8 апреля 2019 Фридом Финанс
Индекс S&P500 провел сессию 5 апреля в зеленой зоне и завершил ее уверенным ростом, преодолев уровень 2900 пунктов. В результате он оказался заметно перекуплен: до максимума 2018 года осталось менее 1,5%. Уровни RSI сопоставимы с отметками лета 2018-го и осени 2016 года. Возможно, началась ранняя стадия формирования дивергенции, при этом локально тренд пока остается сильным.
Основными драйверами роста в пятницу стали заявления официальных лиц Китая и США об очередных успехах переговоров о взаимной торговле, а также сильные данные о новых рабочих местах вне сельского хозяйства за март. Их число составило 196 тыс. при прогнозе 170 тыс. На закрытии индекс широкого рынка тестировал верхнюю границу локального канала роста от 4 марта.
В лидеры роста вышли коммунальный сектор (+1%) и здравоохранение (+0,7%). Хуже рынка оказалась добывающая отрасль (-0,03%). В сегменте промпроизводства наблюдается ранний этап дивергенции. ConocoPhillips, Hess Corporation, Devon, Noble Energy, а, также Biogen и Vertex Pharmaceuticals были заметно лучше рынка
Мы ожидаем
На прошлой неделе фьючерс на S&P500 продолжил двигаться вверх, хотя его рост и замедлился. Ему удалось преодолеть два локальных сопротивления и на последних торгах протестировать третье, на уровне 2893 пункта, от которого сегодня начался откат. При этом фьючерс сталкивается с верхним каналом тренда, который нужно пробить для сохранения импульса роста. На четырехчасовом графике созрела нисходящая дивергенция, чтобы переломить ее, на этой неделе необходимо сильное движение. На сегодня сложились условия как минимум для локальной коррекции перед стартующим 12 апреля сезоном отчетности и на фоне приближения к финальной стадии переговоров между США и Китаем. .
Межрыночные индикаторы подтверждают перекупленность S&P500, что сигнализирует о возможности коррекции. «Индекс страха» VIX на торгах в пятницу нащупал поддержку на отметке 12,7 пункта, хотя и без дивергенций. Фьючерс на него сегодня стартовал ростом на 5%. Пробой важного сопротивления на уровне 13,9 пункта откроет для VIX путь до 15. Цены на золото на техническом графике начали формировать «треугольник». Рост вызвали новости об увеличении запасов драгметалла в Китае, которое продолжается четыре месяца подряд. Для выхода котировок золота из «треугольника» вверх им нужно пробить уровень $1309. Нефть WTI обновила максимум и тестирует отметку $63,4, продолжая двигаться в канале роста под влиянием сообщений о вооруженном конфликте в Ливии. Индикаторы аппетита HYG/JNK, в отличие от основных американских фондовых индексов, пока не добрались до максимумов.
Для индекса S&P500 сохраняется «бычий» тренд. Ближайшие цели — тестирование отметок 2893 и 2900 п.п. Ближайшие поддержки — 2880 пунктов, 2870 (промежуточный) и 2857. Пробой последнего на крупном объеме будет сигнализировать о коррекции на 1,5–1,7% вниз, до 2800 пунктов.
Основными драйверами роста в пятницу стали заявления официальных лиц Китая и США об очередных успехах переговоров о взаимной торговле, а также сильные данные о новых рабочих местах вне сельского хозяйства за март. Их число составило 196 тыс. при прогнозе 170 тыс. На закрытии индекс широкого рынка тестировал верхнюю границу локального канала роста от 4 марта.
В лидеры роста вышли коммунальный сектор (+1%) и здравоохранение (+0,7%). Хуже рынка оказалась добывающая отрасль (-0,03%). В сегменте промпроизводства наблюдается ранний этап дивергенции. ConocoPhillips, Hess Corporation, Devon, Noble Energy, а, также Biogen и Vertex Pharmaceuticals были заметно лучше рынка
Мы ожидаем
На прошлой неделе фьючерс на S&P500 продолжил двигаться вверх, хотя его рост и замедлился. Ему удалось преодолеть два локальных сопротивления и на последних торгах протестировать третье, на уровне 2893 пункта, от которого сегодня начался откат. При этом фьючерс сталкивается с верхним каналом тренда, который нужно пробить для сохранения импульса роста. На четырехчасовом графике созрела нисходящая дивергенция, чтобы переломить ее, на этой неделе необходимо сильное движение. На сегодня сложились условия как минимум для локальной коррекции перед стартующим 12 апреля сезоном отчетности и на фоне приближения к финальной стадии переговоров между США и Китаем. .
Межрыночные индикаторы подтверждают перекупленность S&P500, что сигнализирует о возможности коррекции. «Индекс страха» VIX на торгах в пятницу нащупал поддержку на отметке 12,7 пункта, хотя и без дивергенций. Фьючерс на него сегодня стартовал ростом на 5%. Пробой важного сопротивления на уровне 13,9 пункта откроет для VIX путь до 15. Цены на золото на техническом графике начали формировать «треугольник». Рост вызвали новости об увеличении запасов драгметалла в Китае, которое продолжается четыре месяца подряд. Для выхода котировок золота из «треугольника» вверх им нужно пробить уровень $1309. Нефть WTI обновила максимум и тестирует отметку $63,4, продолжая двигаться в канале роста под влиянием сообщений о вооруженном конфликте в Ливии. Индикаторы аппетита HYG/JNK, в отличие от основных американских фондовых индексов, пока не добрались до максимумов.
Для индекса S&P500 сохраняется «бычий» тренд. Ближайшие цели — тестирование отметок 2893 и 2900 п.п. Ближайшие поддержки — 2880 пунктов, 2870 (промежуточный) и 2857. Пробой последнего на крупном объеме будет сигнализировать о коррекции на 1,5–1,7% вниз, до 2800 пунктов.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба