4 августа 2010 Архив Сысоев Вадим
Фьючерс на индекс РТС
Фьючерс на индекс РТС – временной срез 60 минут.
Вчера фьючерс на индекс РТС в начале торговой сессии сломал восходящий луч, после чего «медведи» формировали коррекционное движение в рамках снятия перекупленности. В итоге фьючерс на индекс РТС достиг 150.450 пунктов, где был сформирован фрактал на покупку.
Напоминаем, что снижение пятницы рассматривается как 4-ая малая волна в волне с, которая корректировала рост от 22 июня. В то же время 3-ая малая волна могла закончиться как 27, так и 29 июля. Поэтому целями 5-ой малой волны выступают следующие отметки 153.600-154.400-155.400-156.200 пунктов, что составляет 50%-61.8%-76.4% по Фибоначчи.
При этом оптимисты считают, что у оптимистов, сохраняется шанс на то, что вчера была коррекция к росту от 30 июля в рамках 4-ой субволны в 5-ой малой волне, и ожидают еще один заход в рамках 5-ой субволны в 5-ой малой волне. Данное движение будет сопровождаться формированием дивергенции.
Пессимисты считают, что фьючерс на индекс РТС завершил формирование 5-ой малой волны, и будут продолжать формирование разворота. Закрытие ниже 149.000 пунктов.
На часовом графике сформирована формация складной «метр», где 3-ий тренд является вертикальным лучом, и вчера был пройден. По часам и дням и неделям фьючерс перекуплен. На дневном графике фьючерс на индекс РТС двигается в рамках «медвежьего» флага с нижней границей в районе 133.000 пунктов, верхней в районе 153.700 пунктов.
Сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 148.000 и 146.000 пунктов. Уровнем сопротивления будут выступать 153.500 пунктов.
Ближайший фрактал на покупку на отметке 160.680 и 153.285 пунктов, на продажу на отметке 144.000 и 145.945 пунктов.
Индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD «бычья» ситуация.
С краткосрочной волновой точки зрения фьючерс на индекс РТС продолжает формирование в большой 2-ой волне, которая трансформировалась в тройной зигзаг с достижением 153.000 пунктов. Идет волна Z, в ней волна с, в ней 5-малая волна, цели выше. При этом фьючерс на индекс РТС практически достиг уровня в 100% по Фибоначчи в рамках волны с в районе 153.700 пунктов.
С среднесрочной волновой точки зрения, в основном варианте завершилось формирование 1-ой 5-ти волновки вниз, по-прежнему идет/завершается большой отскок 138.000-143.500-149.000 пунктам в рамках 2-ой волны. Сформированы 3 классических зигзага «abc», отскок был усложнен до тройного зигзага «wxyxxz». После 2-ой волны, будет 3-ая волна, цель 101.898 пунктов, далее 74.1833 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения, фьючерс на индекс РТС завершил формирование конечного диагонального треугольника. Так фьючерс завершил последний зигзаг «abc» наверх, где была волна с с целями 161.400-164.300-169.300 пунктов. Она состояла из 5-ти волн, где завершилась 5-ая волна/темно синие цифры/. Сейчас идет формирование волны С.
В прошлом обзоре мы советовали фиксировать прибыль по длинным позициям, а наиболее рискованным открыть спекулятивный шорт при сломе луча. Сегодня советуем на снижениях закрывать короткие позиции, если фьючерс не закрепиться ниже диапазона 150.100-150.450 пунктов, то покупка, со стопом 149.300 пунктов
Взгляд на индекс ММВБ
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней, после чего «медведи» направились закрывать утренний «гэп».
Во второй половине торговой сессии «медведи» продолжили контролировать ситуацию, закрыв торговую сессию в минусе. Объемы торговой сессии составили около 43 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ на открытии установил новый максимум в коридоре 1430-1436 пунктов, достигнув отметки 1433.35 пункта, где впоследствии был сформирован фрактал на покупку. В дальнейшем «медведи» сформировали коррекционное движение в направлении 1410 пунктов, которое может рассматриваться как коррекция к росту от 30 июля.
Вчера мы отмечали, что снижение пятницы рассматривается как 4-ая малая волна в волне с, которая корректировала рост от 22 июня. В то же время 3-ая малая волна могла закончиться как 27, так и 29 июля, что вносит определенные сложности в расчет целей 5-ой малой волны.
Вчера индекс ММВБ установил новый максимум в рамках целей 5-ой малой волны с целями 1430-1436-1441-1449-1455-1465-1478-1490 пунктов, что составляет 50%-61.8%-76.4%-100% по Фибоначчи. Исходя из этого, движение может остановиться в коридоре 1436-1449 пунктов. Основной целью в рамках волны с выступает отметка 1444-1445 пунктов, что составляет, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волны а в рамках волны Z.
Теперь пессимисты считают, что 5-ая малая волна завершилась, и идет разворот, где «медведям» необходимо закрываться ниже 1380 пунктов.
В то же время у оптимистов, сохраняется шанс на то, что вчера была коррекция к росту от 2 августа в рамках 4-ой субволны в 5-ой малой волне, и ожидают еще один заход в рамках 5-ой субволны в 5-ой малой волне. Данное движение будет сопровождаться формированием дивергенции.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1437, далее 1445 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1370 и 1385 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD «бычья» ситуация.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1253.52 и 1195.11 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1489.36 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1448.67 и 1433.35 пунктов, а на продажу на отметке 1322.49 и 1388.83 пунктов.
С краткосрочной точки зрения, индекс ММВБ находится в большой 2-ой волне. Данная волна тогда трансформировалась в тройной зигзаг с целью 1410-1460 пунктов. Идет формирование волны Z, в ней идет волна с, которая будет стремиться к 1444 пунктам. В волне с идет 5-ая малая волна.
С среднесрочной волновой точки зрения индекс ММВБ в основном варианте сформировал 1-ую большую 5-ти волновку вниз, где завершилось формирование 5-ой волны на отметке 1195 пунктов.
По-прежнему идет/завершается большой отскок к 1370-1410-1460 пунктам в рамках 2-ой волны. Теперь волна состоит из тройного зигзага «WXYXXZ»/бордовые цифры/. Волна X оказалась крайне сложной, где волна с вместо достижения 1260-1270 пунктов оказалась усеченной. Волна Y также состоит из зигзага «abc». Волна Z также состоит из зигзага «abc».
Среднесрочное подтверждение 3-ей волны - закрытие ниже 1289 пунктов, цель 1050 и 850 пунктов.
Альтернативный среднесрочный сценарий подразумевает, то, что индекс ММВБ, как и Сбербанк, находится только в 4-ой субволне 1-ой волны, а снижение будет 5-ой субволной.
В последнем обзоре мы советовали фиксировать прибыль по длинным позициям, до коридора 1436-1449 пунктов индекс не много не дошел. Сегодня советуем покупать сначала на отскок к 1420-1426 пунктов, если коридор будет пройден, то держим до фрактала на покупку, далее по вышеуказанным целям, стоп 1390 пунктов
Технический взгляд на "голубые фишки"
Сбербанк – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Сбербанка консолидировался около 86 рублей за акцию в рамках снятия перекупленности.
Теперь у оптимистов, сохраняется шанс на то, что вчера была коррекция к росту от 30 июля в рамках 4-ой субволны в 5-ой малой волне, и ожидают еще один заход в рамках 5-ой субволны в 5-ой малой волне, обилие уровней находится в районе 87-89 рублей за акцию. Данное движение будет сопровождаться формированием дивергенции.
В то же время пессимисты считают, что 5-ая малая волна завершилась, и идет разворот, где «медведям» необходимо закрываться ниже 83 рублей за акцию.
Кроме того, котировки акций достигли 87 рублей за акцию, где проходит нисходящий тренд от 2007 года.
Котировки акций сильно перекуплены по дням, а также есть уже двойная «медвежья» дивергенция.
С классической точки зрения, уровнем поддержки будет уровень в районе 82.5 и 77.5 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 87 и 88 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 89.89 и 86.7 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 78.43 и 83.81 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения идет формирование волны z, которая поднимается к максимуму от 21 июня в рамках тройного зигзага во 2-ой большой волны. В волне Z завершилось формирование волны с, она состоит из 5-ти малых волн, где идет 5-ая волна.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник в рамках 1-ой волны.
29 июля завершилась коррекция всего падения в рамках 2-ой волны, что стыкуется с индексом Dow Jones и индексом ММВБ. Ожидается формирование 3-ей волны, цели 56 и 37 рублей за акцию, что составляет 100% и 161.8% по Фибоначчи от длины волны 1.
С долгосрочной волновой точки зрения, бумаги Сбербанка завершили большой отскок в рамках глобальной волны В к 75-89-101-104 рублям за акцию, окончательное подтверждение волны С - закрытие недели ниже 73 рублей за акцию, что и произошло. Цели волны С – 5-10-15 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали не предпринимать активных действий, а тем, кто покупал в направлении фрактала на покупку, закрываться. Сегодня советуем рекомендацию не меняем, если будет достигнут коридор 87-88 рублей за акцию, то ищем момент для шорта.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа снова выглядели хуже рынка, где бумаги продолжили снижение и достигли тренда в районе 1695 рублей за акцию.
Пока текущее снижение от 29 июля может рассматриваться как коррекция к росту от 20 июля в рамках 4-ой малой волны в волне с во 2-ой большой волне, но не ниже 1674 рублей за акцию. В данном случае оптимисты будут ожидать преодоление фрактала на покупку и достижение 1810-1850 рублей за акцию, а потом уже разворот.
Пессимисты считают, что котировки акций достигли 1778-1779 рублей за акцию, что составляет 100% по Фибоначчи в рамках формирования 5-ой волны в волне с в 2-ой большой волне, поэтому отскок мог завершиться, и началась 3-ая волна, но «медведям» надо проходить 1660 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1578 и 1695 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1770 и 1810 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1782.59 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1546.30 и 1578 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций находятся в большой 2-ой волне, где будет повторный подскок к 1750-1780 рублям за акцию. Завершилось формирование зигзага «abc», где было формирование волны с, которая состоит из 5-ти волн. Максимальная цель была 1778 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию в рамках 2-ой волны.
Вариант стыкуется с индексом Dow Jones, где котировки акций откорректировали все падение от 12 октября 2009 года в рамках 2-ой большой волны, также как и индекс ММВБ и Сбербанк. Сейчас лишь будет начинаться 3-ая волна, цели 1000-1100 рублей за акцию.
С долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 долгосрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С, или она лишь только начнется.
В последнем обзоре мы советовали держать длинные позиции, но сработал стоп 1701 рублей за акцию. Сегодня советуем покупать на отскок, если будет закрытие ниже 1675 рублей, то шорт.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля протестировали нисходящий тренд в районе 5150 рублей за акцию, после чего «медведи» направились к «гэпу» в районе 5000 рублей за акцию.
Локально акции зайдут в покупку, что будет допускать отскок в течение торговой сессии. По дням акции перекуплены.
Если котировки акций пройдут 5180 рублей за акцию, то бумаги могут направиться к 5250-5400 рублям за акцию в рамках продолжения формирования 2-ой большой волны.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 4730 и 4900 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5220 и 5150 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5180 и 5144.44 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4884.23 и 4711.56 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали 5-ти волновку, сейчас идет отскок в рамках 2-ой волны к 5200-5400 рублям за акцию, далее будет большая 3-ая вниз с целью 3105 рублей.
С долгосрочной волновой точки зрения, акции завершили формирование большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233/достигнута/- рублей за акцию. Уровень в 76.4% по Фибоначчи находится в районе 5860 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивалась в виде тройного зигзага «WXYXXZ», где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с целью 4952.99 и 6150 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Возможно, началось формирования волны С.
В последнем обзоре мы советовали держать позиции в направлении «гэпа», стоп чуть выше 5180 рублей за акцию. Сегодня советуем их закрыть.
Газпром – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Газпрома практически добрались до уровня 170 рублей за акцию, после чего «медведи» приступили к формированию коррекционного движения, оттащив бумаги к 166 рублям за акцию.
Напоминаем, что движение наверх развивается в рамках формирования 4-ой волны в начальном треугольнике или 2-ой большой волны в район 169-172 рублей за акцию. Локально акции торгуются в рамках диагональника, хотя пятничное снижение не очень красиво для 4-ой внутренней волны. При этом сейчас котировки акций могут корректировать рост от 30 июля с еще одним заходом к 170 рублям.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 159 и 164 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 170 и 171 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 178.68 и 169.5 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 150.88 и 154.26 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций находились в большой 2-ой волне, где будет повторный подскок к 169-170 рублям за акцию. Идет формирование 5-ой малой волны в волне с. Перелом восходящего движения и завершение отскока будет после 155 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, 9 марта завершилась коррекция падения на 50%-61.8% по Фибоначчи к 178.5-182.5-187 рублям. Сейчас идет 4-ая волна в рамках начального диагонального треугольника. Будет 5-ая волна. Также и вполне вероятно, что идет зигзаг «abc», который корректирует все падение в рамках большой 2-ой волны.
С долгосрочной волновой точки зрения, котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступал 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября «быки» завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей.
5-ая волна была диагональным треугольником, но подтверждение разворота - закрытие недели 158.75 рублей за акцию. Сейчас идет долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали не предпринимать активных действий, а тем, кто покупал в направлении фрактала на покупку, закрываться. Сегодня советуем покупать на отскок к 167.5-168 рублям за акцию, далее по ситуации, открытие шорта от 170 рублей за акцию.
Фьючерс на индекс РТС – временной срез 60 минут.
Вчера фьючерс на индекс РТС в начале торговой сессии сломал восходящий луч, после чего «медведи» формировали коррекционное движение в рамках снятия перекупленности. В итоге фьючерс на индекс РТС достиг 150.450 пунктов, где был сформирован фрактал на покупку.
Напоминаем, что снижение пятницы рассматривается как 4-ая малая волна в волне с, которая корректировала рост от 22 июня. В то же время 3-ая малая волна могла закончиться как 27, так и 29 июля. Поэтому целями 5-ой малой волны выступают следующие отметки 153.600-154.400-155.400-156.200 пунктов, что составляет 50%-61.8%-76.4% по Фибоначчи.
При этом оптимисты считают, что у оптимистов, сохраняется шанс на то, что вчера была коррекция к росту от 30 июля в рамках 4-ой субволны в 5-ой малой волне, и ожидают еще один заход в рамках 5-ой субволны в 5-ой малой волне. Данное движение будет сопровождаться формированием дивергенции.
Пессимисты считают, что фьючерс на индекс РТС завершил формирование 5-ой малой волны, и будут продолжать формирование разворота. Закрытие ниже 149.000 пунктов.
На часовом графике сформирована формация складной «метр», где 3-ий тренд является вертикальным лучом, и вчера был пройден. По часам и дням и неделям фьючерс перекуплен. На дневном графике фьючерс на индекс РТС двигается в рамках «медвежьего» флага с нижней границей в районе 133.000 пунктов, верхней в районе 153.700 пунктов.
Сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 148.000 и 146.000 пунктов. Уровнем сопротивления будут выступать 153.500 пунктов.
Ближайший фрактал на покупку на отметке 160.680 и 153.285 пунктов, на продажу на отметке 144.000 и 145.945 пунктов.
Индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD «бычья» ситуация.
С краткосрочной волновой точки зрения фьючерс на индекс РТС продолжает формирование в большой 2-ой волне, которая трансформировалась в тройной зигзаг с достижением 153.000 пунктов. Идет волна Z, в ней волна с, в ней 5-малая волна, цели выше. При этом фьючерс на индекс РТС практически достиг уровня в 100% по Фибоначчи в рамках волны с в районе 153.700 пунктов.
С среднесрочной волновой точки зрения, в основном варианте завершилось формирование 1-ой 5-ти волновки вниз, по-прежнему идет/завершается большой отскок 138.000-143.500-149.000 пунктам в рамках 2-ой волны. Сформированы 3 классических зигзага «abc», отскок был усложнен до тройного зигзага «wxyxxz». После 2-ой волны, будет 3-ая волна, цель 101.898 пунктов, далее 74.1833 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения, фьючерс на индекс РТС завершил формирование конечного диагонального треугольника. Так фьючерс завершил последний зигзаг «abc» наверх, где была волна с с целями 161.400-164.300-169.300 пунктов. Она состояла из 5-ти волн, где завершилась 5-ая волна/темно синие цифры/. Сейчас идет формирование волны С.
В прошлом обзоре мы советовали фиксировать прибыль по длинным позициям, а наиболее рискованным открыть спекулятивный шорт при сломе луча. Сегодня советуем на снижениях закрывать короткие позиции, если фьючерс не закрепиться ниже диапазона 150.100-150.450 пунктов, то покупка, со стопом 149.300 пунктов
Взгляд на индекс ММВБ
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней, после чего «медведи» направились закрывать утренний «гэп».
Во второй половине торговой сессии «медведи» продолжили контролировать ситуацию, закрыв торговую сессию в минусе. Объемы торговой сессии составили около 43 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ на открытии установил новый максимум в коридоре 1430-1436 пунктов, достигнув отметки 1433.35 пункта, где впоследствии был сформирован фрактал на покупку. В дальнейшем «медведи» сформировали коррекционное движение в направлении 1410 пунктов, которое может рассматриваться как коррекция к росту от 30 июля.
Вчера мы отмечали, что снижение пятницы рассматривается как 4-ая малая волна в волне с, которая корректировала рост от 22 июня. В то же время 3-ая малая волна могла закончиться как 27, так и 29 июля, что вносит определенные сложности в расчет целей 5-ой малой волны.
Вчера индекс ММВБ установил новый максимум в рамках целей 5-ой малой волны с целями 1430-1436-1441-1449-1455-1465-1478-1490 пунктов, что составляет 50%-61.8%-76.4%-100% по Фибоначчи. Исходя из этого, движение может остановиться в коридоре 1436-1449 пунктов. Основной целью в рамках волны с выступает отметка 1444-1445 пунктов, что составляет, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волны а в рамках волны Z.
Теперь пессимисты считают, что 5-ая малая волна завершилась, и идет разворот, где «медведям» необходимо закрываться ниже 1380 пунктов.
В то же время у оптимистов, сохраняется шанс на то, что вчера была коррекция к росту от 2 августа в рамках 4-ой субволны в 5-ой малой волне, и ожидают еще один заход в рамках 5-ой субволны в 5-ой малой волне. Данное движение будет сопровождаться формированием дивергенции.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1437, далее 1445 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1370 и 1385 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD «бычья» ситуация.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1253.52 и 1195.11 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1489.36 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1448.67 и 1433.35 пунктов, а на продажу на отметке 1322.49 и 1388.83 пунктов.
С краткосрочной точки зрения, индекс ММВБ находится в большой 2-ой волне. Данная волна тогда трансформировалась в тройной зигзаг с целью 1410-1460 пунктов. Идет формирование волны Z, в ней идет волна с, которая будет стремиться к 1444 пунктам. В волне с идет 5-ая малая волна.
С среднесрочной волновой точки зрения индекс ММВБ в основном варианте сформировал 1-ую большую 5-ти волновку вниз, где завершилось формирование 5-ой волны на отметке 1195 пунктов.
По-прежнему идет/завершается большой отскок к 1370-1410-1460 пунктам в рамках 2-ой волны. Теперь волна состоит из тройного зигзага «WXYXXZ»/бордовые цифры/. Волна X оказалась крайне сложной, где волна с вместо достижения 1260-1270 пунктов оказалась усеченной. Волна Y также состоит из зигзага «abc». Волна Z также состоит из зигзага «abc».
Среднесрочное подтверждение 3-ей волны - закрытие ниже 1289 пунктов, цель 1050 и 850 пунктов.
Альтернативный среднесрочный сценарий подразумевает, то, что индекс ММВБ, как и Сбербанк, находится только в 4-ой субволне 1-ой волны, а снижение будет 5-ой субволной.
В последнем обзоре мы советовали фиксировать прибыль по длинным позициям, до коридора 1436-1449 пунктов индекс не много не дошел. Сегодня советуем покупать сначала на отскок к 1420-1426 пунктов, если коридор будет пройден, то держим до фрактала на покупку, далее по вышеуказанным целям, стоп 1390 пунктов
Технический взгляд на "голубые фишки"
Сбербанк – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Сбербанка консолидировался около 86 рублей за акцию в рамках снятия перекупленности.
Теперь у оптимистов, сохраняется шанс на то, что вчера была коррекция к росту от 30 июля в рамках 4-ой субволны в 5-ой малой волне, и ожидают еще один заход в рамках 5-ой субволны в 5-ой малой волне, обилие уровней находится в районе 87-89 рублей за акцию. Данное движение будет сопровождаться формированием дивергенции.
В то же время пессимисты считают, что 5-ая малая волна завершилась, и идет разворот, где «медведям» необходимо закрываться ниже 83 рублей за акцию.
Кроме того, котировки акций достигли 87 рублей за акцию, где проходит нисходящий тренд от 2007 года.
Котировки акций сильно перекуплены по дням, а также есть уже двойная «медвежья» дивергенция.
С классической точки зрения, уровнем поддержки будет уровень в районе 82.5 и 77.5 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 87 и 88 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 89.89 и 86.7 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 78.43 и 83.81 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения идет формирование волны z, которая поднимается к максимуму от 21 июня в рамках тройного зигзага во 2-ой большой волны. В волне Z завершилось формирование волны с, она состоит из 5-ти малых волн, где идет 5-ая волна.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник в рамках 1-ой волны.
29 июля завершилась коррекция всего падения в рамках 2-ой волны, что стыкуется с индексом Dow Jones и индексом ММВБ. Ожидается формирование 3-ей волны, цели 56 и 37 рублей за акцию, что составляет 100% и 161.8% по Фибоначчи от длины волны 1.
С долгосрочной волновой точки зрения, бумаги Сбербанка завершили большой отскок в рамках глобальной волны В к 75-89-101-104 рублям за акцию, окончательное подтверждение волны С - закрытие недели ниже 73 рублей за акцию, что и произошло. Цели волны С – 5-10-15 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали не предпринимать активных действий, а тем, кто покупал в направлении фрактала на покупку, закрываться. Сегодня советуем рекомендацию не меняем, если будет достигнут коридор 87-88 рублей за акцию, то ищем момент для шорта.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа снова выглядели хуже рынка, где бумаги продолжили снижение и достигли тренда в районе 1695 рублей за акцию.
Пока текущее снижение от 29 июля может рассматриваться как коррекция к росту от 20 июля в рамках 4-ой малой волны в волне с во 2-ой большой волне, но не ниже 1674 рублей за акцию. В данном случае оптимисты будут ожидать преодоление фрактала на покупку и достижение 1810-1850 рублей за акцию, а потом уже разворот.
Пессимисты считают, что котировки акций достигли 1778-1779 рублей за акцию, что составляет 100% по Фибоначчи в рамках формирования 5-ой волны в волне с в 2-ой большой волне, поэтому отскок мог завершиться, и началась 3-ая волна, но «медведям» надо проходить 1660 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1578 и 1695 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1770 и 1810 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1782.59 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1546.30 и 1578 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций находятся в большой 2-ой волне, где будет повторный подскок к 1750-1780 рублям за акцию. Завершилось формирование зигзага «abc», где было формирование волны с, которая состоит из 5-ти волн. Максимальная цель была 1778 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию в рамках 2-ой волны.
Вариант стыкуется с индексом Dow Jones, где котировки акций откорректировали все падение от 12 октября 2009 года в рамках 2-ой большой волны, также как и индекс ММВБ и Сбербанк. Сейчас лишь будет начинаться 3-ая волна, цели 1000-1100 рублей за акцию.
С долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 долгосрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С, или она лишь только начнется.
В последнем обзоре мы советовали держать длинные позиции, но сработал стоп 1701 рублей за акцию. Сегодня советуем покупать на отскок, если будет закрытие ниже 1675 рублей, то шорт.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля протестировали нисходящий тренд в районе 5150 рублей за акцию, после чего «медведи» направились к «гэпу» в районе 5000 рублей за акцию.
Локально акции зайдут в покупку, что будет допускать отскок в течение торговой сессии. По дням акции перекуплены.
Если котировки акций пройдут 5180 рублей за акцию, то бумаги могут направиться к 5250-5400 рублям за акцию в рамках продолжения формирования 2-ой большой волны.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 4730 и 4900 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5220 и 5150 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5180 и 5144.44 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4884.23 и 4711.56 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали 5-ти волновку, сейчас идет отскок в рамках 2-ой волны к 5200-5400 рублям за акцию, далее будет большая 3-ая вниз с целью 3105 рублей.
С долгосрочной волновой точки зрения, акции завершили формирование большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233/достигнута/- рублей за акцию. Уровень в 76.4% по Фибоначчи находится в районе 5860 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивалась в виде тройного зигзага «WXYXXZ», где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с целью 4952.99 и 6150 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Возможно, началось формирования волны С.
В последнем обзоре мы советовали держать позиции в направлении «гэпа», стоп чуть выше 5180 рублей за акцию. Сегодня советуем их закрыть.
Газпром – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Газпрома практически добрались до уровня 170 рублей за акцию, после чего «медведи» приступили к формированию коррекционного движения, оттащив бумаги к 166 рублям за акцию.
Напоминаем, что движение наверх развивается в рамках формирования 4-ой волны в начальном треугольнике или 2-ой большой волны в район 169-172 рублей за акцию. Локально акции торгуются в рамках диагональника, хотя пятничное снижение не очень красиво для 4-ой внутренней волны. При этом сейчас котировки акций могут корректировать рост от 30 июля с еще одним заходом к 170 рублям.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 159 и 164 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 170 и 171 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 178.68 и 169.5 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 150.88 и 154.26 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций находились в большой 2-ой волне, где будет повторный подскок к 169-170 рублям за акцию. Идет формирование 5-ой малой волны в волне с. Перелом восходящего движения и завершение отскока будет после 155 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, 9 марта завершилась коррекция падения на 50%-61.8% по Фибоначчи к 178.5-182.5-187 рублям. Сейчас идет 4-ая волна в рамках начального диагонального треугольника. Будет 5-ая волна. Также и вполне вероятно, что идет зигзаг «abc», который корректирует все падение в рамках большой 2-ой волны.
С долгосрочной волновой точки зрения, котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступал 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября «быки» завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей.
5-ая волна была диагональным треугольником, но подтверждение разворота - закрытие недели 158.75 рублей за акцию. Сейчас идет долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали не предпринимать активных действий, а тем, кто покупал в направлении фрактала на покупку, закрываться. Сегодня советуем покупать на отскок к 167.5-168 рублям за акцию, далее по ситуации, открытие шорта от 170 рублей за акцию.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба