22 мая 2010
Вы видите, что гэп вверх или вниз цены открытия следующего торгового дня может оказаться чрезвычайно разрушительным сценарием для трейдера обыкновенных акций, поскольку это означает, что ордера стоп-лосс сработают против позиции, на значительном удалении от установленного уровня. Скажем, например, я купил некоторые акции по цене 25,35$ и разместил ордер стоп-лосс для защиты на случай ошибочной сделки по цене 25,20$. При этом, если рынок пойдет против меня и поразит мой ордер стоп-лосс, я остался бы с убытком в размере всего 15 центов. Однако, допустим, что после покупки акция двинулась в мою сторону и закрылась в конце дня по цене 25,55$, а я решил оставить позицию на завтра. Теперь я должен чувствовать себя довольно уверенно, потому что закончил день с текущей прибылью в 20 центов, но ночью вышло сообщение об огромном отзыве продукции компании и на следующий день на открытии акция сделала гэп вниз до 24,80$. Меня выбило из сделки с убытком, но не в 15, а в намного большие 40 центов! Гэп цены перепрыгнул мой первоначальный стоп-лосс, и ордер исполнился по следующей наиболее выгодной текущей цене! Не лучший способ начать день, но это - вполне распростаненный случай, о котором все свинг-трейдеры акций должны знать и быть готовыми. Благодаря 24-часовой природе валютного рынка мы имеем потенциальный риск гэпа только один раз в неделю, на открытии в воскресенье, что делает этот рынок намного более привлекательным для того, чтобы работать на нем долгосрочными позициями.
В прошлое воскресенье (11-го апреля 2010 года) у нас на семинаре была обычная сессия Торговли и Анализа, мы искали лучшие возможности сделки высокой вероятности и низкого риска на начало новой торговой недели на форексе. На открытии рынка мы столкнулись с несколькими очень существенными гэпами по множеству валютных пар. Это было вызвано новостями выходных дней, когда сообщили, что, наконец, был принят комплекс мер по спасению Греции и, таким образом, рынок видел в этом достаточно вескую причину покупать Евро, что создало большой гэп цены EURUSD, приблизительно на 150 пипсов, как мы можем видеть на графике ниже:
Существенно, что этот повышенный спрос на Евро вызвал падение доллара США, что создало волновой эффект и на других парах, таких как GBPUSD, USDCHF и AUDUSD, хотя там были сравнительно намного меньшие гэпы:
Как мы можем видеть на этом графике AUDUSD, гэп здесь составил только 50 пипсов, гораздо меньше по сравнению с гэпом на EURUSD, но все же довольно существенным. Теперь, после наблюдения этих гэпов на различных парах валюты, проницательные студенты моего семинара сразу заметили возможность сделки, и мы немедленно взвесили шансы, которые предоставлял нам рынок. Первой мыслью в их головах было: "давайте продадим в короткую," и я не мог с ними не согласиться. Видите ли, мышление студента XLT таково, что они прекрасно понимают, что последовательно прибыльный трейдер должен делать только две вещи, чтобы иметь преимущество на рынках:
1. Понимать динамику спроса и предложения и распознавать несоответствия в этих отношениях на графике цены
2. Убедиться, что он занимает противоположную сторону сделки от трейдера-новичка
Причина, по которой мои студенты хотели продать EURUSD или AUDUSD, состояла в том, что эти пары сделали гэп на открытии, а только начинающий трейдер может помыслить о покупке рынка после гэпа цены. Покупка уже имела место; был гэп вверх. Единственный путь сделать деньги на любом рынке - это быть одним из самых первых, кто покупает или продает, а не одним из последних. Во-вторых, мои студенты также хотели найти верное место для входа в сделку и продать покупателю-новичку. Поэтому все сводилось к обнаружению правильного входа, который соответствовал бы нашим критериям и открытию сделки.
Для продажи, в конце концов, мы отдали предпочтение AUDUSD перед EURUSD. Теперь подумайте, почему? После того, как гэп по EURUSD был почти в 3 раза большим, чем гэп по AUDUSD, но профессиональный трейдер не должен быть жадным, прежде потенциальной прибыли он думает о риске и вероятности. Уверенный гэп на EURUSD сулил хорошую потенциальную прибыль, но этого было недостаточно, чтобы открыть сделку, как мы можем видеть на графике ниже:
Гэп цены EURUSD болтался в середине ключевых областей поддержки и сопротивления, делая эту сделку более рискованной. Цена всегда будет искать свой путь к уровням спроса и предложения и, если это не так, то сделка ошибочна. Я никогда не хочу быть покупателем или продавцом в середине между уровнями. Это импульсивно и недисциплинированно, и никогда не приведет к постоянству в торговле. С другой стороны, AUDUSD показывал намного лучший сетап:
В отличие от EURUSD, гэп привел AUDUSD к сопротивлению предложения, а понимание наших правил продавать в конкретной области, где предложение уже показывало себя большим, чем спрос, сделало это идеальной возможностью для наших студентов продать покупателю-новичку, используя стоп на 30 пипсов и цель до заполнения гэпа. Как мы можем видеть, гэп заполнился очень быстро и цена передвинулась от 0.9385 до приблизительно 0.9225 меньше, чем за 24 часа, давая нам отношение прибыли к риску, по крайней мере, 5:1.
Понимание истинного поведения цены и простота - вот все, что требуется, чтобы быть последовательным на рынках. При небольшом количестве дисциплины и правильном образовании у всех нас есть возможность быть хорошим трейдером, но только в том случае, если мы следуем своим правилам и ищем сделки с самым низким риском и самой высокой вероятностью. И, хотя гэпы не частые гости на валютных рынках, иногда они могут предложить трейдеру фантастические торговые возможности, однако, никогда не забывайте сосредотачиваться на риске и складывать шансы в свою пользу до того, как станете просчитывать прибыль, которую Вы можете или не можете получить.
Sam Evans
© FXstreet.com
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба