Глобальные рынки акций. Индексы США по привычке переписали исторические максимумы, бенчмарк S&P 500 в пятницу в моменте был над 6600 п. Нескончаемое ралли выше фундаментальных оценок на 2025 г. в 6500 п. и в обстановке технической перекупленности идет на фоне максимальной вероятности возобновления цикла снижения ключевой ставки ФРС 17 сентября — по данным срочного рынка, в среду шанс на секвестр стабильно 100%.
Фактор ФРС подпитывает рост рынка акций и давит на курс доллара — регулярные максимумы индексов акций при трехлетних минимумах индекса доллара DXY, у 97,5 п. Скоро экспирация срочных контрактов, а статистически после оглашения ставки обычно и формируется пик в S&P 500 — возможно, и в этот раз получится поймать топ для краткосрочной игры на понижение. К концу недели станет очень волатильно, а пока фактор американского фондового поводыря обеспечивает устойчивость ведомых рынков акций Азии и Европы.
Для отработки заокеанских тенденций российским трейдерам доступны московские фьючерсы SPYF и NASD. Выход на европейский рынок возможен через фьючерс STOX. Рынок Гонконга можно торговать через фьючерс HANG, индекс Hang Seng в небольшом плюсе в области четырехлетних максимумов. Курс японского рынка можно копировать через фьючерс NIKK, индекс Nikkei в пятницу замер на исторической вершине, а сегодня на бирже выходной.
Нефть Brent из-под $66 резко вверх и вновь выше $67, локальная формация опять восходящая. Вероятность технического маневра к круглым $70 снова повысилась. Причина смены сентимента и такой волатильности — то сужение, то расширение геополитической риск-премии в цене барреля на фоне угроз Трампа в адрес российской нефтянки. В курсе сырья много спекулятивного наплыва. Фьючерс на Мосбирже — BRV5.
Золото не торопится покидать область исторических максимумов, унция выше $3640. Инструмент пользуется спросом на фоне острой международной обстановки и максимальной вероятности секвестра ставки ФРС уже в эту среду. Фундаментальные оценки выше текущих, но техническую перегретость после осеннего ралли все-таки придется снимать — возможно, на днях состоится коррекция с первой поддержкой $3600. Шортить такой сильный аптренд опасно, но и входить в спекулятивные лонги уже может быть рискованно. Факторы курса золота и предполагаемая траектория акций золотодобытчиков — в отдельном материале. Фьючерс на Мосбирже — GDU5. Экспирация контракта в эту пятницу.
Газ NG после прокола круглых $3 и пролива к $2,9 пытается отскочить. Очевидное препятствие на $3 — вероятен быстрый тест психологического сопротивления снизу вверх. Инструмент очень волатильный. Спекулятивные лонги на проколе $3 с перспективой более высокого отскока пока еще можно удерживать, а предел риска в стоп-заявках понятен — по недавним недельным минимумам. Контракт на Мосбирже — NGU5. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFU5.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба