16 марта 2010 Архив
Сегодня мы ожидаем открытие торгов около предыдущих уровней закрытия на российском фондовом рынке.
Вчера на американском фондовом рынке преобладали смешанные настроения среди участников рынка.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись разнонаправлено/Dow Jones +0.16%, S&P500 +0.04%, NASDAQ -0.23%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones попытался сформировать коррекционное движение, однако в последний торговый час "быки" организовали рывок к фракталу на покупку на отметке 10644.34 пунктов. Если данный рубеж будет пройден, то индекс продолжит рост к максимуму. Если рубеж устоит, то будет двойная вершина, а 5-ая волна усечением.
Пессимисты считают, что индекс Dow Jones сформировал 5-ти волновое снижение вниз в рамках 1-го импульса.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
Сейчас индекс Dow Jones откорректировал падение на 61.8%-76.4% по Фибоначчи к 10390 пунктам рамках 2-ой волны. После ее завершения начинается формирование 3-ей волны с целью 9220.41-9300 пунктов. Также есть и двойная вершина как уровень сопротивления Оптимисты потащат индекс к максимуму и 10780 пунктов в рамках доформирования 5-ой волны, возможно усечение, учитывая нежелание расти на новый максимум.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10644 пунктов. Уровнем поддержки будет 10180 и 10550 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10644.34 пунктов, а на продажу на отметке 10185.83 и 10508.08 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.
На дневном графике индекс Dow Jones также пробил границу расходящейся формации в районе 10250 пунктов, однако точки, подтверждающие перелом находятся на отметках 9430.31 и 9684 пунктов, что далеко от текущих уровней. В то же время по индикатору MACD "бычья" ситуация. Индикатор Stochastic’s находится в продаже.
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones продолжил/завершил формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50% по Фибоначчи к 9440-10350 пунктам.
Напоминаем, что индекс Dow Jones 11 июня сформировал первый этап отскока в рамках субволны а. В дальнейшем было формирование волны b, которая состояла из зигзага "abc", причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23.6%-38.2% по Фибоначчи.
19 января 2010 года мог завершиться заключительный заход наверх с целями 9950-10118-10159-10351-10510-11245 пунктам в рамках волны с в большой волне В. Также пока еще остается уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Если формирование глобальной волны В завершилось, то уже начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283.77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся ниже предыдущих уровней, после чего "быки" направились закрывать утренний "гэп".
Во второй половине торговой сессии "медведи" снова перехватили инициативу, и после открытия американского рынка нанесли повторный удар по силам "быков". Объемы торговой сессии составили около 40 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ продолжил торговаться в рамках боковика 1396-1422 пункта, где в первой половине сессии "быки" добрались до 1410-1412 пунктов, а ближе к вечеру протестировали нижнюю границу боковика, которая сумела устоять.
Сегодня сражение между "быками" и "медведями" продолжится, причем у первых все еще остаются шансы на достижение 1425-1430 и даже 1445 пунктов. Плюсом для "быков" является перепроданность индекса по часам, а минусом локальная дивергенция по индикатору MACD, поэтому возможен ложный выход из коридора. Вчера возможно была коррекция подскока от 11 марта с закрытием "гэпа", станет не актуально после 1389 пунктов.
С краткосрочной волновой точки зрения, индекс ММВБ сформировал сложную восходящую структуру. На данный момент индекс сформировал/формирует 5-ую волну. Данная 5-ти волновая структура может быть как волной с во 2-ой субволне, так и коррекцией к падению, так и волной с в волне Y в рамках заключительного роста к новому максимуму к 1500-1530 пунктам для окончательного доформирования конечного диагонального треугольника.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С среднесрочной волновой точки зрения точки индекс ММВБ в худшем случае сформировал начальный диагональный треугольник в рамках 1-ой волны, а сейчас идет отскок к 1394-1417 пунктам. В лучшем случае индекс ММВБ будет доформировать конечный диагональный треугольник в рамках последнего зигзага с последовательным достижением 1426, 1445, 1525 и 1586 пунктов.
Также пока еще актуальна и предыдущая раскладка, где индекс ММВБ сформировал 5-ти волновый 1-ый импульс вниз. 3 февраля индекс ММВБ сформировал отскок в рамках 2-ой волны по отношению ко всему падению, состоящего из двойного зигзага "wxy".
Сейчас идет формирование 3-ей волны. Цели 1326-1250-1120 пунктов, что составляет 100%-161.8%-261.8% по Фибоначчи. В 3-ей волне идет формирование 2-ой субволны.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1422 пунктов, далее 1426 и 1455 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1396 и 1380 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD "медвежья" дивергенция.
На дневном графике индикатор Stochastic’s в продаже. Помимо этого, на дневном графике индекс ММВБ вышел из диагонального треугольника вниз. Данная формация является конечной восходящей фигурой. Подтверждение выхода-пробой 1200 пунктов. Также стоит отметить, что индекс ММВБ торгуется снова выше 50 дневной скользящей. 120-ая скользящая проходит в районе 1317 пунктов.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1203.15 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1491.32 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1416.83 и 1423.06 пунктов, а на продажу на отметке 1389.73 и 1297.16 пунктов.
Вчера мы советовали торговать в рамках бокового коридора/сначала от шорта, потом от покупки при достижении нижней границы/. Сегодня, тем, кто купил у нижней границы боковика, держим как минимум в направлении фрактала на покупку, тем, у кого нет позиций, покупаем. Переоткрытие шорта после закрытия ниже 1389.73 пунктов, цель 1365-1370 пунктов
Сбербанк
"С технической точки зрения, вчера бумаги Сбербанка (SBER) протестировали фрактал на покупку 89,7 рублей за акцию, который сумел устоять, после чего котировки акций направились к восходящему каналу в районе 87,6 рублей за акцию, который сегодня будет ближайшей поддержкой.
Не стоит исключать, что текущий боковик 86,4-90 рублей за акцию может быть все еще 4-ой волной. Поэтому в лучшем случае акции дойдут до максимума в районе 90,1 рублей в рамках 5-ой волны, при этом при пробое данного уровня "быки" доберутся до 90,8-91 рублей за акцию. Но наиболее вероятно, что 5-ая волна – усечение.
Если максимум не будет пройден или будет ложный выход, то тогда будет тройная вершина, а 5-ая волна - усечение, подтверждение реализации - пробой 86,4 рублей за акцию.
С волновой точки зрения котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник, состоящий из 5-ти волн, что будет допускать рост к 82,9-85,1-88 рублям за акцию. В данном случае консолидация в районе 81-83 рублей была волной b в отскоке, сейчас идет волна с во 2-ой волне, цели 85,2-88-88,5-90,8 рублей за акцию.
Сбербанк – временной срез 60 минут
Пока акции выше 86,4 рублей, то могут находиться в 5-ой волне/90,8 рублей/, что подтверждает формирование дивергенции по индикатору MACD. 5-ая волна также состоит из 5-ти субволн. В данном случае после коррекции, которая не уйдет ниже 81 рубля за акцию, "быки" потащат акции на новый максимум.
Сегодня уровнем поддержки будет уровень в районе 82 и 87,6 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 91 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD тройная "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 90,1 и 89,7 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 86,44 и 73,23 рублей за акцию.
Основным плюсом для "быков" является то, что на дневном графике котировки акций выше 50 и 89 дневных скользящих, что говорит о том, что акции пока еще в волне В.
Что касается глобальной волновой точки зрения, то бумаги Сбербанка формируют/завершили большой отскок в рамках глобальной волны В.
Так котировки акций 2 июня завершили формирование первой волны отскока а, с целями 32 и 51 рублей за акцию, что составляет 23,6% и 38,2% по Фибоначчи от всего падения. 23 июня акции сформировали волну b, достигнув 31,19 рублей за акцию.
20 января акции могли завершить формирование 5-ой волны в волне с, либо движение в рамках тройного зигзага, где идет волна Z к 61-63-65-69-75-89-101-104 рублей за акцию. Как только завершается формирование волны В, то начинается волна С.
Вчера мы советовали переоткрывать "короткие" позиции, цель 88 рублей, что было выполнено. Сегодня советуем покупать на отскок, переоткрытие "шорта" после закрытия ниже 86,4 рублей за акцию /желательно "медвежье поглощение"/.
ЛУКОЙЛ
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа (LKOH) в целом не претерпели кардинальных изменений. Так в пятницу бумаги сформировали подскок в рамках зигзага "abc", достигнув уровня в 50% по Фибоначчи в районе 1608 рублей за акцию, есть уровень 1618 рублей за акцию, куда могут направиться акции после закрытия "гэпа" в районе 1580 рублей за акцию.
Если акции уходят выше 1618-1620 рублей, то бумаги могут формировать импульс наверх, а "быки" будут усложнять коррекцию, так как удерживали 1570 рублей за акцию, который допускает восходящее движение к 1750-1800 рублям за акцию.
Напоминаем, что если акции закрепляются ниже 1570 рублей, то коррекция продолжиться уже к 1500-1520-1555 рублям за акцию.
С волновой точки зрения в первом и базовом сценарии котировки акций ЛУКОЙЛа находятся на стадии формирования 3-ей волны с целями 1320-1122-961 рублей за акцию. В данной волне может идти целый ряд вложенностей.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут
В то же время оптимисты считают, что акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию, что станет актуально после 1665 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1560 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1612 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1613,33 и 1650,23 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1566,04 и 1515 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 среднесрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С. В самом лучшем случае при росте выше 1810 рублей за акцию, бумаги могут показать еще один максимум в районе 2100-2200 рублей за акцию.
Вчера мы советовали зафиксировать прибыль по "длинным" позициям. Сегодня советуем временно не предпринимать активных действий, покупка допускается в случае закрытия "гэпа" со "стопом" ниже 1566 рублей за акцию.
Норильский Никель
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля (GMKN) открылись с "гэпом" вниз, затем откорректировали падение, после чего акции направились к адаптивной скользящей в районе 4890 рублей за акцию, которая будет ближайшей поддержкой.
Напоминаем, что акции двигаются в рамках конечного диагонального треугольника с нижней границей в районе 4840 рублей, верхней в районе 5010 рублей за акцию.
Если будет пройден фрактал на продажу 4814,1 рублей за акцию, то снижение продолжится в районе 4690-4740 рублей за акцию.
Основным плюсом для "быков" является то, что на дневном графике котировки акций торгуются выше 50 и 89 дневных скользящих, что говорит о том, что акции пока еще в волне В.
С волновой точки зрения, котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник, состоящий из 5-ти волн, что допускает коррекцию всего падения к 4800-4850 рублям за акцию. Затем начнется формирование 3-ей волны.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 4840 и 4500 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5010 рублей за акцию.
Норильский Никель – временной срез 60 минут
Помимо этого, по индикатору MACD двойная "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5083,75 и 4967 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4814,1 и 4390 рублей за акцию.
Что касается волновой точки зрения, то акции пока находятся на стадии формирования большого отскока на 23,6%-38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивается в виде тройного зигзага "WXYXXZ", где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с максимальной целью 4952,99 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Сейчас может идти начальная фаза формирования волны С, однако все еще необходимо подтверждение.
Вчера мы советовали торговать в рамках треугольника, допускалось на подскоках открытие сначала "шорт", а потом покупка. Сегодня, тем, кто купил, на подскоках фиксируемся, далее продолжаем торговать в рамках "треугольника".
Газпром
С технической точки зрения, бумаги Газпрома (GAZP) большую часть сессии торговался в коридоре около 172 рублей за акцию, а ближе к вечеру "медведи" удар по силам "быков", оттащив акции к восходящему тренду в районе 169 рублей, который сегодня будет ближайшим уровнем поддержки. Локально котировки акций перепроданы, также есть дивергенция, поэтому сегодня "быки" могут сформировать отскок.
Напоминаем, что котировки акций ушли выше низа 1-ой волны, который был в районе 177,1 рублей за акцию, поэтому снижение вниз могло развиваться тройкой. Возможно, была коррекция падения 3 февраля к 178,5-182,5 рублям, а сейчас снова вниз. Также снижение может усилиться после 172 рублей.
На дневном графике ситуация аналогичная ноябрьской, тогда акции консолидировались около 166 рублей, после которой был резкий рывок наверх. Единственным отличием является, то, что акции под восходящим трендом. Тем не менее, у "медведей" еще не все потеряно и после текущего подскока у них есть шанс на пробой 158 рублей, далее 140-145 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения в силу вступил альтернативный сценарий, где акции сформировали волну y до 157 рублей за акцию, теперь котировки акций могли сформировать зигзаг "abc", и теперь направятся к 195-220-240 рублям за акцию в рамках или доформирования волны Z или формирования диагонального треугольника. В данном случае была коррекция роста от 27 ноября, сейчас идет рост к 195-214 рублям. Не актуально после пробоя 158 рублей за акцию.
Что касается "медведей", то у них пока осталась надежда на формирование зигзагов, а также, что рост 3 февраля был усеченным. Сейчас идет коррекция падения на 50%-61,8% по Фибоначчи.
Газпром – временной срез 60 минут
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 171 и 169 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 182 и 178 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD "бычья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 174,7 и 178,09 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 170,4 и 162,01 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то котировки акций могли завершить формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступает 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября "быки" завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей. Возможно, 5-ая волна была диагональным треугольником с верхней границей в районе 212 рублей, но подтверждение разворота-пробой 158,75 рублей за акцию.
Сейчас, скорее всего, начинается долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию.
Вчера мы советовали на снижениях покупать, но сработал "стоп" 170,4 рублей за акцию. Сегодня снова советуем покупать до 172,5-173 рублей за акцию, "стоп" 164 рублей за акцию
Вчера на американском фондовом рынке преобладали смешанные настроения среди участников рынка.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись разнонаправлено/Dow Jones +0.16%, S&P500 +0.04%, NASDAQ -0.23%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones попытался сформировать коррекционное движение, однако в последний торговый час "быки" организовали рывок к фракталу на покупку на отметке 10644.34 пунктов. Если данный рубеж будет пройден, то индекс продолжит рост к максимуму. Если рубеж устоит, то будет двойная вершина, а 5-ая волна усечением.
Пессимисты считают, что индекс Dow Jones сформировал 5-ти волновое снижение вниз в рамках 1-го импульса.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
Сейчас индекс Dow Jones откорректировал падение на 61.8%-76.4% по Фибоначчи к 10390 пунктам рамках 2-ой волны. После ее завершения начинается формирование 3-ей волны с целью 9220.41-9300 пунктов. Также есть и двойная вершина как уровень сопротивления Оптимисты потащат индекс к максимуму и 10780 пунктов в рамках доформирования 5-ой волны, возможно усечение, учитывая нежелание расти на новый максимум.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10644 пунктов. Уровнем поддержки будет 10180 и 10550 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10644.34 пунктов, а на продажу на отметке 10185.83 и 10508.08 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.
На дневном графике индекс Dow Jones также пробил границу расходящейся формации в районе 10250 пунктов, однако точки, подтверждающие перелом находятся на отметках 9430.31 и 9684 пунктов, что далеко от текущих уровней. В то же время по индикатору MACD "бычья" ситуация. Индикатор Stochastic’s находится в продаже.
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones продолжил/завершил формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50% по Фибоначчи к 9440-10350 пунктам.
Напоминаем, что индекс Dow Jones 11 июня сформировал первый этап отскока в рамках субволны а. В дальнейшем было формирование волны b, которая состояла из зигзага "abc", причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23.6%-38.2% по Фибоначчи.
19 января 2010 года мог завершиться заключительный заход наверх с целями 9950-10118-10159-10351-10510-11245 пунктам в рамках волны с в большой волне В. Также пока еще остается уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Если формирование глобальной волны В завершилось, то уже начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283.77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся ниже предыдущих уровней, после чего "быки" направились закрывать утренний "гэп".
Во второй половине торговой сессии "медведи" снова перехватили инициативу, и после открытия американского рынка нанесли повторный удар по силам "быков". Объемы торговой сессии составили около 40 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ продолжил торговаться в рамках боковика 1396-1422 пункта, где в первой половине сессии "быки" добрались до 1410-1412 пунктов, а ближе к вечеру протестировали нижнюю границу боковика, которая сумела устоять.
Сегодня сражение между "быками" и "медведями" продолжится, причем у первых все еще остаются шансы на достижение 1425-1430 и даже 1445 пунктов. Плюсом для "быков" является перепроданность индекса по часам, а минусом локальная дивергенция по индикатору MACD, поэтому возможен ложный выход из коридора. Вчера возможно была коррекция подскока от 11 марта с закрытием "гэпа", станет не актуально после 1389 пунктов.
С краткосрочной волновой точки зрения, индекс ММВБ сформировал сложную восходящую структуру. На данный момент индекс сформировал/формирует 5-ую волну. Данная 5-ти волновая структура может быть как волной с во 2-ой субволне, так и коррекцией к падению, так и волной с в волне Y в рамках заключительного роста к новому максимуму к 1500-1530 пунктам для окончательного доформирования конечного диагонального треугольника.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С среднесрочной волновой точки зрения точки индекс ММВБ в худшем случае сформировал начальный диагональный треугольник в рамках 1-ой волны, а сейчас идет отскок к 1394-1417 пунктам. В лучшем случае индекс ММВБ будет доформировать конечный диагональный треугольник в рамках последнего зигзага с последовательным достижением 1426, 1445, 1525 и 1586 пунктов.
Также пока еще актуальна и предыдущая раскладка, где индекс ММВБ сформировал 5-ти волновый 1-ый импульс вниз. 3 февраля индекс ММВБ сформировал отскок в рамках 2-ой волны по отношению ко всему падению, состоящего из двойного зигзага "wxy".
Сейчас идет формирование 3-ей волны. Цели 1326-1250-1120 пунктов, что составляет 100%-161.8%-261.8% по Фибоначчи. В 3-ей волне идет формирование 2-ой субволны.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1422 пунктов, далее 1426 и 1455 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1396 и 1380 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD "медвежья" дивергенция.
На дневном графике индикатор Stochastic’s в продаже. Помимо этого, на дневном графике индекс ММВБ вышел из диагонального треугольника вниз. Данная формация является конечной восходящей фигурой. Подтверждение выхода-пробой 1200 пунктов. Также стоит отметить, что индекс ММВБ торгуется снова выше 50 дневной скользящей. 120-ая скользящая проходит в районе 1317 пунктов.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1203.15 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1491.32 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1416.83 и 1423.06 пунктов, а на продажу на отметке 1389.73 и 1297.16 пунктов.
Вчера мы советовали торговать в рамках бокового коридора/сначала от шорта, потом от покупки при достижении нижней границы/. Сегодня, тем, кто купил у нижней границы боковика, держим как минимум в направлении фрактала на покупку, тем, у кого нет позиций, покупаем. Переоткрытие шорта после закрытия ниже 1389.73 пунктов, цель 1365-1370 пунктов
Сбербанк
"С технической точки зрения, вчера бумаги Сбербанка (SBER) протестировали фрактал на покупку 89,7 рублей за акцию, который сумел устоять, после чего котировки акций направились к восходящему каналу в районе 87,6 рублей за акцию, который сегодня будет ближайшей поддержкой.
Не стоит исключать, что текущий боковик 86,4-90 рублей за акцию может быть все еще 4-ой волной. Поэтому в лучшем случае акции дойдут до максимума в районе 90,1 рублей в рамках 5-ой волны, при этом при пробое данного уровня "быки" доберутся до 90,8-91 рублей за акцию. Но наиболее вероятно, что 5-ая волна – усечение.
Если максимум не будет пройден или будет ложный выход, то тогда будет тройная вершина, а 5-ая волна - усечение, подтверждение реализации - пробой 86,4 рублей за акцию.
С волновой точки зрения котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник, состоящий из 5-ти волн, что будет допускать рост к 82,9-85,1-88 рублям за акцию. В данном случае консолидация в районе 81-83 рублей была волной b в отскоке, сейчас идет волна с во 2-ой волне, цели 85,2-88-88,5-90,8 рублей за акцию.
Сбербанк – временной срез 60 минут
Пока акции выше 86,4 рублей, то могут находиться в 5-ой волне/90,8 рублей/, что подтверждает формирование дивергенции по индикатору MACD. 5-ая волна также состоит из 5-ти субволн. В данном случае после коррекции, которая не уйдет ниже 81 рубля за акцию, "быки" потащат акции на новый максимум.
Сегодня уровнем поддержки будет уровень в районе 82 и 87,6 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 91 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD тройная "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 90,1 и 89,7 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 86,44 и 73,23 рублей за акцию.
Основным плюсом для "быков" является то, что на дневном графике котировки акций выше 50 и 89 дневных скользящих, что говорит о том, что акции пока еще в волне В.
Что касается глобальной волновой точки зрения, то бумаги Сбербанка формируют/завершили большой отскок в рамках глобальной волны В.
Так котировки акций 2 июня завершили формирование первой волны отскока а, с целями 32 и 51 рублей за акцию, что составляет 23,6% и 38,2% по Фибоначчи от всего падения. 23 июня акции сформировали волну b, достигнув 31,19 рублей за акцию.
20 января акции могли завершить формирование 5-ой волны в волне с, либо движение в рамках тройного зигзага, где идет волна Z к 61-63-65-69-75-89-101-104 рублей за акцию. Как только завершается формирование волны В, то начинается волна С.
Вчера мы советовали переоткрывать "короткие" позиции, цель 88 рублей, что было выполнено. Сегодня советуем покупать на отскок, переоткрытие "шорта" после закрытия ниже 86,4 рублей за акцию /желательно "медвежье поглощение"/.
ЛУКОЙЛ
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа (LKOH) в целом не претерпели кардинальных изменений. Так в пятницу бумаги сформировали подскок в рамках зигзага "abc", достигнув уровня в 50% по Фибоначчи в районе 1608 рублей за акцию, есть уровень 1618 рублей за акцию, куда могут направиться акции после закрытия "гэпа" в районе 1580 рублей за акцию.
Если акции уходят выше 1618-1620 рублей, то бумаги могут формировать импульс наверх, а "быки" будут усложнять коррекцию, так как удерживали 1570 рублей за акцию, который допускает восходящее движение к 1750-1800 рублям за акцию.
Напоминаем, что если акции закрепляются ниже 1570 рублей, то коррекция продолжиться уже к 1500-1520-1555 рублям за акцию.
С волновой точки зрения в первом и базовом сценарии котировки акций ЛУКОЙЛа находятся на стадии формирования 3-ей волны с целями 1320-1122-961 рублей за акцию. В данной волне может идти целый ряд вложенностей.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут
В то же время оптимисты считают, что акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию, что станет актуально после 1665 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1560 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1612 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1613,33 и 1650,23 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1566,04 и 1515 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 среднесрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С. В самом лучшем случае при росте выше 1810 рублей за акцию, бумаги могут показать еще один максимум в районе 2100-2200 рублей за акцию.
Вчера мы советовали зафиксировать прибыль по "длинным" позициям. Сегодня советуем временно не предпринимать активных действий, покупка допускается в случае закрытия "гэпа" со "стопом" ниже 1566 рублей за акцию.
Норильский Никель
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля (GMKN) открылись с "гэпом" вниз, затем откорректировали падение, после чего акции направились к адаптивной скользящей в районе 4890 рублей за акцию, которая будет ближайшей поддержкой.
Напоминаем, что акции двигаются в рамках конечного диагонального треугольника с нижней границей в районе 4840 рублей, верхней в районе 5010 рублей за акцию.
Если будет пройден фрактал на продажу 4814,1 рублей за акцию, то снижение продолжится в районе 4690-4740 рублей за акцию.
Основным плюсом для "быков" является то, что на дневном графике котировки акций торгуются выше 50 и 89 дневных скользящих, что говорит о том, что акции пока еще в волне В.
С волновой точки зрения, котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник, состоящий из 5-ти волн, что допускает коррекцию всего падения к 4800-4850 рублям за акцию. Затем начнется формирование 3-ей волны.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 4840 и 4500 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5010 рублей за акцию.
Норильский Никель – временной срез 60 минут
Помимо этого, по индикатору MACD двойная "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5083,75 и 4967 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4814,1 и 4390 рублей за акцию.
Что касается волновой точки зрения, то акции пока находятся на стадии формирования большого отскока на 23,6%-38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивается в виде тройного зигзага "WXYXXZ", где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с максимальной целью 4952,99 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Сейчас может идти начальная фаза формирования волны С, однако все еще необходимо подтверждение.
Вчера мы советовали торговать в рамках треугольника, допускалось на подскоках открытие сначала "шорт", а потом покупка. Сегодня, тем, кто купил, на подскоках фиксируемся, далее продолжаем торговать в рамках "треугольника".
Газпром
С технической точки зрения, бумаги Газпрома (GAZP) большую часть сессии торговался в коридоре около 172 рублей за акцию, а ближе к вечеру "медведи" удар по силам "быков", оттащив акции к восходящему тренду в районе 169 рублей, который сегодня будет ближайшим уровнем поддержки. Локально котировки акций перепроданы, также есть дивергенция, поэтому сегодня "быки" могут сформировать отскок.
Напоминаем, что котировки акций ушли выше низа 1-ой волны, который был в районе 177,1 рублей за акцию, поэтому снижение вниз могло развиваться тройкой. Возможно, была коррекция падения 3 февраля к 178,5-182,5 рублям, а сейчас снова вниз. Также снижение может усилиться после 172 рублей.
На дневном графике ситуация аналогичная ноябрьской, тогда акции консолидировались около 166 рублей, после которой был резкий рывок наверх. Единственным отличием является, то, что акции под восходящим трендом. Тем не менее, у "медведей" еще не все потеряно и после текущего подскока у них есть шанс на пробой 158 рублей, далее 140-145 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения в силу вступил альтернативный сценарий, где акции сформировали волну y до 157 рублей за акцию, теперь котировки акций могли сформировать зигзаг "abc", и теперь направятся к 195-220-240 рублям за акцию в рамках или доформирования волны Z или формирования диагонального треугольника. В данном случае была коррекция роста от 27 ноября, сейчас идет рост к 195-214 рублям. Не актуально после пробоя 158 рублей за акцию.
Что касается "медведей", то у них пока осталась надежда на формирование зигзагов, а также, что рост 3 февраля был усеченным. Сейчас идет коррекция падения на 50%-61,8% по Фибоначчи.
Газпром – временной срез 60 минут
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 171 и 169 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 182 и 178 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD "бычья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 174,7 и 178,09 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 170,4 и 162,01 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то котировки акций могли завершить формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступает 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября "быки" завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей. Возможно, 5-ая волна была диагональным треугольником с верхней границей в районе 212 рублей, но подтверждение разворота-пробой 158,75 рублей за акцию.
Сейчас, скорее всего, начинается долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию.
Вчера мы советовали на снижениях покупать, но сработал "стоп" 170,4 рублей за акцию. Сегодня снова советуем покупать до 172,5-173 рублей за акцию, "стоп" 164 рублей за акцию
/templates/new/dleimages/no_icon.gif
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба