22 июля 2010 Архив Сысоев Вадим
Фьючерс на индекс РТС
Фьючерс на индекс РТС – временной срез 60 минут.
Вчера фьючерс на индекс РТС направился к фракталу на покупку на отметке 140.895 пунктов, который был успешно пройден.
В итоге фьючерс достиг уровня в 76.4% по Фибоначчи от падения 15 июля в районе 142.000 пунктов, и при этом теперь сформировал классический зигзаг «abc» по структуре 5-3-5. В последние часы торгов «медведи» нанесли удар по силам «быков», закрыв торговой день свечой с высокой тенью.
Локально фьючерс находится в продаже, что допускает снижение в начале сессии, далее приостановка и отскок в рамках снятия перепроданности. Возможно, фьючерс на индекс РТС сформирует треугольник с нижней границей в районе 138.000 пунктов и верхней в районе 142.100 пунктов.
Сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 135.200 и 138.00 пунктов. Уровнем сопротивления будут выступать 145.500 и 142.100 пунктов.
Ближайший фрактал на покупку на отметке 143.385 и 142.420 пунктов, на продажу на отметке 134.175 и 137.100 пунктов.
Индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD «бычья» ситуация.
С краткосрочной волновой точки зрения фьючерс на индекс РТС мог сформировать 1-ую субволну, которая состоит из 5-ти малых волн. 15 июля завершился отскок в рамках 2-ой субволны в 3-ей волне, цель 134.500-136.750-139.000-142.000 пунктов. Сейчас начинается 3-ая субволна, цель 112.353 пункта.
Тем не менее, существует вероятность того, что фьючерс на индекс РТС может находиться в большой 2-ой волне, которая трансформируется в тройной зигзаг с достижением 146.500 и 153.000 пунктов. Вариант станет интересным после 143.680 пунктов или если при текущем снижении фьючерс остановится в коридоре 133.300-135.200 пунктов. Точка перелома движения 131.570 пунктов.
С среднесрочной волновой точки зрения, в основном варианте завершилось формирование 1-ой 5-ти волновки вниз, 21 июня завершился большой отскок 138.000-143.500-149.000 пунктам в рамках 2-ой волны. Тем не менее, более интересный сценарий допускает, что фьючерс сформировал лишь 1-ую 5-ти волновку в рамках 3-ей волны, далее был отскок в рамках 2-ой субволны, сейчас идет движение в рамках 3-ей субволны в 3-ей волне с целью 103.100 пунктов. Во всех случаях сформированы 3 классических зигзага «abc», отскок был усложнен до двойного зигзага «wxy». Исходя из индекса Доу Джонс и ММВБ, завершилась 2-ая волна, которая откорректировала все падение, и сейчас началась 3-ая волна, цель 101.898 пунктов, далее 74.1833 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения, фьючерс на индекс РТС завершил формирование конечного диагонального треугольника. Так фьючерс завершил последний зигзаг «abc» наверх, где была волна с с целями 161.400-164.300-169.300 пунктов. Она состояла из 5-ти волн, где завершилась 5-ая волна/темно синие цифры/. Сейчас идет формирование волны С.
В прошлом обзоре мы советовали открывать шорт, но вершина не смогла устоять. Сегодня советуем искать момент для спекулятивной покупки на отскок, желательно около 138.000-138.100 пунктов, стоп 137.400 пунктов. Переоткрытие шорта от 142.000 пунктов или после закрытия ниже 137.000 пунктов.
Взгляд на индекс ММВБ
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней, после чего «быки» продолжили формирование восходящего движения.
Во второй половине торговой сессии «медведи» сумели приостановить движение, после чего индекс консолидировался около достигнутых уровней. Объемы торговой сессии составили около 44 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ в течение всей торговой сессии формировал коррекционный отскок, где сначала достиг коридора 1345-1350 пунктов, а затем уже уровень 1357 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от падения 14 июля, где и простоял большую часть торговой сессии. При этом был сформирован фрактал на покупку на отметке 1360.04 пунктов, также есть еще уровень 1366 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи. Если индекс ММВБ уходит выше локальной 2-ой волны, то он уже направится к 1405-1407 пунктам.
Напоминаем, что индекс ММВБ сформировал 1-ую малую 5-ти волновку, что подтверждала дивергенция по индикатору MACD. Вчера «быки» формировали отскока в район 1345-1350-1357 пунктов в рамках 2-ой малой волны.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1366, далее 1390 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1328 и 1308 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD «бычья» ситуация.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1253.52 и 1195.11 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1407.87 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1379.47 и 1375.57 пунктов, а на продажу на отметке 1322.49 и 1308.56 пунктов.
С краткосрочной точки зрения, индекс ММВБ сформировал 1-ую 5-ти волновку вниз в рамках 3-ей волны, которая завершилась 1 июля.
На прошлой неделе могло завершиться формирование отскока в рамках 2-ой субволны по отношению к падению от 21 июня к 1331-1350-1372 пунктам. Ожидается формирование 3-ей субволны, цель 1130 пунктов, что составляет 161.8% по Фибоначчи.
Тем не менее, «медведям» по-прежнему необходимо для окончательного перелома текущего отскока в рамках 2-ой субовлны преодолевать 1308 пунктов, а затем минимума волны b в районе 1291 пунктов, после чего падение должно резко усилиться.
Если настрой на мировых рынках сохранится, а индекс ММВБ пройдет 1395 пунктов, то он все еще может остаться в большой 2-ой волне. Данная волна тогда трансформируется в тройной зигзаг с целью 1410-1460 пунктов, несмотря на то, что ранее мы отмечали, что он уже вряд ли состоится из-за прокола одного важного уровня в районе 1326 пунктов.
С среднесрочной волновой точки зрения индекс ММВБ в основном варианте сформировал 1-ую большую 5-ти волновку вниз, где завершилось формирование 5-ой волны на отметке 1195 пунктов. Завершился большой отскок на 10%-15% к 1370-1410 пунктам, но не выше 1420 пунктов в рамках 2-ой волны. Она состояла из двойного зигзага «WXY»/бордовые цифры/. Волна X оказалась крайне сложной, где волна с вместо достижения 1260-1270 пунктов оказалась усеченной. Волна Y также состоит из зигзага «abc». Волна с состоит из 5-ти волн/синие цифры/.
Среднесрочное подтверждение 3-ей волны - закрытие ниже 1289 пунктов, цель 1050 и 850 пунктов.
В последнем обзоре мы советовали ждать достижения коридора 1345-1350 пунктов для переоткрытия шорта/стоп 1359 пунктов/, тем, кто покупал на ложном проколе фрактала на продажу, советовали закрывать длинные позиции. Сегодня советуем держать короткие позиции, цель 1329-1334 пункта, стоп прежний/закрытие часа/.
Технический взгляд на "голубые фишки"
Сбербанк – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Сбербанка открылись с «гэпом» вверх, после чего «быки» направились к фракталу на покупку на отметке 81.7 рублей за акцию, который был пройден.
Котировки акций установили новый локальный максимум, поэтому допускается, что зигзаг «abc» сформирован, и он является коррекцией к падению от 15 июля. Также бумаги двигаются в рамках расходящегося треугольника с нижней границей в районе 79 рублей, верхней в районе 82.5 рублей за акцию.
16 июля котировки акций завершили формирование 5-ти волновку вниз, сейчас идет отскок, дивергенция реализована.
С классической точки зрения, уровнем поддержки будет уровень в районе 79 и 76.5 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 84 и 86 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуацияя, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 84.73 и 81.7 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 78.43 и 74.05 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций завершили формирование 2-ой волны. Сейчас идет начальная стадия формирования 3-ей волны.
В данной волне завершилось формирование 1-ой субволны. 15 июля котировки акций сформировали двойной зигзаг «wxy» в рамках 2-ой субволны, которая корректирует падению от 21 июня. Сейчас начинается 3-ая субволна, цель 63-63.5 рублей за акцию, что составляет 161.8% по Фибоначчи.
Тем не менее, также не стоит исключать, что была сформирована волна z, которая поднялась к максимуму от 21 июня в рамках тройного зигзага во 2-ой большой волны. А 3-ая волна лишь начинается.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник в рамках 1-ой волны.
21 июня завершилась коррекция всего падения в рамках 2-ой волны, что стыкуется с индексом Dow Jones и индексом ММВБ. На данный момент может идти 3-ая волна, цели 56 и 37 рублей за акцию, что составляет 100% и 161.8% по Фибоначчи от длины волны 1.
С долгосрочной волновой точки зрения, бумаги Сбербанка завершили большой отскок в рамках глобальной волны В к 75-89-101-104 рублям за акцию, окончательное подтверждение волны С - закрытие недели ниже 73 рублей за акцию, что и произошло. Цели волны С – 5-10-15 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали ждать повторного отскока в направлении 81-81.7 рублей за акцию для переоткрытия позиции. Сегодня советуем держать короткие позиции до 79 рублей, стоп 83.3 рублей за акцию.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа формировали коррекционный отскок, где бумаги достигли 1615-1620 рублей за акцию, а затем коридор 1635-1651 рублей за акцию, что составляет 61.8%-76.4% по Фибоначчи от падения 14 июля. Акции перекуплены, поэтому допускается коррекция текущего подскока.
Напоминаем, что как котировки акций закрепятся ниже 1578 рублям за акцию, то снижение должно усилиться.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1578 и 1530 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1650 и 1680 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1729.89 и 1674 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1546.30 и 1578 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций формируют зигзаг «abc», где идет формирование волны с, которая состоит из 5-ти волн. Отскок идет в 3-ей субволне, в ней вложенность. Так 14 июля завершилась коррекция падения от 21 июня. Начался очередной этап снижения.
В лучшем случае акции также находятся в большой 2-ой волне, где будет повторный подскок к 1750-1780 рублям за акцию, что станет актуальным после 1680 рублей за акцию или при удержании 1578 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию в рамках 2-ой волны, который завершился.
Сейчас идет новый импульс вниз в район 1100-1200 рублей за акцию в рамках 3-ей волны в глобальной волне С. В данной волне 25 мая завершилась 1-ая субволна в 3-ей волне с текущим отскоком к 1630-1700 рублям в рамках 2-ой субволны. Сейчас начинается 3-ая субволна.
Но есть и более интересный вариант, который лучше стыкуется с индексом Dow Jones. 17 июня котировки акций откорректировали все падение от 12 октября 2009 года в рамках 2-ой большой волны, также как и индекс ММВБ и Сбербанк. Сейчас лишь начинается 3-ая волна.
С долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 долгосрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С, или она лишь только начнется.
В последнем обзоре мы советовали держать длинные позиции до 1605-1615 рублей за акцию, что было выполнено. Сегодня советуем искать момент для открытия спекулятивного шорта.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля торгуются в боковом коридоре 4800-5000 рублей за акцию, где инициатива переходит от «медведей» к «быкам» и наоборот.
Акции находятся в продаже, поэтому возможно закрытие гэпа. Если будет закрытие ниже 4780 рублей за акцию, то акции направятся к 4730-4735 рублям за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 4730 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5120 и 5130 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5140 и 5029.98 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4532 и 4711.56 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения,13 июля мог завершиться отскок к падению от 16 июня в рамках 2-ой субволны для 3-ей большой волны к 4870-5000 рублям за акцию, что составляет 61.8%-76.4% по Фибоначчи.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали 3-ую волну, которая была растянутой, и был достигнут уровень 4570 рублей, что составляет 261.8% по Фибоначчи. 4-ая волна завершилась 3 июня. 1 июля завершилась 5-ая волна. Сейчас идет большой отскок в рамках 2-ой большой волны, но не выше 5250 рублей за акцию.
Второй вариант допускает, что акции уже сформировали 5-ти волновку, отскок 3 июня был 2-ой волной, идет большая 3-ая вниз с целью 3105 рублей.
С долгосрочной волновой точки зрения, акции завершили формирование большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233/достигнута/- рублей за акцию. Уровень в 76.4% по Фибоначчи находится в районе 5860 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивалась в виде тройного зигзага «WXYXXZ», где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с целью 4952.99 и 6150 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Возможно, началось формирования волны С.
В последнем обзоре мы советовали прикрыть короткие позиции. Сегодня советуем не предпринимать активных действий.
Газпром – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Газпрома повторно направились тестировать преодоленный восходящий тренд, причем «быки» сформировали новый фрактал на покупку на отметке 159.74 рублей за акцию. В дальнейшем «медведи» направились уже к фракталу на продажу на отметке 154.09 рублей за акцию.
Если будет закрытие ниже 154 рублей за акцию, то акции направятся к 151-151.5 рублям за акцию. А пока локально «быки» попытаются дать бой «медведям», хотя рост идет на низких объемах.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 151.5 и 153.5 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 164 и 159.5 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 163.4 и 160.85 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 150.88 и 143.05 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали зигзаг «wxy» в рамках 2-ой субволны. Ожидается 3-ая малая волна в 3-ей субволне, которая развивается в 5-ой волне, 135 и 122 рублей за акцию.
Напоминаем, что движение развивалось в рамках двойного зигзага «wxy», которая корректирует падение от 21 июня к 156-159 рублям за акцию. Структура фигура полностью сформирована. Началась 3-ая малая волна, цель 140.5 и 128 рублей за акцию.
В лучшем случае акции также находятся,/находились в большой 2-ой волне, где будет повторный подскок к 169-170 рублям за акцию, что станет актуальным после 163.8 рублей за акцию. Перелом восходящего движения и завершение отскока будет после 148 и 151 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, 9 марта завершилась коррекция падения на 50%-61.8% по Фибоначчи к 178.5-182.5-187 рублям. Идет 3-ая волна, до целей 125 и 75 рублей за акцию. В ней идут вложенности, завершились 1-а и 2-ая субволны, идет 3-ая субволна.
Также допускается, что была и 4-ая волна, но в рамках начального диагонального треугольника. Идет 5-ая волна.
С долгосрочной волновой точки зрения, котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступал 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября «быки» завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей.
5-ая волна была диагональным треугольником, но подтверждение разворота - закрытие недели 158.75 рублей за акцию. Сейчас идет долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали держать позиции до 151-151.5 рублей за акцию, 159.5 рублей за акцию. Сегодня рекомендацию не меняем, стоп прежний/закрытие часа/.
Фьючерс на индекс РТС – временной срез 60 минут.
Вчера фьючерс на индекс РТС направился к фракталу на покупку на отметке 140.895 пунктов, который был успешно пройден.
В итоге фьючерс достиг уровня в 76.4% по Фибоначчи от падения 15 июля в районе 142.000 пунктов, и при этом теперь сформировал классический зигзаг «abc» по структуре 5-3-5. В последние часы торгов «медведи» нанесли удар по силам «быков», закрыв торговой день свечой с высокой тенью.
Локально фьючерс находится в продаже, что допускает снижение в начале сессии, далее приостановка и отскок в рамках снятия перепроданности. Возможно, фьючерс на индекс РТС сформирует треугольник с нижней границей в районе 138.000 пунктов и верхней в районе 142.100 пунктов.
Сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 135.200 и 138.00 пунктов. Уровнем сопротивления будут выступать 145.500 и 142.100 пунктов.
Ближайший фрактал на покупку на отметке 143.385 и 142.420 пунктов, на продажу на отметке 134.175 и 137.100 пунктов.
Индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD «бычья» ситуация.
С краткосрочной волновой точки зрения фьючерс на индекс РТС мог сформировать 1-ую субволну, которая состоит из 5-ти малых волн. 15 июля завершился отскок в рамках 2-ой субволны в 3-ей волне, цель 134.500-136.750-139.000-142.000 пунктов. Сейчас начинается 3-ая субволна, цель 112.353 пункта.
Тем не менее, существует вероятность того, что фьючерс на индекс РТС может находиться в большой 2-ой волне, которая трансформируется в тройной зигзаг с достижением 146.500 и 153.000 пунктов. Вариант станет интересным после 143.680 пунктов или если при текущем снижении фьючерс остановится в коридоре 133.300-135.200 пунктов. Точка перелома движения 131.570 пунктов.
С среднесрочной волновой точки зрения, в основном варианте завершилось формирование 1-ой 5-ти волновки вниз, 21 июня завершился большой отскок 138.000-143.500-149.000 пунктам в рамках 2-ой волны. Тем не менее, более интересный сценарий допускает, что фьючерс сформировал лишь 1-ую 5-ти волновку в рамках 3-ей волны, далее был отскок в рамках 2-ой субволны, сейчас идет движение в рамках 3-ей субволны в 3-ей волне с целью 103.100 пунктов. Во всех случаях сформированы 3 классических зигзага «abc», отскок был усложнен до двойного зигзага «wxy». Исходя из индекса Доу Джонс и ММВБ, завершилась 2-ая волна, которая откорректировала все падение, и сейчас началась 3-ая волна, цель 101.898 пунктов, далее 74.1833 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения, фьючерс на индекс РТС завершил формирование конечного диагонального треугольника. Так фьючерс завершил последний зигзаг «abc» наверх, где была волна с с целями 161.400-164.300-169.300 пунктов. Она состояла из 5-ти волн, где завершилась 5-ая волна/темно синие цифры/. Сейчас идет формирование волны С.
В прошлом обзоре мы советовали открывать шорт, но вершина не смогла устоять. Сегодня советуем искать момент для спекулятивной покупки на отскок, желательно около 138.000-138.100 пунктов, стоп 137.400 пунктов. Переоткрытие шорта от 142.000 пунктов или после закрытия ниже 137.000 пунктов.
Взгляд на индекс ММВБ
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней, после чего «быки» продолжили формирование восходящего движения.
Во второй половине торговой сессии «медведи» сумели приостановить движение, после чего индекс консолидировался около достигнутых уровней. Объемы торговой сессии составили около 44 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ в течение всей торговой сессии формировал коррекционный отскок, где сначала достиг коридора 1345-1350 пунктов, а затем уже уровень 1357 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от падения 14 июля, где и простоял большую часть торговой сессии. При этом был сформирован фрактал на покупку на отметке 1360.04 пунктов, также есть еще уровень 1366 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи. Если индекс ММВБ уходит выше локальной 2-ой волны, то он уже направится к 1405-1407 пунктам.
Напоминаем, что индекс ММВБ сформировал 1-ую малую 5-ти волновку, что подтверждала дивергенция по индикатору MACD. Вчера «быки» формировали отскока в район 1345-1350-1357 пунктов в рамках 2-ой малой волны.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1366, далее 1390 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1328 и 1308 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD «бычья» ситуация.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1253.52 и 1195.11 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1407.87 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1379.47 и 1375.57 пунктов, а на продажу на отметке 1322.49 и 1308.56 пунктов.
С краткосрочной точки зрения, индекс ММВБ сформировал 1-ую 5-ти волновку вниз в рамках 3-ей волны, которая завершилась 1 июля.
На прошлой неделе могло завершиться формирование отскока в рамках 2-ой субволны по отношению к падению от 21 июня к 1331-1350-1372 пунктам. Ожидается формирование 3-ей субволны, цель 1130 пунктов, что составляет 161.8% по Фибоначчи.
Тем не менее, «медведям» по-прежнему необходимо для окончательного перелома текущего отскока в рамках 2-ой субовлны преодолевать 1308 пунктов, а затем минимума волны b в районе 1291 пунктов, после чего падение должно резко усилиться.
Если настрой на мировых рынках сохранится, а индекс ММВБ пройдет 1395 пунктов, то он все еще может остаться в большой 2-ой волне. Данная волна тогда трансформируется в тройной зигзаг с целью 1410-1460 пунктов, несмотря на то, что ранее мы отмечали, что он уже вряд ли состоится из-за прокола одного важного уровня в районе 1326 пунктов.
С среднесрочной волновой точки зрения индекс ММВБ в основном варианте сформировал 1-ую большую 5-ти волновку вниз, где завершилось формирование 5-ой волны на отметке 1195 пунктов. Завершился большой отскок на 10%-15% к 1370-1410 пунктам, но не выше 1420 пунктов в рамках 2-ой волны. Она состояла из двойного зигзага «WXY»/бордовые цифры/. Волна X оказалась крайне сложной, где волна с вместо достижения 1260-1270 пунктов оказалась усеченной. Волна Y также состоит из зигзага «abc». Волна с состоит из 5-ти волн/синие цифры/.
Среднесрочное подтверждение 3-ей волны - закрытие ниже 1289 пунктов, цель 1050 и 850 пунктов.
В последнем обзоре мы советовали ждать достижения коридора 1345-1350 пунктов для переоткрытия шорта/стоп 1359 пунктов/, тем, кто покупал на ложном проколе фрактала на продажу, советовали закрывать длинные позиции. Сегодня советуем держать короткие позиции, цель 1329-1334 пункта, стоп прежний/закрытие часа/.
Технический взгляд на "голубые фишки"
Сбербанк – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Сбербанка открылись с «гэпом» вверх, после чего «быки» направились к фракталу на покупку на отметке 81.7 рублей за акцию, который был пройден.
Котировки акций установили новый локальный максимум, поэтому допускается, что зигзаг «abc» сформирован, и он является коррекцией к падению от 15 июля. Также бумаги двигаются в рамках расходящегося треугольника с нижней границей в районе 79 рублей, верхней в районе 82.5 рублей за акцию.
16 июля котировки акций завершили формирование 5-ти волновку вниз, сейчас идет отскок, дивергенция реализована.
С классической точки зрения, уровнем поддержки будет уровень в районе 79 и 76.5 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 84 и 86 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуацияя, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 84.73 и 81.7 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 78.43 и 74.05 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций завершили формирование 2-ой волны. Сейчас идет начальная стадия формирования 3-ей волны.
В данной волне завершилось формирование 1-ой субволны. 15 июля котировки акций сформировали двойной зигзаг «wxy» в рамках 2-ой субволны, которая корректирует падению от 21 июня. Сейчас начинается 3-ая субволна, цель 63-63.5 рублей за акцию, что составляет 161.8% по Фибоначчи.
Тем не менее, также не стоит исключать, что была сформирована волна z, которая поднялась к максимуму от 21 июня в рамках тройного зигзага во 2-ой большой волны. А 3-ая волна лишь начинается.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник в рамках 1-ой волны.
21 июня завершилась коррекция всего падения в рамках 2-ой волны, что стыкуется с индексом Dow Jones и индексом ММВБ. На данный момент может идти 3-ая волна, цели 56 и 37 рублей за акцию, что составляет 100% и 161.8% по Фибоначчи от длины волны 1.
С долгосрочной волновой точки зрения, бумаги Сбербанка завершили большой отскок в рамках глобальной волны В к 75-89-101-104 рублям за акцию, окончательное подтверждение волны С - закрытие недели ниже 73 рублей за акцию, что и произошло. Цели волны С – 5-10-15 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали ждать повторного отскока в направлении 81-81.7 рублей за акцию для переоткрытия позиции. Сегодня советуем держать короткие позиции до 79 рублей, стоп 83.3 рублей за акцию.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа формировали коррекционный отскок, где бумаги достигли 1615-1620 рублей за акцию, а затем коридор 1635-1651 рублей за акцию, что составляет 61.8%-76.4% по Фибоначчи от падения 14 июля. Акции перекуплены, поэтому допускается коррекция текущего подскока.
Напоминаем, что как котировки акций закрепятся ниже 1578 рублям за акцию, то снижение должно усилиться.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1578 и 1530 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1650 и 1680 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1729.89 и 1674 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1546.30 и 1578 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций формируют зигзаг «abc», где идет формирование волны с, которая состоит из 5-ти волн. Отскок идет в 3-ей субволне, в ней вложенность. Так 14 июля завершилась коррекция падения от 21 июня. Начался очередной этап снижения.
В лучшем случае акции также находятся в большой 2-ой волне, где будет повторный подскок к 1750-1780 рублям за акцию, что станет актуальным после 1680 рублей за акцию или при удержании 1578 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию в рамках 2-ой волны, который завершился.
Сейчас идет новый импульс вниз в район 1100-1200 рублей за акцию в рамках 3-ей волны в глобальной волне С. В данной волне 25 мая завершилась 1-ая субволна в 3-ей волне с текущим отскоком к 1630-1700 рублям в рамках 2-ой субволны. Сейчас начинается 3-ая субволна.
Но есть и более интересный вариант, который лучше стыкуется с индексом Dow Jones. 17 июня котировки акций откорректировали все падение от 12 октября 2009 года в рамках 2-ой большой волны, также как и индекс ММВБ и Сбербанк. Сейчас лишь начинается 3-ая волна.
С долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 долгосрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С, или она лишь только начнется.
В последнем обзоре мы советовали держать длинные позиции до 1605-1615 рублей за акцию, что было выполнено. Сегодня советуем искать момент для открытия спекулятивного шорта.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля торгуются в боковом коридоре 4800-5000 рублей за акцию, где инициатива переходит от «медведей» к «быкам» и наоборот.
Акции находятся в продаже, поэтому возможно закрытие гэпа. Если будет закрытие ниже 4780 рублей за акцию, то акции направятся к 4730-4735 рублям за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 4730 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5120 и 5130 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5140 и 5029.98 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4532 и 4711.56 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения,13 июля мог завершиться отскок к падению от 16 июня в рамках 2-ой субволны для 3-ей большой волны к 4870-5000 рублям за акцию, что составляет 61.8%-76.4% по Фибоначчи.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали 3-ую волну, которая была растянутой, и был достигнут уровень 4570 рублей, что составляет 261.8% по Фибоначчи. 4-ая волна завершилась 3 июня. 1 июля завершилась 5-ая волна. Сейчас идет большой отскок в рамках 2-ой большой волны, но не выше 5250 рублей за акцию.
Второй вариант допускает, что акции уже сформировали 5-ти волновку, отскок 3 июня был 2-ой волной, идет большая 3-ая вниз с целью 3105 рублей.
С долгосрочной волновой точки зрения, акции завершили формирование большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233/достигнута/- рублей за акцию. Уровень в 76.4% по Фибоначчи находится в районе 5860 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивалась в виде тройного зигзага «WXYXXZ», где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с целью 4952.99 и 6150 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Возможно, началось формирования волны С.
В последнем обзоре мы советовали прикрыть короткие позиции. Сегодня советуем не предпринимать активных действий.
Газпром – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Газпрома повторно направились тестировать преодоленный восходящий тренд, причем «быки» сформировали новый фрактал на покупку на отметке 159.74 рублей за акцию. В дальнейшем «медведи» направились уже к фракталу на продажу на отметке 154.09 рублей за акцию.
Если будет закрытие ниже 154 рублей за акцию, то акции направятся к 151-151.5 рублям за акцию. А пока локально «быки» попытаются дать бой «медведям», хотя рост идет на низких объемах.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 151.5 и 153.5 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 164 и 159.5 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 163.4 и 160.85 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 150.88 и 143.05 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали зигзаг «wxy» в рамках 2-ой субволны. Ожидается 3-ая малая волна в 3-ей субволне, которая развивается в 5-ой волне, 135 и 122 рублей за акцию.
Напоминаем, что движение развивалось в рамках двойного зигзага «wxy», которая корректирует падение от 21 июня к 156-159 рублям за акцию. Структура фигура полностью сформирована. Началась 3-ая малая волна, цель 140.5 и 128 рублей за акцию.
В лучшем случае акции также находятся,/находились в большой 2-ой волне, где будет повторный подскок к 169-170 рублям за акцию, что станет актуальным после 163.8 рублей за акцию. Перелом восходящего движения и завершение отскока будет после 148 и 151 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, 9 марта завершилась коррекция падения на 50%-61.8% по Фибоначчи к 178.5-182.5-187 рублям. Идет 3-ая волна, до целей 125 и 75 рублей за акцию. В ней идут вложенности, завершились 1-а и 2-ая субволны, идет 3-ая субволна.
Также допускается, что была и 4-ая волна, но в рамках начального диагонального треугольника. Идет 5-ая волна.
С долгосрочной волновой точки зрения, котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступал 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября «быки» завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей.
5-ая волна была диагональным треугольником, но подтверждение разворота - закрытие недели 158.75 рублей за акцию. Сейчас идет долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали держать позиции до 151-151.5 рублей за акцию, 159.5 рублей за акцию. Сегодня рекомендацию не меняем, стоп прежний/закрытие часа/.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба