Транснефть: Узкий диапазон в зоне исторических максимумов
После обновления исторического максимума, цены акций Транснефти торгуются в узком диапазоне. Завтра нас ожидает закрытие месяца, если быкам удастся удержать достигнутых высот, высока вероятность увидеть продолжение восходящего тренда последних нескольких лет.
Для того, чтобы снова достичь зоны максимальных цен, рынку потребовалось более 7 лет. Отметка 81800 рублей за акцию в фокусе торгов на завтрашний день: получится закрыться выше, можно будет говорить о наличии основного графического сигнала для продолжения тенденции; не получится – медведи могут попробовать организовать коррекцию, момент покупательной эйфории и сильное расхождение быстрой и медленной средних часто предвещают стремительный обвал.
Рис.1: график Транснефти (дни)
На восходящем тренде мы легко находим уровни поддержки, каждый из которых быки используют для наращивания длинных позиций. Даже не принимая во внимание ключевой уровень 81800 рублей, можно смело говорить, что месяц получается продуктивный. В принципе, закрытие выше психологической отметки 80000 рублей будет говорить о силе быков здесь и сейчас.
Тем не менее, на таких уровнях очень опасно набирать объемы. Можно застрять в позиции еще на 7 лет без намека на какую-либо прибыль. Но это сценарий скорее исключительный.
На практике же, выйдя в область ранее не виданных цен, рынок начинает «нащупывать» торговый диапазон. При этом неизбежно вырастет волатильность.
Оптимальной точкой покупок сейчас видится отметка 75000 рублей за акцию. Желательно в перспективе 1-2-х недель.
Рис.2: график Транснефти (часы)
Уровни поддержки: 81800; 80000; 78000; 75000; 70000
Уровни сопротивления: 84000
Татнефть: Быки закрепились выше отметки 200 рублей за акцию
После обновления локального минимума и теста летней линии тренда в понедельник, сегодня открытие идет с разрывом вверх, быки пытаются организовать полноценный отскок и прорвать верхнюю границу коррекционного канала.
Прежде чем переходить к анализу текущей ситуации, имеет смысл еще раз вспомнить глобальную картину на графике Татнефти.
Если исключить из рассмотрения обвал 2008-го года, и последовавший взлет 2009-го, то все движение последних лет, за некоторым исключением, укладывается в рамки уверенного up-тренда. Озадачиваться поиском точных границ восходящего канала будем, когда цены подойдут к этим самым границам. А пока лишь зафиксируем тот факт, что в общем рынок «бычий», за каждым новым максимумом следует быстрая, но глубокая коррекция.
Рис.1: недели
Дневные графики подают сигналы завершения нисходящей тенденции текущего года, прорыв верхней границы канала с последующим тестом психологического уровня 200 рублей за акцию говорит о том, что летний рост не был случайным и «быки» готовы в очередной раз штурмовать исторические максимумы.
Дополнительным сигналом силы «быков» можно назвать слом дивергенции на графике MACD. То есть довольно сильная перекупленность не стала помехой к выходу из границ нисходящего канала.
Рис.2: дни
Часовой график показывает, что даже вне списка «голубых фишек» есть довольно «техничные» бумаги: вот уже два месяца цена Татнефти двигается наверх в четко заданном канале, периодически выдавая точки для открытия «лонгов».
Для большей уверенности в дальнейшем росте, необходимо дождаться преодоления верхней границы коррекционного «Флажка», после чего можно будет перетягивать «стопы» вслед за рынком.
Рис.3: часы
В целом, пока цены находятся выше отметки 200 рублей за акцию, можно с полным правом рассматривать покупки на короткую и среднесрочную перспективу. Уйдет цена ниже этой отметки, планы придется пересмотреть.
Уровни поддержки: 200; 190; 170; 165; 145
Уровни сопротивления: 210; 215; 226
МТС: Отскок не получил развития, быки восстановили позиции
Закончив понедельник умеренным падением, сегодня бумаги МТС снова вернулись в область локальных максимумов, идут попытки закрепиться выше отметки 280 рублей за акцию. На кону стоит прорыв выше зоны максимальных цен за последние несколько лет.
Прорвавшись на прошлой неделе выше очередного сопротивления 276 рублей, цены несколько раз проверили на прочность верхнюю границу восходящего летнего канала. «С ходу» взять этот рубеж не удалось.
Более того, находясь в области многолетних максимумов, медведи попробовали взять инициативу в свои руки, и буквально последним часом понедельника резко продавили котировки почти на 2%.
Однако, горизонтальный уровень 276 рублей, медленная скользящая средняя (exp. n=89), и общий оптимизм позволили с открытия вторника восстановить позиции, вернув цену выше отметки 280 рублей (максимум от 7 мая текущего года).
Рис.1: график МТС (часы)
Сможет ли 5-ая волна двухлетнего up-тренда повторить историю волн 1 и 3, и без особых колебаний обновить локальные максимумы – вопрос открытый. Есть подозрение, что на этот раз медведи окажут более серьезное сопротивление.
В любом случае, пока быки не фиксируют накопленную прибыль, как минимум до тех пор, пока «жив» тренд на часовом графике.
Уровни поддержки: 281; 276; 266; 245
Уровни сопротивления: 285; 290
Предыдущая страница
Следующая страница
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба