30 сентября 2010 Архив Сысоев Вадим
Фьючерс на индекс РТС
Фьючерс на индекс РТС – временной срез 60 минут.
Вчера фьючерс на индекс РТС в первой половине торговой сессии выбил клин наверх, после чего фьючерс двигался в рамках уже восходящего канала, устремившись к фракталу на покупку на отметке 150.225 пунктов.
Движение может идти как в рамках волны z во 2-ой подволне, так и вложенностей, поэтому пока тяжело определить, что рисует фьючерс. Локально фьючерс на индекс РТС перекуплен, поэтому вполне возможно он продолжит торговаться в рамках канала, а при выходе вниз важен будет рубеж 148.565 пунктов.
Пессимисты считают, что фьючерс на индекс РТС сформировал 2-ую субволну, которая корректировала падение от 4 августа. Отскок был усложнен до двойного зигзага. Сформированы 1-ая подволна. Сейчас идет/завершилась 2-ая подволна/красные цифры/, цели 148.700-149.600-150.400 пунктов, подтверждение завершения волны – преодоление 145.500 пунктов.
Альтернативный сценарий допускает, что фьючерс на индекс РТС все еще может оставаться в большой 2-ой волне, которая будет в виде тройного зигзага. В данном случае 13 сентября фьючерс сформировал волну а в рамках волны Z, идет/завершилась завершилась волна b, которая корректировала рост от 25 августа. Волна с будет после закрытия выше 149.500 пунктов, а пока допускается, что все еще может быть волна b, которая достигнет коридора 142.500-144.200 пунктов.
На дневном графике фьючерс на индекс РТС двигается в рамках «медвежьего» флага с нижней границей в районе 140.000 пунктов, верхней в районе 162.000 пунктов.
Сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 147.000 и 149.200 пунктов. Уровнем сопротивления будут выступать 150.400 и 151.400 пунктов.
Ближайший фрактал на покупку на отметке 151.830 и 150.225 пунктов, на продажу на отметке 146.800 и 145.550 пунктов.
Индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD «бычья» ситуация.
С краткосрочной волновой точки зрения фьючерс на индекс РТС завершил 1-ую субволну 25 августа, 13 сентября завершилась 2-ая субволна.
Альтернативный сценарий допускает, что фьючерс на индекс РТС все еще может оставаться в большой 2-ой волне, которая будет в виде тройного зигзага, возможно, было усечение.
С среднесрочной волновой точки зрения, в основном варианте завершилось формирование 1-ой 5-ти волновки вниз, также завершился большой отскок 138.000-143.500-149.000 пунктам в рамках 2-ой волны. Началась/ожидается 3-ая волна, цель 101.898 пунктов, далее 74.1833 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения, фьючерс на индекс РТС завершил формирование конечного диагонального треугольника. Так фьючерс завершил последний зигзаг «abc» наверх, где была волна с с целями 161.400-164.300-169.300 пунктов. Она состояла из 5-ти волн, где завершилась 5-ая волна/темно синие цифры/. Сейчас идет формирование волны С.
В прошлом обзоре мы советовали не предпринимать активных действий, а желающие могли открыть спекулятивные позиции по факту выхода из клина. Сегодня советуем закрыть лонг, далее торговля в рамках тренда и по факту выхода из него с тестированием указанных фракталов
Взгляд на индекс ММВБ
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся около предыдущих уровней, после чего «быки» формировали восходящее движение.
Во второй половине торговой сессии «медведи» приостановили восходящее движение и попытались нивелировать часть роста. Объемы торговой сессии составили около 35 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ сформировал отскок, достигнув 1423.77 пунктов, где впоследствии был сформирован фрактал на покупку, после чего индекс консолидировался в коридоре 1415-1424 пунктов.
Текущая ситуация, как по индексу ММВБ, так и по фьючерсу на индекс РТС сложна для оценки из-за слишком сложных внутренних коррекций.
Так накануне индекс ММВБ достиг 1406 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины потенциальной волны а, тем самым, сформировав классический зигзаг «abc», что допускает формирование волны с в волне Z. Возможно, что будет еще один заход вниз в рамках волны с в волне y к 1390-1392 пунктам для доформирования волны x в волне b в волне Z. В самом худшем случае идут импульсы вниз.
Оптимисты считают, что 13 сентября индекс ММВБ сформировал 5-ти волновую волну а в рамках волны Z в большой 2-ой волне. Завершилась/идет коррекция роста от 13 сентября в рамках волны b.
Далее «быки» дотащат индекс ММВБ к 1455-1470 пунктам в рамках формирования волны с. При этом на отметке 1459 пунктов находится уровень в 76.4% по Фибоначчи от падения 15 апреля.
Пессимисты считают, что 13 сентября индекс ММВБ протестировал границу клина и завершил формирование волны Z. На данный момент сформированы 1 и 2-ая подволны, ожидается 3-ая подволна, цели 1382 и 1340 пунктов/бордовые цифры/.
При этом «медведям» нежелательно пускать индекс ММВБ выше 1443 пунктов, а также надо закрепляться ниже 1390 пунктов, а также 1373 пунктов. Кроме того, они будут реализовывать локальную двойную вершину в районе 1442 пунктов, подтверждение 1412 пунктов.
На дневном графике индекс ММВБ движется в рамках клина с нижней границей в районе 1385 пунктов и верхней в районе 1470 пунктов, и поэтому пока может находиться во 2-ой волне.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1425, далее 1443 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1390, 1409 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD «бычья» дивергенция.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1253.52 и 1195.11 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1489.36 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1444.64 и 1423.77 пунктов, а на продажу на отметке 1405.47 и 1390.05 пунктов.
С краткосрочной точки зрения идет/завершилось формирование волны Z в большой 2-ой волне, которая в данном случае развивается в виде тройного зигзага.
С среднесрочной волновой точки зрения индекс ММВБ в основном варианте сформировал 1-ую большую 5-ти волновку вниз, где завершилось формирование 5-ой волны на отметке 1195 пунктов.
Сейчас идет/завершился большой отскок к 1370-1410-1460 пунктам в рамках 2-ой волны. Теперь волна состоит из тройного зигзага «WXYXXZ»/бордовые цифры/. Волна X оказалась крайне сложной, где волна с вместо достижения 1260-1270 пунктов оказалась усеченной. Волна Y также состоит из зигзага «abc», идет волна Z. Среднесрочное подтверждение 3-ей волны - закрытие ниже 1289 пунктов.
В последнем обзоре мы покупать на отскок, если будет достигнут диапазон 1390-1395 пунктов, но индекс не достиг коридора. Сегодня советуем покупать в случае преодоления фрактала на покупку или от тренда с коротким стопом. Шорт после фрактала на продажу или если в случае пробоя фрактала на покупку будет удержан рубеж 1430 пунктов
Технический взгляд на "голубые фишки"
Сбербанк – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Сбербанка формировали отскок, где «быки» достигли 84.62 рублей за акцию, причем на данном рубеже был сформирован фрактал на покупку. В дальнейшем «медведи» оттащили акции к восходящему тренду в районе 83.6 рублей за акцию, который будет ближайшей поддержкой.
В целом ситуация также крайне тяжела для оценки, так как акции очень долго торгуются в боковике 81-86 рублей за акцию, где по большей части идут коррекции тройками.
С классической точки зрения, уровнем поддержки будет уровень в районе 81.8 и 83.6 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 84.9 и 85.8 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD нейтральная ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 84.62 и 85.86 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 81.65 и 82.54 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, пессимисты считают, что котировки акций могли завершить формирование 2-ой субволны.
Для окончательного подтверждения завершения 2-ой субволны - по дням надо закрываться ниже 79.4 рублей за акцию. Сформирована 1-ая подволна/красные цифры/. 27 сентября завершилась 2-ая подволна, где котировки акций достигли 84.3-84.9 рублей за акцию, что составляет 61.8-76.4% по Фибоначчи от падения 14 сентября. Началась 3-ая подволна. Сформированы 1-ая и 2-ая малые волны, ожидается пробой тренда с фракталами на продажу.
Оптимисты надеются на то, что завершилась коррекция роста от 25 августа и будет еще один заход к 85.8-89 рублям за акцию, подтверждение закрытие выше 84.8-84.9 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник в рамках 1-ой волны.
29 июля завершилась коррекция всего падения в рамках 2-ой волны, что стыкуется с индексом Dow Jones и индексом ММВБ. Началось формирование 3-ей волны, цели 56 и 37 рублей за акцию, что составляет 100% и 161.8% по Фибоначчи от длины волны 1. 25 августа завершилась лишь 1-ая субволна, 14 сентября завершился отскок в рамках 2-ой субволны к 81.8-83.8-85.5 рублям за акцию. Завершилась волна y, она состоит из зигзага «abc».
С долгосрочной волновой точки зрения, бумаги Сбербанка завершили большой отскок в рамках глобальной волны В к 75-89-101-104 рублям за акцию, окончательное подтверждение волны С - закрытие недели ниже 73 рублей за акцию, что и произошло. Цели волны С – 5-10-15 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали покупать на отскок, если будет достигнут диапазон 81-81.2 рублей за акцию, но этого не произошло. Сегодня советуем покупать в случае преодоления фрактала на покупку. Шорт после фрактала на продажу или если в случае пробоя фрактала на покупку будет удержан рубеж 84.8 рублей за акцию по итогам часа.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа торговались вблизи 1710-1720 рублей за акцию. Возможно, идет формирование треугольника.
На наш взгляд, котировки акций сформировали 1-ую субволну, далее началась 2-ая субволна, цели 1755-1772 рублей за акцию, что составляет 50%-61.8% по Фибоначчи от падения 27 сентября. Если будет пройден фрактал на продажу 1692 рублей, то снижение продолжится к 1650-1660 рублей за акцию. Если будет пройден фрактал на покупку 1738.06 рублей, то акции доберутся до 1755-1772 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1690 и 1650 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1772 и 1810 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1866 и 1821 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1690.32 и 1655.19 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций продолжили формирование большой 2-ой волне, где будет повторный подскок к 1750-1780-1850 рублям за акцию. 27 сентября завершилось формирование зигзага «abc», где было формирование волны с, которая состоит из 5-ти волн.
27 сентбяря акции могли завершить формирование большой 2-ой волны, которая стала двойным зигзагом. Достигнут уровень 1810 рублей, что составляет 100% по Фибоначчи в рамках волны с от длины волны а. Сейчас начался новый этап снижения.
С среднесрочной волновой точки зрения акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию в рамках 2-ой волны.
Вариант стыкуется с индексом Dow Jones, где котировки акций откорректировали все падение от 12 октября 2009 года в рамках 2-ой большой волны, также как и индекс ММВБ и Сбербанк. Ожидается 3-ая волна, цели 1000-1100 рублей за акцию.
С долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 долгосрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С, которая только началась.
В последнем обзоре мы советовали держать шорт в рамках установления нового минимума. Сегодня советуем шорт закрыть.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля выглядели лучше рынка, при этом пришлось пересмотреть разметку, так как акции достигли сначала уровня 5110 рублей за акцию, а затем минимум 1-ой волны в районе 5130 рублей за акцию. Исходя из этого, котировки акций сформировали 5-ти волновку вниз/синие цифры/, а сейчас идет коррекция всего падения к 5120-5180 рублям за акцию.
Движение развивается в рамках двойного зигзага и восходящего канала с нижней границей в районе 5010 рублей и верхней в районе 5140-5150 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 5010 и 4900 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5160 и 5140 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5332.65 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4884.23 и 4903.8 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, 2 сентября котировки акций могли завершить формирование диагонального треугольника, который формировался в волне с в большой 2-ой волне, которая корректировала падение к 5200-5400 рублям. Сейчас идет разворот, 22 сентября завершилась 1-ая субволна, идет 2-ая субволна.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали 5-ти волновку, 2 сентября завершился отскок в рамках 2-ой волны к 5200-5400 рублям за акцию, далее будет большая 3-ая вниз с целью 3105 рублей.
С долгосрочной волновой точки зрения, акции завершили формирование большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233/достигнута/- рублей за акцию. Уровень в 76.4% по Фибоначчи находится в районе 5860 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивалась в виде тройного зигзага «WXYXXZ», где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с целью 4952.99 и 6150 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Возможно, началось формирования волны С.
В последнем обзоре мы закрывать короткие позиции. Сегодня советуем открывать спекулятивный шорт в рамках снятия перекупленности.
Газпром – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Газпрома формировали отскок в направлении уровня 38.2% по Фибоначчи в районе 159.3 рублей за акцию, вблизи которого на отметке 159.09 рублей за акцию был сформирован фрактал на покупку.
В дальнейшем «медведи» вернули акции к 158 рублям за акцию. Возможно, будет усложнение отскока до двойного зигзага к 160-160.5 рублям за акцию в рамках коррекции падения от 21 сентября.
В тоже время, учитывая, что был пройден рубеж 160.5 рублей за акцию, то акции могли завершить отскок в рамках 2-ой волны, и начался новый этап снижения к 130-135 рублям за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 156.5 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 167.5 и 163 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 159.09 и 167.39 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 155.71 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций находились в большой 2-ой волне. 9 августа завершилась формирование 5-ой малой волны в волне с. Началось формирование 3-ей волны.
В ней 25 августа завершилась 1-ая субволна, 9 сентября мог завершиться отскок в рамках 2-ой субволны к 162.7-164.6-167 рублям за акцию, что составляет 50%-61.8%-76.4% по Фибоначчи от падения 9 августа. Началась 3-ая субволна в 3-ей волне.
С среднесрочной волновой точки зрения, 9 марта завершилась коррекция падения на 50%-61.8% по Фибоначчи к 178.5-182.5-187 рублям. 9 августа завершилась 4-ая волна в рамках начального диагонального треугольника, которая поднялась в район 169-172 рублей за акцию. Идет 5-ая волна
Также и вполне вероятно, что был зигзаг «abc», который корректировал все падение в рамках большой 2-ой волны в район 169-172 рублей за акцию. Идет 3-ая волна.
С долгосрочной волновой точки зрения, котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступал 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября «быки» завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей.
5-ая волна была диагональным треугольником, но подтверждение разворота - закрытие недели 158.75 рублей за акцию. Сейчас идет долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали держать лонг до снятия перепроданности, что было выполнено. Сегодня советуем не предпринимать активных действий и ждем преодоления фрактала на покупку с целью 160-160.5 рублей за акцию
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Фьючерс на индекс РТС – временной срез 60 минут.
Вчера фьючерс на индекс РТС в первой половине торговой сессии выбил клин наверх, после чего фьючерс двигался в рамках уже восходящего канала, устремившись к фракталу на покупку на отметке 150.225 пунктов.
Движение может идти как в рамках волны z во 2-ой подволне, так и вложенностей, поэтому пока тяжело определить, что рисует фьючерс. Локально фьючерс на индекс РТС перекуплен, поэтому вполне возможно он продолжит торговаться в рамках канала, а при выходе вниз важен будет рубеж 148.565 пунктов.
Пессимисты считают, что фьючерс на индекс РТС сформировал 2-ую субволну, которая корректировала падение от 4 августа. Отскок был усложнен до двойного зигзага. Сформированы 1-ая подволна. Сейчас идет/завершилась 2-ая подволна/красные цифры/, цели 148.700-149.600-150.400 пунктов, подтверждение завершения волны – преодоление 145.500 пунктов.
Альтернативный сценарий допускает, что фьючерс на индекс РТС все еще может оставаться в большой 2-ой волне, которая будет в виде тройного зигзага. В данном случае 13 сентября фьючерс сформировал волну а в рамках волны Z, идет/завершилась завершилась волна b, которая корректировала рост от 25 августа. Волна с будет после закрытия выше 149.500 пунктов, а пока допускается, что все еще может быть волна b, которая достигнет коридора 142.500-144.200 пунктов.
На дневном графике фьючерс на индекс РТС двигается в рамках «медвежьего» флага с нижней границей в районе 140.000 пунктов, верхней в районе 162.000 пунктов.
Сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 147.000 и 149.200 пунктов. Уровнем сопротивления будут выступать 150.400 и 151.400 пунктов.
Ближайший фрактал на покупку на отметке 151.830 и 150.225 пунктов, на продажу на отметке 146.800 и 145.550 пунктов.
Индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD «бычья» ситуация.
С краткосрочной волновой точки зрения фьючерс на индекс РТС завершил 1-ую субволну 25 августа, 13 сентября завершилась 2-ая субволна.
Альтернативный сценарий допускает, что фьючерс на индекс РТС все еще может оставаться в большой 2-ой волне, которая будет в виде тройного зигзага, возможно, было усечение.
С среднесрочной волновой точки зрения, в основном варианте завершилось формирование 1-ой 5-ти волновки вниз, также завершился большой отскок 138.000-143.500-149.000 пунктам в рамках 2-ой волны. Началась/ожидается 3-ая волна, цель 101.898 пунктов, далее 74.1833 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения, фьючерс на индекс РТС завершил формирование конечного диагонального треугольника. Так фьючерс завершил последний зигзаг «abc» наверх, где была волна с с целями 161.400-164.300-169.300 пунктов. Она состояла из 5-ти волн, где завершилась 5-ая волна/темно синие цифры/. Сейчас идет формирование волны С.
В прошлом обзоре мы советовали не предпринимать активных действий, а желающие могли открыть спекулятивные позиции по факту выхода из клина. Сегодня советуем закрыть лонг, далее торговля в рамках тренда и по факту выхода из него с тестированием указанных фракталов
Взгляд на индекс ММВБ
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся около предыдущих уровней, после чего «быки» формировали восходящее движение.
Во второй половине торговой сессии «медведи» приостановили восходящее движение и попытались нивелировать часть роста. Объемы торговой сессии составили около 35 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ сформировал отскок, достигнув 1423.77 пунктов, где впоследствии был сформирован фрактал на покупку, после чего индекс консолидировался в коридоре 1415-1424 пунктов.
Текущая ситуация, как по индексу ММВБ, так и по фьючерсу на индекс РТС сложна для оценки из-за слишком сложных внутренних коррекций.
Так накануне индекс ММВБ достиг 1406 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины потенциальной волны а, тем самым, сформировав классический зигзаг «abc», что допускает формирование волны с в волне Z. Возможно, что будет еще один заход вниз в рамках волны с в волне y к 1390-1392 пунктам для доформирования волны x в волне b в волне Z. В самом худшем случае идут импульсы вниз.
Оптимисты считают, что 13 сентября индекс ММВБ сформировал 5-ти волновую волну а в рамках волны Z в большой 2-ой волне. Завершилась/идет коррекция роста от 13 сентября в рамках волны b.
Далее «быки» дотащат индекс ММВБ к 1455-1470 пунктам в рамках формирования волны с. При этом на отметке 1459 пунктов находится уровень в 76.4% по Фибоначчи от падения 15 апреля.
Пессимисты считают, что 13 сентября индекс ММВБ протестировал границу клина и завершил формирование волны Z. На данный момент сформированы 1 и 2-ая подволны, ожидается 3-ая подволна, цели 1382 и 1340 пунктов/бордовые цифры/.
При этом «медведям» нежелательно пускать индекс ММВБ выше 1443 пунктов, а также надо закрепляться ниже 1390 пунктов, а также 1373 пунктов. Кроме того, они будут реализовывать локальную двойную вершину в районе 1442 пунктов, подтверждение 1412 пунктов.
На дневном графике индекс ММВБ движется в рамках клина с нижней границей в районе 1385 пунктов и верхней в районе 1470 пунктов, и поэтому пока может находиться во 2-ой волне.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1425, далее 1443 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1390, 1409 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD «бычья» дивергенция.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1253.52 и 1195.11 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1489.36 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1444.64 и 1423.77 пунктов, а на продажу на отметке 1405.47 и 1390.05 пунктов.
С краткосрочной точки зрения идет/завершилось формирование волны Z в большой 2-ой волне, которая в данном случае развивается в виде тройного зигзага.
С среднесрочной волновой точки зрения индекс ММВБ в основном варианте сформировал 1-ую большую 5-ти волновку вниз, где завершилось формирование 5-ой волны на отметке 1195 пунктов.
Сейчас идет/завершился большой отскок к 1370-1410-1460 пунктам в рамках 2-ой волны. Теперь волна состоит из тройного зигзага «WXYXXZ»/бордовые цифры/. Волна X оказалась крайне сложной, где волна с вместо достижения 1260-1270 пунктов оказалась усеченной. Волна Y также состоит из зигзага «abc», идет волна Z. Среднесрочное подтверждение 3-ей волны - закрытие ниже 1289 пунктов.
В последнем обзоре мы покупать на отскок, если будет достигнут диапазон 1390-1395 пунктов, но индекс не достиг коридора. Сегодня советуем покупать в случае преодоления фрактала на покупку или от тренда с коротким стопом. Шорт после фрактала на продажу или если в случае пробоя фрактала на покупку будет удержан рубеж 1430 пунктов
Технический взгляд на "голубые фишки"
Сбербанк – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Сбербанка формировали отскок, где «быки» достигли 84.62 рублей за акцию, причем на данном рубеже был сформирован фрактал на покупку. В дальнейшем «медведи» оттащили акции к восходящему тренду в районе 83.6 рублей за акцию, который будет ближайшей поддержкой.
В целом ситуация также крайне тяжела для оценки, так как акции очень долго торгуются в боковике 81-86 рублей за акцию, где по большей части идут коррекции тройками.
С классической точки зрения, уровнем поддержки будет уровень в районе 81.8 и 83.6 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 84.9 и 85.8 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD нейтральная ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 84.62 и 85.86 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 81.65 и 82.54 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, пессимисты считают, что котировки акций могли завершить формирование 2-ой субволны.
Для окончательного подтверждения завершения 2-ой субволны - по дням надо закрываться ниже 79.4 рублей за акцию. Сформирована 1-ая подволна/красные цифры/. 27 сентября завершилась 2-ая подволна, где котировки акций достигли 84.3-84.9 рублей за акцию, что составляет 61.8-76.4% по Фибоначчи от падения 14 сентября. Началась 3-ая подволна. Сформированы 1-ая и 2-ая малые волны, ожидается пробой тренда с фракталами на продажу.
Оптимисты надеются на то, что завершилась коррекция роста от 25 августа и будет еще один заход к 85.8-89 рублям за акцию, подтверждение закрытие выше 84.8-84.9 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник в рамках 1-ой волны.
29 июля завершилась коррекция всего падения в рамках 2-ой волны, что стыкуется с индексом Dow Jones и индексом ММВБ. Началось формирование 3-ей волны, цели 56 и 37 рублей за акцию, что составляет 100% и 161.8% по Фибоначчи от длины волны 1. 25 августа завершилась лишь 1-ая субволна, 14 сентября завершился отскок в рамках 2-ой субволны к 81.8-83.8-85.5 рублям за акцию. Завершилась волна y, она состоит из зигзага «abc».
С долгосрочной волновой точки зрения, бумаги Сбербанка завершили большой отскок в рамках глобальной волны В к 75-89-101-104 рублям за акцию, окончательное подтверждение волны С - закрытие недели ниже 73 рублей за акцию, что и произошло. Цели волны С – 5-10-15 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали покупать на отскок, если будет достигнут диапазон 81-81.2 рублей за акцию, но этого не произошло. Сегодня советуем покупать в случае преодоления фрактала на покупку. Шорт после фрактала на продажу или если в случае пробоя фрактала на покупку будет удержан рубеж 84.8 рублей за акцию по итогам часа.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа торговались вблизи 1710-1720 рублей за акцию. Возможно, идет формирование треугольника.
На наш взгляд, котировки акций сформировали 1-ую субволну, далее началась 2-ая субволна, цели 1755-1772 рублей за акцию, что составляет 50%-61.8% по Фибоначчи от падения 27 сентября. Если будет пройден фрактал на продажу 1692 рублей, то снижение продолжится к 1650-1660 рублей за акцию. Если будет пройден фрактал на покупку 1738.06 рублей, то акции доберутся до 1755-1772 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1690 и 1650 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1772 и 1810 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1866 и 1821 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1690.32 и 1655.19 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций продолжили формирование большой 2-ой волне, где будет повторный подскок к 1750-1780-1850 рублям за акцию. 27 сентября завершилось формирование зигзага «abc», где было формирование волны с, которая состоит из 5-ти волн.
27 сентбяря акции могли завершить формирование большой 2-ой волны, которая стала двойным зигзагом. Достигнут уровень 1810 рублей, что составляет 100% по Фибоначчи в рамках волны с от длины волны а. Сейчас начался новый этап снижения.
С среднесрочной волновой точки зрения акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию в рамках 2-ой волны.
Вариант стыкуется с индексом Dow Jones, где котировки акций откорректировали все падение от 12 октября 2009 года в рамках 2-ой большой волны, также как и индекс ММВБ и Сбербанк. Ожидается 3-ая волна, цели 1000-1100 рублей за акцию.
С долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 долгосрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С, которая только началась.
В последнем обзоре мы советовали держать шорт в рамках установления нового минимума. Сегодня советуем шорт закрыть.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля выглядели лучше рынка, при этом пришлось пересмотреть разметку, так как акции достигли сначала уровня 5110 рублей за акцию, а затем минимум 1-ой волны в районе 5130 рублей за акцию. Исходя из этого, котировки акций сформировали 5-ти волновку вниз/синие цифры/, а сейчас идет коррекция всего падения к 5120-5180 рублям за акцию.
Движение развивается в рамках двойного зигзага и восходящего канала с нижней границей в районе 5010 рублей и верхней в районе 5140-5150 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 5010 и 4900 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5160 и 5140 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5332.65 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4884.23 и 4903.8 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, 2 сентября котировки акций могли завершить формирование диагонального треугольника, который формировался в волне с в большой 2-ой волне, которая корректировала падение к 5200-5400 рублям. Сейчас идет разворот, 22 сентября завершилась 1-ая субволна, идет 2-ая субволна.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали 5-ти волновку, 2 сентября завершился отскок в рамках 2-ой волны к 5200-5400 рублям за акцию, далее будет большая 3-ая вниз с целью 3105 рублей.
С долгосрочной волновой точки зрения, акции завершили формирование большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233/достигнута/- рублей за акцию. Уровень в 76.4% по Фибоначчи находится в районе 5860 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивалась в виде тройного зигзага «WXYXXZ», где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с целью 4952.99 и 6150 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Возможно, началось формирования волны С.
В последнем обзоре мы закрывать короткие позиции. Сегодня советуем открывать спекулятивный шорт в рамках снятия перекупленности.
Газпром – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Газпрома формировали отскок в направлении уровня 38.2% по Фибоначчи в районе 159.3 рублей за акцию, вблизи которого на отметке 159.09 рублей за акцию был сформирован фрактал на покупку.
В дальнейшем «медведи» вернули акции к 158 рублям за акцию. Возможно, будет усложнение отскока до двойного зигзага к 160-160.5 рублям за акцию в рамках коррекции падения от 21 сентября.
В тоже время, учитывая, что был пройден рубеж 160.5 рублей за акцию, то акции могли завершить отскок в рамках 2-ой волны, и начался новый этап снижения к 130-135 рублям за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 156.5 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 167.5 и 163 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 159.09 и 167.39 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 155.71 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций находились в большой 2-ой волне. 9 августа завершилась формирование 5-ой малой волны в волне с. Началось формирование 3-ей волны.
В ней 25 августа завершилась 1-ая субволна, 9 сентября мог завершиться отскок в рамках 2-ой субволны к 162.7-164.6-167 рублям за акцию, что составляет 50%-61.8%-76.4% по Фибоначчи от падения 9 августа. Началась 3-ая субволна в 3-ей волне.
С среднесрочной волновой точки зрения, 9 марта завершилась коррекция падения на 50%-61.8% по Фибоначчи к 178.5-182.5-187 рублям. 9 августа завершилась 4-ая волна в рамках начального диагонального треугольника, которая поднялась в район 169-172 рублей за акцию. Идет 5-ая волна
Также и вполне вероятно, что был зигзаг «abc», который корректировал все падение в рамках большой 2-ой волны в район 169-172 рублей за акцию. Идет 3-ая волна.
С долгосрочной волновой точки зрения, котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступал 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября «быки» завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей.
5-ая волна была диагональным треугольником, но подтверждение разворота - закрытие недели 158.75 рублей за акцию. Сейчас идет долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали держать лонг до снятия перепроданности, что было выполнено. Сегодня советуем не предпринимать активных действий и ждем преодоления фрактала на покупку с целью 160-160.5 рублей за акцию
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter