2 апреля 2010 Архив
Сегодня мы ожидаем открытие торгов около предыдущих уровней закрытия на российском фондовом рынке.
Вчера на американском фондовом рынке преобладали оптимистичные настроения среди участников рынка.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +0.65%, S&P500 +0.74%, NASDAQ +0.19%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones протестировал фрактал на покупку на отметке 10955.41 пунктов, но "быки" не сумели его пройти, поэтому теперь допускается формирование двойной вершины. Кроме того, индекс торгуются под нижней границей расходящегося треугольника.
Теперь пессимисты считают, что индекс завершил рост, а "медведям" необходимо подтверждать истинность выхода – для этого надо пробивать сначала 10817 пунктов, а затем 10694 пункта Оптимисты считают, что идет формирование 5-ой волны, которая развивается в виде флага/треугольника, дивергенция подтверждает наличие 5-ой волны. Также может идти волна с в волне Z.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 11060 пунктов. Уровнем поддержки будет 10550 и 10850 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10955.41 пунктов, а на продажу на отметке 10185.83 и 10508.08 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD многократная "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.
На дневном графике индекс Dow Jones точки, подтверждающие перелом восходящей динамики находятся на отметках 9430.31 и 9684 пунктов, что далеко от текущих уровней. В то же время по индикатору MACD "бычья" ситуация. Индикатор Stochastic’s находится в продаже.
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones продолжил формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи к 9440-10350-11245 пунктам.
Напоминаем, что индекс Dow Jones 11 июня сформировал первый этап отскока в рамках субволны а. В дальнейшем было формирование волны b, которая состояла из зигзага "abc", причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23.6%-38.2% по Фибоначчи.
Тем не менее, теперь глобальная волна B трансформировалась в тройной зигзаг "WXYXZ", где сейчас идет волна Z. Как мы видим, американцев тянут за уши, причем текущее движение по перекупленности аналогично этапу снижения, который был с 8500 до 6500 пунктов.
Из целей еще остается уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Как завершится формирование глобальной волны В, то начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283.77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней, после чего "быки" продолжили восходящее движение и потащили индекс на новый локальный максимум.
Во второй половине торговой сессии "быки" продолжили контролировать ситуацию, а индекс ММВБ закрылся вблизи максимальных значений дня. Объемы торговой сессии составили около 60 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ продолжил движение наверх в рамках локального восходящего канала, где большую часть торговой сессии "быки" провели около верхней границы. Напоминаем, что днем ранее "быки" закрылись выше фрактала на покупку на отметке 1449.77 пунктов, что открыло путь к 1470 пунктам. Также стал не актуален вариант с отскоком к падению, так как был пройден рубеж 1455 пунктов, при этом "быки" сломали "медвежью" дивергенцию. Последний час был закрыт "доджем", но необходимо подтверждение.
Теперь индекс ММВБ будет стремиться к достижению1500-1530 пунктов, но, как и мае 2008 года, индекс ММВБ может ограничиться лишь двойной вершиной, если курс рубля по отношению к доллару так и останется в данном коридоре и не сходит к 28-28.5 рублям.
Что касается "медведей", то локально появился еще более высокий уровень перелома в районе 1447 пунктов, а среднесрочные уровни передвинулись выше к 1398.98 и 1389.73 пунктов.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С среднесрочной волновой точки зрения точки индекс ММВБ пытается доформировать конечный диагональный треугольник от июля 2009 года, который по структуре похож на треугольник с 2006 по 2008 год. Сейчас идет формирование последнего зигзага "abc" с последовательным достижением 1426, 1445, 1490, 1525 и 1586 пунктов. Скорее всего, завершится на двойной вершине.
С краткосрочной волновой точки зрения, оптимисты ждут роста к 1500-1530 пунктам в рамках зигзаг "abc". В данном случае идет волна с, которая состоит из 5-ти волн. Сейчас идет формирование волны 5-ой волны, что подтверждается дивергенцией на дневном и недельном графиках, цели 1471, 1490 и 1547 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1485, далее 1492 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1396 и 1465 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD "бычья" ситуация.
На дневном графике индикатор Stochastic’s в покупке. Помимо этого, на дневном графике индекс ММВБ вышел из диагонального треугольника вниз. Данная формация является конечной восходящей фигурой. Подтверждение выхода-пробой 1200 пунктов. Также стоит отметить, что индекс ММВБ торгуется снова выше 50 дневной скользящей. 120-ая скользящая проходит в районе 1345 пунктов.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1203.15 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1491.32 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1491.32 пунктов, а на продажу на отметке 1389.73 и 1297.16 пунктов.
Вчера мы советовали торговать в рамках локального тренда, шорт от 1470-1472 пунктов. Сегодня советуем держать шорт до нижней границы тренда, если не будет пройдена, то закрываемся, также стоп 1493 пункта
Сбербанк
С технической точки зрения, вчера бумаги Сбербанка (SBER) открылись с "гэпом" вверх, после чего "быки" повторно достигли 86-86.5 рублей, а затем преодолели 87.4 рублей за акцию. В итоге сценарий с 3-ей волной стал не актуален, и на данный момент, котировки акций организовывают повторный подскок к 87-88.3 рублям за акцию в рамках коррекции к падению от 18 марта.
Сбербанк – временной срез 60 минут.
По дневному графику допускается еще подскок в рамках снятия перепроданности, при этом формируется дивергенция, но "медвежья".
С волновой точки зрения котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник, состоящий из 5-ти волн, что будет допускать рост к 82.9-85.1-88 рублям за акцию.
В данном случае консолидация в районе 81-83 рублей была волной b в отскоке, 18 марта завершилась волна с во 2-ой волне, сейчас может начинаться новый импульс вниз.
Сегодня уровнем поддержки будет уровень в районе 84.7 и 83.5 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 89.5 и 92 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "бычья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 90.92 и 88 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 84.05 и 73.23 рублей за акцию.
Что касается глобальной волновой точки зрения, то бумаги Сбербанка формируют/завершили большой отскок в рамках глобальной волны В.
Так котировки акций 2 июня завершили формирование первой волны отскока а, с целями 32 и 51 рублей за акцию, что составляет 23.6% и 38.2% по Фибоначчи от всего падения. 23 июня акции сформировали волну b, достигнув 31.19 рублей за акцию.
20 января акции могли завершить формирование 5-ой волны в волне с, либо движение в рамках тройного зигзага, где идет волна Z к 75-89-101-104 рублей за акцию. Как только завершается формирование волны В, то начинается волна С.
Вчера мы советовали не предпринимать активных действий. Сегодня советуем открыть спекулятивный шорт с коротким стопом, обращаем внимание на 88-88.3 рублей за акцию.
ЛУКОЙЛ
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа (LKOH) вышли из коридора 1665-1685 рублей за акцию, при этом акции торгуются под трендом и есть двойная дивергенция по индикатору MACD. Локально поддержкой будет тренд в районе 1685 рублей за акцию.
Итак, пессимисты могли откорректировать падение к уровню в 76.4% по Фибоначчи, поэтому им надо пробивать 1613-1629 рублей для более серьезного падения. На их стороне дивергенция. Станет не актуальным после 1720 рублей.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
Как только акции закрываются ниже 1629 рублей за акцию, то бумаги пробьют важный рубеж 1570 рублей, после чего бумаги дойдут до 1500-1520-1555 рублям за акцию.
Что касается оптимистов, то они считают, что акции сумели оттолкнуться от 1628-1630 рублей за акцию, поэтому снижение могло рассматриваться как 4-ая волна. Она не должна опуститься ниже 1613 рублей за акцию.
В данном случае идет формирование двойного зигзага по отношению ко всему падению, в нем идет волна Y, в ней была 5-ти волновка а, завершилась коррекция в рамках b, сейчас идем еще раз наверх к 1750-1810 рублям за акцию, что также подтверждается пробоем 1727 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения в первом и базовом сценарии котировки акций ЛУКОЙЛа находятся на стадии формирования 3-ей волны с целями 1320-1122-961 рублей за акцию. В данной волне может идти целый ряд вложенностей.
В то же время оптимисты считают, что акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию, что станет актуально после 1665 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1590 и 1685 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1730 и 1700 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1727.41 и 1688.15 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1566.04 и 1631 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 среднесрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С. В самом лучшем случае при росте выше 1810 рублей за акцию, бумаги могут показать еще один максимум в районе 2100-2200 рублей за акцию.
Вчера мы советовали покупать после 1690 рублей или от 1647 рублей. Сегодня советуем прикрыть длинные позиции, желательно у 1705-1710 рублей за акцию.
ГМК Норильский Никель
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля (GMKN) установили очередной максимум в рамках волны В, при этом котировки акций сломали локальный тренд, после чего консолидировались на ее бывшей верхней гранцице.
В данной волне идет формирование волны Z, которая состоит из зигзага abc, где идет формирование волны с, цель 5673.98 рублей.
Данная волна состоит из 5-ти субволн, максимальная цель 5850 рублей за акцию, есть дивергенция для 5-ой волны.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
По дням и неделям по-прежнему котировки акций очень перекуплены, при этом сформирован луч, который будет сломан, после чего будет снижение к 5050-5070 рублям за акцию.
Основным плюсом для "быков" является то, что на дневном графике котировки акций торгуются выше 50 и 89 дневных скользящих, что говорит о том, что акции пока еще в волне В.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 5500 и 5070 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5720 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5674.46 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4814.1 и 4390 рублей за акцию.
Что касается волновой точки зрения, то акции пока находятся на стадии формирования большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233/достигнута/- рублей за акцию. Уровень в 76.4% по Фибоначчи находится в районе 5860 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивается в виде тройного зигзага "WXYXXZ", где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с максимальной целью 4952.99 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Как только подтвердится завершение формирования волны В, начнется формирования волны С.
Вчера мы советовали торговать в рамках локального восходящего канала. Сегодня тем, кто покупал и по факту выхода из него с целью 5673.98 рублей, советуем зафиксировать прибыль, акции очень перекуплены.
Газпром
С технической точки зрения, бумаги Газпрома (GAZP) снова выглядели лучше рынка, и пробили уже как 173.7 рублей за акцию, так и 174.3 рублей за акцию. Возможно, котировки акций формируют неправильную коррекцию, которая корректирует падение от 3 февраля в диапазон 178-183 рублей за акцию. За 4 торговые сессии акции пользуются бешенным спросом, о них резко вспомнили и они сформировали вертикальный луч наверх. Напоминаем, что акции Газпрома всегда растут на рынке последними перед серьезной коррекцией, а пока бумаги в панике покупают. Локально акции формируют 5-ую волну, цели 178.5-180 и 185.5 рублей за акцию, завершение 5-ой волны после 171 рублей за акцию.
Кроме того, столь бурный рост связан как с дневной/уже практически снята/ и недельной перепроданностью, так и тестированием на прошлой неделе стратегического рубежа в районе 158.75 рублей за акцию, от которого сумели оттолкнуться акции.
Газпром – временной срез 60 минут.
На дневном графике ситуация аналогичная ноябрьской, тогда акции консолидировались около 166 рублей, после которой был резкий рывок наверх. Единственным отличием является, то, что акции под восходящим трендом, который стремится к 178 рублям. Тем не менее, у "медведей" еще не все потеряно и у них есть шанс на пробой 158 рублей, далее 140-145 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения в силу вступил альтернативный сценарий, где акции сформировали волну y до 157 рублей за акцию, теперь котировки акций могли сформировать зигзаг "abc", и теперь направятся к 195-220-240 рублям за акцию в рамках или доформирования волны Z или формирования диагонального треугольника. В данном случае была коррекция роста от 27 ноября, сейчас идет рост к 195-214 рублям. Не актуально после пробоя 158.75 рублей за акцию.
Что касается "медведей", то у них пока осталась надежда на формирование зигзагов, а также, что рост 3 февраля был усеченным. 9 марта завершилась коррекция падения на 50%-61.8% по Фибоначчи к 178.5-182.5 рублям.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 160 и 158 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 178 и 183 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 176.14 и 178.09 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 159.45 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то котировки акций могли завершить формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступает 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября "быки" завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей. Возможно, 5-ая волна была диагональным треугольником с верхней границей в районе 212 рублей, но подтверждение разворота-пробой 158.75 рублей за акцию.
Сейчас, скорее всего, начинается долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию.
Вчера мы советовали покупать после 174.5 рублей или при снижении к 168 рублям. Сегодня советуем прикрыть позиции желательно в районе 178-180 рублей, а также если будет пройден рубеж 171 рублей за акцию
Вчера на американском фондовом рынке преобладали оптимистичные настроения среди участников рынка.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +0.65%, S&P500 +0.74%, NASDAQ +0.19%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones протестировал фрактал на покупку на отметке 10955.41 пунктов, но "быки" не сумели его пройти, поэтому теперь допускается формирование двойной вершины. Кроме того, индекс торгуются под нижней границей расходящегося треугольника.
Теперь пессимисты считают, что индекс завершил рост, а "медведям" необходимо подтверждать истинность выхода – для этого надо пробивать сначала 10817 пунктов, а затем 10694 пункта Оптимисты считают, что идет формирование 5-ой волны, которая развивается в виде флага/треугольника, дивергенция подтверждает наличие 5-ой волны. Также может идти волна с в волне Z.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 11060 пунктов. Уровнем поддержки будет 10550 и 10850 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10955.41 пунктов, а на продажу на отметке 10185.83 и 10508.08 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD многократная "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.
На дневном графике индекс Dow Jones точки, подтверждающие перелом восходящей динамики находятся на отметках 9430.31 и 9684 пунктов, что далеко от текущих уровней. В то же время по индикатору MACD "бычья" ситуация. Индикатор Stochastic’s находится в продаже.
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones продолжил формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи к 9440-10350-11245 пунктам.
Напоминаем, что индекс Dow Jones 11 июня сформировал первый этап отскока в рамках субволны а. В дальнейшем было формирование волны b, которая состояла из зигзага "abc", причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23.6%-38.2% по Фибоначчи.
Тем не менее, теперь глобальная волна B трансформировалась в тройной зигзаг "WXYXZ", где сейчас идет волна Z. Как мы видим, американцев тянут за уши, причем текущее движение по перекупленности аналогично этапу снижения, который был с 8500 до 6500 пунктов.
Из целей еще остается уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Как завершится формирование глобальной волны В, то начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283.77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней, после чего "быки" продолжили восходящее движение и потащили индекс на новый локальный максимум.
Во второй половине торговой сессии "быки" продолжили контролировать ситуацию, а индекс ММВБ закрылся вблизи максимальных значений дня. Объемы торговой сессии составили около 60 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ продолжил движение наверх в рамках локального восходящего канала, где большую часть торговой сессии "быки" провели около верхней границы. Напоминаем, что днем ранее "быки" закрылись выше фрактала на покупку на отметке 1449.77 пунктов, что открыло путь к 1470 пунктам. Также стал не актуален вариант с отскоком к падению, так как был пройден рубеж 1455 пунктов, при этом "быки" сломали "медвежью" дивергенцию. Последний час был закрыт "доджем", но необходимо подтверждение.
Теперь индекс ММВБ будет стремиться к достижению1500-1530 пунктов, но, как и мае 2008 года, индекс ММВБ может ограничиться лишь двойной вершиной, если курс рубля по отношению к доллару так и останется в данном коридоре и не сходит к 28-28.5 рублям.
Что касается "медведей", то локально появился еще более высокий уровень перелома в районе 1447 пунктов, а среднесрочные уровни передвинулись выше к 1398.98 и 1389.73 пунктов.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С среднесрочной волновой точки зрения точки индекс ММВБ пытается доформировать конечный диагональный треугольник от июля 2009 года, который по структуре похож на треугольник с 2006 по 2008 год. Сейчас идет формирование последнего зигзага "abc" с последовательным достижением 1426, 1445, 1490, 1525 и 1586 пунктов. Скорее всего, завершится на двойной вершине.
С краткосрочной волновой точки зрения, оптимисты ждут роста к 1500-1530 пунктам в рамках зигзаг "abc". В данном случае идет волна с, которая состоит из 5-ти волн. Сейчас идет формирование волны 5-ой волны, что подтверждается дивергенцией на дневном и недельном графиках, цели 1471, 1490 и 1547 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1485, далее 1492 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1396 и 1465 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD "бычья" ситуация.
На дневном графике индикатор Stochastic’s в покупке. Помимо этого, на дневном графике индекс ММВБ вышел из диагонального треугольника вниз. Данная формация является конечной восходящей фигурой. Подтверждение выхода-пробой 1200 пунктов. Также стоит отметить, что индекс ММВБ торгуется снова выше 50 дневной скользящей. 120-ая скользящая проходит в районе 1345 пунктов.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1203.15 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1491.32 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1491.32 пунктов, а на продажу на отметке 1389.73 и 1297.16 пунктов.
Вчера мы советовали торговать в рамках локального тренда, шорт от 1470-1472 пунктов. Сегодня советуем держать шорт до нижней границы тренда, если не будет пройдена, то закрываемся, также стоп 1493 пункта
Сбербанк
С технической точки зрения, вчера бумаги Сбербанка (SBER) открылись с "гэпом" вверх, после чего "быки" повторно достигли 86-86.5 рублей, а затем преодолели 87.4 рублей за акцию. В итоге сценарий с 3-ей волной стал не актуален, и на данный момент, котировки акций организовывают повторный подскок к 87-88.3 рублям за акцию в рамках коррекции к падению от 18 марта.
Сбербанк – временной срез 60 минут.
По дневному графику допускается еще подскок в рамках снятия перепроданности, при этом формируется дивергенция, но "медвежья".
С волновой точки зрения котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник, состоящий из 5-ти волн, что будет допускать рост к 82.9-85.1-88 рублям за акцию.
В данном случае консолидация в районе 81-83 рублей была волной b в отскоке, 18 марта завершилась волна с во 2-ой волне, сейчас может начинаться новый импульс вниз.
Сегодня уровнем поддержки будет уровень в районе 84.7 и 83.5 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 89.5 и 92 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "бычья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 90.92 и 88 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 84.05 и 73.23 рублей за акцию.
Что касается глобальной волновой точки зрения, то бумаги Сбербанка формируют/завершили большой отскок в рамках глобальной волны В.
Так котировки акций 2 июня завершили формирование первой волны отскока а, с целями 32 и 51 рублей за акцию, что составляет 23.6% и 38.2% по Фибоначчи от всего падения. 23 июня акции сформировали волну b, достигнув 31.19 рублей за акцию.
20 января акции могли завершить формирование 5-ой волны в волне с, либо движение в рамках тройного зигзага, где идет волна Z к 75-89-101-104 рублей за акцию. Как только завершается формирование волны В, то начинается волна С.
Вчера мы советовали не предпринимать активных действий. Сегодня советуем открыть спекулятивный шорт с коротким стопом, обращаем внимание на 88-88.3 рублей за акцию.
ЛУКОЙЛ
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа (LKOH) вышли из коридора 1665-1685 рублей за акцию, при этом акции торгуются под трендом и есть двойная дивергенция по индикатору MACD. Локально поддержкой будет тренд в районе 1685 рублей за акцию.
Итак, пессимисты могли откорректировать падение к уровню в 76.4% по Фибоначчи, поэтому им надо пробивать 1613-1629 рублей для более серьезного падения. На их стороне дивергенция. Станет не актуальным после 1720 рублей.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
Как только акции закрываются ниже 1629 рублей за акцию, то бумаги пробьют важный рубеж 1570 рублей, после чего бумаги дойдут до 1500-1520-1555 рублям за акцию.
Что касается оптимистов, то они считают, что акции сумели оттолкнуться от 1628-1630 рублей за акцию, поэтому снижение могло рассматриваться как 4-ая волна. Она не должна опуститься ниже 1613 рублей за акцию.
В данном случае идет формирование двойного зигзага по отношению ко всему падению, в нем идет волна Y, в ней была 5-ти волновка а, завершилась коррекция в рамках b, сейчас идем еще раз наверх к 1750-1810 рублям за акцию, что также подтверждается пробоем 1727 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения в первом и базовом сценарии котировки акций ЛУКОЙЛа находятся на стадии формирования 3-ей волны с целями 1320-1122-961 рублей за акцию. В данной волне может идти целый ряд вложенностей.
В то же время оптимисты считают, что акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию, что станет актуально после 1665 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1590 и 1685 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1730 и 1700 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1727.41 и 1688.15 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1566.04 и 1631 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 среднесрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С. В самом лучшем случае при росте выше 1810 рублей за акцию, бумаги могут показать еще один максимум в районе 2100-2200 рублей за акцию.
Вчера мы советовали покупать после 1690 рублей или от 1647 рублей. Сегодня советуем прикрыть длинные позиции, желательно у 1705-1710 рублей за акцию.
ГМК Норильский Никель
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля (GMKN) установили очередной максимум в рамках волны В, при этом котировки акций сломали локальный тренд, после чего консолидировались на ее бывшей верхней гранцице.
В данной волне идет формирование волны Z, которая состоит из зигзага abc, где идет формирование волны с, цель 5673.98 рублей.
Данная волна состоит из 5-ти субволн, максимальная цель 5850 рублей за акцию, есть дивергенция для 5-ой волны.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
По дням и неделям по-прежнему котировки акций очень перекуплены, при этом сформирован луч, который будет сломан, после чего будет снижение к 5050-5070 рублям за акцию.
Основным плюсом для "быков" является то, что на дневном графике котировки акций торгуются выше 50 и 89 дневных скользящих, что говорит о том, что акции пока еще в волне В.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 5500 и 5070 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5720 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5674.46 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4814.1 и 4390 рублей за акцию.
Что касается волновой точки зрения, то акции пока находятся на стадии формирования большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233/достигнута/- рублей за акцию. Уровень в 76.4% по Фибоначчи находится в районе 5860 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивается в виде тройного зигзага "WXYXXZ", где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с максимальной целью 4952.99 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Как только подтвердится завершение формирования волны В, начнется формирования волны С.
Вчера мы советовали торговать в рамках локального восходящего канала. Сегодня тем, кто покупал и по факту выхода из него с целью 5673.98 рублей, советуем зафиксировать прибыль, акции очень перекуплены.
Газпром
С технической точки зрения, бумаги Газпрома (GAZP) снова выглядели лучше рынка, и пробили уже как 173.7 рублей за акцию, так и 174.3 рублей за акцию. Возможно, котировки акций формируют неправильную коррекцию, которая корректирует падение от 3 февраля в диапазон 178-183 рублей за акцию. За 4 торговые сессии акции пользуются бешенным спросом, о них резко вспомнили и они сформировали вертикальный луч наверх. Напоминаем, что акции Газпрома всегда растут на рынке последними перед серьезной коррекцией, а пока бумаги в панике покупают. Локально акции формируют 5-ую волну, цели 178.5-180 и 185.5 рублей за акцию, завершение 5-ой волны после 171 рублей за акцию.
Кроме того, столь бурный рост связан как с дневной/уже практически снята/ и недельной перепроданностью, так и тестированием на прошлой неделе стратегического рубежа в районе 158.75 рублей за акцию, от которого сумели оттолкнуться акции.
Газпром – временной срез 60 минут.
На дневном графике ситуация аналогичная ноябрьской, тогда акции консолидировались около 166 рублей, после которой был резкий рывок наверх. Единственным отличием является, то, что акции под восходящим трендом, который стремится к 178 рублям. Тем не менее, у "медведей" еще не все потеряно и у них есть шанс на пробой 158 рублей, далее 140-145 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения в силу вступил альтернативный сценарий, где акции сформировали волну y до 157 рублей за акцию, теперь котировки акций могли сформировать зигзаг "abc", и теперь направятся к 195-220-240 рублям за акцию в рамках или доформирования волны Z или формирования диагонального треугольника. В данном случае была коррекция роста от 27 ноября, сейчас идет рост к 195-214 рублям. Не актуально после пробоя 158.75 рублей за акцию.
Что касается "медведей", то у них пока осталась надежда на формирование зигзагов, а также, что рост 3 февраля был усеченным. 9 марта завершилась коррекция падения на 50%-61.8% по Фибоначчи к 178.5-182.5 рублям.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 160 и 158 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 178 и 183 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 176.14 и 178.09 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 159.45 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то котировки акций могли завершить формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступает 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября "быки" завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей. Возможно, 5-ая волна была диагональным треугольником с верхней границей в районе 212 рублей, но подтверждение разворота-пробой 158.75 рублей за акцию.
Сейчас, скорее всего, начинается долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию.
Вчера мы советовали покупать после 174.5 рублей или при снижении к 168 рублям. Сегодня советуем прикрыть позиции желательно в районе 178-180 рублей, а также если будет пройден рубеж 171 рублей за акцию
/templates/new/dleimages/no_icon.gif
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба