8 января 2014 БКС Экспресс | USD|RUB | Лукойл | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель Прокопкин Леонид, Короев Альберт, Карпунин Василий
Сбербанк: Быки не спешат с развитием отскока
Не самым лучшим образом выглядят акции Сбербанка на торгах среды, теряя порядка 0,1%, при росте индекса ММВБ на ту же величину. В целом с учетом коррекции 6 января бумага торгуется на уровне рынка, и технически на данный момент находится на рубеже важной поддержки.
Пологий месячный восходящий тренд, который скорее стоит назвать нижней границей более масштабного 1,5-месячного треугольника, на данный момент сдерживает нападки продавцов. С одной стороны очевидная поддержка призывает к покупкам в расчете на отскок от нее, тем более, что вверху остались такие технические цели как незакрытый гэп, да и в целом котировки тяготеют к психологически важному рубежу на уровне 100, не говоря о перепроданности по показаниям осцилляторов на часовом таймфрейме. С другой стороны быки настораживающе медлят, и если взглянуть на дневной график понимаешь почему. Здесь перспективы снижения в рамках потенциального нисходящего канала видны вплоть до отметки 95.
Таким образом, частично можно непосредственно на текущих уровня попробовать сыграть на отскок, но с обновлением минимумов на 98,5, стоит перевернуться и возможно даже усилить короткие позиции.
Торговый план:
- краткосрочный: лонг от 98,8 с целью на 100,4, стоп с переворотом на 98,5 с целью на 95-96, и стопом на 99,5
Газпром: Шорт остается актуальным
По предыдущей торговой рекомендации мы следили за выходом из диапазона 140 - 142, в рамках которого продолжалось движение на протяжении целой недели, и тот факт, что ситуация разрешилась в сторону продавцов, позволил нам сохранить наш шорт, открытый на тестировании уровня 142. Бумага уверенно закрепилась ниже уровня 140, открывая для себя отличные перспективы для развития негативного сценария, и неуверенная консолидация вдоль поддержки 139 на последней торговой сессии прошедшего года четко отражала слабые позиции покупателей.
Сформировавшийся за несколько дней выходных российского рынка внешний фон оказался на нашей стороне, и понедельник 6 января позволил очень неплохо укрепить нашу шортовую позицию. В моменте бумага опускалась практически до уровня 135, что позволяло нивелировать большую часть роста со второй половины декабря.
Не смотря на сегодняшний отскок, опять же обусловленный во многом внешним фоном, ситуация в бумаге по-прежнему сохраняется довольно негативной и позволяет рассчитывать на продолжение снижения к минимумам с сентября текущего года, располагающимся в районе 132,5, и далее, к нижней границе текущего нисходящего канала, которая сейчас проходит в районе 128. Это если говорить о более среднесрочной ситуации, но если взглянуть на локальную картину, то текущий отскок пока может продолжиться, и целью покупателей является закрытие новогоднего гэпа. В этом свете, чтобы сохранить полученную прибыль, имеющийся шорт сейчас стоит закрывать с готовностью в дальнейшем восстанавливать короткую позицию.
Торговый план:
1. Шорт из диапазона 139 - 140 с целью на 132,5, потенциалом на 128 и стопом выше 142
2. Шорт при возврате под уровень 136 с целью на 132,5, потенциалом на 128 и стопом выше 137,5
Лукойл: Ждем сигналов для открытия позиций
В предыдущей торговой рекомендации мы, наблюдая за узкодиапазонными колебаниями Лукойла, оставались без открытых позиций. При этом, хотя торговый план на случай проявления покупателями инициативы с открытием позиций от уровня выше 2050 реализовать и не вышло, на последней торговой сессии года котировкам удалось значительно вырасти и закрыться на уровне 2040.
Первая торговая сессия нового года началась с гэпа, и котировки второй день продолжают поступательное движение вниз, на текущий момент консолидируясь у нижней границы канала. Таким образом, чтобы реализовать среднесрочный торговый план с открытием лонговых позиций выше 2050, фиксом на 2075 и стопом на 2040, покупателям потребуется достаточно много сил, ведь их основной задачей будет закрыть новогодний гэп.
На данный момент на графике мы видим борьбу продавцов и покупателей за нижнюю границу канала, у которой есть два исхода. В случае если продавцы одержат верх, тогда можно открывать короткие позиции, чему способствуют уже развернувшиеся вниз полосы Боллинджера (открываем от 1960-1970, цель 1950, стоп 1975). В случае если же одержат верх покупатели, тогда при уверенном отскоке от нижней границы можно открывать спекулятивные длинные позиции (открываем от 1985, цель 2000, стоп 1975).
Торговый план:
Шорт от 1960-1970, цель 1950, стоп 1975
Лонг от 1985, цель 2000, стоп 1975
Лонг при пробое 2050, цель на 2075, стоп на 2040.
ГМК Норильский Никель: Как cпланировать покупку?
В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 5235 руб., теряя 0,85%. В прошлой торговой рекомендации мы решили не переносить никаких позиций на новый год. В итоге в первый же день торгов внешний фон подарил нам солидный провал с самого открытия. Котировки опустились ниже 5300, и успели закрыть оставленный от 18 декабря гэп.
Среднесрочная картина в данный момент все же продолжает располагать к росту, так как трендовые индикаторы все также преимущественно смотрят наверх. Текущий откат рассматривается в качестве коррекции к ранее показанному росту. В качестве целей снижения ранее мы выделяли область поддержки 5120-5140. На подходах к этим рубежам можно пробовать набирать спекулятивные длинные позиции. Однако предлагаю разбить формирование лонгов на две части. Первую половину можно покупать возле текущих отметок, а вторую в области 5140-5160. Стоп-заявка на эту позицию выставляется чуть ниже границы up-тренда (5100).
В данный момент ключевое сопротивление проходит достаточно далеко - в районе новогоднего гэпа, то есть на уровне 5400. В случае закрепления выше этого рубежа (сегодня-завтра на это рассчитывать совсем не стоит), далее нас будет ждать борьба за ключевую потенциальную область торможения тренда на 5460-5500.
Торговый план 1: Лонг 1/2 по 5225, 1/2 по 5140-5160, стоп 5090, первая цель 5380
Торговый план 2: Лонг при закреплении выше 5400, цель 5490, стоп 5370
Предыдущая страница
Следующая страница
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба