28 октября 2010 Архив Сысоев Вадим
Фьючерс на индекс РТС
Фьючерс на индекс РТС – временной срез 60 минут.
Вчера фьючерс на индекс РТС продолжил формирование нисходящего движения, в ходе которого были пройдены рубежи 158.475 и 158.900 пунктов, после чего «медведи» достигли 157.335 пунктов. В итоге на данной отметке был сформирован фрактал на продажу, а «быки» сумели организовать отскок в рамках снятия часовой перепроданности.
Учитывая, то, что фьючерс на индекс РТС не ушел выше 162.425 пунктов, то сейчас может идти большой импульс вниз, где сформированы 3 внутренние волны, причем 3-ая может быть еще не доформирована. Исходя из этого, до окончания недели на рынке могут преобладать пессимистичные настроения. В лучшем случае фьючерс на индекс РТС сформировал тройку вниз, и вновь устремится наверх, но после 160.100 пунктов.
Локально фьючерс на индекс РТС в покупке, что допускает продолжение небольшого отскока с дальнейшем возобновлением снижения.
На дневном графике фьючерс на индекс РТС двигается в рамках «медвежьего» флага с нижней границей в районе 147.000 пунктов, верхней в районе 168.000 пунктов. Также идет движение в еще одном восходящем канале с нижней границей в районе 156.000 пунктов и верхней в районе 164.100 пунктов.
Сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 156.5000 и 157.500 пунктов. Уровнем сопротивления будут выступать 163.400 и 162.400 пунктов.
Ближайший фрактал на покупку на отметке 163.450 и 161.875 пунктов, на продажу на отметке 155.300 и 160.050 пунктов.
Индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD нейтральная ситуация.
С краткосрочной волновой точки зрения фьючерс на индекс РТС завершает формирование большой 2-ой волны, которая формируется в виде тройного зигзага. В данном случае 13 сентября фьючерс сформировал волну а в рамках волны Z, 20 сентября завершилась волна b, которая корректировала рост от 25 августа. Сейчас идет/завершилась волна с в волне Z. Волна с состоит из 5-ти внутренних волн/красные цифры/.
С среднесрочной волновой точки зрения, в основном варианте завершилось формирование 1-ой 5-ти волновки вниз, также завершился большой отскок 138.000-143.500-149.000 пунктам в рамках 2-ой волны. Ожидается 3-ая волна, цель 101.900 пунктов, далее 74.185 пунктов.
Альтернативный сценарий допускает достижение 173.000-178.000 пунктов в рамках продолжения формирования глобальной волны В.
С долгосрочной волновой точки зрения, фьючерс на индекс РТС завершил формирование конечного диагонального треугольника. Так фьючерс завершил последний зигзаг «abc» наверх, где была волна с с целями 161.400-164.300-169.300 пунктов. Она состояла из 5-ти волн, где завершилась 5-ая волна/темно синие цифры/. Сейчас идет возможный разворот и начало формирование волны С.
В прошлом обзоре мы советовали держать короткие позиции в течение торговой сессии, стоп закрытие выше 162.500 пунктов. Сегодня советуем зафиксировать прибыль по позициям в течение торговой сессии
Взгляд на индекс ММВБ
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся ниже предыдущих уровней, после чего «быки» направились закрывать утренний «гэп».
Во второй половине торговой сессии «медведи» перехватили инициативу и возобновили нисходящее движение вплоть до окончания торговой сессии. Объемы торговой сессии составили около 41 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ в первой половине торговой сессии доформировал отскок, который стал боковиком 1516-1526 пунктов, после чего «медведи» вновь потащили индекс в диапазон 1513-1515 пунктов, который на этот раз был уже успешно пройден. Исходя из этого, у «медведей» появился неплохой шанс на завершение 2-ой волны и формирование двойной вершины. Если начался импульс вниз, то цель 1491 пунктов.
Помимо этого на стороне «медведей» еще целый ряд козырей, таких как дивергенция по дням, перекупленность по всем ТФ, складной метр, теория объемов, волновая теория, но аналогичный набор был сломан летом 2009 года, что вызвало пробой вершины и продолжение роста. Поэтому до рубежа 1490 пунктов «быки» будут надеяться на формирование «медвежьей» ловушки в преддверии заседания ФРС.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1525, далее 1539-1541 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1503 и 1490 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD «медвежья» ситуация.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1253.52 и 1195.11 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1539.61 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1539.61 и 1538.43 пунктов, а фрактал на продажу на отметке 1474.54 и 1466.73 пунктов.
С краткосрочной точки зрения индекс ММВБ мог завершить формирование тройного зигзага «wxyxxz». Так 13 сентября индекс ММВБ сформировал 5-ти волновую волну а в рамках волны Z в большой 2-ой волне. 28 сентября завершилась коррекция роста от 13 сентября в рамках волны b.
На данный момент по-прежнему идет формирование волны с. В ней идет формирование 5-ой подволны/синие цифры/, цели 1503-1514-1532 пунктов. Допускалось формирование двойной вершины, аналогичной маю 2008 года.
Альтернативный сценарий, который с каждым днем становится все более актуальным, оставляет «медведям» минимальные шансы на формирование 2-ой волны. В данном случае допускается, что индекс ММВБ остается в глобальной волне B, которая будет двойным/тройным зигзагом в зависимости от сложности раскладки от 500 пунктов, и достигнет расчетного коридора 1541-1557-1620-1650 пунктов. Основное скопление уровней идет в коридоре 1618-1622 пункта.
С среднесрочной волновой точки зрения индекс ММВБ в основном варианте сформировал 1-ую большую 5-ти волновку вниз, где завершилось формирование 5-ой волны на отметке 1195 пунктов.
Сейчас идет большой отскок к 1370-1410-1460 пунктам в рамках 2-ой волны. Теперь волна состоит из тройного зигзага «WXYXXZ». Волна X была сложной, где волна с вместо достижения 1260-1270 пунктов оказалась усеченной. Волна Y также состоит из зигзага «abc», идет волна Z. Среднесрочное подтверждение 3-ей волны - закрытие ниже 1289 пунктов.
Альтернативный сценарий допускает формирование максимума в рамках глобальной волны В.
В последнем обзоре мы советовали переоткрыть шорт, если индекс ММВБ не уйдет выше 1530-1533 пунктов. Сегодня советуем закрыть короткие позиции
Технический взгляд на "голубые фишки"
Сбербанк – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Сбербанка формировали вялотекущее нисходящее движение, где котировки акций закрылись ниже 100 рублей за акцию, но при этом около уровня в 50% по Фибоначчи от роста 20 октября, что пока все еще играет на стороне «быков». При этом появилась «бычья» дивергенция, и сегодня локально акции будут перепроданы, поэтому допускается как минимум отскок.
Итак, в лучшем случае пока еще допускается возможность для захода наверх к 106-107 рублям за акцию, так как снижение вялотекущее и возможно набираются очередные шорты.
Если котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник, то отскок не будет выше 103 рублей за акцию.
С классической точки зрения, уровнем поддержки будет уровень в районе 93.75 и 98.7 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 113 и 110 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 110.3 и 104.44 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 90.07 и 90.54 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, пессимисты считают, что идет глобальная волна В, которая стала тройным зигзагом «wxyxxz», где сейчас идет формирование волны Z.
Она также состоит из внутреннего тройного зигзага, где также идет формирование волны z, в ней зигзаг «abc», где идет формирование волны с, в ней идет 5-ая волна/фиолетовые цифры/, в ней 5-ть малых волны/красные цифры/. Внутри 5-ой малой волны также есть 5-ти волновка, цели 104.3-105.1-106.6 рублей. Цели для большой волны Z – 95-102-110.5 рублей за акцию.
Оптимисты в свою очередь настроились на 112-113 и даже 123-124 рублей за акцию, так как считают, что консолидация 3-4 месяцев была треугольником, и ждут большую 5-ую волну наверх с обновлением исторического максимума в районе 113.05 рублей за акцию.
В целом ситуация с акциями Сбербанка напоминаем историю с Газпромом, которого в свое время покупали сломя голову, когда он был 360 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций формируют глобальную волну В, которая состоит уже из тройного зигзага, где идет волна Z, но не выше 113 рублей за акцию. Альтернативный сценарий допускает рост к 112-113-124 рублям за акцию в рамках 5-ой волны.
В последнем обзоре мы советовали прикрыть длинные позиции. Сегодня советуем купить на отскок около 98.7-99 рублей за акцию.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа протестировали сначала верхнюю границу симметричного треугольника в районе 1752 рублей за акцию, после чего акции направились уже к нижней границе, которая была пройдена, однако подтверждения выхода пока не было. Точки подтверждения выхода вниз – 1726.69 рублей за акцию, наверх 1769 рублей за акцию, потенциал фигуры 30 рублей за акцию.
Возможно, завершился импульс вниз, цели 1726 и 1686 рублей за акцию, в нем завершился отскок. В лучшем случае сформируют очередной зигзаг «abc», снижение станет двойным зигзагом, далее будет рост к 1825-1850 рублям за акцию, но пока маловероятно.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1739 и 1680 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1820 и 1752 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «нейтральная» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1826.7 и 1774.94 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1690.32 и 1726.69 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций движутся в рамках диагонального треугольника в рамках волны с во 2-ой большой волне. Подтверждение завершения 2-ой волны – 1690 и 1715 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810-1850 рублям за акцию в рамках 2-ой большой волны, которая стала двойным зигзагом.
Достигнут уровень 1810 рублей, что составляет 100% по Фибоначчи в рамках волны с от длины волны а. Ожидается формирование снижения в рамках 3-ей волны, цели 1000-1100 рублей за акцию.
С долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 долгосрочные цели достигнуты. Ожидается формирование 3-ой волны в рамках большой волны С.
В последнем обзоре мы советовали дождаться тестирования фрактала на продажу 1726.69 рублей за акцию. Сегодня рекомендацию не меняем.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля продолжили формирование нисходящего движения в рамках восходящего канала с нижней границей в районе 5460 рублей за акцию и верхней в районе 5720 рублей за акцию.
Движение идет в рамках 2-ой большой волны, которая формируется в виде двойного зигзага. 25 октября могла завершиться внутренняя 5-ая волна, цели 5660-5670 рублей за акцию. Возможно, котировки акций формируют начальный диагональный треугольник или 5-ти волновку вниз, допускается отскок, потом пробой тренда.
Локально котировки акций находятся в продаже, что допускает снижение в направлении нижней границы восходящего тренда.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 5460 и 5320 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5670 и 5720 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «нейтральная» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5788 и 5659 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 5243.35 и 4903.8 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, пока еще находятся на стадии формирования большой 2-ой волны, которая состоит из двойного зигзага.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали 5-ти волновку, сейчас по-прежнему идет отскок в рамках 2-ой волны к 5200-5400 рублям за акцию, далее будет большая 3-ая вниз.
Альтернативный сценарий допускает, что будет продолжение формирования глобальной волны В.
С долгосрочной волновой точки зрения, акции завершили формирование большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233/достигнута/- рублей за акцию. Уровень в 76.4% по Фибоначчи находится в районе 5860 рублей за акцию. Возможно, началось формирования волны С.
В последнем обзоре мы советовали на снижениях покупать. Сегодня советуем на отскоке закрывать длинные позиции.
Газпром – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Газпрома пытались сформировать отскок, но попытки «быки» оказались неудачными, и по итогам дня «медведи» сумели закрыть акции на минимальных значениях. Тем не менее, котировки акций пока находятся выше 165 рублей за акцию, однако повторный заход наверх к 171.88-175.96 рублям за акцию становится уже маловероятным.
Напоминаем, что 25 октября котировки акций преодолели максимум от 9 августа в районе 170.64 рублей за акцию, достигнув коридора 171-175 рублей за акцию в рамках формирования большой 2-ой волны. Исходя из этого, структура большого отскока полностью сформирована. Возможно, котировки акций также формируют 5-ти волновку вниз, поэтому при ближайшем большом отскоке, акциям не желательно подниматься выше 170 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 161.5 и 165 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 171 и 175 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 171.4 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 159.72 и 160.53 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций находились в большой 2-ой волне. Идет формирование волны с. В ней идет формирование 4-ой внутренней волны, допускается еще одна волна наверх.
С среднесрочной волновой точки зрения, идет зигзаг «abc», который корректировал все падение в рамках большой 2-ой волны в район 169-172 рублей за акцию. Ожидается формирование 3-ей волны. Более высокие уровни 178.5-182.5-187 рублей за акцию, что составляет 50-61.8% по Фибоначчи от всего падения.
С долгосрочной волновой точки зрения, котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступал 150-191 рублей за акцию. Сейчас идет долгосрочный цикл формирования глобальной волны С. Подтверждение разворота - закрытие недели 154.72 рублей за акцию
Альтернативный сценарий допускает, что будет продолжение формирования глобальной волны В, но для этого необходимо закрываться выше 180 рублей за акцию, что может вызвать рост уже к 220-240 рублям за акцию.
В последнем обзоре мы советовали прикрыть длинные позиции. Сегодня, если акции остановятся около 166-166.3 рублей, то допускается покупка на отскок со стопом ниже 166 рублей за акцию
Фьючерс на индекс РТС – временной срез 60 минут.
Вчера фьючерс на индекс РТС продолжил формирование нисходящего движения, в ходе которого были пройдены рубежи 158.475 и 158.900 пунктов, после чего «медведи» достигли 157.335 пунктов. В итоге на данной отметке был сформирован фрактал на продажу, а «быки» сумели организовать отскок в рамках снятия часовой перепроданности.
Учитывая, то, что фьючерс на индекс РТС не ушел выше 162.425 пунктов, то сейчас может идти большой импульс вниз, где сформированы 3 внутренние волны, причем 3-ая может быть еще не доформирована. Исходя из этого, до окончания недели на рынке могут преобладать пессимистичные настроения. В лучшем случае фьючерс на индекс РТС сформировал тройку вниз, и вновь устремится наверх, но после 160.100 пунктов.
Локально фьючерс на индекс РТС в покупке, что допускает продолжение небольшого отскока с дальнейшем возобновлением снижения.
На дневном графике фьючерс на индекс РТС двигается в рамках «медвежьего» флага с нижней границей в районе 147.000 пунктов, верхней в районе 168.000 пунктов. Также идет движение в еще одном восходящем канале с нижней границей в районе 156.000 пунктов и верхней в районе 164.100 пунктов.
Сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 156.5000 и 157.500 пунктов. Уровнем сопротивления будут выступать 163.400 и 162.400 пунктов.
Ближайший фрактал на покупку на отметке 163.450 и 161.875 пунктов, на продажу на отметке 155.300 и 160.050 пунктов.
Индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD нейтральная ситуация.
С краткосрочной волновой точки зрения фьючерс на индекс РТС завершает формирование большой 2-ой волны, которая формируется в виде тройного зигзага. В данном случае 13 сентября фьючерс сформировал волну а в рамках волны Z, 20 сентября завершилась волна b, которая корректировала рост от 25 августа. Сейчас идет/завершилась волна с в волне Z. Волна с состоит из 5-ти внутренних волн/красные цифры/.
С среднесрочной волновой точки зрения, в основном варианте завершилось формирование 1-ой 5-ти волновки вниз, также завершился большой отскок 138.000-143.500-149.000 пунктам в рамках 2-ой волны. Ожидается 3-ая волна, цель 101.900 пунктов, далее 74.185 пунктов.
Альтернативный сценарий допускает достижение 173.000-178.000 пунктов в рамках продолжения формирования глобальной волны В.
С долгосрочной волновой точки зрения, фьючерс на индекс РТС завершил формирование конечного диагонального треугольника. Так фьючерс завершил последний зигзаг «abc» наверх, где была волна с с целями 161.400-164.300-169.300 пунктов. Она состояла из 5-ти волн, где завершилась 5-ая волна/темно синие цифры/. Сейчас идет возможный разворот и начало формирование волны С.
В прошлом обзоре мы советовали держать короткие позиции в течение торговой сессии, стоп закрытие выше 162.500 пунктов. Сегодня советуем зафиксировать прибыль по позициям в течение торговой сессии
Взгляд на индекс ММВБ
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся ниже предыдущих уровней, после чего «быки» направились закрывать утренний «гэп».
Во второй половине торговой сессии «медведи» перехватили инициативу и возобновили нисходящее движение вплоть до окончания торговой сессии. Объемы торговой сессии составили около 41 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ в первой половине торговой сессии доформировал отскок, который стал боковиком 1516-1526 пунктов, после чего «медведи» вновь потащили индекс в диапазон 1513-1515 пунктов, который на этот раз был уже успешно пройден. Исходя из этого, у «медведей» появился неплохой шанс на завершение 2-ой волны и формирование двойной вершины. Если начался импульс вниз, то цель 1491 пунктов.
Помимо этого на стороне «медведей» еще целый ряд козырей, таких как дивергенция по дням, перекупленность по всем ТФ, складной метр, теория объемов, волновая теория, но аналогичный набор был сломан летом 2009 года, что вызвало пробой вершины и продолжение роста. Поэтому до рубежа 1490 пунктов «быки» будут надеяться на формирование «медвежьей» ловушки в преддверии заседания ФРС.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1525, далее 1539-1541 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1503 и 1490 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD «медвежья» ситуация.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1253.52 и 1195.11 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1539.61 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1539.61 и 1538.43 пунктов, а фрактал на продажу на отметке 1474.54 и 1466.73 пунктов.
С краткосрочной точки зрения индекс ММВБ мог завершить формирование тройного зигзага «wxyxxz». Так 13 сентября индекс ММВБ сформировал 5-ти волновую волну а в рамках волны Z в большой 2-ой волне. 28 сентября завершилась коррекция роста от 13 сентября в рамках волны b.
На данный момент по-прежнему идет формирование волны с. В ней идет формирование 5-ой подволны/синие цифры/, цели 1503-1514-1532 пунктов. Допускалось формирование двойной вершины, аналогичной маю 2008 года.
Альтернативный сценарий, который с каждым днем становится все более актуальным, оставляет «медведям» минимальные шансы на формирование 2-ой волны. В данном случае допускается, что индекс ММВБ остается в глобальной волне B, которая будет двойным/тройным зигзагом в зависимости от сложности раскладки от 500 пунктов, и достигнет расчетного коридора 1541-1557-1620-1650 пунктов. Основное скопление уровней идет в коридоре 1618-1622 пункта.
С среднесрочной волновой точки зрения индекс ММВБ в основном варианте сформировал 1-ую большую 5-ти волновку вниз, где завершилось формирование 5-ой волны на отметке 1195 пунктов.
Сейчас идет большой отскок к 1370-1410-1460 пунктам в рамках 2-ой волны. Теперь волна состоит из тройного зигзага «WXYXXZ». Волна X была сложной, где волна с вместо достижения 1260-1270 пунктов оказалась усеченной. Волна Y также состоит из зигзага «abc», идет волна Z. Среднесрочное подтверждение 3-ей волны - закрытие ниже 1289 пунктов.
Альтернативный сценарий допускает формирование максимума в рамках глобальной волны В.
В последнем обзоре мы советовали переоткрыть шорт, если индекс ММВБ не уйдет выше 1530-1533 пунктов. Сегодня советуем закрыть короткие позиции
Технический взгляд на "голубые фишки"
Сбербанк – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Сбербанка формировали вялотекущее нисходящее движение, где котировки акций закрылись ниже 100 рублей за акцию, но при этом около уровня в 50% по Фибоначчи от роста 20 октября, что пока все еще играет на стороне «быков». При этом появилась «бычья» дивергенция, и сегодня локально акции будут перепроданы, поэтому допускается как минимум отскок.
Итак, в лучшем случае пока еще допускается возможность для захода наверх к 106-107 рублям за акцию, так как снижение вялотекущее и возможно набираются очередные шорты.
Если котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник, то отскок не будет выше 103 рублей за акцию.
С классической точки зрения, уровнем поддержки будет уровень в районе 93.75 и 98.7 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 113 и 110 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 110.3 и 104.44 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 90.07 и 90.54 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, пессимисты считают, что идет глобальная волна В, которая стала тройным зигзагом «wxyxxz», где сейчас идет формирование волны Z.
Она также состоит из внутреннего тройного зигзага, где также идет формирование волны z, в ней зигзаг «abc», где идет формирование волны с, в ней идет 5-ая волна/фиолетовые цифры/, в ней 5-ть малых волны/красные цифры/. Внутри 5-ой малой волны также есть 5-ти волновка, цели 104.3-105.1-106.6 рублей. Цели для большой волны Z – 95-102-110.5 рублей за акцию.
Оптимисты в свою очередь настроились на 112-113 и даже 123-124 рублей за акцию, так как считают, что консолидация 3-4 месяцев была треугольником, и ждут большую 5-ую волну наверх с обновлением исторического максимума в районе 113.05 рублей за акцию.
В целом ситуация с акциями Сбербанка напоминаем историю с Газпромом, которого в свое время покупали сломя голову, когда он был 360 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций формируют глобальную волну В, которая состоит уже из тройного зигзага, где идет волна Z, но не выше 113 рублей за акцию. Альтернативный сценарий допускает рост к 112-113-124 рублям за акцию в рамках 5-ой волны.
В последнем обзоре мы советовали прикрыть длинные позиции. Сегодня советуем купить на отскок около 98.7-99 рублей за акцию.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа протестировали сначала верхнюю границу симметричного треугольника в районе 1752 рублей за акцию, после чего акции направились уже к нижней границе, которая была пройдена, однако подтверждения выхода пока не было. Точки подтверждения выхода вниз – 1726.69 рублей за акцию, наверх 1769 рублей за акцию, потенциал фигуры 30 рублей за акцию.
Возможно, завершился импульс вниз, цели 1726 и 1686 рублей за акцию, в нем завершился отскок. В лучшем случае сформируют очередной зигзаг «abc», снижение станет двойным зигзагом, далее будет рост к 1825-1850 рублям за акцию, но пока маловероятно.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1739 и 1680 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1820 и 1752 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «нейтральная» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1826.7 и 1774.94 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1690.32 и 1726.69 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций движутся в рамках диагонального треугольника в рамках волны с во 2-ой большой волне. Подтверждение завершения 2-ой волны – 1690 и 1715 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810-1850 рублям за акцию в рамках 2-ой большой волны, которая стала двойным зигзагом.
Достигнут уровень 1810 рублей, что составляет 100% по Фибоначчи в рамках волны с от длины волны а. Ожидается формирование снижения в рамках 3-ей волны, цели 1000-1100 рублей за акцию.
С долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 долгосрочные цели достигнуты. Ожидается формирование 3-ой волны в рамках большой волны С.
В последнем обзоре мы советовали дождаться тестирования фрактала на продажу 1726.69 рублей за акцию. Сегодня рекомендацию не меняем.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля продолжили формирование нисходящего движения в рамках восходящего канала с нижней границей в районе 5460 рублей за акцию и верхней в районе 5720 рублей за акцию.
Движение идет в рамках 2-ой большой волны, которая формируется в виде двойного зигзага. 25 октября могла завершиться внутренняя 5-ая волна, цели 5660-5670 рублей за акцию. Возможно, котировки акций формируют начальный диагональный треугольник или 5-ти волновку вниз, допускается отскок, потом пробой тренда.
Локально котировки акций находятся в продаже, что допускает снижение в направлении нижней границы восходящего тренда.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 5460 и 5320 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5670 и 5720 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «нейтральная» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5788 и 5659 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 5243.35 и 4903.8 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, пока еще находятся на стадии формирования большой 2-ой волны, которая состоит из двойного зигзага.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали 5-ти волновку, сейчас по-прежнему идет отскок в рамках 2-ой волны к 5200-5400 рублям за акцию, далее будет большая 3-ая вниз.
Альтернативный сценарий допускает, что будет продолжение формирования глобальной волны В.
С долгосрочной волновой точки зрения, акции завершили формирование большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233/достигнута/- рублей за акцию. Уровень в 76.4% по Фибоначчи находится в районе 5860 рублей за акцию. Возможно, началось формирования волны С.
В последнем обзоре мы советовали на снижениях покупать. Сегодня советуем на отскоке закрывать длинные позиции.
Газпром – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Газпрома пытались сформировать отскок, но попытки «быки» оказались неудачными, и по итогам дня «медведи» сумели закрыть акции на минимальных значениях. Тем не менее, котировки акций пока находятся выше 165 рублей за акцию, однако повторный заход наверх к 171.88-175.96 рублям за акцию становится уже маловероятным.
Напоминаем, что 25 октября котировки акций преодолели максимум от 9 августа в районе 170.64 рублей за акцию, достигнув коридора 171-175 рублей за акцию в рамках формирования большой 2-ой волны. Исходя из этого, структура большого отскока полностью сформирована. Возможно, котировки акций также формируют 5-ти волновку вниз, поэтому при ближайшем большом отскоке, акциям не желательно подниматься выше 170 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 161.5 и 165 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 171 и 175 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 171.4 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 159.72 и 160.53 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций находились в большой 2-ой волне. Идет формирование волны с. В ней идет формирование 4-ой внутренней волны, допускается еще одна волна наверх.
С среднесрочной волновой точки зрения, идет зигзаг «abc», который корректировал все падение в рамках большой 2-ой волны в район 169-172 рублей за акцию. Ожидается формирование 3-ей волны. Более высокие уровни 178.5-182.5-187 рублей за акцию, что составляет 50-61.8% по Фибоначчи от всего падения.
С долгосрочной волновой точки зрения, котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступал 150-191 рублей за акцию. Сейчас идет долгосрочный цикл формирования глобальной волны С. Подтверждение разворота - закрытие недели 154.72 рублей за акцию
Альтернативный сценарий допускает, что будет продолжение формирования глобальной волны В, но для этого необходимо закрываться выше 180 рублей за акцию, что может вызвать рост уже к 220-240 рублям за акцию.
В последнем обзоре мы советовали прикрыть длинные позиции. Сегодня, если акции остановятся около 166-166.3 рублей, то допускается покупка на отскок со стопом ниже 166 рублей за акцию
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба