20 сентября 2010 Архив Сысоев Вадим
Фьючерс на индекс РТС
Фьючерс на индекс РТС – временной срез 60 минут.
Фьючерс на индекс РТС достиг 151.830 пунктов в рамках формирования волны y, в ней была волна с, в ней 5-ая подволна, в 5-ой подволне – 5 малая волна. В дальнейшем «медведи» формировали нисходящее движение, где были пройдены все три тренда в рамках формации складной метр. В итоге фьючерс на индекс РТС достиг 145.660 пунктов, где был сформирован часовой фрактал на продажу.
Так пессимисты считают, что фьючерс на индекс РТС сформировал ой субволны, которая корректировала падение от 4 августа к 147.100-149.600 пунктам. Отскок был усложнен до двойного зигзага. Сейчас идет разворот и 1-ая волна вниз, после чего будет коррекция текущего падения в направлении 149.000-149.500 пунктов, затем снова вниз.
Альтернативный сценарий допускает, что фьючерс на индекс РТС все еще может оставаться в большой 2-ой волне, которая будет в виде тройного зигзага. В данном случае 13 сентября фьючерс сформировал волну а в рамках волны Z, сейчас идет волна b, которая корректирует рост от 25 августа.
На дневном графике фьючерс на индекс РТС двигается в рамках «медвежьего» флага с нижней границей в районе 140.000 пунктов, верхней в районе 162.000 пунктов.
Сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 145.000 и 144.100 пунктов. Уровнем сопротивления будут выступать 147.500 и 149.300 пунктов.
Ближайший фрактал на покупку на отметке 151.830 и 148.450 пунктов, на продажу на отметке 144.365 и 145.660 пунктов.
Индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD «бычья» дивергенция.
С краткосрочной волновой точки зрения фьючерс на индекс РТС завершил 1-ую субволну 25 августа, 13 сентября завершилась 2-ая субволна.
Альтернативный сценарий допускает, что фьючерс на индекс РТС все еще может оставаться в большой 2-ой волне, которая будет в виде тройного зигзага.
С среднесрочной волновой точки зрения, в основном варианте завершилось формирование 1-ой 5-ти волновки вниз, также завершился большой отскок 138.000-143.500-149.000 пунктам в рамках 2-ой волны. Началась 3-ая волна, цель 101.898 пунктов, далее 74.1833 пунктов. Подтверждение 144.000 и 146.000 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения, фьючерс на индекс РТС завершил формирование конечного диагонального треугольника. Так фьючерс завершил последний зигзаг «abc» наверх, где была волна с с целями 161.400-164.300-169.300 пунктов. Она состояла из 5-ти волн, где завершилась 5-ая волна/темно синие цифры/. Сейчас идет формирование волны С.
В прошлом обзоре мы советовали на отскоке зафиксировать прибыль по длинным позициям. Сегодня советуем сначала на снижениях покупать на отскок в рамках снятия перепроданности, стоп чуть ниже 144.100 пунктов.
Взгляд на индекс ММВБ
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней, после чего «медведи» направились закрывать утренний «гэп».
Во второй половине торговой сессии «медведи» продолжили формирование нисходящего движения, закрыв торговую сессию в минусе. Объемы торговой сессии составили около 33 млрд. рублей.
Итак, 13 сентября индекс ММВБ достиг расчетного уровня 1452 пунктов, что составляет 138.2% по Фибоначчи в рамках формирования или 5-ой малой волны или волны z в тройном зигзаге в рамках большой 2-ой волны.
При этом индекс ММВБ протестировал и верхнюю границу клина в районе 1455 пунктов в рамках формирования большой 2-ой волны, которая теперь состоит из тройного зигзага и формируется уже с 25 мая 2010 года.
Помимо этого, была сформирована формация складной «метр», которая на данный момент успешно реализуется «медведями», причем в пятницу был пройден уже первый восходящий тренд в районе 1433 пунктов, который был неплохой поддержкой для «быков». В итоге в пятницу снижение усилилось, и торговая неделя была негативно закрыта для «быков», за исключением того, что снята большая часть перекупленности.
На дневном графике индекс ММВБ движется в рамках клина с нижней границей в районе 1380 пунктов и верхней в районе 1460 пунктов, и поэтому пока может находиться во 2-ой волне. При этом на отметке 1459 пунктов находится уровень в 76.4% по Фибоначчи от падения 15 апреля.
Так оптимисты считают, что 13 сентября индекс ММВБ сформировал 5-ти волновую волну а в рамках волны Z в большой 2-ой волне. Сейчас идет коррекция текущего роста от 13 сентября в рамках волны b, где ближайший большой уровень находится на отметке 1405 пунктов. В данной волне b идет формирование малой волны с, причем формально классический зигзаг «abc» уже сформирован.
Пессимисты считают, что 13 сентября индекс ММВБ протестировал границу клина и завершил формирование волны Z. На данный момент сформированы 1 и 2-ая подволны, идет 3-ая подволна, цели 1392 и 1360 пунктов. В данной волне сформирована 1-ая малая волна, будет отскок в рамках снятия часовой перепроданности. Кроме того, для разворота «медведям» надо закрепляться ниже 1390 пунктов, а также 1373 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1435, далее 1452 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1390, 1412 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже, но заходит в покупку. По индикатору MACD нейтральная ситуация.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1253.52 и 1195.11 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1489.36 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1442.52 пунктов, а на продажу на отметке 1351.37 и 1390.05 пунктов.
С краткосрочной точки зрения идет/завершилось формирование волны Z в большой 2-ой волне, которая в данном случае развивается в виде тройного зигзага.
С среднесрочной волновой точки зрения индекс ММВБ в основном варианте сформировал 1-ую большую 5-ти волновку вниз, где завершилось формирование 5-ой волны на отметке 1195 пунктов.
Сейчас идет/завершился большой отскок к 1370-1410-1460 пунктам в рамках 2-ой волны. Теперь волна состоит из тройного зигзага «WXYXXZ»/бордовые цифры/. Волна X оказалась крайне сложной, где волна с вместо достижения 1260-1270 пунктов оказалась усеченной. Волна Y также состоит из зигзага «abc», идет волна Z. Среднесрочное подтверждение 3-ей волны - закрытие ниже 1289 пунктов.
В последнем обзоре мы советовали торговать в рамках тренда и от его границ. Сегодня советуем покупать на отскок в рамках снятия перепроданности, стоп в районе 1408 пунктов
Индекс Dow Jones
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, индекс Dow Jones продолжает формирование отскока в направлении максимума от 9 августа, который также не обновлен, как и по индексу РТС. В то же время индекс S&P 500, как и индекс ММВБ обновили аналогичный рубеж.
Итак, движение наверх развивается в виде диагонального треугольника с нижней границей в районе 10580 пунктов и верхней в районе 10680 пунктов в рамках 5-ой малой волны или коррекционной волны с в рамках волны Y.
Пессимисты считают, что идут вложенности и в них идет 2-ая субволна, и далее будет формирование 3-ей субволны.
Оптимисты видят еще один заход на локальный максимум в коридор 10700-10800 пунктов в рамках большой 2-ой волны.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10730 и 10680 пунктов. Уровнем поддержки будет 10580 и 10350 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10719.94 и 10650.16 пунктов, а на продажу на отметке 9936.62 и 10332.4 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD продолжительная «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.
На дневном графике по индикатору MACD крайне «бычья» ситуация. Индикатор Stochastic’s в продаже и в зоне перекупленности.
С краткосрочной точки зрения, 27 августа была сформирована лишь 1-ая субволна в 3-ей волне, которая состоит из 5-ти внутренних волн, отскок идет в рамках 2-ой субволны к 10330-10420-10538 пунктам.
Альтернатива допускает, что индекс Dow Jones все еще находится во 2-ой большой волне, где идет формирование волны Y.
С среднесрочной волновой точки зрения, индекс Dow Jones сформировал начальный диагональный треугольник, который рассматривается как 1-ая волна, который завершился 2 июля. 9 августа завершилась 2-ая большая волна. Началось формирование 3-ей волны, цели 9110 и 8200 пунктов.
Альтернативный сценарий допускает, что индекс Dow Jones сформировал зигзаг «abc» в рамках волны W. Далее индекс Dow Jones сформировал зигзаг «abc» наверх в рамках волны X. 27 августа завершилась волна Y вниз, сейчас ожидается рост на новый максимум
Технический взгляд на "голубые фишки"
Сбербанк – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Сбербанка 14 сентября установили максимум на отметке 85.86 рублей за акцию, который впоследствии стал дневным фракталом на покупку. Был достигнут уровень 85.5 рублей за акцию в рамках формирования волны с, в ней была 5-ая малая волна.
В дальнейшем «медведи» вернули котировки акций в нисходящий тренд, а также преодолели восходящий тренд от 25 августа. Кроме того, торговая неделя также была негативно закрыта для «быков». Локально котировки акций перепроданы, поэтому возможен небольшой отскок/консолидация.
Так котировки акций могли завершить формирование 2-ой субволны, хотя оптимисты надеются на то, что идет коррекция роста от 25 августа в рамках флага с нижней границей в районе 81.8 рублей и верхней в районе 83.5 рублей за акцию. Для окончательного подтверждения по дням надо закрываться ниже 79.4 рублей за акцию.
С классической точки зрения, уровнем поддержки будет уровень в районе 81.8 и 81 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 83.5 и 85 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 86.73 и 85.86 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 75.72 и 79.42 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций 25 августа завершилась лишь 1-ая субволна, 14 сентября завершился отскок в рамках 2-ой субволны к 81.8-83.8-85.5 рублям за акцию. Завершилась волна y, она состоит из зигзага «abc». В волне с завершилась 5-ая волна.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник в рамках 1-ой волны.
29 июля завершилась коррекция всего падения в рамках 2-ой волны, что стыкуется с индексом Dow Jones и индексом ММВБ. Началось формирование 3-ей волны, цели 56 и 37 рублей за акцию, что составляет 100% и 161.8% по Фибоначчи от длины волны 1.
С долгосрочной волновой точки зрения, бумаги Сбербанка завершили большой отскок в рамках глобальной волны В к 75-89-101-104 рублям за акцию, окончательное подтверждение волны С - закрытие недели ниже 73 рублей за акцию, что и произошло. Цели волны С – 5-10-15 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали торговать в рамках восходящего канала и от его границ. Сегодня советуем торговать в рамках нисходящего канала и от его границ, где допускается отскок в направлении верхней границы в рамках снятия перепроданности.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа 17 сентября установили новый локальный максимум в рамках отскока, достигнув 1739 рублей за акцию, тем самым, продолжив формирование 2-ой подволны, где идет формирование 5-ой малой волны/красные цифры/, которая корректирует падение от 29 июля. Помимо этого, акции практически добрались и до 1745 рублей, что составляет 76.4% по Фибоначчи от падения 29 июля.
В дальнейшем «медведи» формировали нисходящее движение в направлении фрактала на продажу в районе 1690.32 рублей, после преодоления которого снижение усилится, а 2-ая подволна завершится. Локально котировки акций перепроданы, поэтому возможен небольшой отскок/консолидация.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1690 и 1560 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1739 и 1745 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1748.9 и 1739 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1690.32 и 1655.19 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций 29 июля завершили формирование большой 2-ой волне, где будет повторный подскок к 1750-1780 рублям за акцию. Завершилось формирование зигзага «abc», где было формирование волны с, которая состоит из 5-ти волн. Максимальная цель была 1778 рублей за акцию. Завершилась 5-ти волновка вниз, идет отскок в рамках 2-ой подволны.
С среднесрочной волновой точки зрения акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию в рамках 2-ой волны.
Вариант стыкуется с индексом Dow Jones, где котировки акций откорректировали все падение от 12 октября 2009 года в рамках 2-ой большой волны, также как и индекс ММВБ и Сбербанк. Началась 3-ая волна, цели 1000-1100 рублей за акцию.
С долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 долгосрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С, которая только началась.
В последнем обзоре мы советовали торговать от границ тренда. Сегодня советуем покупать на отскок в рамках снятия перепроданности, стоп в районе 1690 рублей за акцию.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля выглядели хуже рынка, где «медведи» наверстали упущенное, что было связано с корпоративными новостями до 10 сентября.
В итоге котировки акций упали примерно на 400 рублей от максимальных значений, причем была пройдена нижняя граница восходящего флага/диагонального треугольника в районе 5130 рублей за акцию, поэтому акции могли завершить формирование 2-ой большой волны. Кроме того, котировки акций реализуют двойную вершину в районе 5350 рублей за акцию, подтверждение 5122 рублей за акцию, что и произошло.
На данный момент сформирован ряд нисходящих трендов в рамках складного метра, и акции перепроданы, появилась дивергенция, поэтому снижение может приостановиться, ожидается тестирование фрактала в районе 4930 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 4850 и 4930 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5150 и 5050 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5349.99 и 5332.65 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4930 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, 2 сентября котировки акций могли завершить формирование диагонального треугольника, который формировался в волне с в большой 2-ой волне, которая корректировала падение к 5200-5400 рублям. Сейчас идет разворот, где идет 3-ая волна, в ней сформированы 4-подволны, идет 5-ая. Далее будет отскок/консолидация в рамках 4-ой волны.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали 5-ти волновку, 2 сентября завершился отскок в рамках 2-ой волны к 5200-5400 рублям за акцию, далее будет большая 3-ая вниз с целью 3105 рублей.
С долгосрочной волновой точки зрения, акции завершили формирование большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233/достигнута/- рублей за акцию. Уровень в 76.4% по Фибоначчи находится в районе 5860 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивалась в виде тройного зигзага «WXYXXZ», где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с целью 4952.99 и 6150 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Возможно, началось формирования волны С.
В последнем обзоре мы советовали держать шорт до 5200-5230 рублей. Сегодня советуем ждать тестирования фрактала на продажу, который может быть проколот, после чего ожидается отскок в рамках снятия перепроданности.
Газпром – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Газпрома не претерпели значительных изменений в течение недели и по-прежнему остаются в проторгованном коридоре 160.5-167 рублей за акцию.
Тем не менее, напоминаем, что 9 сентября акции достигли уровня в 76.4% по Фибоначчи от падения 9 августа в районе 167 рублей за акцию, который был протестирован, и при этом сумел устоять, поэтому акции могли завершить отскок, что подтверждается закрытием ниже 160.5 рублей за акцию.
Также напоминаем, что был сформирован складной метр, где остался один восходящий тренд в районе 161.5 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 161.5 и 158.9 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 167.5 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 170.64 и 167.39 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 160.77 и 155.94 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций находились в большой 2-ой волне. 9 августа завершилась формирование 5-ой малой волны в волне с. Началось формирование 3-ей волны.
В ней 25 августа завершилась 1-ая субволна, 9 сентября мог завершиться отскок в рамках 2-ой субволны к 162.7-164.6-167 рублям за акцию, что составляет 50%-61.8%-76.4% по Фибоначчи от падения 9 августа.
С среднесрочной волновой точки зрения, 9 марта завершилась коррекция падения на 50%-61.8% по Фибоначчи к 178.5-182.5-187 рублям. 9 августа завершилась 4-ая волна в рамках начального диагонального треугольника, которая поднялась в район 169-172 рублей за акцию. Началась 5-ая волна, в ней 3-я субволна.
Также и вполне вероятно, что был зигзаг «abc», который корректировал все падение в рамках большой 2-ой волны в район 169-172 рублей за акцию.
С долгосрочной волновой точки зрения, котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступал 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября «быки» завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей.
5-ая волна была диагональным треугольником, но подтверждение разворота - закрытие недели 158.75 рублей за акцию. Сейчас идет долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали торговать в рамках восходящего канала и от его границ, тем, кто открыл шорт, закрываться. Сегодня советуем покупать на отскок в рамках снятия перепроданности, стоп в районе 161.3 рублей за акцию
Фьючерс на индекс РТС – временной срез 60 минут.
Фьючерс на индекс РТС достиг 151.830 пунктов в рамках формирования волны y, в ней была волна с, в ней 5-ая подволна, в 5-ой подволне – 5 малая волна. В дальнейшем «медведи» формировали нисходящее движение, где были пройдены все три тренда в рамках формации складной метр. В итоге фьючерс на индекс РТС достиг 145.660 пунктов, где был сформирован часовой фрактал на продажу.
Так пессимисты считают, что фьючерс на индекс РТС сформировал ой субволны, которая корректировала падение от 4 августа к 147.100-149.600 пунктам. Отскок был усложнен до двойного зигзага. Сейчас идет разворот и 1-ая волна вниз, после чего будет коррекция текущего падения в направлении 149.000-149.500 пунктов, затем снова вниз.
Альтернативный сценарий допускает, что фьючерс на индекс РТС все еще может оставаться в большой 2-ой волне, которая будет в виде тройного зигзага. В данном случае 13 сентября фьючерс сформировал волну а в рамках волны Z, сейчас идет волна b, которая корректирует рост от 25 августа.
На дневном графике фьючерс на индекс РТС двигается в рамках «медвежьего» флага с нижней границей в районе 140.000 пунктов, верхней в районе 162.000 пунктов.
Сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 145.000 и 144.100 пунктов. Уровнем сопротивления будут выступать 147.500 и 149.300 пунктов.
Ближайший фрактал на покупку на отметке 151.830 и 148.450 пунктов, на продажу на отметке 144.365 и 145.660 пунктов.
Индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD «бычья» дивергенция.
С краткосрочной волновой точки зрения фьючерс на индекс РТС завершил 1-ую субволну 25 августа, 13 сентября завершилась 2-ая субволна.
Альтернативный сценарий допускает, что фьючерс на индекс РТС все еще может оставаться в большой 2-ой волне, которая будет в виде тройного зигзага.
С среднесрочной волновой точки зрения, в основном варианте завершилось формирование 1-ой 5-ти волновки вниз, также завершился большой отскок 138.000-143.500-149.000 пунктам в рамках 2-ой волны. Началась 3-ая волна, цель 101.898 пунктов, далее 74.1833 пунктов. Подтверждение 144.000 и 146.000 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения, фьючерс на индекс РТС завершил формирование конечного диагонального треугольника. Так фьючерс завершил последний зигзаг «abc» наверх, где была волна с с целями 161.400-164.300-169.300 пунктов. Она состояла из 5-ти волн, где завершилась 5-ая волна/темно синие цифры/. Сейчас идет формирование волны С.
В прошлом обзоре мы советовали на отскоке зафиксировать прибыль по длинным позициям. Сегодня советуем сначала на снижениях покупать на отскок в рамках снятия перепроданности, стоп чуть ниже 144.100 пунктов.
Взгляд на индекс ММВБ
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней, после чего «медведи» направились закрывать утренний «гэп».
Во второй половине торговой сессии «медведи» продолжили формирование нисходящего движения, закрыв торговую сессию в минусе. Объемы торговой сессии составили около 33 млрд. рублей.
Итак, 13 сентября индекс ММВБ достиг расчетного уровня 1452 пунктов, что составляет 138.2% по Фибоначчи в рамках формирования или 5-ой малой волны или волны z в тройном зигзаге в рамках большой 2-ой волны.
При этом индекс ММВБ протестировал и верхнюю границу клина в районе 1455 пунктов в рамках формирования большой 2-ой волны, которая теперь состоит из тройного зигзага и формируется уже с 25 мая 2010 года.
Помимо этого, была сформирована формация складной «метр», которая на данный момент успешно реализуется «медведями», причем в пятницу был пройден уже первый восходящий тренд в районе 1433 пунктов, который был неплохой поддержкой для «быков». В итоге в пятницу снижение усилилось, и торговая неделя была негативно закрыта для «быков», за исключением того, что снята большая часть перекупленности.
На дневном графике индекс ММВБ движется в рамках клина с нижней границей в районе 1380 пунктов и верхней в районе 1460 пунктов, и поэтому пока может находиться во 2-ой волне. При этом на отметке 1459 пунктов находится уровень в 76.4% по Фибоначчи от падения 15 апреля.
Так оптимисты считают, что 13 сентября индекс ММВБ сформировал 5-ти волновую волну а в рамках волны Z в большой 2-ой волне. Сейчас идет коррекция текущего роста от 13 сентября в рамках волны b, где ближайший большой уровень находится на отметке 1405 пунктов. В данной волне b идет формирование малой волны с, причем формально классический зигзаг «abc» уже сформирован.
Пессимисты считают, что 13 сентября индекс ММВБ протестировал границу клина и завершил формирование волны Z. На данный момент сформированы 1 и 2-ая подволны, идет 3-ая подволна, цели 1392 и 1360 пунктов. В данной волне сформирована 1-ая малая волна, будет отскок в рамках снятия часовой перепроданности. Кроме того, для разворота «медведям» надо закрепляться ниже 1390 пунктов, а также 1373 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1435, далее 1452 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1390, 1412 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже, но заходит в покупку. По индикатору MACD нейтральная ситуация.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1253.52 и 1195.11 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1489.36 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1442.52 пунктов, а на продажу на отметке 1351.37 и 1390.05 пунктов.
С краткосрочной точки зрения идет/завершилось формирование волны Z в большой 2-ой волне, которая в данном случае развивается в виде тройного зигзага.
С среднесрочной волновой точки зрения индекс ММВБ в основном варианте сформировал 1-ую большую 5-ти волновку вниз, где завершилось формирование 5-ой волны на отметке 1195 пунктов.
Сейчас идет/завершился большой отскок к 1370-1410-1460 пунктам в рамках 2-ой волны. Теперь волна состоит из тройного зигзага «WXYXXZ»/бордовые цифры/. Волна X оказалась крайне сложной, где волна с вместо достижения 1260-1270 пунктов оказалась усеченной. Волна Y также состоит из зигзага «abc», идет волна Z. Среднесрочное подтверждение 3-ей волны - закрытие ниже 1289 пунктов.
В последнем обзоре мы советовали торговать в рамках тренда и от его границ. Сегодня советуем покупать на отскок в рамках снятия перепроданности, стоп в районе 1408 пунктов
Индекс Dow Jones
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, индекс Dow Jones продолжает формирование отскока в направлении максимума от 9 августа, который также не обновлен, как и по индексу РТС. В то же время индекс S&P 500, как и индекс ММВБ обновили аналогичный рубеж.
Итак, движение наверх развивается в виде диагонального треугольника с нижней границей в районе 10580 пунктов и верхней в районе 10680 пунктов в рамках 5-ой малой волны или коррекционной волны с в рамках волны Y.
Пессимисты считают, что идут вложенности и в них идет 2-ая субволна, и далее будет формирование 3-ей субволны.
Оптимисты видят еще один заход на локальный максимум в коридор 10700-10800 пунктов в рамках большой 2-ой волны.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10730 и 10680 пунктов. Уровнем поддержки будет 10580 и 10350 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10719.94 и 10650.16 пунктов, а на продажу на отметке 9936.62 и 10332.4 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD продолжительная «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.
На дневном графике по индикатору MACD крайне «бычья» ситуация. Индикатор Stochastic’s в продаже и в зоне перекупленности.
С краткосрочной точки зрения, 27 августа была сформирована лишь 1-ая субволна в 3-ей волне, которая состоит из 5-ти внутренних волн, отскок идет в рамках 2-ой субволны к 10330-10420-10538 пунктам.
Альтернатива допускает, что индекс Dow Jones все еще находится во 2-ой большой волне, где идет формирование волны Y.
С среднесрочной волновой точки зрения, индекс Dow Jones сформировал начальный диагональный треугольник, который рассматривается как 1-ая волна, который завершился 2 июля. 9 августа завершилась 2-ая большая волна. Началось формирование 3-ей волны, цели 9110 и 8200 пунктов.
Альтернативный сценарий допускает, что индекс Dow Jones сформировал зигзаг «abc» в рамках волны W. Далее индекс Dow Jones сформировал зигзаг «abc» наверх в рамках волны X. 27 августа завершилась волна Y вниз, сейчас ожидается рост на новый максимум
Технический взгляд на "голубые фишки"
Сбербанк – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Сбербанка 14 сентября установили максимум на отметке 85.86 рублей за акцию, который впоследствии стал дневным фракталом на покупку. Был достигнут уровень 85.5 рублей за акцию в рамках формирования волны с, в ней была 5-ая малая волна.
В дальнейшем «медведи» вернули котировки акций в нисходящий тренд, а также преодолели восходящий тренд от 25 августа. Кроме того, торговая неделя также была негативно закрыта для «быков». Локально котировки акций перепроданы, поэтому возможен небольшой отскок/консолидация.
Так котировки акций могли завершить формирование 2-ой субволны, хотя оптимисты надеются на то, что идет коррекция роста от 25 августа в рамках флага с нижней границей в районе 81.8 рублей и верхней в районе 83.5 рублей за акцию. Для окончательного подтверждения по дням надо закрываться ниже 79.4 рублей за акцию.
С классической точки зрения, уровнем поддержки будет уровень в районе 81.8 и 81 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 83.5 и 85 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 86.73 и 85.86 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 75.72 и 79.42 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций 25 августа завершилась лишь 1-ая субволна, 14 сентября завершился отскок в рамках 2-ой субволны к 81.8-83.8-85.5 рублям за акцию. Завершилась волна y, она состоит из зигзага «abc». В волне с завершилась 5-ая волна.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник в рамках 1-ой волны.
29 июля завершилась коррекция всего падения в рамках 2-ой волны, что стыкуется с индексом Dow Jones и индексом ММВБ. Началось формирование 3-ей волны, цели 56 и 37 рублей за акцию, что составляет 100% и 161.8% по Фибоначчи от длины волны 1.
С долгосрочной волновой точки зрения, бумаги Сбербанка завершили большой отскок в рамках глобальной волны В к 75-89-101-104 рублям за акцию, окончательное подтверждение волны С - закрытие недели ниже 73 рублей за акцию, что и произошло. Цели волны С – 5-10-15 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали торговать в рамках восходящего канала и от его границ. Сегодня советуем торговать в рамках нисходящего канала и от его границ, где допускается отскок в направлении верхней границы в рамках снятия перепроданности.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа 17 сентября установили новый локальный максимум в рамках отскока, достигнув 1739 рублей за акцию, тем самым, продолжив формирование 2-ой подволны, где идет формирование 5-ой малой волны/красные цифры/, которая корректирует падение от 29 июля. Помимо этого, акции практически добрались и до 1745 рублей, что составляет 76.4% по Фибоначчи от падения 29 июля.
В дальнейшем «медведи» формировали нисходящее движение в направлении фрактала на продажу в районе 1690.32 рублей, после преодоления которого снижение усилится, а 2-ая подволна завершится. Локально котировки акций перепроданы, поэтому возможен небольшой отскок/консолидация.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1690 и 1560 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1739 и 1745 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1748.9 и 1739 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1690.32 и 1655.19 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций 29 июля завершили формирование большой 2-ой волне, где будет повторный подскок к 1750-1780 рублям за акцию. Завершилось формирование зигзага «abc», где было формирование волны с, которая состоит из 5-ти волн. Максимальная цель была 1778 рублей за акцию. Завершилась 5-ти волновка вниз, идет отскок в рамках 2-ой подволны.
С среднесрочной волновой точки зрения акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию в рамках 2-ой волны.
Вариант стыкуется с индексом Dow Jones, где котировки акций откорректировали все падение от 12 октября 2009 года в рамках 2-ой большой волны, также как и индекс ММВБ и Сбербанк. Началась 3-ая волна, цели 1000-1100 рублей за акцию.
С долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 долгосрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С, которая только началась.
В последнем обзоре мы советовали торговать от границ тренда. Сегодня советуем покупать на отскок в рамках снятия перепроданности, стоп в районе 1690 рублей за акцию.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля выглядели хуже рынка, где «медведи» наверстали упущенное, что было связано с корпоративными новостями до 10 сентября.
В итоге котировки акций упали примерно на 400 рублей от максимальных значений, причем была пройдена нижняя граница восходящего флага/диагонального треугольника в районе 5130 рублей за акцию, поэтому акции могли завершить формирование 2-ой большой волны. Кроме того, котировки акций реализуют двойную вершину в районе 5350 рублей за акцию, подтверждение 5122 рублей за акцию, что и произошло.
На данный момент сформирован ряд нисходящих трендов в рамках складного метра, и акции перепроданы, появилась дивергенция, поэтому снижение может приостановиться, ожидается тестирование фрактала в районе 4930 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 4850 и 4930 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5150 и 5050 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5349.99 и 5332.65 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4930 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, 2 сентября котировки акций могли завершить формирование диагонального треугольника, который формировался в волне с в большой 2-ой волне, которая корректировала падение к 5200-5400 рублям. Сейчас идет разворот, где идет 3-ая волна, в ней сформированы 4-подволны, идет 5-ая. Далее будет отскок/консолидация в рамках 4-ой волны.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали 5-ти волновку, 2 сентября завершился отскок в рамках 2-ой волны к 5200-5400 рублям за акцию, далее будет большая 3-ая вниз с целью 3105 рублей.
С долгосрочной волновой точки зрения, акции завершили формирование большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233/достигнута/- рублей за акцию. Уровень в 76.4% по Фибоначчи находится в районе 5860 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивалась в виде тройного зигзага «WXYXXZ», где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с целью 4952.99 и 6150 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Возможно, началось формирования волны С.
В последнем обзоре мы советовали держать шорт до 5200-5230 рублей. Сегодня советуем ждать тестирования фрактала на продажу, который может быть проколот, после чего ожидается отскок в рамках снятия перепроданности.
Газпром – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Газпрома не претерпели значительных изменений в течение недели и по-прежнему остаются в проторгованном коридоре 160.5-167 рублей за акцию.
Тем не менее, напоминаем, что 9 сентября акции достигли уровня в 76.4% по Фибоначчи от падения 9 августа в районе 167 рублей за акцию, который был протестирован, и при этом сумел устоять, поэтому акции могли завершить отскок, что подтверждается закрытием ниже 160.5 рублей за акцию.
Также напоминаем, что был сформирован складной метр, где остался один восходящий тренд в районе 161.5 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 161.5 и 158.9 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 167.5 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 170.64 и 167.39 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 160.77 и 155.94 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций находились в большой 2-ой волне. 9 августа завершилась формирование 5-ой малой волны в волне с. Началось формирование 3-ей волны.
В ней 25 августа завершилась 1-ая субволна, 9 сентября мог завершиться отскок в рамках 2-ой субволны к 162.7-164.6-167 рублям за акцию, что составляет 50%-61.8%-76.4% по Фибоначчи от падения 9 августа.
С среднесрочной волновой точки зрения, 9 марта завершилась коррекция падения на 50%-61.8% по Фибоначчи к 178.5-182.5-187 рублям. 9 августа завершилась 4-ая волна в рамках начального диагонального треугольника, которая поднялась в район 169-172 рублей за акцию. Началась 5-ая волна, в ней 3-я субволна.
Также и вполне вероятно, что был зигзаг «abc», который корректировал все падение в рамках большой 2-ой волны в район 169-172 рублей за акцию.
С долгосрочной волновой точки зрения, котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступал 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября «быки» завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей.
5-ая волна была диагональным треугольником, но подтверждение разворота - закрытие недели 158.75 рублей за акцию. Сейчас идет долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали торговать в рамках восходящего канала и от его границ, тем, кто открыл шорт, закрываться. Сегодня советуем покупать на отскок в рамках снятия перепроданности, стоп в районе 161.3 рублей за акцию
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба