🇷🇺 У нас вторая неделя хорошего роста (+3%) и индекс Мосбиржи даже вышел в небольшой плюс YTD (кстати, надо бы ввести русский термин: “СНГ”?). Но результатом визита на Аляску стала небольшая распродажа, ведь сделки по Украине “нет”. Я, кстати, считаю, что сделка наоборот, есть, просто нам про неё ещё не рассказали. Из портфелей пульнуло Бухло (+5%) из-за бешеного роста Русагро (+20%), который я вынужден добрать на Пенсию, которая, кстати, тоже наконец-то вышла в плюс. В очередной раз понял, что идея покупать выросшее — хорошая, а вот идея продавать упавшее по итогам месяца была плохой. Ещё вырос Софтлайн (+8%), КЛВЗ (+6%) и НКНХ (+4%). Снизились только металлы, поэтому единственный портфель, который по итогам каникул на Аляске упал — это Золото Партии. У Хулежебоки (+0.25%) новый хай: 8017 тыс рублей. И у Зла новый хай: 1398 тыс рублей.
🇺🇸 Небольшой, но продолжающийся вторую неделю рост на американском рынке (+1%). На 12% скакнула UnitedHealth (чуть ли не лучший день в истории, ну после ковида — точно лучший), главный прикол — почему. Дело в том, что Berkshire Hathaway в вторник объявила о закупке 5 млн акций на $1.6 млрд. Что это дало компании? Ничего. А вот инвесторам это сильно добавило уверенности. “С нами Уоррен”. Ну а с нами Трамп. Встреча лидеров закончилась внезапно, вроде все довольны, но результата нет. В воскресенье стала поступать инфа, что мяч на стороне Зеленского. Ему надо всего-то отказаться от части территорий. Ну то есть это ему так сказали. Тем временем потребительские настроения в США упали впервые за 4 месяца, а ожидания инфляции, наоборот, выросли. Но индексы ещё разок показали хаи.
💀 Роскомнадзор заблокировал звонки в Вацапе и Телеграме «ради борьбы с мошенничеством». Специально для ответственных лиц докладываю: через обычную голосовую связь совершается в разы больше разводов, чем через мессенджеры. Блокируем мобильную связь ради здоровья граждан? Да и проводную тоже. Повсюду мошенники. Куда смотрит Роскомнадзор?! Ещё автомобили надо запретить — людей сбивают. И ножи. Опасное это дело.
🦊 Стартап Perplexity предложил выкупить Google Chrome за $35 млрд. Как ему это удастся с собственной капитализацией в $18 млрд — загадка. Поговаривают, что это не самостоятельное заявление, а попытка повлиять на федерального судью, который ведёт дело о монополизации поиска в интернете. Хотя по некоторым оценкам Хром может стоить и $50, и $100 млрд.
🖥️ Bloomberg на этой неделе проболтался, что Белый дом подумывает прихватить кусок Intel — очередной волшебный ход от имени государства. Пока это трёп, но команда Трампа, похоже, хочет урвать долю в тонущем чипмейкере, используя бабло из CHIPS Act — почти $11 ярдов уже зарезервированы для Intel. Главный экономический комментатор Wall Street Journal выразился жёстко: «Капитализм в Штатах начинает смахивать на Китай». Почему? Этим летом Трамп выдал несколько финтов: снял запрет на экспорт в Китай для чипмейкеров Nvidia и AMD в обмен на 15% их китайской выручки, Минобороны США становится крупнейшим акционером MP Materials, производителя редкоземельных металлов, ещё в июне Белый дом дал добро на покупку US Steel японцами. Как-то это не по-республикански! Экономисты твердят, что Трамп плюёт на принцип невмешательства и устраивает «самое наглое вторжение федералов в экономику США» со времён спасения автопрома в 2009-м. Хотя вроде уже времени прошло достаточно, может и пора?
✈️ Канадский авиаперезчик Air Canada отменил все пассажирские рейсы прямо в разгар летнего сезона, потому что 10 тыщ бортпроводников хором забили на работу. Забастовка парализовала всё: проклятый профсоюз и авиакомпания не смогли договориться. Каждый день примерно 130 тысяч пассажиров не могут улетать, а компания будет терять по $217 млн. Это будет пожирнее хакерской атаки на Аэрофлот, только тут хакеры — это чокнутые кленовые социалисты. В Штатах и без того уже плачут из-за спада туристов с севера. Бортпроводники требуют прибавки к зарплате и оплаты за время, пока они тусуются на борту и ждут рейсов, а не только за часы в воздухе, как принято в этой тусовке. Но, впрочем, для кинутых пассажиров… авиакомпания предложила возврат бабла или перебронирование на другую дату без штрафа.
🇸🇦 Фонд государева бабла Саудовской Аравии (PIF), который тащит на себе пафосный план Vision 2030, знатно отрезал 8 ярдов баксов от стоимости пяти своих мегапроектов. Расходы зашкалили, а нефть подешевела, вот и приплыли. Главная фишка королевства, город-сад NEOM, сейчас под лупой: там сокращают рабочие места и ужимают масштабы. Надо сказать, что в 2024-м фонд настрогал 16 новых контор, довёл долю местных (то есть саудовских) активов до 80% и притормозил с заграничными вложениями. Среди свежака в портфеле — ИИ-мегафонд HUMAIN, продвинутая производственная фирма ALAT и аэрокосмическая Neo Space. Меж тем, есть намёки, что ставка на зрелые бизнесы окупается — это может стать козырем, чтобы слезть с нефтяной иглы. Игровая и киберспортивная Savvy Games Group, авиализинговая AviLease, телеком-гигант STC, шахтёрская Ma’aden и дивиденды от Saudi National Bank подняли выручку в 2024 году на 25%. Я каждый раз думаю: а почему у нас-то так нельзя? Даже пенсионными деньгами не могут нормально науправлять.
🇨🇳 Китайский юань стоит 11 рублей, год назад он стоил 12 рублей (рубль за год окреп на 9%), два года назад — 14 рублей, а вот 3 года назад — 9 рублей 20 копеек. А 4 года назад он был, вообще-то дороже, чем сегодня: 11 рублей 20 копеек. В прошлом году население Китая достигло пика (1474 млн человек), а в этом — уменьшилось до 1409 млн. Экономика Китая (по ППС) в прошлом году была на 27% больше американской, а в этом — на 31% больше. Интересно, что ещё 5 лет назад было сложно представить, что основной экспорт Китая — это телефоны, компьютеры, микросхемы и автомобили.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба