Глава банка JPMorgan Chase Джейми Даймон оценил потери от покупки банка Bear Stearns в сумму от 5 млрд до 10 млрд долл. Еще 1 млрд долл. может потребоваться JPMorgan Chase для соответствия новым международным стандартам, включая нормы Basel III, передает Reuters.
"Я полагаю, что мы потеряли от 5 млрд до 10 млрд долл. в связи с приобретением Bear Stearns. И да, я думаю, что это было несправедливо", - сказал Дж.Даймон на встрече с неправительственной организацией "Совет по международным отношениям". По словам Дж.Даймона, в начале 2008г. он "сделал федеральному правительству одолжение", когда купил Bear Stearns.
Негативные комментарии главы JPMorgan Сhase были вызваны иском генерального прокурора штата Нью-Йорк к JPMorgan Chase по делу об обмане инвесторов со стороны Bear Stearns до слияния с JPMorgan.
"Я твердо уверен в том, что правительство должно дважды подумать, перед тем как наказывать бизнес каждый раз, когда обстоятельства складываются неблагоприятным образом", - отметил Дж.Даймон.
При этом глава JPMorgan Chase признал свою личную ответственность за потерю банком 5,8 млрд долл. на операциях с хеджинговыми фондами. По словам Дж.Даймона, это была "очень глупая ошибка".
Напомним, что в начале октября 2012г. прокуратура американского штата Нью-Йорк подала иск против банка JPMorgan Chase по обвинению в финансовых махинациях и обмане инвесторов на сумму 22,5 млрд долл. По версии прокуратуры, инвестиционный банк Bear Stearns, купленный JPMorgan Chase в 2008г., в течение двух лет (с 2005 по 2007г.) продавал клиентам ценные бумаги под залог ипотечных кредитов с высокой вероятностью дефолта, сообщая им неверные данные о займах. Руководство банка, будучи осведомленным о данной практике, не стало прекращать ее, утверждает прокуратура. Потери клиентов банка составили 22,5 млрд долл., которые, по мнению прокуратуры, должен вернуть банк JPMorgan Chase, являющийся собственником банка. Руководство JPMorgan Chase сообщило, что банк будет оспаривать иск, так как в период с 2005 по 2007г. он не являлся собственником Bear Stearns.
JPMorgan Asset Management: В октябре возможно снижение рынков на 5%
Ситуация в Европе создает хорошие условия для рынков. Во-первых, экономика региона стабилизируется, а не разваливается. Во-вторых, и ЕЦБ, и МВФ, и власти Евросоюза готовят планы дальнейшего противодействия кризису, подчеркивает стратег JPMorgan Asset Management Эндрю Экономос. При этом эксперт уверен, что после ноября американские политики смогут прийти к согласию и придумают что-нибудь, чтобы продлить программу снижения налогов. Возможно, они проведут сокращение некоторых расходных статей, но основное решение проблемы оставят на потом, отметил стратег.
"Если рынки могли удерживаться в "боковике", когда все ожидали катастрофы, то теперь, при явном улучшении ситуации и с учетом политики центробанков, они должны расти. В октябре возможно снижение рынков акций на 5%, но в целом IV квартал выглядит многообещающим", - заявил Bloomberg эксперт.
S&P понизило рейтинг Испании на две ступени - до уровня BBB-
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Испании на две ступени - с уровня BBB+ до BBB-, прогноз - "негативный", говорится в сообщении S&P. Новый уровень является последней отметкой перед началом так называемых "мусорных" неинвестиционных рейтингов.
Одновременно краткосрочный долговой рейтинг страны был понижен на одну ступень - с отметки в A-3 до уровня A-2. Причиной для снижения рейтинга явилось углубление рецессии, которое снижает свободу маневра для правительства Мариано Рахоя, а также нарастание противоречий между центральным правительством и регионами из-за роста безработицы и сокращения расходов бюджета.
Отдельного внимания со стороны S&P удостоилась неопределенная политика Евросоюза, которая, как отмечают в агентстве, позволяет усомниться в возможности реструктуризации испанской задолженности.
"Негативный" прогноз по рейтингам связан с серьезными рисками для долгосрочных перспектив восстановления экономики и выполнения бюджетных норм.
Аналитики агентства предсказывают сокращение экономики Испании в этом году на 1,8%, а в 2013г. - на 1,4%.
Рейтинг может быть понижен в случае дальнейшего роста безработицы и отсутствия поддержки курсу реформ консервативного правительства. Кроме того, эксперты S&P предупреждают о возможных негативных последствиях для рейтинга Испании, если ЕС окажется неспособен оказать Мадриду помощь в сокращении задолженности, а ее уровень в 2012-2014гг. превысит 100% ВВП.
Эксперты S&P раскритиковали чрезмерно оптимистичные официальные прогнозы на 2013г., по которым экономика страны должна снизиться всего на 0,5%.
Напомним, что еще 5 октября в ЕС сомневались в том, что запрос со стороны Испании на выделение финансовой помощи поступит в ближайшее время. Как пояснил тогда один из европейских чиновников, "если посмотреть на текущую ситуацию на (финансовом) рынке, то у Испании нет необходимости обращаться за какой-либо полноценной программой поддержки".
Credit Suisse: За год мировое благосостояние снизилось на 5,2%
Credit Suisse Research Institute опубликовал ежегодный отчет - Global Wealth Report 2012, посвященный анализу общих тенденций благосостояния в мире. Согласно данным исследования, с середины 2011г. по середину 2012г. совокупное благосостояние домашних хозяйств в мире снизилось на 5,2% в долларовом выражении, до 223 трлн долл., на фоне экономической неопределенности последних лет, особенно в еврозоне. При этом относительная стабильность экономики США привела к укреплению американского доллара по отношению к большинству других валют, и последствия этого особенно заметны в европейских странах - Европа потеряла 10,9 трлн долл. активов домашних хозяйств. Это является крупнейшим вкладом в сумму общих потерь мирового благосостояния, которые оцениваются в 12,3 трлн долл. Вторые по величине потери (1,4 трлн долл.) понес Азиатско-Тихоокеанский регион.
При этом специалисты прогнозируют, что мировое богатство за следующие пять лет должно вырасти на почти 50% - с 223 трлн долл. сейчас до 330 трлн долл. в 2017г. Количество миллионеров в мире увеличится на 18 млн человек и достигнет 46 млн в 2017г. Вклад Китая в совокупное мировое благосостояние через пять лет составит 18 трлн долл. В результате КНР потеснит Японию, занимающую второе место среди самых обеспеченных стран. Между тем США останутся на верхней строчке списка: богатство американцев достигнет 89 трлн долл. к 2017г. Совокупное благосостояние стран еврозоны через пять лет окажется лишь на уровне текущих показателей США, несмотря на то что в странах ЕС в совокупности на 16 млн больше взрослого населения.
Что касается России, то в Credit Suisse оценивают ее перспективы пессимистично. Однако в течение прошлого десятилетия она демонстрировала устойчивый рост, стимулируемый глобальным "ресурсным голодом". Если исходить из неизменных валютных курсов, благосостояние домохозяйств в России повысилось в восемь раз - с 1700 долл. в 2000г. до 13600 долл. сегодня. Показатель в расчете на одного взрослого восстановился с посткризисных минимумов, хотя он по-прежнему ниже пика, достигнутого в 2007г., когда доллар стоил менее 25 руб.
Экономисты обращают внимание, что качество данных в России смешанное. Цифры по финансовым активам доступны и свидетельствуют, что они в среднем немногим превышают 4000 долл. на одного взрослого. По реальным активам имеется меньше информации, но оценки предполагают, что их объем в два раза больше. Долги домохозяйств увеличивались в течение 2000-2007гг., но остаются на довольно низком уровне - 1260 долл. на одного взрослого.
Неравенство по уровню благосостояния в России является одним из самых высоких в мире. В мировом масштабе на каждые 194 млрд долл. богатства домохозяйств приходится один миллиардер. В России один миллиардер приходится на каждые 15 млрд долл.
В мире на миллиардеров приходится менее 1% совокупных активов домашних хозяйств, тогда как в России 100 миллиардеров владеют 30% всех частных активов страны.
Долговой кризис в ЕС представляет крупнейшую угрозу мировой экономике
Долговой кризис в Европе - крупнейшая угроза мировой экономике. Такое мнение высказал министр финансов Японии Корики Дзедзима. Слова главы финансового ведомства Японии прозвучали во время совместной конференции Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Токио, передает Reuters.
"Долговой и структурный финансовый кризис в Европе представляет самый серьезный риск для мировой экономики. Европа должна предпринять самостоятельные шаги для предотвращения расползания кризиса и стабилизации рынков. Прежде всего на данном этапе необходимо добиться эффективной работы тех мер, что уже были согласованы", - сказал К.Дзедзима. По его мнению, введение единой валюты в Европе - это продолжающийся масштабный и захватывающий эксперимент исторического значения. "Мы надеемся, что европейские государства преодолеют свои разногласия и сумеют придать монетарному союзу истинное наполнение. Япония согласна в этом помочь, но мы подчеркиваем, что основную часть усилий должны взять на себя сами европейцы", - добавил министр.
Напомним, что весной этого года Япония объявила о вложении 60 млрд долл. в фонды МВФ. В дальнейшем эти средства могут быть потрачены на борьбу с европейским долговым кризисом.
Конференция МВФ и Всемирного банка проходит в Токио впервые.
ЕС продолжит расширяться вопреки кризису
Евросоюз продолжит расширяться, даже несмотря на кризис. Такое заявление сделал еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политике добрососедства Штефан Фюле, говорится в сообщении Еврокомиссии. По словам чиновника, расширение ЕС будет способствовать "укреплению безопасности на континенте и процветанию государств-членов союза".
По словам еврокомиссара, важнейшим элементом расширения ЕС является усиление законности и распространение демократических норм и ценностей. Ш.Фюле отметил, что именно в этих двух областях был достигнут наиболее серьезный прогресс.
На данный момент официальными или потенциальными кандидатами на вступление являются 8 государств, в число которых входят Сербия, Косово, Черногория, Албания, Босния и Герцеговина, Македония, Исландия и Турция. В докладе отмечены успехи и недостатки каждого государства. В частности, Анкара критикуется за преследование журналистов и давление на СМИ, а дата начала переговоров с Сербией о ее вступлении в ЕС не определена из-за разногласий с соседями, прежде всего с Косово.
Наиболее успешно продвигаются переговоры о вступлении с Исландией. В докладе отмечается, что присоединение островного государства к ЕС будет зависеть скорее от желания самих жителей страны, а не от соответствия критериям членства.
Несмотря на то, что Хорватия с 1 июля 2013г. станет полноправным членом Евросоюза, весной следующего года Еврокомиссия собирается опубликовать последний доклад о состоянии дел в этой балканской стране. К сентябрю 2012г. вхождение Хорватии в ЕС одобрили 13 европейских государств.
"Я полагаю, что мы потеряли от 5 млрд до 10 млрд долл. в связи с приобретением Bear Stearns. И да, я думаю, что это было несправедливо", - сказал Дж.Даймон на встрече с неправительственной организацией "Совет по международным отношениям". По словам Дж.Даймона, в начале 2008г. он "сделал федеральному правительству одолжение", когда купил Bear Stearns.
Негативные комментарии главы JPMorgan Сhase были вызваны иском генерального прокурора штата Нью-Йорк к JPMorgan Chase по делу об обмане инвесторов со стороны Bear Stearns до слияния с JPMorgan.
"Я твердо уверен в том, что правительство должно дважды подумать, перед тем как наказывать бизнес каждый раз, когда обстоятельства складываются неблагоприятным образом", - отметил Дж.Даймон.
При этом глава JPMorgan Chase признал свою личную ответственность за потерю банком 5,8 млрд долл. на операциях с хеджинговыми фондами. По словам Дж.Даймона, это была "очень глупая ошибка".
Напомним, что в начале октября 2012г. прокуратура американского штата Нью-Йорк подала иск против банка JPMorgan Chase по обвинению в финансовых махинациях и обмане инвесторов на сумму 22,5 млрд долл. По версии прокуратуры, инвестиционный банк Bear Stearns, купленный JPMorgan Chase в 2008г., в течение двух лет (с 2005 по 2007г.) продавал клиентам ценные бумаги под залог ипотечных кредитов с высокой вероятностью дефолта, сообщая им неверные данные о займах. Руководство банка, будучи осведомленным о данной практике, не стало прекращать ее, утверждает прокуратура. Потери клиентов банка составили 22,5 млрд долл., которые, по мнению прокуратуры, должен вернуть банк JPMorgan Chase, являющийся собственником банка. Руководство JPMorgan Chase сообщило, что банк будет оспаривать иск, так как в период с 2005 по 2007г. он не являлся собственником Bear Stearns.
JPMorgan Asset Management: В октябре возможно снижение рынков на 5%
Ситуация в Европе создает хорошие условия для рынков. Во-первых, экономика региона стабилизируется, а не разваливается. Во-вторых, и ЕЦБ, и МВФ, и власти Евросоюза готовят планы дальнейшего противодействия кризису, подчеркивает стратег JPMorgan Asset Management Эндрю Экономос. При этом эксперт уверен, что после ноября американские политики смогут прийти к согласию и придумают что-нибудь, чтобы продлить программу снижения налогов. Возможно, они проведут сокращение некоторых расходных статей, но основное решение проблемы оставят на потом, отметил стратег.
"Если рынки могли удерживаться в "боковике", когда все ожидали катастрофы, то теперь, при явном улучшении ситуации и с учетом политики центробанков, они должны расти. В октябре возможно снижение рынков акций на 5%, но в целом IV квартал выглядит многообещающим", - заявил Bloomberg эксперт.
S&P понизило рейтинг Испании на две ступени - до уровня BBB-
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Испании на две ступени - с уровня BBB+ до BBB-, прогноз - "негативный", говорится в сообщении S&P. Новый уровень является последней отметкой перед началом так называемых "мусорных" неинвестиционных рейтингов.
Одновременно краткосрочный долговой рейтинг страны был понижен на одну ступень - с отметки в A-3 до уровня A-2. Причиной для снижения рейтинга явилось углубление рецессии, которое снижает свободу маневра для правительства Мариано Рахоя, а также нарастание противоречий между центральным правительством и регионами из-за роста безработицы и сокращения расходов бюджета.
Отдельного внимания со стороны S&P удостоилась неопределенная политика Евросоюза, которая, как отмечают в агентстве, позволяет усомниться в возможности реструктуризации испанской задолженности.
"Негативный" прогноз по рейтингам связан с серьезными рисками для долгосрочных перспектив восстановления экономики и выполнения бюджетных норм.
Аналитики агентства предсказывают сокращение экономики Испании в этом году на 1,8%, а в 2013г. - на 1,4%.
Рейтинг может быть понижен в случае дальнейшего роста безработицы и отсутствия поддержки курсу реформ консервативного правительства. Кроме того, эксперты S&P предупреждают о возможных негативных последствиях для рейтинга Испании, если ЕС окажется неспособен оказать Мадриду помощь в сокращении задолженности, а ее уровень в 2012-2014гг. превысит 100% ВВП.
Эксперты S&P раскритиковали чрезмерно оптимистичные официальные прогнозы на 2013г., по которым экономика страны должна снизиться всего на 0,5%.
Напомним, что еще 5 октября в ЕС сомневались в том, что запрос со стороны Испании на выделение финансовой помощи поступит в ближайшее время. Как пояснил тогда один из европейских чиновников, "если посмотреть на текущую ситуацию на (финансовом) рынке, то у Испании нет необходимости обращаться за какой-либо полноценной программой поддержки".
Credit Suisse: За год мировое благосостояние снизилось на 5,2%
Credit Suisse Research Institute опубликовал ежегодный отчет - Global Wealth Report 2012, посвященный анализу общих тенденций благосостояния в мире. Согласно данным исследования, с середины 2011г. по середину 2012г. совокупное благосостояние домашних хозяйств в мире снизилось на 5,2% в долларовом выражении, до 223 трлн долл., на фоне экономической неопределенности последних лет, особенно в еврозоне. При этом относительная стабильность экономики США привела к укреплению американского доллара по отношению к большинству других валют, и последствия этого особенно заметны в европейских странах - Европа потеряла 10,9 трлн долл. активов домашних хозяйств. Это является крупнейшим вкладом в сумму общих потерь мирового благосостояния, которые оцениваются в 12,3 трлн долл. Вторые по величине потери (1,4 трлн долл.) понес Азиатско-Тихоокеанский регион.
При этом специалисты прогнозируют, что мировое богатство за следующие пять лет должно вырасти на почти 50% - с 223 трлн долл. сейчас до 330 трлн долл. в 2017г. Количество миллионеров в мире увеличится на 18 млн человек и достигнет 46 млн в 2017г. Вклад Китая в совокупное мировое благосостояние через пять лет составит 18 трлн долл. В результате КНР потеснит Японию, занимающую второе место среди самых обеспеченных стран. Между тем США останутся на верхней строчке списка: богатство американцев достигнет 89 трлн долл. к 2017г. Совокупное благосостояние стран еврозоны через пять лет окажется лишь на уровне текущих показателей США, несмотря на то что в странах ЕС в совокупности на 16 млн больше взрослого населения.
Что касается России, то в Credit Suisse оценивают ее перспективы пессимистично. Однако в течение прошлого десятилетия она демонстрировала устойчивый рост, стимулируемый глобальным "ресурсным голодом". Если исходить из неизменных валютных курсов, благосостояние домохозяйств в России повысилось в восемь раз - с 1700 долл. в 2000г. до 13600 долл. сегодня. Показатель в расчете на одного взрослого восстановился с посткризисных минимумов, хотя он по-прежнему ниже пика, достигнутого в 2007г., когда доллар стоил менее 25 руб.
Экономисты обращают внимание, что качество данных в России смешанное. Цифры по финансовым активам доступны и свидетельствуют, что они в среднем немногим превышают 4000 долл. на одного взрослого. По реальным активам имеется меньше информации, но оценки предполагают, что их объем в два раза больше. Долги домохозяйств увеличивались в течение 2000-2007гг., но остаются на довольно низком уровне - 1260 долл. на одного взрослого.
Неравенство по уровню благосостояния в России является одним из самых высоких в мире. В мировом масштабе на каждые 194 млрд долл. богатства домохозяйств приходится один миллиардер. В России один миллиардер приходится на каждые 15 млрд долл.
В мире на миллиардеров приходится менее 1% совокупных активов домашних хозяйств, тогда как в России 100 миллиардеров владеют 30% всех частных активов страны.
Долговой кризис в ЕС представляет крупнейшую угрозу мировой экономике
Долговой кризис в Европе - крупнейшая угроза мировой экономике. Такое мнение высказал министр финансов Японии Корики Дзедзима. Слова главы финансового ведомства Японии прозвучали во время совместной конференции Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Токио, передает Reuters.
"Долговой и структурный финансовый кризис в Европе представляет самый серьезный риск для мировой экономики. Европа должна предпринять самостоятельные шаги для предотвращения расползания кризиса и стабилизации рынков. Прежде всего на данном этапе необходимо добиться эффективной работы тех мер, что уже были согласованы", - сказал К.Дзедзима. По его мнению, введение единой валюты в Европе - это продолжающийся масштабный и захватывающий эксперимент исторического значения. "Мы надеемся, что европейские государства преодолеют свои разногласия и сумеют придать монетарному союзу истинное наполнение. Япония согласна в этом помочь, но мы подчеркиваем, что основную часть усилий должны взять на себя сами европейцы", - добавил министр.
Напомним, что весной этого года Япония объявила о вложении 60 млрд долл. в фонды МВФ. В дальнейшем эти средства могут быть потрачены на борьбу с европейским долговым кризисом.
Конференция МВФ и Всемирного банка проходит в Токио впервые.
ЕС продолжит расширяться вопреки кризису
Евросоюз продолжит расширяться, даже несмотря на кризис. Такое заявление сделал еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политике добрососедства Штефан Фюле, говорится в сообщении Еврокомиссии. По словам чиновника, расширение ЕС будет способствовать "укреплению безопасности на континенте и процветанию государств-членов союза".
По словам еврокомиссара, важнейшим элементом расширения ЕС является усиление законности и распространение демократических норм и ценностей. Ш.Фюле отметил, что именно в этих двух областях был достигнут наиболее серьезный прогресс.
На данный момент официальными или потенциальными кандидатами на вступление являются 8 государств, в число которых входят Сербия, Косово, Черногория, Албания, Босния и Герцеговина, Македония, Исландия и Турция. В докладе отмечены успехи и недостатки каждого государства. В частности, Анкара критикуется за преследование журналистов и давление на СМИ, а дата начала переговоров с Сербией о ее вступлении в ЕС не определена из-за разногласий с соседями, прежде всего с Косово.
Наиболее успешно продвигаются переговоры о вступлении с Исландией. В докладе отмечается, что присоединение островного государства к ЕС будет зависеть скорее от желания самих жителей страны, а не от соответствия критериям членства.
Несмотря на то, что Хорватия с 1 июля 2013г. станет полноправным членом Евросоюза, весной следующего года Еврокомиссия собирается опубликовать последний доклад о состоянии дел в этой балканской стране. К сентябрю 2012г. вхождение Хорватии в ЕС одобрили 13 европейских государств.
/Компиляция. 11 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба