Сегодня мы видим восстановление рынка, но за ним пока нет надежной основы

📍Этот жесткий обвал застал врасплох многих. Пострадали даже более менее консервативные инвесторы, которые закладывая BTC, SOL, ETH и под них получают стейблкоины и вкладывают их в DeFi или снова покупают ETH, SOL, BTC. Даже они попали под ликвидацию, тем более во многих сетях цена за газ была рекордная. В Ethereum в какой-то момент стоимость перевода приближалась к $1000 😳
в альтах было достаточно плеча 2x-3x, чтобы потерять все. Даже AAVE упала на 70% в моменте, ENS на 88% 👆

Текущее падения поставило новый вопрос: выбор площадка на которой ты торгуешь. Краш-тест некоторые не прошли: Lighter (третья по объемам PERP DEX) кое-как исполняла ордера и отменяла, уже исполненные.
Разница в котировках на площадках была чудовищной: на ByBit токен HYPE достиг $45 в ~0:45, а на HYPERLIQUID и ByBit отскок был ниже чем $42.

Отмечу: некоторые токены, которые находились в жестком аптренде, например BANK и ZEC вообще не пострадали от этого снижения. BANK упал на 40% и моментально восстановился и торгуется выше чем в пятницу, а ZEC который неимоверно растет после листинга на Hyperliquid и всех этих анонсов законов по регуляции и сегодня продолжает показывать двухзначный рост.
Если вы решили шортить, то лидер роста - плохая цель. Если токен уже отвязался от BTC и ETH, показывая свою индивидуальную динамику, он редко будет валиться вместе с остальным рынком.
Для шорта лучше брать середнячков с схожей BTC динамикой.

Ликвидация были чудовищные. Даже ряд маркет-мейкеров понес огромные убытки, это видно хотя бы по Hyperliquid, там четко видны их счета.

Объем ликвидаций показал, где действительно открыты реальные позиции на рынке PERP, а где wash trading. Hyperliquid обогнал даже Binance по ликвидациям,

⛔️Что не следует сейчас делать
Если вы не пострадали от падения, залетать сейчас в рынок полагая, что вам очень поезло с текущими ценами. Волатильность огромная на текущем рынке большинство обычных паттернов не работает.

Агрессивное использование плечей сейчас - геймблинг, волатильность остается огромной, рынок формирует зоны ликвидности. При этом рынок довольно тонкий, в понедельник будут мощные качели, при этом стакан на многих биржах опустел.

Если вы потеряли, то что вы сейчас будете делать - это реваншизм, который в 90% случаев приведет вас к ужасного качества решениям. Возьмите паузу. Отвлекитесь от рынка, во вторник он уже будет более предсказуем, а эти несколько дней позволят успокоиться. Через несколько дней вы сами будете удивляться, тому что собираетесь сейчас делать.

📍Сегодня мы видим восстановление рынка, но за ним пока нет надежной основы. Трамп, как обычно, бросает бомбу и затем отходит.

❗️Трамп сделал пост, в стиле "все будет хорошо". Именно после него начался рост в BTC и в целом по всему рынку. Тайминг четко совпадает.

Можно согласится с Артуром Хейсом, что во много то что мы видели была паника и манипуляция, относительно падения на 80-90% и таких цен в них мы еще долго не увидим.

Рассмотрим этот аспект подробнее.

Просмотрев множество графиков после вчерашнего падения, я нашел более интересные, чем выкладывал вчера.
ATOM был в районе 0 на споте на Binance (при этом на ByBit минимальная цена спота была выше $1,5 , в то время на фьючерсах минимальная цена была $1,055 на Binance и $1.438 на ByBit, на Hyperliquid была ситуация похожая на Bybit -минимум в районе $1.429. А на Coinbase ATOM вообще не опускался ниже $2,87. Так было и по многим другим альтам, на Coinbase не было этих безумных хвостов на множестве альтов.

Есть версия атаки на Binance и она выглядит правдоподобной. Суть в том, что залогом для маржинальных сделок может быть USDe, его курс обрушился на Binance из-за обилия продаж на сумму чуть менее $100 млн, соответственно Binance начал ликвидировать сделки с таким обеспечением, что существенно ускорило общий обвал рынка.
График USDe это подтверждает 👆
Под эту версию отлично ложиться продажа WLFI раньше времени, т.е. токен рухнул еще до заявления Трампа о пошлинах, и затем уже сделал еще одну волну вниз со всем рынком. Токен, которым владеет семья Трампа дико продавали сильно заранее, что это если не инсайд.

IOTX и ENJ вообще показали отрицательные цены на споте Binance. 👆

Но на фоне всего этого новостного фона BNB полностью отыграл падение, из крупных токенов, никто подобное не показал.

✔️ TradFi
Интересными были заявления Министерства торговли Китая (кратко):
- Китай готов отстаивать свои позиции в сфере торговли и на пошлины от США будет вводить свои.
- От ограничений по торговле редкоземельными металлами (РЗМ) Китай не будет отказываться, т.е. не хочет продавать их для военных нужд и производств товаров с двойным назначением.
Это серьезный негатив и в понедельник мы можем увидеть уже какие-то шаги от самого Китая, пошлины, ограничения и т.д.

Вся эта история скорее всего завершится смягчением позиции именно со стороны США и откладыванием пошлин, намеченных на 1 ноября. РЗМ мощный рычаг Китая и с ним придется считаться. Но рынки какое-то время будут находится в напряжении.

✔️Новости
Сейчас многие видят золотой крест на графике BTC, после которого часто начинался сильный рост.

Золотой крест — это сигнал в техническом анализе, который возникает, когда краткосрочная скользящая средняя (например, 50-дневная) пересекает снизу вверх долгосрочную (например, 200-дневную). Этот паттерн указывает на смену нисходящего тренда на восходящий и считается бычьим сигналом о потенциальном начале роста рынка.

✔️ Базовый сценарий
Во многих альтах дно мы точно увидели из-за манипуляции, но слишком она далекое, чтобы за него можно было ставить стоп, но увидели ли мы дно в SOL, ETH и BTC остаются небольшие вопросы. Скорее мы увидим еще некоторое топтание в районе текущих уровней и рост на ФРС, который снизит ставку - вот базовый сценарий на сегодня.

Во вчерашнем обзоре, говорил о возможности тестов поддержек внизу в SOL и ETH и во многих других альткоинах. Это здоровая тенденция, хуже было бы, если бы мы увидели бешеный отскок. Лонговая структура начинает вырисовываться.

✔️ Что сегодня в лонг
Покупать экосистему BNB, видимо уже поздно, CAKE вырос более чем на 30% за сегодня.
Стоит обратить внимание на DeFi сейчас, причем крупные токены.
Если мы увидим снова S (SONIC) на $1.8 неплохой вариант для покупки.

✔️Идея на сегодня
Лонг STG при достижении $0.1634
Перевод стопа в безубыток при $0.175
Стоп-лосс: $0.1558
Тейк-профит: $0.1836