25 августа 2010 Архив Сысоев Вадим
Фьючерс на индекс РТС
Фьючерс на индекс РТС – временной срез 60 минут.
Вчера фьючерс на индекс РТС продолжил формирование нисходящего движения, достигнув 137.500 пунктов, где впоследствии был сформирован фрактал на продажу. В вечернюю сессию «быки» формировали коррекционный отскок в рамках снятия часовой перепроданности.
В базовом варианте, фьючерс на индекс РТС начал формирование 3-ей субволны/синие цифры/. В данной субволне сформированы 1-ая и 2-ая подволны/красные цифры/, сейчас идет 3-ая подволна, цель 133.100 пунктов. В данной 3-ей подволне, фьючерс мог сформировать 1-ую малую волну, идет 2-ая малая волна, ожидается 3-ая малая волна вниз. Также, учитывая перепроданность по дням и часам и дивергенцию, допускается, что фьючерс на индекс РТС мог сформировать лишь 1-ую подволну в 3-ей волне, поэтому возможен более сильный отскок, но не выше 143.000 пунктов.
Заядлые оптимисты могут надеяться на то, что фьючерс на индекс РТС с 4 августа сформировал лишь 5-ти волновку в рамках 1-ой субволны в 3-ей волне. Исходя из этого, отскок будет более сильный, но уже вряд ли выше 147.000 пунктов, вариант станет актуальным после закрытия выше 144.000-144.500 пунктов.
На данный момент фьючерс на индекс РТС находится в продаже. На дневном графике фьючерс на индекс РТС двигается в рамках «медвежьего» флага с нижней границей в районе 136.000 пунктов, верхней в районе 157.000 пунктов.
Сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 137.500 и 133.300 пунктов. Уровнем сопротивления будут выступать 140.500 и 144.000 пунктов.
Ближайший фрактал на покупку на отметке 152.725 и 146.970 пунктов, на продажу на отметке 137.500 пунктов.
Индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD «бычья» дивергенция.
С краткосрочной волновой точки зрения фьючерс на индекс РТС начал формирование большой 3-ей волны. В ней идет формирование 3-ей субволны, в ней могла быть сформирована 1-ая и 2-ая подволна. Началась 3-ая подволна.
Альтернативный сценарий допускает, что завершена лишь 1-ая субволна, будет 2-ая субволна, но не выше 147.000 пунктов.
С среднесрочной волновой точки зрения, в основном варианте завершилось формирование 1-ой 5-ти волновки вниз, также завершился большой отскок 138.000-143.500-149.000 пунктам в рамках 2-ой волны. Началась 3-ая волна, цель 101.898 пунктов, далее 74.1833 пунктов. Подтверждение 144.000 и 146.000 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения, фьючерс на индекс РТС завершил формирование конечного диагонального треугольника. Так фьючерс завершил последний зигзаг «abc» наверх, где была волна с с целями 161.400-164.300-169.300 пунктов. Она состояла из 5-ти волн, где завершилась 5-ая волна/темно синие цифры/. Сейчас идет формирование волны С.
В прошлом обзоре мы советовали закрывать короткие позиции, особенно если будет новый минимум. Сегодня советуем переоткрывать шорт после закрытия ниже фрактала на продажу, стоп короткий. Если при снижении он не будет пройден, то покупка.
Взгляд на индекс ММВБ
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся ниже предыдущих уровней, после чего «медведи» продолжили формирование нисходящего движения.
Во второй половине торговой сессии ситуация на российском фондовом рынке не претерпела кардинальных изменений. Объемы торговой сессии составили около 33 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ в начале торговой сессии с 4-ой попытки преодолел фрактал на продажу на отметке 1356.43 пунктов, сломав фигуру «тройное» дно, после чего «медведи» направились к 1320-1325 пунктам. При этом, учитывая, что был пройден минимум 1-ой субволны/синие цифры/, пессимисты вполне могут рассчитывать на формирование 3-ей субволны.
В 3-ей субволне завершилось формирование 5-ти волновки вниз/бордовые цифры/ в рамках 1-ой малой волны/красные цифры/. 23 августа завершилось 2-ой малой волны, идет 3-ая малая волна, цель 1303 пункта. Тем не менее, учитывая перепроданность индекса ММВБ, как по часам, так и по дням, а также дивергенцию, то снижение от 19 августа может быть лишь 1-ой малой волной, а вчера завершилось формирование быть внутренней 5-ой волны. Исходя из этого ожидается отскок на несколько дней, но не выше 1380-1385 пунктов, а потом снова вниз. Если будет закрытие ниже 1329 пунктов, то актуальным будет первый вариант.
Что касается оптимистов, то они могут рассчитывать на то, что снижение от 3 августа было лишь 1-ой субволной в 3-ей волне.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1363, далее 1385 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1330 и 1303 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD «бычья» дивергенция.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1253.52 и 1195.11 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1489.36 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1433.35 и 1400.89 пунктов, а на продажу на отметке 1319.79 пунктов.
С краткосрочной точки зрения, 3 августа индекс ММВБ завершил формирование большой 2-ой волны. Данная волна трансформировалась в двойной зигзаг с целью 1410-1460 пунктов. 3 августа завершилось формирование волны Y, в ней завершилась волна с.
Далее 16 августа индекс ММВБ сформировал 5 малых волны/красные цифры/ в рамках 1-ой субволны.
19 августа завершился отскок в рамках 2-ой субволны/синие цифры/, цели 1386-1395-1404 пункта, что составляет 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от падения 3 августа. Возможно, началась 3-ая субволна, цели 1324-1277-1199 пунктов. Альтернатива допускает, что завершилась лишь 1-ая субволна в 3-ей волне.
С среднесрочной волновой точки зрения индекс ММВБ в основном варианте сформировал 1-ую большую 5-ти волновку вниз, где завершилось формирование 5-ой волны на отметке 1195 пунктов.
3 августа завершился большой отскок к 1370-1410-1460 пунктам в рамках 2-ой волны. Теперь волна состоит из двойного зигзага «WXY»/бордовые цифры/. Волна X оказалась крайне сложной, где волна с вместо достижения 1260-1270 пунктов оказалась усеченной. Волна Y также состоит из зигзага «abc». Среднесрочное подтверждение 3-ей волны - закрытие ниже 1289 пунктов, цель 1050 и 850 пунктов.
В последнем обзоре мы советовали держать короткие позиции. Сегодня советуем закрывать короткие позиции, допускается спекулятивная покупка, стоп ниже 1329 пунктов
Индекс Dow Jones
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones продолжил нисходящее движение, пробив минимум на отметке 10147.24 пункта.
В итоге индекс Dow Jones продолжил формирование 3-ей субволны/синие цифры/, где «медведи» сформировали 1-ую и 2-ую подволны, идет формирование 3-ей подволны/бордовые цифры/, цель 9770 пунктов. При этом в 3-ей подволне индекс Dow Jones сформировал 4 малые волны, допускается еще один минимум потом отскок по отношению к падению от 23 августа.
Также есть и альтернативный оптимистичный вариант, который допускает, что формируется лишь 1-ая субволна в 3-ей волне, которая состоит из 5-ти внутренних волн, отскок будет чуть повыше к 10435-10500 пунктов. Сценарий наименее вероятен, индекс не должен в данном случае опуститься ниже 9970 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10730 и 10470 пунктов. Уровнем поддержки будет 9970 и 10040 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10719.94 и 10480.44 пунктов, а на продажу на отметке 9996.18 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
На дневном графике по индикатору MACD «медвежья» ситуация. Индикатор Stochastic’s в продаже.
С краткосрочной точки зрения, индекс Dow Jones находится на стадии формирования 3-ей субволны в 3-ей волне, цели 9970 и 9660 пунктов/синие цифры/. В 3-ей субволне завершилась 1-ая и 2-ая подволна/бордовые цифры/. Альтернатива допускает, что завершилась лишь 1-ая субволна в 3-ей волне, вариант станет не актуальным после 10000 пунктов.
С среднесрочной волновой точки зрения, индекс Dow Jones сформировал начальный диагональный треугольник, который рассматривается как 1-ая волна, который завершился 2 июля. 9 августа завершилась 2-ая большая волна. Началось формирование 3-ей волны, цели 9110 и 8200 пунктов.
Альтернативный сценарий допускает, что индекс Dow Jones сформировал зигзаг «abc» в рамках волны W. Далее индекс Dow Jones сформировал зигзаг «abc» наверх в рамках волны X. Будет волна Y вниз, затем рост на новый максимум.
Технический взгляд на "голубые фишки"
Сбербанк – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Сбербанка продолжили формирование нисходящего движения, где акции достигли диапазона 75-75.5 рублей за акцию.
Так в базовом варианте, 19 августа котировки акций завершили формирование 2-ой малой волны, поэтому началась 3-ая малая волна, предварительные цели 73.9 и 69 рублей за акцию/бордовые цифры/.
В данной волне, котировки акций сформировали 1-ую и 2-ую подволны/красные цифры/, идет 3-ая подволна, цель 71.8 рублей за акцию. Тем не менее, учитывая перепроданность акций, как по дням, так и по часам, возможно акции сформировали лишь 1-ую подволну и будет отскок, но не выше 79 рублей за акцию.
У оптимистов осталась надежда лишь на альтернативный сценарий, который допускает, что 19 августа завершилась коррекция падения от 4 августа, вчера был установлен новый минимум, и будут ожидать большой отскок. Пока вариант маловероятен.
С классической точки зрения, уровнем поддержки будет уровень в районе 75.4 и 71.5 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 77.5 и 79.8 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 81.47 и 82.28 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 71.5 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций формируют 1-ую субволну, в ней завершилась 1-ая малая волна /бордовые цифры/, состоящая из 5-ти волн. Завершился отскок в рамках 2-ой малой волны, началась 3-ая малая волна, цели 73.9 и 69 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник в рамках 1-ой волны.
29 июля завершилась коррекция всего падения в рамках 2-ой волны, что стыкуется с индексом Dow Jones и индексом ММВБ. Началось формирование 3-ей волны, цели 56 и 37 рублей за акцию, что составляет 100% и 161.8% по Фибоначчи от длины волны 1.
С долгосрочной волновой точки зрения, бумаги Сбербанка завершили большой отскок в рамках глобальной волны В к 75-89-101-104 рублям за акцию, окончательное подтверждение волны С - закрытие недели ниже 73 рублей за акцию, что и произошло. Цели волны С – 5-10-15 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали закрывать короткие позиции. Сегодня советуем временно не предпринимать активных действий.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа консолидировались в боковом коридоре около 1630 рублей за акцию, при этом новый минимум не был установлен.
В целом на данный момент волновая ситуация сложная в данных акциях, допускается, что завершилось формирование 5-ти волновки, чтобы реализовался первый сценарий, то акциям надо по-прежнему проходить 1670-1680 рублей за акцию.
В то же время наиболее вероятно, что отскок с 13 по 19 августа уже мог быть коррекцией к падению, 23 августа была коррекция падения от 19 августа.
Также допускается, что отскок к 1710-1725 рублям за акцию уже был коррекцией к падению от 29 июля, и в данном случае акции уйдут ниже 1620 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1615 и 1560 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1680 и 1700 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1679 и 1724.9 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1619.6 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций находятся в большой 2-ой волне, где будет повторный подскок к 1750-1780 рублям за акцию. Завершилось формирование зигзага «abc», где было формирование волны с, которая состоит из 5-ти волн. Максимальная цель была 1778 рублей за акцию. Идет/завершилась 5-ти волновка вниз.
С среднесрочной волновой точки зрения акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию в рамках 2-ой волны.
Вариант стыкуется с индексом Dow Jones, где котировки акций откорректировали все падение от 12 октября 2009 года в рамках 2-ой большой волны, также как и индекс ММВБ и Сбербанк. Началась 3-ая волна, цели 1000-1100 рублей за акцию.
С долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 долгосрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С, которая только началась.
В последнем обзоре мы советовали закрывать короткие позиции. Сегодня советуем покупать на отскок с коротким стопом чуть ниже фрактала на продажу.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля оттолкнулись от уровня 61.8% по Фибоначчи от падения и возобновили снижение в рамках 3-ей малой волны, цель 4930 рублей за акцию. При этом акции практически добрались до тренда в районе 5015 рублей за акцию
Локально котировки акций находятся в покупке, поэтому возможна коррекция падения от 23 августа.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 5010 и 4930 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5240 и 5400 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5286.97 и 5220 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 5105 и 4950 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, 19 августа котировки акций могли завершить формирование диагонального треугольника, который формировался в волне с в большой 2-ой волне, которая корректировала падение к 5200-5400 рублям. Далее бумаги сформировали 1-ую и 2-ую малую волну, началась 3-ая малая волна.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали 5-ти волновку, сейчас идет/завершился отскок в рамках 2-ой волны к 5200-5400 рублям за акцию, далее будет большая 3-ая вниз с целью 3105 рублей.
С долгосрочной волновой точки зрения, акции завершили формирование большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233/достигнута/- рублей за акцию. Уровень в 76.4% по Фибоначчи находится в районе 5860 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивалась в виде тройного зигзага «WXYXXZ», где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с целью 4952.99 и 6150 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Возможно, началось формирования волны С.
В последнем обзоре мы советовали держать короткие позиции. Сегодня советуем шорт прикрыть.
Газпром – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Газпрома также продолжили формирование нисходящего движения в направлении 155 рублей за акцию.
Так в базовом варианте, 19 августа, котировки акций завершили формирование 2-ой субволны, началась 3-ая субволны, цель 146.4 рублей за акцию.
В данной волне, котировки акций сформировали 1-ую и 2-ую подволны/синие цифры/, идет 3-ая подволна.
Тем не менее, учитывая перепроданность акций, как по дням, так и по часам, возможно акции сформировали лишь 1-ую подволну, и будет отскок, но не выше 162 рублей за акцию.
У оптимистов осталась надежда лишь на альтернативный сценарий, который допускает, что 19 августа завершилась коррекция падения от 9 августа, вчера был установлен новый минимум, и будут ожидать большой отскок. Пока вариант маловероятен.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 155 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 161.5 и 165 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 170.64 и 165.18 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 154.26 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций находились в большой 2-ой волне. 9августа завершилась формирование 5-ой малой волны в волне с.
Перелом восходящего движения и завершение отскока было после 164 рублей за акцию, что и произошло. Так котировки акций могли сформировать 1-ую и 2-ую субволну, началась 3-ая субволна, цель 146.4 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, 9 марта завершилась коррекция падения на 50%-61.8% по Фибоначчи к 178.5-182.5-187 рублям. 9 августа завершилась 4-ая волна в рамках начального диагонального треугольника, которая поднялась в район 169-172 рублей за акцию. Началась 5-ая волна.
Также и вполне вероятно, что был зигзаг «abc», который корректировал все падение в рамках большой 2-ой волны в район 169-172 рублей за акцию.
С долгосрочной волновой точки зрения, котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступал 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября «быки» завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей.
5-ая волна была диагональным треугольником, но подтверждение разворота - закрытие недели 158.75 рублей за акцию. Сейчас идет долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали закрывать короткие позиции. Сегодня советуем временно не предпринимать активных действий
Фьючерс на индекс РТС – временной срез 60 минут.
Вчера фьючерс на индекс РТС продолжил формирование нисходящего движения, достигнув 137.500 пунктов, где впоследствии был сформирован фрактал на продажу. В вечернюю сессию «быки» формировали коррекционный отскок в рамках снятия часовой перепроданности.
В базовом варианте, фьючерс на индекс РТС начал формирование 3-ей субволны/синие цифры/. В данной субволне сформированы 1-ая и 2-ая подволны/красные цифры/, сейчас идет 3-ая подволна, цель 133.100 пунктов. В данной 3-ей подволне, фьючерс мог сформировать 1-ую малую волну, идет 2-ая малая волна, ожидается 3-ая малая волна вниз. Также, учитывая перепроданность по дням и часам и дивергенцию, допускается, что фьючерс на индекс РТС мог сформировать лишь 1-ую подволну в 3-ей волне, поэтому возможен более сильный отскок, но не выше 143.000 пунктов.
Заядлые оптимисты могут надеяться на то, что фьючерс на индекс РТС с 4 августа сформировал лишь 5-ти волновку в рамках 1-ой субволны в 3-ей волне. Исходя из этого, отскок будет более сильный, но уже вряд ли выше 147.000 пунктов, вариант станет актуальным после закрытия выше 144.000-144.500 пунктов.
На данный момент фьючерс на индекс РТС находится в продаже. На дневном графике фьючерс на индекс РТС двигается в рамках «медвежьего» флага с нижней границей в районе 136.000 пунктов, верхней в районе 157.000 пунктов.
Сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 137.500 и 133.300 пунктов. Уровнем сопротивления будут выступать 140.500 и 144.000 пунктов.
Ближайший фрактал на покупку на отметке 152.725 и 146.970 пунктов, на продажу на отметке 137.500 пунктов.
Индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD «бычья» дивергенция.
С краткосрочной волновой точки зрения фьючерс на индекс РТС начал формирование большой 3-ей волны. В ней идет формирование 3-ей субволны, в ней могла быть сформирована 1-ая и 2-ая подволна. Началась 3-ая подволна.
Альтернативный сценарий допускает, что завершена лишь 1-ая субволна, будет 2-ая субволна, но не выше 147.000 пунктов.
С среднесрочной волновой точки зрения, в основном варианте завершилось формирование 1-ой 5-ти волновки вниз, также завершился большой отскок 138.000-143.500-149.000 пунктам в рамках 2-ой волны. Началась 3-ая волна, цель 101.898 пунктов, далее 74.1833 пунктов. Подтверждение 144.000 и 146.000 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения, фьючерс на индекс РТС завершил формирование конечного диагонального треугольника. Так фьючерс завершил последний зигзаг «abc» наверх, где была волна с с целями 161.400-164.300-169.300 пунктов. Она состояла из 5-ти волн, где завершилась 5-ая волна/темно синие цифры/. Сейчас идет формирование волны С.
В прошлом обзоре мы советовали закрывать короткие позиции, особенно если будет новый минимум. Сегодня советуем переоткрывать шорт после закрытия ниже фрактала на продажу, стоп короткий. Если при снижении он не будет пройден, то покупка.
Взгляд на индекс ММВБ
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся ниже предыдущих уровней, после чего «медведи» продолжили формирование нисходящего движения.
Во второй половине торговой сессии ситуация на российском фондовом рынке не претерпела кардинальных изменений. Объемы торговой сессии составили около 33 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ в начале торговой сессии с 4-ой попытки преодолел фрактал на продажу на отметке 1356.43 пунктов, сломав фигуру «тройное» дно, после чего «медведи» направились к 1320-1325 пунктам. При этом, учитывая, что был пройден минимум 1-ой субволны/синие цифры/, пессимисты вполне могут рассчитывать на формирование 3-ей субволны.
В 3-ей субволне завершилось формирование 5-ти волновки вниз/бордовые цифры/ в рамках 1-ой малой волны/красные цифры/. 23 августа завершилось 2-ой малой волны, идет 3-ая малая волна, цель 1303 пункта. Тем не менее, учитывая перепроданность индекса ММВБ, как по часам, так и по дням, а также дивергенцию, то снижение от 19 августа может быть лишь 1-ой малой волной, а вчера завершилось формирование быть внутренней 5-ой волны. Исходя из этого ожидается отскок на несколько дней, но не выше 1380-1385 пунктов, а потом снова вниз. Если будет закрытие ниже 1329 пунктов, то актуальным будет первый вариант.
Что касается оптимистов, то они могут рассчитывать на то, что снижение от 3 августа было лишь 1-ой субволной в 3-ей волне.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1363, далее 1385 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1330 и 1303 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD «бычья» дивергенция.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1253.52 и 1195.11 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1489.36 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1433.35 и 1400.89 пунктов, а на продажу на отметке 1319.79 пунктов.
С краткосрочной точки зрения, 3 августа индекс ММВБ завершил формирование большой 2-ой волны. Данная волна трансформировалась в двойной зигзаг с целью 1410-1460 пунктов. 3 августа завершилось формирование волны Y, в ней завершилась волна с.
Далее 16 августа индекс ММВБ сформировал 5 малых волны/красные цифры/ в рамках 1-ой субволны.
19 августа завершился отскок в рамках 2-ой субволны/синие цифры/, цели 1386-1395-1404 пункта, что составляет 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от падения 3 августа. Возможно, началась 3-ая субволна, цели 1324-1277-1199 пунктов. Альтернатива допускает, что завершилась лишь 1-ая субволна в 3-ей волне.
С среднесрочной волновой точки зрения индекс ММВБ в основном варианте сформировал 1-ую большую 5-ти волновку вниз, где завершилось формирование 5-ой волны на отметке 1195 пунктов.
3 августа завершился большой отскок к 1370-1410-1460 пунктам в рамках 2-ой волны. Теперь волна состоит из двойного зигзага «WXY»/бордовые цифры/. Волна X оказалась крайне сложной, где волна с вместо достижения 1260-1270 пунктов оказалась усеченной. Волна Y также состоит из зигзага «abc». Среднесрочное подтверждение 3-ей волны - закрытие ниже 1289 пунктов, цель 1050 и 850 пунктов.
В последнем обзоре мы советовали держать короткие позиции. Сегодня советуем закрывать короткие позиции, допускается спекулятивная покупка, стоп ниже 1329 пунктов
Индекс Dow Jones
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones продолжил нисходящее движение, пробив минимум на отметке 10147.24 пункта.
В итоге индекс Dow Jones продолжил формирование 3-ей субволны/синие цифры/, где «медведи» сформировали 1-ую и 2-ую подволны, идет формирование 3-ей подволны/бордовые цифры/, цель 9770 пунктов. При этом в 3-ей подволне индекс Dow Jones сформировал 4 малые волны, допускается еще один минимум потом отскок по отношению к падению от 23 августа.
Также есть и альтернативный оптимистичный вариант, который допускает, что формируется лишь 1-ая субволна в 3-ей волне, которая состоит из 5-ти внутренних волн, отскок будет чуть повыше к 10435-10500 пунктов. Сценарий наименее вероятен, индекс не должен в данном случае опуститься ниже 9970 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10730 и 10470 пунктов. Уровнем поддержки будет 9970 и 10040 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10719.94 и 10480.44 пунктов, а на продажу на отметке 9996.18 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
На дневном графике по индикатору MACD «медвежья» ситуация. Индикатор Stochastic’s в продаже.
С краткосрочной точки зрения, индекс Dow Jones находится на стадии формирования 3-ей субволны в 3-ей волне, цели 9970 и 9660 пунктов/синие цифры/. В 3-ей субволне завершилась 1-ая и 2-ая подволна/бордовые цифры/. Альтернатива допускает, что завершилась лишь 1-ая субволна в 3-ей волне, вариант станет не актуальным после 10000 пунктов.
С среднесрочной волновой точки зрения, индекс Dow Jones сформировал начальный диагональный треугольник, который рассматривается как 1-ая волна, который завершился 2 июля. 9 августа завершилась 2-ая большая волна. Началось формирование 3-ей волны, цели 9110 и 8200 пунктов.
Альтернативный сценарий допускает, что индекс Dow Jones сформировал зигзаг «abc» в рамках волны W. Далее индекс Dow Jones сформировал зигзаг «abc» наверх в рамках волны X. Будет волна Y вниз, затем рост на новый максимум.
Технический взгляд на "голубые фишки"
Сбербанк – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Сбербанка продолжили формирование нисходящего движения, где акции достигли диапазона 75-75.5 рублей за акцию.
Так в базовом варианте, 19 августа котировки акций завершили формирование 2-ой малой волны, поэтому началась 3-ая малая волна, предварительные цели 73.9 и 69 рублей за акцию/бордовые цифры/.
В данной волне, котировки акций сформировали 1-ую и 2-ую подволны/красные цифры/, идет 3-ая подволна, цель 71.8 рублей за акцию. Тем не менее, учитывая перепроданность акций, как по дням, так и по часам, возможно акции сформировали лишь 1-ую подволну и будет отскок, но не выше 79 рублей за акцию.
У оптимистов осталась надежда лишь на альтернативный сценарий, который допускает, что 19 августа завершилась коррекция падения от 4 августа, вчера был установлен новый минимум, и будут ожидать большой отскок. Пока вариант маловероятен.
С классической точки зрения, уровнем поддержки будет уровень в районе 75.4 и 71.5 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 77.5 и 79.8 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 81.47 и 82.28 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 71.5 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций формируют 1-ую субволну, в ней завершилась 1-ая малая волна /бордовые цифры/, состоящая из 5-ти волн. Завершился отскок в рамках 2-ой малой волны, началась 3-ая малая волна, цели 73.9 и 69 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник в рамках 1-ой волны.
29 июля завершилась коррекция всего падения в рамках 2-ой волны, что стыкуется с индексом Dow Jones и индексом ММВБ. Началось формирование 3-ей волны, цели 56 и 37 рублей за акцию, что составляет 100% и 161.8% по Фибоначчи от длины волны 1.
С долгосрочной волновой точки зрения, бумаги Сбербанка завершили большой отскок в рамках глобальной волны В к 75-89-101-104 рублям за акцию, окончательное подтверждение волны С - закрытие недели ниже 73 рублей за акцию, что и произошло. Цели волны С – 5-10-15 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали закрывать короткие позиции. Сегодня советуем временно не предпринимать активных действий.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа консолидировались в боковом коридоре около 1630 рублей за акцию, при этом новый минимум не был установлен.
В целом на данный момент волновая ситуация сложная в данных акциях, допускается, что завершилось формирование 5-ти волновки, чтобы реализовался первый сценарий, то акциям надо по-прежнему проходить 1670-1680 рублей за акцию.
В то же время наиболее вероятно, что отскок с 13 по 19 августа уже мог быть коррекцией к падению, 23 августа была коррекция падения от 19 августа.
Также допускается, что отскок к 1710-1725 рублям за акцию уже был коррекцией к падению от 29 июля, и в данном случае акции уйдут ниже 1620 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1615 и 1560 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1680 и 1700 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1679 и 1724.9 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1619.6 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций находятся в большой 2-ой волне, где будет повторный подскок к 1750-1780 рублям за акцию. Завершилось формирование зигзага «abc», где было формирование волны с, которая состоит из 5-ти волн. Максимальная цель была 1778 рублей за акцию. Идет/завершилась 5-ти волновка вниз.
С среднесрочной волновой точки зрения акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию в рамках 2-ой волны.
Вариант стыкуется с индексом Dow Jones, где котировки акций откорректировали все падение от 12 октября 2009 года в рамках 2-ой большой волны, также как и индекс ММВБ и Сбербанк. Началась 3-ая волна, цели 1000-1100 рублей за акцию.
С долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 долгосрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С, которая только началась.
В последнем обзоре мы советовали закрывать короткие позиции. Сегодня советуем покупать на отскок с коротким стопом чуть ниже фрактала на продажу.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля оттолкнулись от уровня 61.8% по Фибоначчи от падения и возобновили снижение в рамках 3-ей малой волны, цель 4930 рублей за акцию. При этом акции практически добрались до тренда в районе 5015 рублей за акцию
Локально котировки акций находятся в покупке, поэтому возможна коррекция падения от 23 августа.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 5010 и 4930 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5240 и 5400 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5286.97 и 5220 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 5105 и 4950 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, 19 августа котировки акций могли завершить формирование диагонального треугольника, который формировался в волне с в большой 2-ой волне, которая корректировала падение к 5200-5400 рублям. Далее бумаги сформировали 1-ую и 2-ую малую волну, началась 3-ая малая волна.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали 5-ти волновку, сейчас идет/завершился отскок в рамках 2-ой волны к 5200-5400 рублям за акцию, далее будет большая 3-ая вниз с целью 3105 рублей.
С долгосрочной волновой точки зрения, акции завершили формирование большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233/достигнута/- рублей за акцию. Уровень в 76.4% по Фибоначчи находится в районе 5860 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивалась в виде тройного зигзага «WXYXXZ», где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с целью 4952.99 и 6150 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Возможно, началось формирования волны С.
В последнем обзоре мы советовали держать короткие позиции. Сегодня советуем шорт прикрыть.
Газпром – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Газпрома также продолжили формирование нисходящего движения в направлении 155 рублей за акцию.
Так в базовом варианте, 19 августа, котировки акций завершили формирование 2-ой субволны, началась 3-ая субволны, цель 146.4 рублей за акцию.
В данной волне, котировки акций сформировали 1-ую и 2-ую подволны/синие цифры/, идет 3-ая подволна.
Тем не менее, учитывая перепроданность акций, как по дням, так и по часам, возможно акции сформировали лишь 1-ую подволну, и будет отскок, но не выше 162 рублей за акцию.
У оптимистов осталась надежда лишь на альтернативный сценарий, который допускает, что 19 августа завершилась коррекция падения от 9 августа, вчера был установлен новый минимум, и будут ожидать большой отскок. Пока вариант маловероятен.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 155 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 161.5 и 165 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 170.64 и 165.18 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 154.26 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций находились в большой 2-ой волне. 9августа завершилась формирование 5-ой малой волны в волне с.
Перелом восходящего движения и завершение отскока было после 164 рублей за акцию, что и произошло. Так котировки акций могли сформировать 1-ую и 2-ую субволну, началась 3-ая субволна, цель 146.4 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, 9 марта завершилась коррекция падения на 50%-61.8% по Фибоначчи к 178.5-182.5-187 рублям. 9 августа завершилась 4-ая волна в рамках начального диагонального треугольника, которая поднялась в район 169-172 рублей за акцию. Началась 5-ая волна.
Также и вполне вероятно, что был зигзаг «abc», который корректировал все падение в рамках большой 2-ой волны в район 169-172 рублей за акцию.
С долгосрочной волновой точки зрения, котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступал 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября «быки» завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей.
5-ая волна была диагональным треугольником, но подтверждение разворота - закрытие недели 158.75 рублей за акцию. Сейчас идет долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали закрывать короткие позиции. Сегодня советуем временно не предпринимать активных действий
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба