26 апреля 2010 Архив
Сегодня мы ожидаем открытие торгов выше предыдущих уровней закрытия на российском фондовом рынке.
В пятницу на американском фондовом рынке преобладали оптимистичные настроения среди участников рынка на фоне позитивных корпоративных отчетностей.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +0.62%, S&P500 +0.71%, NASDAQ +0.44%/.
С технической точки зрения, в пятницу индекс Dow Jones преодолел фрактал на покупку на отметке 11154.17 пунктов, после чего продолжил восходящее движение в направлении отметки 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения. Также индекс двигается в рамках локального восходящего канала с нижней границей в районе 11050 пунктов и верхней в районе 11210 пунктов.
На дневном и недельном графиках серьезная перекупленность и "медвежьи" дивергенции, но для разворота "медведям" надо проходить фрактал продажу на отметке 10973.92 пунктов.
В целом пока еще "быки" по-прежнему будут стремиться к достижению 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения. Локальные цели 11160, 11210, 11299 и 11590 пунктов, что станет не актуальным после 10833.28 пунктов.
Оптимисты считают, что идет формирование 5-ой волны в волне с, которая развивается в свою очередь в большой волне Z.
В целом пока еще "быки" по-прежнему будут стремиться к достижению 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения. Локальные цели 11160, 11210, 11299 и 11590 пунктов, что станет не актуальным после 10833.28 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 11210 пунктов. Уровнем поддержки будет 11050 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 11279.38 пунктов, а на продажу на отметке 10973.92 и 10833.28 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD "бычья" ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
На дневном графике по индикатору MACD "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones продолжает формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи к 9440-10350-11245 пунктам.
11 июня индекс Dow Jones сформировал первый этап отскока в рамках субволны w. В дальнейшем было формирование волны x, которая состояла из зигзага "abc", причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23.6%-38.2% по Фибоначчи.
Тем не менее, теперь глобальная волна B трансформировалась в тройной зигзаг "WXYXZ", где сейчас идет волна Z. Как мы видим, американцев тянут за уши, причем текущее движение по перекупленности аналогично этапу снижения, который был с 8500 до 6500 пунктов.
Из целей еще остается уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Как завершится формирование глобальной волны В, то начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283.77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.
С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней, после чего "быки" продолжили формирование восходящего движения.
Во второй половине торговой сессии ситуация на рынке кардинально не изменилась и "быки" продолжили контролировать обстановку на рынке. Объемы торговой сессии составили около 47 млрд. рублей.
В пятницу индекс ММВБ как минимум формировал коррекционный отскок в направлении нисходящего тренда в районе 1473 пунктов, а также рубежа 1475.36 пунктов, которые будут локальными уровнями сопротивления сегодня.
В то же время "медведи" так и не сумели закрыть неделю ниже первого важного рубежа 1460.43 пунктов, а также не смогли закрыть неделю "медвежьим" поглощением, поэтому "быки" попытаются дать отпор пессимистам. Так на часовом графике продолжительная "бычья" дивергенция, а по дням индекс ММВБ уже перепродан и заходит в покупку.
Исходя из этого, пока на первом плане наш первый сценарий, где индекс ММВБ сформировал 5-ти волновку вниз, где "быки" сформировали локальное дно в районе 1438 пунктов, сейчас идет коррекция падения к 1476-1488-1501 пунктам, после чего снова пойдет вниз.
Альтернативный сценарий также пока актуален и подразумевает, что индекс ММВБ уже откорректировал/корректирует падение к 1489-1501 пунктам в рамках 2-ой волны в зависимости от сложности, так как еще пока возможна неправильная коррекция. Возможно, также идет повторный заход в коридор 1489-1501 пунктов, или коррекция падения от 21 апреля. Данная локальная коррекция станет не актуальной после закрытия выше 1475.36 пунктов.
С среднесрочной волновой точки зрения точки индекс ММВБ завершил конечный диагональный треугольник от июля 2009 года, который по структуре похож на треугольник с 2006 по 2008 год. В нем завершилось формирование последнего зигзага "abc" с последовательным достижением целей более высокого порядка 1525–1572-1586 пунктов. Волна с состояла из 5-ти волн, где была большая 5-ая волна. В 5-ой волне идет/была 5-ая малая волна/красные цифры/, цели 1520-1531 и 1573 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи. В 5-ой малой волне было формирование 5-ой субволны/черные цифры/, цели 1515-1521 и 1540 пунктов, где были достигнуты все три локальные цели.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1475, далее 1488 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1438 и 1395 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD "бычья" дивергенция.
На дневном графике индикатор Stochastic’s в покупке. Подтверждение среднесрочного разворота - пробой 1200 и 1294 пунктов. Также стоит отметить, что индекс ММВБ торгуется выше 50 и 120-дневной скользящих, которая проходит в районе 1380 пунктов.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1395.13 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1539.61 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1489.87 пунктов, а на продажу на отметке 1462.65 и 1436.48 пунктов.
В пятницу мы советовали закрывать длинные позиции на подскоках. Сегодня советуем покупать на снижениях, обращаем внимание на 1475.36 и 1488 пунктов, около которых допускается спекулятивный шорт. Также переоткрытие шорта в диапазоне 1489-1501 пунктов или после закрытия ниже 1436-1438 пунктов
Сбербанк
С технической точки зрения, бумаги Сбербанка открылись с "гэпом" вверх, но "быки" не сумели преодолеть локальный уровень сопротивления в районе 86.35 рублей, после чего "медведи" повторно направились на штурм 84 рублей за акцию.
Тем не менее, акции снова не сумели закрыться ниже важного рубежа 84 рублей за акцию. Возможно, текущее снижение было коррекцией подскока, и "быки" снова попытаются достичь 88-88.7 рублей за акцию, так как акции перепроданы и есть дивергенция.
Сбербанк – временной срез 60 минут.
А пока котировки акций откорректировали падение в коридор 86.6-87.5 рублей за акцию, что составляет 50%-61.8% по Фибоначчи от падения 15 апреля, поэтому "медведи" будут предпринимать попытки по закреплению ниже важного уровня 84 рублей и достижению 81-82.5 рублей, далее 78.5-79 рублей за акцию. Но при локальных отскоках уже нельзя уходить выше 86.5-86.8 рублей за акцию.
С волновой точки зрения котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник, состоящий из 5-ти волн, затем был отскок к 82.9-85.1-88 рублям за акцию в рамках 2-ой волны, которая завершилась 18 марта.
Сейчас может начинаться новый большой импульс вниз, в нем пока еще может быть уже 3-ая субволна. Также не актуально после 91 рубля за акцию.
Сегодня уровнем поддержки будет уровень в районе 83 и 84 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 85.7 и 88.2 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "бычья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 86.01 и 88 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 82.81 и 83.24 рублей за акцию.
Что касается глобальной волновой точки зрения, то бумаги Сбербанка формируют/завершили большой отскок в рамках глобальной волны В.
Так котировки акций 2 июня завершили формирование первой волны отскока а, с целями 32 и 51 рублей за акцию, что составляет 23.6% и 38.2% по Фибоначчи от всего падения. 23 июня акции сформировали волну b, достигнув 31.19 рублей за акцию.
20 января акции могли завершить формирование 5-ой волны в волне с, либо движение в рамках тройного зигзага, где идет волна Z к 75-89-101-104 рублей за акцию. Как только завершается формирование волны В, то начинается волна С.
В пятницу мы советовали зафиксировать прибыль по шортам, и покупать. Сегодня советуем держать длинные позиции до 85.7-86.3 рублям, переворот в шорт после закрытия ниже 82.81 рублей за акцию.
ЛУКОЙЛ
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа консолидируются в боковике-треугольнике с нижней границей в районе 1680 рублей за акцию и верхней в районе 1710 рублей за акцию. Скорее всего, фигура будет продолжение движения вниз, поэтому "медведи" могут пробить 1667 рублей, после чего акции достигнут 1662-1650 и 1610 рублей за акцию.
Тем не менее, "медведям" может помешать перепроданность по дневным графикам. В любом случае потенциал фигуры 25-30 рублей за акцию.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
Не стоит исключать, что движение от 6 апреля по 19 апреля является тройкой в рамках коррекции к подскоку от 11 марта, но акциям не желательно уходить ниже 1667 рублей за акцию.
Итак, сейчас завершилась или 5-ая волна или волна с в зависимости от сложности структуры. В данном случае было формирование двойного зигзага по отношению ко всему падению, в нем была волна Y, в ней была 5-ти волновка а, завершилась коррекция в рамках b, затем акции еще раз зашли наверх к 1750-1810 рублям за акцию. Сейчас может начинаться новый импульс вниз.
С среднесрочной волновой точки зрения акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию в рамках 2-ой волны, который мог завершиться.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1630 и 1680 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1720 и 1777 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD нейтральная ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1710 и 1777 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1631 и 1667.25 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 долгосрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С. В самом лучшем случае при росте выше 1810 рублей за акцию, бумаги могут показать еще один максимум в районе 2100-2200 рублей за акцию.
В пятницу мы советовали покупать на отскок. Сегодня советуем лонг прикрыть, далее торгуем по факту выхода из фигуры или от ее границ. Также шорт после 1667.25 рублей за акцию.
ГМК Норильский Никель
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля выглядели значительно лучше рынка и сначала вернулись в восходящий тренд, а затем и пробили границу локального нисходящего канала в районе 5520 рублей за акцию.
Исходя из этого, котировки акций корректируют все снижение в направлении 5640-5710 рублей за акцию. Локально котировки акций перекуплены, поэтому допускается коррекционный откат к 5500 рублям за акцию.
Плюсом для "быков" является дивергенция на часовом графике и дневная перепроданность.
ГМК Норильский Никель – временной срез 60 минут.
Пока котировки акций находятся выше 5291 рублей за акцию, поэтому бумаги могут находится в рамках волны Z, которая состоит из зигзага abc, где идет формирование волны с, цель 5673.98 рублей, которая была достигнута. Данная волна состоит из 5-ти субволн, максимальная цель 5850 рублей за акцию. Есть еще уровень 6150 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 5450 и 55500 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5880 и 5650 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "бычья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке, но зайдет в продажу.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5811.77 и 5655 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 5325.5 и 5350 рублей за акцию.
Что касается волновой точки зрения, то акции пока находятся на стадии формирования большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233/достигнута/- рублей за акцию. Уровень в 76.4% по Фибоначчи находится в районе 5860 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивается в виде тройного зигзага "WXYXXZ", где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с целью 4952.99 и 6150 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Как только подтвердится завершение формирования волны В, начнется формирования волны С.
В пятницу мы советовали на снижениях закрывать короткие позиции из-за перепроданности. Сегодня советуем открывать спекулятивный шорт, а после снижения снова покупать на продолжение отскока.
Газпром
С технической точки зрения, бумаги Газпрома большую часть торговой сессии торговались в рамках локального флага, однако ближе к окончанию сессии "быки" пробили его верхнюю границу и закрылись около скользящей средней.
Учитывая как "бычью" дивергенцию, так и перепроданность по дням, котировки акций могут направиться в диапазон 177.5-179.5 рублей за акцию в рамках отскока. Локально котировки акций перекуплены, поэтому допускается коррекция текущего подскока. Локальные сопротивления 175.5 и 176.75 рублей за акцию.
Оптимисты считают, что снижение в коридор 171-173 рублей за акцию может быть коррекцией к росту от 26 марта.
Газпром – временной срез 60 минут.
Пессимисты считают, что котировки акций сформировали неправильную коррекцию, которая корректирует падение от 3 февраля в диапазон 178-183 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения пока все еще на первых ролях альтернативный сценарий, где акции сформировали волну y до 157 рублей за акцию, теперь котировки акций могли сформировать зигзаг "abc", и теперь направятся к 195-220-240 рублям за акцию в рамках или доформирования волны Z или формирования диагонального треугольника. В данном случае была коррекция роста от 27 ноября, сейчас идет рост к 195-214 рублям. Не актуально после пробоя 158.75 рублей за акцию.
Что касается "медведей", то у них пока осталась надежда на формирование зигзагов, а также, что рост 3 февраля был усеченным. 9 марта завершилась коррекция падения на 50%-61.8% по Фибоначчи к 178.5-182.5-187 рублям. Хотя как указано выше допускается неправильная коррекция. Цели 3-ей 125 и 75 рублей за акцию. Возможно, акции сформировали начальный треугольник, как и акции ЛУКОЙЛа.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 170 и 158 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 178 и 176 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD "бычья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 195.27 и 185.22 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 159.45 и 169.67 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то котировки акций могли завершить формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступает 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября "быки" завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей. Возможно, 5-ая волна была диагональным треугольником с верхней границей в районе 212 рублей, но подтверждение разворота-пробой 158.75 рублей за акцию.
Сейчас, скорее всего, начинается долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию.
В пятницу мы советовали торговать в рамках флага от длинных позиций. Сегодня советуем прикрыть лонг, открыть спекулятивный шорт, а после снижения снова покупать на продолжение отскока
В пятницу на американском фондовом рынке преобладали оптимистичные настроения среди участников рынка на фоне позитивных корпоративных отчетностей.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +0.62%, S&P500 +0.71%, NASDAQ +0.44%/.
С технической точки зрения, в пятницу индекс Dow Jones преодолел фрактал на покупку на отметке 11154.17 пунктов, после чего продолжил восходящее движение в направлении отметки 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения. Также индекс двигается в рамках локального восходящего канала с нижней границей в районе 11050 пунктов и верхней в районе 11210 пунктов.
На дневном и недельном графиках серьезная перекупленность и "медвежьи" дивергенции, но для разворота "медведям" надо проходить фрактал продажу на отметке 10973.92 пунктов.
В целом пока еще "быки" по-прежнему будут стремиться к достижению 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения. Локальные цели 11160, 11210, 11299 и 11590 пунктов, что станет не актуальным после 10833.28 пунктов.
Оптимисты считают, что идет формирование 5-ой волны в волне с, которая развивается в свою очередь в большой волне Z.
В целом пока еще "быки" по-прежнему будут стремиться к достижению 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения. Локальные цели 11160, 11210, 11299 и 11590 пунктов, что станет не актуальным после 10833.28 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 11210 пунктов. Уровнем поддержки будет 11050 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 11279.38 пунктов, а на продажу на отметке 10973.92 и 10833.28 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD "бычья" ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
На дневном графике по индикатору MACD "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones продолжает формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи к 9440-10350-11245 пунктам.
11 июня индекс Dow Jones сформировал первый этап отскока в рамках субволны w. В дальнейшем было формирование волны x, которая состояла из зигзага "abc", причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23.6%-38.2% по Фибоначчи.
Тем не менее, теперь глобальная волна B трансформировалась в тройной зигзаг "WXYXZ", где сейчас идет волна Z. Как мы видим, американцев тянут за уши, причем текущее движение по перекупленности аналогично этапу снижения, который был с 8500 до 6500 пунктов.
Из целей еще остается уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Как завершится формирование глобальной волны В, то начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283.77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.
С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней, после чего "быки" продолжили формирование восходящего движения.
Во второй половине торговой сессии ситуация на рынке кардинально не изменилась и "быки" продолжили контролировать обстановку на рынке. Объемы торговой сессии составили около 47 млрд. рублей.
В пятницу индекс ММВБ как минимум формировал коррекционный отскок в направлении нисходящего тренда в районе 1473 пунктов, а также рубежа 1475.36 пунктов, которые будут локальными уровнями сопротивления сегодня.
В то же время "медведи" так и не сумели закрыть неделю ниже первого важного рубежа 1460.43 пунктов, а также не смогли закрыть неделю "медвежьим" поглощением, поэтому "быки" попытаются дать отпор пессимистам. Так на часовом графике продолжительная "бычья" дивергенция, а по дням индекс ММВБ уже перепродан и заходит в покупку.
Исходя из этого, пока на первом плане наш первый сценарий, где индекс ММВБ сформировал 5-ти волновку вниз, где "быки" сформировали локальное дно в районе 1438 пунктов, сейчас идет коррекция падения к 1476-1488-1501 пунктам, после чего снова пойдет вниз.
Альтернативный сценарий также пока актуален и подразумевает, что индекс ММВБ уже откорректировал/корректирует падение к 1489-1501 пунктам в рамках 2-ой волны в зависимости от сложности, так как еще пока возможна неправильная коррекция. Возможно, также идет повторный заход в коридор 1489-1501 пунктов, или коррекция падения от 21 апреля. Данная локальная коррекция станет не актуальной после закрытия выше 1475.36 пунктов.
С среднесрочной волновой точки зрения точки индекс ММВБ завершил конечный диагональный треугольник от июля 2009 года, который по структуре похож на треугольник с 2006 по 2008 год. В нем завершилось формирование последнего зигзага "abc" с последовательным достижением целей более высокого порядка 1525–1572-1586 пунктов. Волна с состояла из 5-ти волн, где была большая 5-ая волна. В 5-ой волне идет/была 5-ая малая волна/красные цифры/, цели 1520-1531 и 1573 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи. В 5-ой малой волне было формирование 5-ой субволны/черные цифры/, цели 1515-1521 и 1540 пунктов, где были достигнуты все три локальные цели.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1475, далее 1488 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1438 и 1395 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD "бычья" дивергенция.
На дневном графике индикатор Stochastic’s в покупке. Подтверждение среднесрочного разворота - пробой 1200 и 1294 пунктов. Также стоит отметить, что индекс ММВБ торгуется выше 50 и 120-дневной скользящих, которая проходит в районе 1380 пунктов.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1395.13 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1539.61 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1489.87 пунктов, а на продажу на отметке 1462.65 и 1436.48 пунктов.
В пятницу мы советовали закрывать длинные позиции на подскоках. Сегодня советуем покупать на снижениях, обращаем внимание на 1475.36 и 1488 пунктов, около которых допускается спекулятивный шорт. Также переоткрытие шорта в диапазоне 1489-1501 пунктов или после закрытия ниже 1436-1438 пунктов
Сбербанк
С технической точки зрения, бумаги Сбербанка открылись с "гэпом" вверх, но "быки" не сумели преодолеть локальный уровень сопротивления в районе 86.35 рублей, после чего "медведи" повторно направились на штурм 84 рублей за акцию.
Тем не менее, акции снова не сумели закрыться ниже важного рубежа 84 рублей за акцию. Возможно, текущее снижение было коррекцией подскока, и "быки" снова попытаются достичь 88-88.7 рублей за акцию, так как акции перепроданы и есть дивергенция.
Сбербанк – временной срез 60 минут.
А пока котировки акций откорректировали падение в коридор 86.6-87.5 рублей за акцию, что составляет 50%-61.8% по Фибоначчи от падения 15 апреля, поэтому "медведи" будут предпринимать попытки по закреплению ниже важного уровня 84 рублей и достижению 81-82.5 рублей, далее 78.5-79 рублей за акцию. Но при локальных отскоках уже нельзя уходить выше 86.5-86.8 рублей за акцию.
С волновой точки зрения котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник, состоящий из 5-ти волн, затем был отскок к 82.9-85.1-88 рублям за акцию в рамках 2-ой волны, которая завершилась 18 марта.
Сейчас может начинаться новый большой импульс вниз, в нем пока еще может быть уже 3-ая субволна. Также не актуально после 91 рубля за акцию.
Сегодня уровнем поддержки будет уровень в районе 83 и 84 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 85.7 и 88.2 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "бычья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 86.01 и 88 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 82.81 и 83.24 рублей за акцию.
Что касается глобальной волновой точки зрения, то бумаги Сбербанка формируют/завершили большой отскок в рамках глобальной волны В.
Так котировки акций 2 июня завершили формирование первой волны отскока а, с целями 32 и 51 рублей за акцию, что составляет 23.6% и 38.2% по Фибоначчи от всего падения. 23 июня акции сформировали волну b, достигнув 31.19 рублей за акцию.
20 января акции могли завершить формирование 5-ой волны в волне с, либо движение в рамках тройного зигзага, где идет волна Z к 75-89-101-104 рублей за акцию. Как только завершается формирование волны В, то начинается волна С.
В пятницу мы советовали зафиксировать прибыль по шортам, и покупать. Сегодня советуем держать длинные позиции до 85.7-86.3 рублям, переворот в шорт после закрытия ниже 82.81 рублей за акцию.
ЛУКОЙЛ
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа консолидируются в боковике-треугольнике с нижней границей в районе 1680 рублей за акцию и верхней в районе 1710 рублей за акцию. Скорее всего, фигура будет продолжение движения вниз, поэтому "медведи" могут пробить 1667 рублей, после чего акции достигнут 1662-1650 и 1610 рублей за акцию.
Тем не менее, "медведям" может помешать перепроданность по дневным графикам. В любом случае потенциал фигуры 25-30 рублей за акцию.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
Не стоит исключать, что движение от 6 апреля по 19 апреля является тройкой в рамках коррекции к подскоку от 11 марта, но акциям не желательно уходить ниже 1667 рублей за акцию.
Итак, сейчас завершилась или 5-ая волна или волна с в зависимости от сложности структуры. В данном случае было формирование двойного зигзага по отношению ко всему падению, в нем была волна Y, в ней была 5-ти волновка а, завершилась коррекция в рамках b, затем акции еще раз зашли наверх к 1750-1810 рублям за акцию. Сейчас может начинаться новый импульс вниз.
С среднесрочной волновой точки зрения акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию в рамках 2-ой волны, который мог завершиться.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1630 и 1680 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1720 и 1777 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD нейтральная ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1710 и 1777 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1631 и 1667.25 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 долгосрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С. В самом лучшем случае при росте выше 1810 рублей за акцию, бумаги могут показать еще один максимум в районе 2100-2200 рублей за акцию.
В пятницу мы советовали покупать на отскок. Сегодня советуем лонг прикрыть, далее торгуем по факту выхода из фигуры или от ее границ. Также шорт после 1667.25 рублей за акцию.
ГМК Норильский Никель
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля выглядели значительно лучше рынка и сначала вернулись в восходящий тренд, а затем и пробили границу локального нисходящего канала в районе 5520 рублей за акцию.
Исходя из этого, котировки акций корректируют все снижение в направлении 5640-5710 рублей за акцию. Локально котировки акций перекуплены, поэтому допускается коррекционный откат к 5500 рублям за акцию.
Плюсом для "быков" является дивергенция на часовом графике и дневная перепроданность.
ГМК Норильский Никель – временной срез 60 минут.
Пока котировки акций находятся выше 5291 рублей за акцию, поэтому бумаги могут находится в рамках волны Z, которая состоит из зигзага abc, где идет формирование волны с, цель 5673.98 рублей, которая была достигнута. Данная волна состоит из 5-ти субволн, максимальная цель 5850 рублей за акцию. Есть еще уровень 6150 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 5450 и 55500 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5880 и 5650 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "бычья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке, но зайдет в продажу.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5811.77 и 5655 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 5325.5 и 5350 рублей за акцию.
Что касается волновой точки зрения, то акции пока находятся на стадии формирования большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233/достигнута/- рублей за акцию. Уровень в 76.4% по Фибоначчи находится в районе 5860 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивается в виде тройного зигзага "WXYXXZ", где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с целью 4952.99 и 6150 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Как только подтвердится завершение формирования волны В, начнется формирования волны С.
В пятницу мы советовали на снижениях закрывать короткие позиции из-за перепроданности. Сегодня советуем открывать спекулятивный шорт, а после снижения снова покупать на продолжение отскока.
Газпром
С технической точки зрения, бумаги Газпрома большую часть торговой сессии торговались в рамках локального флага, однако ближе к окончанию сессии "быки" пробили его верхнюю границу и закрылись около скользящей средней.
Учитывая как "бычью" дивергенцию, так и перепроданность по дням, котировки акций могут направиться в диапазон 177.5-179.5 рублей за акцию в рамках отскока. Локально котировки акций перекуплены, поэтому допускается коррекция текущего подскока. Локальные сопротивления 175.5 и 176.75 рублей за акцию.
Оптимисты считают, что снижение в коридор 171-173 рублей за акцию может быть коррекцией к росту от 26 марта.
Газпром – временной срез 60 минут.
Пессимисты считают, что котировки акций сформировали неправильную коррекцию, которая корректирует падение от 3 февраля в диапазон 178-183 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения пока все еще на первых ролях альтернативный сценарий, где акции сформировали волну y до 157 рублей за акцию, теперь котировки акций могли сформировать зигзаг "abc", и теперь направятся к 195-220-240 рублям за акцию в рамках или доформирования волны Z или формирования диагонального треугольника. В данном случае была коррекция роста от 27 ноября, сейчас идет рост к 195-214 рублям. Не актуально после пробоя 158.75 рублей за акцию.
Что касается "медведей", то у них пока осталась надежда на формирование зигзагов, а также, что рост 3 февраля был усеченным. 9 марта завершилась коррекция падения на 50%-61.8% по Фибоначчи к 178.5-182.5-187 рублям. Хотя как указано выше допускается неправильная коррекция. Цели 3-ей 125 и 75 рублей за акцию. Возможно, акции сформировали начальный треугольник, как и акции ЛУКОЙЛа.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 170 и 158 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 178 и 176 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD "бычья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 195.27 и 185.22 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 159.45 и 169.67 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то котировки акций могли завершить формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступает 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября "быки" завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей. Возможно, 5-ая волна была диагональным треугольником с верхней границей в районе 212 рублей, но подтверждение разворота-пробой 158.75 рублей за акцию.
Сейчас, скорее всего, начинается долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию.
В пятницу мы советовали торговать в рамках флага от длинных позиций. Сегодня советуем прикрыть лонг, открыть спекулятивный шорт, а после снижения снова покупать на продолжение отскока
/templates/new/dleimages/no_icon.gif
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба