23 октября 2013 БКС Экспресс | Лукойл | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель Шишов Дмитрий, Короев Альберт, Немзоров Евгений, Прокопкин Леонид, Карпунин Василий
Сбербанк: Идем к первому уровню коррекции на 103,9
Реализовав целевые уровни роста в районе 105,5, цена на акции Сбербанка впоследствии так и не смогла дотянуться до уровня 106, соответственно не претендуя на выход вверх из краткосрочного восходящего канала. Попытки сдержать котировки в консолидации моментами напоминающей полотно бычьего флага, как видим, оказались безуспешными, и цена постепенно все же пробирается к нижней границе канала, реализуя коррекционную волну.
В частности сегодняшний пробой поддержек 104,7-104,9 предостерегал быков от активных действий, и на данный момент цена имеет все шансы отработать первый коррекционный уровень по Фибоначчи на 23,6% относительно восходящей волны от минимумов октября, то есть выйти к отметке 103,9. Если говорить о работе с короткими позициями пока все же стоит ограничиться целями на рубеже 103, и по возможности подтягивать стоп уровни в безубыток. Сам вход можно попробовать осуществить от тех же 104,7 при попытке локального внутридневного отскока.
Торговый план:
- краткосрочный: шорт от 104,7 с целью на 103 стоп на 105,2
Газпром: Бычий «флаг» намекает на отскок
Коррекция в Газпроме продолжается. Бумага после тестирования верхней границы среднесрочного восходящего клина с начала лета в районе 159 рублей откатывается вниз, при этом на снижении сформирован локальный бычий «флаг» и закрыт оставленный ранее гэп около 153 рублей.
Цена также сегодняшним движением отработала близлежащую поддержку на 152,5. От этих уровней может последовать отскок вверх. Более того, бычий «флаг», как правило, по технике реализуется вверх и приводит к новым покупкам. Ближайшее сопротивление на отскоке - верхняя граница «флага» в районе 156 рублей.
При ее пробитии вероятен новый заход вверх в район текущих октябрьских максимумов на 159 и даже выше к линии среднесрочного сопротивления в район 160-161. В противном случае при пробитии 152,5 последует резкий провал вниз до 150 и ниже к линии восходящего тренда с начала июля на 148-149 рублей.
Торговый план: От 152,5 покупка с целями на 156-157, стоп на 151,2. При пробитии 152,5 вниз шорт с целями 148-150, стоп на 154.
Лукойл: Готовимся к продажам
По предыдущей торговой рекомендации мы ждали продолжения реализации негативного сценария в виде пробоя вниз уровня 2080 с перспективой движения к нижней границе среднесрочного восходящего канала. Однако этого пока не произошло, от уровня 2080 бумага сумела оттолкнуться вверх, что, впрочем, сопровождалось общерыночным скачком, и к текущему моменту ситуация повторяется. Медведи сумели вернуть акции Лукойла в район 2080, где, помимо статической поддержки, проходит линия 200 - часовой скользящей средней, а также нижняя граница восходящего канала с начала сентября. При этом общая ситуация пока по-прежнему располагает к негативному ее разрешению, технические индикаторы все еще демонстрируют медвежью дивергенцию, а на часом графике можно увидеть фигуру «тройная вершина», потенциал реализации которой располагается в районе уровня 2025. Таким образом, наш торговый план по бумаге остается прежним, ждем реализации негативного сценария с ближайшей целью на 2025 и потенциалом на нижней границе среднесрочного канала, которая сейчас проходит в районе 2000.
Торговый план:
Шорт при пробое уровня 2080 с первой целью на 2025, потенциалом на 2000 и стопом выше 2100.
ГМК Норильский Никель: Продавать при сломе тенденции
В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 4840 руб., теряя 0,40%. В прошлой торговой рекомендации мы советовали шортить в случае окончательного закрепления цены под нижней границей восходящего тренда. В итоге пока мы видели лишь локальный прокол поддержки, который многих наверняка смутил. Благодаря событиям конца прошлой недели, граница up-тренда перенесена на чуть более низкие уровни. Новая ключевая поддержка, отделяющая нас от спуска к 4650, теперь проходит в районе 4790-4800. Однако сразу же замечу, что возможен выход за пределы растущей формации в рамках обычной консолидации. То есть граница тренда сама подтянется к болтающимся на месте котировкам. При таком раскладе будем говорить уже исключительно о боковом коридорной консолидации. Скользящие средние сегодня продолжают преимущественно смотреть наверх. Четких разворотных сигналов на осцилляторах не обнаружено.
В сложившихся условиях шорт актуален лишь в случае окончательного пробоя нижней границы, то есть закрепление ниже 4790. Вместе с этим можно будет открывать спекулятивные короткие позиции с близкой стоп-заявкой и целями в районе 4650.
Что касается ближайшего сопротивления, то выделим область вокруг давно известной нам отметки 4950 руб. Именно эта зона отделяет нас от новых расчетных среднесрочных целей (5200-5210).
Торговый план: Шорт при окончательном закреплении цены ниже 4790, цель 4660, стоп 4845
Предыдущая страница
Следующая страница
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба