10 августа 2010 Архив Сысоев Вадим
Фьючерс на индекс РТС
Фьючерс на индекс РТС – временной срез 60 минут.
Вчера фьючерс на индекс РТС достиг расчетного коридора 151.200-151.800 пунктов, а затем преодолел его наверх, после чего «быки» направились к максимумам 4-5 августа. В итоге фьючерс на индекс РТС достиг уровня в 76.4% по Фибоначчи от падения 4 августа, где на отметке 152.725 пунктов был сформирован фрактал на покупку. При этом торговую сессию фьючерс закрыл на пересечении границ трендов в районе 151.600 пунктов.
На данный момент фьючерс на индекс РТС находится в покупке в рамках снятия часовой перепроданности, что допускает проторговку вчерашних уровней.
Вчера мы отмечали, что пока перевес находится на стороне пессимистов, которые считают, что фьючерс на индекс РТС уже сформировал 5-ую субволну 4 августа, достигнув 153.470 пунктов. При этом в новом движение есть уже 1 и 2-ая малые волны/красные цифры/, но «медведям» необходимо закрываться ниже 150.220 и 149.475 пунктов. Оптимисты могут надеяться на формирование расходящегося треугольника с нижней границей в районе 148.800 пунктов и верхней в районе 154.000 пунктов.
На дневном графике фьючерс на индекс РТС двигается в рамках «медвежьего» флага с нижней границей в районе 133.000 пунктов, верхней в районе 153.700 пунктов.
Сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 148.800 и 146.000 пунктов. Уровнем сопротивления будут выступать 154.000 и 153.500 пунктов.
Ближайший фрактал на покупку на отметке 152.725 и 153.470 пунктов, на продажу на отметке 149.000 и 145.945 пунктов.
Индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD нейтральная ситуация.
С краткосрочной волновой точки зрения фьючерс на индекс РТС возможно завершил формирование в большой 2-ой волне, которая трансформировалась в тройной зигзаг с достижением 153.000 пунктов. Идет/завершилась волна Z, в ней волна с, в ней 5-малая волна, цели 153.600-154.400-155.400-156.200 пунктов, что составляет 50%-61.8%-76.4% по Фибоначчи. При этом фьючерс на индекс РТС практически достиг уровня в 100% по Фибоначчи в рамках волны с в районе 153.700 пунктов.
С среднесрочной волновой точки зрения, в основном варианте завершилось формирование 1-ой 5-ти волновки вниз, по-прежнему идет/завершается большой отскок 138.000-143.500-149.000 пунктам в рамках 2-ой волны. Сформированы 3 классических зигзага «abc», отскок был усложнен до тройного зигзага «wxyxxz». После 2-ой волны, будет 3-ая волна, цель 101.898 пунктов, далее 74.1833 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения, фьючерс на индекс РТС завершил формирование конечного диагонального треугольника. Так фьючерс завершил последний зигзаг «abc» наверх, где была волна с с целями 161.400-164.300-169.300 пунктов. Она состояла из 5-ти волн, где завершилась 5-ая волна/темно синие цифры/. Сейчас идет формирование волны С.
В прошлом обзоре мы советовали ждать тестирования диапазона 151.200-151.800 пунктов. Сегодня советуем на снижении закрывать короткие позиции в течение торговой сессии, покупка после фракталов на покупку по вышеуказанным уровням, стоп короткий
Взгляд на индекс ММВБ
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней, после чего «быки» продолжили формирование восходящего движения.
Во второй половине торговой сессии «быки» продолжили контролировать ситуацию, а ближе к окончанию сессии «медведи» нивелировали часть роста. Объемы торговой сессии составили около 34 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ сформировал отскок в наш расчетный диапазон 1415-1420 пунктов, а затем направились тестировать зону пересечения трендов в районе 1425-1426 пунктов, которая сумела удержать «быков».
В дальнейшем «медведи» сумели оттащить индекс ММВБ к 1415 пунктам, где расположена 55 часовая скользящая, а сам индекс закрылся в нашем диапазоне 1415-1420 пунктов.
Итак, на данный момент индекс ММВБ двигается в рамках флага с нижней границей в районе 1395 пунктов и верхней в районе 1426 пунктов, точка подтверждения выхода наверх 1429.22 и 1433.35 пунктов.
Напоминаем, что пессимисты считают, что 5-ая малая волна завершилась, и идет разворот, где «медведям» необходимо закрываться ниже 1380 пунктов. Текущее нисходящее движение они рассматривают как начальный треугольник с консолидацией в коридоре 1420-1426 пунктов, что является коррекцией к падению.
Кроме того, если «медведи» пройдут два фрактала на продажу на отметке 1400.7 и 1382.85 пунктов, то это подтвердит истинность выхода из треугольника. Помимо этого, пессимисты могут видеть и формирование двойной вершины в районе 1430 пунктов, подтверждение – закрытие ниже 1400 пунктов.
Что касается оптимистов, то пока они выше указанных фракталов на продажу, то они все еще сохраняют шансы на достижение коридора 1436-1445 пунктов, где находится ряд уровней Фибоначчи.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1426, далее 1445 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1395 и 1390 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD «медвежья» ситуация.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1253.52 и 1195.11 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1489.36 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1448.67 и 1433.35 пунктов, а на продажу на отметке 1400.7 и 1382.85 пунктов.
С краткосрочной точки зрения, индекс ММВБ находится в большой 2-ой волне. Данная волна тогда трансформировалась в тройной зигзаг с целью 1410-1460 пунктов. Идет формирование волны Z, в ней идет волна с, которая будет стремиться к 1444 пунктам. В волне с идет 5-ая малая волна.
Целями 5-ой малой волны выступают 1430-1436-1441-1449-1455-1465-1478-1490 пунктов, что составляет 50%-61.8%-76.4%-100% по Фибоначчи. При этом в 5-ой малой волне может идти 5-ая субволна, которая может достичь вершины в районе 1433 пунктов. Основной целью в рамках волны с выступает отметка 1444-1445 пунктов, что составляет, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волны а в рамках волны Z.
С среднесрочной волновой точки зрения индекс ММВБ в основном варианте сформировал 1-ую большую 5-ти волновку вниз, где завершилось формирование 5-ой волны на отметке 1195 пунктов.
По-прежнему идет/завершается большой отскок к 1370-1410-1460 пунктам в рамках 2-ой волны. Теперь волна состоит из тройного зигзага «WXYXXZ»/бордовые цифры/. Волна X оказалась крайне сложной, где волна с вместо достижения 1260-1270 пунктов оказалась усеченной. Волна Y также состоит из зигзага «abc». Волна Z также состоит из зигзага «abc».
Среднесрочное подтверждение 3-ей волны - закрытие ниже 1289 пунктов, цель 1050 и 850 пунктов.
Альтернативный среднесрочный сценарий подразумевает, то, что индекс ММВБ, как и Сбербанк, находится только в 4-ой субволне 1-ой волны, а снижение будет 5-ой субволной.
В последнем обзоре мы советовали открывать шорт после закрытия ниже 1400 пунктов или при достижении 1445 пунктов, а тем, кто покупал на удержании рубежа 1400 пунктов, советовали прикрыть длинные позиции. Сегодня советуем торговать в рамках флага, далее по факту выхода или от его границ, цели и поддержки выше, рекомендации по открытию коротких позиций прежние
Технический взгляд на "голубые фишки"
Сбербанк – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Сбербанка сформировали отскок в наш расчетный диапазон 84.1-84.2 рублей за акцию, причем на отметке 84.2 рублей был сформирован фрактал на покупку. Кроме того, была протестирована граница треугольника, ниже которой была закрыта торговая неделя, что играет на руку «медведям».
Котировки акций вчера могли сформировать малую 4-ую волну, отскочив в район 84.1-84.2 рублей за акцию, что допускает формирование 5-ой малой волны и тестирования фрактала на продажу на отметке 82.46 рублей за акцию. Формируется «бычья» дивергенция, которая подтверждает наличие 5-ой малой волны, поэтому возможен тест/прокол фрактала.
Напоминаем, что пессимисты считают, что 5-ая малая волна завершилась, и идет разворот, где «медведям» необходимо закрываться ниже 83 рублей за акцию, что и произошло.
Кроме того, котировки акций торгуются ниже 87 рублей за акцию, где проходит долгосрочный нисходящий тренд от 2007 года.
С классической точки зрения, уровнем поддержки будет уровень в районе 79 и 77.5 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 84.1 и 86.6 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 84.2 и 86.7 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 82.46 и 80.81 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения завершилось формирование волны z, которая поднимается к максимуму от 21 июня в рамках тройного зигзага во 2-ой большой волны. В волне Z завершилось формирование волны с, она состоит из 5-ти малых волн, где завершилась 5-ая волна. Возможно, началась 1-ая субволна, в ней идет 1-ая малая волна, где сформированы 4 подволны/красные цифры/.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник в рамках 1-ой волны.
29 июля завершилась коррекция всего падения в рамках 2-ой волны, что стыкуется с индексом Dow Jones и индексом ММВБ. Ожидается формирование 3-ей волны, цели 56 и 37 рублей за акцию, что составляет 100% и 161.8% по Фибоначчи от длины волны 1.
С долгосрочной волновой точки зрения, бумаги Сбербанка завершили большой отскок в рамках глобальной волны В к 75-89-101-104 рублям за акцию, окончательное подтверждение волны С - закрытие недели ниже 73 рублей за акцию, что и произошло. Цели волны С – 5-10-15 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали сначала покупать на отскок, после него, желательно около 84 рублей, переоткрываем шорт, все было успешно выполнено. Сегодня советуем закрыть короткие позиции. Если будет лишь прокол фрактала на продажу, то спекулятивная покупка.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа торгуются около текущих уровней в рамках формирования флага с нижней границей в районе 1695 рублей и верхней в районе 1732 рублей за акцию. Акции пробивали 1717.34 рублей за акцию, но добраться до 1730 рублей немного не смогли и «быки» довольствовались фракталом на покупку на отметке 1724.90 рублей за акцию.
Так пессимисты считают, что котировки акций достигли 1778-1779 рублей за акцию, что составляет 100% по Фибоначчи в рамках формирования 5-ой волны в волне с в 2-ой большой волне, поэтому отскок мог завершиться, и началась 3-ая волна, но «медведям» надо проходить 1660 рублей за акцию. Текущий отскок к 1710-1725 рублям за акцию является коррекцией к падению от 29 июля.
Оптимисты считают, что котировки акций достигли уровня в 50% по Фибоначчи в районе 1680 рублей за акцию, что рассматривается как коррекция к росту от 20 июля в рамках 4-ой малой волны в волне с во 2-ой большой волне, но не ниже 1674 рублей за акцию.
В данном случае оптимисты будут ожидать преодоление фрактала на покупку и достижение 1810-1850 рублей за акцию, а потом уже разворот.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1695 и 1660 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1770 и 1730 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD нейтральная ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1782.59 и 1724.9 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1546.30 и 1578 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций находятся в большой 2-ой волне, где будет повторный подскок к 1750-1780 рублям за акцию. Завершилось формирование зигзага «abc», где было формирование волны с, которая состоит из 5-ти волн. Максимальная цель была 1778 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию в рамках 2-ой волны.
Вариант стыкуется с индексом Dow Jones, где котировки акций откорректировали все падение от 12 октября 2009 года в рамках 2-ой большой волны, также как и индекс ММВБ и Сбербанк. Сейчас лишь будет начинаться 3-ая волна, цели 1000-1100 рублей за акцию.
С долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 долгосрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С, или она лишь только начнется.
В последнем обзоре мы советовали покупать после фрактала на покупку, цель 1730-1744 рубля, стоп 1685 рублей. Сегодня советуем закрыть длинные позиции, тем, у кого нет позиций, торгуем в рамках флага и от его границ.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
My Webpage
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля в начале сессии прошли коридор 5065-5070 рублей за акцию, после чего «быки» направились к традиционному уровню сопротивления в районе 5130 рублей за акцию, которая с 7-ой попытки была пройдена.
В дальнейшем «быки» прошли 5180 рублей за акцию, после чего акции достигли 5200 рублей за акцию в рамках продолжения формирования большой 2-ой волны к 5200-5400 рублям за акцию. Локально котировки акции находятся в продаже, что допускает откат с возможным повторным заходом наверх.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 5130 и 4900 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5220 и 5400 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5203.04 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4884.23 и 4975.25 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали 5-ти волновку, сейчас идет отскок в рамках 2-ой волны к 5200-5400 рублям за акцию, далее будет большая 3-ая вниз с целью 3105 рублей.
С долгосрочной волновой точки зрения, акции завершили формирование большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233/достигнута/- рублей за акцию. Уровень в 76.4% по Фибоначчи находится в районе 5860 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивалась в виде тройного зигзага «WXYXXZ», где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с целью 4952.99 и 6150 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Возможно, началось формирования волны С.
В последнем обзоре мы советовали при отскоке ждать тестирования 5065-5070 рублей за акцию, который был пройден наверх, что допускало открытие длинной позиции. Сегодня советуем зафиксировать прибыль.
Газпром – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Газпрома с 4-ой попытки преодолели 169 рублей за акцию, что вызвало рост в направлении 171 рубля за акцию.
В итоге «быки» достигли 170.64 рублей за акцию, где был сформирован фрактал на покупку, после чего акции опустились на преодоленную границу тренда в районе 169 рублей за акцию. Допускается еще один заход наверх с достижением 171-172-173.5 рублей за акцию.
Помимо этого, бумаги продолжают двигаться в рамках треугольника с нижней границей в районе 166 рублей, и верхней в районе 173.5 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 164 и 166 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 171 и 173.5 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 178.68 и 169.5 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 150.88 и 154.26 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций находились в большой 2-ой волне, где будет повторный подскок к 169-170 рублям за акцию. Идет формирование 5-ой малой волны в волне с. Перелом восходящего движения и завершение отскока будет после 155 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, 9 марта завершилась коррекция падения на 50%-61.8% по Фибоначчи к 178.5-182.5-187 рублям. Сейчас идет 4-ая волна в рамках начального диагонального треугольника в район 169-172 рублей за акцию. Будет 5-ая волна. Также и вполне вероятно, что идет зигзаг «abc», который корректирует все падение в рамках большой 2-ой волны в район 169-172 рублей за акцию.
С долгосрочной волновой точки зрения, котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступал 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября «быки» завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей.
5-ая волна была диагональным треугольником, но подтверждение разворота - закрытие недели 158.75 рублей за акцию. Сейчас идет долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали покупать после фрактала на покупку, цель 171-172 рубля. Сегодня советуем закрыть длинные позиции.
Индекс Dow Jones
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones установил новый максимум в рамках формирования диагонального треугольника. На данный момент пятничное движение было коррекцией к росту от июля, что допускало еще один заход в направлении 10750-10800 пунктам в рамках доформирования треугольника. Идет 5-ая субволна, в ней волна с, которая является последней в текущем движении.
Кроме того, индекс Dow Jones находится чуть выше уровня 10640 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от падения 26 апреля.
Есть еще уровень 10875 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от падения 26 апреля, также отметка 10800 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи в рамках формирования волны с.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10770 и 10820 пунктов. Уровнем поддержки будет 10440 и 10550 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10718.86 пунктов, а на продажу на отметке 10347.5 и 10007.76 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
На дневном графике по индикатору MACD «бычья» ситуация. Индикатор Stochastic’s в продаже.
С краткосрочной точки зрения, индекс Dow Jones по-прежнему может лишь в большой 2-ой волне, а минимум, который был установлен 2 июля, относится к структуре начального диагонального треугольника.
В данном случае индекс будет стремиться к 10440-10640-10875 пунктов, что составляет 50%-61.8% по Фибоначчи от падения.
С среднесрочной волновой точки зрения, индекс Dow Jones сформировал начальный диагональный треугольник, который рассматривается как 1-ая волна, который завершился 2 июля. Сейчас идет 2-ая большая волна. Ожидается формирование 3-ей волны, цели 9110 и 8200 пунктов.
Альтернативный сценарий допускает, что индекс Dow Jones сформировал зигзаг «abc», где снижение от 21 июня рассматривается как волна с. Сейчас идет еще один этап роста на новый максимум.
Фьючерс на индекс РТС – временной срез 60 минут.
Вчера фьючерс на индекс РТС достиг расчетного коридора 151.200-151.800 пунктов, а затем преодолел его наверх, после чего «быки» направились к максимумам 4-5 августа. В итоге фьючерс на индекс РТС достиг уровня в 76.4% по Фибоначчи от падения 4 августа, где на отметке 152.725 пунктов был сформирован фрактал на покупку. При этом торговую сессию фьючерс закрыл на пересечении границ трендов в районе 151.600 пунктов.
На данный момент фьючерс на индекс РТС находится в покупке в рамках снятия часовой перепроданности, что допускает проторговку вчерашних уровней.
Вчера мы отмечали, что пока перевес находится на стороне пессимистов, которые считают, что фьючерс на индекс РТС уже сформировал 5-ую субволну 4 августа, достигнув 153.470 пунктов. При этом в новом движение есть уже 1 и 2-ая малые волны/красные цифры/, но «медведям» необходимо закрываться ниже 150.220 и 149.475 пунктов. Оптимисты могут надеяться на формирование расходящегося треугольника с нижней границей в районе 148.800 пунктов и верхней в районе 154.000 пунктов.
На дневном графике фьючерс на индекс РТС двигается в рамках «медвежьего» флага с нижней границей в районе 133.000 пунктов, верхней в районе 153.700 пунктов.
Сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 148.800 и 146.000 пунктов. Уровнем сопротивления будут выступать 154.000 и 153.500 пунктов.
Ближайший фрактал на покупку на отметке 152.725 и 153.470 пунктов, на продажу на отметке 149.000 и 145.945 пунктов.
Индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD нейтральная ситуация.
С краткосрочной волновой точки зрения фьючерс на индекс РТС возможно завершил формирование в большой 2-ой волне, которая трансформировалась в тройной зигзаг с достижением 153.000 пунктов. Идет/завершилась волна Z, в ней волна с, в ней 5-малая волна, цели 153.600-154.400-155.400-156.200 пунктов, что составляет 50%-61.8%-76.4% по Фибоначчи. При этом фьючерс на индекс РТС практически достиг уровня в 100% по Фибоначчи в рамках волны с в районе 153.700 пунктов.
С среднесрочной волновой точки зрения, в основном варианте завершилось формирование 1-ой 5-ти волновки вниз, по-прежнему идет/завершается большой отскок 138.000-143.500-149.000 пунктам в рамках 2-ой волны. Сформированы 3 классических зигзага «abc», отскок был усложнен до тройного зигзага «wxyxxz». После 2-ой волны, будет 3-ая волна, цель 101.898 пунктов, далее 74.1833 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения, фьючерс на индекс РТС завершил формирование конечного диагонального треугольника. Так фьючерс завершил последний зигзаг «abc» наверх, где была волна с с целями 161.400-164.300-169.300 пунктов. Она состояла из 5-ти волн, где завершилась 5-ая волна/темно синие цифры/. Сейчас идет формирование волны С.
В прошлом обзоре мы советовали ждать тестирования диапазона 151.200-151.800 пунктов. Сегодня советуем на снижении закрывать короткие позиции в течение торговой сессии, покупка после фракталов на покупку по вышеуказанным уровням, стоп короткий
Взгляд на индекс ММВБ
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней, после чего «быки» продолжили формирование восходящего движения.
Во второй половине торговой сессии «быки» продолжили контролировать ситуацию, а ближе к окончанию сессии «медведи» нивелировали часть роста. Объемы торговой сессии составили около 34 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ сформировал отскок в наш расчетный диапазон 1415-1420 пунктов, а затем направились тестировать зону пересечения трендов в районе 1425-1426 пунктов, которая сумела удержать «быков».
В дальнейшем «медведи» сумели оттащить индекс ММВБ к 1415 пунктам, где расположена 55 часовая скользящая, а сам индекс закрылся в нашем диапазоне 1415-1420 пунктов.
Итак, на данный момент индекс ММВБ двигается в рамках флага с нижней границей в районе 1395 пунктов и верхней в районе 1426 пунктов, точка подтверждения выхода наверх 1429.22 и 1433.35 пунктов.
Напоминаем, что пессимисты считают, что 5-ая малая волна завершилась, и идет разворот, где «медведям» необходимо закрываться ниже 1380 пунктов. Текущее нисходящее движение они рассматривают как начальный треугольник с консолидацией в коридоре 1420-1426 пунктов, что является коррекцией к падению.
Кроме того, если «медведи» пройдут два фрактала на продажу на отметке 1400.7 и 1382.85 пунктов, то это подтвердит истинность выхода из треугольника. Помимо этого, пессимисты могут видеть и формирование двойной вершины в районе 1430 пунктов, подтверждение – закрытие ниже 1400 пунктов.
Что касается оптимистов, то пока они выше указанных фракталов на продажу, то они все еще сохраняют шансы на достижение коридора 1436-1445 пунктов, где находится ряд уровней Фибоначчи.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1426, далее 1445 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1395 и 1390 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD «медвежья» ситуация.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1253.52 и 1195.11 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1489.36 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1448.67 и 1433.35 пунктов, а на продажу на отметке 1400.7 и 1382.85 пунктов.
С краткосрочной точки зрения, индекс ММВБ находится в большой 2-ой волне. Данная волна тогда трансформировалась в тройной зигзаг с целью 1410-1460 пунктов. Идет формирование волны Z, в ней идет волна с, которая будет стремиться к 1444 пунктам. В волне с идет 5-ая малая волна.
Целями 5-ой малой волны выступают 1430-1436-1441-1449-1455-1465-1478-1490 пунктов, что составляет 50%-61.8%-76.4%-100% по Фибоначчи. При этом в 5-ой малой волне может идти 5-ая субволна, которая может достичь вершины в районе 1433 пунктов. Основной целью в рамках волны с выступает отметка 1444-1445 пунктов, что составляет, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волны а в рамках волны Z.
С среднесрочной волновой точки зрения индекс ММВБ в основном варианте сформировал 1-ую большую 5-ти волновку вниз, где завершилось формирование 5-ой волны на отметке 1195 пунктов.
По-прежнему идет/завершается большой отскок к 1370-1410-1460 пунктам в рамках 2-ой волны. Теперь волна состоит из тройного зигзага «WXYXXZ»/бордовые цифры/. Волна X оказалась крайне сложной, где волна с вместо достижения 1260-1270 пунктов оказалась усеченной. Волна Y также состоит из зигзага «abc». Волна Z также состоит из зигзага «abc».
Среднесрочное подтверждение 3-ей волны - закрытие ниже 1289 пунктов, цель 1050 и 850 пунктов.
Альтернативный среднесрочный сценарий подразумевает, то, что индекс ММВБ, как и Сбербанк, находится только в 4-ой субволне 1-ой волны, а снижение будет 5-ой субволной.
В последнем обзоре мы советовали открывать шорт после закрытия ниже 1400 пунктов или при достижении 1445 пунктов, а тем, кто покупал на удержании рубежа 1400 пунктов, советовали прикрыть длинные позиции. Сегодня советуем торговать в рамках флага, далее по факту выхода или от его границ, цели и поддержки выше, рекомендации по открытию коротких позиций прежние
Технический взгляд на "голубые фишки"
Сбербанк – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Сбербанка сформировали отскок в наш расчетный диапазон 84.1-84.2 рублей за акцию, причем на отметке 84.2 рублей был сформирован фрактал на покупку. Кроме того, была протестирована граница треугольника, ниже которой была закрыта торговая неделя, что играет на руку «медведям».
Котировки акций вчера могли сформировать малую 4-ую волну, отскочив в район 84.1-84.2 рублей за акцию, что допускает формирование 5-ой малой волны и тестирования фрактала на продажу на отметке 82.46 рублей за акцию. Формируется «бычья» дивергенция, которая подтверждает наличие 5-ой малой волны, поэтому возможен тест/прокол фрактала.
Напоминаем, что пессимисты считают, что 5-ая малая волна завершилась, и идет разворот, где «медведям» необходимо закрываться ниже 83 рублей за акцию, что и произошло.
Кроме того, котировки акций торгуются ниже 87 рублей за акцию, где проходит долгосрочный нисходящий тренд от 2007 года.
С классической точки зрения, уровнем поддержки будет уровень в районе 79 и 77.5 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 84.1 и 86.6 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 84.2 и 86.7 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 82.46 и 80.81 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения завершилось формирование волны z, которая поднимается к максимуму от 21 июня в рамках тройного зигзага во 2-ой большой волны. В волне Z завершилось формирование волны с, она состоит из 5-ти малых волн, где завершилась 5-ая волна. Возможно, началась 1-ая субволна, в ней идет 1-ая малая волна, где сформированы 4 подволны/красные цифры/.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник в рамках 1-ой волны.
29 июля завершилась коррекция всего падения в рамках 2-ой волны, что стыкуется с индексом Dow Jones и индексом ММВБ. Ожидается формирование 3-ей волны, цели 56 и 37 рублей за акцию, что составляет 100% и 161.8% по Фибоначчи от длины волны 1.
С долгосрочной волновой точки зрения, бумаги Сбербанка завершили большой отскок в рамках глобальной волны В к 75-89-101-104 рублям за акцию, окончательное подтверждение волны С - закрытие недели ниже 73 рублей за акцию, что и произошло. Цели волны С – 5-10-15 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали сначала покупать на отскок, после него, желательно около 84 рублей, переоткрываем шорт, все было успешно выполнено. Сегодня советуем закрыть короткие позиции. Если будет лишь прокол фрактала на продажу, то спекулятивная покупка.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа торгуются около текущих уровней в рамках формирования флага с нижней границей в районе 1695 рублей и верхней в районе 1732 рублей за акцию. Акции пробивали 1717.34 рублей за акцию, но добраться до 1730 рублей немного не смогли и «быки» довольствовались фракталом на покупку на отметке 1724.90 рублей за акцию.
Так пессимисты считают, что котировки акций достигли 1778-1779 рублей за акцию, что составляет 100% по Фибоначчи в рамках формирования 5-ой волны в волне с в 2-ой большой волне, поэтому отскок мог завершиться, и началась 3-ая волна, но «медведям» надо проходить 1660 рублей за акцию. Текущий отскок к 1710-1725 рублям за акцию является коррекцией к падению от 29 июля.
Оптимисты считают, что котировки акций достигли уровня в 50% по Фибоначчи в районе 1680 рублей за акцию, что рассматривается как коррекция к росту от 20 июля в рамках 4-ой малой волны в волне с во 2-ой большой волне, но не ниже 1674 рублей за акцию.
В данном случае оптимисты будут ожидать преодоление фрактала на покупку и достижение 1810-1850 рублей за акцию, а потом уже разворот.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1695 и 1660 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1770 и 1730 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD нейтральная ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1782.59 и 1724.9 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1546.30 и 1578 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций находятся в большой 2-ой волне, где будет повторный подскок к 1750-1780 рублям за акцию. Завершилось формирование зигзага «abc», где было формирование волны с, которая состоит из 5-ти волн. Максимальная цель была 1778 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию в рамках 2-ой волны.
Вариант стыкуется с индексом Dow Jones, где котировки акций откорректировали все падение от 12 октября 2009 года в рамках 2-ой большой волны, также как и индекс ММВБ и Сбербанк. Сейчас лишь будет начинаться 3-ая волна, цели 1000-1100 рублей за акцию.
С долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 долгосрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С, или она лишь только начнется.
В последнем обзоре мы советовали покупать после фрактала на покупку, цель 1730-1744 рубля, стоп 1685 рублей. Сегодня советуем закрыть длинные позиции, тем, у кого нет позиций, торгуем в рамках флага и от его границ.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
My Webpage
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля в начале сессии прошли коридор 5065-5070 рублей за акцию, после чего «быки» направились к традиционному уровню сопротивления в районе 5130 рублей за акцию, которая с 7-ой попытки была пройдена.
В дальнейшем «быки» прошли 5180 рублей за акцию, после чего акции достигли 5200 рублей за акцию в рамках продолжения формирования большой 2-ой волны к 5200-5400 рублям за акцию. Локально котировки акции находятся в продаже, что допускает откат с возможным повторным заходом наверх.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 5130 и 4900 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5220 и 5400 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5203.04 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4884.23 и 4975.25 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали 5-ти волновку, сейчас идет отскок в рамках 2-ой волны к 5200-5400 рублям за акцию, далее будет большая 3-ая вниз с целью 3105 рублей.
С долгосрочной волновой точки зрения, акции завершили формирование большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233/достигнута/- рублей за акцию. Уровень в 76.4% по Фибоначчи находится в районе 5860 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивалась в виде тройного зигзага «WXYXXZ», где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с целью 4952.99 и 6150 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Возможно, началось формирования волны С.
В последнем обзоре мы советовали при отскоке ждать тестирования 5065-5070 рублей за акцию, который был пройден наверх, что допускало открытие длинной позиции. Сегодня советуем зафиксировать прибыль.
Газпром – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Газпрома с 4-ой попытки преодолели 169 рублей за акцию, что вызвало рост в направлении 171 рубля за акцию.
В итоге «быки» достигли 170.64 рублей за акцию, где был сформирован фрактал на покупку, после чего акции опустились на преодоленную границу тренда в районе 169 рублей за акцию. Допускается еще один заход наверх с достижением 171-172-173.5 рублей за акцию.
Помимо этого, бумаги продолжают двигаться в рамках треугольника с нижней границей в районе 166 рублей, и верхней в районе 173.5 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 164 и 166 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 171 и 173.5 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 178.68 и 169.5 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 150.88 и 154.26 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций находились в большой 2-ой волне, где будет повторный подскок к 169-170 рублям за акцию. Идет формирование 5-ой малой волны в волне с. Перелом восходящего движения и завершение отскока будет после 155 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, 9 марта завершилась коррекция падения на 50%-61.8% по Фибоначчи к 178.5-182.5-187 рублям. Сейчас идет 4-ая волна в рамках начального диагонального треугольника в район 169-172 рублей за акцию. Будет 5-ая волна. Также и вполне вероятно, что идет зигзаг «abc», который корректирует все падение в рамках большой 2-ой волны в район 169-172 рублей за акцию.
С долгосрочной волновой точки зрения, котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступал 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября «быки» завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей.
5-ая волна была диагональным треугольником, но подтверждение разворота - закрытие недели 158.75 рублей за акцию. Сейчас идет долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали покупать после фрактала на покупку, цель 171-172 рубля. Сегодня советуем закрыть длинные позиции.
Индекс Dow Jones
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones установил новый максимум в рамках формирования диагонального треугольника. На данный момент пятничное движение было коррекцией к росту от июля, что допускало еще один заход в направлении 10750-10800 пунктам в рамках доформирования треугольника. Идет 5-ая субволна, в ней волна с, которая является последней в текущем движении.
Кроме того, индекс Dow Jones находится чуть выше уровня 10640 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от падения 26 апреля.
Есть еще уровень 10875 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от падения 26 апреля, также отметка 10800 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи в рамках формирования волны с.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10770 и 10820 пунктов. Уровнем поддержки будет 10440 и 10550 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10718.86 пунктов, а на продажу на отметке 10347.5 и 10007.76 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
На дневном графике по индикатору MACD «бычья» ситуация. Индикатор Stochastic’s в продаже.
С краткосрочной точки зрения, индекс Dow Jones по-прежнему может лишь в большой 2-ой волне, а минимум, который был установлен 2 июля, относится к структуре начального диагонального треугольника.
В данном случае индекс будет стремиться к 10440-10640-10875 пунктов, что составляет 50%-61.8% по Фибоначчи от падения.
С среднесрочной волновой точки зрения, индекс Dow Jones сформировал начальный диагональный треугольник, который рассматривается как 1-ая волна, который завершился 2 июля. Сейчас идет 2-ая большая волна. Ожидается формирование 3-ей волны, цели 9110 и 8200 пунктов.
Альтернативный сценарий допускает, что индекс Dow Jones сформировал зигзаг «abc», где снижение от 21 июня рассматривается как волна с. Сейчас идет еще один этап роста на новый максимум.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба