20 июля 2018 smart-lab.ru Андреев Роман
Вчера индекс ММВБ закрыл день черной свечкой. Подтверждения разворотному доджи не получилось уже с открытия, после чего индекс двинул дальше вниз, пробив свою зону поддержек 2275-2278 и оттестив ее снизу закрылся ниже, что предполагает продолжение снижения с целями 2248, 2233 и 2218 — последними поддержками на пути большой распродажи, из которых сильными являются 2248 и 2218. Частичной отменой сценария будет возврат выше отметки 2276, с ретестом сверху. В этом случае ждем продолжения роста с целями 2310 и 2325, откуда снижение может возобновиться.
Ситуация на утро выглядит умеренно негативно:
СиПи наконец то начал снижение, но до целей своих (на утро — 2791, 7265 и 2743) пока не добил. Здесь ждем продолжения снижения до первой цели и покупаем отбой. Пробой с ретестом продаем со следующими целями. Цели наверху в случае отбоя — 2822 и 2845.
На дневном ТФ отбой произошел от верхней границы среднесрочного канала, так что снижение может быть более весомым.
Евро-доллар отбился от локальной поддержки 1,1595 и продолжает болтаться в боковике, который все больше напоминает 4 волну сверху, поэтому снижение здесь продолжает оставаться наиболее вероятным сценарием. Цель — 1,132. Отмена сценария — пробой сопротивлений 1,1765 и 1,18. В этом случае стоит ждать продолжения роста с целями 1,203 и 1,214, которые должны доформировать вероятный ГиП.
Золото взяло паузу в своем снижении, отбившись от локальной поддержки и формируя отскок, однако после ее пробоя (зона 1213-1215) снижение продолжится. Цель прежняя — 1190. Цели отскока обозначены на графиках.
Нефть снова попыталась взять сопротивление 73,4 (на утро 73,25), но закрепиться выше не смогла и соскользнуло вниз. Здесь ситуация продолжает оставаться шортовой, однако пока не пробита отметка 72 у черного золота есть еще одна попытка добить до своих верхних целей — зоны 75,2-75,5. В случае закрепления ниже 72 ждем продолжения снижения с целями 71.5, 70,6 и 70.
Доллар-рубль продолжил рост, добравшись до своей цели в лице верха красного канала (на утро 63,72). Пробить его пока не удалось, что может вылиться в откат с целями 63,62,7 и 62,1, а возможно и в разворот. В случае пробоя уровня с ретестом сверху ждем продолжения роста с целями 64,1 и 65,1. Стоит так же напомнить, что мы подошли к верхней границе долгого боковика, поэтому снижение с текущих уровней пока более вероятно.
Из интересного:
Бразилы добрались до своего первого сопротивления, откуда отбились вниз, что пока подтверждает пробой аптренада и продолжение снижения.
Китай пока в боковике, верхние и нижние цели не достигнуты, так что здесь все еще непонятнки, но бодрый рост с утра намекает на продолжение роста, что, кстати, может позитивно сказаться и на нас на открытии.
RGBI отвалился от своей цели 141 и продолжает валиться, пробив низ локального апканала. Сегодня ждем его теста снизу и если отбой, то снижение продолжится и ускорится. В случае пробоя можно будет говорить о вероятном НДТ с лоев и потихоньку начинать радоваться.
MSCIEM оттестил границу пробитого апканала и снижается — плохой знак для развивающихся рынков. Падать еще есть куда.
Медь пока удерживается на вершине нулевого апканала и надежды на отскок растут.
Спотовый никель тестит снизу очень важный уровень 13580. В случае пробоя вверх ждем ускорения роста. Отбой вниз подтвердит продолжение снижения.
Биткойн удержал свою основную поддержку 6000, оттестил ее сверху и пробил свой среднесрочный даунканал, что ает нам наконец разворотный сигнал. Сейчас он пытается закрепиться выше сигнальной линии на 7300, тестя ее сверху и пока отбивается. Ждем его к основному локальному сопротивлению 8150, пробой которого даст нам второй подтверждающий сигнал на разворот.
И бонусные графики по Ри, Си и Сберу с основными уровнями в довершении:
По отраслям:
Банковский сектор продолжил снижение и выполнил обе свои цели, отбившись от последней — 6700. Здесь пока ждем попыток возобновить рост с целями 6750, 6840 и 6940. Отмена сценария -пробой 6700 с ретестом снизу. В этом случае снижение будет продолжено с целями 6590 и 6370.
Нефтянка залипла в боковике, однако отбилась от бывшей поддержки 6350 и торгуется ниже, так что здесь продолжаем ждать сектор вниз, к своей поддержке на 6240. Отмена сценария — пробой 6350. В этом случае едем дальше вверх с целям 6400 и 6550.
Металлурги не удержали своих поддержек (на утро 5740-5750) и закрылись ниже, что очень плохо для сектора. Сегодня ждем попыток теста уровней снизу и в случае отбоя — продолжения снижения с целью 5440. Отмена сценария — возврат выше поддержек с их обязательным ретестом. В этом случае у сектора снова появится шанс продолжить рост к своим целям: 6070 и 6120.
Энергетика пробила свою поддержку 1850 и закрылась, тестируя ее снизу. Здесь ждем отработки уровня: отбой продаем с целью 1815, возврат выше с ретестом покупаем с целью 1880.
Телекомы еще немного снизились и судя по всему сперва сходят к своей поддержке на 1748, а после, в случае отбоя — возобновят рост к своей цели — 1838. Ждем.
Итог: ждем теста снизу пробитых поддержек и в случае отбоя — продолжения снижения. Цели и условие отмены написаны выше.
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter