29 сентября 2010 Архив Сысоев Вадим
Фьючерс на индекс РТС
Фьючерс на индекс РТС – временной срез 60 минут.
Вчера фьючерс на индекс РТС в начале торговой сессии формировали нисходящее движение, где «медведи» достигли 146.800 пунктов. В дальнейшем «быки» формировали отскок в рамках снятия перепроданности, вернув фьючерс на индекс РТС к уровням закрытия предыдущего дня. Локально может идти формирование клина с верхней границей в районе 148.850 пунктов. Что касается локальной волновой структуры, то пока тяжело определить, что нарисовал фьючерс, возможно вложенность.
Пессимисты считают, что фьючерс на индекс РТС сформировал 2-ую субволну, которая корректировала падение от 4 августа. Отскок был усложнен до двойного зигзага. Сформированы 1-ая подволна. Сейчас идет/завершилась 2-ая подволна/красные цифры/, цели 148.700-149.600-150.400 пунктов, подтверждение завершения волны – преодоление 145.500 пунктов.
Альтернативный сценарий допускает, что фьючерс на индекс РТС все еще может оставаться в большой 2-ой волне, которая будет в виде тройного зигзага. В данном случае 13 сентября фьючерс сформировал волну а в рамках волны Z, идет/завершилась завершилась волна b, которая корректировала рост от 25 августа. Волна с будет после закрытия выше 149.500 пунктов, а пока допускается, что все еще может быть волна b, которая достигнет коридора 142.500-144.200 пунктов.
На дневном графике фьючерс на индекс РТС двигается в рамках «медвежьего» флага с нижней границей в районе 140.000 пунктов, верхней в районе 162.000 пунктов.
Сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 146.700 и 148.000 пунктов. Уровнем сопротивления будут выступать 149.500 и 150.400 пунктов.
Ближайший фрактал на покупку на отметке 151.830 и 150.225 пунктов, на продажу на отметке 146.800 и 145.550 пунктов.
Индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD нейтральная ситуация.
С краткосрочной волновой точки зрения фьючерс на индекс РТС завершил 1-ую субволну 25 августа, 13 сентября завершилась 2-ая субволна.
Альтернативный сценарий допускает, что фьючерс на индекс РТС все еще может оставаться в большой 2-ой волне, которая будет в виде тройного зигзага, возможно, было усечение.
С среднесрочной волновой точки зрения, в основном варианте завершилось формирование 1-ой 5-ти волновки вниз, также завершился большой отскок 138.000-143.500-149.000 пунктам в рамках 2-ой волны. Началась/ожидается 3-ая волна, цель 101.898 пунктов, далее 74.1833 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения, фьючерс на индекс РТС завершил формирование конечного диагонального треугольника. Так фьючерс завершил последний зигзаг «abc» наверх, где была волна с с целями 161.400-164.300-169.300 пунктов. Она состояла из 5-ти волн, где завершилась 5-ая волна/темно синие цифры/. Сейчас идет формирование волны С.
В прошлом обзоре мы советовали фиксировать прибыль по коротким позициям. Сегодня советуем не предпринимать активных действий, желающие могут открыть спекулятивные позиции по факту выхода из клина
Взгляд на индекс ММВБ
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся около предыдущих уровней, после чего «медведи» перехватили инициативу и формировали нисходящее движение.
Во второй половине торговой сессии «быки» сформировали отскок, отыграв потери, но в последний торговый час «медведи» вновь утащили индекс в отрицательную область. Объемы торговой сессии составили около 38 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ продолжил нисходящее движение, в ходе которого «медведи» преодолевали фракталы на продажу на отметках 1417.57 и 1412.86 пунктов.
В итоге индекс ММВБ установил новый минимум и достиг 1406 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины потенциальной волны а или х, поэтому формально классический зигзаг «abc» для оптимистов построен, а для двойного не хватает еще одного минимума в рамках волны с в волне y к 1390-1392 пунктам.
Оптимисты считают, что 13 сентября индекс ММВБ сформировал 5-ти волновую волну а в рамках волны Z в большой 2-ой волне. Завершилась/идет коррекция роста от 13 сентября в рамках волны b.
Далее «быки» дотащат индекс ММВБ к 1455-1470 пунктам в рамках формирования волны с. При этом на отметке 1459 пунктов находится уровень в 76.4% по Фибоначчи от падения 15 апреля.
Пессимисты считают, что 13 сентября индекс ММВБ протестировал границу клина и завершил формирование волны Z. На данный момент сформированы 1 и 2-ая подволны, ожидается 3-ая подволна, цели 1382 и 1340 пунктов/бордовые цифры/. В ней сформированы 4 малых волны.
При этом «медведям» нежелательно пускать индекс ММВБ выше 1443 пунктов, а также надо закрепляться ниже 1390 пунктов, а также 1373 пунктов. Кроме того, они будут реализовывать локальную двойную вершину в районе 1442 пунктов, подтверждение 1412 пунктов.
На дневном графике индекс ММВБ движется в рамках клина с нижней границей в районе 1385 пунктов и верхней в районе 1470 пунктов, и поэтому пока может находиться во 2-ой волне.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1443, далее 1452 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1390, 1375 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD будет дивергенция.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1253.52 и 1195.11 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1489.36 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1444.64 пунктов, а на продажу на отметке 1405.47 и 1390.05 пунктов.
С краткосрочной точки зрения идет/завершилось формирование волны Z в большой 2-ой волне, которая в данном случае развивается в виде тройного зигзага.
С среднесрочной волновой точки зрения индекс ММВБ в основном варианте сформировал 1-ую большую 5-ти волновку вниз, где завершилось формирование 5-ой волны на отметке 1195 пунктов.
Сейчас идет/завершился большой отскок к 1370-1410-1460 пунктам в рамках 2-ой волны. Теперь волна состоит из тройного зигзага «WXYXXZ»/бордовые цифры/. Волна X оказалась крайне сложной, где волна с вместо достижения 1260-1270 пунктов оказалась усеченной. Волна Y также состоит из зигзага «abc», идет волна Z. Среднесрочное подтверждение 3-ей волны - закрытие ниже 1289 пунктов.
В последнем обзоре мы советовали закрывать короткие позиции, далее возможен отскок в рамках снятия перепроданности, что также было выполнено. Сегодня советуем покупать на отскок, если будет достигнут диапазон 1390-1395 пунктов со стопом в районе 1379 пунктов
Технический взгляд на "голубые фишки"
Сбербанк – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Сбербанка в начале сессии преодолели восходящий тренд в районе 83.2 рублей за акцию, после чего был достигнут уровень 82.54 рублей за акцию, где впоследствии был сформирован фрактал на продажу. В дальнейшем «быки» сформировали отскок в рамках снятия перепроданности, а в последний торговый час «медведи» вернули акции к утренним минимумам.
Локально котировки акций находятся в продаже, что допускает доформирования 5-ти волновки вниз с максимальной целью 81 рублей за акцию. Далее будет отскок, и пока вряд ли выше 84 рублей за акцию.
Пессимисты считают, что котировки акций могли завершить формирование 2-ой субволны.
Для окончательного подтверждения по дням надо закрываться ниже 79.4 рублей за акцию. Сформирована 1-ая подволна/красные цифры/. Сейчас завершилась 2-ая подволна, где котировки акций достигли 84.3-84.9 рублей за акцию, что составляет 61.8-76.4% по Фибоначчи от падения 14 сентября. Началась 3-ая подволна, в ней идет 1-ая 5-ти волновка.
Оптимисты надеются на то, что завершилась коррекция роста от 25 августа и будет еще один заход к 85.8-89 рублям за акцию, подтверждение закрытие выше 84.8-84.9 рублей за акцию.
С классической точки зрения, уровнем поддержки будет уровень в районе 81.8 и 81 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 84.9 и 86 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD формируется «медвежья» дивергецния, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 86.73 и 85.86 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 81.65 и 79.42 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций 25 августа завершилась лишь 1-ая субволна, 14 сентября завершился отскок в рамках 2-ой субволны к 81.8-83.8-85.5 рублям за акцию. Завершилась волна y, она состоит из зигзага «abc».
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник в рамках 1-ой волны.
29 июля завершилась коррекция всего падения в рамках 2-ой волны, что стыкуется с индексом Dow Jones и индексом ММВБ. Началось формирование 3-ей волны, цели 56 и 37 рублей за акцию, что составляет 100% и 161.8% по Фибоначчи от длины волны 1.
С долгосрочной волновой точки зрения, бумаги Сбербанка завершили большой отскок в рамках глобальной волны В к 75-89-101-104 рублям за акцию, окончательное подтверждение волны С - закрытие недели ниже 73 рублей за акцию, что и произошло. Цели волны С – 5-10-15 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали сначала закрыть короткие позиции, далее был возможен отскок в рамках снятия перепроданности, что также было выполнено. Сегодня советуем покупать на отскок, если будет достигнут диапазон 81-81.2 рублей за акцию со стопом в районе 79.5 рублей за акцию.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа в начале сессии пробили восходящий тренд в районе 1725 рублей за акцию, после чего был достигнут уровень 1692 рублей за акцию, где впоследствии был сформирован фрактал на продажу. В дальнейшем «быки» сформировали отскок в рамках снятия перепроданности, достигнув уровня 1755 рублей, что составляет 50% по Фибоначчи от падения 27 сентября.
На наш взгляд, котировки акций сформировали 1-ую субволну, далее началась 2-ая субволна, цели 1755-1772 рублей за акцию.
Локально котировки акций заходят в продажу, поэтому отскок по отношению к падению может завершиться.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1690 и 1650 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1772 и 1810 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1866 и 1821 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1690.32 и 1655.19 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций продолжили формирование большой 2-ой волне, где будет повторный подскок к 1750-1780-1850 рублям за акцию. 27 сентября завершилось формирование зигзага «abc», где было формирование волны с, которая состоит из 5-ти волн.
27 сентбяря акции могли завершить формирование большой 2-ой волны, которая стала двойным зигзагом. Достигнут уровень 1810 рублей, что составляет 100% по Фибоначчи в рамках волны с от длины волны а. Сейчас начался новый этап снижения.
С среднесрочной волновой точки зрения акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию в рамках 2-ой волны.
Вариант стыкуется с индексом Dow Jones, где котировки акций откорректировали все падение от 12 октября 2009 года в рамках 2-ой большой волны, также как и индекс ММВБ и Сбербанк. Ожидается 3-ая волна, цели 1000-1100 рублей за акцию.
С долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 долгосрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С, которая только началась.
В последнем обзоре мы советовали искать момент для покупки на отскок в рамках снятия перепроданности с перезаходом в шорт. Сегодня советуем держать шорт в рамках установления нового минимума.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля также преодолели восходящий тренд, а затем тестировали его снизу вверх в рамках снятия перепроданности.
Возможно, что котировки акций завершили формирование отскока в рамках 4-ой волны/красные цифры/, где акции достигли 5097 рублей за акцию, где впоследствии был сформирован фрактал на покупку. Тем не менее, подтверждением завершения данной волны будет преодоление 5000 рублей за акцию. Есть еще уровень 5110 рублям за акцию, что составляет 50% по Фибоначчи.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 5000 и 4900 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5160 и 5050 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5097 и 5332.65 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4884.23 и 4903.8 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, 2 сентября котировки акций могли завершить формирование диагонального треугольника, который формировался в волне с в большой 2-ой волне, которая корректировала падение к 5200-5400 рублям. Сейчас идет разворот, завершилась 3-ая волна, в ней сформированы 5-ть подволн. Идет отскок/консолидация в рамках 4-ой волны.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали 5-ти волновку, 2 сентября завершился отскок в рамках 2-ой волны к 5200-5400 рублям за акцию, далее будет большая 3-ая вниз с целью 3105 рублей.
С долгосрочной волновой точки зрения, акции завершили формирование большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233/достигнута/- рублей за акцию. Уровень в 76.4% по Фибоначчи находится в районе 5860 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивалась в виде тройного зигзага «WXYXXZ», где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с целью 4952.99 и 6150 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Возможно, началось формирования волны С.
В последнем обзоре мы советовали торговать в рамках восходящего тренда и от его границ, где была пройдена нижняя граница. Сегодня советуем на снижениях закрывать короткие позиции.
Газпром – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Газпрома опять установили минимум на отметке 155.71 рублей за акцию, где впоследствии был сформирован фрактал на продажу. В дальнейшем «быки» сформировали отскок, однако закрытие сессии было уже вблизи минимальных уровней дня.
Возможно, формируется очередная 5-ти волновка вниз, теперь появилась дивергенция по индикатору MACD, поэтому в лучшем случае будет коррекция падения от 21 сентября.
В тоже время, учитывая, что был пройден рубеж 160.5 рублей за акцию, то акции могли завершить отскок в рамках 2-ой волны, и начался новый этап снижения к 130-135 рублям за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 157 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 167.5 и 163 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» дивергенция, индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 170.64 и 167.39 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 155.71 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций находились в большой 2-ой волне. 9 августа завершилась формирование 5-ой малой волны в волне с. Началось формирование 3-ей волны.
В ней 25 августа завершилась 1-ая субволна, 9 сентября мог завершиться отскок в рамках 2-ой субволны к 162.7-164.6-167 рублям за акцию, что составляет 50%-61.8%-76.4% по Фибоначчи от падения 9 августа. Началась 3-ая субволна в 3-ей волне.
С среднесрочной волновой точки зрения, 9 марта завершилась коррекция падения на 50%-61.8% по Фибоначчи к 178.5-182.5-187 рублям. 9 августа завершилась 4-ая волна в рамках начального диагонального треугольника, которая поднялась в район 169-172 рублей за акцию. Идет 5-ая волна
Также и вполне вероятно, что был зигзаг «abc», который корректировал все падение в рамках большой 2-ой волны в район 169-172 рублей за акцию. Идет 3-ая волна.
С долгосрочной волновой точки зрения, котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступал 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября «быки» завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей.
5-ая волна была диагональным треугольником, но подтверждение разворота - закрытие недели 158.75 рублей за акцию. Сейчас идет долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали держать лонг до снятия перепроданности, стоп 155.7 рублей за акцию. Сегодня рекомендацию не меняем, но стоп сдвигаем к 154.6 рублям за акцию
Фьючерс на индекс РТС – временной срез 60 минут.
Вчера фьючерс на индекс РТС в начале торговой сессии формировали нисходящее движение, где «медведи» достигли 146.800 пунктов. В дальнейшем «быки» формировали отскок в рамках снятия перепроданности, вернув фьючерс на индекс РТС к уровням закрытия предыдущего дня. Локально может идти формирование клина с верхней границей в районе 148.850 пунктов. Что касается локальной волновой структуры, то пока тяжело определить, что нарисовал фьючерс, возможно вложенность.
Пессимисты считают, что фьючерс на индекс РТС сформировал 2-ую субволну, которая корректировала падение от 4 августа. Отскок был усложнен до двойного зигзага. Сформированы 1-ая подволна. Сейчас идет/завершилась 2-ая подволна/красные цифры/, цели 148.700-149.600-150.400 пунктов, подтверждение завершения волны – преодоление 145.500 пунктов.
Альтернативный сценарий допускает, что фьючерс на индекс РТС все еще может оставаться в большой 2-ой волне, которая будет в виде тройного зигзага. В данном случае 13 сентября фьючерс сформировал волну а в рамках волны Z, идет/завершилась завершилась волна b, которая корректировала рост от 25 августа. Волна с будет после закрытия выше 149.500 пунктов, а пока допускается, что все еще может быть волна b, которая достигнет коридора 142.500-144.200 пунктов.
На дневном графике фьючерс на индекс РТС двигается в рамках «медвежьего» флага с нижней границей в районе 140.000 пунктов, верхней в районе 162.000 пунктов.
Сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 146.700 и 148.000 пунктов. Уровнем сопротивления будут выступать 149.500 и 150.400 пунктов.
Ближайший фрактал на покупку на отметке 151.830 и 150.225 пунктов, на продажу на отметке 146.800 и 145.550 пунктов.
Индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD нейтральная ситуация.
С краткосрочной волновой точки зрения фьючерс на индекс РТС завершил 1-ую субволну 25 августа, 13 сентября завершилась 2-ая субволна.
Альтернативный сценарий допускает, что фьючерс на индекс РТС все еще может оставаться в большой 2-ой волне, которая будет в виде тройного зигзага, возможно, было усечение.
С среднесрочной волновой точки зрения, в основном варианте завершилось формирование 1-ой 5-ти волновки вниз, также завершился большой отскок 138.000-143.500-149.000 пунктам в рамках 2-ой волны. Началась/ожидается 3-ая волна, цель 101.898 пунктов, далее 74.1833 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения, фьючерс на индекс РТС завершил формирование конечного диагонального треугольника. Так фьючерс завершил последний зигзаг «abc» наверх, где была волна с с целями 161.400-164.300-169.300 пунктов. Она состояла из 5-ти волн, где завершилась 5-ая волна/темно синие цифры/. Сейчас идет формирование волны С.
В прошлом обзоре мы советовали фиксировать прибыль по коротким позициям. Сегодня советуем не предпринимать активных действий, желающие могут открыть спекулятивные позиции по факту выхода из клина
Взгляд на индекс ММВБ
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся около предыдущих уровней, после чего «медведи» перехватили инициативу и формировали нисходящее движение.
Во второй половине торговой сессии «быки» сформировали отскок, отыграв потери, но в последний торговый час «медведи» вновь утащили индекс в отрицательную область. Объемы торговой сессии составили около 38 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ продолжил нисходящее движение, в ходе которого «медведи» преодолевали фракталы на продажу на отметках 1417.57 и 1412.86 пунктов.
В итоге индекс ММВБ установил новый минимум и достиг 1406 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины потенциальной волны а или х, поэтому формально классический зигзаг «abc» для оптимистов построен, а для двойного не хватает еще одного минимума в рамках волны с в волне y к 1390-1392 пунктам.
Оптимисты считают, что 13 сентября индекс ММВБ сформировал 5-ти волновую волну а в рамках волны Z в большой 2-ой волне. Завершилась/идет коррекция роста от 13 сентября в рамках волны b.
Далее «быки» дотащат индекс ММВБ к 1455-1470 пунктам в рамках формирования волны с. При этом на отметке 1459 пунктов находится уровень в 76.4% по Фибоначчи от падения 15 апреля.
Пессимисты считают, что 13 сентября индекс ММВБ протестировал границу клина и завершил формирование волны Z. На данный момент сформированы 1 и 2-ая подволны, ожидается 3-ая подволна, цели 1382 и 1340 пунктов/бордовые цифры/. В ней сформированы 4 малых волны.
При этом «медведям» нежелательно пускать индекс ММВБ выше 1443 пунктов, а также надо закрепляться ниже 1390 пунктов, а также 1373 пунктов. Кроме того, они будут реализовывать локальную двойную вершину в районе 1442 пунктов, подтверждение 1412 пунктов.
На дневном графике индекс ММВБ движется в рамках клина с нижней границей в районе 1385 пунктов и верхней в районе 1470 пунктов, и поэтому пока может находиться во 2-ой волне.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1443, далее 1452 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1390, 1375 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD будет дивергенция.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1253.52 и 1195.11 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1489.36 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1444.64 пунктов, а на продажу на отметке 1405.47 и 1390.05 пунктов.
С краткосрочной точки зрения идет/завершилось формирование волны Z в большой 2-ой волне, которая в данном случае развивается в виде тройного зигзага.
С среднесрочной волновой точки зрения индекс ММВБ в основном варианте сформировал 1-ую большую 5-ти волновку вниз, где завершилось формирование 5-ой волны на отметке 1195 пунктов.
Сейчас идет/завершился большой отскок к 1370-1410-1460 пунктам в рамках 2-ой волны. Теперь волна состоит из тройного зигзага «WXYXXZ»/бордовые цифры/. Волна X оказалась крайне сложной, где волна с вместо достижения 1260-1270 пунктов оказалась усеченной. Волна Y также состоит из зигзага «abc», идет волна Z. Среднесрочное подтверждение 3-ей волны - закрытие ниже 1289 пунктов.
В последнем обзоре мы советовали закрывать короткие позиции, далее возможен отскок в рамках снятия перепроданности, что также было выполнено. Сегодня советуем покупать на отскок, если будет достигнут диапазон 1390-1395 пунктов со стопом в районе 1379 пунктов
Технический взгляд на "голубые фишки"
Сбербанк – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Сбербанка в начале сессии преодолели восходящий тренд в районе 83.2 рублей за акцию, после чего был достигнут уровень 82.54 рублей за акцию, где впоследствии был сформирован фрактал на продажу. В дальнейшем «быки» сформировали отскок в рамках снятия перепроданности, а в последний торговый час «медведи» вернули акции к утренним минимумам.
Локально котировки акций находятся в продаже, что допускает доформирования 5-ти волновки вниз с максимальной целью 81 рублей за акцию. Далее будет отскок, и пока вряд ли выше 84 рублей за акцию.
Пессимисты считают, что котировки акций могли завершить формирование 2-ой субволны.
Для окончательного подтверждения по дням надо закрываться ниже 79.4 рублей за акцию. Сформирована 1-ая подволна/красные цифры/. Сейчас завершилась 2-ая подволна, где котировки акций достигли 84.3-84.9 рублей за акцию, что составляет 61.8-76.4% по Фибоначчи от падения 14 сентября. Началась 3-ая подволна, в ней идет 1-ая 5-ти волновка.
Оптимисты надеются на то, что завершилась коррекция роста от 25 августа и будет еще один заход к 85.8-89 рублям за акцию, подтверждение закрытие выше 84.8-84.9 рублей за акцию.
С классической точки зрения, уровнем поддержки будет уровень в районе 81.8 и 81 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 84.9 и 86 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD формируется «медвежья» дивергецния, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 86.73 и 85.86 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 81.65 и 79.42 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций 25 августа завершилась лишь 1-ая субволна, 14 сентября завершился отскок в рамках 2-ой субволны к 81.8-83.8-85.5 рублям за акцию. Завершилась волна y, она состоит из зигзага «abc».
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник в рамках 1-ой волны.
29 июля завершилась коррекция всего падения в рамках 2-ой волны, что стыкуется с индексом Dow Jones и индексом ММВБ. Началось формирование 3-ей волны, цели 56 и 37 рублей за акцию, что составляет 100% и 161.8% по Фибоначчи от длины волны 1.
С долгосрочной волновой точки зрения, бумаги Сбербанка завершили большой отскок в рамках глобальной волны В к 75-89-101-104 рублям за акцию, окончательное подтверждение волны С - закрытие недели ниже 73 рублей за акцию, что и произошло. Цели волны С – 5-10-15 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали сначала закрыть короткие позиции, далее был возможен отскок в рамках снятия перепроданности, что также было выполнено. Сегодня советуем покупать на отскок, если будет достигнут диапазон 81-81.2 рублей за акцию со стопом в районе 79.5 рублей за акцию.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа в начале сессии пробили восходящий тренд в районе 1725 рублей за акцию, после чего был достигнут уровень 1692 рублей за акцию, где впоследствии был сформирован фрактал на продажу. В дальнейшем «быки» сформировали отскок в рамках снятия перепроданности, достигнув уровня 1755 рублей, что составляет 50% по Фибоначчи от падения 27 сентября.
На наш взгляд, котировки акций сформировали 1-ую субволну, далее началась 2-ая субволна, цели 1755-1772 рублей за акцию.
Локально котировки акций заходят в продажу, поэтому отскок по отношению к падению может завершиться.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1690 и 1650 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1772 и 1810 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1866 и 1821 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1690.32 и 1655.19 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций продолжили формирование большой 2-ой волне, где будет повторный подскок к 1750-1780-1850 рублям за акцию. 27 сентября завершилось формирование зигзага «abc», где было формирование волны с, которая состоит из 5-ти волн.
27 сентбяря акции могли завершить формирование большой 2-ой волны, которая стала двойным зигзагом. Достигнут уровень 1810 рублей, что составляет 100% по Фибоначчи в рамках волны с от длины волны а. Сейчас начался новый этап снижения.
С среднесрочной волновой точки зрения акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию в рамках 2-ой волны.
Вариант стыкуется с индексом Dow Jones, где котировки акций откорректировали все падение от 12 октября 2009 года в рамках 2-ой большой волны, также как и индекс ММВБ и Сбербанк. Ожидается 3-ая волна, цели 1000-1100 рублей за акцию.
С долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 долгосрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С, которая только началась.
В последнем обзоре мы советовали искать момент для покупки на отскок в рамках снятия перепроданности с перезаходом в шорт. Сегодня советуем держать шорт в рамках установления нового минимума.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля также преодолели восходящий тренд, а затем тестировали его снизу вверх в рамках снятия перепроданности.
Возможно, что котировки акций завершили формирование отскока в рамках 4-ой волны/красные цифры/, где акции достигли 5097 рублей за акцию, где впоследствии был сформирован фрактал на покупку. Тем не менее, подтверждением завершения данной волны будет преодоление 5000 рублей за акцию. Есть еще уровень 5110 рублям за акцию, что составляет 50% по Фибоначчи.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 5000 и 4900 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5160 и 5050 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5097 и 5332.65 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4884.23 и 4903.8 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, 2 сентября котировки акций могли завершить формирование диагонального треугольника, который формировался в волне с в большой 2-ой волне, которая корректировала падение к 5200-5400 рублям. Сейчас идет разворот, завершилась 3-ая волна, в ней сформированы 5-ть подволн. Идет отскок/консолидация в рамках 4-ой волны.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали 5-ти волновку, 2 сентября завершился отскок в рамках 2-ой волны к 5200-5400 рублям за акцию, далее будет большая 3-ая вниз с целью 3105 рублей.
С долгосрочной волновой точки зрения, акции завершили формирование большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233/достигнута/- рублей за акцию. Уровень в 76.4% по Фибоначчи находится в районе 5860 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивалась в виде тройного зигзага «WXYXXZ», где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с целью 4952.99 и 6150 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Возможно, началось формирования волны С.
В последнем обзоре мы советовали торговать в рамках восходящего тренда и от его границ, где была пройдена нижняя граница. Сегодня советуем на снижениях закрывать короткие позиции.
Газпром – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Газпрома опять установили минимум на отметке 155.71 рублей за акцию, где впоследствии был сформирован фрактал на продажу. В дальнейшем «быки» сформировали отскок, однако закрытие сессии было уже вблизи минимальных уровней дня.
Возможно, формируется очередная 5-ти волновка вниз, теперь появилась дивергенция по индикатору MACD, поэтому в лучшем случае будет коррекция падения от 21 сентября.
В тоже время, учитывая, что был пройден рубеж 160.5 рублей за акцию, то акции могли завершить отскок в рамках 2-ой волны, и начался новый этап снижения к 130-135 рублям за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 157 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 167.5 и 163 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» дивергенция, индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 170.64 и 167.39 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 155.71 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций находились в большой 2-ой волне. 9 августа завершилась формирование 5-ой малой волны в волне с. Началось формирование 3-ей волны.
В ней 25 августа завершилась 1-ая субволна, 9 сентября мог завершиться отскок в рамках 2-ой субволны к 162.7-164.6-167 рублям за акцию, что составляет 50%-61.8%-76.4% по Фибоначчи от падения 9 августа. Началась 3-ая субволна в 3-ей волне.
С среднесрочной волновой точки зрения, 9 марта завершилась коррекция падения на 50%-61.8% по Фибоначчи к 178.5-182.5-187 рублям. 9 августа завершилась 4-ая волна в рамках начального диагонального треугольника, которая поднялась в район 169-172 рублей за акцию. Идет 5-ая волна
Также и вполне вероятно, что был зигзаг «abc», который корректировал все падение в рамках большой 2-ой волны в район 169-172 рублей за акцию. Идет 3-ая волна.
С долгосрочной волновой точки зрения, котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступал 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября «быки» завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей.
5-ая волна была диагональным треугольником, но подтверждение разворота - закрытие недели 158.75 рублей за акцию. Сейчас идет долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали держать лонг до снятия перепроданности, стоп 155.7 рублей за акцию. Сегодня рекомендацию не меняем, но стоп сдвигаем к 154.6 рублям за акцию
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба