9 августа 2010 Архив Сысоев Вадим
Фьючерс на индекс РТС – временной срез 60 минут.
В пятницу фьючерс на индекс РТС в первой половине сессии консолидировался около нижней границы восходящего канала в районе 151.500 пунктов, а после выхода статистики, «медведи» сумели ее пробить вкупе с нижней границей треугольника в районе 151.000 пунктов. В итоге фьючерс на индекс РТС проколол два фрактала на продажу 150.220 и 149.475 пунктов, подтверждающих истинность выхода из формации, однако закрыть торговый день ниже данных рубежей не сумел.
На данный момент фьючерс на индекс РТС находится в покупке в рамках снятия часовой перепроданности, что допускает тестирование 151.200-151.800 пунктов. Пока перевес находится на стороне пессимистов, которые считают, что фьючерс на индекс РТС уже сформировал 5-ую субволну 4 августа, достигнув 153.470 пунктов. Теперь «медведям» необходимо закрываться ниже 150.220 и 149.475 пунктов.
По дням и неделям фьючерс перекуплен. На дневном графике фьючерс на индекс РТС двигается в рамках «медвежьего» флага с нижней границей в районе 133.000 пунктов, верхней в районе 153.700 пунктов.
Сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 149.500 и 146.000 пунктов. Уровнем сопротивления будут выступать 151.200 и 151.900 пунктов.
Ближайший фрактал на покупку на отметке 160.680 и 153.470 пунктов, на продажу на отметке 149.000 и 145.945 пунктов.
Индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD нейтральная ситуация.
С краткосрочной волновой точки зрения фьючерс на индекс РТС возможно завершил формирование в большой 2-ой волне, которая трансформировалась в тройной зигзаг с достижением 153.000 пунктов. Идет/завершилась волна Z, в ней волна с, в ней 5-малая волна, цели 153.600-154.400-155.400-156.200 пунктов, что составляет 50%-61.8%-76.4% по Фибоначчи. При этом фьючерс на индекс РТС практически достиг уровня в 100% по Фибоначчи в рамках волны с в районе 153.700 пунктов.
С среднесрочной волновой точки зрения, в основном варианте завершилось формирование 1-ой 5-ти волновки вниз, по-прежнему идет/завершается большой отскок 138.000-143.500-149.000 пунктам в рамках 2-ой волны. Сформированы 3 классических зигзага «abc», отскок был усложнен до тройного зигзага «wxyxxz». После 2-ой волны, будет 3-ая волна, цель 101.898 пунктов, далее 74.1833 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения, фьючерс на индекс РТС завершил формирование конечного диагонального треугольника. Так фьючерс завершил последний зигзаг «abc» наверх, где была волна с с целями 161.400-164.300-169.300 пунктов. Она состояла из 5-ти волн, где завершилась 5-ая волна/темно синие цифры/. Сейчас идет формирование волны С.
В прошлом обзоре мы советовали открывать шорт при достижении фрактала на покупку и верхней границы треугольника, но цены туда не дошли. Сегодня советуем ждать тестирования диапазона 151.200-151.800 пунктов для принятия решения
Взгляд на индекс ММВБ
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней, после чего «медведи» направились закрывать утренний «гэп».
Во второй половине торговой сессии «быки» и «медведи» вели бои местного значения, а после выхода статистики «медведи» нанесли удар по силам «быков». Объемы торговой сессии составили около 34 млрд. рублей.
В пятницу индекс ММВБ в начале торговой сессии снова добрался до расчетного диапазона 1420-1426 пунктов, после чего «медведи» опять направились к нижней границе диагонального треугольника, которая на этот раз была пройдена. В дальнейшем «медведи» пытались закрепиться ниже 1400.7 пунктов, где находится первый уровень подтверждения истинности выхода из треугольника, а также подтверждение двойной вершины в районе 1430 пунктов.
Тем не менее, «быки» сумели удержать данный уровень, ограничившись проколом, однако теперь последующий отскок в рамках снятия перепроданности может быть лишь коррекционным в районе 1415-1420 пунктов.
Напоминаем, что пессимисты считают, что 5-ая малая волна завершилась, и идет разворот, где «медведям» необходимо закрываться ниже 1380 пунктов, а отскок в диапазон 1420-1426 пунктов является коррекцией к падению. Кроме того, если «медведи» пройдут два фрактала на продажу на отметке 1400.7 и 1382.85 пунктов, то это подтвердит истинность выхода из треугольника. Помимо этого, пессимисты могут видеть и формирование двойной вершины в районе 1430 пунктов, подтверждение – закрытие ниже 1400 пунктов.
Что касается оптимистов, то пока они выше указанных фракталов на продажу, то они все еще сохраняют шансы на достижение коридора 1436-1445 пунктов, где находится ряд уровней Фибоначчи.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1420, далее 1426 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1370 и 1387 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD «медвежья» ситуация.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1253.52 и 1195.11 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1489.36 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1448.67 и 1433.35 пунктов, а на продажу на отметке 1400.7 и 1382.85 пунктов.
С краткосрочной точки зрения, индекс ММВБ находится в большой 2-ой волне. Данная волна тогда трансформировалась в тройной зигзаг с целью 1410-1460 пунктов. Идет формирование волны Z, в ней идет волна с, которая будет стремиться к 1444 пунктам. В волне с идет 5-ая малая волна.
Целями 5-ой малой волны выступают 1430-1436-1441-1449-1455-1465-1478-1490 пунктов, что составляет 50%-61.8%-76.4%-100% по Фибоначчи. При этом в 5-ой малой волне может идти 5-ая субволна, которая может достичь вершины в районе 1433 пунктов. Основной целью в рамках волны с выступает отметка 1444-1445 пунктов, что составляет, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волны а в рамках волны Z.
С среднесрочной волновой точки зрения индекс ММВБ в основном варианте сформировал 1-ую большую 5-ти волновку вниз, где завершилось формирование 5-ой волны на отметке 1195 пунктов.
По-прежнему идет/завершается большой отскок к 1370-1410-1460 пунктам в рамках 2-ой волны. Теперь волна состоит из тройного зигзага «WXYXXZ»/бордовые цифры/. Волна X оказалась крайне сложной, где волна с вместо достижения 1260-1270 пунктов оказалась усеченной. Волна Y также состоит из зигзага «abc». Волна Z также состоит из зигзага «abc».
Среднесрочное подтверждение 3-ей волны - закрытие ниже 1289 пунктов, цель 1050 и 850 пунктов.
Альтернативный среднесрочный сценарий подразумевает, то, что индекс ММВБ, как и Сбербанк, находится только в 4-ой субволне 1-ой волны, а снижение будет 5-ой субволной.
В последнем обзоре мы советовали открывать шорт после закрытия ниже 1400 пунктов или при достижении 1445 пунктов, покупка допускалась от границы треугольника, если бы она устояла, но ни одно из требований не было выполнено. Сегодня рекомендации по открытию коротких позиций прежние, а тем, кто покупал на удержании рубежа 1400 пунктов, советуем прикрыть длинные позиции.
Технический взгляд на "голубые фишки"
Сбербанк – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Сбербанка вновь находились под контролем у «медведей», которые по итогам недели справились с основной задачей и закрыли торговую неделю ниже 84.1 рублей за акцию, где находится граница треугольника. Напоминаем, что неделей ранее «медведи» не сумели справиться с данной задачей.
При этом котировки акций закрылись ниже 83.1 рублей за акцию, где находится минимум 4-ой волны, что также может теперь помочь «медведям» продолжить снижение уже к 78.5-79 рублям за акцию, но чуть позже. На данный момент котировки акций перепроданы по часовому графику, что допускает отскок к 84.1-84.2 рублям за акцию.
Напоминаем, что пессимисты считают, что 5-ая малая волна завершилась, и идет разворот, где «медведям» необходимо закрываться ниже 83 рублей за акцию, что и произошло.
Кроме того, котировки акций торгуются ниже 87 рублей за акцию, где проходит долгосрочный нисходящий тренд от 2007 года.
С классической точки зрения, уровнем поддержки будет уровень в районе 79 и 77.5 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 84.1 и 86.6 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 89.89 и 86.7 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 78.43 и 80.81 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения завершилось формирование волны z, которая поднимается к максимуму от 21 июня в рамках тройного зигзага во 2-ой большой волны. В волне Z завершилось формирование волны с, она состоит из 5-ти малых волн, где завершилась 5-ая волна. Возможно, началась 1-ая субволна, в ней идет 1-ая малая волна, где сформированы три подволны/красные цифры/.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник в рамках 1-ой волны.
29 июля завершилась коррекция всего падения в рамках 2-ой волны, что стыкуется с индексом Dow Jones и индексом ММВБ. Ожидается формирование 3-ей волны, цели 56 и 37 рублей за акцию, что составляет 100% и 161.8% по Фибоначчи от длины волны 1.
С долгосрочной волновой точки зрения, бумаги Сбербанка завершили большой отскок в рамках глобальной волны В к 75-89-101-104 рублям за акцию, окончательное подтверждение волны С - закрытие недели ниже 73 рублей за акцию, что и произошло. Цели волны С – 5-10-15 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали прикрыть короткие позиции, и рынок предоставил отличную возможность, достигнув сначала 84.1 рублей, а затем и 83.1 рублей за акцию. Сегодня советуем сначала покупать на отскок, после него, желательно около 84 рублей, переоткрываем шорт, стоп 85 рублей за акцию.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа не претерпели кардинальных изменений и повторно достигли нашего расчетного диапазона 1710-1725 рублей за акцию. Может идти формирование треугольника или флага.
Так пессимисты считают, что котировки акций достигли 1778-1779 рублей за акцию, что составляет 100% по Фибоначчи в рамках формирования 5-ой волны в волне с в 2-ой большой волне, поэтому отскок мог завершиться, и началась 3-ая волна, но «медведям» надо проходить 1660 рублей за акцию. Текущий отскок к 1710-1725 рублям за акцию является коррекцией к падению от 29 июля.
Оптимисты считают, что котировки акций достигли уровня в 50% по Фибоначчи в районе 1680 рублей за акцию, что рассматривается как коррекция к росту от 20 июля в рамках 4-ой малой волны в волне с во 2-ой большой волне, но не ниже 1674 рублей за акцию.
В данном случае оптимисты будут ожидать преодоление фрактала на покупку и достижение 1810-1850 рублей за акцию, а потом уже разворот.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1578 и 1660 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1770 и 1810 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD нейтральная ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1782.59 и 1717.34 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1546.30 и 1578 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций находятся в большой 2-ой волне, где будет повторный подскок к 1750-1780 рублям за акцию. Завершилось формирование зигзага «abc», где было формирование волны с, которая состоит из 5-ти волн. Максимальная цель была 1778 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию в рамках 2-ой волны.
Вариант стыкуется с индексом Dow Jones, где котировки акций откорректировали все падение от 12 октября 2009 года в рамках 2-ой большой волны, также как и индекс ММВБ и Сбербанк. Сейчас лишь будет начинаться 3-ая волна, цели 1000-1100 рублей за акцию.
С долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 долгосрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С, или она лишь только начнется.
В последнем обзоре мы советовали открывать шорт после закрытия ниже 1675 рублей за акцию, покупка после фрактала на покупку, цель 1730-1744 рубля, стоп 1685 рублей. Сегодня рекомендацию не меняем.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля в начале сессии опять протестировали границу нисходящего тренда в районе 5130 рублей за акцию, которая уже в 6-ый раз на «отлично» справилась с ролью уровня сопротивления. В дальнейшем «медведи» потащили акции уже границе треугольника в районе 5050 рублей за акцию, которая была пройдена.
Подтверждение истинности выхода – преодоление 4975.25 рублей за акцию, где расположен фрактал на продажу. Локально акции находятся в покупке, что допускает отскок.
Если котировки акций пройдут 5180 рублей за акцию, то бумаги могут направиться к 5250-5400 рублям за акцию в рамках продолжения формирования 2-ой большой волны.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 4730 и 4900 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5220 и 5130 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5180 и 5144.44 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4884.23 и 4975.25 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали 5-ти волновку, сейчас идет отскок в рамках 2-ой волны к 5200-5400 рублям за акцию, далее будет большая 3-ая вниз с целью 3105 рублей.
С долгосрочной волновой точки зрения, акции завершили формирование большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233/достигнута/- рублей за акцию. Уровень в 76.4% по Фибоначчи находится в районе 5860 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивалась в виде тройного зигзага «WXYXXZ», где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с целью 4952.99 и 6150 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Возможно, началось формирования волны С.
В последнем обзоре мы советовали прикрыть короткие позиции, и рынок предоставил отличную возможность. Сегодня советуем при отскоке ждать тестирования 5065-5070 рублей за акцию, также шорт после закрытия ниже фрактала на продажу.
Газпром – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Газпрома пытаются выглядеть сильными, где вновь подобрались к 169 рублям за акцию, но «быки» опять не прошли данный уровень.
4-ая попытка может быть уже удачной, что вызовет рост к 171-172 рублям за акцию. Однако если будет пройден рубеж 163.6 рублей, то будет тройная вершина, и котировки акции направятся к 160-160.5 рублям за акцию.
Помимо этого, бумаги продолжают двигаться в рамках треугольника с нижней границей в районе 165.4 рублей, и верхней в районе 172 рублей за акцию. Может идти формирование треугольника с верхней границей в районе 169 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 159 и 165.4 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 170 и 172 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 178.68 и 169.5 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 150.88 и 154.26 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций находились в большой 2-ой волне, где будет повторный подскок к 169-170 рублям за акцию. Идет формирование 5-ой малой волны в волне с. Перелом восходящего движения и завершение отскока будет после 155 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, 9 марта завершилась коррекция падения на 50%-61.8% по Фибоначчи к 178.5-182.5-187 рублям. Сейчас идет 4-ая волна в рамках начального диагонального треугольника в район 169-172 рублей за акцию. Будет 5-ая волна. Также и вполне вероятно, что идет зигзаг «abc», который корректирует все падение в рамках большой 2-ой волны в район 169-172 рублей за акцию.
С долгосрочной волновой точки зрения, котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступал 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября «быки» завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей.
5-ая волна была диагональным треугольником, но подтверждение разворота - закрытие недели 158.75 рублей за акцию. Сейчас идет долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали прикрыть короткие позиции, где акции достигли нижней границы треугольника. Сегодня советуем открывать шорт после закрытия ниже 163.5 рублей за акцию, цель 160-160.5 рублей, покупка после фрактала на покупку, цель 171-172 рубля.
В пятницу фьючерс на индекс РТС в первой половине сессии консолидировался около нижней границы восходящего канала в районе 151.500 пунктов, а после выхода статистики, «медведи» сумели ее пробить вкупе с нижней границей треугольника в районе 151.000 пунктов. В итоге фьючерс на индекс РТС проколол два фрактала на продажу 150.220 и 149.475 пунктов, подтверждающих истинность выхода из формации, однако закрыть торговый день ниже данных рубежей не сумел.
На данный момент фьючерс на индекс РТС находится в покупке в рамках снятия часовой перепроданности, что допускает тестирование 151.200-151.800 пунктов. Пока перевес находится на стороне пессимистов, которые считают, что фьючерс на индекс РТС уже сформировал 5-ую субволну 4 августа, достигнув 153.470 пунктов. Теперь «медведям» необходимо закрываться ниже 150.220 и 149.475 пунктов.
По дням и неделям фьючерс перекуплен. На дневном графике фьючерс на индекс РТС двигается в рамках «медвежьего» флага с нижней границей в районе 133.000 пунктов, верхней в районе 153.700 пунктов.
Сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 149.500 и 146.000 пунктов. Уровнем сопротивления будут выступать 151.200 и 151.900 пунктов.
Ближайший фрактал на покупку на отметке 160.680 и 153.470 пунктов, на продажу на отметке 149.000 и 145.945 пунктов.
Индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD нейтральная ситуация.
С краткосрочной волновой точки зрения фьючерс на индекс РТС возможно завершил формирование в большой 2-ой волне, которая трансформировалась в тройной зигзаг с достижением 153.000 пунктов. Идет/завершилась волна Z, в ней волна с, в ней 5-малая волна, цели 153.600-154.400-155.400-156.200 пунктов, что составляет 50%-61.8%-76.4% по Фибоначчи. При этом фьючерс на индекс РТС практически достиг уровня в 100% по Фибоначчи в рамках волны с в районе 153.700 пунктов.
С среднесрочной волновой точки зрения, в основном варианте завершилось формирование 1-ой 5-ти волновки вниз, по-прежнему идет/завершается большой отскок 138.000-143.500-149.000 пунктам в рамках 2-ой волны. Сформированы 3 классических зигзага «abc», отскок был усложнен до тройного зигзага «wxyxxz». После 2-ой волны, будет 3-ая волна, цель 101.898 пунктов, далее 74.1833 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения, фьючерс на индекс РТС завершил формирование конечного диагонального треугольника. Так фьючерс завершил последний зигзаг «abc» наверх, где была волна с с целями 161.400-164.300-169.300 пунктов. Она состояла из 5-ти волн, где завершилась 5-ая волна/темно синие цифры/. Сейчас идет формирование волны С.
В прошлом обзоре мы советовали открывать шорт при достижении фрактала на покупку и верхней границы треугольника, но цены туда не дошли. Сегодня советуем ждать тестирования диапазона 151.200-151.800 пунктов для принятия решения
Взгляд на индекс ММВБ
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней, после чего «медведи» направились закрывать утренний «гэп».
Во второй половине торговой сессии «быки» и «медведи» вели бои местного значения, а после выхода статистики «медведи» нанесли удар по силам «быков». Объемы торговой сессии составили около 34 млрд. рублей.
В пятницу индекс ММВБ в начале торговой сессии снова добрался до расчетного диапазона 1420-1426 пунктов, после чего «медведи» опять направились к нижней границе диагонального треугольника, которая на этот раз была пройдена. В дальнейшем «медведи» пытались закрепиться ниже 1400.7 пунктов, где находится первый уровень подтверждения истинности выхода из треугольника, а также подтверждение двойной вершины в районе 1430 пунктов.
Тем не менее, «быки» сумели удержать данный уровень, ограничившись проколом, однако теперь последующий отскок в рамках снятия перепроданности может быть лишь коррекционным в районе 1415-1420 пунктов.
Напоминаем, что пессимисты считают, что 5-ая малая волна завершилась, и идет разворот, где «медведям» необходимо закрываться ниже 1380 пунктов, а отскок в диапазон 1420-1426 пунктов является коррекцией к падению. Кроме того, если «медведи» пройдут два фрактала на продажу на отметке 1400.7 и 1382.85 пунктов, то это подтвердит истинность выхода из треугольника. Помимо этого, пессимисты могут видеть и формирование двойной вершины в районе 1430 пунктов, подтверждение – закрытие ниже 1400 пунктов.
Что касается оптимистов, то пока они выше указанных фракталов на продажу, то они все еще сохраняют шансы на достижение коридора 1436-1445 пунктов, где находится ряд уровней Фибоначчи.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1420, далее 1426 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1370 и 1387 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD «медвежья» ситуация.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1253.52 и 1195.11 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1489.36 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1448.67 и 1433.35 пунктов, а на продажу на отметке 1400.7 и 1382.85 пунктов.
С краткосрочной точки зрения, индекс ММВБ находится в большой 2-ой волне. Данная волна тогда трансформировалась в тройной зигзаг с целью 1410-1460 пунктов. Идет формирование волны Z, в ней идет волна с, которая будет стремиться к 1444 пунктам. В волне с идет 5-ая малая волна.
Целями 5-ой малой волны выступают 1430-1436-1441-1449-1455-1465-1478-1490 пунктов, что составляет 50%-61.8%-76.4%-100% по Фибоначчи. При этом в 5-ой малой волне может идти 5-ая субволна, которая может достичь вершины в районе 1433 пунктов. Основной целью в рамках волны с выступает отметка 1444-1445 пунктов, что составляет, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волны а в рамках волны Z.
С среднесрочной волновой точки зрения индекс ММВБ в основном варианте сформировал 1-ую большую 5-ти волновку вниз, где завершилось формирование 5-ой волны на отметке 1195 пунктов.
По-прежнему идет/завершается большой отскок к 1370-1410-1460 пунктам в рамках 2-ой волны. Теперь волна состоит из тройного зигзага «WXYXXZ»/бордовые цифры/. Волна X оказалась крайне сложной, где волна с вместо достижения 1260-1270 пунктов оказалась усеченной. Волна Y также состоит из зигзага «abc». Волна Z также состоит из зигзага «abc».
Среднесрочное подтверждение 3-ей волны - закрытие ниже 1289 пунктов, цель 1050 и 850 пунктов.
Альтернативный среднесрочный сценарий подразумевает, то, что индекс ММВБ, как и Сбербанк, находится только в 4-ой субволне 1-ой волны, а снижение будет 5-ой субволной.
В последнем обзоре мы советовали открывать шорт после закрытия ниже 1400 пунктов или при достижении 1445 пунктов, покупка допускалась от границы треугольника, если бы она устояла, но ни одно из требований не было выполнено. Сегодня рекомендации по открытию коротких позиций прежние, а тем, кто покупал на удержании рубежа 1400 пунктов, советуем прикрыть длинные позиции.
Технический взгляд на "голубые фишки"
Сбербанк – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Сбербанка вновь находились под контролем у «медведей», которые по итогам недели справились с основной задачей и закрыли торговую неделю ниже 84.1 рублей за акцию, где находится граница треугольника. Напоминаем, что неделей ранее «медведи» не сумели справиться с данной задачей.
При этом котировки акций закрылись ниже 83.1 рублей за акцию, где находится минимум 4-ой волны, что также может теперь помочь «медведям» продолжить снижение уже к 78.5-79 рублям за акцию, но чуть позже. На данный момент котировки акций перепроданы по часовому графику, что допускает отскок к 84.1-84.2 рублям за акцию.
Напоминаем, что пессимисты считают, что 5-ая малая волна завершилась, и идет разворот, где «медведям» необходимо закрываться ниже 83 рублей за акцию, что и произошло.
Кроме того, котировки акций торгуются ниже 87 рублей за акцию, где проходит долгосрочный нисходящий тренд от 2007 года.
С классической точки зрения, уровнем поддержки будет уровень в районе 79 и 77.5 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 84.1 и 86.6 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 89.89 и 86.7 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 78.43 и 80.81 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения завершилось формирование волны z, которая поднимается к максимуму от 21 июня в рамках тройного зигзага во 2-ой большой волны. В волне Z завершилось формирование волны с, она состоит из 5-ти малых волн, где завершилась 5-ая волна. Возможно, началась 1-ая субволна, в ней идет 1-ая малая волна, где сформированы три подволны/красные цифры/.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник в рамках 1-ой волны.
29 июля завершилась коррекция всего падения в рамках 2-ой волны, что стыкуется с индексом Dow Jones и индексом ММВБ. Ожидается формирование 3-ей волны, цели 56 и 37 рублей за акцию, что составляет 100% и 161.8% по Фибоначчи от длины волны 1.
С долгосрочной волновой точки зрения, бумаги Сбербанка завершили большой отскок в рамках глобальной волны В к 75-89-101-104 рублям за акцию, окончательное подтверждение волны С - закрытие недели ниже 73 рублей за акцию, что и произошло. Цели волны С – 5-10-15 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали прикрыть короткие позиции, и рынок предоставил отличную возможность, достигнув сначала 84.1 рублей, а затем и 83.1 рублей за акцию. Сегодня советуем сначала покупать на отскок, после него, желательно около 84 рублей, переоткрываем шорт, стоп 85 рублей за акцию.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа не претерпели кардинальных изменений и повторно достигли нашего расчетного диапазона 1710-1725 рублей за акцию. Может идти формирование треугольника или флага.
Так пессимисты считают, что котировки акций достигли 1778-1779 рублей за акцию, что составляет 100% по Фибоначчи в рамках формирования 5-ой волны в волне с в 2-ой большой волне, поэтому отскок мог завершиться, и началась 3-ая волна, но «медведям» надо проходить 1660 рублей за акцию. Текущий отскок к 1710-1725 рублям за акцию является коррекцией к падению от 29 июля.
Оптимисты считают, что котировки акций достигли уровня в 50% по Фибоначчи в районе 1680 рублей за акцию, что рассматривается как коррекция к росту от 20 июля в рамках 4-ой малой волны в волне с во 2-ой большой волне, но не ниже 1674 рублей за акцию.
В данном случае оптимисты будут ожидать преодоление фрактала на покупку и достижение 1810-1850 рублей за акцию, а потом уже разворот.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1578 и 1660 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1770 и 1810 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD нейтральная ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1782.59 и 1717.34 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1546.30 и 1578 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций находятся в большой 2-ой волне, где будет повторный подскок к 1750-1780 рублям за акцию. Завершилось формирование зигзага «abc», где было формирование волны с, которая состоит из 5-ти волн. Максимальная цель была 1778 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию в рамках 2-ой волны.
Вариант стыкуется с индексом Dow Jones, где котировки акций откорректировали все падение от 12 октября 2009 года в рамках 2-ой большой волны, также как и индекс ММВБ и Сбербанк. Сейчас лишь будет начинаться 3-ая волна, цели 1000-1100 рублей за акцию.
С долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 долгосрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С, или она лишь только начнется.
В последнем обзоре мы советовали открывать шорт после закрытия ниже 1675 рублей за акцию, покупка после фрактала на покупку, цель 1730-1744 рубля, стоп 1685 рублей. Сегодня рекомендацию не меняем.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля в начале сессии опять протестировали границу нисходящего тренда в районе 5130 рублей за акцию, которая уже в 6-ый раз на «отлично» справилась с ролью уровня сопротивления. В дальнейшем «медведи» потащили акции уже границе треугольника в районе 5050 рублей за акцию, которая была пройдена.
Подтверждение истинности выхода – преодоление 4975.25 рублей за акцию, где расположен фрактал на продажу. Локально акции находятся в покупке, что допускает отскок.
Если котировки акций пройдут 5180 рублей за акцию, то бумаги могут направиться к 5250-5400 рублям за акцию в рамках продолжения формирования 2-ой большой волны.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 4730 и 4900 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5220 и 5130 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5180 и 5144.44 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4884.23 и 4975.25 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали 5-ти волновку, сейчас идет отскок в рамках 2-ой волны к 5200-5400 рублям за акцию, далее будет большая 3-ая вниз с целью 3105 рублей.
С долгосрочной волновой точки зрения, акции завершили формирование большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233/достигнута/- рублей за акцию. Уровень в 76.4% по Фибоначчи находится в районе 5860 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивалась в виде тройного зигзага «WXYXXZ», где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с целью 4952.99 и 6150 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Возможно, началось формирования волны С.
В последнем обзоре мы советовали прикрыть короткие позиции, и рынок предоставил отличную возможность. Сегодня советуем при отскоке ждать тестирования 5065-5070 рублей за акцию, также шорт после закрытия ниже фрактала на продажу.
Газпром – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Газпрома пытаются выглядеть сильными, где вновь подобрались к 169 рублям за акцию, но «быки» опять не прошли данный уровень.
4-ая попытка может быть уже удачной, что вызовет рост к 171-172 рублям за акцию. Однако если будет пройден рубеж 163.6 рублей, то будет тройная вершина, и котировки акции направятся к 160-160.5 рублям за акцию.
Помимо этого, бумаги продолжают двигаться в рамках треугольника с нижней границей в районе 165.4 рублей, и верхней в районе 172 рублей за акцию. Может идти формирование треугольника с верхней границей в районе 169 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 159 и 165.4 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 170 и 172 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 178.68 и 169.5 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 150.88 и 154.26 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций находились в большой 2-ой волне, где будет повторный подскок к 169-170 рублям за акцию. Идет формирование 5-ой малой волны в волне с. Перелом восходящего движения и завершение отскока будет после 155 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, 9 марта завершилась коррекция падения на 50%-61.8% по Фибоначчи к 178.5-182.5-187 рублям. Сейчас идет 4-ая волна в рамках начального диагонального треугольника в район 169-172 рублей за акцию. Будет 5-ая волна. Также и вполне вероятно, что идет зигзаг «abc», который корректирует все падение в рамках большой 2-ой волны в район 169-172 рублей за акцию.
С долгосрочной волновой точки зрения, котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступал 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября «быки» завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей.
5-ая волна была диагональным треугольником, но подтверждение разворота - закрытие недели 158.75 рублей за акцию. Сейчас идет долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали прикрыть короткие позиции, где акции достигли нижней границы треугольника. Сегодня советуем открывать шорт после закрытия ниже 163.5 рублей за акцию, цель 160-160.5 рублей, покупка после фрактала на покупку, цель 171-172 рубля.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба