Предпосылки
Восстановление нефти (OILUKcont, OILB:xlon) от минимумов 2008 года - практически финансовый Армагеддон - в 2011 году. С тех пор мы наблюдали сложную боковую коррекцию, которая сейчас находится в поздней стадии, и в скором времени цены могут завершить формирование важной структуры.
Как мы видим на графиках ниже, рынок катастрофически растянут в южном направлении, дневные осцилляторы прижаты вниз, недельные осцилляторы выглядят еще хуже, а месячные выходят в зону перепроданности. Фактически сейчас рынок перепродан сильнее, чем во время финансового кризиса. Вполне вероятно, что отскок от текущих или более низких уровней будет крайне агрессивным и интенсивным.
Интересен также тот факт, что нефть достигла уровня 61.8% отката Фибоначчи относительно волны роста от минимумов 2008 к максимумам 2011. Если рынок все же планирует избежать полного коллапса, то эта точка вполне подходит для разворота. Также обратите внимание, что эта зона также пересекается с горизонтальной зоной поддержки.
Третий аргумент в пользу бычьего прогноза по нефти приводит известный инвестор Уоррен Баффет: “Мы просто пытаемся опасаться, когда другие проявляют алчность, и быть алчными, когда другие боятся”.
Управление и описание рисков
Это не предполагает незамедлительной покупки нефти в ее свободном падении как таковом. Скорее, здесь идет речь о соблюдении осторожности с короткими позициями. Ситуация с короткими и длинными позициями свидетельствует о том, что, по техническим стандартам, отскок неизбежен.
Прежде чем открывать длинную позицию, я хотел бы увидеть реальную возможность отскока от текущих уровней, поддержку, на которую можно опереться, а также четкий сужающийся паттерн - возможно, в форме “клина”. С точки зрения технического анализа, нисходящая волна C практически сформирована.
Сохранение позиций по нефти в течение более длительного времени может быть опасным ввиду истечения фьючерсных контрактов. Впрочем, для продолжительного периоды вы можете использовать ETF с тикером OILB:xlon. ETF демонстрирует те же характеристики, что и OILUKcont на графиках, где слегка отличается лишь волновая структура, а в долгосрочном периоде перспективы одинаковы.
Фактор риска для данной стратегии заключается в том, что при наихудшем сценарии нефть может продолжить нести потери.
Также существует угроза того, что мы не достигнем наших целей даже в случае разворота цен, поэтому прогноз нужно обновлять время от времени.
Параметры для OILUK
Точка входа: подлежит обновлению
Стоп: подлежит обновлению
Цель: 116, 126 и 147
Временной горизонт: до конца 2015 года
Параметры для OILB:xlon
Точка входа: подлежит обновлению
Стоп: подлежит обновлению
Цель: 75 и 125
Временной горизонт: до конца 2015 года
Дневной график по OILUKcont
Источник: Saxo Bank
Недельный график по OILUKcont
Источник: Saxo Bank
Месячный график по OILUKcont
Источник: Saxo Bank
Дневной график по OILB:xlon
Источник: Saxo Bank
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Восстановление нефти (OILUKcont, OILB:xlon) от минимумов 2008 года - практически финансовый Армагеддон - в 2011 году. С тех пор мы наблюдали сложную боковую коррекцию, которая сейчас находится в поздней стадии, и в скором времени цены могут завершить формирование важной структуры.
Как мы видим на графиках ниже, рынок катастрофически растянут в южном направлении, дневные осцилляторы прижаты вниз, недельные осцилляторы выглядят еще хуже, а месячные выходят в зону перепроданности. Фактически сейчас рынок перепродан сильнее, чем во время финансового кризиса. Вполне вероятно, что отскок от текущих или более низких уровней будет крайне агрессивным и интенсивным.
Интересен также тот факт, что нефть достигла уровня 61.8% отката Фибоначчи относительно волны роста от минимумов 2008 к максимумам 2011. Если рынок все же планирует избежать полного коллапса, то эта точка вполне подходит для разворота. Также обратите внимание, что эта зона также пересекается с горизонтальной зоной поддержки.
Третий аргумент в пользу бычьего прогноза по нефти приводит известный инвестор Уоррен Баффет: “Мы просто пытаемся опасаться, когда другие проявляют алчность, и быть алчными, когда другие боятся”.
Управление и описание рисков
Это не предполагает незамедлительной покупки нефти в ее свободном падении как таковом. Скорее, здесь идет речь о соблюдении осторожности с короткими позициями. Ситуация с короткими и длинными позициями свидетельствует о том, что, по техническим стандартам, отскок неизбежен.
Прежде чем открывать длинную позицию, я хотел бы увидеть реальную возможность отскока от текущих уровней, поддержку, на которую можно опереться, а также четкий сужающийся паттерн - возможно, в форме “клина”. С точки зрения технического анализа, нисходящая волна C практически сформирована.
Сохранение позиций по нефти в течение более длительного времени может быть опасным ввиду истечения фьючерсных контрактов. Впрочем, для продолжительного периоды вы можете использовать ETF с тикером OILB:xlon. ETF демонстрирует те же характеристики, что и OILUKcont на графиках, где слегка отличается лишь волновая структура, а в долгосрочном периоде перспективы одинаковы.
Фактор риска для данной стратегии заключается в том, что при наихудшем сценарии нефть может продолжить нести потери.
Также существует угроза того, что мы не достигнем наших целей даже в случае разворота цен, поэтому прогноз нужно обновлять время от времени.
Параметры для OILUK
Точка входа: подлежит обновлению
Стоп: подлежит обновлению
Цель: 116, 126 и 147
Временной горизонт: до конца 2015 года
Параметры для OILB:xlon
Точка входа: подлежит обновлению
Стоп: подлежит обновлению
Цель: 75 и 125
Временной горизонт: до конца 2015 года
Дневной график по OILUKcont
Источник: Saxo Bank
Недельный график по OILUKcont
Источник: Saxo Bank
Месячный график по OILUKcont
Источник: Saxo Bank
Дневной график по OILB:xlon
Источник: Saxo Bank
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter