20 июля 2009 Forex Club
USD
Как и предполагалось, торги в последний рабочий день прошлой недели проходили под влиянием отчетов по прибылям. Хотя, а общем и целом день вряд ли можно назвать интересным, поскольку курсовая динамика не претерпела глобальных изменений и валюты оставались в пределах установившихся ранее диапазонов. Отчасти это можно объяснить тем, что отчеты по прибылям на этот раз оказались неоднозначными. Чистая прибыль на одну акцию Citigroup во 2 квартале составила $0. 49 в то время как прогнозировалось снижение -$0.3. Но доходы крупнейшего американского кредитора Bank of America Corp. снизились: чистая прибыль упала на 5.5%. При этом, компания готовится к дальнейшим потерям, так как глава корпорации Кеннет Льюис предположил, что в 2010 году стремительный экономический спад продолжится. И, увы, он не единственный, кто придерживается такого мнения. Но об этом подробнее в нашей статье
Все внимание на американские банки. Не исключено, что сдержанность движений была обусловлена тем, что инвесторы в преддверии выходных не стали предпринимать активных действий. Хотя и экономические отчеты по США порадовали. Количество новостроек в США и разрешений на строительство выросли, существенно превысив прогнозы (последний продемонстрировал максимальный рост за год). Хоть отчеты и не относятся к данным первостепенной важности, они все же вселяют оптимизм в отношении перспектив рынка жилья, уверяя, что, возможно, он уже достиг дна и вот-вот начнется восстановление. Но вряд ли стоит ждать слишком больших позитивных сдвигов до тех пор, пока не стабилизируется ситуация на рынке труда страны.
Сегодняшний день будет относительно спокойным, поскольку к публикации важных отчетов не запланировано. Хотя не стоит исключать из поля зрения выступления официальных лиц, которые могут пролить свет на то, как они оценивают перспективы экономики региона. Но, скорее всего, рынок будет воспринимать информацию достаточно осторожно в преддверии завтрашнего отчета Бернанке по монетарной политике. Кроме того, на текущей неделе внимание стоит обратить внимание на продолжение темы рынка жилья: индекс цен на жилье (в среду) и данные по продажам вторичного жилья (в четверг). Не стоит забывать и о данных по потребительскому доверию, публикуемых в пятницу, поскольку внутреннее потребление в сервисно-ориентированной экономике может стать толчком к ее восстановлению. Не исключено, что позитивные данные вызовут новую волну интереса к риску, однако, последние торговые дни свидетельствуют, что инвесторы стали более скептически воспринимать оптимистичную информацию.
EUR
Общеевропейская валюта двигалась под влиянием общих настроений, тем более, что собственных катализаторов, по сути, не было. Положительное сальдо внешней торговли еврозоны в мае выросло до E800 млн. Но это вряд ли можно назвать позитивным фактором, поскольку подобная динамика вызвана более быстрыми темпами сокращения импорта. Прогнозы Еврокомиссии вряд ли можно назвать оптимистичными: торговые потоки останутся пониженными в ближайшее время, а по итогам всего года торговый баланс будет отрицательным. Оценки будущих экспортных заказов как в Германии и в еврозоне в целом, достигли в июне новых исторических минимумов. А это значит, что спрос в промышленном секторе будет оставаться низким и, следовательно, пока о восстановлении говорить не приходится. Вышедшие сегодня данные по инфляции цен производителей продемонстрировали максимальные темпы снижения более чем за 40 лет на фоне падения цен на энергию и спроса. Цены снизились на 4,6% в годовом соотношении против падения на 3,6% в пред. периоде. Подобные цифры позволяют говорить о вероятности дальнейшего снижения ценового давления, что весьма чревато для экономики в условиях кризиса. Но отчет влияния на рынок не оказал, который в последние минуты находится под действием интереса к риску, что вызвало рост евро в паре с долларом.
В пятницу мы увидим оценку деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности. Скорее всего, показатель по-прежнему останется ниже 50-типунктного водораздела, но все же его рост может оказать краткосрочную поддержку, так как будет свидетельствовать о замедлении темпов падения. Кроме того, стоит обратить внимание на немецкий индекс IFO, публикуемый в среду
GBP
Фунт смог восстановиться после падения в пятницу утром, которое было спровоцировано отчетом МВФ по финансам Великобритании. Фонд предупредил, что британская валюта может оказаться под угрозой, если правительство Соединенного Королевства не сообщит детали своих финансовых планов на будущее. И сегодня он продолжает рост на фоне спроса на высокодоходные активы. Скорее всего, данные по ипотечному кредитованию и денежной массе, публикуемые сегодня не смогут развернуть тенденцию (если только, не окажутся слишком слабыми). Вторая половина недели будет куда более интересной с точки зрения отчетов. В среду мы увидим Протокол последнего заседания, от которого сюрпризов получено не было. Тем не менее, его не стоит исключать из поля зрения. Возможно, что он даст новые сведения о том, будет ли увеличена программа количественного смягчения (причем, положительный ответ на данный вопрос может отправить фунт вниз). В четверг внимание обратим на данные по розничным продажам. Учитывая, что недавний отчет по рынку труда был достаточно позитивным, можно ждать, что в перспективе показатель будет демонстрировать восстановление. Но, возможно, что в преддверии пятничных данных по ВВП за второй квартал реакция валюты на все будет сдержанной. Да, показатель запаздывающий и активные движения он может вызвать только в случае сильных отклонений от прогнозов в том или ином направлении. Но, скорее всего, именно его можно назвать ключевым на текущей неделе.
JPY
Сегодня в Японии выходной и рынки закрыты. Валюта оказалась под давлением роста интереса к рискованным активам. Скорее всего, в течение недели валюта продолжит движение под влиянием внешних факторов, поскольку стало уже привычным отсутствие реакции на собственные данные. Да и дешевеющая йена на руку экспортно-ориентированной экономике страны и, значит, правительство и ЦБ пока не будут вмешиваться в развитие ситуации. Но все же завтра внимание стоит обратить на протокол июльского заседания Банка Японии, который, возможно, позволить выявить оценку состояния экономики и перспектив принятия стимулирующих мер.
USDJPY
Цены начали движение к уровню сопротивления 94.90/95.00. Если им удастся его преодолеть, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 95.30/40. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA уверенно направлен вверх. В том же направлении устремлены и осцилляторы, которые пока не подают признаков разворота. На часовом графике (рис.2) OsMA, SS (в зоне перекупленности) и RSI приобретают нисходящую направленность, тем самым, сигнализируя в пользу возможного начала нисходящей фазы движения.
Таким образом, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только после подтверждения прорыва уровня 94.90/95.00.
Support: 94.60/50, 94.10/00, 93.60/50, 93.20/00, 92.85/70, 92.40, 92.00, 91.55, 91.00, 90.70, 90.00, 89.70, 89.00, 88.40, 88.00.
Resistance: 94.90/95.00, 95.30/40, 95.90/96.00, 96.30, 96.60, 97.00, 97.50/75, 98.00, 98.35, 98.60, 98.90/99.00, 99.40/60, 100.00.
USDCHF
Цены продолжают движение в диапазоне, ограниченном уровнями 1.0725 - 1.0785. В настоящий момент они движутся к нижней его границе. Если она будет преодолена, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.0700 и, далее, 1.0650/30. О возможности такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA приобретает нисходящую направленность. В то же время, SS и RSI разворачиваются в противоположном направлении, тем самым, сигнализируя в пользу начала восходящей фазы движения в пределах диапазона. На часовом графике (рис.4) OsMA устремлена вверх. Это подтверждает предположение о возможности подъема цен к верхней границе канала. Осцилляторы развернулись разнонаправлено.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации, прежде чем принимать какие-либо торговые решения. Позиции с близким стоп-лоссом открывать в направлении выхода из диапазона.
Support: 1.0730, 1.0700, 1.0650/30, 1.0615/00, 1.0550, 1.0500/1.0490, 1.0400, 1.0350, 1.0300, 1.0250, 1.0200, 1.0175, 1.0130, 1.0100, 1.0070.
Resistance: 1.0760, 1.0800, 1.0840/50, 1.0900, 1.0935/40, 1.0970, 1.1000/10, 1.1050/60, 1.1100/20, 1.1150, 1.1200/15, 1.1270, 1.1320, 1.1375, 1.1400, 1.1450.
EURUSD
Цены вновь начали движение к уровню сопротивления 1.4200. Если им удастся его преодолеть, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4230/50. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA приобрел восходящую направленность. В то же время осцилляторы наметили разворот в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возвратного хода к отметке 1.4150/40. На часовом графике (рис.6) OsMA также приобретает восходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня сопротивления и продолжения роста. SS и RSI разнонаправлены.
В свете сказанного, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации и только после этого принимать какие-либо торговые решения. При прорыве ценами уровня сопротивления 1.4200 рассматривать возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом.
Support: 1.4150/40, 1.4100, 1.4070/60, 1.4030, 1.4000, 1.3960, 1.3900, 1.3860, 1.3840/30, 1.3800, 1.3780, 1.3740/30, 1.3700, 1.3680, 1.3630, 1.3600, 1.3560, 1.3500, 1.3460/50, 1.3400.
Resistance: 1.4200, 1.4230/50, 1.4280/83, 1.4320/30, 1.4360, 1.4400, 1.4430, 1.4465, 1.4500/15, 1.4540, 1.4585.
GBPUSD
Цены приближаются к уровню сопротивления 1.6430. Если он будет преодолен, продолжится подъем к отметке 1.6500. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.7) уверенно направлен вверх. Вверх устремлены и осцилляторы, которые пока не подают признаков разворота (хотя SS уже входит в зону перекупленности). Ситуация на часовом графике (рис.8) складывается аналогичным образом. OsMA приобретает восходящую направленность. Вверх развернулись и SS, и RSI. Все это подтверждает предположение о возможности прорыва указанного уровня сопротивления и дальнейшего роста цен.
Тем не менее, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня сопротивления 1.6430.
Support: 1.6400, 1.6370, 1.6340, 1.6300, 1.6275/70, 1.6230, 1.6200, 1.6170, 1.6140/30, 1.6100, 1.6060, 1.6000, 1.5975/60, 15930, 15900, 1.5840, 1.5800, 1.5770, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00.
Resistance: 1.6430, 1.6500, 1.6540, 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900, 1.6970, 1.7000, 1.7060, 1.7100, 1.7130.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Как и предполагалось, торги в последний рабочий день прошлой недели проходили под влиянием отчетов по прибылям. Хотя, а общем и целом день вряд ли можно назвать интересным, поскольку курсовая динамика не претерпела глобальных изменений и валюты оставались в пределах установившихся ранее диапазонов. Отчасти это можно объяснить тем, что отчеты по прибылям на этот раз оказались неоднозначными. Чистая прибыль на одну акцию Citigroup во 2 квартале составила $0. 49 в то время как прогнозировалось снижение -$0.3. Но доходы крупнейшего американского кредитора Bank of America Corp. снизились: чистая прибыль упала на 5.5%. При этом, компания готовится к дальнейшим потерям, так как глава корпорации Кеннет Льюис предположил, что в 2010 году стремительный экономический спад продолжится. И, увы, он не единственный, кто придерживается такого мнения. Но об этом подробнее в нашей статье
Все внимание на американские банки. Не исключено, что сдержанность движений была обусловлена тем, что инвесторы в преддверии выходных не стали предпринимать активных действий. Хотя и экономические отчеты по США порадовали. Количество новостроек в США и разрешений на строительство выросли, существенно превысив прогнозы (последний продемонстрировал максимальный рост за год). Хоть отчеты и не относятся к данным первостепенной важности, они все же вселяют оптимизм в отношении перспектив рынка жилья, уверяя, что, возможно, он уже достиг дна и вот-вот начнется восстановление. Но вряд ли стоит ждать слишком больших позитивных сдвигов до тех пор, пока не стабилизируется ситуация на рынке труда страны.
Сегодняшний день будет относительно спокойным, поскольку к публикации важных отчетов не запланировано. Хотя не стоит исключать из поля зрения выступления официальных лиц, которые могут пролить свет на то, как они оценивают перспективы экономики региона. Но, скорее всего, рынок будет воспринимать информацию достаточно осторожно в преддверии завтрашнего отчета Бернанке по монетарной политике. Кроме того, на текущей неделе внимание стоит обратить внимание на продолжение темы рынка жилья: индекс цен на жилье (в среду) и данные по продажам вторичного жилья (в четверг). Не стоит забывать и о данных по потребительскому доверию, публикуемых в пятницу, поскольку внутреннее потребление в сервисно-ориентированной экономике может стать толчком к ее восстановлению. Не исключено, что позитивные данные вызовут новую волну интереса к риску, однако, последние торговые дни свидетельствуют, что инвесторы стали более скептически воспринимать оптимистичную информацию.
EUR
Общеевропейская валюта двигалась под влиянием общих настроений, тем более, что собственных катализаторов, по сути, не было. Положительное сальдо внешней торговли еврозоны в мае выросло до E800 млн. Но это вряд ли можно назвать позитивным фактором, поскольку подобная динамика вызвана более быстрыми темпами сокращения импорта. Прогнозы Еврокомиссии вряд ли можно назвать оптимистичными: торговые потоки останутся пониженными в ближайшее время, а по итогам всего года торговый баланс будет отрицательным. Оценки будущих экспортных заказов как в Германии и в еврозоне в целом, достигли в июне новых исторических минимумов. А это значит, что спрос в промышленном секторе будет оставаться низким и, следовательно, пока о восстановлении говорить не приходится. Вышедшие сегодня данные по инфляции цен производителей продемонстрировали максимальные темпы снижения более чем за 40 лет на фоне падения цен на энергию и спроса. Цены снизились на 4,6% в годовом соотношении против падения на 3,6% в пред. периоде. Подобные цифры позволяют говорить о вероятности дальнейшего снижения ценового давления, что весьма чревато для экономики в условиях кризиса. Но отчет влияния на рынок не оказал, который в последние минуты находится под действием интереса к риску, что вызвало рост евро в паре с долларом.
В пятницу мы увидим оценку деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности. Скорее всего, показатель по-прежнему останется ниже 50-типунктного водораздела, но все же его рост может оказать краткосрочную поддержку, так как будет свидетельствовать о замедлении темпов падения. Кроме того, стоит обратить внимание на немецкий индекс IFO, публикуемый в среду
GBP
Фунт смог восстановиться после падения в пятницу утром, которое было спровоцировано отчетом МВФ по финансам Великобритании. Фонд предупредил, что британская валюта может оказаться под угрозой, если правительство Соединенного Королевства не сообщит детали своих финансовых планов на будущее. И сегодня он продолжает рост на фоне спроса на высокодоходные активы. Скорее всего, данные по ипотечному кредитованию и денежной массе, публикуемые сегодня не смогут развернуть тенденцию (если только, не окажутся слишком слабыми). Вторая половина недели будет куда более интересной с точки зрения отчетов. В среду мы увидим Протокол последнего заседания, от которого сюрпризов получено не было. Тем не менее, его не стоит исключать из поля зрения. Возможно, что он даст новые сведения о том, будет ли увеличена программа количественного смягчения (причем, положительный ответ на данный вопрос может отправить фунт вниз). В четверг внимание обратим на данные по розничным продажам. Учитывая, что недавний отчет по рынку труда был достаточно позитивным, можно ждать, что в перспективе показатель будет демонстрировать восстановление. Но, возможно, что в преддверии пятничных данных по ВВП за второй квартал реакция валюты на все будет сдержанной. Да, показатель запаздывающий и активные движения он может вызвать только в случае сильных отклонений от прогнозов в том или ином направлении. Но, скорее всего, именно его можно назвать ключевым на текущей неделе.
JPY
Сегодня в Японии выходной и рынки закрыты. Валюта оказалась под давлением роста интереса к рискованным активам. Скорее всего, в течение недели валюта продолжит движение под влиянием внешних факторов, поскольку стало уже привычным отсутствие реакции на собственные данные. Да и дешевеющая йена на руку экспортно-ориентированной экономике страны и, значит, правительство и ЦБ пока не будут вмешиваться в развитие ситуации. Но все же завтра внимание стоит обратить на протокол июльского заседания Банка Японии, который, возможно, позволить выявить оценку состояния экономики и перспектив принятия стимулирующих мер.
USDJPY
Цены начали движение к уровню сопротивления 94.90/95.00. Если им удастся его преодолеть, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 95.30/40. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA уверенно направлен вверх. В том же направлении устремлены и осцилляторы, которые пока не подают признаков разворота. На часовом графике (рис.2) OsMA, SS (в зоне перекупленности) и RSI приобретают нисходящую направленность, тем самым, сигнализируя в пользу возможного начала нисходящей фазы движения.
Таким образом, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только после подтверждения прорыва уровня 94.90/95.00.
Support: 94.60/50, 94.10/00, 93.60/50, 93.20/00, 92.85/70, 92.40, 92.00, 91.55, 91.00, 90.70, 90.00, 89.70, 89.00, 88.40, 88.00.
Resistance: 94.90/95.00, 95.30/40, 95.90/96.00, 96.30, 96.60, 97.00, 97.50/75, 98.00, 98.35, 98.60, 98.90/99.00, 99.40/60, 100.00.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены продолжают движение в диапазоне, ограниченном уровнями 1.0725 - 1.0785. В настоящий момент они движутся к нижней его границе. Если она будет преодолена, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.0700 и, далее, 1.0650/30. О возможности такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA приобретает нисходящую направленность. В то же время, SS и RSI разворачиваются в противоположном направлении, тем самым, сигнализируя в пользу начала восходящей фазы движения в пределах диапазона. На часовом графике (рис.4) OsMA устремлена вверх. Это подтверждает предположение о возможности подъема цен к верхней границе канала. Осцилляторы развернулись разнонаправлено.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации, прежде чем принимать какие-либо торговые решения. Позиции с близким стоп-лоссом открывать в направлении выхода из диапазона.
Support: 1.0730, 1.0700, 1.0650/30, 1.0615/00, 1.0550, 1.0500/1.0490, 1.0400, 1.0350, 1.0300, 1.0250, 1.0200, 1.0175, 1.0130, 1.0100, 1.0070.
Resistance: 1.0760, 1.0800, 1.0840/50, 1.0900, 1.0935/40, 1.0970, 1.1000/10, 1.1050/60, 1.1100/20, 1.1150, 1.1200/15, 1.1270, 1.1320, 1.1375, 1.1400, 1.1450.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены вновь начали движение к уровню сопротивления 1.4200. Если им удастся его преодолеть, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4230/50. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA приобрел восходящую направленность. В то же время осцилляторы наметили разворот в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возвратного хода к отметке 1.4150/40. На часовом графике (рис.6) OsMA также приобретает восходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня сопротивления и продолжения роста. SS и RSI разнонаправлены.
В свете сказанного, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации и только после этого принимать какие-либо торговые решения. При прорыве ценами уровня сопротивления 1.4200 рассматривать возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом.
Support: 1.4150/40, 1.4100, 1.4070/60, 1.4030, 1.4000, 1.3960, 1.3900, 1.3860, 1.3840/30, 1.3800, 1.3780, 1.3740/30, 1.3700, 1.3680, 1.3630, 1.3600, 1.3560, 1.3500, 1.3460/50, 1.3400.
Resistance: 1.4200, 1.4230/50, 1.4280/83, 1.4320/30, 1.4360, 1.4400, 1.4430, 1.4465, 1.4500/15, 1.4540, 1.4585.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены приближаются к уровню сопротивления 1.6430. Если он будет преодолен, продолжится подъем к отметке 1.6500. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.7) уверенно направлен вверх. Вверх устремлены и осцилляторы, которые пока не подают признаков разворота (хотя SS уже входит в зону перекупленности). Ситуация на часовом графике (рис.8) складывается аналогичным образом. OsMA приобретает восходящую направленность. Вверх развернулись и SS, и RSI. Все это подтверждает предположение о возможности прорыва указанного уровня сопротивления и дальнейшего роста цен.
Тем не менее, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня сопротивления 1.6430.
Support: 1.6400, 1.6370, 1.6340, 1.6300, 1.6275/70, 1.6230, 1.6200, 1.6170, 1.6140/30, 1.6100, 1.6060, 1.6000, 1.5975/60, 15930, 15900, 1.5840, 1.5800, 1.5770, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00.
Resistance: 1.6430, 1.6500, 1.6540, 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900, 1.6970, 1.7000, 1.7060, 1.7100, 1.7130.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter