5 августа 2010 Архив Сысоев Вадим
Фьючерс на индекс РТС
Фьючерс на индекс РТС – временной срез 60 минут.
Вчера фьючерс на индекс РТС в начале торговой сессии продолжил формирование 4-ой субволны, которая корректировала рост от 30 июля в рамках формирования 5-ой малой волны.
В итоге фьючерс достиг 149.475 пунктов, где впоследствии был сформирован фрактал на продажу. В дальнейшее, как и ожидалось, «быки» потащили фьючерс на индекс РТС на новый максимум в рамках формирования 5-ой субволны в 5-ой малой волне, что было успешно выполнено. Тем не менее, сегодня «быки» могут вновь протестировать фрактал на покупку на отметке 153.470 пунктов и даже показать еще один максимум, достигнув 154.900-155.000 пунктов.
При этом оптимисты считают, что вчера завершилась коррекция к росту от 30 июля в рамках 4-ой субволны в 5-ой малой волне, и ожидают еще один заход в рамках 5-ой субволны в 5-ой малой волне, что и произошло.
По дням и неделям фьючерс перекуплен. На дневном графике фьючерс на индекс РТС двигается в рамках «медвежьего» флага с нижней границей в районе 133.000 пунктов, верхней в районе 153.700 пунктов.
Сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 150.000 и 146.000 пунктов. Уровнем сопротивления будут выступать 153.500 и 155.000 пунктов.
Ближайший фрактал на покупку на отметке 160.680 и 153.470 пунктов, на продажу на отметке 149.475 и 145.945 пунктов.
Индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD «бычья» ситуация.
С краткосрочной волновой точки зрения фьючерс на индекс РТС продолжает формирование в большой 2-ой волне, которая трансформировалась в тройной зигзаг с достижением 153.000 пунктов. Идет волна Z, в ней волна с, в ней 5-малая волна, цели 153.600-154.400-155.400-156.200 пунктов, что составляет 50%-61.8%-76.4% по Фибоначчи. При этом фьючерс на индекс РТС практически достиг уровня в 100% по Фибоначчи в рамках волны с в районе 153.700 пунктов.
С среднесрочной волновой точки зрения, в основном варианте завершилось формирование 1-ой 5-ти волновки вниз, по-прежнему идет/завершается большой отскок 138.000-143.500-149.000 пунктам в рамках 2-ой волны. Сформированы 3 классических зигзага «abc», отскок был усложнен до тройного зигзага «wxyxxz». После 2-ой волны, будет 3-ая волна, цель 101.898 пунктов, далее 74.1833 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения, фьючерс на индекс РТС завершил формирование конечного диагонального треугольника. Так фьючерс завершил последний зигзаг «abc» наверх, где была волна с с целями 161.400-164.300-169.300 пунктов. Она состояла из 5-ти волн, где завершилась 5-ая волна/темно синие цифры/. Сейчас идет формирование волны С.
В прошлом обзоре мы советовали на снижениях закрывать короткие позиции, а затем покупать со стопом 149.300 пунктов. Сегодня советуем зафиксировать прибыль по длинным позициям, при достижении 154.900-155.000 пунктов допускается открытие шорта, также обращаем внимание на фрактал на покупку.
Взгляд на индекс ММВБ
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся ниже предыдущих уровней, после чего «быки» направились закрывать утренний «гэп».
Во второй половине торговой сессии «медведи» закрыли уже «бычий» гэп, после чего «быки» нивелировали все снижение, закрыв торговую сессию в плюсе. Объемы торговой сессии составили около 50 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ в первой половине торговой сессии доформировал коррекционное движение по отношению к росту от 30 июля, достигнув 1400.7 пунктов, где впоследствии был сформирован фрактал на продажу. В дальнейшем «быки» стабилизировали ситуацию и сформировали отскок в наш расчетный диапазон 1420-1426 пунктов в рамках снятия перепроданности, где и приостановился рост по итогам сессии.
Напоминаем, что пессимисты считают, что 5-ая малая волна завершилась, и идет разворот, где «медведям» необходимо закрываться ниже 1380 пунктов, а текущий отскок является уже коррекцией к падению в диапазон 1420-1426 пунктов.
В то же время у оптимистов, сохраняется шанс на то, что вчера была коррекция к росту от 30 июля в рамках 4-ой субволны в 5-ой малой волне, и ожидают еще один заход в рамках 5-ой субволны в 5-ой малой волне, как это сделал фьючерс на индекс РТС.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1437, далее 1445 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1370 и 1385 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD «бычья» ситуация.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1253.52 и 1195.11 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1489.36 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1448.67 и 1433.35 пунктов, а на продажу на отметке 1322.49 и 1388.83 пунктов.
С краткосрочной точки зрения, индекс ММВБ находится в большой 2-ой волне. Данная волна тогда трансформировалась в тройной зигзаг с целью 1410-1460 пунктов. Идет формирование волны Z, в ней идет волна с, которая будет стремиться к 1444 пунктам. В волне с идет 5-ая малая волна.
Целями 5-ой малой волны выступают 1430-1436-1441-1449-1455-1465-1478-1490 пунктов, что составляет 50%-61.8%-76.4%-100% по Фибоначчи. При этом в 5-ой малой волне может идти 5-ая субволна, которая может достичь вершины в районе 1433 пунктов.
Исходя из этого, движение может остановиться в коридоре 1436-1449 пунктов. Основной целью в рамках волны с выступает отметка 1444-1445 пунктов, что составляет, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волны а в рамках волны Z.
С среднесрочной волновой точки зрения индекс ММВБ в основном варианте сформировал 1-ую большую 5-ти волновку вниз, где завершилось формирование 5-ой волны на отметке 1195 пунктов.
По-прежнему идет/завершается большой отскок к 1370-1410-1460 пунктам в рамках 2-ой волны. Теперь волна состоит из тройного зигзага «WXYXXZ»/бордовые цифры/. Волна X оказалась крайне сложной, где волна с вместо достижения 1260-1270 пунктов оказалась усеченной. Волна Y также состоит из зигзага «abc». Волна Z также состоит из зигзага «abc».
Среднесрочное подтверждение 3-ей волны - закрытие ниже 1289 пунктов, цель 1050 и 850 пунктов.
Альтернативный среднесрочный сценарий подразумевает, то, что индекс ММВБ, как и Сбербанк, находится только в 4-ой субволне 1-ой волны, а снижение будет 5-ой субволной.
В последнем обзоре мы советовали покупать сначала на отскок к 1420-1426 пунктов, что было успешно выполнено. Сегодня советуем не предпринимать активных действий, тем, у кого остались длинные позиции, закрываемся, если будет достигнут коридор 1433-1445 пунктов, то открываем короткие позиции, стоп 1452 пункта.
Технический взгляд на "голубые фишки"
Сбербанк – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Сбербанка в первой половине торговой сессии достигли 85 рублей за акцию, где «быки» сумели приостановить снижение и сформировать отскок в рамках снятия перекупленности к тем же 86 рублям за акцию.
Напоминаем, что пессимисты считают, что 5-ая малая волна завершилась, и идет разворот, где «медведям» необходимо закрываться ниже 83 рублей за акцию.
Оптимисты считают, что вчера завершилась коррекция к росту от 30 июля в рамках 4-ой субволны в 5-ой малой волне, и ожидают еще один заход в рамках 5-ой субволны в 5-ой малой волне, обилие уровней находится в районе 87-89 рублей за акцию.
Кроме того, котировки акций торгуются вблизи 87 рублей за акцию, где проходит долгосрочный нисходящий тренд от 2007 года.
Котировки акций сильно перекуплены по дням, а также есть уже двойная «медвежья» дивергенция.
С классической точки зрения, уровнем поддержки будет уровень в районе 84.1 и 77.5 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 87 и 88 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD нейтральная ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 89.89 и 86.7 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 78.43 и 83.81 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения идет формирование волны z, которая поднимается к максимуму от 21 июня в рамках тройного зигзага во 2-ой большой волны. В волне Z завершилось формирование волны с, она состоит из 5-ти малых волн, где идет 5-ая волна.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник в рамках 1-ой волны.
29 июля завершилась коррекция всего падения в рамках 2-ой волны, что стыкуется с индексом Dow Jones и индексом ММВБ. Ожидается формирование 3-ей волны, цели 56 и 37 рублей за акцию, что составляет 100% и 161.8% по Фибоначчи от длины волны 1.
С долгосрочной волновой точки зрения, бумаги Сбербанка завершили большой отскок в рамках глобальной волны В к 75-89-101-104 рублям за акцию, окончательное подтверждение волны С - закрытие недели ниже 73 рублей за акцию, что и произошло. Цели волны С – 5-10-15 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали не предпринимать активных действий, если будет достигнут коридор 87-88 рублей за акцию, то ищем момент для шорта. Сегодня рекомендацию не меняем, также шорт после 84.6 рублей за акцию.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа снова выглядели хуже рынка, где бумаги преодолели тренд в районе 1695 рублей за акцию.
При этом котировки акций достигли уровня в 50% по Фибоначчи в районе 1680 рублей за акцию, что рассматривается как коррекция к росту от 20 июля в рамках 4-ой малой волны в волне с во 2-ой большой волне, но не ниже 1674 рублей за акцию.
В данном случае оптимисты будут ожидать преодоление фрактала на покупку и достижение 1810-1850 рублей за акцию, а потом уже разворот.
Пессимисты считают, что котировки акций достигли 1778-1779 рублей за акцию, что составляет 100% по Фибоначчи в рамках формирования 5-ой волны в волне с в 2-ой большой волне, поэтому отскок мог завершиться, и началась 3-ая волна, но «медведям» надо проходить 1660 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1578 и 1660 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1770 и 1810 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1782.59 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1546.30 и 1578 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций находятся в большой 2-ой волне, где будет повторный подскок к 1750-1780 рублям за акцию. Завершилось формирование зигзага «abc», где было формирование волны с, которая состоит из 5-ти волн. Максимальная цель была 1778 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию в рамках 2-ой волны.
Вариант стыкуется с индексом Dow Jones, где котировки акций откорректировали все падение от 12 октября 2009 года в рамках 2-ой большой волны, также как и индекс ММВБ и Сбербанк. Сейчас лишь будет начинаться 3-ая волна, цели 1000-1100 рублей за акцию.
С долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 долгосрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С, или она лишь только начнется.
В последнем обзоре мы советовали покупать на отскок, если будет закрытие ниже 1675 рублей, то шорт. Сегодня советуем держать длинные позиции или закрыть их около 1710-1725 рублей, условия по шорту прежние.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля в первой половине сессии формировали нисходящее движение и достигли 4975.25 рублей за акцию, где был сформирован фрактал на продажу.
В дальнейшем «быки» сформировали отскок в направлении нисходящего тренда в районе 5130 рублей за акцию, который в очередной раз был протестирован. Локально акции находятся в покупке, но сегодня снова зайдут в продажу.
Если котировки акций пройдут 5180 рублей за акцию, то бумаги могут направиться к 5250-5400 рублям за акцию в рамках продолжения формирования 2-ой большой волны.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 4730 и 4900 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5220 и 5130 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD нейтральная ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5180 и 5144.44 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4884.23 и 4711.56 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали 5-ти волновку, сейчас идет отскок в рамках 2-ой волны к 5200-5400 рублям за акцию, далее будет большая 3-ая вниз с целью 3105 рублей.
С долгосрочной волновой точки зрения, акции завершили формирование большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233/достигнута/- рублей за акцию. Уровень в 76.4% по Фибоначчи находится в районе 5860 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивалась в виде тройного зигзага «WXYXXZ», где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с целью 4952.99 и 6150 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Возможно, началось формирования волны С.
В последнем обзоре мы советовали закрывать короткие позиции. Сегодня советуем торговать на удержании/преодолении границы нисходящего канала.
Газпром – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Газпрома в первой половине сессии формировали нисходящее движение и достигли границы треугольника в районе 164 рублей за акцию, которая на «отлично» справилась с ролью уровня поддержки. В дальнейшем «быки» организовали отскок в рамках снятия перепроданности, достигнув расчетного коридора 167.5-168 рублей за акцию.
Напоминаем, что движение наверх развивается в рамках формирования 4-ой волны в начальном треугольнике или 2-ой большой волны в район 169-172 рублей за акцию. Локально акции торгуются в рамках диагональника, хотя пятничное снижение не очень красиво для 4-ой внутренней волны. При этом сейчас котировки акций могут корректировать рост от 30 июля с еще одним заходом к 170-171 рублям за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 159 и 164 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 170 и 171 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 178.68 и 169.5 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 150.88 и 154.26 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций находились в большой 2-ой волне, где будет повторный подскок к 169-170 рублям за акцию. Идет формирование 5-ой малой волны в волне с. Перелом восходящего движения и завершение отскока будет после 155 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, 9 марта завершилась коррекция падения на 50%-61.8% по Фибоначчи к 178.5-182.5-187 рублям. Сейчас идет 4-ая волна в рамках начального диагонального треугольника. Будет 5-ая волна. Также и вполне вероятно, что идет зигзаг «abc», который корректирует все падение в рамках большой 2-ой волны.
С долгосрочной волновой точки зрения, котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступал 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября «быки» завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей.
5-ая волна была диагональным треугольником, но подтверждение разворота - закрытие недели 158.75 рублей за акцию. Сейчас идет долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали покупать на отскок к 167.5-168 рублям за акцию, что было успешно выполнено. Сегодня советуем искать момент для открытия коротких позиций, стоп 171.8 рублей за акцию.
Фьючерс на индекс РТС – временной срез 60 минут.
Вчера фьючерс на индекс РТС в начале торговой сессии продолжил формирование 4-ой субволны, которая корректировала рост от 30 июля в рамках формирования 5-ой малой волны.
В итоге фьючерс достиг 149.475 пунктов, где впоследствии был сформирован фрактал на продажу. В дальнейшее, как и ожидалось, «быки» потащили фьючерс на индекс РТС на новый максимум в рамках формирования 5-ой субволны в 5-ой малой волне, что было успешно выполнено. Тем не менее, сегодня «быки» могут вновь протестировать фрактал на покупку на отметке 153.470 пунктов и даже показать еще один максимум, достигнув 154.900-155.000 пунктов.
При этом оптимисты считают, что вчера завершилась коррекция к росту от 30 июля в рамках 4-ой субволны в 5-ой малой волне, и ожидают еще один заход в рамках 5-ой субволны в 5-ой малой волне, что и произошло.
По дням и неделям фьючерс перекуплен. На дневном графике фьючерс на индекс РТС двигается в рамках «медвежьего» флага с нижней границей в районе 133.000 пунктов, верхней в районе 153.700 пунктов.
Сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 150.000 и 146.000 пунктов. Уровнем сопротивления будут выступать 153.500 и 155.000 пунктов.
Ближайший фрактал на покупку на отметке 160.680 и 153.470 пунктов, на продажу на отметке 149.475 и 145.945 пунктов.
Индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD «бычья» ситуация.
С краткосрочной волновой точки зрения фьючерс на индекс РТС продолжает формирование в большой 2-ой волне, которая трансформировалась в тройной зигзаг с достижением 153.000 пунктов. Идет волна Z, в ней волна с, в ней 5-малая волна, цели 153.600-154.400-155.400-156.200 пунктов, что составляет 50%-61.8%-76.4% по Фибоначчи. При этом фьючерс на индекс РТС практически достиг уровня в 100% по Фибоначчи в рамках волны с в районе 153.700 пунктов.
С среднесрочной волновой точки зрения, в основном варианте завершилось формирование 1-ой 5-ти волновки вниз, по-прежнему идет/завершается большой отскок 138.000-143.500-149.000 пунктам в рамках 2-ой волны. Сформированы 3 классических зигзага «abc», отскок был усложнен до тройного зигзага «wxyxxz». После 2-ой волны, будет 3-ая волна, цель 101.898 пунктов, далее 74.1833 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения, фьючерс на индекс РТС завершил формирование конечного диагонального треугольника. Так фьючерс завершил последний зигзаг «abc» наверх, где была волна с с целями 161.400-164.300-169.300 пунктов. Она состояла из 5-ти волн, где завершилась 5-ая волна/темно синие цифры/. Сейчас идет формирование волны С.
В прошлом обзоре мы советовали на снижениях закрывать короткие позиции, а затем покупать со стопом 149.300 пунктов. Сегодня советуем зафиксировать прибыль по длинным позициям, при достижении 154.900-155.000 пунктов допускается открытие шорта, также обращаем внимание на фрактал на покупку.
Взгляд на индекс ММВБ
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся ниже предыдущих уровней, после чего «быки» направились закрывать утренний «гэп».
Во второй половине торговой сессии «медведи» закрыли уже «бычий» гэп, после чего «быки» нивелировали все снижение, закрыв торговую сессию в плюсе. Объемы торговой сессии составили около 50 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ в первой половине торговой сессии доформировал коррекционное движение по отношению к росту от 30 июля, достигнув 1400.7 пунктов, где впоследствии был сформирован фрактал на продажу. В дальнейшем «быки» стабилизировали ситуацию и сформировали отскок в наш расчетный диапазон 1420-1426 пунктов в рамках снятия перепроданности, где и приостановился рост по итогам сессии.
Напоминаем, что пессимисты считают, что 5-ая малая волна завершилась, и идет разворот, где «медведям» необходимо закрываться ниже 1380 пунктов, а текущий отскок является уже коррекцией к падению в диапазон 1420-1426 пунктов.
В то же время у оптимистов, сохраняется шанс на то, что вчера была коррекция к росту от 30 июля в рамках 4-ой субволны в 5-ой малой волне, и ожидают еще один заход в рамках 5-ой субволны в 5-ой малой волне, как это сделал фьючерс на индекс РТС.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1437, далее 1445 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1370 и 1385 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD «бычья» ситуация.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1253.52 и 1195.11 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1489.36 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1448.67 и 1433.35 пунктов, а на продажу на отметке 1322.49 и 1388.83 пунктов.
С краткосрочной точки зрения, индекс ММВБ находится в большой 2-ой волне. Данная волна тогда трансформировалась в тройной зигзаг с целью 1410-1460 пунктов. Идет формирование волны Z, в ней идет волна с, которая будет стремиться к 1444 пунктам. В волне с идет 5-ая малая волна.
Целями 5-ой малой волны выступают 1430-1436-1441-1449-1455-1465-1478-1490 пунктов, что составляет 50%-61.8%-76.4%-100% по Фибоначчи. При этом в 5-ой малой волне может идти 5-ая субволна, которая может достичь вершины в районе 1433 пунктов.
Исходя из этого, движение может остановиться в коридоре 1436-1449 пунктов. Основной целью в рамках волны с выступает отметка 1444-1445 пунктов, что составляет, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волны а в рамках волны Z.
С среднесрочной волновой точки зрения индекс ММВБ в основном варианте сформировал 1-ую большую 5-ти волновку вниз, где завершилось формирование 5-ой волны на отметке 1195 пунктов.
По-прежнему идет/завершается большой отскок к 1370-1410-1460 пунктам в рамках 2-ой волны. Теперь волна состоит из тройного зигзага «WXYXXZ»/бордовые цифры/. Волна X оказалась крайне сложной, где волна с вместо достижения 1260-1270 пунктов оказалась усеченной. Волна Y также состоит из зигзага «abc». Волна Z также состоит из зигзага «abc».
Среднесрочное подтверждение 3-ей волны - закрытие ниже 1289 пунктов, цель 1050 и 850 пунктов.
Альтернативный среднесрочный сценарий подразумевает, то, что индекс ММВБ, как и Сбербанк, находится только в 4-ой субволне 1-ой волны, а снижение будет 5-ой субволной.
В последнем обзоре мы советовали покупать сначала на отскок к 1420-1426 пунктов, что было успешно выполнено. Сегодня советуем не предпринимать активных действий, тем, у кого остались длинные позиции, закрываемся, если будет достигнут коридор 1433-1445 пунктов, то открываем короткие позиции, стоп 1452 пункта.
Технический взгляд на "голубые фишки"
Сбербанк – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Сбербанка в первой половине торговой сессии достигли 85 рублей за акцию, где «быки» сумели приостановить снижение и сформировать отскок в рамках снятия перекупленности к тем же 86 рублям за акцию.
Напоминаем, что пессимисты считают, что 5-ая малая волна завершилась, и идет разворот, где «медведям» необходимо закрываться ниже 83 рублей за акцию.
Оптимисты считают, что вчера завершилась коррекция к росту от 30 июля в рамках 4-ой субволны в 5-ой малой волне, и ожидают еще один заход в рамках 5-ой субволны в 5-ой малой волне, обилие уровней находится в районе 87-89 рублей за акцию.
Кроме того, котировки акций торгуются вблизи 87 рублей за акцию, где проходит долгосрочный нисходящий тренд от 2007 года.
Котировки акций сильно перекуплены по дням, а также есть уже двойная «медвежья» дивергенция.
С классической точки зрения, уровнем поддержки будет уровень в районе 84.1 и 77.5 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 87 и 88 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD нейтральная ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 89.89 и 86.7 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 78.43 и 83.81 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения идет формирование волны z, которая поднимается к максимуму от 21 июня в рамках тройного зигзага во 2-ой большой волны. В волне Z завершилось формирование волны с, она состоит из 5-ти малых волн, где идет 5-ая волна.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник в рамках 1-ой волны.
29 июля завершилась коррекция всего падения в рамках 2-ой волны, что стыкуется с индексом Dow Jones и индексом ММВБ. Ожидается формирование 3-ей волны, цели 56 и 37 рублей за акцию, что составляет 100% и 161.8% по Фибоначчи от длины волны 1.
С долгосрочной волновой точки зрения, бумаги Сбербанка завершили большой отскок в рамках глобальной волны В к 75-89-101-104 рублям за акцию, окончательное подтверждение волны С - закрытие недели ниже 73 рублей за акцию, что и произошло. Цели волны С – 5-10-15 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали не предпринимать активных действий, если будет достигнут коридор 87-88 рублей за акцию, то ищем момент для шорта. Сегодня рекомендацию не меняем, также шорт после 84.6 рублей за акцию.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа снова выглядели хуже рынка, где бумаги преодолели тренд в районе 1695 рублей за акцию.
При этом котировки акций достигли уровня в 50% по Фибоначчи в районе 1680 рублей за акцию, что рассматривается как коррекция к росту от 20 июля в рамках 4-ой малой волны в волне с во 2-ой большой волне, но не ниже 1674 рублей за акцию.
В данном случае оптимисты будут ожидать преодоление фрактала на покупку и достижение 1810-1850 рублей за акцию, а потом уже разворот.
Пессимисты считают, что котировки акций достигли 1778-1779 рублей за акцию, что составляет 100% по Фибоначчи в рамках формирования 5-ой волны в волне с в 2-ой большой волне, поэтому отскок мог завершиться, и началась 3-ая волна, но «медведям» надо проходить 1660 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1578 и 1660 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1770 и 1810 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1782.59 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1546.30 и 1578 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций находятся в большой 2-ой волне, где будет повторный подскок к 1750-1780 рублям за акцию. Завершилось формирование зигзага «abc», где было формирование волны с, которая состоит из 5-ти волн. Максимальная цель была 1778 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию в рамках 2-ой волны.
Вариант стыкуется с индексом Dow Jones, где котировки акций откорректировали все падение от 12 октября 2009 года в рамках 2-ой большой волны, также как и индекс ММВБ и Сбербанк. Сейчас лишь будет начинаться 3-ая волна, цели 1000-1100 рублей за акцию.
С долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 долгосрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С, или она лишь только начнется.
В последнем обзоре мы советовали покупать на отскок, если будет закрытие ниже 1675 рублей, то шорт. Сегодня советуем держать длинные позиции или закрыть их около 1710-1725 рублей, условия по шорту прежние.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля в первой половине сессии формировали нисходящее движение и достигли 4975.25 рублей за акцию, где был сформирован фрактал на продажу.
В дальнейшем «быки» сформировали отскок в направлении нисходящего тренда в районе 5130 рублей за акцию, который в очередной раз был протестирован. Локально акции находятся в покупке, но сегодня снова зайдут в продажу.
Если котировки акций пройдут 5180 рублей за акцию, то бумаги могут направиться к 5250-5400 рублям за акцию в рамках продолжения формирования 2-ой большой волны.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 4730 и 4900 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5220 и 5130 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD нейтральная ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5180 и 5144.44 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4884.23 и 4711.56 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали 5-ти волновку, сейчас идет отскок в рамках 2-ой волны к 5200-5400 рублям за акцию, далее будет большая 3-ая вниз с целью 3105 рублей.
С долгосрочной волновой точки зрения, акции завершили формирование большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233/достигнута/- рублей за акцию. Уровень в 76.4% по Фибоначчи находится в районе 5860 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивалась в виде тройного зигзага «WXYXXZ», где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с целью 4952.99 и 6150 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Возможно, началось формирования волны С.
В последнем обзоре мы советовали закрывать короткие позиции. Сегодня советуем торговать на удержании/преодолении границы нисходящего канала.
Газпром – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Газпрома в первой половине сессии формировали нисходящее движение и достигли границы треугольника в районе 164 рублей за акцию, которая на «отлично» справилась с ролью уровня поддержки. В дальнейшем «быки» организовали отскок в рамках снятия перепроданности, достигнув расчетного коридора 167.5-168 рублей за акцию.
Напоминаем, что движение наверх развивается в рамках формирования 4-ой волны в начальном треугольнике или 2-ой большой волны в район 169-172 рублей за акцию. Локально акции торгуются в рамках диагональника, хотя пятничное снижение не очень красиво для 4-ой внутренней волны. При этом сейчас котировки акций могут корректировать рост от 30 июля с еще одним заходом к 170-171 рублям за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 159 и 164 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 170 и 171 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 178.68 и 169.5 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 150.88 и 154.26 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций находились в большой 2-ой волне, где будет повторный подскок к 169-170 рублям за акцию. Идет формирование 5-ой малой волны в волне с. Перелом восходящего движения и завершение отскока будет после 155 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, 9 марта завершилась коррекция падения на 50%-61.8% по Фибоначчи к 178.5-182.5-187 рублям. Сейчас идет 4-ая волна в рамках начального диагонального треугольника. Будет 5-ая волна. Также и вполне вероятно, что идет зигзаг «abc», который корректирует все падение в рамках большой 2-ой волны.
С долгосрочной волновой точки зрения, котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступал 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября «быки» завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей.
5-ая волна была диагональным треугольником, но подтверждение разворота - закрытие недели 158.75 рублей за акцию. Сейчас идет долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали покупать на отскок к 167.5-168 рублям за акцию, что было успешно выполнено. Сегодня советуем искать момент для открытия коротких позиций, стоп 171.8 рублей за акцию.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба