Пока нефтяников колбасит из-за волатильных цен на нефть, Транснефть, кажется, тихо и без суеты продолжает зарабатывать на прокачке нефти...но так ли это на самом деле?
Еще в январе Транснефть была в топе наших идей — относительно других компаний бизнес выглядел стабильно, а дивдоходность — одна из лучших в секторе.
Но за эти два месяца кое-что поменялось. Прокачка нефти по южной ветки нефтепровода "Дружба" в сторону Венгрии и Словакии остановилась, и пока не видно чтобы проблема с поставками разрешилась.
Что касается дивдоходности, то она неплохая: ожидается в районе 12.8-13.5%, но это уже не так привлекательно относительно того же Сбера, который куда стабильнее финансово.
То есть сейчас Транснефть это неплохая идея чтобы держать в портфеле если уже купили ранее по более привлекательной цене, но покупать по текущим мы бы не стали.
Акции неплохо скорректировались с начала марта, но выше 1300 под покупку не выглядит интересно, честно говоря.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба