11 марта 2010 Архив
Вчера на американском фондовом рынке преобладали слабо оптимистичные настроения среди участников рынка.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +0.02%, S&P500 +0.45%, NASDAQ +0.78%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones консолидировался в боковике 10550-10600 пунктов, при этом был пройден локальный восходящий тренд.
Напоминаем, что в пятницу индекс Dow Jones вышел из фигуры "бриллиант" наверх, поэтому "быки" будут пытаться утащить индекс на новый максимум, при этом в 5-ой волне вполне может быть усечение, так как "быки" неохотно развивают движение наверх и есть уже медвежья дивергенция.
Пессимисты считают, что индекс Dow Jones сформировал 5-ти волновое снижение вниз в рамках 1-го импульса.
Сейчас индекс Dow Jones откорректировал падение на 61.8%-76.4% по Фибоначчи к 10390 пунктам рамках 2-ой волны. После ее завершения начинается формирование 3-ей волны с целью 9220.41-9300 пунктов. Также есть и двойная вершина как уровень сопротивления Оптимисты потащат индекс к максимуму и 10780 пунктов в рамках доформирования 5-ой волны, возможно усечение.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10612 пунктов. Уровнем поддержки будет 10180 и 10550 пунктов.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10612.6 пунктов, а на продажу на отметке 10185.83 и 9885.4 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.
На дневном графике индекс Dow Jones также пробил границу расходящейся формации в районе 10250 пунктов, однако точки, подтверждающие перелом находятся на отметках 9430.31 и 9684 пунктов, что далеко от текущих уровней. В то же время по индикатору MACD "бычья" ситуация. Индикатор Stochastic’s находится в продаже.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся около предыдущих уровней, после чего "быки" установили новый локальный максимум.
Во второй половине торговой сессии "медведи" перехватили инициативу, и сумели нивелировать не только весь рост, но и утащили индекс в отрицательную область. Объемы торговой сессии составили около 56 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ направился к фракталу на покупку на отметке 1421.12 пунктов, который был проколот, благодаря чему был установлен условный максимум. В дальнейшем "медведи" направились к нижней границе восходящего канала, которая была пройдена. Тем не менее, "медведи" не сумели пробить 1396.7 пунктов, поэтому теперь есть боковик 1396-1422 пункта. Данный коридор может входить в структуру 4-ой малой волны, хотя по индикатору MACD двойная "медвежья" дивергенция, что говорит о том, что индекс ММВБ находиться в 5-ой волне. Локально индекс ММВБ перепродан, что допускает подскок, если при нем не будет установлен максимум, то рост, скорее всего, завершен. Также стоит отметить, что индекс ММВБ сформировал разворотную структуру 8-10 новых максимумов, вчера был 9-ый.
С краткосрочной волновой точки зрения, индекс ММВБ формируют очень сложную восходящую структуру. Так индекс формирует 5-ую волну, которая развивается в виде конечного диагонального треугольника, который мог вчера завершиться, но "медведям" надо пробивать 1396 пунктов.
Данная 5-ти волновая структура может быть как волной с во 2-ой субволне, так и всего лишь волной а в волне Y в рамках заключительного роста к новому максимуму к 1500-1530 пунктам для окончательного доформирования конечного диагонального треугольника. Также на месте 3-ей малой волны/красная цифра/ может находиться волна w, на месте 4-й волны – волна x, вчера завершился очередной зигзаг abc в рамках волны y, который корректирует все падение к 1394-1417 пунктам после возможного начального диагонального треугольника.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С среднесрочной волновой точки зрения точки индекс ММВБ в худшем случае сформировал начальный диагональный треугольник в рамках 1-ой волны, а сейчас идет отскок к 1394-1417 пунктам. В лучшем случае индекс ММВБ будет доформировать конечный диагональный треугольник в рамках последнего зигзага с последовательным достижением 1426, 1445, 1525 и 1586 пунктов.
Также пока еще актуальна и предыдущая раскладка, где индекс ММВБ сформировал 5-ти волновый 1-ый импульс вниз. 3 февраля индекс ММВБ сформировал отскок в рамках 2-ой волны по отношению ко всему падению, состоящего из двойного зигзага "wxy".
Сейчас идет формирование 3-ей волны. Цели 1326-1250-1120 пунктов, что составляет 100%-161.8%-261.8% по Фибоначчи. В 3-ей волне идет формирование 2-ой субволны.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1417 пунктов, далее 1426 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1396 и 1380 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD двойная "медвежья" дивергенция.
На дневном графике индикатор Stochastic’s в продаже. Помимо этого, на дневном графике индекс ММВБ вышел из диагонального треугольника вниз. Данная формация является конечной восходящей фигурой. Подтверждение выхода-пробой 1200 пунктов. Также стоит отметить, что индекс ММВБ торгуется снова выше 50 дневной скользящей. 120-ая скользящая проходит в районе 1312 пунктов.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1203.15 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1491.32 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1455.47 и 1423.06 пунктов, а на продажу на отметке 1396.7 и 1297.16 пунктов.
Вчера мы советовали зафиксировать прибыль по длинным позициям, далее обращать внимание на фрактал на покупку 1421.12 пунктов, который был трижды проколот, что допускало открытие коротких позиций, что также сопровождалось пробитием тренда. Также вечером был протестирован уровень 1396 пунктов, который устоял, поэтому шорт можно было прикрыть. Сегодня советуем покупать на отскок к 1412-1415 пунктам, а также смотрим за выходом из боковика для открытия/переоткрытия позиций
Технический анализ российских акций "голубых фишек"
С технической точки зрения, вчера бумаги Сбербанка (SBER) в начале торговой сессии установили очередной максимум на отметке 90.1 рублей за акцию, однако "медведи" сумели организовать коррекционное движение к минимумам 4-ой волны в районе 86.4 рублей за акцию, так как акции очень перекуплены. Локально акции перепроданы, поэтому сегодня допускается как минимум отскок. Если акции останавливаются в районе 89 рублей и не устанавливают новый максимум вкупе с пробоем 86.4 рублей за акцию, то коррекция продолжится уже 84-84.5 рублям за акцию.
С волновой точки зрения котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник, состоящий из 5-ти волн, что будет допускать рост к 82.9-85.1-88 рублям за акцию. В данном случае консолидация в районе 81-83 рублей была волной b в отскоке, сейчас идет волна с во 2-ой волне, цели 85.2-88-88.5-90.8 рублей за акцию.
Сбербанк – временной срез 60 минут
Пока акции выше 86.4 рублей, то могут находиться в 5-ой волне/90.8 рублей/, что подтверждает формирование дивергенции по индикатору MACD. 5-ая волна также состоит из 5-ти субволн. В данном случае после коррекции, которая не уйдет ниже 81 рубля за акцию, "быки" потащат акции на новый максимум.
Сегодня уровнем поддержки будет уровень в районе 82 и 85 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 91 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD двойная "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 90.1 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 72.31 и 73.23 рублей за акцию.
Основным плюсом для "быков" является то, что на дневном графике котировки акций выше 50 и 89 дневных скользящих, что говорит о том, что акции пока еще в волне В.
Что касается глобальной волновой точки зрения, то бумаги Сбербанка формируют/завершили большой отскок в рамках глобальной волны В.
Так котировки акций 2 июня завершили формирование первой волны отскока а, с целями 32 и 51 рублей за акцию, что составляет 23.6% и 38.2% по Фибоначчи от всего падения. 23 июня акции сформировали волну b, достигнув 31.19 рублей за акцию.
20 января акции могли завершить формирование 5-ой волны в волне с, либо движение в рамках тройного зигзага, где идет волна Z к 61-63-65-69-75-89-101-104 рублей за акцию. Как только завершается формирование волны В, то начинается волна С.
Вчера мы советовали открывать короткие позиции, ближайшая цель 86.5 рублей за акцию, стоп 91.2 рублей за акцию. Сегодня советуем зафиксировать прибыль, покупаем на отскок. Если акции откроются или достигнут 88.5-89 рублей за акцию или закрываются ниже 86.4 рублей, то снова шорт.
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа (LKOH) в начале сессии протестировали минимум в районе 1593 рублей за акцию, который сумел устоять. В дальнейшем котировки акций организовали отскок к нисходящему тренду в районе 1620 рублей за акцию, после чего "медведи" снова потащили акции вниз к уровню в 61.8% по Фибоначчи от подскока 25 февраля в районе 1575 рублей.
Напоминаем, что "быкам" необходимо удерживать 1570 рублей за акцию, если они хотят продолжить восходящее движение к 1750-1800 рублям за акцию, хотя допускается его прокол.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
Если акции закрепляются ниже рубежа, то коррекция продолжиться уже к 1500-1520-1555 рублям за акцию.
С волновой точки зрения в первом и базовом сценарии котировки акций ЛУКОЙЛа находятся на стадии формирования 3-ей волны с целями 1320-1122-961 рублей за акцию. В данной волне может идти целый ряд вложенностей.
В то же время оптимисты считают, что акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию, что станет актуально после 1665 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1555 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1615 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD реализуется "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1733.38 и 1650.23 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1499.01 и 1515 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 среднесрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С. В самом лучшем случае при росте выше 1810 рублей за акцию, бумаги могут показать еще один максимум в районе 2100-2200 рублей за акцию.
Вчера мы советовали закрыть короткие позиции, если не будет пройден минимум в районе 1593 рублей, далее покупать в направлении тренда 1620-1625 рублей, который устоял, поэтому можно было переоткрыть шорт. Сегодня советуем зафиксировать прибыль по коротким позициям, обращаем внимание на 1570 и 1555 рублей за акцию, допускается спекулятивная покупка, если открытие будет вблизи данных уровней.
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля (GMKN) продолжили восходящее движение и достигли цели 4962 рубля за акцию в рамках 5-ой волны, после чего на арену вышли "медведи", которые пытались пробить восходящий канал вкупе с фракталом на продажу 4814.1 рублей за акцию Если будет пройден фрактал на продажу 4814.1 рублей за акцию, то снижение продолжится в районе 4690-4740 рублей за акцию.
Основным плюсом для "быков" является то, что на дневном графике котировки акций торгуются выше 50 и 89 дневных скользящих, что говорит о том, что акции пока еще в волне В.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
С волновой точки зрения, котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник, состоящий из 5-ти волн, что допускает коррекцию всего падения к 4800-4850 рублям за акцию. Затем начнется формирование 3-ей волны.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 4810 и 4460 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 4960 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD двойная "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5083.75 и 4967 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4814.1 и 4390 рублей за акцию.
Что касается волновой точки зрения, то акции пока находятся на стадии формирования большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивается в виде тройного зигзага "WXYXXZ", где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с максимальной целью 4952.99 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Сейчас может идти начальная фаза формирования волны С, однако все еще необходимо подтверждение.
Вчера мы советовали закрывать длинные позиции, открытые от 4850 рублей за акцию. Сегодня советуем ждать преодоления/тестирования фрактала на продажу 4814.1 рублей за акцию.
С технической точки зрения, бумаги Газпрома (GAZP) в начале торговой сессии направились к фракталу на покупку на отметке 178.09 рублей за акцию, который "медведи" сумели удержать, а затем сформировали движение вниз под 174.5 рублей за акцию. Локально котировки акций могут находиться в волне с, где на отметке 178.09 рублей была сформирована 3-я волна, текущий зигзаг "abc" может рассматриваться как 4-ая волна. Не стоит исключать, что 5-ая волна была усечением, так как началась реализации дивергенции, хотя локально акции перепроданы.
Газпром – временной срез 60 минут
Как только акции пробивают 171.72 рублей и опускаются ниже 171.1 рублей, то рост завершен.
Напоминаем, что котировки акций ушли выше низа 1-ой волны, который был в районе 177.1 рублей за акцию, поэтому снижение вниз могло развиваться тройкой. Возможно, идет коррекция падения 3 февраля к 178.5-182.5 рублям, а затем вниз. Также снижение может усилиться после 172 рублей.
На дневном графике ситуация аналогичная ноябрьской, тогда акции консолидировались около 166 рублей, после которой был резкий рывок наверх. Единственным отличием является, то, что акции лишь в пятницу вернулись восходящий тренд. Тем не менее, у "медведей" еще не все потеряно и после текущего подскока у них есть шанс на пробой 158 рублей, далее 140-145 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения в силу вступил альтернативный сценарий, где акции сформировали волну y до 157 рублей за акцию, теперь котировки акций могли сформировать зигзаг "abc", и теперь направятся к 195-220-240 рублям за акцию в рамках или доформирования волны Z или формирования диагонального треугольника. В данном случае была коррекция роста от 27 ноября, сейчас идет рост к 195-214 рублям. Не актуально после пробоя 158 рублей за акцию.
Что касается "медведей", то у них пока осталась надежда на формирование зигзагов, а также, что рост 3 февраля был усеченным. Сейчас идет коррекция падения на 50%-61.8% по Фибоначчи.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 171 и 168 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 182 и 178 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 195.27 и 178.09 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 158.75 и 162.01 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то котировки акций могли завершить формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступает 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября "быки" завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей. Возможно, 5-ая волна была диагональным треугольником с верхней границей в районе 212 рублей, но подтверждение разворота-пробой 158.75 рублей за акцию.
Сейчас, скорее всего, начинается долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию.
Вчера мы советовали прикрыть длинные позиции. Если максимум не будет пройден и будет его прокол, то шорт, также шорт после 174.5 рублей до 172 рублей. Сегодня советуем держать короткие позиции, если акции откроются выше уровней закрытия. Если акции откроются около или ниже уровней, то шорт закрываем и покупаем на отскок
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +0.02%, S&P500 +0.45%, NASDAQ +0.78%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones консолидировался в боковике 10550-10600 пунктов, при этом был пройден локальный восходящий тренд.
Напоминаем, что в пятницу индекс Dow Jones вышел из фигуры "бриллиант" наверх, поэтому "быки" будут пытаться утащить индекс на новый максимум, при этом в 5-ой волне вполне может быть усечение, так как "быки" неохотно развивают движение наверх и есть уже медвежья дивергенция.
Пессимисты считают, что индекс Dow Jones сформировал 5-ти волновое снижение вниз в рамках 1-го импульса.
Сейчас индекс Dow Jones откорректировал падение на 61.8%-76.4% по Фибоначчи к 10390 пунктам рамках 2-ой волны. После ее завершения начинается формирование 3-ей волны с целью 9220.41-9300 пунктов. Также есть и двойная вершина как уровень сопротивления Оптимисты потащат индекс к максимуму и 10780 пунктов в рамках доформирования 5-ой волны, возможно усечение.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10612 пунктов. Уровнем поддержки будет 10180 и 10550 пунктов.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10612.6 пунктов, а на продажу на отметке 10185.83 и 9885.4 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.
На дневном графике индекс Dow Jones также пробил границу расходящейся формации в районе 10250 пунктов, однако точки, подтверждающие перелом находятся на отметках 9430.31 и 9684 пунктов, что далеко от текущих уровней. В то же время по индикатору MACD "бычья" ситуация. Индикатор Stochastic’s находится в продаже.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся около предыдущих уровней, после чего "быки" установили новый локальный максимум.
Во второй половине торговой сессии "медведи" перехватили инициативу, и сумели нивелировать не только весь рост, но и утащили индекс в отрицательную область. Объемы торговой сессии составили около 56 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ направился к фракталу на покупку на отметке 1421.12 пунктов, который был проколот, благодаря чему был установлен условный максимум. В дальнейшем "медведи" направились к нижней границе восходящего канала, которая была пройдена. Тем не менее, "медведи" не сумели пробить 1396.7 пунктов, поэтому теперь есть боковик 1396-1422 пункта. Данный коридор может входить в структуру 4-ой малой волны, хотя по индикатору MACD двойная "медвежья" дивергенция, что говорит о том, что индекс ММВБ находиться в 5-ой волне. Локально индекс ММВБ перепродан, что допускает подскок, если при нем не будет установлен максимум, то рост, скорее всего, завершен. Также стоит отметить, что индекс ММВБ сформировал разворотную структуру 8-10 новых максимумов, вчера был 9-ый.
С краткосрочной волновой точки зрения, индекс ММВБ формируют очень сложную восходящую структуру. Так индекс формирует 5-ую волну, которая развивается в виде конечного диагонального треугольника, который мог вчера завершиться, но "медведям" надо пробивать 1396 пунктов.
Данная 5-ти волновая структура может быть как волной с во 2-ой субволне, так и всего лишь волной а в волне Y в рамках заключительного роста к новому максимуму к 1500-1530 пунктам для окончательного доформирования конечного диагонального треугольника. Также на месте 3-ей малой волны/красная цифра/ может находиться волна w, на месте 4-й волны – волна x, вчера завершился очередной зигзаг abc в рамках волны y, который корректирует все падение к 1394-1417 пунктам после возможного начального диагонального треугольника.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С среднесрочной волновой точки зрения точки индекс ММВБ в худшем случае сформировал начальный диагональный треугольник в рамках 1-ой волны, а сейчас идет отскок к 1394-1417 пунктам. В лучшем случае индекс ММВБ будет доформировать конечный диагональный треугольник в рамках последнего зигзага с последовательным достижением 1426, 1445, 1525 и 1586 пунктов.
Также пока еще актуальна и предыдущая раскладка, где индекс ММВБ сформировал 5-ти волновый 1-ый импульс вниз. 3 февраля индекс ММВБ сформировал отскок в рамках 2-ой волны по отношению ко всему падению, состоящего из двойного зигзага "wxy".
Сейчас идет формирование 3-ей волны. Цели 1326-1250-1120 пунктов, что составляет 100%-161.8%-261.8% по Фибоначчи. В 3-ей волне идет формирование 2-ой субволны.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1417 пунктов, далее 1426 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1396 и 1380 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD двойная "медвежья" дивергенция.
На дневном графике индикатор Stochastic’s в продаже. Помимо этого, на дневном графике индекс ММВБ вышел из диагонального треугольника вниз. Данная формация является конечной восходящей фигурой. Подтверждение выхода-пробой 1200 пунктов. Также стоит отметить, что индекс ММВБ торгуется снова выше 50 дневной скользящей. 120-ая скользящая проходит в районе 1312 пунктов.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1203.15 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1491.32 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1455.47 и 1423.06 пунктов, а на продажу на отметке 1396.7 и 1297.16 пунктов.
Вчера мы советовали зафиксировать прибыль по длинным позициям, далее обращать внимание на фрактал на покупку 1421.12 пунктов, который был трижды проколот, что допускало открытие коротких позиций, что также сопровождалось пробитием тренда. Также вечером был протестирован уровень 1396 пунктов, который устоял, поэтому шорт можно было прикрыть. Сегодня советуем покупать на отскок к 1412-1415 пунктам, а также смотрим за выходом из боковика для открытия/переоткрытия позиций
Технический анализ российских акций "голубых фишек"
С технической точки зрения, вчера бумаги Сбербанка (SBER) в начале торговой сессии установили очередной максимум на отметке 90.1 рублей за акцию, однако "медведи" сумели организовать коррекционное движение к минимумам 4-ой волны в районе 86.4 рублей за акцию, так как акции очень перекуплены. Локально акции перепроданы, поэтому сегодня допускается как минимум отскок. Если акции останавливаются в районе 89 рублей и не устанавливают новый максимум вкупе с пробоем 86.4 рублей за акцию, то коррекция продолжится уже 84-84.5 рублям за акцию.
С волновой точки зрения котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник, состоящий из 5-ти волн, что будет допускать рост к 82.9-85.1-88 рублям за акцию. В данном случае консолидация в районе 81-83 рублей была волной b в отскоке, сейчас идет волна с во 2-ой волне, цели 85.2-88-88.5-90.8 рублей за акцию.
Сбербанк – временной срез 60 минут
Пока акции выше 86.4 рублей, то могут находиться в 5-ой волне/90.8 рублей/, что подтверждает формирование дивергенции по индикатору MACD. 5-ая волна также состоит из 5-ти субволн. В данном случае после коррекции, которая не уйдет ниже 81 рубля за акцию, "быки" потащат акции на новый максимум.
Сегодня уровнем поддержки будет уровень в районе 82 и 85 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 91 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD двойная "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 90.1 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 72.31 и 73.23 рублей за акцию.
Основным плюсом для "быков" является то, что на дневном графике котировки акций выше 50 и 89 дневных скользящих, что говорит о том, что акции пока еще в волне В.
Что касается глобальной волновой точки зрения, то бумаги Сбербанка формируют/завершили большой отскок в рамках глобальной волны В.
Так котировки акций 2 июня завершили формирование первой волны отскока а, с целями 32 и 51 рублей за акцию, что составляет 23.6% и 38.2% по Фибоначчи от всего падения. 23 июня акции сформировали волну b, достигнув 31.19 рублей за акцию.
20 января акции могли завершить формирование 5-ой волны в волне с, либо движение в рамках тройного зигзага, где идет волна Z к 61-63-65-69-75-89-101-104 рублей за акцию. Как только завершается формирование волны В, то начинается волна С.
Вчера мы советовали открывать короткие позиции, ближайшая цель 86.5 рублей за акцию, стоп 91.2 рублей за акцию. Сегодня советуем зафиксировать прибыль, покупаем на отскок. Если акции откроются или достигнут 88.5-89 рублей за акцию или закрываются ниже 86.4 рублей, то снова шорт.
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа (LKOH) в начале сессии протестировали минимум в районе 1593 рублей за акцию, который сумел устоять. В дальнейшем котировки акций организовали отскок к нисходящему тренду в районе 1620 рублей за акцию, после чего "медведи" снова потащили акции вниз к уровню в 61.8% по Фибоначчи от подскока 25 февраля в районе 1575 рублей.
Напоминаем, что "быкам" необходимо удерживать 1570 рублей за акцию, если они хотят продолжить восходящее движение к 1750-1800 рублям за акцию, хотя допускается его прокол.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
Если акции закрепляются ниже рубежа, то коррекция продолжиться уже к 1500-1520-1555 рублям за акцию.
С волновой точки зрения в первом и базовом сценарии котировки акций ЛУКОЙЛа находятся на стадии формирования 3-ей волны с целями 1320-1122-961 рублей за акцию. В данной волне может идти целый ряд вложенностей.
В то же время оптимисты считают, что акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию, что станет актуально после 1665 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1555 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1615 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD реализуется "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1733.38 и 1650.23 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1499.01 и 1515 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 среднесрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С. В самом лучшем случае при росте выше 1810 рублей за акцию, бумаги могут показать еще один максимум в районе 2100-2200 рублей за акцию.
Вчера мы советовали закрыть короткие позиции, если не будет пройден минимум в районе 1593 рублей, далее покупать в направлении тренда 1620-1625 рублей, который устоял, поэтому можно было переоткрыть шорт. Сегодня советуем зафиксировать прибыль по коротким позициям, обращаем внимание на 1570 и 1555 рублей за акцию, допускается спекулятивная покупка, если открытие будет вблизи данных уровней.
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля (GMKN) продолжили восходящее движение и достигли цели 4962 рубля за акцию в рамках 5-ой волны, после чего на арену вышли "медведи", которые пытались пробить восходящий канал вкупе с фракталом на продажу 4814.1 рублей за акцию Если будет пройден фрактал на продажу 4814.1 рублей за акцию, то снижение продолжится в районе 4690-4740 рублей за акцию.
Основным плюсом для "быков" является то, что на дневном графике котировки акций торгуются выше 50 и 89 дневных скользящих, что говорит о том, что акции пока еще в волне В.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
С волновой точки зрения, котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник, состоящий из 5-ти волн, что допускает коррекцию всего падения к 4800-4850 рублям за акцию. Затем начнется формирование 3-ей волны.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 4810 и 4460 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 4960 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD двойная "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5083.75 и 4967 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4814.1 и 4390 рублей за акцию.
Что касается волновой точки зрения, то акции пока находятся на стадии формирования большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивается в виде тройного зигзага "WXYXXZ", где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с максимальной целью 4952.99 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Сейчас может идти начальная фаза формирования волны С, однако все еще необходимо подтверждение.
Вчера мы советовали закрывать длинные позиции, открытые от 4850 рублей за акцию. Сегодня советуем ждать преодоления/тестирования фрактала на продажу 4814.1 рублей за акцию.
С технической точки зрения, бумаги Газпрома (GAZP) в начале торговой сессии направились к фракталу на покупку на отметке 178.09 рублей за акцию, который "медведи" сумели удержать, а затем сформировали движение вниз под 174.5 рублей за акцию. Локально котировки акций могут находиться в волне с, где на отметке 178.09 рублей была сформирована 3-я волна, текущий зигзаг "abc" может рассматриваться как 4-ая волна. Не стоит исключать, что 5-ая волна была усечением, так как началась реализации дивергенции, хотя локально акции перепроданы.
Газпром – временной срез 60 минут
Как только акции пробивают 171.72 рублей и опускаются ниже 171.1 рублей, то рост завершен.
Напоминаем, что котировки акций ушли выше низа 1-ой волны, который был в районе 177.1 рублей за акцию, поэтому снижение вниз могло развиваться тройкой. Возможно, идет коррекция падения 3 февраля к 178.5-182.5 рублям, а затем вниз. Также снижение может усилиться после 172 рублей.
На дневном графике ситуация аналогичная ноябрьской, тогда акции консолидировались около 166 рублей, после которой был резкий рывок наверх. Единственным отличием является, то, что акции лишь в пятницу вернулись восходящий тренд. Тем не менее, у "медведей" еще не все потеряно и после текущего подскока у них есть шанс на пробой 158 рублей, далее 140-145 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения в силу вступил альтернативный сценарий, где акции сформировали волну y до 157 рублей за акцию, теперь котировки акций могли сформировать зигзаг "abc", и теперь направятся к 195-220-240 рублям за акцию в рамках или доформирования волны Z или формирования диагонального треугольника. В данном случае была коррекция роста от 27 ноября, сейчас идет рост к 195-214 рублям. Не актуально после пробоя 158 рублей за акцию.
Что касается "медведей", то у них пока осталась надежда на формирование зигзагов, а также, что рост 3 февраля был усеченным. Сейчас идет коррекция падения на 50%-61.8% по Фибоначчи.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 171 и 168 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 182 и 178 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 195.27 и 178.09 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 158.75 и 162.01 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то котировки акций могли завершить формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступает 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября "быки" завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей. Возможно, 5-ая волна была диагональным треугольником с верхней границей в районе 212 рублей, но подтверждение разворота-пробой 158.75 рублей за акцию.
Сейчас, скорее всего, начинается долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию.
Вчера мы советовали прикрыть длинные позиции. Если максимум не будет пройден и будет его прокол, то шорт, также шорт после 174.5 рублей до 172 рублей. Сегодня советуем держать короткие позиции, если акции откроются выше уровней закрытия. Если акции откроются около или ниже уровней, то шорт закрываем и покупаем на отскок
/templates/new/dleimages/no_icon.gif
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба