1 марта 2010 Архив
Назовём возню вокруг статьи в The Wall Street Journal, как “День ужина с цыплёнком под лимонном соусом”
Что же, вопрос интересный. И так, 8 февраля неким инвестиционным бутиком (магазин, что ли?) Monness, Crespi, Hardt & Co. был организовал ужин сурьёзных дядей, в числе которых, замечен был “великий и ужасный” финансист и философ Жорж Сорос. Назван ужин был “ужином идей”.
Загубив хорошего и подававшего большие надежды цыплёнка, утопив его в лимонном соусе, финансисты решили, заодно, загубить и EUR. Кстати, душегубы собрались крутые, как я понял из текста статьи. Были там, кроме не названных, и проголодавшийся руководитель финансовой компании SAC Capital Advisors ($14 млрд).
Так о чём речь, собственно. Для начала, волнения сообщества спекулянтов на рынке форекс по поводу того, что эти финансовые “Фреди Крюгеры” зарежут курс несчастной EUR до состояния 1/1 с долларом.
Я прошу спекулянтов на курсах рынка форекс обратить внимание на следующий текст: “разница между числом открытых хедж-фондами и другими крупными спекулянтами позиций на понижение и повышение евро, по данным Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC), 16 февраля достигла 59 422 ($59,4 млрд) против 57 152 в день «ужина идей», передает Bloomberg. По оценке Morgan Stanley, это максимум с 1999 г. Активы хедж-фондов в конце 2009 г. составляли $1,5 трлн (данные Bloomberg), в этом году они могут увеличиться на 14% до $1,7 трлн”.
А что же милый нашему сердцу межбанковский рынок форекс? Он затрясся от нашествия фондов и триллионами долларов в коротких позициях, да? Банки бросились исполнять приказы хедж-фондов, как это описывают в красках некоторые участники нашего форума? Интересно, если бы межбанковский рынок был в подчинении у хедж-фондов и постоянно исполнял бы приказы таких крупных клиентов в полном объёме и в направлении открываемых ими позиций, то, даже страшно и подумать, где бы мы рынок видели.
Кстати, самое интересное в том, что если бы позиции этих фондов действительно отражались бы на межбанковском рынке, мы бы сейчас, вероятно, не от 1,5 снижались, а от, примерно, от 1,8 или 2,0. В 2008 году указывали в сторону падения стоимости USD, думаю, те же фонды. Кстати, о падении стоимости USD в 2008 году и тот же Сорос высказывался неоднократно. Ну, да ладно, кто старое помянет тому маржин в ребро.
Так чем же выражен “день ужина с цыплёнком под лимонном соусом”?
Если посмотреть на динамику рынка форекс в ту злосчастную неделю “ужина с цыплёнком под лимонным соусом”, то ничего заметного ни 8 ни 9 февраля не происходило. Вообще, после дня убиения юного крылатого существа, котировки EUR, вероятно, на фоне продаж EUR хедж-фондами стали расти, и к завершению торгов во вторник, выросли почти до уровня 1,38. Не понимают своего счастья банкиры! Тут дяди продают, а они покупают - дети малые, что с них возьмёшь?!
Правда в среду, четверг и пятницу (10, 11 и 12.02) банкиры осознали, что делают что-то не так, и стали покупать USD против EUR. К закрытию торгов в пятницу котировки остановились на 1,3611-12.
Замечу, что по моим сведениям, известный в высоких финансовых кругах Василий Пупкин, отказался от участия в мероприятии “ужин с цыплёнком под лимонным соусом”. Он был у себя дома и именно по его рекомендации я не поверил в рост стоиости USD на фоне падения стоимости EUR и стал покупать EUR против GBP.
“Мальчик!”, ласково сказал мне по телефону великий Василий. “…когда некто покупал весь год EUR, он не захочет терять доходы, полученные от её роста. Даже в том случае, если высокая, и мало обоснованная стоимость Единой валюты компенсировалась в 2009 году её продажами против GBP в кросс-курсе. Мальчик, не слушай никого и купи немного EUR, ведь на отказ от того, что в ней заработано за прошлый год, потребуется не один день. Доллар хорошо, и в перспективе он может вырасти, конечно, но в GBP инвестировали путём продаж EUR, когда сомневались в её росте. Следовательно, покупая кросс-курс EUR/GBP ты действуешь вместе с банками, которым пока ещё не выгодно иметь показатель роста стоимости USD. Сам подумай, если комодитес на высоких уровнях, то USD выгоден ещё дешёвым”.
И тут великий Василий, заканчивая разговор со мной, у него на параллельной линии ждал Тимоти Гейтнер, сказал: “Дешёвый доллар это не показатель дешёвой Единой валюты и потому область 1,33-1,37, сейчас это область комфорта для банков на рынке форекс”.
В реальности торгов, котировки EUR отразили снижение стоимости EUR против USD с 8 февраля к моменту закрытия торгов в пятницу 26 февраля на 0,2%. В то же время, с 8.02 по 26.02 котировки EUR против GBP в кросс-курсе EUR/GBP выросли от 0,8740 до уровня 0,8925, что составило рост стоимости EUR против GBP на 2,1%. Сравните разницу….
Нет, конечно, Василий и словом не обмолвился в разговоре со мной о том, что удержание EUR на относительно высоких уровнях, выше 1,35 и защита от падения котировок EUR путём покупок EUR против GBP через кросс-курс ведёт к усилению падения котировок GBPP/USD. Однако я понял намёк и продавал курс GBP/USD увеличенным лотом, следуя логике “учителя”.
На счёт вероятности паритета стоимости EUR с долларом я решил позвонить великому Василию и если разговор состоится, я о нём расскажу, естественно, здесь на форуме. Занятость уважаемого Василия Пупкина решением задачи вывода из кризиса мировой экономической системы и отдельных, даже таких небольших государств, как США, известна. Не могу гарантировать, что уже сегодня разговор состоится. Однако ждать не долго, т.к. Василий внимательно читает наш форум и следит даже за спекуляциями некоторых его постоянных посетителей апельсиновым соком
Что же, вопрос интересный. И так, 8 февраля неким инвестиционным бутиком (магазин, что ли?) Monness, Crespi, Hardt & Co. был организовал ужин сурьёзных дядей, в числе которых, замечен был “великий и ужасный” финансист и философ Жорж Сорос. Назван ужин был “ужином идей”.
Загубив хорошего и подававшего большие надежды цыплёнка, утопив его в лимонном соусе, финансисты решили, заодно, загубить и EUR. Кстати, душегубы собрались крутые, как я понял из текста статьи. Были там, кроме не названных, и проголодавшийся руководитель финансовой компании SAC Capital Advisors ($14 млрд).
Так о чём речь, собственно. Для начала, волнения сообщества спекулянтов на рынке форекс по поводу того, что эти финансовые “Фреди Крюгеры” зарежут курс несчастной EUR до состояния 1/1 с долларом.
Я прошу спекулянтов на курсах рынка форекс обратить внимание на следующий текст: “разница между числом открытых хедж-фондами и другими крупными спекулянтами позиций на понижение и повышение евро, по данным Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC), 16 февраля достигла 59 422 ($59,4 млрд) против 57 152 в день «ужина идей», передает Bloomberg. По оценке Morgan Stanley, это максимум с 1999 г. Активы хедж-фондов в конце 2009 г. составляли $1,5 трлн (данные Bloomberg), в этом году они могут увеличиться на 14% до $1,7 трлн”.
А что же милый нашему сердцу межбанковский рынок форекс? Он затрясся от нашествия фондов и триллионами долларов в коротких позициях, да? Банки бросились исполнять приказы хедж-фондов, как это описывают в красках некоторые участники нашего форума? Интересно, если бы межбанковский рынок был в подчинении у хедж-фондов и постоянно исполнял бы приказы таких крупных клиентов в полном объёме и в направлении открываемых ими позиций, то, даже страшно и подумать, где бы мы рынок видели.
Кстати, самое интересное в том, что если бы позиции этих фондов действительно отражались бы на межбанковском рынке, мы бы сейчас, вероятно, не от 1,5 снижались, а от, примерно, от 1,8 или 2,0. В 2008 году указывали в сторону падения стоимости USD, думаю, те же фонды. Кстати, о падении стоимости USD в 2008 году и тот же Сорос высказывался неоднократно. Ну, да ладно, кто старое помянет тому маржин в ребро.
Так чем же выражен “день ужина с цыплёнком под лимонном соусом”?
Если посмотреть на динамику рынка форекс в ту злосчастную неделю “ужина с цыплёнком под лимонным соусом”, то ничего заметного ни 8 ни 9 февраля не происходило. Вообще, после дня убиения юного крылатого существа, котировки EUR, вероятно, на фоне продаж EUR хедж-фондами стали расти, и к завершению торгов во вторник, выросли почти до уровня 1,38. Не понимают своего счастья банкиры! Тут дяди продают, а они покупают - дети малые, что с них возьмёшь?!
Правда в среду, четверг и пятницу (10, 11 и 12.02) банкиры осознали, что делают что-то не так, и стали покупать USD против EUR. К закрытию торгов в пятницу котировки остановились на 1,3611-12.
Замечу, что по моим сведениям, известный в высоких финансовых кругах Василий Пупкин, отказался от участия в мероприятии “ужин с цыплёнком под лимонным соусом”. Он был у себя дома и именно по его рекомендации я не поверил в рост стоиости USD на фоне падения стоимости EUR и стал покупать EUR против GBP.
“Мальчик!”, ласково сказал мне по телефону великий Василий. “…когда некто покупал весь год EUR, он не захочет терять доходы, полученные от её роста. Даже в том случае, если высокая, и мало обоснованная стоимость Единой валюты компенсировалась в 2009 году её продажами против GBP в кросс-курсе. Мальчик, не слушай никого и купи немного EUR, ведь на отказ от того, что в ней заработано за прошлый год, потребуется не один день. Доллар хорошо, и в перспективе он может вырасти, конечно, но в GBP инвестировали путём продаж EUR, когда сомневались в её росте. Следовательно, покупая кросс-курс EUR/GBP ты действуешь вместе с банками, которым пока ещё не выгодно иметь показатель роста стоимости USD. Сам подумай, если комодитес на высоких уровнях, то USD выгоден ещё дешёвым”.
И тут великий Василий, заканчивая разговор со мной, у него на параллельной линии ждал Тимоти Гейтнер, сказал: “Дешёвый доллар это не показатель дешёвой Единой валюты и потому область 1,33-1,37, сейчас это область комфорта для банков на рынке форекс”.
В реальности торгов, котировки EUR отразили снижение стоимости EUR против USD с 8 февраля к моменту закрытия торгов в пятницу 26 февраля на 0,2%. В то же время, с 8.02 по 26.02 котировки EUR против GBP в кросс-курсе EUR/GBP выросли от 0,8740 до уровня 0,8925, что составило рост стоимости EUR против GBP на 2,1%. Сравните разницу….
Нет, конечно, Василий и словом не обмолвился в разговоре со мной о том, что удержание EUR на относительно высоких уровнях, выше 1,35 и защита от падения котировок EUR путём покупок EUR против GBP через кросс-курс ведёт к усилению падения котировок GBPP/USD. Однако я понял намёк и продавал курс GBP/USD увеличенным лотом, следуя логике “учителя”.
На счёт вероятности паритета стоимости EUR с долларом я решил позвонить великому Василию и если разговор состоится, я о нём расскажу, естественно, здесь на форуме. Занятость уважаемого Василия Пупкина решением задачи вывода из кризиса мировой экономической системы и отдельных, даже таких небольших государств, как США, известна. Не могу гарантировать, что уже сегодня разговор состоится. Однако ждать не долго, т.к. Василий внимательно читает наш форум и следит даже за спекуляциями некоторых его постоянных посетителей апельсиновым соком
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба