23 августа 2010 Архив Сысоев Вадим
Фьючерс на индекс РТС
Фьючерс на индекс РТС – временной срез 60 минут.
В пятницу фьючерс на индекс РТС в начале торговой сессии сформировал небольшой отскок, после которого «медведи» направились к фракталу на продажу на отметке 141.305 пунктов, где был расположен минимум 1-ой субволны. В итоге фьючерс на индекс РТС установил новый минимум на отметке 140.805 пунктов в рамках формирования 5-ой волны. В вечернюю сессию был сформирован отскок в рамках снятия перепроданности, поэтому сегодня снижение может возобновиться.
Итак, 19 августа фьючерс на индекс РТС завершил формирование зигзага «abc» в рамках 2-ой субволны, которая достигла 2 уровня в районе 144.200 и 146.000 пунктов, что составляет 23.6-38.2% по Фибоначчи от падения 4 августа. Сейчас началось формирование 3-ей субволны, в ней сформирована 5-ти волновка вниз. Сейчас идет отскок в рамках 2-ой подволны, но не выше 144.000 пунктов. Также допускается, что вечерний отскок мог быть внутренней малой 4-ой волной, будет еще минимум, а потом более серьезный отскок.
Оптимисты могут надеяться на то, что фьючерс на индекс РТС с 4 августа сформировал лишь 5-ти волновку в рамках 1-ой субволны в 3-ей волне. Исходя из этого, отскок будет более сильный, но уже вряд ли выше 147.000 пунктов, вариант станет актуальным после закрытия выше 144.000-144.500 пунктов.
На данный момент фьючерс на индекс РТС находится в покупке. На дневном графике фьючерс на индекс РТС двигается в рамках «медвежьего» флага с нижней границей в районе 133.000 пунктов, верхней в районе 153.700 пунктов.
Сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 140.500 и 142.400 пунктов. Уровнем сопротивления будут выступать 144.500 и 145.000 пунктов.
Ближайший фрактал на покупку на отметке 152.725 и 146.970 пунктов, на продажу на отметке 140.805 пунктов.
Индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD «медвежья» ситуация.
С краткосрочной волновой точки зрения фьючерс на индекс РТС начал формирование большой 3-ей волны. В ней идет формирование 3-ей субволны, в ней могла быть сформирована 1-ая подволна. Идет отскок в рамках 2-ой подволны.
Альтернативный сценарий допускает, что завершена лишь 1-ая субволна, будет 2-ая субволна, но не выше 147.000 пунктов.
С среднесрочной волновой точки зрения, в основном варианте завершилось формирование 1-ой 5-ти волновки вниз, также завершился большой отскок 138.000-143.500-149.000 пунктам в рамках 2-ой волны. Началась 3-ая волна, цель 101.898 пунктов, далее 74.1833 пунктов. Подтверждение 144.000 и 146.000 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения, фьючерс на индекс РТС завершил формирование конечного диагонального треугольника. Так фьючерс завершил последний зигзаг «abc» наверх, где была волна с с целями 161.400-164.300-169.300 пунктов. Она состояла из 5-ти волн, где завершилась 5-ая волна/темно синие цифры/. Сейчас идет формирование волны С.
В прошлом обзоре мы советовали сначала поискать момент для покупки на отскок с дальнейшим перезаходом в шорт в рамках установления нового минимума, что было выполнено. Сегодня советуем переоткрывать спекулятивный шорт в рамках снятия часовой перекупленности, стоп 144.350 пунктов.
Взгляд на индекс ММВБ
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ открылся чуть предыдущих уровней, после чего «быки» попытались сформировать отскок, но их попытка оказалась неудачной.
Во второй половине торговой сессии «медведи» сумели перехватить инициативу, утащив индекс на новый минимум, однако ближе к окончанию сессии «быки» отыграли часть потерь. Объемы торговой сессии составили около 34 млрд. рублей.
В пятницу индекс ММВБ в начале торговой сессии сформировал небольшой отскок, после чего «медведи» потащили индекс в направлении фрактала на продажу на отметке 1356.43 пункта, где расположен минимум 1-ой субволны/синие цифры/. Данный рубеж не был пройден и около него «быки» сформировали небольшой отскок в рамках снятия перепроданности. Был сформирован фрактал на продажу на отметке 1357.97 пунктов, поэтому если будут пройдены указанные рубежи, то снижение усилится в направлении 1320-1325 пунктов.
Напоминаем, что 19 августа индекс ММВБ мог завершить формирование зигзага «abc» в рамках 2-ой субволны, и сейчас началось формирование 3-ей субволны. В 3-ей субволне завершилось формирование 5-ти волновки вниз/бордовые цифры/ в рамках 1-ой малой волны/красные цифры/. Допускается коррекция падения от 19 августа в рамках 2-ой малой волны, но не выше 1380 пунктов. Если отскок будет совсем слабым, то допускается, что он является внутренней 4-ой волной/бордовые цифры/ в рамках 1-ой волны.
В то же время, пока не пройдены вышеуказанные фракталы на продажу, то оптимисты могут надеяться на усложнение отскока до двойного зигзага и формирование локального дна около 1356 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1380, далее 1395 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1356 и 1343 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD «медвежья» ситуация.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1253.52 и 1195.11 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1489.36 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1433.35 и 1400.89 пунктов, а на продажу на отметке 1344.17 и 1356.43 пунктов.
С краткосрочной точки зрения, 3 августа индекс ММВБ завершил формирование большой 2-ой волны. Данная волна трансформировалась в двойной зигзаг с целью 1410-1460 пунктов. 3 августа завершилось формирование волны Y, в ней завершилась волна с.
Далее 16 августа индекс ММВБ сформировал 5 малых волны/красные цифры/ в рамках 1-ой субволны.
19 августа завершился отскок в рамках 2-ой субволны/синие цифры/, цели 1386-1395-1404 пункта, что составляет 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от падения 3 августа. Возможно, началась 3-ая субволна, цели 1324-1277-1199 пунктов.
С среднесрочной волновой точки зрения индекс ММВБ в основном варианте сформировал 1-ую большую 5-ти волновку вниз, где завершилось формирование 5-ой волны на отметке 1195 пунктов.
3 августа завершился большой отскок к 1370-1410-1460 пунктам в рамках 2-ой волны. Теперь волна состоит из двойного зигзага «WXY»/бордовые цифры/. Волна X оказалась крайне сложной, где волна с вместо достижения 1260-1270 пунктов оказалась усеченной. Волна Y также состоит из зигзага «abc». Среднесрочное подтверждение 3-ей волны - закрытие ниже 1289 пунктов, цель 1050 и 850 пунктов.
В последнем обзоре мы советовали, тем, у кого был шорт, советовали его прикрыть, далее поискать момент для отскока с перезаходом в шорт в рамках установления нового минимума, что было выполнено. Сегодня советуем переоткрывать короткие позиции при отскоке или после фракталов на продажу, стоп чуть выше 1380 пунктов
Индекс Dow Jones
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, в пятницу индекс Dow Jones преодолел фрактал на продажу на отметке 10209.98 пунктов, тем самым, установив новый минимум на отметке 10147.24 пункта, после чего «быки» сформировали выкуп в рамках снятия перепроданности.
Итак, индекс Dow Jones 17 августа индекс Dow Jones достиг уровня в 50% по Фибоначчи в районе 10470 пунктов от снижения от 9 августа и мог завершить формирование зигзага «abc» в рамках 2-ой субволны, и сейчас началось формирование 3-ей субволны, где сформированы 5-ть волн. Ожидается коррекция падения от 17 августа в рамках 2-ой малой волны, но не выше 10370 пунктов.
Также есть и альтернативный вариант, который допускает, что сформирована лишь 1-ая субволна в 3-ей волне, которая состоит из 5-ти внутренних волн, отскок будет чуть повыше к 10435-10500 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10730 и 10470 пунктов. Уровнем поддержки будет 10140 и 10060 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10719.94 и 10480.44 пунктов, а на продажу на отметке 10147.24 и 10007.76 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
На дневном графике по индикатору MACD «медвежья» ситуация. Индикатор Stochastic’s в продаже.
С краткосрочной точки зрения, индекс Dow Jones находится на стадии формирования 3-ей субволны в 3-ей волне, цели 9970 и 9660 пунктов/синие цифры/. В 3-ей субволне завершилась 1-ая 5ти волновка вниз/бордовые цифры/. Альтернатива допускает, что завершилась лишь 1-ая субволна в 3-ей волне, вариант станет не актуальным после 10000 пунктов.
С среднесрочной волновой точки зрения, индекс Dow Jones сформировал начальный диагональный треугольник, который рассматривается как 1-ая волна, который завершился 2 июля. 9 августа завершилась 2-ая большая волна. Началось формирование 3-ей волны, цели 9110 и 8200 пунктов.
Альтернативный сценарий допускает, что индекс Dow Jones сформировал зигзаг «abc» в рамках волны W. Далее индекс Dow Jones сформировал зигзаг «abc» наверх в рамках волны X. Будет волна Y вниз, затем рост на новый максимум
Технический взгляд на "голубые фишки"
Сбербанк – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Сбербанка в начале торговой сессии сформировали небольшой отскок, после чего «медведи» снова потащили акции в направлении фрактала на продажу на отметке 79.01 рублей за акцию, который на этот раз был пройден.
В итоге акции установили новый минимум, тем самым, завершив формирование 2-ой малой волны, поэтому началась 3-ая малая волна, предварительные цели 73.9 и 69 рублей за акцию.
В данной волне, котировки акций сформировали 5-ти волновку вниз, допускается отскок в рамках снятия перепроданности, но не выше 80 рублей за акцию, после чего акции снова пойдут вниз.
У оптимистов осталась надежда лишь на альтернативный сценарий, который допускает, что 19 августа завершилась коррекция падения от 4 августа, далее был установлен новый минимум, и только сейчас будут ожидать большой отскок. Пока вариант маловероятен.
С классической точки зрения, уровнем поддержки будет уровень в районе 78.1 и 77.5 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 84.1 и 82.1 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 81.47 и 82.28 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 76 и 74.05 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций формируют 1-ую субволну, в ней завершилась 1-ая малая волна /бордовые цифры/, состоящая из 5-ти волн. Завершился отскок в рамках 2-ой малой волны, началась 3-ая малая волна, цели 73.9 и 69 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник в рамках 1-ой волны.
29 июля завершилась коррекция всего падения в рамках 2-ой волны, что стыкуется с индексом Dow Jones и индексом ММВБ. Началось формирование 3-ей волны, цели 56 и 37 рублей за акцию, что составляет 100% и 161.8% по Фибоначчи от длины волны 1.
С долгосрочной волновой точки зрения, бумаги Сбербанка завершили большой отскок в рамках глобальной волны В к 75-89-101-104 рублям за акцию, окончательное подтверждение волны С - закрытие недели ниже 73 рублей за акцию, что и произошло. Цели волны С – 5-10-15 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали поискать момент для отскока с перезаходом в шорт. Сегодня советуем прикрыть короткие позиции, при формировании отскока снова перезаходим, стоп чуть выше 80 рублей за акцию.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа преодолели фрактал на продажу на отметке 1636 рублей за акцию, достигнув 1620-1625 рублей за акцию, где расположен восходящий тренд и уровень в 100% по Фибоначчи в рамках 5-ой волны.
В целом на данный момент волновая ситуация сложная в данных акциях, так как теперь допускается, что завершилось формирование 5-ти волновки, также отскок с 13 по 19 августа уже мог быть коррекцией к падению, причем данный вариант наиболее предпочтительный. Чтобы реализовался первый сценарий, то акциям надо по-прежнему проходить 1670-1680 рублей за акцию.
Также допускается, что отскок к 1710-1725 рублям за акцию уже был коррекцией к падению от 29 июля, и в данном случае акции уйдут ниже 1620 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1632 и 1560 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1700 и 1735 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD нейтральная ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1679 и 1724.9 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1619.6 и 1632 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций находятся в большой 2-ой волне, где будет повторный подскок к 1750-1780 рублям за акцию. Завершилось формирование зигзага «abc», где было формирование волны с, которая состоит из 5-ти волн. Максимальная цель была 1778 рублей за акцию. Идет/завершилась 5-ти волновка вниз.
С среднесрочной волновой точки зрения акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию в рамках 2-ой волны.
Вариант стыкуется с индексом Dow Jones, где котировки акций откорректировали все падение от 12 октября 2009 года в рамках 2-ой большой волны, также как и индекс ММВБ и Сбербанк. Началась 3-ая волна, цели 1000-1100 рублей за акцию.
С долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 долгосрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С, которая только началась.
В последнем обзоре мы советовали покупать на отскок, если устоит тренд вкупе с рубежом 1620 рублей за акцию в рамках снятия перепроданности. Сегодня советуем лонг закрыть и переоткрывать спекулятивный шорт.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля достигли 5105 рублей за акцию, где был сформирован фрактал на продажу. Данное снижение от 19 августа может рассматриваться как 1-ая малая волна, вечерний отскок в рамках снятия перепроданности как 2-ая малая волна. После отскока, снижение должно возобновиться с преодолением 5105 рублей за акцию.
Напоминаем, что 19 августа, котировки акций могли завершить формирование диагонального треугольника, который формировался в волне с в большой 2-ой волне, которая корректировала падение к 5200-5400 рублям. Локально котировки акций находятся в покупке.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 5000 и 5100 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5230 и 5400 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5286.97 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 5105 и 4950 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали 5-ти волновку, сейчас идет/завершился отскок в рамках 2-ой волны к 5200-5400 рублям за акцию, далее будет большая 3-ая вниз с целью 3105 рублей.
С долгосрочной волновой точки зрения, акции завершили формирование большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233/достигнута/- рублей за акцию. Уровень в 76.4% по Фибоначчи находится в районе 5860 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивалась в виде тройного зигзага «WXYXXZ», где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с целью 4952.99 и 6150 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Возможно, началось формирования волны С.
В последнем обзоре мы советовали сначала закрывать короткие позиции, далее покупка на отскок с перезаходом в шорт. Сегодня, тем, кто переоткрыл шорт, советуем держать, тем, у кого лонг, закрываемся и переоткрываем шорт, стоп 5240 рублей за акцию.
Газпром – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Газпрома в начале торговой сессии сформировали небольшой отскок, после чего «медведи» снова потащили акции в направлении фрактала на продажу на отметке 158.91 рублей за акцию, который был пройден.
В итоге акции установили новый минимум, тем самым, завершив формирование 2-ой субволны, поэтому началась 3-ая субволны, цель 146.4 рублей за акцию.
В данной волне, котировки акций сформировали 5-ти волновку вниз, допускается отскок в рамках снятия перепроданности, но не выше 161.5 рублей за акцию, после чего акции снова пойдут вниз.
У оптимистов осталась надежда лишь на альтернативный сценарий, который допускает, что 19 августа завершилась коррекция падения от 9 августа, далее был установлен новый минимум, и только сейчас будут ожидать большой отскок. Пока вариант маловероятен.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 157 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 161.5 и 165 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 170.64 и 165.18 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 154.26 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций находились в большой 2-ой волне. 9августа завершилась формирование 5-ой малой волны в волне с.
Перелом восходящего движения и завершение отскока было после 164 рублей за акцию, что и произошло. Так котировки акций могли сформировать 1-ую и 2-ую субволну, началась 3-ая субволна, цель 146.4 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, 9 марта завершилась коррекция падения на 50%-61.8% по Фибоначчи к 178.5-182.5-187 рублям. 9 августа завершилась 4-ая волна в рамках начального диагонального треугольника, которая поднялась в район 169-172 рублей за акцию. Началась 5-ая волна.
Также и вполне вероятно, что был зигзаг «abc», который корректировал все падение в рамках большой 2-ой волны в район 169-172 рублей за акцию.
С долгосрочной волновой точки зрения, котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступал 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября «быки» завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей.
5-ая волна была диагональным треугольником, но подтверждение разворота - закрытие недели 158.75 рублей за акцию. Сейчас идет долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали поискать момент для отскока с перезаходом в шорт. Сегодня советуем прикрыть короткие позиции, при формировании отскока снова перезаходим, стоп чуть выше 161.5 рублей за акцию
Фьючерс на индекс РТС – временной срез 60 минут.
В пятницу фьючерс на индекс РТС в начале торговой сессии сформировал небольшой отскок, после которого «медведи» направились к фракталу на продажу на отметке 141.305 пунктов, где был расположен минимум 1-ой субволны. В итоге фьючерс на индекс РТС установил новый минимум на отметке 140.805 пунктов в рамках формирования 5-ой волны. В вечернюю сессию был сформирован отскок в рамках снятия перепроданности, поэтому сегодня снижение может возобновиться.
Итак, 19 августа фьючерс на индекс РТС завершил формирование зигзага «abc» в рамках 2-ой субволны, которая достигла 2 уровня в районе 144.200 и 146.000 пунктов, что составляет 23.6-38.2% по Фибоначчи от падения 4 августа. Сейчас началось формирование 3-ей субволны, в ней сформирована 5-ти волновка вниз. Сейчас идет отскок в рамках 2-ой подволны, но не выше 144.000 пунктов. Также допускается, что вечерний отскок мог быть внутренней малой 4-ой волной, будет еще минимум, а потом более серьезный отскок.
Оптимисты могут надеяться на то, что фьючерс на индекс РТС с 4 августа сформировал лишь 5-ти волновку в рамках 1-ой субволны в 3-ей волне. Исходя из этого, отскок будет более сильный, но уже вряд ли выше 147.000 пунктов, вариант станет актуальным после закрытия выше 144.000-144.500 пунктов.
На данный момент фьючерс на индекс РТС находится в покупке. На дневном графике фьючерс на индекс РТС двигается в рамках «медвежьего» флага с нижней границей в районе 133.000 пунктов, верхней в районе 153.700 пунктов.
Сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 140.500 и 142.400 пунктов. Уровнем сопротивления будут выступать 144.500 и 145.000 пунктов.
Ближайший фрактал на покупку на отметке 152.725 и 146.970 пунктов, на продажу на отметке 140.805 пунктов.
Индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD «медвежья» ситуация.
С краткосрочной волновой точки зрения фьючерс на индекс РТС начал формирование большой 3-ей волны. В ней идет формирование 3-ей субволны, в ней могла быть сформирована 1-ая подволна. Идет отскок в рамках 2-ой подволны.
Альтернативный сценарий допускает, что завершена лишь 1-ая субволна, будет 2-ая субволна, но не выше 147.000 пунктов.
С среднесрочной волновой точки зрения, в основном варианте завершилось формирование 1-ой 5-ти волновки вниз, также завершился большой отскок 138.000-143.500-149.000 пунктам в рамках 2-ой волны. Началась 3-ая волна, цель 101.898 пунктов, далее 74.1833 пунктов. Подтверждение 144.000 и 146.000 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения, фьючерс на индекс РТС завершил формирование конечного диагонального треугольника. Так фьючерс завершил последний зигзаг «abc» наверх, где была волна с с целями 161.400-164.300-169.300 пунктов. Она состояла из 5-ти волн, где завершилась 5-ая волна/темно синие цифры/. Сейчас идет формирование волны С.
В прошлом обзоре мы советовали сначала поискать момент для покупки на отскок с дальнейшим перезаходом в шорт в рамках установления нового минимума, что было выполнено. Сегодня советуем переоткрывать спекулятивный шорт в рамках снятия часовой перекупленности, стоп 144.350 пунктов.
Взгляд на индекс ММВБ
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ открылся чуть предыдущих уровней, после чего «быки» попытались сформировать отскок, но их попытка оказалась неудачной.
Во второй половине торговой сессии «медведи» сумели перехватить инициативу, утащив индекс на новый минимум, однако ближе к окончанию сессии «быки» отыграли часть потерь. Объемы торговой сессии составили около 34 млрд. рублей.
В пятницу индекс ММВБ в начале торговой сессии сформировал небольшой отскок, после чего «медведи» потащили индекс в направлении фрактала на продажу на отметке 1356.43 пункта, где расположен минимум 1-ой субволны/синие цифры/. Данный рубеж не был пройден и около него «быки» сформировали небольшой отскок в рамках снятия перепроданности. Был сформирован фрактал на продажу на отметке 1357.97 пунктов, поэтому если будут пройдены указанные рубежи, то снижение усилится в направлении 1320-1325 пунктов.
Напоминаем, что 19 августа индекс ММВБ мог завершить формирование зигзага «abc» в рамках 2-ой субволны, и сейчас началось формирование 3-ей субволны. В 3-ей субволне завершилось формирование 5-ти волновки вниз/бордовые цифры/ в рамках 1-ой малой волны/красные цифры/. Допускается коррекция падения от 19 августа в рамках 2-ой малой волны, но не выше 1380 пунктов. Если отскок будет совсем слабым, то допускается, что он является внутренней 4-ой волной/бордовые цифры/ в рамках 1-ой волны.
В то же время, пока не пройдены вышеуказанные фракталы на продажу, то оптимисты могут надеяться на усложнение отскока до двойного зигзага и формирование локального дна около 1356 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1380, далее 1395 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1356 и 1343 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD «медвежья» ситуация.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1253.52 и 1195.11 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1489.36 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1433.35 и 1400.89 пунктов, а на продажу на отметке 1344.17 и 1356.43 пунктов.
С краткосрочной точки зрения, 3 августа индекс ММВБ завершил формирование большой 2-ой волны. Данная волна трансформировалась в двойной зигзаг с целью 1410-1460 пунктов. 3 августа завершилось формирование волны Y, в ней завершилась волна с.
Далее 16 августа индекс ММВБ сформировал 5 малых волны/красные цифры/ в рамках 1-ой субволны.
19 августа завершился отскок в рамках 2-ой субволны/синие цифры/, цели 1386-1395-1404 пункта, что составляет 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от падения 3 августа. Возможно, началась 3-ая субволна, цели 1324-1277-1199 пунктов.
С среднесрочной волновой точки зрения индекс ММВБ в основном варианте сформировал 1-ую большую 5-ти волновку вниз, где завершилось формирование 5-ой волны на отметке 1195 пунктов.
3 августа завершился большой отскок к 1370-1410-1460 пунктам в рамках 2-ой волны. Теперь волна состоит из двойного зигзага «WXY»/бордовые цифры/. Волна X оказалась крайне сложной, где волна с вместо достижения 1260-1270 пунктов оказалась усеченной. Волна Y также состоит из зигзага «abc». Среднесрочное подтверждение 3-ей волны - закрытие ниже 1289 пунктов, цель 1050 и 850 пунктов.
В последнем обзоре мы советовали, тем, у кого был шорт, советовали его прикрыть, далее поискать момент для отскока с перезаходом в шорт в рамках установления нового минимума, что было выполнено. Сегодня советуем переоткрывать короткие позиции при отскоке или после фракталов на продажу, стоп чуть выше 1380 пунктов
Индекс Dow Jones
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, в пятницу индекс Dow Jones преодолел фрактал на продажу на отметке 10209.98 пунктов, тем самым, установив новый минимум на отметке 10147.24 пункта, после чего «быки» сформировали выкуп в рамках снятия перепроданности.
Итак, индекс Dow Jones 17 августа индекс Dow Jones достиг уровня в 50% по Фибоначчи в районе 10470 пунктов от снижения от 9 августа и мог завершить формирование зигзага «abc» в рамках 2-ой субволны, и сейчас началось формирование 3-ей субволны, где сформированы 5-ть волн. Ожидается коррекция падения от 17 августа в рамках 2-ой малой волны, но не выше 10370 пунктов.
Также есть и альтернативный вариант, который допускает, что сформирована лишь 1-ая субволна в 3-ей волне, которая состоит из 5-ти внутренних волн, отскок будет чуть повыше к 10435-10500 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10730 и 10470 пунктов. Уровнем поддержки будет 10140 и 10060 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10719.94 и 10480.44 пунктов, а на продажу на отметке 10147.24 и 10007.76 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
На дневном графике по индикатору MACD «медвежья» ситуация. Индикатор Stochastic’s в продаже.
С краткосрочной точки зрения, индекс Dow Jones находится на стадии формирования 3-ей субволны в 3-ей волне, цели 9970 и 9660 пунктов/синие цифры/. В 3-ей субволне завершилась 1-ая 5ти волновка вниз/бордовые цифры/. Альтернатива допускает, что завершилась лишь 1-ая субволна в 3-ей волне, вариант станет не актуальным после 10000 пунктов.
С среднесрочной волновой точки зрения, индекс Dow Jones сформировал начальный диагональный треугольник, который рассматривается как 1-ая волна, который завершился 2 июля. 9 августа завершилась 2-ая большая волна. Началось формирование 3-ей волны, цели 9110 и 8200 пунктов.
Альтернативный сценарий допускает, что индекс Dow Jones сформировал зигзаг «abc» в рамках волны W. Далее индекс Dow Jones сформировал зигзаг «abc» наверх в рамках волны X. Будет волна Y вниз, затем рост на новый максимум
Технический взгляд на "голубые фишки"
Сбербанк – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Сбербанка в начале торговой сессии сформировали небольшой отскок, после чего «медведи» снова потащили акции в направлении фрактала на продажу на отметке 79.01 рублей за акцию, который на этот раз был пройден.
В итоге акции установили новый минимум, тем самым, завершив формирование 2-ой малой волны, поэтому началась 3-ая малая волна, предварительные цели 73.9 и 69 рублей за акцию.
В данной волне, котировки акций сформировали 5-ти волновку вниз, допускается отскок в рамках снятия перепроданности, но не выше 80 рублей за акцию, после чего акции снова пойдут вниз.
У оптимистов осталась надежда лишь на альтернативный сценарий, который допускает, что 19 августа завершилась коррекция падения от 4 августа, далее был установлен новый минимум, и только сейчас будут ожидать большой отскок. Пока вариант маловероятен.
С классической точки зрения, уровнем поддержки будет уровень в районе 78.1 и 77.5 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 84.1 и 82.1 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 81.47 и 82.28 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 76 и 74.05 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций формируют 1-ую субволну, в ней завершилась 1-ая малая волна /бордовые цифры/, состоящая из 5-ти волн. Завершился отскок в рамках 2-ой малой волны, началась 3-ая малая волна, цели 73.9 и 69 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник в рамках 1-ой волны.
29 июля завершилась коррекция всего падения в рамках 2-ой волны, что стыкуется с индексом Dow Jones и индексом ММВБ. Началось формирование 3-ей волны, цели 56 и 37 рублей за акцию, что составляет 100% и 161.8% по Фибоначчи от длины волны 1.
С долгосрочной волновой точки зрения, бумаги Сбербанка завершили большой отскок в рамках глобальной волны В к 75-89-101-104 рублям за акцию, окончательное подтверждение волны С - закрытие недели ниже 73 рублей за акцию, что и произошло. Цели волны С – 5-10-15 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали поискать момент для отскока с перезаходом в шорт. Сегодня советуем прикрыть короткие позиции, при формировании отскока снова перезаходим, стоп чуть выше 80 рублей за акцию.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа преодолели фрактал на продажу на отметке 1636 рублей за акцию, достигнув 1620-1625 рублей за акцию, где расположен восходящий тренд и уровень в 100% по Фибоначчи в рамках 5-ой волны.
В целом на данный момент волновая ситуация сложная в данных акциях, так как теперь допускается, что завершилось формирование 5-ти волновки, также отскок с 13 по 19 августа уже мог быть коррекцией к падению, причем данный вариант наиболее предпочтительный. Чтобы реализовался первый сценарий, то акциям надо по-прежнему проходить 1670-1680 рублей за акцию.
Также допускается, что отскок к 1710-1725 рублям за акцию уже был коррекцией к падению от 29 июля, и в данном случае акции уйдут ниже 1620 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1632 и 1560 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1700 и 1735 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD нейтральная ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1679 и 1724.9 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1619.6 и 1632 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций находятся в большой 2-ой волне, где будет повторный подскок к 1750-1780 рублям за акцию. Завершилось формирование зигзага «abc», где было формирование волны с, которая состоит из 5-ти волн. Максимальная цель была 1778 рублей за акцию. Идет/завершилась 5-ти волновка вниз.
С среднесрочной волновой точки зрения акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию в рамках 2-ой волны.
Вариант стыкуется с индексом Dow Jones, где котировки акций откорректировали все падение от 12 октября 2009 года в рамках 2-ой большой волны, также как и индекс ММВБ и Сбербанк. Началась 3-ая волна, цели 1000-1100 рублей за акцию.
С долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 долгосрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С, которая только началась.
В последнем обзоре мы советовали покупать на отскок, если устоит тренд вкупе с рубежом 1620 рублей за акцию в рамках снятия перепроданности. Сегодня советуем лонг закрыть и переоткрывать спекулятивный шорт.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля достигли 5105 рублей за акцию, где был сформирован фрактал на продажу. Данное снижение от 19 августа может рассматриваться как 1-ая малая волна, вечерний отскок в рамках снятия перепроданности как 2-ая малая волна. После отскока, снижение должно возобновиться с преодолением 5105 рублей за акцию.
Напоминаем, что 19 августа, котировки акций могли завершить формирование диагонального треугольника, который формировался в волне с в большой 2-ой волне, которая корректировала падение к 5200-5400 рублям. Локально котировки акций находятся в покупке.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 5000 и 5100 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5230 и 5400 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5286.97 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 5105 и 4950 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали 5-ти волновку, сейчас идет/завершился отскок в рамках 2-ой волны к 5200-5400 рублям за акцию, далее будет большая 3-ая вниз с целью 3105 рублей.
С долгосрочной волновой точки зрения, акции завершили формирование большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233/достигнута/- рублей за акцию. Уровень в 76.4% по Фибоначчи находится в районе 5860 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивалась в виде тройного зигзага «WXYXXZ», где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с целью 4952.99 и 6150 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Возможно, началось формирования волны С.
В последнем обзоре мы советовали сначала закрывать короткие позиции, далее покупка на отскок с перезаходом в шорт. Сегодня, тем, кто переоткрыл шорт, советуем держать, тем, у кого лонг, закрываемся и переоткрываем шорт, стоп 5240 рублей за акцию.
Газпром – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Газпрома в начале торговой сессии сформировали небольшой отскок, после чего «медведи» снова потащили акции в направлении фрактала на продажу на отметке 158.91 рублей за акцию, который был пройден.
В итоге акции установили новый минимум, тем самым, завершив формирование 2-ой субволны, поэтому началась 3-ая субволны, цель 146.4 рублей за акцию.
В данной волне, котировки акций сформировали 5-ти волновку вниз, допускается отскок в рамках снятия перепроданности, но не выше 161.5 рублей за акцию, после чего акции снова пойдут вниз.
У оптимистов осталась надежда лишь на альтернативный сценарий, который допускает, что 19 августа завершилась коррекция падения от 9 августа, далее был установлен новый минимум, и только сейчас будут ожидать большой отскок. Пока вариант маловероятен.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 157 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 161.5 и 165 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 170.64 и 165.18 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 154.26 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций находились в большой 2-ой волне. 9августа завершилась формирование 5-ой малой волны в волне с.
Перелом восходящего движения и завершение отскока было после 164 рублей за акцию, что и произошло. Так котировки акций могли сформировать 1-ую и 2-ую субволну, началась 3-ая субволна, цель 146.4 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, 9 марта завершилась коррекция падения на 50%-61.8% по Фибоначчи к 178.5-182.5-187 рублям. 9 августа завершилась 4-ая волна в рамках начального диагонального треугольника, которая поднялась в район 169-172 рублей за акцию. Началась 5-ая волна.
Также и вполне вероятно, что был зигзаг «abc», который корректировал все падение в рамках большой 2-ой волны в район 169-172 рублей за акцию.
С долгосрочной волновой точки зрения, котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступал 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября «быки» завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей.
5-ая волна была диагональным треугольником, но подтверждение разворота - закрытие недели 158.75 рублей за акцию. Сейчас идет долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали поискать момент для отскока с перезаходом в шорт. Сегодня советуем прикрыть короткие позиции, при формировании отскока снова перезаходим, стоп чуть выше 161.5 рублей за акцию
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба