5 апреля 2010 Архив
Сегодня мы ожидаем открытие торгов выше предыдущих уровней закрытия на российском фондовом рынке.
В четверг на американском фондовом рынке преобладали оптимистичные настроения среди участников рынка.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +0.65%, S&P500 +0.74%, NASDAQ +0.19%/.
С технической точки зрения, в четверг индекс Dow Jones протестировал фрактал на покупку на отметке 10955.41 пунктов, но "быки" не сумели его пройти, поэтому теперь допускается формирование двойной вершины. Кроме того, индекс торгуются под нижней границей расходящегося треугольника.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
Теперь пессимисты считают, что индекс завершил рост, а "медведям" необходимо подтверждать истинность выхода – для этого надо пробивать сначала 10817 пунктов, а затем 10694 пункта Оптимисты считают, что идет формирование 5-ой волны, которая развивается в виде флага/треугольника, дивергенция подтверждает наличие 5-ой волны. Также может идти волна с в волне Z.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 11060 пунктов. Уровнем поддержки будет 10550 и 10850 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10955.41 пунктов, а на продажу на отметке 10185.83 и 10508.08 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD многократная "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.
На дневном графике индекс Dow Jones точки, подтверждающие перелом восходящей динамики находятся на отметках 9430.31 и 9684 пунктов, что далеко от текущих уровней. В то же время по индикатору MACD "бычья" ситуация. Индикатор Stochastic’s находится в продаже.
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones продолжил формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи к 9440-10350-11245 пунктам.
Напоминаем, что индекс Dow Jones 11 июня сформировал первый этап отскока в рамках субволны а. В дальнейшем было формирование волны b, которая состояла из зигзага "abc", причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23.6%-38.2% по Фибоначчи.
Тем не менее, теперь глобальная волна B трансформировалась в тройной зигзаг "WXYXZ", где сейчас идет волна Z. Как мы видим, американцев тянут за уши, причем текущее движение по перекупленности аналогично этапу снижения, который был с 8500 до 6500 пунктов.
Из целей еще остается уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Как завершится формирование глобальной волны В, то начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283.77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.
С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ открылся чуть выше предыдущих уровней, после чего "быки" сумели лишь установить локальный максимум, после чего "медведи" сумели организовать контратаку.
Во второй половине торговой сессии "быки" и "медведи" вели бои местного значения. Объемы торговой сессии составили около 35 млрд. рублей.
В пятницу индекс ММВБ продолжил движение наверх в рамках локального восходящего канала, где "быки" практически вплотную подобрались к дневному фракталу на покупку на отметке 1491.32 пунктов, который сумел устоять.
Исходя из этого, "медведи" могут надеяться на двойную вершину, но, как и мае 2008 года, индекс ММВБ может ограничиться лишь двойной вершиной, если курс рубля по отношению к доллару так и останется в данном коридоре и не сходит к 28-28.5 рублям. Кроме того, по дневному и недельному графикам индекс ММВБ очень перекуплен, есть "медвежьи" дивергенции. Возможно, будет прокол вершины в рамках движения в локальном восходящем тренде, где "быки" будут пытаться достигнуть 1500-1515-1530 пунктов Что касается "медведей", то локально появился еще более высокий уровень перелома в районе 1447 пунктов, а среднесрочные уровни передвинулись выше к 1398.98 и 1389.73 пунктов.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С среднесрочной волновой точки зрения точки индекс ММВБ пытается доформировать конечный диагональный треугольник от июля 2009 года, который по структуре похож на треугольник с 2006 по 2008 год. Сейчас идет формирование последнего зигзага "abc" с последовательным достижением 1426, 1445, 1490, 1525 и 1586 пунктов. Скорее всего, завершится на двойной вершине.
С краткосрочной волновой точки зрения, оптимисты ждут роста к 1500-1530 пунктам в рамках зигзаг "abc". В данном случае идет волна с, которая состоит из 5-ти волн. Сейчас идет формирование волны 5-ой волны, что подтверждается дивергенцией на дневном и недельном графиках, цели 1471, 1490 и 1547 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1492, далее 1500 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1396 и 1475 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD "бычья" ситуация, но формируется дивергенция.
На дневном графике индикатор Stochastic’s в покупке. Помимо этого, на дневном графике индекс ММВБ вышел из диагонального треугольника вниз. Данная формация является конечной восходящей фигурой. Подтверждение выхода-пробой 1200 пунктов. Также стоит отметить, что индекс ММВБ торгуется снова выше 50 дневной скользящей. 120-ая скользящая проходит в районе 1350 пунктов.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1203.15 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1491.32 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1491.32 и 1487.93 пунктов, а на продажу на отметке 1389.73 и 1297.16 пунктов.
В пятницу мы советовали держать шорт до нижней границы тренда, если не будет пройдена, то закрываемся, что и произошло. Сегодня советуем торговать в рамках восходящего канала
Экспресс анализ доллара против основных валютных пар
В прошлом обзоре мы отмечали, что ожидаем увидеть серьезное укрепление долларового индекса на 20%-35% до 96-102 пунктов с промежуточной остановкой в диапазоне 89-91 пункта. На данный момент рекомендацию не меняем и придерживаемся продолжение укрепления доллара против основных валют, что будет совпадать с походом евро по направлению к паритету, а также продолжение ослабления британского фунта, швейцарского франка, йены и канадского доллара, рубля.
Валютная пара EUR/USD
Валютная пара EUR/USD в базовом сценарии продолжает формирование большой волны С в направлении 1,01-1,13 пунктов.
В данной волне валютная пара EUR/USD сформировала 1-2-3-4 волны и сейчас идет последний импульс вниз в рамках 5-ой волны с целями 1,29688-1,27665-1,21179 пунктов. Учитывая, что 3-ая волна немного не дошла до уровня в 161,8% по Фибоначчи, и завершилась немного раньше, то 5-ая волна может стать растянутой, поэтому допускается достижение паритета. В 5-ой волне, скорее всего, идет формирование 2-ей субволны, которая не должна подняться выше 1,3813 пунктов. Затем начнется формирование 3-ей субволны.
Технический анализ EUR/USD daily.
Если валютная пара EUR/USD пробивает 1,3813 пунктов, то в силу вступает альтернативный сценарий, где валюта будет корректировать все падение к 1,40-1,42-1,444 пунктов, что составляет 38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи. В данном случае на стороне "быков" перепроданность по месячному графику. При этом отскок будет тогда волной b в текущем движении от 25 ноября 2009 года, потом будет волна с, цели те же 1,01-1,13 пунктов. В данной волне b – идет формирование клина с нижней границей в районе 1,3492 пункта.
Напоминаем, что глобально валютная пара EUR/USD сформировала глобальное восходящее 5-ти волновое движение наверх, теперь евро корректирует весь свой рост в диапазон 1,01-1,13, что составляет 61,8-76,4% по Фибоначчи от всего роста. Сейчас идет 2-ая волна суперцикла с последовательными целями 1,13-1,09-1,01-0,98-0,95 пунктов. В данной волне валютная пара EUR/USD 25 ноября 2009 года завершила формирование большой волны отскока В, которая развивалась в виде зигзага WXY. В декабре 2008 года была сформирована большая волна А, которая состояла из 5-ти волн/красные цифры/.
С марта-мая 2008 года шли стратегические покупки доллара исходя из объемов, сейчас идет волна С в рамках 2-ой глобальной волны суперцикла.
Также валютная пара EUR/USD движется в рамках нисходящего канала с верхней границей в районе 1,36 пункта и нижней в районе 1,29 пунктов. Индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD дивергенций нет.
Валютная пара GBP/USD
Итак, валютная пара GBP/USD на глобальном уровне сформировала 4-ую волну, которая откорректировала падение от 2008 года ровно на 50% по Фибоначчи. Сейчас пара находится на стадии формирования большой 5-ой волны с походом к 1,3-1,35 пунктов.
Технический анализ GBP/USD – weekly.
Альтернативный сценарий допускает, что глобальная коррекция будет развиваться зигзагами. Учитывая перепроданность, допускается подскок к 1,57-1,59 пунктам, но при условии, что пара уйдет выше 1,5381 пунктов. После подскока в данном случае снижение возобновиться к тем же 1,3-1,35 пунктов.
Индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD дивергенций нет.
Валютная пара USD/CHF
Итак, валютная пара USD/CHF на глобальном уровне сформировала глобальную волну А, которая состояла из 5-ти волн. Сейчас валютная пара может находиться на стадии формирования глобальной волны В с целями 1,25-1,4 и максимум 1,5 пункта. В данной волне была сформирована малая волна а, а сейчас идет коррекция данного подскока в рамках малой волны b, которая состоит из зигзага "abc" с максимальной целью 1,01 пунктов. Сейчас идет формирование волны с, цели выше. В волне с идет формирование 3-ей субволны.
Технический анализ USD/CHF – weekly.
Индикатор Stochastic’s заходит в покупку. По индикатору MACD дивергенций нет.
Валютная пара USD/CAD
Итак, валютная пара USD/CAD на глобальном уровне сформировала глобальную волну А, которая состояла из двойного зигзага "WXY".
Сейчас валютная пара находится на стадии формирования глобальной волны В с целями 1,27-1,35 и максимум 1,4 пункта.
Технический анализ USD/CAD – weekly.
В данной волне была сформирована малая волна а, а сейчас пока еще идет коррекция данного подскока в рамках малой волны b, которая состоит из зигзага "abc" с максимальной целью 1,01, далее двойное дно. Как только завершиться ее формирование, то начнется формирование малой волны с, цели выше. Альтернативный сценарий допускает, что глобальная волна может развиваться и тройным зигзагом, тогда указанный подскок был волной XX, сейчас идет завершающая волна Z, цель – двойное дно. Индикатор Stochastic’s заходит в покупку. По индикатору MACD есть двойная "бычья" дивергенция, что играет на руку "быкам" в среднесрочной перспективе.
Валютная пара USD/JPY
Ситуация в валютной паре USD/JPY наиболее сложная из всех валют. На глобальном идет формирование глобальный волны А, которая будет состоит из тройного зигзага "WXYXXZ".
Сейчас валютная пара может находиться на стадии формирования глобальной волны XX с целями 101-103 и максимум 106 пункта.
Технический анализ USD/JPY – weekly.
В данной волне была сформирована малая волна а, а затем была неправильная коррекция данного подскока в рамках малой волны b, которая состоит из зигзага "abc". Сейчас началось формирование малой волны с, цели выше. В волне с идет формирование 3-ей субволны, цель 97 и 102 пункта.
Индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD реализуется двойная "бычья" дивергенция, что играет на руку "быкам" в среднесрочной перспективе
В четверг на американском фондовом рынке преобладали оптимистичные настроения среди участников рынка.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +0.65%, S&P500 +0.74%, NASDAQ +0.19%/.
С технической точки зрения, в четверг индекс Dow Jones протестировал фрактал на покупку на отметке 10955.41 пунктов, но "быки" не сумели его пройти, поэтому теперь допускается формирование двойной вершины. Кроме того, индекс торгуются под нижней границей расходящегося треугольника.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
Теперь пессимисты считают, что индекс завершил рост, а "медведям" необходимо подтверждать истинность выхода – для этого надо пробивать сначала 10817 пунктов, а затем 10694 пункта Оптимисты считают, что идет формирование 5-ой волны, которая развивается в виде флага/треугольника, дивергенция подтверждает наличие 5-ой волны. Также может идти волна с в волне Z.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 11060 пунктов. Уровнем поддержки будет 10550 и 10850 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10955.41 пунктов, а на продажу на отметке 10185.83 и 10508.08 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD многократная "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.
На дневном графике индекс Dow Jones точки, подтверждающие перелом восходящей динамики находятся на отметках 9430.31 и 9684 пунктов, что далеко от текущих уровней. В то же время по индикатору MACD "бычья" ситуация. Индикатор Stochastic’s находится в продаже.
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones продолжил формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи к 9440-10350-11245 пунктам.
Напоминаем, что индекс Dow Jones 11 июня сформировал первый этап отскока в рамках субволны а. В дальнейшем было формирование волны b, которая состояла из зигзага "abc", причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23.6%-38.2% по Фибоначчи.
Тем не менее, теперь глобальная волна B трансформировалась в тройной зигзаг "WXYXZ", где сейчас идет волна Z. Как мы видим, американцев тянут за уши, причем текущее движение по перекупленности аналогично этапу снижения, который был с 8500 до 6500 пунктов.
Из целей еще остается уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Как завершится формирование глобальной волны В, то начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283.77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.
С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ открылся чуть выше предыдущих уровней, после чего "быки" сумели лишь установить локальный максимум, после чего "медведи" сумели организовать контратаку.
Во второй половине торговой сессии "быки" и "медведи" вели бои местного значения. Объемы торговой сессии составили около 35 млрд. рублей.
В пятницу индекс ММВБ продолжил движение наверх в рамках локального восходящего канала, где "быки" практически вплотную подобрались к дневному фракталу на покупку на отметке 1491.32 пунктов, который сумел устоять.
Исходя из этого, "медведи" могут надеяться на двойную вершину, но, как и мае 2008 года, индекс ММВБ может ограничиться лишь двойной вершиной, если курс рубля по отношению к доллару так и останется в данном коридоре и не сходит к 28-28.5 рублям. Кроме того, по дневному и недельному графикам индекс ММВБ очень перекуплен, есть "медвежьи" дивергенции. Возможно, будет прокол вершины в рамках движения в локальном восходящем тренде, где "быки" будут пытаться достигнуть 1500-1515-1530 пунктов Что касается "медведей", то локально появился еще более высокий уровень перелома в районе 1447 пунктов, а среднесрочные уровни передвинулись выше к 1398.98 и 1389.73 пунктов.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С среднесрочной волновой точки зрения точки индекс ММВБ пытается доформировать конечный диагональный треугольник от июля 2009 года, который по структуре похож на треугольник с 2006 по 2008 год. Сейчас идет формирование последнего зигзага "abc" с последовательным достижением 1426, 1445, 1490, 1525 и 1586 пунктов. Скорее всего, завершится на двойной вершине.
С краткосрочной волновой точки зрения, оптимисты ждут роста к 1500-1530 пунктам в рамках зигзаг "abc". В данном случае идет волна с, которая состоит из 5-ти волн. Сейчас идет формирование волны 5-ой волны, что подтверждается дивергенцией на дневном и недельном графиках, цели 1471, 1490 и 1547 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1492, далее 1500 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1396 и 1475 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD "бычья" ситуация, но формируется дивергенция.
На дневном графике индикатор Stochastic’s в покупке. Помимо этого, на дневном графике индекс ММВБ вышел из диагонального треугольника вниз. Данная формация является конечной восходящей фигурой. Подтверждение выхода-пробой 1200 пунктов. Также стоит отметить, что индекс ММВБ торгуется снова выше 50 дневной скользящей. 120-ая скользящая проходит в районе 1350 пунктов.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1203.15 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1491.32 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1491.32 и 1487.93 пунктов, а на продажу на отметке 1389.73 и 1297.16 пунктов.
В пятницу мы советовали держать шорт до нижней границы тренда, если не будет пройдена, то закрываемся, что и произошло. Сегодня советуем торговать в рамках восходящего канала
Экспресс анализ доллара против основных валютных пар
В прошлом обзоре мы отмечали, что ожидаем увидеть серьезное укрепление долларового индекса на 20%-35% до 96-102 пунктов с промежуточной остановкой в диапазоне 89-91 пункта. На данный момент рекомендацию не меняем и придерживаемся продолжение укрепления доллара против основных валют, что будет совпадать с походом евро по направлению к паритету, а также продолжение ослабления британского фунта, швейцарского франка, йены и канадского доллара, рубля.
Валютная пара EUR/USD
Валютная пара EUR/USD в базовом сценарии продолжает формирование большой волны С в направлении 1,01-1,13 пунктов.
В данной волне валютная пара EUR/USD сформировала 1-2-3-4 волны и сейчас идет последний импульс вниз в рамках 5-ой волны с целями 1,29688-1,27665-1,21179 пунктов. Учитывая, что 3-ая волна немного не дошла до уровня в 161,8% по Фибоначчи, и завершилась немного раньше, то 5-ая волна может стать растянутой, поэтому допускается достижение паритета. В 5-ой волне, скорее всего, идет формирование 2-ей субволны, которая не должна подняться выше 1,3813 пунктов. Затем начнется формирование 3-ей субволны.
Технический анализ EUR/USD daily.
Если валютная пара EUR/USD пробивает 1,3813 пунктов, то в силу вступает альтернативный сценарий, где валюта будет корректировать все падение к 1,40-1,42-1,444 пунктов, что составляет 38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи. В данном случае на стороне "быков" перепроданность по месячному графику. При этом отскок будет тогда волной b в текущем движении от 25 ноября 2009 года, потом будет волна с, цели те же 1,01-1,13 пунктов. В данной волне b – идет формирование клина с нижней границей в районе 1,3492 пункта.
Напоминаем, что глобально валютная пара EUR/USD сформировала глобальное восходящее 5-ти волновое движение наверх, теперь евро корректирует весь свой рост в диапазон 1,01-1,13, что составляет 61,8-76,4% по Фибоначчи от всего роста. Сейчас идет 2-ая волна суперцикла с последовательными целями 1,13-1,09-1,01-0,98-0,95 пунктов. В данной волне валютная пара EUR/USD 25 ноября 2009 года завершила формирование большой волны отскока В, которая развивалась в виде зигзага WXY. В декабре 2008 года была сформирована большая волна А, которая состояла из 5-ти волн/красные цифры/.
С марта-мая 2008 года шли стратегические покупки доллара исходя из объемов, сейчас идет волна С в рамках 2-ой глобальной волны суперцикла.
Также валютная пара EUR/USD движется в рамках нисходящего канала с верхней границей в районе 1,36 пункта и нижней в районе 1,29 пунктов. Индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD дивергенций нет.
Валютная пара GBP/USD
Итак, валютная пара GBP/USD на глобальном уровне сформировала 4-ую волну, которая откорректировала падение от 2008 года ровно на 50% по Фибоначчи. Сейчас пара находится на стадии формирования большой 5-ой волны с походом к 1,3-1,35 пунктов.
Технический анализ GBP/USD – weekly.
Альтернативный сценарий допускает, что глобальная коррекция будет развиваться зигзагами. Учитывая перепроданность, допускается подскок к 1,57-1,59 пунктам, но при условии, что пара уйдет выше 1,5381 пунктов. После подскока в данном случае снижение возобновиться к тем же 1,3-1,35 пунктов.
Индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD дивергенций нет.
Валютная пара USD/CHF
Итак, валютная пара USD/CHF на глобальном уровне сформировала глобальную волну А, которая состояла из 5-ти волн. Сейчас валютная пара может находиться на стадии формирования глобальной волны В с целями 1,25-1,4 и максимум 1,5 пункта. В данной волне была сформирована малая волна а, а сейчас идет коррекция данного подскока в рамках малой волны b, которая состоит из зигзага "abc" с максимальной целью 1,01 пунктов. Сейчас идет формирование волны с, цели выше. В волне с идет формирование 3-ей субволны.
Технический анализ USD/CHF – weekly.
Индикатор Stochastic’s заходит в покупку. По индикатору MACD дивергенций нет.
Валютная пара USD/CAD
Итак, валютная пара USD/CAD на глобальном уровне сформировала глобальную волну А, которая состояла из двойного зигзага "WXY".
Сейчас валютная пара находится на стадии формирования глобальной волны В с целями 1,27-1,35 и максимум 1,4 пункта.
Технический анализ USD/CAD – weekly.
В данной волне была сформирована малая волна а, а сейчас пока еще идет коррекция данного подскока в рамках малой волны b, которая состоит из зигзага "abc" с максимальной целью 1,01, далее двойное дно. Как только завершиться ее формирование, то начнется формирование малой волны с, цели выше. Альтернативный сценарий допускает, что глобальная волна может развиваться и тройным зигзагом, тогда указанный подскок был волной XX, сейчас идет завершающая волна Z, цель – двойное дно. Индикатор Stochastic’s заходит в покупку. По индикатору MACD есть двойная "бычья" дивергенция, что играет на руку "быкам" в среднесрочной перспективе.
Валютная пара USD/JPY
Ситуация в валютной паре USD/JPY наиболее сложная из всех валют. На глобальном идет формирование глобальный волны А, которая будет состоит из тройного зигзага "WXYXXZ".
Сейчас валютная пара может находиться на стадии формирования глобальной волны XX с целями 101-103 и максимум 106 пункта.
Технический анализ USD/JPY – weekly.
В данной волне была сформирована малая волна а, а затем была неправильная коррекция данного подскока в рамках малой волны b, которая состоит из зигзага "abc". Сейчас началось формирование малой волны с, цели выше. В волне с идет формирование 3-ей субволны, цель 97 и 102 пункта.
Индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD реализуется двойная "бычья" дивергенция, что играет на руку "быкам" в среднесрочной перспективе
/templates/new/dleimages/no_icon.gif
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба