15 сентября 2010 Джи Ай Ди Инвест Игнатенко Анастасия
Бывает, что смотришь на одни и те же графики и не замечаешь, что на них что-то формируется, лишь потому, что привычно проглядываешь только один дневной масштаб. Вчера, меня потянуло просмотреть все возможные интервалы на индексе DJ, и на недельном масштабе я нашла нечто интересное, чем и спешу с вами поделиться
Вряд ли я вас удивлю первым рисунком, на котором хорошо видно, что индекс DJ с ноября 2009 года по июнь 2010 года формировал всем известную фигуру «голова-плечи». Помню, многие тогда эксперты увидели необычно большой потенциал снижения и приготовились одевать стратегические «шорты». Некоторые из них даже сейчас пытаются перерисовать данную фигуру, чтобы получить желаемый результат, но…
Но, индекс DJ уже пробил предыдущий локальный максимум (пик правого «плеча»), находящийся на уровне 10593,9 пунктах и установил новый на 10719,8 пунктах 9-го августа, отменив тем самым «голову-плечи». Если кто помнит, то Александр Элдер ввёл такое понятие как "Собака Баскервилей" - это фигура продолжения тренда, образовывающаяся в результате неудачной попытки формирования фигуры разворота "голова и плечи".
Раз дорога вниз отменилась, то стоит рассмотреть вариант роста индекса DJ в район его годовых максимумов, то есть в район 11200 пунктов.
Но прежде чем замахиваться на эти цели, я снова «взялась за карандаш». На втором рисунке эта же неудавшаяся «голова-плечи» у меня превратилась в более знакомую фигуру «алмаз». «Алмаз» чаще всего бывает моделью перелома тенденции и лишь изредка моделью продолжения
Сейчас, пока фигура сформировалась не до конца, но уже обозначила свои очертания, предположить, куда произойдет пробой: вверх или вниз, сложно. Но, если вспомнить, что её первоисточником послужила нереализованная фигура «голова-плечи», то, возможно, это будет тот редкий случай, когда «алмаз» продолжит восходящее движение, начатое индексом DJ в 2009 году?
Пока я лишь примерно могу раскидать «диагональ» данной фигуры в случае победы «быков» и в случае победы «медведей». В первом случае, получаются очень высокие уровни, уровни августа 2008 года, то есть район 12000 пунктов, слишком оптимистично? Может быть, но это всего лишь технический анализ. Во втором случае, я получаю кризисные уровни, уровни октября 2008 года, а также уровни июня-июля 2009 года, то есть район 9000-9050 пунктов. Нельзя не заметить, что во втором варианте падение индексов тоже выглядит крайне пессимистичным.
Так как лично я не жду второй волны снижения, то считаю, что за основу стоит брать «бычий» вариант развития событий. Но, что нужно, чтобы «алмаз» стал фигурой продолжения? Всего лишь, чтобы индекс DJ установил новый максимум. На кону уровень 10719,8 пунктов, его пробитие позволит индексу дорасти до рубежа в 10800-10850 пунктов, но даже если мы и увидим поход индекса DJ в данную область, вряд ли мы увидим выход за пределы «алмаза», этого явно будет недостаточно. Уж если замахиваться на максимум, то на годовой, находящийся на 11257,6 пунктах, который установлен 26-го апреля, его пробитие точно отбросит все сомнения
Всё это, конечно, хорошо, но так как рассматриваемый интервал – это недельный график, прежде чем обозначится одна из тенденций, пройдёт немало времени. Придётся набраться терпения и ждать…
Торги на российских биржах должны начаться с небольшого "гэпа" вниз
Трудно не заметь, как отдельным зеленым пятном выделяется японский индекс Nikkei, прибавляющий уже почти 3%. В ходе сегодняшних торгов банк Японии провел очередную интервенцию для того, чтобы снизить курс йены. Снижение курса национальной валюты фондовым рынком, как правило, воспринимается положительно, поэтому вряд ли сегодня стоит опираться на данный индекс при анализе нашего рынка, они варятся в собственном котле.
А вот нерешительность американских игроков и замирание у "нулевых" зон остальных участников азиатских торгов, даёт мне основание полагать, что с утра торги должны начаться с небольшого минуса.
Восходящий тренд, берущий своё начало 26 августа еще очень силён, и на сегодня пока не идёт речи о его пробое, так как все насущные поддержки стойко выдержали "медвежий" напор. Однако какова будет расстановка сил в ходе сегодняшних торгов, ещё не ясно. Испортить "погоду" на рынке нефти могут данные от Минэнерго, если они совпадут с данными от американского института нефти (API), которые сообщили, что запасы сырой нефти выросли на 3,3 млн. баррелей до 357,515 млн. баррелей, за неделю, закончившуюся 10 сентября.
РЫНОК НЕФТИ
После выхода котировок нефти из образованного "треугольника", я продолжаю ожидать роста нефти марки Light в район 80$ за баррель. С первого раза пройти сопротивление на уровне 77,795$ ценам не удалось, но вчера котировки нефти взяли вторую попытку, и дошли до уровня 77,925$, но опять затормозили у линии поддержки пробитого ранее восходящего тренда, длящегося с 25 мая по 13 августа. Я рассчитывала, что оставленный накануне "хвост" будет закрытом "телом" свечи, но вместо этого получила разворотный паттерн "пинцет". Если данные от Минэнерго не окажутся лучше прогноза, нефть марки Light может вновь вернуться к 75$ за баррель.
ИНДЕКС ММВБ
Индекс ММВБ вчера отработал сформированную на часовом графике дивергенцию и закрыл разрыв понедельника. Как видно из графика, сам индекс остался в рамках восходящего канала, но даже выпад котировок к медленным скользящим средним ЕМА100 и ЕМА200 в район 1400 и 1415 пунктов, может подвести черту под этим ростом. Самый главный аспект, на который стоит сегодня обращать внимание - это на обороты торгов. Только их рост скажем нам об истинном положении вещей.
СБЕРБАНК
Достаточно одного взгляда на дневной график акций "Сбербанка", чтобы отмести идею покупок этих акций при наличии таких "хвостатых" свечей. Вчера в обеденном комментарии, я предостерегала игроков от покупок этих акций, потому как помимо наличия дивергенций на часовом графике, близость сильного сопротивления ограничивало шансы на рост. Напоминаю, что разрыв понедельника бумаги до сих пор закрыт не полностью, что допускает спуск к 83,45 рублям - нижняя граница "гэпа". По итогам сегодняшнего дня можно будет судить о сохранении восходящего тренда или о желании игроков спустится к быстрой скользящей средней ЕМА21, которая находится в районе 81,5-81,6 рублей.
Вряд ли я вас удивлю первым рисунком, на котором хорошо видно, что индекс DJ с ноября 2009 года по июнь 2010 года формировал всем известную фигуру «голова-плечи». Помню, многие тогда эксперты увидели необычно большой потенциал снижения и приготовились одевать стратегические «шорты». Некоторые из них даже сейчас пытаются перерисовать данную фигуру, чтобы получить желаемый результат, но…
Но, индекс DJ уже пробил предыдущий локальный максимум (пик правого «плеча»), находящийся на уровне 10593,9 пунктах и установил новый на 10719,8 пунктах 9-го августа, отменив тем самым «голову-плечи». Если кто помнит, то Александр Элдер ввёл такое понятие как "Собака Баскервилей" - это фигура продолжения тренда, образовывающаяся в результате неудачной попытки формирования фигуры разворота "голова и плечи".
Раз дорога вниз отменилась, то стоит рассмотреть вариант роста индекса DJ в район его годовых максимумов, то есть в район 11200 пунктов.
Но прежде чем замахиваться на эти цели, я снова «взялась за карандаш». На втором рисунке эта же неудавшаяся «голова-плечи» у меня превратилась в более знакомую фигуру «алмаз». «Алмаз» чаще всего бывает моделью перелома тенденции и лишь изредка моделью продолжения
Сейчас, пока фигура сформировалась не до конца, но уже обозначила свои очертания, предположить, куда произойдет пробой: вверх или вниз, сложно. Но, если вспомнить, что её первоисточником послужила нереализованная фигура «голова-плечи», то, возможно, это будет тот редкий случай, когда «алмаз» продолжит восходящее движение, начатое индексом DJ в 2009 году?
Пока я лишь примерно могу раскидать «диагональ» данной фигуры в случае победы «быков» и в случае победы «медведей». В первом случае, получаются очень высокие уровни, уровни августа 2008 года, то есть район 12000 пунктов, слишком оптимистично? Может быть, но это всего лишь технический анализ. Во втором случае, я получаю кризисные уровни, уровни октября 2008 года, а также уровни июня-июля 2009 года, то есть район 9000-9050 пунктов. Нельзя не заметить, что во втором варианте падение индексов тоже выглядит крайне пессимистичным.
Так как лично я не жду второй волны снижения, то считаю, что за основу стоит брать «бычий» вариант развития событий. Но, что нужно, чтобы «алмаз» стал фигурой продолжения? Всего лишь, чтобы индекс DJ установил новый максимум. На кону уровень 10719,8 пунктов, его пробитие позволит индексу дорасти до рубежа в 10800-10850 пунктов, но даже если мы и увидим поход индекса DJ в данную область, вряд ли мы увидим выход за пределы «алмаза», этого явно будет недостаточно. Уж если замахиваться на максимум, то на годовой, находящийся на 11257,6 пунктах, который установлен 26-го апреля, его пробитие точно отбросит все сомнения
Всё это, конечно, хорошо, но так как рассматриваемый интервал – это недельный график, прежде чем обозначится одна из тенденций, пройдёт немало времени. Придётся набраться терпения и ждать…
Торги на российских биржах должны начаться с небольшого "гэпа" вниз
Трудно не заметь, как отдельным зеленым пятном выделяется японский индекс Nikkei, прибавляющий уже почти 3%. В ходе сегодняшних торгов банк Японии провел очередную интервенцию для того, чтобы снизить курс йены. Снижение курса национальной валюты фондовым рынком, как правило, воспринимается положительно, поэтому вряд ли сегодня стоит опираться на данный индекс при анализе нашего рынка, они варятся в собственном котле.
А вот нерешительность американских игроков и замирание у "нулевых" зон остальных участников азиатских торгов, даёт мне основание полагать, что с утра торги должны начаться с небольшого минуса.
Восходящий тренд, берущий своё начало 26 августа еще очень силён, и на сегодня пока не идёт речи о его пробое, так как все насущные поддержки стойко выдержали "медвежий" напор. Однако какова будет расстановка сил в ходе сегодняшних торгов, ещё не ясно. Испортить "погоду" на рынке нефти могут данные от Минэнерго, если они совпадут с данными от американского института нефти (API), которые сообщили, что запасы сырой нефти выросли на 3,3 млн. баррелей до 357,515 млн. баррелей, за неделю, закончившуюся 10 сентября.
РЫНОК НЕФТИ
После выхода котировок нефти из образованного "треугольника", я продолжаю ожидать роста нефти марки Light в район 80$ за баррель. С первого раза пройти сопротивление на уровне 77,795$ ценам не удалось, но вчера котировки нефти взяли вторую попытку, и дошли до уровня 77,925$, но опять затормозили у линии поддержки пробитого ранее восходящего тренда, длящегося с 25 мая по 13 августа. Я рассчитывала, что оставленный накануне "хвост" будет закрытом "телом" свечи, но вместо этого получила разворотный паттерн "пинцет". Если данные от Минэнерго не окажутся лучше прогноза, нефть марки Light может вновь вернуться к 75$ за баррель.
ИНДЕКС ММВБ
Индекс ММВБ вчера отработал сформированную на часовом графике дивергенцию и закрыл разрыв понедельника. Как видно из графика, сам индекс остался в рамках восходящего канала, но даже выпад котировок к медленным скользящим средним ЕМА100 и ЕМА200 в район 1400 и 1415 пунктов, может подвести черту под этим ростом. Самый главный аспект, на который стоит сегодня обращать внимание - это на обороты торгов. Только их рост скажем нам об истинном положении вещей.
СБЕРБАНК
Достаточно одного взгляда на дневной график акций "Сбербанка", чтобы отмести идею покупок этих акций при наличии таких "хвостатых" свечей. Вчера в обеденном комментарии, я предостерегала игроков от покупок этих акций, потому как помимо наличия дивергенций на часовом графике, близость сильного сопротивления ограничивало шансы на рост. Напоминаю, что разрыв понедельника бумаги до сих пор закрыт не полностью, что допускает спуск к 83,45 рублям - нижняя граница "гэпа". По итогам сегодняшнего дня можно будет судить о сохранении восходящего тренда или о желании игроков спустится к быстрой скользящей средней ЕМА21, которая находится в районе 81,5-81,6 рублей.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311025706_1311025679-clip-12kb.jpg Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба