24 августа 2010 Архив Сысоев Вадим
Фьючерс на индекс РТС
Фьючерс на индекс РТС – временной срез 60 минут.
Вчера фьючерс на индекс РТС в начале торговой сессии установил новый минимум на отметке 140.350 пунктов, после чего сформировал повторный отскок в направлении 143.000 пунктов. В вечернюю сессию «медведи» оттащили фьючерс на индекс РТС к минимальным значениям дня в районе 140.350 пунктов. Исходя из этого, появился боковик 140.350-143.000 пунктов.
Итак, пессимисты считают, что фьючерс на индекс РТС начал формирование 3-ей субволны, в ней сформирована 5-ти волновка вниз. Вчера был сформирован отскок в рамках 2-ой подволны, которая не поднялась выше 144.000 пунктов, но все же она выглядит уж слишком маленькой по отношению к падению. Поэтому возможно, фьючерс на индекс РТС мог сформировать внутреннюю малую 4-ую волну, идет 5-ая малая волна в 1-ой субволне, есть дивергенция.
Оптимисты могут надеяться на то, что фьючерс на индекс РТС с 4 августа сформировал лишь 5-ти волновку в рамках 1-ой субволны в 3-ей волне. Исходя из этого, отскок будет более сильный, но уже вряд ли выше 147.000 пунктов, вариант станет актуальным после закрытия выше 144.000-144.500 пунктов.
На данный момент фьючерс на индекс РТС находится в продаже. На дневном графике фьючерс на индекс РТС двигается в рамках «медвежьего» флага с нижней границей в районе 136.000 пунктов, верхней в районе 157.000 пунктов.
Сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 140.500 и 138.500 пунктов. Уровнем сопротивления будут выступать 144.500 и 145.000 пунктов.
Ближайший фрактал на покупку на отметке 152.725 и 146.970 пунктов, на продажу на отметке 140.350 пунктов.
Индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD «бычья» дивергенция.
С краткосрочной волновой точки зрения фьючерс на индекс РТС начал формирование большой 3-ей волны. В ней идет формирование 3-ей субволны, в ней могла быть сформирована 1-ая подволна. Завершился отскок в рамках 2-ой подволны, началась 3-ая подволна.
Альтернативный сценарий допускает, что завершена лишь 1-ая субволна, будет 2-ая субволна, но не выше 147.000 пунктов.
С среднесрочной волновой точки зрения, в основном варианте завершилось формирование 1-ой 5-ти волновки вниз, также завершился большой отскок 138.000-143.500-149.000 пунктам в рамках 2-ой волны. Началась 3-ая волна, цель 101.898 пунктов, далее 74.1833 пунктов. Подтверждение 144.000 и 146.000 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения, фьючерс на индекс РТС завершил формирование конечного диагонального треугольника. Так фьючерс завершил последний зигзаг «abc» наверх, где была волна с с целями 161.400-164.300-169.300 пунктов. Она состояла из 5-ти волн, где завершилась 5-ая волна/темно синие цифры/. Сейчас идет формирование волны С.
В прошлом обзоре мы советовали переоткрывать спекулятивный шорт, стоп 144.350 пунктов. Сегодня советуем закрывать короткие позиции, особенно если будет новый минимум.
Взгляд на индекс ММВБ
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся чуть выше предыдущих уровней, после чего «медведи» закрыли утренний «гэп» и установили локальный минимум.
Во второй половине торговой сессии «быки» снова вытащили индекс в положительную область, однако ближе к окончанию сессии «медведи» нивелировали восходящее движение. Объемы торговой сессии составили около 30 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ в начале торговой сессии снова направились к фракталу на продажу на отметке 1356.43 пунктов, который устоял в третий раз, что оптимисты могут трактовать как «тройное» дно.
Тем не менее, мы считаем, что с 4-ой попытки «медведи» сломают данную формацию и отработают высоту вниз с целью 1320-1325 пунктов. Напоминаем, что на отметке 1356.43 пункта, где расположен минимум 1-ой субволны/синие цифры/, причем аналогичный рубеж по индексу Dow Jones был пройден.
Напоминаем, что 19 августа индекс ММВБ мог завершить формирование зигзага «abc» в рамках 2-ой субволны, и сейчас началось формирование 3-ей субволны.
В 3-ей субволне завершилось формирование 5-ти волновки вниз/бордовые цифры/ в рамках 1-ой малой волны/красные цифры/.
Сейчас идет коррекция падения от 19 августа в рамках 2-ой малой волны, но не выше 1380-1385 пунктов. Причем допускается как неправильная коррекция в рамках 2-ой малой волны, так и то, что утренний минимум все еще может быть внутренней 4-ой волной. После текущего отскока, начнется формирование 3-ей малой волны.
Что касается оптимистов, то пока не будут пройден вышеуказанный фрактал на продажу, то они могут надеяться на усложнение отскока до двойного зигзага и формирование локального дна около 1356 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1380, далее 1395 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1356 и 1343 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD «медвежья» ситуация.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1253.52 и 1195.11 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1489.36 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1433.35 и 1400.89 пунктов, а на продажу на отметке 1344.17 и 1356.43 пунктов.
С краткосрочной точки зрения, 3 августа индекс ММВБ завершил формирование большой 2-ой волны. Данная волна трансформировалась в двойной зигзаг с целью 1410-1460 пунктов. 3 августа завершилось формирование волны Y, в ней завершилась волна с.
Далее 16 августа индекс ММВБ сформировал 5 малых волны/красные цифры/ в рамках 1-ой субволны.
19 августа завершился отскок в рамках 2-ой субволны/синие цифры/, цели 1386-1395-1404 пункта, что составляет 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от падения 3 августа. Возможно, началась 3-ая субволна, цели 1324-1277-1199 пунктов. Альтернатива допускает, что завершилась лишь 1-ая субволна в 3-ей волне.
С среднесрочной волновой точки зрения индекс ММВБ в основном варианте сформировал 1-ую большую 5-ти волновку вниз, где завершилось формирование 5-ой волны на отметке 1195 пунктов.
3 августа завершился большой отскок к 1370-1410-1460 пунктам в рамках 2-ой волны. Теперь волна состоит из двойного зигзага «WXY»/бордовые цифры/. Волна X оказалась крайне сложной, где волна с вместо достижения 1260-1270 пунктов оказалась усеченной. Волна Y также состоит из зигзага «abc». Среднесрочное подтверждение 3-ей волны - закрытие ниже 1289 пунктов, цель 1050 и 850 пунктов.
В последнем обзоре мы советовали переоткрывать короткие позиции при отскоке или после фракталов на продажу, стоп чуть выше 1385 пунктов. Сегодня советуем держать короткие позиции, стоп прежний
Технический взгляд на "голубые фишки"
Сбербанк – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Сбербанка в начале торговой сессии установили новый минимум на отметке 77.27 рублей за акцию, после чего «быки» сформировали отскок в рамках зигзага «abc».
На данный момент, котировки акций завершили формирование 2-ой малой волны, поэтому началась 3-ая малая волна, предварительные цели 73.9 и 69 рублей за акцию/бордовые цифры/.
В данной волне, котировки акций сформировали 1-ую и 2-ую подволны/красные цифры/, возможно уже началась 3-ая подволна. Допускается, что вчерашний отскок был лишь внутренней 4-ой волной в рамках 1-ой подволны, поэтому 5-ая внутренняя может быть небольшой.
У оптимистов осталась надежда лишь на альтернативный сценарий, который допускает, что 19 августа завершилась коррекция падения от 4 августа, вчера был установлен новый минимум, и будут ожидать большой отскок. Пока вариант маловероятен.
С классической точки зрения, уровнем поддержки будет уровень в районе 76.4 и 77.5 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 84.1 и 82.1 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 81.47 и 82.28 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 76 и 77.27 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций формируют 1-ую субволну, в ней завершилась 1-ая малая волна /бордовые цифры/, состоящая из 5-ти волн. Завершился отскок в рамках 2-ой малой волны, началась 3-ая малая волна, цели 73.9 и 69 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник в рамках 1-ой волны.
29 июля завершилась коррекция всего падения в рамках 2-ой волны, что стыкуется с индексом Dow Jones и индексом ММВБ. Началось формирование 3-ей волны, цели 56 и 37 рублей за акцию, что составляет 100% и 161.8% по Фибоначчи от длины волны 1.
С долгосрочной волновой точки зрения, бумаги Сбербанка завершили большой отскок в рамках глобальной волны В к 75-89-101-104 рублям за акцию, окончательное подтверждение волны С - закрытие недели ниже 73 рублей за акцию, что и произошло. Цели волны С – 5-10-15 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы прикрыть короткие позиции, при формировании отскока снова перезаходить, стоп чуть выше 80 рублей за акцию. Сегодня советуем закрывать короткие позиции.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа формировали коррекционный отскок, причем акции приостановили движение около 1640-1650 рублей за акцию.
В целом на данный момент волновая ситуация сложная в данных акциях, теперь допускается, что завершилось формирование 5-ти волновки, чтобы реализовался первый сценарий, то акциям надо по-прежнему проходить 1670-1680 рублей за акцию.
В то же время наиболее вероятно, что отскок с 13 по 19 августа уже мог быть коррекцией к падению, вчера была коррекция падения от 19 августа.
Также допускается, что отскок к 1710-1725 рублям за акцию уже был коррекцией к падению от 29 июля, и в данном случае акции уйдут ниже 1620 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1635 и 1560 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1700 и 1735 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD нейтральная ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1679 и 1724.9 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1619.6 и 1632 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций находятся в большой 2-ой волне, где будет повторный подскок к 1750-1780 рублям за акцию. Завершилось формирование зигзага «abc», где было формирование волны с, которая состоит из 5-ти волн. Максимальная цель была 1778 рублей за акцию. Идет/завершилась 5-ти волновка вниз.
С среднесрочной волновой точки зрения акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию в рамках 2-ой волны.
Вариант стыкуется с индексом Dow Jones, где котировки акций откорректировали все падение от 12 октября 2009 года в рамках 2-ой большой волны, также как и индекс ММВБ и Сбербанк. Началась 3-ая волна, цели 1000-1100 рублей за акцию.
С долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 долгосрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С, которая только началась.
В последнем обзоре мы советовали закрыть лонг и переоткрывать спекулятивный шорт. Сегодня советуем закрывать короткие позиции.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля по-прежнему выглядят сильно, однако при этом могут формировать отскок по отношению к падению от 19 августа в рамках 2-ой малой волны. Вчера акции достигли уровня в 61.8% по Фибоначчи от падения.
Если акции уйдут выше 5250 рублей за акцию, то мы увидим тестирование фрактала на покупку и возможно новый максимум.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 5000 и 5100 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5230 и 5400 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5286.97 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 5105 и 4950 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, 19 августа котировки акций могли завершить формирование диагонального треугольника, который формировался в волне с в большой 2-ой волне, которая корректировала падение к 5200-5400 рублям. Далее бумаги сформировали 1-ую малую волну, идет отскок в рамках 2-ой малой волны.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали 5-ти волновку, сейчас идет/завершился отскок в рамках 2-ой волны к 5200-5400 рублям за акцию, далее будет большая 3-ая вниз с целью 3105 рублей.
С долгосрочной волновой точки зрения, акции завершили формирование большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233/достигнута/- рублей за акцию. Уровень в 76.4% по Фибоначчи находится в районе 5860 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивалась в виде тройного зигзага «WXYXXZ», где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с целью 4952.99 и 6150 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Возможно, началось формирования волны С.
В последнем обзоре, тем, кто переоткрыл шорт, мы советовали держать, тем, у кого лонг, закрываться и переоткрывать шорт, стоп 5240 рублей за акцию. Сегодня советуем держать короткие позиции, стоп прежний.
Газпром – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Газпрома в начале торговой сессии установили новый минимум, после чего «быки» сформировали коррекционный отскок по отношению к падению от 19 августа.
На данный момент, котировки акций завершили формирование 2-ой субволны, началась 3-ая субволны, цель 146.4 рублей за акцию.
В данной волне, котировки акций сформировали 5-ти волновку вниз, текущий отскок может рассматриваться как 2-ая подволна/синие цифры/. Отскок может быть не выше 161.5 рублей за акцию, ожидается, что акции снова пойдут вниз.
У оптимистов осталась надежда лишь на альтернативный сценарий, который допускает, что 19 августа завершилась коррекция падения от 9 августа, вчера был установлен новый минимум, и будут ожидать большой отскок. Пока вариант маловероятен.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 157 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 161.5 и 165 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 170.64 и 165.18 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 154.26 и 157.13 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций находились в большой 2-ой волне. 9августа завершилась формирование 5-ой малой волны в волне с.
Перелом восходящего движения и завершение отскока было после 164 рублей за акцию, что и произошло. Так котировки акций могли сформировать 1-ую и 2-ую субволну, началась 3-ая субволна, цель 146.4 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, 9 марта завершилась коррекция падения на 50%-61.8% по Фибоначчи к 178.5-182.5-187 рублям. 9 августа завершилась 4-ая волна в рамках начального диагонального треугольника, которая поднялась в район 169-172 рублей за акцию. Началась 5-ая волна.
Также и вполне вероятно, что был зигзаг «abc», который корректировал все падение в рамках большой 2-ой волны в район 169-172 рублей за акцию.
С долгосрочной волновой точки зрения, котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступал 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября «быки» завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей.
5-ая волна была диагональным треугольником, но подтверждение разворота - закрытие недели 158.75 рублей за акцию. Сейчас идет долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали прикрыть короткие позиции, при формировании отскока снова перезаходить, стоп чуть выше 161.5 рублей за акцию. Сегодня советуем закрывать короткие позиции
Фьючерс на индекс РТС – временной срез 60 минут.
Вчера фьючерс на индекс РТС в начале торговой сессии установил новый минимум на отметке 140.350 пунктов, после чего сформировал повторный отскок в направлении 143.000 пунктов. В вечернюю сессию «медведи» оттащили фьючерс на индекс РТС к минимальным значениям дня в районе 140.350 пунктов. Исходя из этого, появился боковик 140.350-143.000 пунктов.
Итак, пессимисты считают, что фьючерс на индекс РТС начал формирование 3-ей субволны, в ней сформирована 5-ти волновка вниз. Вчера был сформирован отскок в рамках 2-ой подволны, которая не поднялась выше 144.000 пунктов, но все же она выглядит уж слишком маленькой по отношению к падению. Поэтому возможно, фьючерс на индекс РТС мог сформировать внутреннюю малую 4-ую волну, идет 5-ая малая волна в 1-ой субволне, есть дивергенция.
Оптимисты могут надеяться на то, что фьючерс на индекс РТС с 4 августа сформировал лишь 5-ти волновку в рамках 1-ой субволны в 3-ей волне. Исходя из этого, отскок будет более сильный, но уже вряд ли выше 147.000 пунктов, вариант станет актуальным после закрытия выше 144.000-144.500 пунктов.
На данный момент фьючерс на индекс РТС находится в продаже. На дневном графике фьючерс на индекс РТС двигается в рамках «медвежьего» флага с нижней границей в районе 136.000 пунктов, верхней в районе 157.000 пунктов.
Сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 140.500 и 138.500 пунктов. Уровнем сопротивления будут выступать 144.500 и 145.000 пунктов.
Ближайший фрактал на покупку на отметке 152.725 и 146.970 пунктов, на продажу на отметке 140.350 пунктов.
Индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD «бычья» дивергенция.
С краткосрочной волновой точки зрения фьючерс на индекс РТС начал формирование большой 3-ей волны. В ней идет формирование 3-ей субволны, в ней могла быть сформирована 1-ая подволна. Завершился отскок в рамках 2-ой подволны, началась 3-ая подволна.
Альтернативный сценарий допускает, что завершена лишь 1-ая субволна, будет 2-ая субволна, но не выше 147.000 пунктов.
С среднесрочной волновой точки зрения, в основном варианте завершилось формирование 1-ой 5-ти волновки вниз, также завершился большой отскок 138.000-143.500-149.000 пунктам в рамках 2-ой волны. Началась 3-ая волна, цель 101.898 пунктов, далее 74.1833 пунктов. Подтверждение 144.000 и 146.000 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения, фьючерс на индекс РТС завершил формирование конечного диагонального треугольника. Так фьючерс завершил последний зигзаг «abc» наверх, где была волна с с целями 161.400-164.300-169.300 пунктов. Она состояла из 5-ти волн, где завершилась 5-ая волна/темно синие цифры/. Сейчас идет формирование волны С.
В прошлом обзоре мы советовали переоткрывать спекулятивный шорт, стоп 144.350 пунктов. Сегодня советуем закрывать короткие позиции, особенно если будет новый минимум.
Взгляд на индекс ММВБ
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся чуть выше предыдущих уровней, после чего «медведи» закрыли утренний «гэп» и установили локальный минимум.
Во второй половине торговой сессии «быки» снова вытащили индекс в положительную область, однако ближе к окончанию сессии «медведи» нивелировали восходящее движение. Объемы торговой сессии составили около 30 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ в начале торговой сессии снова направились к фракталу на продажу на отметке 1356.43 пунктов, который устоял в третий раз, что оптимисты могут трактовать как «тройное» дно.
Тем не менее, мы считаем, что с 4-ой попытки «медведи» сломают данную формацию и отработают высоту вниз с целью 1320-1325 пунктов. Напоминаем, что на отметке 1356.43 пункта, где расположен минимум 1-ой субволны/синие цифры/, причем аналогичный рубеж по индексу Dow Jones был пройден.
Напоминаем, что 19 августа индекс ММВБ мог завершить формирование зигзага «abc» в рамках 2-ой субволны, и сейчас началось формирование 3-ей субволны.
В 3-ей субволне завершилось формирование 5-ти волновки вниз/бордовые цифры/ в рамках 1-ой малой волны/красные цифры/.
Сейчас идет коррекция падения от 19 августа в рамках 2-ой малой волны, но не выше 1380-1385 пунктов. Причем допускается как неправильная коррекция в рамках 2-ой малой волны, так и то, что утренний минимум все еще может быть внутренней 4-ой волной. После текущего отскока, начнется формирование 3-ей малой волны.
Что касается оптимистов, то пока не будут пройден вышеуказанный фрактал на продажу, то они могут надеяться на усложнение отскока до двойного зигзага и формирование локального дна около 1356 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1380, далее 1395 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1356 и 1343 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD «медвежья» ситуация.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1253.52 и 1195.11 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1489.36 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1433.35 и 1400.89 пунктов, а на продажу на отметке 1344.17 и 1356.43 пунктов.
С краткосрочной точки зрения, 3 августа индекс ММВБ завершил формирование большой 2-ой волны. Данная волна трансформировалась в двойной зигзаг с целью 1410-1460 пунктов. 3 августа завершилось формирование волны Y, в ней завершилась волна с.
Далее 16 августа индекс ММВБ сформировал 5 малых волны/красные цифры/ в рамках 1-ой субволны.
19 августа завершился отскок в рамках 2-ой субволны/синие цифры/, цели 1386-1395-1404 пункта, что составляет 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от падения 3 августа. Возможно, началась 3-ая субволна, цели 1324-1277-1199 пунктов. Альтернатива допускает, что завершилась лишь 1-ая субволна в 3-ей волне.
С среднесрочной волновой точки зрения индекс ММВБ в основном варианте сформировал 1-ую большую 5-ти волновку вниз, где завершилось формирование 5-ой волны на отметке 1195 пунктов.
3 августа завершился большой отскок к 1370-1410-1460 пунктам в рамках 2-ой волны. Теперь волна состоит из двойного зигзага «WXY»/бордовые цифры/. Волна X оказалась крайне сложной, где волна с вместо достижения 1260-1270 пунктов оказалась усеченной. Волна Y также состоит из зигзага «abc». Среднесрочное подтверждение 3-ей волны - закрытие ниже 1289 пунктов, цель 1050 и 850 пунктов.
В последнем обзоре мы советовали переоткрывать короткие позиции при отскоке или после фракталов на продажу, стоп чуть выше 1385 пунктов. Сегодня советуем держать короткие позиции, стоп прежний
Технический взгляд на "голубые фишки"
Сбербанк – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Сбербанка в начале торговой сессии установили новый минимум на отметке 77.27 рублей за акцию, после чего «быки» сформировали отскок в рамках зигзага «abc».
На данный момент, котировки акций завершили формирование 2-ой малой волны, поэтому началась 3-ая малая волна, предварительные цели 73.9 и 69 рублей за акцию/бордовые цифры/.
В данной волне, котировки акций сформировали 1-ую и 2-ую подволны/красные цифры/, возможно уже началась 3-ая подволна. Допускается, что вчерашний отскок был лишь внутренней 4-ой волной в рамках 1-ой подволны, поэтому 5-ая внутренняя может быть небольшой.
У оптимистов осталась надежда лишь на альтернативный сценарий, который допускает, что 19 августа завершилась коррекция падения от 4 августа, вчера был установлен новый минимум, и будут ожидать большой отскок. Пока вариант маловероятен.
С классической точки зрения, уровнем поддержки будет уровень в районе 76.4 и 77.5 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 84.1 и 82.1 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 81.47 и 82.28 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 76 и 77.27 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций формируют 1-ую субволну, в ней завершилась 1-ая малая волна /бордовые цифры/, состоящая из 5-ти волн. Завершился отскок в рамках 2-ой малой волны, началась 3-ая малая волна, цели 73.9 и 69 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник в рамках 1-ой волны.
29 июля завершилась коррекция всего падения в рамках 2-ой волны, что стыкуется с индексом Dow Jones и индексом ММВБ. Началось формирование 3-ей волны, цели 56 и 37 рублей за акцию, что составляет 100% и 161.8% по Фибоначчи от длины волны 1.
С долгосрочной волновой точки зрения, бумаги Сбербанка завершили большой отскок в рамках глобальной волны В к 75-89-101-104 рублям за акцию, окончательное подтверждение волны С - закрытие недели ниже 73 рублей за акцию, что и произошло. Цели волны С – 5-10-15 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы прикрыть короткие позиции, при формировании отскока снова перезаходить, стоп чуть выше 80 рублей за акцию. Сегодня советуем закрывать короткие позиции.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа формировали коррекционный отскок, причем акции приостановили движение около 1640-1650 рублей за акцию.
В целом на данный момент волновая ситуация сложная в данных акциях, теперь допускается, что завершилось формирование 5-ти волновки, чтобы реализовался первый сценарий, то акциям надо по-прежнему проходить 1670-1680 рублей за акцию.
В то же время наиболее вероятно, что отскок с 13 по 19 августа уже мог быть коррекцией к падению, вчера была коррекция падения от 19 августа.
Также допускается, что отскок к 1710-1725 рублям за акцию уже был коррекцией к падению от 29 июля, и в данном случае акции уйдут ниже 1620 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1635 и 1560 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1700 и 1735 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD нейтральная ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1679 и 1724.9 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1619.6 и 1632 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций находятся в большой 2-ой волне, где будет повторный подскок к 1750-1780 рублям за акцию. Завершилось формирование зигзага «abc», где было формирование волны с, которая состоит из 5-ти волн. Максимальная цель была 1778 рублей за акцию. Идет/завершилась 5-ти волновка вниз.
С среднесрочной волновой точки зрения акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию в рамках 2-ой волны.
Вариант стыкуется с индексом Dow Jones, где котировки акций откорректировали все падение от 12 октября 2009 года в рамках 2-ой большой волны, также как и индекс ММВБ и Сбербанк. Началась 3-ая волна, цели 1000-1100 рублей за акцию.
С долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 долгосрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С, которая только началась.
В последнем обзоре мы советовали закрыть лонг и переоткрывать спекулятивный шорт. Сегодня советуем закрывать короткие позиции.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля по-прежнему выглядят сильно, однако при этом могут формировать отскок по отношению к падению от 19 августа в рамках 2-ой малой волны. Вчера акции достигли уровня в 61.8% по Фибоначчи от падения.
Если акции уйдут выше 5250 рублей за акцию, то мы увидим тестирование фрактала на покупку и возможно новый максимум.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 5000 и 5100 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5230 и 5400 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5286.97 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 5105 и 4950 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, 19 августа котировки акций могли завершить формирование диагонального треугольника, который формировался в волне с в большой 2-ой волне, которая корректировала падение к 5200-5400 рублям. Далее бумаги сформировали 1-ую малую волну, идет отскок в рамках 2-ой малой волны.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали 5-ти волновку, сейчас идет/завершился отскок в рамках 2-ой волны к 5200-5400 рублям за акцию, далее будет большая 3-ая вниз с целью 3105 рублей.
С долгосрочной волновой точки зрения, акции завершили формирование большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233/достигнута/- рублей за акцию. Уровень в 76.4% по Фибоначчи находится в районе 5860 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивалась в виде тройного зигзага «WXYXXZ», где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с целью 4952.99 и 6150 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Возможно, началось формирования волны С.
В последнем обзоре, тем, кто переоткрыл шорт, мы советовали держать, тем, у кого лонг, закрываться и переоткрывать шорт, стоп 5240 рублей за акцию. Сегодня советуем держать короткие позиции, стоп прежний.
Газпром – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Газпрома в начале торговой сессии установили новый минимум, после чего «быки» сформировали коррекционный отскок по отношению к падению от 19 августа.
На данный момент, котировки акций завершили формирование 2-ой субволны, началась 3-ая субволны, цель 146.4 рублей за акцию.
В данной волне, котировки акций сформировали 5-ти волновку вниз, текущий отскок может рассматриваться как 2-ая подволна/синие цифры/. Отскок может быть не выше 161.5 рублей за акцию, ожидается, что акции снова пойдут вниз.
У оптимистов осталась надежда лишь на альтернативный сценарий, который допускает, что 19 августа завершилась коррекция падения от 9 августа, вчера был установлен новый минимум, и будут ожидать большой отскок. Пока вариант маловероятен.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 157 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 161.5 и 165 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 170.64 и 165.18 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 154.26 и 157.13 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций находились в большой 2-ой волне. 9августа завершилась формирование 5-ой малой волны в волне с.
Перелом восходящего движения и завершение отскока было после 164 рублей за акцию, что и произошло. Так котировки акций могли сформировать 1-ую и 2-ую субволну, началась 3-ая субволна, цель 146.4 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, 9 марта завершилась коррекция падения на 50%-61.8% по Фибоначчи к 178.5-182.5-187 рублям. 9 августа завершилась 4-ая волна в рамках начального диагонального треугольника, которая поднялась в район 169-172 рублей за акцию. Началась 5-ая волна.
Также и вполне вероятно, что был зигзаг «abc», который корректировал все падение в рамках большой 2-ой волны в район 169-172 рублей за акцию.
С долгосрочной волновой точки зрения, котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступал 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября «быки» завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей.
5-ая волна была диагональным треугольником, но подтверждение разворота - закрытие недели 158.75 рублей за акцию. Сейчас идет долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали прикрыть короткие позиции, при формировании отскока снова перезаходить, стоп чуть выше 161.5 рублей за акцию. Сегодня советуем закрывать короткие позиции
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба