28 апреля 2010 Архив
Сегодня мы ожидаем открытие торгов ниже предыдущих уровней закрытия на российском фондовом рынке.
Вчера на американском фондовом рынке преобладали крайне пессимистичные настроения среди участников рынка.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -1.9%, S&P500 -2.33%, NASDAQ -2.04%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones находился под контролем у "медведей", которые впервые за долгое время нанесли серьезный удар по "быкам".
В итоге индекс без особых проблем преодолел границу тренда в районе 11070 пунктов. При этом понедельник был закрыт доджем, а вчера "медвежьим" поглощением, поэтому падение может продолжиться, после снятия часовой перепроданности. Кроме того, вчера был протестирован фрактал продажу на отметке 10973.92 пунктов, который пока устоял.
На дневном и недельном графиках серьезная перекупленность и "медвежьи" дивергенции, но для разворота "медведям" надо проходить фрактал продажу на отметке 10973.92 пунктов.
Напоминаем, что "быки" достигли уровня 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения, но есть локальные цели 11299 и 11590 пунктов, что станет не актуальным после 10833.28 пунктов.
Оптимисты считают, что идет/завершилось формирование 5-ой волны в волне с, которая развивается в свою очередь в большой волне Z.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 11070 пунктов. Уровнем поддержки будет 10970 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 11258.01 пунктов, а на продажу на отметке 10973.92 и 10833.28 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD "медвежья" ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
На дневном графике по индикатору MACD "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones продолжает формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи к 9440-10350-11245 пунктам.
11 июня индекс Dow Jones сформировал первый этап отскока в рамках субволны w. В дальнейшем было формирование волны x, которая состояла из зигзага "abc", причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23.6%-38.2% по Фибоначчи.
Тем не менее, теперь глобальная волна B трансформировалась в тройной зигзаг "WXYXZ", где сейчас идет волна Z. Как мы видим, американцев тянут за уши, причем текущее движение по перекупленности аналогично этапу снижения, который был с 8500 до 6500 пунктов.
Из целей еще остается уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Как завершится формирование глобальной волны В, то начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283.77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся около предыдущих уровней, после чего "медведи" продолжили формирование коррекционного движения.
Во второй половине торговой сессии "медведи" продолжили контролировать ситуацию, однако в последний торговый час "быки" отыграли часть потерь. Объемы торговой сессии составили около 41 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ находился под контролем у "медведей", которые сумели достигнуть и закрыть "бычий" гэп в районе 1461-1462 пунктов, двигаясь вдоль границы тренда. В дальнейшем "медведи" направились уже к рубежу 1453 пункта, который пока сумел устоять. Если "медведи" закрываются ниже данного уровня, то на первый план выйдет нижеуказанный альтернативный сценарий. А пока текущее снижение может быть коррекционным по отношению к подскоку от 22 апреля, но нельзя уходить ниже 1436 пунктов. Если при снятии часовой перепроданности индекс не уйдет выше 1472 пунктов, то в реализацию также выходит альтернативный сценарий. Также индекс ММВБ опустился ниже 50 и 89-часовых скользящих, которые находятся в районе 1469 и 1475 пунктов.
С краткосрочной точки зрения, в первом сценарии индекс ММВБ сформировал 5-ти волновку вниз, где "быки" сформировали локальное дно в районе 1438 пунктов, сейчас идет коррекция падения к 1476-1488-1501 пунктам. В данном случае вчера индекс сформировал волну а, текущее снижение волна b, поэтому будет еще один заход наверх в рамках волны с, после чего вниз. Не актуально после 1438 пунктов.
Альтернативный сценарий также пока актуален и подразумевает, что индекс ММВБ уже откорректировал/корректирует падение к 1489-1501 пунктам в рамках 2-ой волны, которая формируется в виде неправильной коррекции. Так минимум в районе 1436 пунктов был волной b, а вчера индекс ММВБ установил условный максимум в рамках волны с. Исходя из этого, коррекция/отскок может подходить к окончанию, но "медведям" надо пробивать 1453 пунктов.
С среднесрочной волновой точки зрения точки индекс ММВБ завершил конечный диагональный треугольник от июля 2009 года, который по структуре похож на треугольник с 2006 по 2008 год. В нем завершилось формирование последнего зигзага "abc" с последовательным достижением целей более высокого порядка 1525–1572-1586 пунктов. Волна с состояла из 5-ти волн, где была большая 5-ая волна. В 5-ой волне идет/была 5-ая малая волна/красные цифры/, цели 1520-1531 и 1573 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи. В 5-ой малой волне было формирование 5-ой субволны/черные цифры/, цели 1515-1521 и 1540 пунктов, где были достигнуты все три локальные цели.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1501, далее 1520 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1455 и 1438 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD "медвежья" ситуация.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
На дневном графике индикатор Stochastic’s в покупке. Подтверждение среднесрочного разворота - пробой 1200 и 1294 пунктов. Также стоит отметить, что индекс ММВБ торгуется выше 50 и 120-дневной скользящих, которая проходит в районе 1380 пунктов.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1395.13 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1539.61 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1489.36 пунктов, а на продажу на отметке 1462.65 и 1436.48 пунктов.
Вчера мы советовали держать короткие позиции до 1461-1463 пунктов, что было успешно выполнено. Сегодня советуем покупать на отскок, если не будет пройден фрактал на продажу 1436.48 пунктов. После отскока или закрытия ниже 1436 пунктов, переоткрытие шорта
Сбербанк
С технической точки зрения, бумаги Сбербанка (SBER) открылись с "гэпом" вниз, после чего "медведи" сломали дивергенцию, а также пробили тренд в районе 83.7 рублей за акцию. В итоге "медведи" продолжили оказывать давление на "быков", пробив еще и 83.4 рублей, а затем и 82.81 рублей, тем самым, установив новый минимум в районе 82.32 рублей за акцию.
Кроме того, "медведи" наконец-то закрыли торговый день ниже важного рубежа 84 рублей за акцию, поэтому нижеуказанный сценарий может набрать обороты через локальные отскоки наверх.
Сбербанк – временной срез 60 минут.
Напоминаем, что котировки акций откорректировали падение в коридор 86.6-87.5 рублей за акцию, что составляет 50%-61.8% по Фибоначчи от падения 15 апреля, поэтому "медведи" будут предпринимать попытки по достижению 81-82.5 рублей, далее 78.5-79 рублей за акцию. Но при локальных отскоках уже нельзя уходить выше 86.5-86.8 рублей за акцию.
С волновой точки зрения котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник, состоящий из 5-ти волн, затем был отскок к 82.9-85.1-88 рублям за акцию в рамках 2-ой волны, которая завершилась 18 марта.
Сейчас может начинаться новый большой импульс вниз к 59 и 40 рублям, в нем пока еще может быть уже 3-ая субволна, цель 79 и 72 рубля. Также не актуально после 91 рубля за акцию.
Сегодня уровнем поддержки будет уровень в районе 82.5 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 87.6 и 84.5 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 86.01 и 88 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 81.75 рублей за акцию.
Что касается глобальной волновой точки зрения, то бумаги Сбербанка формируют/завершили большой отскок в рамках глобальной волны В.
Так котировки акций 2 июня завершили формирование первой волны отскока а, с целями 32 и 51 рублей за акцию, что составляет 23.6% и 38.2% по Фибоначчи от всего падения. 23 июня акции сформировали волну b, достигнув 31.19 рублей за акцию.
20 января акции могли завершить формирование 5-ой волны в волне с, либо движение в рамках тройного зигзага, где идет волна Z к 75-89-101-104 рублей за акцию. Как только завершается формирование волны В, то начинается волна С.
Вчера мы советовали сначала на снижениях покупать до 85.7 рублей, но было закрытие ниже 83.5 рублей за акцию, поэтому допускался переворот в шорт. Сегодня советуем шорт прикрыть, а после попыток отскока его переоткрывать.
ЛУКОЙЛ
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа (LKOH) возобновили снижение и вернулись под рубеж 1710 рублей за акцию. Возможно, котировки акций завершили отскок по отношению к падению в коридор 1720-1732 рублей за акцию. К сожалению акции, не доработали высоту треугольника, хотя "быки" закрыли "медвежий" гэп. Допускается формирование флага с нижней границей в районе 1685 рублей, верхней в районе 1730 рублей за акцию.
Как мы отмечали вчера, возможно, 5-ая волна оказалась неудавшейся, и сейчас идет коррекция падения от 15 апреля. В лучшем случае движение от 6 апреля по 19 апреля является тройкой в рамках коррекции к подскоку от 11 марта, но акциям не желательно уходить ниже 1667 рублей за акцию, а теперь уже надо проходить 1742 рубля за акцию.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
С среднесрочной волновой точки зрения акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию в рамках 2-ой волны, который мог завершиться. Сейчас может начинаться новый импульс вниз в район 1100-1200 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1630 и 1685 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1730 и 1777 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "бычья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1777 и 1729 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1631 и 1667.25 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 долгосрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С. В самом лучшем случае при росте выше 1810 рублей за акцию, бумаги могут показать еще один максимум в районе 2100-2200 рублей за акцию.
Вчера мы советовали зафиксировать прибыль и переоткрывать короткие позиции, стоп чуть выше 1742 рублей за акцию. Сегодня советуем на снижении закрыть шорт, если будет отскок, то их переоткрываем, также можно торговать в указанной фигуре или от указанных фракталов.
ГМК Норильский Никель
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля (GMKN) оттолкнулись от уровней 61.8-76.4% по Фибоначчи от падения 15 апреля в направлении границы тренда в районе 5540 рублей за акцию.
Допускается формирование "бычьего" флага с нижней границей в районе 5500 рублей, верхней в районе 5610 рублей за акцию, выход из которого должен быть наверх. Напоминаем, что котировки акций откорректировали все снижение в диапазон 5640-5710 рублей за акцию, но пока текущее снижение может быть лишь коррекционным.
Пока котировки акций находятся выше 5291 рублей за акцию, поэтому бумаги могут находится в рамках волны Z, которая состоит из зигзага abc, где идет формирование волны с, цель 5673.98 рублей, которая была достигнута. Данная волна состоит из 5-ти субволн, максимальная цель 5850 рублей за акцию. Есть еще уровень 6150 рублей за акцию.
ГМК Норильский Никель – временной срез 60 минут.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 5450 и 5550 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5610 и 5710 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "бычья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5811.77 и 5712 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 5325.5 и 5350 рублей за акцию.
Что касается волновой точки зрения, то акции пока находятся на стадии формирования большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233/достигнута/- рублей за акцию. Уровень в 76.4% по Фибоначчи находится в районе 5860 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивается в виде тройного зигзага "WXYXXZ", где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с целью 4952.99 и 6150 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Как только подтвердится завершение формирования волны В, начнется формирования волны С.
Вчера мы советовали на подскоках закрывать длинные позиции. Сегодня советуем не предпринимать активных действий.
Газпром
С технической точки зрения, бумаги Газпрома (GAZP) полностью закрыли "бычий" гэп, и закрылись под адаптивной скользящей средней, которая проходит в районе 175.6 рублей за акцию. Ранее котировки акций достигли диапазона 177.5-179.5 рублей за акцию в рамках отскока, где было сформировано два шипа в районе 178.68 рублей за акцию. Пока текущее снижение может быть лишь коррекционным, но если акции закроются ниже 173 рублей за акцию, то отскок завершен и снижение продолжится.
Оптимисты считают, что снижение в коридор 171-173 рублей за акцию могло быть коррекцией к росту от 26 марта.
Пессимисты считают, что котировки акций сформировали неправильную коррекцию, которая корректирует падение от 3 февраля в диапазон 178-183 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения пока все еще на первых ролях альтернативный сценарий, где акции сформировали волну y до 157 рублей за акцию, теперь котировки акций могли сформировать зигзаг "abc", и теперь направятся к 195-220-240 рублям за акцию в рамках или доформирования волны Z или формирования диагонального треугольника. В данном случае была коррекция роста от 27 ноября, сейчас идет рост к 195-214 рублям. Не актуально после пробоя 158.75 рублей за акцию.
Газпром – временной срез 60 минут.
Что касается "медведей", то у них пока осталась надежда на формирование зигзагов, а также, что рост 3 февраля был усеченным. 9 марта завершилась коррекция падения на 50%-61.8% по Фибоначчи к 178.5-182.5-187 рублям. Хотя как указано выше допускается неправильная коррекция. Цели 3-ей 125 и 75 рублей за акцию. Возможно, акции формируют начальный треугольник, как и акции ЛУКОЙЛа.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 173 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 179 и 183 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD будет "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 178.68 и 185.22 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 159.45 и 169.67 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то котировки акций могли завершить формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступает 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября "быки" завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей. Возможно, 5-ая волна была диагональным треугольником с верхней границей в районе 212 рублей, но подтверждение разворота-пробой 158.75 рублей за акцию.
Сейчас, скорее всего, начинается долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию.
Вчера мы советовали на подскоках закрывать длинные позиции. Сегодня советуем переоткрывать короткие позиции или после отскока котировок акций или после закрытия ниже 170 рублей за акцию.
Вчера на американском фондовом рынке преобладали крайне пессимистичные настроения среди участников рынка.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -1.9%, S&P500 -2.33%, NASDAQ -2.04%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones находился под контролем у "медведей", которые впервые за долгое время нанесли серьезный удар по "быкам".
В итоге индекс без особых проблем преодолел границу тренда в районе 11070 пунктов. При этом понедельник был закрыт доджем, а вчера "медвежьим" поглощением, поэтому падение может продолжиться, после снятия часовой перепроданности. Кроме того, вчера был протестирован фрактал продажу на отметке 10973.92 пунктов, который пока устоял.
На дневном и недельном графиках серьезная перекупленность и "медвежьи" дивергенции, но для разворота "медведям" надо проходить фрактал продажу на отметке 10973.92 пунктов.
Напоминаем, что "быки" достигли уровня 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения, но есть локальные цели 11299 и 11590 пунктов, что станет не актуальным после 10833.28 пунктов.
Оптимисты считают, что идет/завершилось формирование 5-ой волны в волне с, которая развивается в свою очередь в большой волне Z.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 11070 пунктов. Уровнем поддержки будет 10970 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 11258.01 пунктов, а на продажу на отметке 10973.92 и 10833.28 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD "медвежья" ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
На дневном графике по индикатору MACD "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones продолжает формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи к 9440-10350-11245 пунктам.
11 июня индекс Dow Jones сформировал первый этап отскока в рамках субволны w. В дальнейшем было формирование волны x, которая состояла из зигзага "abc", причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23.6%-38.2% по Фибоначчи.
Тем не менее, теперь глобальная волна B трансформировалась в тройной зигзаг "WXYXZ", где сейчас идет волна Z. Как мы видим, американцев тянут за уши, причем текущее движение по перекупленности аналогично этапу снижения, который был с 8500 до 6500 пунктов.
Из целей еще остается уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Как завершится формирование глобальной волны В, то начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283.77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся около предыдущих уровней, после чего "медведи" продолжили формирование коррекционного движения.
Во второй половине торговой сессии "медведи" продолжили контролировать ситуацию, однако в последний торговый час "быки" отыграли часть потерь. Объемы торговой сессии составили около 41 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ находился под контролем у "медведей", которые сумели достигнуть и закрыть "бычий" гэп в районе 1461-1462 пунктов, двигаясь вдоль границы тренда. В дальнейшем "медведи" направились уже к рубежу 1453 пункта, который пока сумел устоять. Если "медведи" закрываются ниже данного уровня, то на первый план выйдет нижеуказанный альтернативный сценарий. А пока текущее снижение может быть коррекционным по отношению к подскоку от 22 апреля, но нельзя уходить ниже 1436 пунктов. Если при снятии часовой перепроданности индекс не уйдет выше 1472 пунктов, то в реализацию также выходит альтернативный сценарий. Также индекс ММВБ опустился ниже 50 и 89-часовых скользящих, которые находятся в районе 1469 и 1475 пунктов.
С краткосрочной точки зрения, в первом сценарии индекс ММВБ сформировал 5-ти волновку вниз, где "быки" сформировали локальное дно в районе 1438 пунктов, сейчас идет коррекция падения к 1476-1488-1501 пунктам. В данном случае вчера индекс сформировал волну а, текущее снижение волна b, поэтому будет еще один заход наверх в рамках волны с, после чего вниз. Не актуально после 1438 пунктов.
Альтернативный сценарий также пока актуален и подразумевает, что индекс ММВБ уже откорректировал/корректирует падение к 1489-1501 пунктам в рамках 2-ой волны, которая формируется в виде неправильной коррекции. Так минимум в районе 1436 пунктов был волной b, а вчера индекс ММВБ установил условный максимум в рамках волны с. Исходя из этого, коррекция/отскок может подходить к окончанию, но "медведям" надо пробивать 1453 пунктов.
С среднесрочной волновой точки зрения точки индекс ММВБ завершил конечный диагональный треугольник от июля 2009 года, который по структуре похож на треугольник с 2006 по 2008 год. В нем завершилось формирование последнего зигзага "abc" с последовательным достижением целей более высокого порядка 1525–1572-1586 пунктов. Волна с состояла из 5-ти волн, где была большая 5-ая волна. В 5-ой волне идет/была 5-ая малая волна/красные цифры/, цели 1520-1531 и 1573 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи. В 5-ой малой волне было формирование 5-ой субволны/черные цифры/, цели 1515-1521 и 1540 пунктов, где были достигнуты все три локальные цели.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1501, далее 1520 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1455 и 1438 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD "медвежья" ситуация.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
На дневном графике индикатор Stochastic’s в покупке. Подтверждение среднесрочного разворота - пробой 1200 и 1294 пунктов. Также стоит отметить, что индекс ММВБ торгуется выше 50 и 120-дневной скользящих, которая проходит в районе 1380 пунктов.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1395.13 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1539.61 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1489.36 пунктов, а на продажу на отметке 1462.65 и 1436.48 пунктов.
Вчера мы советовали держать короткие позиции до 1461-1463 пунктов, что было успешно выполнено. Сегодня советуем покупать на отскок, если не будет пройден фрактал на продажу 1436.48 пунктов. После отскока или закрытия ниже 1436 пунктов, переоткрытие шорта
Сбербанк
С технической точки зрения, бумаги Сбербанка (SBER) открылись с "гэпом" вниз, после чего "медведи" сломали дивергенцию, а также пробили тренд в районе 83.7 рублей за акцию. В итоге "медведи" продолжили оказывать давление на "быков", пробив еще и 83.4 рублей, а затем и 82.81 рублей, тем самым, установив новый минимум в районе 82.32 рублей за акцию.
Кроме того, "медведи" наконец-то закрыли торговый день ниже важного рубежа 84 рублей за акцию, поэтому нижеуказанный сценарий может набрать обороты через локальные отскоки наверх.
Сбербанк – временной срез 60 минут.
Напоминаем, что котировки акций откорректировали падение в коридор 86.6-87.5 рублей за акцию, что составляет 50%-61.8% по Фибоначчи от падения 15 апреля, поэтому "медведи" будут предпринимать попытки по достижению 81-82.5 рублей, далее 78.5-79 рублей за акцию. Но при локальных отскоках уже нельзя уходить выше 86.5-86.8 рублей за акцию.
С волновой точки зрения котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник, состоящий из 5-ти волн, затем был отскок к 82.9-85.1-88 рублям за акцию в рамках 2-ой волны, которая завершилась 18 марта.
Сейчас может начинаться новый большой импульс вниз к 59 и 40 рублям, в нем пока еще может быть уже 3-ая субволна, цель 79 и 72 рубля. Также не актуально после 91 рубля за акцию.
Сегодня уровнем поддержки будет уровень в районе 82.5 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 87.6 и 84.5 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 86.01 и 88 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 81.75 рублей за акцию.
Что касается глобальной волновой точки зрения, то бумаги Сбербанка формируют/завершили большой отскок в рамках глобальной волны В.
Так котировки акций 2 июня завершили формирование первой волны отскока а, с целями 32 и 51 рублей за акцию, что составляет 23.6% и 38.2% по Фибоначчи от всего падения. 23 июня акции сформировали волну b, достигнув 31.19 рублей за акцию.
20 января акции могли завершить формирование 5-ой волны в волне с, либо движение в рамках тройного зигзага, где идет волна Z к 75-89-101-104 рублей за акцию. Как только завершается формирование волны В, то начинается волна С.
Вчера мы советовали сначала на снижениях покупать до 85.7 рублей, но было закрытие ниже 83.5 рублей за акцию, поэтому допускался переворот в шорт. Сегодня советуем шорт прикрыть, а после попыток отскока его переоткрывать.
ЛУКОЙЛ
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа (LKOH) возобновили снижение и вернулись под рубеж 1710 рублей за акцию. Возможно, котировки акций завершили отскок по отношению к падению в коридор 1720-1732 рублей за акцию. К сожалению акции, не доработали высоту треугольника, хотя "быки" закрыли "медвежий" гэп. Допускается формирование флага с нижней границей в районе 1685 рублей, верхней в районе 1730 рублей за акцию.
Как мы отмечали вчера, возможно, 5-ая волна оказалась неудавшейся, и сейчас идет коррекция падения от 15 апреля. В лучшем случае движение от 6 апреля по 19 апреля является тройкой в рамках коррекции к подскоку от 11 марта, но акциям не желательно уходить ниже 1667 рублей за акцию, а теперь уже надо проходить 1742 рубля за акцию.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
С среднесрочной волновой точки зрения акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию в рамках 2-ой волны, который мог завершиться. Сейчас может начинаться новый импульс вниз в район 1100-1200 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1630 и 1685 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1730 и 1777 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "бычья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1777 и 1729 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1631 и 1667.25 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 долгосрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С. В самом лучшем случае при росте выше 1810 рублей за акцию, бумаги могут показать еще один максимум в районе 2100-2200 рублей за акцию.
Вчера мы советовали зафиксировать прибыль и переоткрывать короткие позиции, стоп чуть выше 1742 рублей за акцию. Сегодня советуем на снижении закрыть шорт, если будет отскок, то их переоткрываем, также можно торговать в указанной фигуре или от указанных фракталов.
ГМК Норильский Никель
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля (GMKN) оттолкнулись от уровней 61.8-76.4% по Фибоначчи от падения 15 апреля в направлении границы тренда в районе 5540 рублей за акцию.
Допускается формирование "бычьего" флага с нижней границей в районе 5500 рублей, верхней в районе 5610 рублей за акцию, выход из которого должен быть наверх. Напоминаем, что котировки акций откорректировали все снижение в диапазон 5640-5710 рублей за акцию, но пока текущее снижение может быть лишь коррекционным.
Пока котировки акций находятся выше 5291 рублей за акцию, поэтому бумаги могут находится в рамках волны Z, которая состоит из зигзага abc, где идет формирование волны с, цель 5673.98 рублей, которая была достигнута. Данная волна состоит из 5-ти субволн, максимальная цель 5850 рублей за акцию. Есть еще уровень 6150 рублей за акцию.
ГМК Норильский Никель – временной срез 60 минут.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 5450 и 5550 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5610 и 5710 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "бычья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5811.77 и 5712 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 5325.5 и 5350 рублей за акцию.
Что касается волновой точки зрения, то акции пока находятся на стадии формирования большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233/достигнута/- рублей за акцию. Уровень в 76.4% по Фибоначчи находится в районе 5860 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивается в виде тройного зигзага "WXYXXZ", где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с целью 4952.99 и 6150 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Как только подтвердится завершение формирования волны В, начнется формирования волны С.
Вчера мы советовали на подскоках закрывать длинные позиции. Сегодня советуем не предпринимать активных действий.
Газпром
С технической точки зрения, бумаги Газпрома (GAZP) полностью закрыли "бычий" гэп, и закрылись под адаптивной скользящей средней, которая проходит в районе 175.6 рублей за акцию. Ранее котировки акций достигли диапазона 177.5-179.5 рублей за акцию в рамках отскока, где было сформировано два шипа в районе 178.68 рублей за акцию. Пока текущее снижение может быть лишь коррекционным, но если акции закроются ниже 173 рублей за акцию, то отскок завершен и снижение продолжится.
Оптимисты считают, что снижение в коридор 171-173 рублей за акцию могло быть коррекцией к росту от 26 марта.
Пессимисты считают, что котировки акций сформировали неправильную коррекцию, которая корректирует падение от 3 февраля в диапазон 178-183 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения пока все еще на первых ролях альтернативный сценарий, где акции сформировали волну y до 157 рублей за акцию, теперь котировки акций могли сформировать зигзаг "abc", и теперь направятся к 195-220-240 рублям за акцию в рамках или доформирования волны Z или формирования диагонального треугольника. В данном случае была коррекция роста от 27 ноября, сейчас идет рост к 195-214 рублям. Не актуально после пробоя 158.75 рублей за акцию.
Газпром – временной срез 60 минут.
Что касается "медведей", то у них пока осталась надежда на формирование зигзагов, а также, что рост 3 февраля был усеченным. 9 марта завершилась коррекция падения на 50%-61.8% по Фибоначчи к 178.5-182.5-187 рублям. Хотя как указано выше допускается неправильная коррекция. Цели 3-ей 125 и 75 рублей за акцию. Возможно, акции формируют начальный треугольник, как и акции ЛУКОЙЛа.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 173 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 179 и 183 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD будет "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 178.68 и 185.22 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 159.45 и 169.67 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то котировки акций могли завершить формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступает 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября "быки" завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей. Возможно, 5-ая волна была диагональным треугольником с верхней границей в районе 212 рублей, но подтверждение разворота-пробой 158.75 рублей за акцию.
Сейчас, скорее всего, начинается долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию.
Вчера мы советовали на подскоках закрывать длинные позиции. Сегодня советуем переоткрывать короткие позиции или после отскока котировок акций или после закрытия ниже 170 рублей за акцию.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба