Today's Key Issues (time in GMT):
2014-06-23T12:30:00 USD May Chicago Fed Nat Activity Index, exp 0.2, last -0.32
2014-06-23T13:45:00 USD Jun P Markit US Manufacturing PMI, exp 56, last 56.4
2014-06-23T14:00:00 USD May Existing Home Sales, exp 4.73M, last 4.65M
2014-06-23T14:00:00 USD May Existing Home Sales MoM, exp 1.70%, last 1.30%
The Risk Today:
EURUSD В пятницу пара образовала суточную «свечу» с низкими тенями, что отражает нерешительность трейдеров. Это может указывать на продолжение консолидации. Часовая поддержка расположена на уровне 1,3565 (минимум 20 июня 2014 г., также 61,8% коррекция), ключевая поддержка – 1,3503. Часовое сопротивление находится на отметке 1,3644 (максимум 19 июня 2014 г.), ключевое сопротивление – 1,3677. В долгосрочной перспективе преодоление линии долгосрочного растущего клина (поддержка на уровне 1,3673) указывает на явное ухудшение технической структуры. В долгосрочной перспективе существует риск понижения до отметки 1,3379 (двойная вершина). Ключевая поддержка расположена на отметках 1,3477 (минимум 3 февраля 2014 г.) и 1,3296 (минимум 07 ноября 2013 г.).
GBPUSD Пара продолжает тестировать основное сопротивление на отметке 1,7043. Можно прогнозировать «бычью» динамику, пока часовая поддержка на уровне 1,6923 (минимум 18 июня 2014 г.) выдерживает натиск. Ближайшая поддержка расположена на отметке 1,6985 (внутридневной минимум). В долгосрочной перспективе можно прогнозировать «бычью» динамику, пока поддержка на уровне 1,6693 (минимум 29 мая 2014 г.) выдерживает натиск. Неослабевающий спрос указывает на неизбежное преодоление уровня основного сопротивления 1,7043 (максимум 5 августа 2009 г.). Сопротивление также сосредоточено на отметках 1,7332 (50% коррекция от спада в 2008 г.) и 1,7447 (минимум 11 сентября 2008 г.).
USDJPY Пара смещается в боковой коридор, несмотря на близость поддержки, заданной 200-дневной скользящей средней (около 101,65). Следующая поддержка расположена на уровне 101,43. Часовое сопротивление также сосредоточено на уровне 102,36, ключевое сопротивление – 103,02. В долгосрочной перспективе можно прогнозировать «бычью» динамику, пока ключевая поддержка 99,57 (минимум 19 ноября 2013 г.) выдерживает натиск. Следите за областью поддержки, заданной 200-дневной скользящей средней и уровнем 100,76 (минимум 4 февраля 2014 г.). Основное сопротивление сосредоточено на уровне 110,66 (максимум 15 августа 2008 г.).
USDCHF Пара успешно протестировала поддержку 0,8908 (минимум 5 июня 2014 г., также 38,2% коррекция), но пока не сумела преодолеть сопротивление на уровне 0,8974 (61,8% коррекция). Значительное сопротивление сосредоточено между 0,9012 и 0,9037. Поддержка также расположена на уровне 0,8883. В более долгосрочной перспективе пробитие ключевого сопротивления на отметке 0,8953 снизу вверх указывает на завершение длительной фазы коррекции, начавшейся в июле 2012 г. Можно прогнозировать рост до уровня двойного основания (0,9207). Ключевое сопротивление расположено на отметке 0,9156 (максимум 21 января 2014 г.).. Иеновые пары ищут нового направления, внимание приковано к выступлению премьер-министра Абэ по экономическому курсу, запланированное на завтра. С точки зрения данных нас ждет тихая неделя: торги будут направляться геополитическими факторами и техническими уровнями. Опубликованные утром предварительные значения PMI за июнь по еврозоне оказались слабыми, трейдеры продолжают продавать при ралли.
Премьер-министр Абэ должен задать новое направление курса иены
Сегодня в понедельник ситуация с курсом иены достаточно спокойная; менее радикальный курс Банка Японии и безрисковая атмосфера продолжают ограничивать снижение иены. Главный вопрос недели: сможет ли премьер-министр Абэ ободрить иеновых медведей?
Глава Банка Японии Курода предполагает замедление роста ИПЦ в годовом исчислении на отметке около 1% в летние месяцы , пока ИПЦ «вновь не вернется в восходящий тренд со второй половины бюджетного года и достигнет целевого уровня 2% примерно в середине текущего прогнозного периода от бюджетного 2014 до бюджетного 2016 г., т.е. примерно в бюджетном 2015 г.». Несмотря на временный характер, замедление инфляционной динамики может навредить иеновым медведям, тем самым увеличив спрос со стороны рынка на вербальные и/или конкретные меры ЦБ. Мы ожидаем услышать поддерживающие заявления от Абэ, чтобы оградить достижения в сфере инфляции от ущерба.
Иеновые пары торговали неоднозначно накануне завтрашнего выступления Абэ по экономической политике. Индикаторы тренда и импульса в паре доллар-иена нейтральные, пара все еще колеблется в диапазоне между 200- и 50-дневным СС (101,65/102,21). Еще больше предложений наблюдается на отметке 102,60/102,80 (вершина суточного облака Ичимоку / максимум 4 июня). Для нового краткосрочного тренда необходима большая ясность.
Ограниченный энтузиазм в отношении ралли евро
Предварительные июньские PMIпо еврозоне остались слабыми. Французские производственные и сервисные индексы свидетельствуют о более быстром сокращении за июнь, а экономическая активность в Германии восстанавливается медленнее. В целом производственный индекс PMI по еврозонеснизился с 52,2 до 51,9. Более широкий взгляд указывает на сохранение низких уровней инфляции в еврозоне. В пятницу прогнозы инфляции на июнь опубликуют Испания и Германия, а консолидированный прогноз инфляции по еврозоне выйдет в понедельник, 30 июня. Несмотря на позитивные тенденции в краткосрочных технических данных, мы продолжаем продавать на ралли.
Хотя масштабное ослабление доллара оказало поддержку курсу евро к доллару, мы сохраняем осторожность относительно повышения курса. Несмотря на мягкую политику ЕЦБ и рекомендации МВФ по использованию механизма количественного смягчения для борьбы с дефляцией в еврозоне, спред между доходностями 10-летних облигаций USTи Bundтакже указывает на замедление тенденции укрепления евро. Этот показатель сейчас на максимуме с середины 1999 г., поэтому мы полагаем, что среднесрочная коррекция должна ослабить повышательное давление на паре евро-доллар.
Новая информация по канадскому доллару
Как и предполагалось, канадский доллар расчистил важнейший уровень поддержки 1,0800/04 на фоне сильных значений ИПЦ и розничных продаж, что, естественно, привело к росту спроса на него. Пара американец-канадец опустилась ниже 200-дневного СС впервые с октября 2013 г. Это предполагает снижение до диапазона 1,0550/1,0800(декабрьская зона сопротивления). Рост цен на энергоносители и ослабление доллара США должно оказать дальнейшую поддержку длинным позициям в канадской валюте. Значительные опционные барьеры с сегодняшним истечением находятся на отметке 1,0800. Пара евро-канадец продолжает снижаться до 1,45654 (минимум с 7 января). Важнейший уровень поддержки наблюдается на отметке 1,44102/1,45000 (минимум 6 января и опционы).
2014-06-23T12:30:00 USD May Chicago Fed Nat Activity Index, exp 0.2, last -0.32
2014-06-23T13:45:00 USD Jun P Markit US Manufacturing PMI, exp 56, last 56.4
2014-06-23T14:00:00 USD May Existing Home Sales, exp 4.73M, last 4.65M
2014-06-23T14:00:00 USD May Existing Home Sales MoM, exp 1.70%, last 1.30%
The Risk Today:
EURUSD В пятницу пара образовала суточную «свечу» с низкими тенями, что отражает нерешительность трейдеров. Это может указывать на продолжение консолидации. Часовая поддержка расположена на уровне 1,3565 (минимум 20 июня 2014 г., также 61,8% коррекция), ключевая поддержка – 1,3503. Часовое сопротивление находится на отметке 1,3644 (максимум 19 июня 2014 г.), ключевое сопротивление – 1,3677. В долгосрочной перспективе преодоление линии долгосрочного растущего клина (поддержка на уровне 1,3673) указывает на явное ухудшение технической структуры. В долгосрочной перспективе существует риск понижения до отметки 1,3379 (двойная вершина). Ключевая поддержка расположена на отметках 1,3477 (минимум 3 февраля 2014 г.) и 1,3296 (минимум 07 ноября 2013 г.).
GBPUSD Пара продолжает тестировать основное сопротивление на отметке 1,7043. Можно прогнозировать «бычью» динамику, пока часовая поддержка на уровне 1,6923 (минимум 18 июня 2014 г.) выдерживает натиск. Ближайшая поддержка расположена на отметке 1,6985 (внутридневной минимум). В долгосрочной перспективе можно прогнозировать «бычью» динамику, пока поддержка на уровне 1,6693 (минимум 29 мая 2014 г.) выдерживает натиск. Неослабевающий спрос указывает на неизбежное преодоление уровня основного сопротивления 1,7043 (максимум 5 августа 2009 г.). Сопротивление также сосредоточено на отметках 1,7332 (50% коррекция от спада в 2008 г.) и 1,7447 (минимум 11 сентября 2008 г.).
USDJPY Пара смещается в боковой коридор, несмотря на близость поддержки, заданной 200-дневной скользящей средней (около 101,65). Следующая поддержка расположена на уровне 101,43. Часовое сопротивление также сосредоточено на уровне 102,36, ключевое сопротивление – 103,02. В долгосрочной перспективе можно прогнозировать «бычью» динамику, пока ключевая поддержка 99,57 (минимум 19 ноября 2013 г.) выдерживает натиск. Следите за областью поддержки, заданной 200-дневной скользящей средней и уровнем 100,76 (минимум 4 февраля 2014 г.). Основное сопротивление сосредоточено на уровне 110,66 (максимум 15 августа 2008 г.).
USDCHF Пара успешно протестировала поддержку 0,8908 (минимум 5 июня 2014 г., также 38,2% коррекция), но пока не сумела преодолеть сопротивление на уровне 0,8974 (61,8% коррекция). Значительное сопротивление сосредоточено между 0,9012 и 0,9037. Поддержка также расположена на уровне 0,8883. В более долгосрочной перспективе пробитие ключевого сопротивления на отметке 0,8953 снизу вверх указывает на завершение длительной фазы коррекции, начавшейся в июле 2012 г. Можно прогнозировать рост до уровня двойного основания (0,9207). Ключевое сопротивление расположено на отметке 0,9156 (максимум 21 января 2014 г.).. Иеновые пары ищут нового направления, внимание приковано к выступлению премьер-министра Абэ по экономическому курсу, запланированное на завтра. С точки зрения данных нас ждет тихая неделя: торги будут направляться геополитическими факторами и техническими уровнями. Опубликованные утром предварительные значения PMI за июнь по еврозоне оказались слабыми, трейдеры продолжают продавать при ралли.
Премьер-министр Абэ должен задать новое направление курса иены
Сегодня в понедельник ситуация с курсом иены достаточно спокойная; менее радикальный курс Банка Японии и безрисковая атмосфера продолжают ограничивать снижение иены. Главный вопрос недели: сможет ли премьер-министр Абэ ободрить иеновых медведей?
Глава Банка Японии Курода предполагает замедление роста ИПЦ в годовом исчислении на отметке около 1% в летние месяцы , пока ИПЦ «вновь не вернется в восходящий тренд со второй половины бюджетного года и достигнет целевого уровня 2% примерно в середине текущего прогнозного периода от бюджетного 2014 до бюджетного 2016 г., т.е. примерно в бюджетном 2015 г.». Несмотря на временный характер, замедление инфляционной динамики может навредить иеновым медведям, тем самым увеличив спрос со стороны рынка на вербальные и/или конкретные меры ЦБ. Мы ожидаем услышать поддерживающие заявления от Абэ, чтобы оградить достижения в сфере инфляции от ущерба.
Иеновые пары торговали неоднозначно накануне завтрашнего выступления Абэ по экономической политике. Индикаторы тренда и импульса в паре доллар-иена нейтральные, пара все еще колеблется в диапазоне между 200- и 50-дневным СС (101,65/102,21). Еще больше предложений наблюдается на отметке 102,60/102,80 (вершина суточного облака Ичимоку / максимум 4 июня). Для нового краткосрочного тренда необходима большая ясность.
Ограниченный энтузиазм в отношении ралли евро
Предварительные июньские PMIпо еврозоне остались слабыми. Французские производственные и сервисные индексы свидетельствуют о более быстром сокращении за июнь, а экономическая активность в Германии восстанавливается медленнее. В целом производственный индекс PMI по еврозонеснизился с 52,2 до 51,9. Более широкий взгляд указывает на сохранение низких уровней инфляции в еврозоне. В пятницу прогнозы инфляции на июнь опубликуют Испания и Германия, а консолидированный прогноз инфляции по еврозоне выйдет в понедельник, 30 июня. Несмотря на позитивные тенденции в краткосрочных технических данных, мы продолжаем продавать на ралли.
Хотя масштабное ослабление доллара оказало поддержку курсу евро к доллару, мы сохраняем осторожность относительно повышения курса. Несмотря на мягкую политику ЕЦБ и рекомендации МВФ по использованию механизма количественного смягчения для борьбы с дефляцией в еврозоне, спред между доходностями 10-летних облигаций USTи Bundтакже указывает на замедление тенденции укрепления евро. Этот показатель сейчас на максимуме с середины 1999 г., поэтому мы полагаем, что среднесрочная коррекция должна ослабить повышательное давление на паре евро-доллар.
Новая информация по канадскому доллару
Как и предполагалось, канадский доллар расчистил важнейший уровень поддержки 1,0800/04 на фоне сильных значений ИПЦ и розничных продаж, что, естественно, привело к росту спроса на него. Пара американец-канадец опустилась ниже 200-дневного СС впервые с октября 2013 г. Это предполагает снижение до диапазона 1,0550/1,0800(декабрьская зона сопротивления). Рост цен на энергоносители и ослабление доллара США должно оказать дальнейшую поддержку длинным позициям в канадской валюте. Значительные опционные барьеры с сегодняшним истечением находятся на отметке 1,0800. Пара евро-канадец продолжает снижаться до 1,45654 (минимум с 7 января). Важнейший уровень поддержки наблюдается на отметке 1,44102/1,45000 (минимум 6 января и опционы).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба