13 июля 2010 Архив Сысоев Вадим
Фьючерс на индекс РТС – временной срез 60 минут.
Вчера фьючерс на индекс РТС в начале торговой сессии протестировал восходящий тренд в районе 135.500 пунктов, после чего «быки» повторно направились к предыдущим локальным максимумам в районе 137.500 пунктов, которые на этот раз были успешно пройдены.
В итоге фьючерс на индекс РТС продолжил движение наверх в рамках формирования отскока по отношению к падению от 21 июня, где был достигнут уровень 139.000 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от падения 21 июня. Идет формирование волны с, в ней идет 5-ая малая волна, максимальная 140.300 пунктов. Локально фьючерс в покупке. При этом возможно формирование диагонального треугольника с нижней границей в районе 136.500 пунктов, верхней в районе 139.800 пунктов. Кроме того, мог сформироваться незначительный симметричный треугольник.
По дневному графику фьючерс на индекс РТС находится в зоне перекупленности и пытается зайти в продажу, после чего снижение возобновится.
Сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 136.500 и 131.500 пунктов. Уровнем сопротивления будут выступать 139.800 и 140.500 пунктов.
Ближайший фрактал на покупку на отметке 140.955 и 139.375 пунктов, на продажу на отметке 134.175 и 130.300 пунктов.
Индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD будет «медвежья» дивергенция.
С краткосрочной волновой точки зрения фьючерс на индекс РТС мог сформировать 1-ую субволну, которая состоит из 5-ти малых волн. Сейчас идет отскок в рамках 2-ой субволны в 3-ей волне, цель 134.500-136.750-139.000 пунктов, в ней сформирована волна а и b. Идет формирование волны с. После завершения будет 3-ая субволна.
С среднесрочной волновой точки зрения, в основном варианте завершилось формирование 1-ой 5-ти волновки вниз, 21 июня завершился большой отскок 138.000-143.500-149.000 пунктам в рамках 2-ой волны. Тем не менее, более интересный сценарий допускает, что фьючерс сформировал лишь 1-ую 5-ти волновку в рамках 3-ей волны, далее был отскок в рамках 2-ой субволны, сейчас идет движение в рамках 3-ей субволны в 3-ей волне с целью 103.100 пунктов. Во всех случаях сформированы 3 классических зигзага «abc», отскок был усложнен до двойного зигзага «wxy». Исходя из индекса Доу Джонс и ММВБ, завершилась 2-ая волна, которая откорректировала все падение, и сейчас началась 3-ая волна, цель 101.898 пунктов, далее 74.1833 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения, фьючерс на индекс РТС завершил формирование конечного диагонального треугольника. Так фьючерс завершил последний зигзаг «abc» наверх, где была волна с с целями 161.400-164.300-169.300 пунктов. Она состояла из 5-ти волн, где завершилась 5-ая волна/темно синие цифры/. Сейчас идет формирование волны С.
В прошлом обзоре мы советовали держать короткие позиции, стоп 139.839 пунктов. Сегодня рекомендацию не меняем, стоп смещаем чуть выше из-за симметричного треугольника к 140.750 пунктам.
Сбербанк – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Сбербанка продолжили формирование восходящего движения, причем акции прошли 79 рублей за акцию, что вызвало рост в следующий расчетный коридор 80-81 рублей за акцию, а вариант с малой 2-ой волной стал не актуальным.
Теперь котировки акций сформировали очередной двойной зигзаг «wxy» в рамках 2-ой волны, которая корректирует падению от 21 июня. При этом у «быков» остался уровень 81.5 рублей за акцию, что составляет 76.4% по Фибоначчи от падения 21 июня. Локально бумаги очень перекуплены, что должно вызвать коррекционное движение.
Напоминаем, что окончательный перелом текущего отскока будет после преодоления сначала 76 рублей за акцию, а затем минимума волны x в районе 74.05 рублей за акцию, после чего падение должно резко усилиться.
С классической точки зрения, уровнем поддержки будет уровень в районе 77.5 и 74 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 81.5 и 84 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 84.73 и 83.05 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 76 и 74.05 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций завершили формирование 2-ой волны. Сейчас идет начальная стадия формирования 3-ей волны.
В данной волне завершилось формирование 1-ой субволны. Текущая коррекция/отскок рассматривается как 2-ая субволна, как и по индексу ММВБ. Ожидается формирование 3-ей субволны в 3-ей волне.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник в рамках 1-ой волны.
21 июня завершилась коррекция всего падения в рамках 2-ой волны, что стыкуется с индексом Dow Jones и индексом ММВБ. На данный момент может идти 3-ая волна, цели 56 и 37 рублей за акцию, что составляет 100% и 161.8% по Фибоначчи от длины волны 1.
С долгосрочной волновой точки зрения, бумаги Сбербанка завершили большой отскок в рамках глобальной волны В к 75-89-101-104 рублям за акцию, окончательное подтверждение волны С - закрытие недели ниже 73 рублей за акцию, что и произошло. Цели волны С – 5-10-15 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали переоткрывать короткие позиции, стоп 79.9 рублей за акцию. Сегодня, тем, кто не закрылся, советуем держать позиции, так как акции очень перекуплены.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа сформировали отскок в направлении 1635 рублей за акцию, что составляет 50% по Фибоначчи в рамках 4-ой волны, которая также стала двойным зигзагом. В итоге на отметке 1638.3 рублей за акцию был сформирован фрактал на покупку. Акции перекуплены и зашли в продажу, поэтому начнется формирование 5-ой волны, которая пройдет минимум на отметке 1546.3 рублей за акцию, где сформирован фрактал на продажу, после чего акции направятся к 1500 и 1521 рублям за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций формируют 1-ую субволну. В ней завершилось формирование 3-ей малой волны в районе 1545-1550 рублей за акцию, текущий отскок рассматривается как 4-ая малая волна/красные цифры/, цели 1590-1615 рублей за акцию. Будет 5-ая малая волна.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1545 и 1530 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1635 и 1655 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1638.3 и 1729.89 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1546.30 и 1578 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию в рамках 2-ой волны, который завершился.
Сейчас идет новый импульс вниз в район 1100-1200 рублей за акцию в рамках 3-ей волны в глобальной волне С. В данной волне 25 мая завершилась 1-ая субволна в 3-ей волне с текущим отскоком к 1630-1700 рублям в рамках 2-ой субволны. Сейчас начинается 3-ая субволна.
Но есть и более интересный вариант, который лучше стыкуется с индексом Dow Jones. Так на данный момент котировки акций откорректировали все падение от 12 октября 2009 года в рамках 2-ой большой волны, также как и индекс ММВБ и Сбербанк. Сейчас лишь начинается 3-ая волна.
С долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 долгосрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С, или она лишь только начнется.
В последнем обзоре мы советовали переоткрывать шорт после 1580 рублей или от 1635 рублей за акцию. Сегодня советуем держать короткие позиции до 1580 рублей, далее 1546 рублей, стоп 1660 рублей за акцию.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля преодолели нисходящий тренд в районе 4810 рублей за акцию, что вызвало резкий рывок наверх в направлении 4950 рублей за акцию.
Теперь с волновой точки зрения вариант с 4-ой малой волной стал не актуальным, поэтому сейчас может идти отскок к падению от 16 июня в рамках 2-ой субволны для 3-ей большой волны к 4870-5000 рублям за акцию, что составляет 61.8%-76.4% по Фибоначчи. По часам акции находятся в покупке, по дням в продаже, есть двойная «медвежья» дивергенция.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 4800 и 4730 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5000 и 5130 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5140 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4532 и 4711.56 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали 3-ую волну, которая была растянутой, и был достигнут уровень 4570 рублей, что составляет 261.8% по Фибоначчи. 4-ая волна завершилась 3 июня. 1 июля завершилась 5-ая волна.
Второй вариант допускает, что акции уже сформировали 5-ти волновку, отскок 3 июня был 2-ой волной, идет большая 3-ая вниз с целью 3105 рублей.
С долгосрочной волновой точки зрения, акции завершили формирование большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233/достигнута/- рублей за акцию. Уровень в 76.4% по Фибоначчи находится в районе 5860 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивалась в виде тройного зигзага «WXYXXZ», где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с целью 4952.99 и 6150 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Возможно, началось формирования волны С.
В последнем обзоре мы советовали держать короткие позиции, но сработал стоп 4917 рублей за акцию. Сегодня советуем не предпринимать активных действий.
Газпром – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Газпрома продолжили формирование отскока в рамках двойного зигзага «wxy», которая корректирует падение от 21 июня к 156-159 рублям за акцию. Теперь структура фигура полностью сформирована. Движение идет в рамках 2-ой малой волны в 3-ей субволне, которая корректирует падение от 21 июня. Ожидается формирование 3-ей субволны, цель 135 и 122 рублей за акцию.
Перелом восходящего движения и завершение отскока будет после 148 и 151 рублей за акцию. Локально бумаги очень перекуплены, что должно вызвать коррекционное движение.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 151 и 153 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 157 и 159 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 163.47 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 150.88 и 143.05 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали зигзаг «wxy» в рамках 2-ой субволны. Ожидается 3-ая малая волна в 3-ей субволне, которая развивается в 5-ой волне, цели выше.
С среднесрочной волновой точки зрения, 9 марта завершилась коррекция падения на 50%-61.8% по Фибоначчи к 178.5-182.5-187 рублям. Идет 3-ая волна, до целей 125 и 75 рублей за акцию. В ней идут вложенности, завершились 1-а и 2-ая субволны, идет 3-ая субволна.
Также допускается, что была и 4-ая волна, но в рамках начального диагонального треугольника. Идет 5-ая волна.
С долгосрочной волновой точки зрения, котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступал 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября «быки» завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей.
5-ая волна была диагональным треугольником, но подтверждение разворота - закрытие недели 158.75 рублей за акцию. Сейчас идет долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали переоткрывать шорт от 156 рублей за акцию. Сегодня держать короткие позиции до 153 рублей, далее 149 рублей, стоп 159.8 рублей за акцию.
Взгляд на индекс ММВБ
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся около предыдущих уровней, после чего «медведи» попытались развить движение вниз, но «быки» не позволили им этого сделать.
Во второй половине торговой сессии «быки» окончательно перехватили инициативу, закрыв торговую сессию в плюсе. Объемы торговой сессии составили около 42 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ в первой половине сессии направился к отметке 1338 пунктов, которая не сумела удержать «быков», которые сломали вариант с 2-ой малой волной. В итоге «быки» направились уже к уровню 1350 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от падения 21 июня, который был успешно достигнут.
Теперь индекс ММВБ сформировал очередной двойной зигзаг «wxy» в рамках 2-ой волны, которая корректирует падению от 21 июня.
При этом у «быков» остался уровень 1372 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от падения 21 июня. Локально индекс ММВБ перекуплен, что должно вызвать коррекционное движение.
Перелом текущего отскока в рамках 2-ой субовлны будет после преодоления 1308 пунктов, а затем минимума волны b в районе 1291 пунктов, после чего падение должно резко усилиться. Кроме того, по дням индекс ММВБ снял всю перепроданность, и зашел в продажу.
По неделям индекс ММВБ находится в продаже, что подтверждает наличие начала 3-ей волны. Мы считаем, что середина июля и август могут быть крайне негативными месяцами.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1350, далее 1370 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1290 и 1320 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD «медвежья» дивергенция.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1144.83 и 1195.11 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1417.88 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1369.91 пунктов, а на продажу на отметке 1254.65 и 1308.56 пунктов.
С краткосрочной точки зрения, индекс ММВБ сформировал 1-ую 5-ти волновку вниз в рамках 3-ей волны, где цель 3-ей малой волны была 1329 пунктов, но был небольшой перешкал, далее отскок в рамках 4-ой малой волны, далее 5-ая малая волна, которая закончилась 1 июля.
Исходя из этого, идет формирование отскока в рамках 2-ой субволны по отношению к падению от 21 июня к 1312-1331-1350 пунктам. Ожидается формирование 3-ей субволны, цель 1096 пунктов.
С среднесрочной волновой точки зрения индекс ММВБ в основном варианте сформировал 1-ую большую 5-ти волновку вниз, где завершилось формирование 5-ой волны на отметке 1195 пунктов. Завершился большой отскок на 10%-15% к 1370-1410 пунктам, но не выше 1420 пунктов в рамках 2-ой волны. Она состояла из двойного зигзага «WXY»/бордовые цифры/. Волна X оказалась крайне сложной, где волна с вместо достижения 1260-1270 пунктов оказалась усеченной. Волна Y также состоит из зигзага «abc». Волна с состоит из 5-ти волн/синие цифры/.
Среднесрочное подтверждение 3-ей волны - закрытие ниже 1289 пунктов, цель 1050 и 850 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения точки индекс ММВБ завершил формирование конечного диагонального треугольника от июля 2009 года и соответственно большой волны В.
Сейчас идет формирование глобальной волны С/цели 500-250 пунктов/ до 2012 года. Окончательное подтверждение среднесрочного разворота – закрытие ниже 1200 пунктов. По значимости аналогичен рубежу 1480 пунктов, который являлся точкой не возврата для «быков» в 2008 году.
В последнем обзоре, тем, кто не закрыл короткие позиции, мы советовали держать, а тот, кто закрыл, переоткрывать, стоп 1359 пунктов. Сегодня советуем держать короткие позиции, ближайшая цель 1320 пунктов, далее 1291-1308 пунктов, далее 1255 пункто
Вчера фьючерс на индекс РТС в начале торговой сессии протестировал восходящий тренд в районе 135.500 пунктов, после чего «быки» повторно направились к предыдущим локальным максимумам в районе 137.500 пунктов, которые на этот раз были успешно пройдены.
В итоге фьючерс на индекс РТС продолжил движение наверх в рамках формирования отскока по отношению к падению от 21 июня, где был достигнут уровень 139.000 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от падения 21 июня. Идет формирование волны с, в ней идет 5-ая малая волна, максимальная 140.300 пунктов. Локально фьючерс в покупке. При этом возможно формирование диагонального треугольника с нижней границей в районе 136.500 пунктов, верхней в районе 139.800 пунктов. Кроме того, мог сформироваться незначительный симметричный треугольник.
По дневному графику фьючерс на индекс РТС находится в зоне перекупленности и пытается зайти в продажу, после чего снижение возобновится.
Сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 136.500 и 131.500 пунктов. Уровнем сопротивления будут выступать 139.800 и 140.500 пунктов.
Ближайший фрактал на покупку на отметке 140.955 и 139.375 пунктов, на продажу на отметке 134.175 и 130.300 пунктов.
Индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD будет «медвежья» дивергенция.
С краткосрочной волновой точки зрения фьючерс на индекс РТС мог сформировать 1-ую субволну, которая состоит из 5-ти малых волн. Сейчас идет отскок в рамках 2-ой субволны в 3-ей волне, цель 134.500-136.750-139.000 пунктов, в ней сформирована волна а и b. Идет формирование волны с. После завершения будет 3-ая субволна.
С среднесрочной волновой точки зрения, в основном варианте завершилось формирование 1-ой 5-ти волновки вниз, 21 июня завершился большой отскок 138.000-143.500-149.000 пунктам в рамках 2-ой волны. Тем не менее, более интересный сценарий допускает, что фьючерс сформировал лишь 1-ую 5-ти волновку в рамках 3-ей волны, далее был отскок в рамках 2-ой субволны, сейчас идет движение в рамках 3-ей субволны в 3-ей волне с целью 103.100 пунктов. Во всех случаях сформированы 3 классических зигзага «abc», отскок был усложнен до двойного зигзага «wxy». Исходя из индекса Доу Джонс и ММВБ, завершилась 2-ая волна, которая откорректировала все падение, и сейчас началась 3-ая волна, цель 101.898 пунктов, далее 74.1833 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения, фьючерс на индекс РТС завершил формирование конечного диагонального треугольника. Так фьючерс завершил последний зигзаг «abc» наверх, где была волна с с целями 161.400-164.300-169.300 пунктов. Она состояла из 5-ти волн, где завершилась 5-ая волна/темно синие цифры/. Сейчас идет формирование волны С.
В прошлом обзоре мы советовали держать короткие позиции, стоп 139.839 пунктов. Сегодня рекомендацию не меняем, стоп смещаем чуть выше из-за симметричного треугольника к 140.750 пунктам.
Сбербанк – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Сбербанка продолжили формирование восходящего движения, причем акции прошли 79 рублей за акцию, что вызвало рост в следующий расчетный коридор 80-81 рублей за акцию, а вариант с малой 2-ой волной стал не актуальным.
Теперь котировки акций сформировали очередной двойной зигзаг «wxy» в рамках 2-ой волны, которая корректирует падению от 21 июня. При этом у «быков» остался уровень 81.5 рублей за акцию, что составляет 76.4% по Фибоначчи от падения 21 июня. Локально бумаги очень перекуплены, что должно вызвать коррекционное движение.
Напоминаем, что окончательный перелом текущего отскока будет после преодоления сначала 76 рублей за акцию, а затем минимума волны x в районе 74.05 рублей за акцию, после чего падение должно резко усилиться.
С классической точки зрения, уровнем поддержки будет уровень в районе 77.5 и 74 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 81.5 и 84 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 84.73 и 83.05 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 76 и 74.05 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций завершили формирование 2-ой волны. Сейчас идет начальная стадия формирования 3-ей волны.
В данной волне завершилось формирование 1-ой субволны. Текущая коррекция/отскок рассматривается как 2-ая субволна, как и по индексу ММВБ. Ожидается формирование 3-ей субволны в 3-ей волне.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник в рамках 1-ой волны.
21 июня завершилась коррекция всего падения в рамках 2-ой волны, что стыкуется с индексом Dow Jones и индексом ММВБ. На данный момент может идти 3-ая волна, цели 56 и 37 рублей за акцию, что составляет 100% и 161.8% по Фибоначчи от длины волны 1.
С долгосрочной волновой точки зрения, бумаги Сбербанка завершили большой отскок в рамках глобальной волны В к 75-89-101-104 рублям за акцию, окончательное подтверждение волны С - закрытие недели ниже 73 рублей за акцию, что и произошло. Цели волны С – 5-10-15 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали переоткрывать короткие позиции, стоп 79.9 рублей за акцию. Сегодня, тем, кто не закрылся, советуем держать позиции, так как акции очень перекуплены.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа сформировали отскок в направлении 1635 рублей за акцию, что составляет 50% по Фибоначчи в рамках 4-ой волны, которая также стала двойным зигзагом. В итоге на отметке 1638.3 рублей за акцию был сформирован фрактал на покупку. Акции перекуплены и зашли в продажу, поэтому начнется формирование 5-ой волны, которая пройдет минимум на отметке 1546.3 рублей за акцию, где сформирован фрактал на продажу, после чего акции направятся к 1500 и 1521 рублям за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций формируют 1-ую субволну. В ней завершилось формирование 3-ей малой волны в районе 1545-1550 рублей за акцию, текущий отскок рассматривается как 4-ая малая волна/красные цифры/, цели 1590-1615 рублей за акцию. Будет 5-ая малая волна.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1545 и 1530 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1635 и 1655 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1638.3 и 1729.89 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1546.30 и 1578 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию в рамках 2-ой волны, который завершился.
Сейчас идет новый импульс вниз в район 1100-1200 рублей за акцию в рамках 3-ей волны в глобальной волне С. В данной волне 25 мая завершилась 1-ая субволна в 3-ей волне с текущим отскоком к 1630-1700 рублям в рамках 2-ой субволны. Сейчас начинается 3-ая субволна.
Но есть и более интересный вариант, который лучше стыкуется с индексом Dow Jones. Так на данный момент котировки акций откорректировали все падение от 12 октября 2009 года в рамках 2-ой большой волны, также как и индекс ММВБ и Сбербанк. Сейчас лишь начинается 3-ая волна.
С долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 долгосрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С, или она лишь только начнется.
В последнем обзоре мы советовали переоткрывать шорт после 1580 рублей или от 1635 рублей за акцию. Сегодня советуем держать короткие позиции до 1580 рублей, далее 1546 рублей, стоп 1660 рублей за акцию.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля преодолели нисходящий тренд в районе 4810 рублей за акцию, что вызвало резкий рывок наверх в направлении 4950 рублей за акцию.
Теперь с волновой точки зрения вариант с 4-ой малой волной стал не актуальным, поэтому сейчас может идти отскок к падению от 16 июня в рамках 2-ой субволны для 3-ей большой волны к 4870-5000 рублям за акцию, что составляет 61.8%-76.4% по Фибоначчи. По часам акции находятся в покупке, по дням в продаже, есть двойная «медвежья» дивергенция.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 4800 и 4730 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5000 и 5130 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5140 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4532 и 4711.56 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали 3-ую волну, которая была растянутой, и был достигнут уровень 4570 рублей, что составляет 261.8% по Фибоначчи. 4-ая волна завершилась 3 июня. 1 июля завершилась 5-ая волна.
Второй вариант допускает, что акции уже сформировали 5-ти волновку, отскок 3 июня был 2-ой волной, идет большая 3-ая вниз с целью 3105 рублей.
С долгосрочной волновой точки зрения, акции завершили формирование большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233/достигнута/- рублей за акцию. Уровень в 76.4% по Фибоначчи находится в районе 5860 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивалась в виде тройного зигзага «WXYXXZ», где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с целью 4952.99 и 6150 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Возможно, началось формирования волны С.
В последнем обзоре мы советовали держать короткие позиции, но сработал стоп 4917 рублей за акцию. Сегодня советуем не предпринимать активных действий.
Газпром – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Газпрома продолжили формирование отскока в рамках двойного зигзага «wxy», которая корректирует падение от 21 июня к 156-159 рублям за акцию. Теперь структура фигура полностью сформирована. Движение идет в рамках 2-ой малой волны в 3-ей субволне, которая корректирует падение от 21 июня. Ожидается формирование 3-ей субволны, цель 135 и 122 рублей за акцию.
Перелом восходящего движения и завершение отскока будет после 148 и 151 рублей за акцию. Локально бумаги очень перекуплены, что должно вызвать коррекционное движение.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 151 и 153 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 157 и 159 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 163.47 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 150.88 и 143.05 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали зигзаг «wxy» в рамках 2-ой субволны. Ожидается 3-ая малая волна в 3-ей субволне, которая развивается в 5-ой волне, цели выше.
С среднесрочной волновой точки зрения, 9 марта завершилась коррекция падения на 50%-61.8% по Фибоначчи к 178.5-182.5-187 рублям. Идет 3-ая волна, до целей 125 и 75 рублей за акцию. В ней идут вложенности, завершились 1-а и 2-ая субволны, идет 3-ая субволна.
Также допускается, что была и 4-ая волна, но в рамках начального диагонального треугольника. Идет 5-ая волна.
С долгосрочной волновой точки зрения, котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступал 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября «быки» завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей.
5-ая волна была диагональным треугольником, но подтверждение разворота - закрытие недели 158.75 рублей за акцию. Сейчас идет долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали переоткрывать шорт от 156 рублей за акцию. Сегодня держать короткие позиции до 153 рублей, далее 149 рублей, стоп 159.8 рублей за акцию.
Взгляд на индекс ММВБ
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся около предыдущих уровней, после чего «медведи» попытались развить движение вниз, но «быки» не позволили им этого сделать.
Во второй половине торговой сессии «быки» окончательно перехватили инициативу, закрыв торговую сессию в плюсе. Объемы торговой сессии составили около 42 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ в первой половине сессии направился к отметке 1338 пунктов, которая не сумела удержать «быков», которые сломали вариант с 2-ой малой волной. В итоге «быки» направились уже к уровню 1350 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от падения 21 июня, который был успешно достигнут.
Теперь индекс ММВБ сформировал очередной двойной зигзаг «wxy» в рамках 2-ой волны, которая корректирует падению от 21 июня.
При этом у «быков» остался уровень 1372 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от падения 21 июня. Локально индекс ММВБ перекуплен, что должно вызвать коррекционное движение.
Перелом текущего отскока в рамках 2-ой субовлны будет после преодоления 1308 пунктов, а затем минимума волны b в районе 1291 пунктов, после чего падение должно резко усилиться. Кроме того, по дням индекс ММВБ снял всю перепроданность, и зашел в продажу.
По неделям индекс ММВБ находится в продаже, что подтверждает наличие начала 3-ей волны. Мы считаем, что середина июля и август могут быть крайне негативными месяцами.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1350, далее 1370 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1290 и 1320 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD «медвежья» дивергенция.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1144.83 и 1195.11 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1417.88 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1369.91 пунктов, а на продажу на отметке 1254.65 и 1308.56 пунктов.
С краткосрочной точки зрения, индекс ММВБ сформировал 1-ую 5-ти волновку вниз в рамках 3-ей волны, где цель 3-ей малой волны была 1329 пунктов, но был небольшой перешкал, далее отскок в рамках 4-ой малой волны, далее 5-ая малая волна, которая закончилась 1 июля.
Исходя из этого, идет формирование отскока в рамках 2-ой субволны по отношению к падению от 21 июня к 1312-1331-1350 пунктам. Ожидается формирование 3-ей субволны, цель 1096 пунктов.
С среднесрочной волновой точки зрения индекс ММВБ в основном варианте сформировал 1-ую большую 5-ти волновку вниз, где завершилось формирование 5-ой волны на отметке 1195 пунктов. Завершился большой отскок на 10%-15% к 1370-1410 пунктам, но не выше 1420 пунктов в рамках 2-ой волны. Она состояла из двойного зигзага «WXY»/бордовые цифры/. Волна X оказалась крайне сложной, где волна с вместо достижения 1260-1270 пунктов оказалась усеченной. Волна Y также состоит из зигзага «abc». Волна с состоит из 5-ти волн/синие цифры/.
Среднесрочное подтверждение 3-ей волны - закрытие ниже 1289 пунктов, цель 1050 и 850 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения точки индекс ММВБ завершил формирование конечного диагонального треугольника от июля 2009 года и соответственно большой волны В.
Сейчас идет формирование глобальной волны С/цели 500-250 пунктов/ до 2012 года. Окончательное подтверждение среднесрочного разворота – закрытие ниже 1200 пунктов. По значимости аналогичен рубежу 1480 пунктов, который являлся точкой не возврата для «быков» в 2008 году.
В последнем обзоре, тем, кто не закрыл короткие позиции, мы советовали держать, а тот, кто закрыл, переоткрывать, стоп 1359 пунктов. Сегодня советуем держать короткие позиции, ближайшая цель 1320 пунктов, далее 1291-1308 пунктов, далее 1255 пункто
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба