31 августа 2010 Архив Сысоев Вадим
Фьючерс на индекс РТС
Фьючерс на индекс РТС – временной срез 60 минут.
Вчера фьючерс на индекс РТС в начале торговой сессии протестировал ряд уровней вблизи 143.100 пунктов в рамках формирования волны с, где был достигнут пик на отметке 143.500 пунктов, вблизи которого расположен уровень в 100% по Фибоначчи от длины волны а. В дальнейшем «медведи» формировали нисходящее движение в рамках снятия часовой перекупленности.
В базовом варианте, фьючерс на индекс РТС 25 августа сформировал 1-ую подволну в 3-ей волне, идет отскок в рамках 2-ой подволны, цели 143.000 и 144.600 пунктов, что составляет 61.8 и 76.4% по Фибоначчи от падения 19 августа. В данной волне идет/завершилось формирование волны с, цели 143.300 и 144.900 пунктов, что составляет 100% и 138.2% по Фибоначчи от длины волны а. Ожидается 3-ая подволна, подтверждение – закрытие ниже 139.000 пунктов.
Альтернативный сценарий допускает то, что фьючерс на индекс РТС с 4 августа сформировал лишь 5-ти волновку в рамках 1-ой субволны в 3-ей волне. Исходя из этого, идет сильный отскок к падению от 4 августа, но вряд ли выше 147.000 пунктов. Если фьючерс закрепляется выше 147.000 пунктов, то он все еще может оставаться в большой 2-ой волне. Отскок будет усложнен до двойного зигзага до 145.000-146.000 пунктов.
На данный момент фьючерс на индекс РТС находится в покупке. На дневном графике фьючерс на индекс РТС двигается в рамках «медвежьего» флага с нижней границей в районе 137.000 пунктов, верхней в районе 159.000 пунктов.
Сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 136.500 и 140.500 пунктов. Уровнем сопротивления будут выступать 143.100 и 144.500 пунктов.
Ближайший фрактал на покупку на отметке 142.950 и 143.500 пунктов, на продажу на отметке 136.740 и 139.155 пунктов.
Индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD «бычья» ситуация, но будет дивергенция.
С краткосрочной волновой точки зрения фьючерс на индекс РТС начал формирование большой 3-ей волны. В ней идет формирование 3-ей субволны, в ней могла быть сформирована 1-ая подволна. Идет/завершилась 2-ая подволна.
Альтернативный сценарий допускает, что завершена лишь 1-ая субволна, будет 2-ая субволна, но не выше 147.000 пунктов.
С среднесрочной волновой точки зрения, в основном варианте завершилось формирование 1-ой 5-ти волновки вниз, также завершился большой отскок 138.000-143.500-149.000 пунктам в рамках 2-ой волны. Началась 3-ая волна, цель 101.898 пунктов, далее 74.1833 пунктов. Подтверждение 144.000 и 146.000 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения, фьючерс на индекс РТС завершил формирование конечного диагонального треугольника. Так фьючерс завершил последний зигзаг «abc» наверх, где была волна с с целями 161.400-164.300-169.300 пунктов. Она состояла из 5-ти волн, где завершилась 5-ая волна/темно синие цифры/. Сейчас идет формирование волны С.
В прошлом обзоре мы советовали держать короткие позиции в рамках снятия часовой перекупленности. Сегодня советуем зафиксировать прибыль по позициям, далее возможен отскок/консолидация.
Взгляд на индекс ММВБ
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней, после чего «медведи» и «быки» вели бои местного значения.
Во второй половине торговой сессии ситуация на рынке не претерпела кардинальных изменений, а в последний торговый час «медведи» попытались закрыть утренний «гэп». Объемы торговой сессии составили около 25 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ в начале торговой сессии достиг уровня 1374 пункта, что составляет 61.8% по Фибоначчи от падения 19 августа, после чего «быки» добрались до 1379.51 пункта, где впоследствии был сформирован фрактал на покупку. В дальнейшем «медведи» направились закрывать «гэп» в рамках снятия перекупленности, хотя в целом индекс все еще может находиться в отскоке.
Так в базовом сценарии снижение от 19 августа было 1-ой подволной в 3-ей субволне, текущий отскок рассматривается как 2-ая подволна, которая поднялась к 1374 пунктам/красные цифры/. Есть уровень 1384 пункта, что составляет 76.4% по Фибоначчи, но не желательно подниматься выше 1385 пунктов. Ожидается формирование 3-ей подволны в 3-ей субволне, предварительная цель 1256 пунктов, что составляет 161.8% по Фибоначчи. Отскок формируется несколько дней, сформирован классический зигзаг «abc». По дням сняли большую часть перепроданности.
Что касается заядлых оптимистов, то они могут рассчитывать на то, что снижение от 3 августа было лишь 1-ой субволной в 3-ей волне. Идет отскок в рамках 2-ой субволны к 1381-1393 пунктам, а затем снова вниз.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1375, далее 1397 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1365 и 1330 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD «бычья» ситуация.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1253.52 и 1195.11 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1489.36 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1379.51 и 1400.89 пунктов, а на продажу на отметке 1319.79 и 1328.23 пунктов.
С краткосрочной точки зрения, 3 августа индекс ММВБ завершил формирование большой 2-ой волны. Данная волна трансформировалась в двойной зигзаг с целью 1410-1460 пунктов. 3 августа завершилось формирование волны Y, в ней завершилась волна с.
Далее 16 августа индекс ММВБ сформировал 5 малых волны/красные цифры/ в рамках 1-ой субволны.
19 августа завершился отскок в рамках 2-ой субволны/синие цифры/, цели 1386-1395-1404 пункта, что составляет 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от падения 3 августа. Началась 3-ая субволна, цели 1324-1277-1199 пунктов. Альтернатива допускает, что завершилась лишь 1-ая субволна в 3-ей волне.
С среднесрочной волновой точки зрения индекс ММВБ в основном варианте сформировал 1-ую большую 5-ти волновку вниз, где завершилось формирование 5-ой волны на отметке 1195 пунктов.
3 августа завершился большой отскок к 1370-1410-1460 пунктам в рамках 2-ой волны. Теперь волна состоит из двойного зигзага «WXY»/бордовые цифры/. Волна X оказалась крайне сложной, где волна с вместо достижения 1260-1270 пунктов оказалась усеченной. Волна Y также состоит из зигзага «abc». Среднесрочное подтверждение 3-ей волны - закрытие ниже 1289 пунктов, цель 1080 и 850 пунктов.
В последнем обзоре мы советовали искать момент для открытия коротких позиций, стоп 1386 пунктов. Сегодня советуем закрыть короткие позиции.
Индекс Dow Jones
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones находился под контролем у «медведей», которые потащили индекс в направлении фрактала на продажу на отметке 9936.62 пунктов.
В целом локальная ситуация по-прежнему запутанна, так как допускается целый ряд вариантов, причем все они актуальны.
Так индекс Dow Jones продолжает формирование 3-ей субволны/синие цифры/, где «медведи» сформировали 1-ую и 2-ую подволны, идет формирование 3-ей подволны/бордовые цифры/, цель 9770 пунктов.
При этом в 3-ей подволне индекс Dow Jones сформировал 1-ую и 2-ую малые волны, началась 3-ая малая волна.
Второй вариант допускает, что индекс Dow Jones корректирует падение от 17 августа, в данном случае сформированы волны а, b и с в рамках 2-ой подволны в 3-ей субволне/зеленые цифры/.
Третий вариант допускает, что индекс 25 августа завершил формирование 3-ей субволны, идет отскок в рамках 4-ой субволны, будет растянутая 5-ая субволны.
Четвертый оптимистичный вариант, который допускает, что формируется лишь 1-ая субволна в 3-ей волне, которая состоит из 5-ти внутренних волн, отскок будет чуть повыше к 10435-10500 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10730 и 10470 пунктов. Уровнем поддержки будет 9970 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10719.94 и 10480.44 пунктов, а на продажу на отметке 9936.62 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
На дневном графике по индикатору MACD «медвежья» ситуация. Индикатор Stochastic’s в покупке.
С краткосрочной точки зрения, индекс Dow Jones находится на стадии формирования 3-ей субволны в 3-ей волне, цели 9970 и 9660 пунктов/синие цифры/. В 3-ей субволне завершилась 1-ая и 2-ая подволна/бордовые цифры/. Остальные варианты выше.
Альтернатива допускает, что завершилась лишь 1-ая субволна в 3-ей волне, вариант станет не актуальным после закрытия ниже 10000 пунктов.
С среднесрочной волновой точки зрения, индекс Dow Jones сформировал начальный диагональный треугольник, который рассматривается как 1-ая волна, который завершился 2 июля. 9 августа завершилась 2-ая большая волна. Началось формирование 3-ей волны, цели 9110 и 8200 пунктов.
Альтернативный сценарий допускает, что индекс Dow Jones сформировал зигзаг «abc» в рамках волны W. Далее индекс Dow Jones сформировал зигзаг «abc» наверх в рамках волны X. Будет волна Y вниз, затем рост на новый максимум.
Технический взгляд на "голубые фишки"
Сбербанк – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Сбербанка открылись с «гэпом» вверх, достигнув 78.17 рублей за акцию в рамках формирования волны с во 2-ой подволне.
При этом на этом рубеже был сформирован фрактал на покупку, а ближе к окончанию сессии «медведи» направились закрывать утренний «гэп». Также был закрыт «гэп» в районе 77.4-77.9 рублей за акцию. Пока еще акции могут находится в отскоке.
Так в базовом варианте 19 августа котировки акций завершили формирование 2-ой малой волны, идет 3-ая малая волна, предварительные цели 73.9 и 69 рублей за акцию/бордовые цифры/.
25 августа сформировали 1-ую подволну, и идет отскок к 77.5-78.6-79.8 рублям в рамках 2-ой подволны, но не выше 79 рублей за акцию. Ожидается 3-ая подволна.
У оптимистов осталась надежда лишь на альтернативный сценарий, который допускает, что 19 августа завершилась коррекция падения от 4 августа, ожидается большой отскок.
С классической точки зрения, уровнем поддержки будет уровень в районе 73.5 и 71.5 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 78 и 78.5 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 81.47 и 82.28 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 71.5 и 73.55 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций формируют 1-ую субволну, в ней завершилась 1-ая малая волна /бордовые цифры/, состоящая из 5-ти волн. Завершился отскок в рамках 2-ой малой волны, началась 3-ая малая волна, цели 73.9 и 69 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник в рамках 1-ой волны.
29 июля завершилась коррекция всего падения в рамках 2-ой волны, что стыкуется с индексом Dow Jones и индексом ММВБ. Началось формирование 3-ей волны, цели 56 и 37 рублей за акцию, что составляет 100% и 161.8% по Фибоначчи от длины волны 1.
С долгосрочной волновой точки зрения, бумаги Сбербанка завершили большой отскок в рамках глобальной волны В к 75-89-101-104 рублям за акцию, окончательное подтверждение волны С - закрытие недели ниже 73 рублей за акцию, что и произошло. Цели волны С – 5-10-15 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали держать короткие позиции, стоп 78.7 рублей за акцию. Сегодня советуем прикрыть короткие позиции, если будет достигнут коридор 78.7-79 рублей, то переоктрываемся.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа на открытии преодолели фрактал на покупку на отметке 1679 рублей за акцию, но закрытие часа было ниже данного рубежа, после чего снижение продолжилось в направлении восходящего тренда. При этом котировки акций достигли 1683 рублей за акцию, что составляет 38.2% по Фибоначчи в рамках 2-ой подволны, которая корректирует падение от 29 июля. Локально акции зашли в покупку, что допускает отскок.
Также допускается, что отскок к 1710-1725 рублям за акцию уже был коррекцией к падению от 29 июля, идет коррекция падения от 9 августа, после чего акции уйдут ниже 1620 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1650 и 1560 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1680 и 1700 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1682.99 и 1724.9 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1619.6 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций находятся в большой 2-ой волне, где будет повторный подскок к 1750-1780 рублям за акцию. Завершилось формирование зигзага «abc», где было формирование волны с, которая состоит из 5-ти волн. Максимальная цель была 1778 рублей за акцию. Завершилась 5-ти волновка вниз, идет отскок в рамках 2-ой подволны.
С среднесрочной волновой точки зрения акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию в рамках 2-ой волны.
Вариант стыкуется с индексом Dow Jones, где котировки акций откорректировали все падение от 12 октября 2009 года в рамках 2-ой большой волны, также как и индекс ММВБ и Сбербанк. Началась 3-ая волна, цели 1000-1100 рублей за акцию.
С долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 долгосрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С, которая только началась.
В последнем обзоре мы советовали открывать позиции на преодолении/удержании фрактала на покупку. Сегодня советуем закрыть короткие позиции.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля по-прежнему выглядят лучше рынка, где бумаги установили новый максимум в рамках диагонального треугольника в большой 2-ой волне.
Так акции могут формировать волну с в рамках 5-ой волны в конечном диагональном треугольнике с верхней границей в районе 5330 рублей и нижней в районе 5050 рублей за акцию. Поддержку акциям оказывают корпоративные новости.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 500 и 4930 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5330 и 5400 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5286.97 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4950 и 4990.01 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, 19 августа котировки акций могли завершить формирование диагонального треугольника, который формировался в волне с в большой 2-ой волне, которая корректировала падение к 5200-5400 рублям. Далее бумаги сформировали 1-ую и 2-ую малую волну, началась 3-ая малая волна.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали 5-ти волновку, сейчас идет/завершился отскок в рамках 2-ой волны к 5200-5400 рублям за акцию, далее будет большая 3-ая вниз с целью 3105 рублей.
С долгосрочной волновой точки зрения, акции завершили формирование большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233/достигнута/- рублей за акцию. Уровень в 76.4% по Фибоначчи находится в районе 5860 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивалась в виде тройного зигзага «WXYXXZ», где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с целью 4952.99 и 6150 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Возможно, началось формирования волны С.
В последнем обзоре мы советовали не предпринимать активных действий. Сегодня советуем поискать момент для спекулятивного шорта.
Газпром – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Газпрома продолжили формирование отскока в рамках волны с, где акции достигли 160 рублей за акцию, что составляет 50% по Фибоначчи от падения 19 августа. Движение наверх может подходить к завершению, будет дивергенция, и перекупленность по дням.
Акции сформировали зигзаг «abc», закрыли «медвежий» «гэп», и повторно достигли уровня 160 рублей за акцию, есть еще 161.3 рублей за акцию.
В базовом варианте, 19 августа, котировки акций завершили формирование 2-ой субволны, началась 3-ая субволны, цель 146.4 рублей за акцию. 25 августа завершилось формирование 1-ой подволны. Идет формирование 2-ой подволны/синие цифры/, будет 3-ая подволна.
У оптимистов осталась надежда лишь на альтернативный сценарий, который допускает, что 19 августа завершилась коррекция падения от 9 августа, вчера был установлен новый минимум, и будут ожидать большой отскок. Пока вариант маловероятен.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 155 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 161.5 и 165 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 170.64 и 165.18 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 154.26 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций находились в большой 2-ой волне. 9августа завершилась формирование 5-ой малой волны в волне с.
Перелом восходящего движения и завершение отскока было после 164 рублей за акцию, что и произошло. Так котировки акций могли сформировать 1-ую и 2-ую субволну, началась 3-ая субволна, цель 146.4 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, 9 марта завершилась коррекция падения на 50%-61.8% по Фибоначчи к 178.5-182.5-187 рублям. 9 августа завершилась 4-ая волна в рамках начального диагонального треугольника, которая поднялась в район 169-172 рублей за акцию. Началась 5-ая волна.
Также и вполне вероятно, что был зигзаг «abc», который корректировал все падение в рамках большой 2-ой волны в район 169-172 рублей за акцию.
С долгосрочной волновой точки зрения, котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступал 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября «быки» завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей.
5-ая волна была диагональным треугольником, но подтверждение разворота - закрытие недели 158.75 рублей за акцию. Сейчас идет долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали искать момент для открытия коротких позиций. Сегодня советуем держать позиции, стоп чуть выше 161.5 рублей за акцию.
Фьючерс на индекс РТС – временной срез 60 минут.
Вчера фьючерс на индекс РТС в начале торговой сессии протестировал ряд уровней вблизи 143.100 пунктов в рамках формирования волны с, где был достигнут пик на отметке 143.500 пунктов, вблизи которого расположен уровень в 100% по Фибоначчи от длины волны а. В дальнейшем «медведи» формировали нисходящее движение в рамках снятия часовой перекупленности.
В базовом варианте, фьючерс на индекс РТС 25 августа сформировал 1-ую подволну в 3-ей волне, идет отскок в рамках 2-ой подволны, цели 143.000 и 144.600 пунктов, что составляет 61.8 и 76.4% по Фибоначчи от падения 19 августа. В данной волне идет/завершилось формирование волны с, цели 143.300 и 144.900 пунктов, что составляет 100% и 138.2% по Фибоначчи от длины волны а. Ожидается 3-ая подволна, подтверждение – закрытие ниже 139.000 пунктов.
Альтернативный сценарий допускает то, что фьючерс на индекс РТС с 4 августа сформировал лишь 5-ти волновку в рамках 1-ой субволны в 3-ей волне. Исходя из этого, идет сильный отскок к падению от 4 августа, но вряд ли выше 147.000 пунктов. Если фьючерс закрепляется выше 147.000 пунктов, то он все еще может оставаться в большой 2-ой волне. Отскок будет усложнен до двойного зигзага до 145.000-146.000 пунктов.
На данный момент фьючерс на индекс РТС находится в покупке. На дневном графике фьючерс на индекс РТС двигается в рамках «медвежьего» флага с нижней границей в районе 137.000 пунктов, верхней в районе 159.000 пунктов.
Сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 136.500 и 140.500 пунктов. Уровнем сопротивления будут выступать 143.100 и 144.500 пунктов.
Ближайший фрактал на покупку на отметке 142.950 и 143.500 пунктов, на продажу на отметке 136.740 и 139.155 пунктов.
Индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD «бычья» ситуация, но будет дивергенция.
С краткосрочной волновой точки зрения фьючерс на индекс РТС начал формирование большой 3-ей волны. В ней идет формирование 3-ей субволны, в ней могла быть сформирована 1-ая подволна. Идет/завершилась 2-ая подволна.
Альтернативный сценарий допускает, что завершена лишь 1-ая субволна, будет 2-ая субволна, но не выше 147.000 пунктов.
С среднесрочной волновой точки зрения, в основном варианте завершилось формирование 1-ой 5-ти волновки вниз, также завершился большой отскок 138.000-143.500-149.000 пунктам в рамках 2-ой волны. Началась 3-ая волна, цель 101.898 пунктов, далее 74.1833 пунктов. Подтверждение 144.000 и 146.000 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения, фьючерс на индекс РТС завершил формирование конечного диагонального треугольника. Так фьючерс завершил последний зигзаг «abc» наверх, где была волна с с целями 161.400-164.300-169.300 пунктов. Она состояла из 5-ти волн, где завершилась 5-ая волна/темно синие цифры/. Сейчас идет формирование волны С.
В прошлом обзоре мы советовали держать короткие позиции в рамках снятия часовой перекупленности. Сегодня советуем зафиксировать прибыль по позициям, далее возможен отскок/консолидация.
Взгляд на индекс ММВБ
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней, после чего «медведи» и «быки» вели бои местного значения.
Во второй половине торговой сессии ситуация на рынке не претерпела кардинальных изменений, а в последний торговый час «медведи» попытались закрыть утренний «гэп». Объемы торговой сессии составили около 25 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ в начале торговой сессии достиг уровня 1374 пункта, что составляет 61.8% по Фибоначчи от падения 19 августа, после чего «быки» добрались до 1379.51 пункта, где впоследствии был сформирован фрактал на покупку. В дальнейшем «медведи» направились закрывать «гэп» в рамках снятия перекупленности, хотя в целом индекс все еще может находиться в отскоке.
Так в базовом сценарии снижение от 19 августа было 1-ой подволной в 3-ей субволне, текущий отскок рассматривается как 2-ая подволна, которая поднялась к 1374 пунктам/красные цифры/. Есть уровень 1384 пункта, что составляет 76.4% по Фибоначчи, но не желательно подниматься выше 1385 пунктов. Ожидается формирование 3-ей подволны в 3-ей субволне, предварительная цель 1256 пунктов, что составляет 161.8% по Фибоначчи. Отскок формируется несколько дней, сформирован классический зигзаг «abc». По дням сняли большую часть перепроданности.
Что касается заядлых оптимистов, то они могут рассчитывать на то, что снижение от 3 августа было лишь 1-ой субволной в 3-ей волне. Идет отскок в рамках 2-ой субволны к 1381-1393 пунктам, а затем снова вниз.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1375, далее 1397 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1365 и 1330 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD «бычья» ситуация.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1253.52 и 1195.11 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1489.36 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1379.51 и 1400.89 пунктов, а на продажу на отметке 1319.79 и 1328.23 пунктов.
С краткосрочной точки зрения, 3 августа индекс ММВБ завершил формирование большой 2-ой волны. Данная волна трансформировалась в двойной зигзаг с целью 1410-1460 пунктов. 3 августа завершилось формирование волны Y, в ней завершилась волна с.
Далее 16 августа индекс ММВБ сформировал 5 малых волны/красные цифры/ в рамках 1-ой субволны.
19 августа завершился отскок в рамках 2-ой субволны/синие цифры/, цели 1386-1395-1404 пункта, что составляет 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от падения 3 августа. Началась 3-ая субволна, цели 1324-1277-1199 пунктов. Альтернатива допускает, что завершилась лишь 1-ая субволна в 3-ей волне.
С среднесрочной волновой точки зрения индекс ММВБ в основном варианте сформировал 1-ую большую 5-ти волновку вниз, где завершилось формирование 5-ой волны на отметке 1195 пунктов.
3 августа завершился большой отскок к 1370-1410-1460 пунктам в рамках 2-ой волны. Теперь волна состоит из двойного зигзага «WXY»/бордовые цифры/. Волна X оказалась крайне сложной, где волна с вместо достижения 1260-1270 пунктов оказалась усеченной. Волна Y также состоит из зигзага «abc». Среднесрочное подтверждение 3-ей волны - закрытие ниже 1289 пунктов, цель 1080 и 850 пунктов.
В последнем обзоре мы советовали искать момент для открытия коротких позиций, стоп 1386 пунктов. Сегодня советуем закрыть короткие позиции.
Индекс Dow Jones
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones находился под контролем у «медведей», которые потащили индекс в направлении фрактала на продажу на отметке 9936.62 пунктов.
В целом локальная ситуация по-прежнему запутанна, так как допускается целый ряд вариантов, причем все они актуальны.
Так индекс Dow Jones продолжает формирование 3-ей субволны/синие цифры/, где «медведи» сформировали 1-ую и 2-ую подволны, идет формирование 3-ей подволны/бордовые цифры/, цель 9770 пунктов.
При этом в 3-ей подволне индекс Dow Jones сформировал 1-ую и 2-ую малые волны, началась 3-ая малая волна.
Второй вариант допускает, что индекс Dow Jones корректирует падение от 17 августа, в данном случае сформированы волны а, b и с в рамках 2-ой подволны в 3-ей субволне/зеленые цифры/.
Третий вариант допускает, что индекс 25 августа завершил формирование 3-ей субволны, идет отскок в рамках 4-ой субволны, будет растянутая 5-ая субволны.
Четвертый оптимистичный вариант, который допускает, что формируется лишь 1-ая субволна в 3-ей волне, которая состоит из 5-ти внутренних волн, отскок будет чуть повыше к 10435-10500 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10730 и 10470 пунктов. Уровнем поддержки будет 9970 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10719.94 и 10480.44 пунктов, а на продажу на отметке 9936.62 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
На дневном графике по индикатору MACD «медвежья» ситуация. Индикатор Stochastic’s в покупке.
С краткосрочной точки зрения, индекс Dow Jones находится на стадии формирования 3-ей субволны в 3-ей волне, цели 9970 и 9660 пунктов/синие цифры/. В 3-ей субволне завершилась 1-ая и 2-ая подволна/бордовые цифры/. Остальные варианты выше.
Альтернатива допускает, что завершилась лишь 1-ая субволна в 3-ей волне, вариант станет не актуальным после закрытия ниже 10000 пунктов.
С среднесрочной волновой точки зрения, индекс Dow Jones сформировал начальный диагональный треугольник, который рассматривается как 1-ая волна, который завершился 2 июля. 9 августа завершилась 2-ая большая волна. Началось формирование 3-ей волны, цели 9110 и 8200 пунктов.
Альтернативный сценарий допускает, что индекс Dow Jones сформировал зигзаг «abc» в рамках волны W. Далее индекс Dow Jones сформировал зигзаг «abc» наверх в рамках волны X. Будет волна Y вниз, затем рост на новый максимум.
Технический взгляд на "голубые фишки"
Сбербанк – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Сбербанка открылись с «гэпом» вверх, достигнув 78.17 рублей за акцию в рамках формирования волны с во 2-ой подволне.
При этом на этом рубеже был сформирован фрактал на покупку, а ближе к окончанию сессии «медведи» направились закрывать утренний «гэп». Также был закрыт «гэп» в районе 77.4-77.9 рублей за акцию. Пока еще акции могут находится в отскоке.
Так в базовом варианте 19 августа котировки акций завершили формирование 2-ой малой волны, идет 3-ая малая волна, предварительные цели 73.9 и 69 рублей за акцию/бордовые цифры/.
25 августа сформировали 1-ую подволну, и идет отскок к 77.5-78.6-79.8 рублям в рамках 2-ой подволны, но не выше 79 рублей за акцию. Ожидается 3-ая подволна.
У оптимистов осталась надежда лишь на альтернативный сценарий, который допускает, что 19 августа завершилась коррекция падения от 4 августа, ожидается большой отскок.
С классической точки зрения, уровнем поддержки будет уровень в районе 73.5 и 71.5 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 78 и 78.5 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 81.47 и 82.28 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 71.5 и 73.55 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций формируют 1-ую субволну, в ней завершилась 1-ая малая волна /бордовые цифры/, состоящая из 5-ти волн. Завершился отскок в рамках 2-ой малой волны, началась 3-ая малая волна, цели 73.9 и 69 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник в рамках 1-ой волны.
29 июля завершилась коррекция всего падения в рамках 2-ой волны, что стыкуется с индексом Dow Jones и индексом ММВБ. Началось формирование 3-ей волны, цели 56 и 37 рублей за акцию, что составляет 100% и 161.8% по Фибоначчи от длины волны 1.
С долгосрочной волновой точки зрения, бумаги Сбербанка завершили большой отскок в рамках глобальной волны В к 75-89-101-104 рублям за акцию, окончательное подтверждение волны С - закрытие недели ниже 73 рублей за акцию, что и произошло. Цели волны С – 5-10-15 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали держать короткие позиции, стоп 78.7 рублей за акцию. Сегодня советуем прикрыть короткие позиции, если будет достигнут коридор 78.7-79 рублей, то переоктрываемся.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа на открытии преодолели фрактал на покупку на отметке 1679 рублей за акцию, но закрытие часа было ниже данного рубежа, после чего снижение продолжилось в направлении восходящего тренда. При этом котировки акций достигли 1683 рублей за акцию, что составляет 38.2% по Фибоначчи в рамках 2-ой подволны, которая корректирует падение от 29 июля. Локально акции зашли в покупку, что допускает отскок.
Также допускается, что отскок к 1710-1725 рублям за акцию уже был коррекцией к падению от 29 июля, идет коррекция падения от 9 августа, после чего акции уйдут ниже 1620 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1650 и 1560 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1680 и 1700 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1682.99 и 1724.9 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1619.6 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций находятся в большой 2-ой волне, где будет повторный подскок к 1750-1780 рублям за акцию. Завершилось формирование зигзага «abc», где было формирование волны с, которая состоит из 5-ти волн. Максимальная цель была 1778 рублей за акцию. Завершилась 5-ти волновка вниз, идет отскок в рамках 2-ой подволны.
С среднесрочной волновой точки зрения акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию в рамках 2-ой волны.
Вариант стыкуется с индексом Dow Jones, где котировки акций откорректировали все падение от 12 октября 2009 года в рамках 2-ой большой волны, также как и индекс ММВБ и Сбербанк. Началась 3-ая волна, цели 1000-1100 рублей за акцию.
С долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 долгосрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С, которая только началась.
В последнем обзоре мы советовали открывать позиции на преодолении/удержании фрактала на покупку. Сегодня советуем закрыть короткие позиции.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля по-прежнему выглядят лучше рынка, где бумаги установили новый максимум в рамках диагонального треугольника в большой 2-ой волне.
Так акции могут формировать волну с в рамках 5-ой волны в конечном диагональном треугольнике с верхней границей в районе 5330 рублей и нижней в районе 5050 рублей за акцию. Поддержку акциям оказывают корпоративные новости.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 500 и 4930 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5330 и 5400 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5286.97 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4950 и 4990.01 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, 19 августа котировки акций могли завершить формирование диагонального треугольника, который формировался в волне с в большой 2-ой волне, которая корректировала падение к 5200-5400 рублям. Далее бумаги сформировали 1-ую и 2-ую малую волну, началась 3-ая малая волна.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали 5-ти волновку, сейчас идет/завершился отскок в рамках 2-ой волны к 5200-5400 рублям за акцию, далее будет большая 3-ая вниз с целью 3105 рублей.
С долгосрочной волновой точки зрения, акции завершили формирование большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233/достигнута/- рублей за акцию. Уровень в 76.4% по Фибоначчи находится в районе 5860 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивалась в виде тройного зигзага «WXYXXZ», где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с целью 4952.99 и 6150 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Возможно, началось формирования волны С.
В последнем обзоре мы советовали не предпринимать активных действий. Сегодня советуем поискать момент для спекулятивного шорта.
Газпром – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Газпрома продолжили формирование отскока в рамках волны с, где акции достигли 160 рублей за акцию, что составляет 50% по Фибоначчи от падения 19 августа. Движение наверх может подходить к завершению, будет дивергенция, и перекупленность по дням.
Акции сформировали зигзаг «abc», закрыли «медвежий» «гэп», и повторно достигли уровня 160 рублей за акцию, есть еще 161.3 рублей за акцию.
В базовом варианте, 19 августа, котировки акций завершили формирование 2-ой субволны, началась 3-ая субволны, цель 146.4 рублей за акцию. 25 августа завершилось формирование 1-ой подволны. Идет формирование 2-ой подволны/синие цифры/, будет 3-ая подволна.
У оптимистов осталась надежда лишь на альтернативный сценарий, который допускает, что 19 августа завершилась коррекция падения от 9 августа, вчера был установлен новый минимум, и будут ожидать большой отскок. Пока вариант маловероятен.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 155 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 161.5 и 165 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 170.64 и 165.18 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 154.26 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций находились в большой 2-ой волне. 9августа завершилась формирование 5-ой малой волны в волне с.
Перелом восходящего движения и завершение отскока было после 164 рублей за акцию, что и произошло. Так котировки акций могли сформировать 1-ую и 2-ую субволну, началась 3-ая субволна, цель 146.4 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, 9 марта завершилась коррекция падения на 50%-61.8% по Фибоначчи к 178.5-182.5-187 рублям. 9 августа завершилась 4-ая волна в рамках начального диагонального треугольника, которая поднялась в район 169-172 рублей за акцию. Началась 5-ая волна.
Также и вполне вероятно, что был зигзаг «abc», который корректировал все падение в рамках большой 2-ой волны в район 169-172 рублей за акцию.
С долгосрочной волновой точки зрения, котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступал 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября «быки» завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей.
5-ая волна была диагональным треугольником, но подтверждение разворота - закрытие недели 158.75 рублей за акцию. Сейчас идет долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали искать момент для открытия коротких позиций. Сегодня советуем держать позиции, стоп чуть выше 161.5 рублей за акцию.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба