28 ноября 2019 ИХ "Финам"


С технической точки зрения, акции компании начинают восходящее движение, после выхода из треугольника. Бумага может консолидироваться на текущих уровнях, но при закреплении выше уровня 35 $ откроет дорогу к уровню 41 $. При покупке на 14% и выставлением стоп заявки на уровне 34 $., риск на портфель составит 0,6%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,6.
Фундаментальный фактор
Nutanix создает решения в области гиперконвергентной IT-инфраструктуры (hyperconverged infrastructure, сокращенно HCI)
Продукты Nutanix использует 2/3 компаний из списка Forbes 100 и почти 40% из Forbes Global 2000 (т.е. крупнейщие компании в мире). Всего у Nutanix более 13 тысяч клиентов и их количество постоянно растет.
Компания сейчас проходит период трансформации - ранее основную часть доходов составляли разовые платежи за лизенции, за софт и оборудования, а новые продукты компании предоставляются по модели подписки, которая генерирует более стабильный и предсказуемый доход. Долгосрочно это позитивный шаг для компании, однако краткосрочно это привело к замедлению и даже небольшому локальному спаду.
В следующем квартале или, возможно, через квартал, бизнес Nutanix вернется к росту и затем продолжит расти ускоряющимся темпом, так как доля "старого" бизнеса уже значительно снизилась и его падение будет все меньше давить на показатели компании
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба