3 июля 2019 Открытие
Управление анализа рынков (УАР) «Открытие Брокер» представило инвестиционную идею на покупку акций Palo Alto Networks. По мнению аналитиков, развитие цифровых технологий приведёт к повышению потребности в продуктах компании и, как следствие, росту стоимости акций.
Фундаментальная идея
Palo Alto Networks Inc – американская компания, специализирующаяся на кибербезопасности. Основными продуктами являются сетевые экраны для обеспечения безопасности сетей предприятий и новые комплексы защиты для облачных платформ и мобильных пользователей. Компания обслуживает более 54 000 пользователей в 150 странах мира. Клиентами являются 85 компаний из списка Fortune 100.
Цифровая экономика стремительно развивается на наших глазах. Ожидается, что в среднесрочной перспективе этот рост продолжится ударными темпами. Главными драйверами для развития становятся технологии в области искусственного интеллекта, интернета вещей, дата-центров, облачных сервисов, технологии 5G, а также беспилотных автомобилей.
С ростом популярности облачных сервисов образовалась новая потребность в обеспечении безопасности огромного количества данных размещённых на облачных платформах. Это открывает новые горизонты роста для Palo Alto Networks. Стратегия компании заключается в увеличении доли своего бизнеса в быстрорастущем облачном сегменте. Компания делает стратегические приобретения для создания комплексного продукта по защите данных. Из таких приобретений можно выделить покупку Demisto за $560 млн, что позволит автоматизировать оценку угроз путём использования машинного обучения и искусственного интеллекта. При этом доля человеческого участия должна существенно снизиться. В мае было объявлено о новом продукте Prisma, который воплощает в себе комплекс передовых технологий для обеспечения безопасности облачных платформ. С помощью Prisma трудновыполнимая задача для предприятий по защите сетей станет более простой и эффективной.
Облачные платформы будут продолжать расширять свое присутствие благодаря высокой эффективности по сравнению со старой, более фрагментированной архитектурой. Крупные игроки на рынке, такие как Amazon, Microsoft и Google, делают большой упор в сторону развития облачного сегмента. Отчётности этих компаний подтверждают динамичный рост в облачном сегменте. В свою очередь, это означает, что адресуемый рынок в сфере кибербезопасности будет увеличиваться. Значит, создаётся благоприятная среда для Palo Alto Networks, что уже положительно отражается на финансовых результатах. Согласно квартальному отчёту (за FQ3 2019) выручка увеличилась на 28% г/г и достигла $726,6 млн. Скорректированная прибыль на акцию (Non-GAAP EPS) составила $1,31, что на 26% превысило показатель прошлого года. Менеджмент предоставил прогноз на ближайший квартал, где ожидается рост выручки на 21-22% до $795-805 млн. Компания обычно старается делать более консервативный прогноз. С большой долей вероятности этот прогноз будет исполнен.
Инвестиционная идея
Покупка акций Palo Alto Networks Inc (PANW) с горизонтом 12 месяцев по цене 12535,28 руб. ($199,58[1]) с целью 14540,12 руб. ($231,50) за акцию.
Потенциальная доходность — 16%.
Горизонт инвестирования: 1 год.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Фундаментальная идея
Palo Alto Networks Inc – американская компания, специализирующаяся на кибербезопасности. Основными продуктами являются сетевые экраны для обеспечения безопасности сетей предприятий и новые комплексы защиты для облачных платформ и мобильных пользователей. Компания обслуживает более 54 000 пользователей в 150 странах мира. Клиентами являются 85 компаний из списка Fortune 100.
Цифровая экономика стремительно развивается на наших глазах. Ожидается, что в среднесрочной перспективе этот рост продолжится ударными темпами. Главными драйверами для развития становятся технологии в области искусственного интеллекта, интернета вещей, дата-центров, облачных сервисов, технологии 5G, а также беспилотных автомобилей.
С ростом популярности облачных сервисов образовалась новая потребность в обеспечении безопасности огромного количества данных размещённых на облачных платформах. Это открывает новые горизонты роста для Palo Alto Networks. Стратегия компании заключается в увеличении доли своего бизнеса в быстрорастущем облачном сегменте. Компания делает стратегические приобретения для создания комплексного продукта по защите данных. Из таких приобретений можно выделить покупку Demisto за $560 млн, что позволит автоматизировать оценку угроз путём использования машинного обучения и искусственного интеллекта. При этом доля человеческого участия должна существенно снизиться. В мае было объявлено о новом продукте Prisma, который воплощает в себе комплекс передовых технологий для обеспечения безопасности облачных платформ. С помощью Prisma трудновыполнимая задача для предприятий по защите сетей станет более простой и эффективной.
Облачные платформы будут продолжать расширять свое присутствие благодаря высокой эффективности по сравнению со старой, более фрагментированной архитектурой. Крупные игроки на рынке, такие как Amazon, Microsoft и Google, делают большой упор в сторону развития облачного сегмента. Отчётности этих компаний подтверждают динамичный рост в облачном сегменте. В свою очередь, это означает, что адресуемый рынок в сфере кибербезопасности будет увеличиваться. Значит, создаётся благоприятная среда для Palo Alto Networks, что уже положительно отражается на финансовых результатах. Согласно квартальному отчёту (за FQ3 2019) выручка увеличилась на 28% г/г и достигла $726,6 млн. Скорректированная прибыль на акцию (Non-GAAP EPS) составила $1,31, что на 26% превысило показатель прошлого года. Менеджмент предоставил прогноз на ближайший квартал, где ожидается рост выручки на 21-22% до $795-805 млн. Компания обычно старается делать более консервативный прогноз. С большой долей вероятности этот прогноз будет исполнен.
Инвестиционная идея
Покупка акций Palo Alto Networks Inc (PANW) с горизонтом 12 месяцев по цене 12535,28 руб. ($199,58[1]) с целью 14540,12 руб. ($231,50) за акцию.
Потенциальная доходность — 16%.
Горизонт инвестирования: 1 год.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter