11 октября 2010 Архив Сысоев Вадим
Фьючерс на индекс РТС
Фьючерс на индекс РТС – временной срез 60 минут.
В пятницу фьючерс на индекс РТС в первой половине торговой сессии формировал нисходящее движение, где был достигнут восходящий тренд в районе 155.300 пунктов, причем на отметке 155.305 пунктов был сформирован фрактал на покупку. В дальнейшем «быки» организовали резкий выкуп в направлении 158.000 пунктов в рамках снятия перепроданности и верхней границы локального нисходящего канала в районе 158.200 пунктов, который сегодня будет ближайшим сопротивлением.
Так пессимисты, считают, что фьючерс завершил восходящее движение, где может быть сформирован 1-ый импульс вниз в виде начального треугольника, сейчас идет/завершился отскок, который не должен подняться значительно выше 159.000 пунктов.
Оптимисты, считают, что снижение было коррекционным в рамках еще одной 4-ой волны и сейчас идет еще заход наверх к 160.000-160.500 пунктам, после чего пойдет вниз. Есть рубеж 160.600 и 163.200 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи в рамках волны с волне Z.
На дневном графике фьючерс на индекс РТС двигается в рамках «медвежьего» флага с нижней границей в районе 144.000 пунктов, верхней в районе 165.500 пунктов. Также идет движение в еще одном восходящем канале с нижней границей в районе 151.000 пунктов и верхней в районе 160.000 пунктов.
Сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 154.500 и 156.100 пунктов. Уровнем сопротивления будут выступать 158.200 и 160.000 пунктов.
Ближайший фрактал на покупку на отметке 160.680 и 159.850 пунктов, на продажу на отметке 155.305 и 152.590 пунктов.
Индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD нейтральная ситуация.
С краткосрочной волновой точки зрения фьючерс на индекс РТС находится в большой 2-ой волне, которая формируется в виде тройного зигзага. В данном случае 13 сентября фьючерс сформировал волну а в рамках волны Z, 20 сентября завершилась волна b, которая корректировала рост от 25 августа. Сейчас идет/завершилась волна с в волне Z. Волна с уже состоит из 5-ти внутренних волн/синие цифры/.
С среднесрочной волновой точки зрения, в основном варианте завершилось формирование 1-ой 5-ти волновки вниз, также завершился большой отскок 138.000-143.500-149.000 пунктам в рамках 2-ой волны. Ожидается 3-ая волна, цель 101.900 пунктов, далее 74.185 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения, фьючерс на индекс РТС завершил формирование конечного диагонального треугольника. Так фьючерс завершил последний зигзаг «abc» наверх, где была волна с с целями 161.400-164.300-169.300 пунктов. Она состояла из 5-ти волн, где завершилась 5-ая волна/темно синие цифры/. Сейчас идет возможный разворот и начало формирование волны С.
В прошлом обзоре мы советовали на снижении зафиксировать прибыль по коротким позициям. Сегодня советуем открыть спекулятивный шорт в рамках снятия перекупленности, стоп 159.100 пунктов
Взгляд на индекс ММВБ
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ открылся ниже предыдущих уровней, после чего «быки» закрыли утренний гэп, но «медведи» возобновили снижение.
Во второй половине торговой сессии «медведи» контролировали ситуацию, однако после выхода статистики, «быки» перехватили инициативу и организовали резкий выкуп. Объемы торговой сессии составили около 36 млрд. рублей.
В пятницу индекс ММВБ в первой половине торговой сессии достиг 89-часовой скользящей средней в районе 1453 пунктов, при этом на отметке 1453.38 пунктов был сформирован фрактал на продажу. В дальнейшем «быки» организовали выкуп, закрывшись около 55-часовой скользящей в районе 1465 пунктов.
Также стоит отметить, что был проколот рубеж 1456.01 пунктов, но сильно ниже индекс ММВБ не уходил, что допускает, что движение вниз было коррекционным в рамках еще одной внутренней 4-ой волны, и оптимисты будут ждать еще один максимум.
Возможно, что идет и коррекция падения от 6 или 7 сентября, но структура разворота пока сложна, так как возможен начальный треугольник, поэтому в данном случае индексу нельзя уходить выше фракталов на покупку на отметке 1478.1 и 1480.16 пунктов. По дням и неделям крайне сильная перекупленность.
На дневном графике индекс ММВБ сформировал полноценную структуру в виде тройного зигзага «wxyxxz». Так 13 сентября индекс ММВБ сформировал 5-ти волновую волну а в рамках волны Z в большой 2-ой волне. 28 сентября завершилась коррекция роста от 13 сентября в рамках волны b.
Сейчас индекс ММВБ пока еще продолжает формирования волны с. В волне с теперь сформированы 5-ть внутренних волн/красные цифры/,что пока подтверждает наличие дивергенции по часам. Перелом после закрытия ниже 1456 пунктов.
Если индекс ММВБ уходит и закрывается выше 1490 пунктов, то шансы «медведей» на формирование 2-ой волны станут минимальными, а сам индекс может установить новый максимум, достигнув коридора 1620-1650 пунктов.
На дневном графике индекс ММВБ движется в рамках клина с нижней границей в районе 1410 пунктов и верхней в районе 1475 пунктов, и поэтому пока может находиться во 2-ой волне.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1472, далее 1489 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1415, 1456 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD нейтральная ситуация.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1253.52 и 1195.11 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1489.36 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1478.1 и 1480.16 пунктов, а на продажу на отметке 1405.47 и 1390.05 пунктов.
С краткосрочной точки зрения идет/завершается формирование волны Z в большой 2-ой волне, которая развивается в виде тройного зигзага.
С среднесрочной волновой точки зрения индекс ММВБ в основном варианте сформировал 1-ую большую 5-ти волновку вниз, где завершилось формирование 5-ой волны на отметке 1195 пунктов.
Сейчас идет/завершился большой отскок к 1370-1410-1460 пунктам в рамках 2-ой волны. Теперь волна состоит из тройного зигзага «WXYXXZ»/бордовые цифры/. Волна X оказалась крайне сложной, где волна с вместо достижения 1260-1270 пунктов оказалась усеченной. Волна Y также состоит из зигзага «abc», идет волна Z. Среднесрочное подтверждение 3-ей волны - закрытие ниже 1289 пунктов.
В последнем обзоре мы советовали держать короткие позиции, стоп чуть выше 1490 пунктов. Сегодня советуем на снижениях закрыть короткие позиции
Индекс Dow Jones
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, в пятницу индекс Dow Jones возобновил восходящее движение и установил новый локальный максимум на отметке 11032.17 пунктов. При этом была протестирована верхняя граница треугольника в районе 11040 пунктов, которая является ближайшим сопротивлением для участников рынка.
Также стоит отметить, что появились дивергенции по дням и часам, а также есть перекупленность по дням и неделям.
На данный момент индекс Dow Jones в худшем случае формирует отскок в рамках формирования большой 2-ой волны. В ней идет формирование коррекционной волны с в рамках волны Y. В волне с идет формирование 5-ой волны.
Тем не менее, учитывая «бычий» настрой на рынке, возможно на первый план выйдет уже альтернативный среднесрочный сценарий, но после 11150 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 11040 и 11150 пунктов. Уровнем поддержки будет 10670 и 10770 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 11023.65 пунктов, а на продажу на отметке 10893.52 и 10332.4 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в продаже.
На дневном графике по индикатору MACD «медвежья» дивергенция. Индикатор Stochastic’s в продаже.
С краткосрочной точки зрения, индекс Dow Jones все еще находится во 2-ой большой волне, где идет формирование волны Y. Структура отскока – двойной зигзаг.
С среднесрочной волновой точки зрения, индекс Dow Jones сформировал начальный диагональный треугольник, который рассматривается как 1-ая волна, который завершился 2 июля. Идет 2-ая большая волна. Далее будет формирование 3-ей волны, цели 9110 и 8200 пунктов.
Альтернативный сценарий допускает, что индекс Dow Jones сформировал зигзаг «abc» в рамках волны W. Далее индекс Dow Jones сформировал зигзаг «abc» наверх в рамках волны X. 27 августа завершилась волна Y вниз, сейчас идет рост на новый максимум к 11600-12000 пунктам
Технический взгляд на "голубые фишки"
Сбербанк – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Сбербанка в течение торговой сессии двигались в рамках нисходящего флага, где во второй половине сессии была протестирована зона пересечения нижней границы восходящего канала и нижней границы флага в районе 89.3 рублей за акцию.
В дальнейшем «быки» организовали выкуп и пробили верхнюю границу флага в рамках снятия перепроданности.
Теперь «быкам» надо пройти 91.25 и 91.72 рублей, тогда они могут рассчитывать на еще один максимум. Флаг мог быть коррекционным, в худшем случае был начальный треугольник, но тогда не будет пройден рубеж 91.72 рублей.
С классической точки зрения, уровнем поддержки будет уровень в районе 89.7 и 84.5 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 91.7 и 95 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD нейтральная ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 92.99 и 109.51 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 86.9 и 89.15 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, пессимисты считают, что идет глобальная волна В, которая стала тройным зигзагом «wxyxxz», где сейчас идет формирование волны Z.
Она также состоит из внутреннего тройного зигзага, где также идет формирование волны z, в ней зигзаг «abc», где идет формирование волны с, в ней идет 5-ая малая волна. Цели для большой волны Z – 95-102-110 рублей за акцию, допускается ее завершение.
Оптимисты в свою очередь настроились на 112-113 и даже 123-124 рублей за акцию, так как считают, что консолидация 3-4 месяцев была треугольником, и ждут большую 5-ую волну наверх с обновлением исторического максимума в районе 113.05 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций формируют глобальную волну В, которая состоит уже из тройного зигзага, где идет волна Z, но не выше 113 рублей за акцию. Альтернативный сценарий допускает рост к 112-113-124 рублям за акцию в рамках 5-ой волны.
С долгосрочной волновой точки зрения, бумаги Сбербанка формируют большой отскок в рамках глобальной волны В к 75-89-101-104 рублям за акцию.
В последнем обзоре мы советовали закрыть длинные позиции. Сегодня советуем ждать тестирования 91.25 и 91.72 рублей за акцию для принятия решения.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа преодолели восходящий тренд в районе 1740 рублей за акцию, а затем и фрактал на продажу на отметке 1725.25 рублей за акцию. В итоге котировки акций достигли 1714.02 рублей за акцию, после чего «быки» организовали выкуп в рамках снятия перепроданности.
Учитывая, то, что был пройден фрактал на продажу на отметке 1725.25 рублей за акцию, то двойной зигзаг в рамках 2-ой субволны мог завершиться. Но в данном случае котировки акций не должны подняться выше 1750-1755 рублей при отскоке.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1690 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1790 и 1743 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD нейтральная ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1784 и 1821 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1690.32 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали 1-ую субволну, сейчас идет/завершилась 2-ая субволна, цели 1755-1772 рублей за акцию, что составляет 50%-61.8% по Фибоначчи от падения 27 сентября.
Если будет пройден фрактал на продажу 1692 рублей или будет удержан рубеж 1790 рублей за акцию, то снижение продолжится к 1650-1660 рублей за акцию в рамках 3-ей субволны. Если будет пройден уровень 1790 рублей, то акции направятся к 1820-1850 рублям за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810-1850 рублям за акцию в рамках 2-ой большой волны, которая стала двойным зигзагом.
27 сентября завершилось формирование зигзага «abc», где было формирование волны с, которая состоит из 5-ти волн.
Достигнут уровень 1810 рублей, что составляет 100% по Фибоначчи в рамках волны с от длины волны а. Сейчас начался новый этап снижения в рамках 3-ей волна, цели 1000-1100 рублей за акцию.
С долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 долгосрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С, которая только началась.
В последнем обзоре мы советовали купить на отскок, но сразу сработал стоп чуть ниже тренда. Сегодня советуем открыть спекулятивный шорт при достижении 1740-1745 пунктов, стоп короткий.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля выбили симметричный треугольник вниз и отработали высоту порядка 50 рублей за акцию вниз, достигнув границы преодоленного тренда в районе 5260 рублей за акцию.
При этом на отметке 5243.35 рублей за акцию был сформирован фрактал на продажу. В дальнейшем «быки» сформировали выкуп в рамках снятия перепроданности. По дням и неделям акции очень перекуплены и зашли в продажу.
Что касается текущей ситуации, то «медведям» надо очень постараться, чтобы развернуть котировки акций, так как могла быть внутренняя 4-ая волна.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 5170 и 5250 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5420 и 5350 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD нейтральная ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5394.18 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 5243.35 и 4903.8 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, пока еще находятся на стадии формирования большой 2-ой волны.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали 5-ти волновку, сейчас по-прежнему идет отскок в рамках 2-ой волны к 5200-5400 рублям за акцию, далее будет большая 3-ая вниз с целью 3105 рублей.
С долгосрочной волновой точки зрения, акции завершили формирование большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233/достигнута/- рублей за акцию. Уровень в 76.4% по Фибоначчи находится в районе 5860 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивалась в виде тройного зигзага «WXYXXZ», где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с целью 4952.99 и 6150 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Возможно, началось формирования волны С.
В последнем обзоре мы советовали торговать по факту выхода из треугольника, который был вниз, потенциал был отработан в тот же день. Сегодня советуем не предпринимать активных действий.
Газпром – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Газпрома в начале торговой сессии достигли 89-часовой скользящей средней в районе 161.5 рублей за акцию, на которой и консолидировались акции до выхода статистики. В дальнейшем «быки» организовали резкий и быстрый выкуп в направлении 163-164 рублей за акцию.
В последнее время акции Газпрома выглядят неплохо, и при этом они сохраняют потенциал роста к 171-175 рублям за акцию. Кроме того, снижение от 6 сентября могло быть коррекционным в рамках зигзага. Более серьезный рост будет после 165.3 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 161.5 и 159 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 167.5 и 169 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD нейтральная ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 167.39 и 164.4 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 161.36 и 160.31 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций находились в большой 2-ой волне. 9 августа завершилась формирование 5-ой малой волны в волне с. Началось формирование 3-ей волны.
В ней 25 августа завершилась 1-ая субволна, 9 сентября мог завершиться отскок в рамках 2-ой субволны к 162.7-164.6-167 рублям за акцию, что составляет 50%-61.8%-76.4% по Фибоначчи от падения 9 августа. Началась 3-ая субволна в 3-ей волне.
С среднесрочной волновой точки зрения, 9 марта завершилась коррекция падения на 50%-61.8% по Фибоначчи к 178.5-182.5-187 рублям. 9 августа завершилась 4-ая волна в рамках начального диагонального треугольника, которая поднялась в район 169-172 рублей за акцию. Идет 5-ая волна
Также и вполне вероятно, что был зигзаг «abc», который корректировал все падение в рамках большой 2-ой волны в район 169-172 рублей за акцию. Идет 3-ая волна.
С долгосрочной волновой точки зрения, котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступал 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября «быки» завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей.
5-ая волна была диагональным треугольником, но подтверждение разворота - закрытие недели 158.75 рублей за акцию. Сейчас идет долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали покупать со стопом ниже 162 рублей за акцию. Сегодня советуем закрывать длинные позиции, допускается спекулятивный шорт в рамках снятия перекупленности
Фьючерс на индекс РТС – временной срез 60 минут.
В пятницу фьючерс на индекс РТС в первой половине торговой сессии формировал нисходящее движение, где был достигнут восходящий тренд в районе 155.300 пунктов, причем на отметке 155.305 пунктов был сформирован фрактал на покупку. В дальнейшем «быки» организовали резкий выкуп в направлении 158.000 пунктов в рамках снятия перепроданности и верхней границы локального нисходящего канала в районе 158.200 пунктов, который сегодня будет ближайшим сопротивлением.
Так пессимисты, считают, что фьючерс завершил восходящее движение, где может быть сформирован 1-ый импульс вниз в виде начального треугольника, сейчас идет/завершился отскок, который не должен подняться значительно выше 159.000 пунктов.
Оптимисты, считают, что снижение было коррекционным в рамках еще одной 4-ой волны и сейчас идет еще заход наверх к 160.000-160.500 пунктам, после чего пойдет вниз. Есть рубеж 160.600 и 163.200 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи в рамках волны с волне Z.
На дневном графике фьючерс на индекс РТС двигается в рамках «медвежьего» флага с нижней границей в районе 144.000 пунктов, верхней в районе 165.500 пунктов. Также идет движение в еще одном восходящем канале с нижней границей в районе 151.000 пунктов и верхней в районе 160.000 пунктов.
Сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 154.500 и 156.100 пунктов. Уровнем сопротивления будут выступать 158.200 и 160.000 пунктов.
Ближайший фрактал на покупку на отметке 160.680 и 159.850 пунктов, на продажу на отметке 155.305 и 152.590 пунктов.
Индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD нейтральная ситуация.
С краткосрочной волновой точки зрения фьючерс на индекс РТС находится в большой 2-ой волне, которая формируется в виде тройного зигзага. В данном случае 13 сентября фьючерс сформировал волну а в рамках волны Z, 20 сентября завершилась волна b, которая корректировала рост от 25 августа. Сейчас идет/завершилась волна с в волне Z. Волна с уже состоит из 5-ти внутренних волн/синие цифры/.
С среднесрочной волновой точки зрения, в основном варианте завершилось формирование 1-ой 5-ти волновки вниз, также завершился большой отскок 138.000-143.500-149.000 пунктам в рамках 2-ой волны. Ожидается 3-ая волна, цель 101.900 пунктов, далее 74.185 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения, фьючерс на индекс РТС завершил формирование конечного диагонального треугольника. Так фьючерс завершил последний зигзаг «abc» наверх, где была волна с с целями 161.400-164.300-169.300 пунктов. Она состояла из 5-ти волн, где завершилась 5-ая волна/темно синие цифры/. Сейчас идет возможный разворот и начало формирование волны С.
В прошлом обзоре мы советовали на снижении зафиксировать прибыль по коротким позициям. Сегодня советуем открыть спекулятивный шорт в рамках снятия перекупленности, стоп 159.100 пунктов
Взгляд на индекс ММВБ
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ открылся ниже предыдущих уровней, после чего «быки» закрыли утренний гэп, но «медведи» возобновили снижение.
Во второй половине торговой сессии «медведи» контролировали ситуацию, однако после выхода статистики, «быки» перехватили инициативу и организовали резкий выкуп. Объемы торговой сессии составили около 36 млрд. рублей.
В пятницу индекс ММВБ в первой половине торговой сессии достиг 89-часовой скользящей средней в районе 1453 пунктов, при этом на отметке 1453.38 пунктов был сформирован фрактал на продажу. В дальнейшем «быки» организовали выкуп, закрывшись около 55-часовой скользящей в районе 1465 пунктов.
Также стоит отметить, что был проколот рубеж 1456.01 пунктов, но сильно ниже индекс ММВБ не уходил, что допускает, что движение вниз было коррекционным в рамках еще одной внутренней 4-ой волны, и оптимисты будут ждать еще один максимум.
Возможно, что идет и коррекция падения от 6 или 7 сентября, но структура разворота пока сложна, так как возможен начальный треугольник, поэтому в данном случае индексу нельзя уходить выше фракталов на покупку на отметке 1478.1 и 1480.16 пунктов. По дням и неделям крайне сильная перекупленность.
На дневном графике индекс ММВБ сформировал полноценную структуру в виде тройного зигзага «wxyxxz». Так 13 сентября индекс ММВБ сформировал 5-ти волновую волну а в рамках волны Z в большой 2-ой волне. 28 сентября завершилась коррекция роста от 13 сентября в рамках волны b.
Сейчас индекс ММВБ пока еще продолжает формирования волны с. В волне с теперь сформированы 5-ть внутренних волн/красные цифры/,что пока подтверждает наличие дивергенции по часам. Перелом после закрытия ниже 1456 пунктов.
Если индекс ММВБ уходит и закрывается выше 1490 пунктов, то шансы «медведей» на формирование 2-ой волны станут минимальными, а сам индекс может установить новый максимум, достигнув коридора 1620-1650 пунктов.
На дневном графике индекс ММВБ движется в рамках клина с нижней границей в районе 1410 пунктов и верхней в районе 1475 пунктов, и поэтому пока может находиться во 2-ой волне.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1472, далее 1489 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1415, 1456 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD нейтральная ситуация.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1253.52 и 1195.11 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1489.36 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1478.1 и 1480.16 пунктов, а на продажу на отметке 1405.47 и 1390.05 пунктов.
С краткосрочной точки зрения идет/завершается формирование волны Z в большой 2-ой волне, которая развивается в виде тройного зигзага.
С среднесрочной волновой точки зрения индекс ММВБ в основном варианте сформировал 1-ую большую 5-ти волновку вниз, где завершилось формирование 5-ой волны на отметке 1195 пунктов.
Сейчас идет/завершился большой отскок к 1370-1410-1460 пунктам в рамках 2-ой волны. Теперь волна состоит из тройного зигзага «WXYXXZ»/бордовые цифры/. Волна X оказалась крайне сложной, где волна с вместо достижения 1260-1270 пунктов оказалась усеченной. Волна Y также состоит из зигзага «abc», идет волна Z. Среднесрочное подтверждение 3-ей волны - закрытие ниже 1289 пунктов.
В последнем обзоре мы советовали держать короткие позиции, стоп чуть выше 1490 пунктов. Сегодня советуем на снижениях закрыть короткие позиции
Индекс Dow Jones
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, в пятницу индекс Dow Jones возобновил восходящее движение и установил новый локальный максимум на отметке 11032.17 пунктов. При этом была протестирована верхняя граница треугольника в районе 11040 пунктов, которая является ближайшим сопротивлением для участников рынка.
Также стоит отметить, что появились дивергенции по дням и часам, а также есть перекупленность по дням и неделям.
На данный момент индекс Dow Jones в худшем случае формирует отскок в рамках формирования большой 2-ой волны. В ней идет формирование коррекционной волны с в рамках волны Y. В волне с идет формирование 5-ой волны.
Тем не менее, учитывая «бычий» настрой на рынке, возможно на первый план выйдет уже альтернативный среднесрочный сценарий, но после 11150 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 11040 и 11150 пунктов. Уровнем поддержки будет 10670 и 10770 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 11023.65 пунктов, а на продажу на отметке 10893.52 и 10332.4 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в продаже.
На дневном графике по индикатору MACD «медвежья» дивергенция. Индикатор Stochastic’s в продаже.
С краткосрочной точки зрения, индекс Dow Jones все еще находится во 2-ой большой волне, где идет формирование волны Y. Структура отскока – двойной зигзаг.
С среднесрочной волновой точки зрения, индекс Dow Jones сформировал начальный диагональный треугольник, который рассматривается как 1-ая волна, который завершился 2 июля. Идет 2-ая большая волна. Далее будет формирование 3-ей волны, цели 9110 и 8200 пунктов.
Альтернативный сценарий допускает, что индекс Dow Jones сформировал зигзаг «abc» в рамках волны W. Далее индекс Dow Jones сформировал зигзаг «abc» наверх в рамках волны X. 27 августа завершилась волна Y вниз, сейчас идет рост на новый максимум к 11600-12000 пунктам
Технический взгляд на "голубые фишки"
Сбербанк – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Сбербанка в течение торговой сессии двигались в рамках нисходящего флага, где во второй половине сессии была протестирована зона пересечения нижней границы восходящего канала и нижней границы флага в районе 89.3 рублей за акцию.
В дальнейшем «быки» организовали выкуп и пробили верхнюю границу флага в рамках снятия перепроданности.
Теперь «быкам» надо пройти 91.25 и 91.72 рублей, тогда они могут рассчитывать на еще один максимум. Флаг мог быть коррекционным, в худшем случае был начальный треугольник, но тогда не будет пройден рубеж 91.72 рублей.
С классической точки зрения, уровнем поддержки будет уровень в районе 89.7 и 84.5 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 91.7 и 95 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD нейтральная ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 92.99 и 109.51 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 86.9 и 89.15 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, пессимисты считают, что идет глобальная волна В, которая стала тройным зигзагом «wxyxxz», где сейчас идет формирование волны Z.
Она также состоит из внутреннего тройного зигзага, где также идет формирование волны z, в ней зигзаг «abc», где идет формирование волны с, в ней идет 5-ая малая волна. Цели для большой волны Z – 95-102-110 рублей за акцию, допускается ее завершение.
Оптимисты в свою очередь настроились на 112-113 и даже 123-124 рублей за акцию, так как считают, что консолидация 3-4 месяцев была треугольником, и ждут большую 5-ую волну наверх с обновлением исторического максимума в районе 113.05 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций формируют глобальную волну В, которая состоит уже из тройного зигзага, где идет волна Z, но не выше 113 рублей за акцию. Альтернативный сценарий допускает рост к 112-113-124 рублям за акцию в рамках 5-ой волны.
С долгосрочной волновой точки зрения, бумаги Сбербанка формируют большой отскок в рамках глобальной волны В к 75-89-101-104 рублям за акцию.
В последнем обзоре мы советовали закрыть длинные позиции. Сегодня советуем ждать тестирования 91.25 и 91.72 рублей за акцию для принятия решения.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа преодолели восходящий тренд в районе 1740 рублей за акцию, а затем и фрактал на продажу на отметке 1725.25 рублей за акцию. В итоге котировки акций достигли 1714.02 рублей за акцию, после чего «быки» организовали выкуп в рамках снятия перепроданности.
Учитывая, то, что был пройден фрактал на продажу на отметке 1725.25 рублей за акцию, то двойной зигзаг в рамках 2-ой субволны мог завершиться. Но в данном случае котировки акций не должны подняться выше 1750-1755 рублей при отскоке.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1690 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1790 и 1743 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD нейтральная ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1784 и 1821 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1690.32 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали 1-ую субволну, сейчас идет/завершилась 2-ая субволна, цели 1755-1772 рублей за акцию, что составляет 50%-61.8% по Фибоначчи от падения 27 сентября.
Если будет пройден фрактал на продажу 1692 рублей или будет удержан рубеж 1790 рублей за акцию, то снижение продолжится к 1650-1660 рублей за акцию в рамках 3-ей субволны. Если будет пройден уровень 1790 рублей, то акции направятся к 1820-1850 рублям за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810-1850 рублям за акцию в рамках 2-ой большой волны, которая стала двойным зигзагом.
27 сентября завершилось формирование зигзага «abc», где было формирование волны с, которая состоит из 5-ти волн.
Достигнут уровень 1810 рублей, что составляет 100% по Фибоначчи в рамках волны с от длины волны а. Сейчас начался новый этап снижения в рамках 3-ей волна, цели 1000-1100 рублей за акцию.
С долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 долгосрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С, которая только началась.
В последнем обзоре мы советовали купить на отскок, но сразу сработал стоп чуть ниже тренда. Сегодня советуем открыть спекулятивный шорт при достижении 1740-1745 пунктов, стоп короткий.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля выбили симметричный треугольник вниз и отработали высоту порядка 50 рублей за акцию вниз, достигнув границы преодоленного тренда в районе 5260 рублей за акцию.
При этом на отметке 5243.35 рублей за акцию был сформирован фрактал на продажу. В дальнейшем «быки» сформировали выкуп в рамках снятия перепроданности. По дням и неделям акции очень перекуплены и зашли в продажу.
Что касается текущей ситуации, то «медведям» надо очень постараться, чтобы развернуть котировки акций, так как могла быть внутренняя 4-ая волна.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 5170 и 5250 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5420 и 5350 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD нейтральная ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5394.18 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 5243.35 и 4903.8 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, пока еще находятся на стадии формирования большой 2-ой волны.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали 5-ти волновку, сейчас по-прежнему идет отскок в рамках 2-ой волны к 5200-5400 рублям за акцию, далее будет большая 3-ая вниз с целью 3105 рублей.
С долгосрочной волновой точки зрения, акции завершили формирование большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233/достигнута/- рублей за акцию. Уровень в 76.4% по Фибоначчи находится в районе 5860 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивалась в виде тройного зигзага «WXYXXZ», где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с целью 4952.99 и 6150 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Возможно, началось формирования волны С.
В последнем обзоре мы советовали торговать по факту выхода из треугольника, который был вниз, потенциал был отработан в тот же день. Сегодня советуем не предпринимать активных действий.
Газпром – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Газпрома в начале торговой сессии достигли 89-часовой скользящей средней в районе 161.5 рублей за акцию, на которой и консолидировались акции до выхода статистики. В дальнейшем «быки» организовали резкий и быстрый выкуп в направлении 163-164 рублей за акцию.
В последнее время акции Газпрома выглядят неплохо, и при этом они сохраняют потенциал роста к 171-175 рублям за акцию. Кроме того, снижение от 6 сентября могло быть коррекционным в рамках зигзага. Более серьезный рост будет после 165.3 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 161.5 и 159 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 167.5 и 169 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD нейтральная ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 167.39 и 164.4 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 161.36 и 160.31 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций находились в большой 2-ой волне. 9 августа завершилась формирование 5-ой малой волны в волне с. Началось формирование 3-ей волны.
В ней 25 августа завершилась 1-ая субволна, 9 сентября мог завершиться отскок в рамках 2-ой субволны к 162.7-164.6-167 рублям за акцию, что составляет 50%-61.8%-76.4% по Фибоначчи от падения 9 августа. Началась 3-ая субволна в 3-ей волне.
С среднесрочной волновой точки зрения, 9 марта завершилась коррекция падения на 50%-61.8% по Фибоначчи к 178.5-182.5-187 рублям. 9 августа завершилась 4-ая волна в рамках начального диагонального треугольника, которая поднялась в район 169-172 рублей за акцию. Идет 5-ая волна
Также и вполне вероятно, что был зигзаг «abc», который корректировал все падение в рамках большой 2-ой волны в район 169-172 рублей за акцию. Идет 3-ая волна.
С долгосрочной волновой точки зрения, котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступал 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября «быки» завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей.
5-ая волна была диагональным треугольником, но подтверждение разворота - закрытие недели 158.75 рублей за акцию. Сейчас идет долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали покупать со стопом ниже 162 рублей за акцию. Сегодня советуем закрывать длинные позиции, допускается спекулятивный шорт в рамках снятия перекупленности
/templates/new/dleimages/no_icon.gif http://www.untr.ru/" class="alert-link" target="_blank">Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба