали закрывать длинные позиции, купленные на повторный подскок, на котором мы рекомендовали открывать шорт или от 1590 рублей или на закреплении ниже 1540 рублей за акцию, где выполнено первое условие. Сегодня советуем держать короткие позиции, цель 1530-1540 рублей за акцию, если акции не уйдут ниже 1560 рублей, то закрываемся.
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля (GMKN) откорректировали подскок к уровню в 50% по Фибоначчи, после чего "быки" преодолели границу нисходящего тренда, продолжив восходящее движение.
Исходя из текущей динамики, котировки акции сформировали начальный диагональный треугольник, состоящий из 5-ти волн, что допускает коррекцию всего падения к 4800-4850 рублям за акцию.
Основным плюсом для "быков" является то, что на дневном графике котировки акций выше 50 и 89 дневной скользящей, что говорит о том, что акции пока еще в волне В.
Норильский Никель – временной срез 60 минут
Итак, котировки акций сформировали 5-ти волновый 1-ый импульс вниз. 3 февраля котировки акций сформировали отскок по отношению ко всему падению в рамках 2-ой волны. Сейчас началось формирование импульса вниз в рамках 3-ей волны с целями 4250 и 3860 рублей за акцию. Не актуально выше 4850 рублей за акцию. Альтернативный сценарий указан выше.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 4150 и 4560 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 4720 и 4850 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 4688.89 и 4850 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4226.1 рублей за акцию.
Что касается волновой точки зрения, то акции пока находятся на стадии формирования большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивается в виде тройного зигзага "WXYXXZ", где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с максимальной целью 4952.99 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Сейчас может идти начальная фаза формирования волны С, однако все еще необходимо подтверждение.
В пятницу мы советовали закрывать длинные позиции, купленные на повторный подскок, на котором мы рекомендовали открывать шорт. Сегодня советуем держать короткие позиции, если акции не уйдут ниже 4600 рублей, то закрываемся.
С технической точки зрения, бумаги "Газпрома" (GAZP) открылись с "гэпом" вниз, но "медведи" не сумели пробить 162 рублей за акцию, после чего "быки" организовали повторный подскок в направлении 172 рублей за акцию, где расположена адаптивная скользящая.
По-прежнему акции могут находиться в 4-ой волне, где идет формирование волны с, которая может достигнуть 176-178.5 рублей за акцию.
Если акции все-таки не закрепятся выше 172 рублей, то снижение возобновится к 164 рублям за акцию, затем 158 рублям, далее 140-145 рублей за акцию.
Основным минусом для "быков" является то, что на дневном графике котировки акций ниже 50-89-120-200 дневных скользящих, что говорит о формировании волны С.
С среднесрочной волновой точки зрения в нашем базовом сценарии 27 ноября акции сформировали 1-ый этап нисходящего движения, который состоял из 5-ти волн. Затем "быки" организовали, достигнув уровня в 76.4% по Фибоначчи от падения 15 ноября в рамках 2-ой волны.
Сейчас идет формирование 3-ей волны с целью 151 и 123 рублей за акцию. Еще более локально было формирование импульса вниз в рамках 3-ей субволны с целью 162.4 и 143 рублей за акцию. Локально допускается отскок/консолидация, и затем снова вниз.
Газпром – временной срез 60 минут
Альтернативный и наименее вероятный сценарий подразумевает, что акции сформировали волну y до 157 рублей за акцию, теперь котировки акций могли сформировать зигзаг "abc", и теперь направятся к 195-220-240 рублям за акцию в рамках или доформирования волны Z или формирования диагонального треугольника. В данном случае была коррекция роста от 27 ноября до 173.2-178 рублей, сейчас идет рост к 195-212 рублям. Не актуально после пробоя 158 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 158 и 164 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 175 и 172 и 179 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 174.5 и 195.27 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 158.75 и 162.01 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то котировки акций могли завершить формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступает 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября "быки" завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей. Возможно, 5-ая волна была диагональным треугольником с верхней границей в районе 212 рублей, но подтверждение разворота-пробой 158.75 рублей за акцию.
Сейчас, скорее всего, начинается долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию.
В пятницу мы советовали закрывать длинные позиции, купленные на повторный подскок, на котором мы рекомендовали открывать шорт вблизи 172 рублей за акцию. Сегодня советуем держать короткие позиции с целью 159 рублей за акцию, если акции не уйдут ниже 167.5 рублей, то закрываемся
/templates/new/dleimages/no_icon.gif
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба