В последнее время набирает популярность конвертация паевых инвестиционных фондов (ПИФов) в биржевые фонды (ETF). Относительно недавно мы рассмотрели некоторые различия между этими типами фондов, а также механизм перехода.
Согласно данным Investment Company Institute, по состоянию на май совокупные активы ETF США составляли более 6,3 триллиона долларов, что на 50% больше показателя аналогичного периода прошлого года. А учитывая, что сегмент ETF продолжает развиваться, мы можем ожидать новых конвертаций ПИФов в ETF. Сегодня мы представляем вниманию читателей два подобных биржевых фонда.
1. Dimensional US Equity ETF
Стоимость: $48,19;
Годовой диапазон торгов: $45,75-49,00;
Дивидендная доходность: 0,90%;
Издержки инвестирования: 0,11%.
Провайдером Dimensional U.S. Equity ETF (NYSE:DFUS) является компания Dimensional Fund Advisors, которая в июне конвертировала паевых инвестиционных фондов на 29 миллиардов долларов. В результате на Нью-Йоркской фондовой бирже состоялся листинг четырех новых ETF. До конца года Dimension, вероятно, конвертирует еще два ПИФа, что сделает ее одним из крупнейших эмитентов ETF в США.
Новый фонд отражает динамику широкого спектра бумаг крупнейших компаний США из целого ряда отраслей. Как паевой инвестиционный фонд, он дебютировал в сентябре 2001 года, а биржевым фондом DFUS стал в июне этого года. В настоящее время ETF управляет примерно 5,6 миллиардами долларов
Портфель DFUS включает акции 2080 представителей индекса Russell 3000. В разбивке по секторам лидируют информационные технологии с 28,44%; следом идут здравоохранение и потребительские компании с 13,35% и 12,61% соответственно.
В 10 крупнейших вложений инвестировано около 26,5% средств фонда. Список возглавляют Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon (NASDAQ:AMZN), Facebook (NASDAQ:FB), Alphabet (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) и NVIDIA (NASDAQ:NVDA).
С момента конвертации DFUS вырос примерно на 2%, однако среднегодовой прирост за последние 10 лет составляет более 14%. Потенциальные инвесторы могут понаблюдать за успехами фонда.
2. Adaptive Growth Opportunities ETF
Стоимость: $26,14;
Годовой диапазон торгов: $22,27-26,59;
Дивидендная доходность: 0,08%;
Издержки инвестирования: 1,55%.
Adaptive Growth Opportunities ETF (NYSE:AGOX) начал торговаться как ETF 10 мая. В основном он инвестирует в другие ETF. Первоначально фонд стартовал как ПИФ в сентябре 2012 года.
Сейчас AGOX инвестирует в 35 активов. Львиная доля средств (25,98%) вложена в технологический сектор. С небольшим отставанием идут финансовые (23,50%) и потребительские компании (14,26%). На десятку крупнейших активов фонда приходится 43% средств (составляющих 161 млн долларов). В их число входят такие фонды, как:
SPDR® S&P Homebuilders ETF (NYSE:XHB): +27,6% с начала года;
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (NYSE:DBC): +31,2% с начала года;
VanEck Vectors Semiconductor ETF (NASDAQ:SMH): +16,4% с начала года;
Financial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLF): +23,1% с начала года;
iShares MSCI EAFE ETF (NYSE:EFA): +8,3% с начала года.
С мая AGOX вырос более чем на 6%, но с момента своего дебюта в качестве паевого инвестиционного фонда он приносил около 13,5% в год.
Это очень интересный фонд, поскольку он позволяет мгновенно диверсифицировать портфели индивидуальных инвесторов. Однако мы обращаем внимание потенциальных покупателей на высокую комиссию.
Согласно данным Investment Company Institute, по состоянию на май совокупные активы ETF США составляли более 6,3 триллиона долларов, что на 50% больше показателя аналогичного периода прошлого года. А учитывая, что сегмент ETF продолжает развиваться, мы можем ожидать новых конвертаций ПИФов в ETF. Сегодня мы представляем вниманию читателей два подобных биржевых фонда.
1. Dimensional US Equity ETF
Стоимость: $48,19;
Годовой диапазон торгов: $45,75-49,00;
Дивидендная доходность: 0,90%;
Издержки инвестирования: 0,11%.
Провайдером Dimensional U.S. Equity ETF (NYSE:DFUS) является компания Dimensional Fund Advisors, которая в июне конвертировала паевых инвестиционных фондов на 29 миллиардов долларов. В результате на Нью-Йоркской фондовой бирже состоялся листинг четырех новых ETF. До конца года Dimension, вероятно, конвертирует еще два ПИФа, что сделает ее одним из крупнейших эмитентов ETF в США.
Новый фонд отражает динамику широкого спектра бумаг крупнейших компаний США из целого ряда отраслей. Как паевой инвестиционный фонд, он дебютировал в сентябре 2001 года, а биржевым фондом DFUS стал в июне этого года. В настоящее время ETF управляет примерно 5,6 миллиардами долларов
Портфель DFUS включает акции 2080 представителей индекса Russell 3000. В разбивке по секторам лидируют информационные технологии с 28,44%; следом идут здравоохранение и потребительские компании с 13,35% и 12,61% соответственно.
В 10 крупнейших вложений инвестировано около 26,5% средств фонда. Список возглавляют Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon (NASDAQ:AMZN), Facebook (NASDAQ:FB), Alphabet (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) и NVIDIA (NASDAQ:NVDA).
С момента конвертации DFUS вырос примерно на 2%, однако среднегодовой прирост за последние 10 лет составляет более 14%. Потенциальные инвесторы могут понаблюдать за успехами фонда.
2. Adaptive Growth Opportunities ETF
Стоимость: $26,14;
Годовой диапазон торгов: $22,27-26,59;
Дивидендная доходность: 0,08%;
Издержки инвестирования: 1,55%.
Adaptive Growth Opportunities ETF (NYSE:AGOX) начал торговаться как ETF 10 мая. В основном он инвестирует в другие ETF. Первоначально фонд стартовал как ПИФ в сентябре 2012 года.
Сейчас AGOX инвестирует в 35 активов. Львиная доля средств (25,98%) вложена в технологический сектор. С небольшим отставанием идут финансовые (23,50%) и потребительские компании (14,26%). На десятку крупнейших активов фонда приходится 43% средств (составляющих 161 млн долларов). В их число входят такие фонды, как:
SPDR® S&P Homebuilders ETF (NYSE:XHB): +27,6% с начала года;
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (NYSE:DBC): +31,2% с начала года;
VanEck Vectors Semiconductor ETF (NASDAQ:SMH): +16,4% с начала года;
Financial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLF): +23,1% с начала года;
iShares MSCI EAFE ETF (NYSE:EFA): +8,3% с начала года.
С мая AGOX вырос более чем на 6%, но с момента своего дебюта в качестве паевого инвестиционного фонда он приносил около 13,5% в год.
Это очень интересный фонд, поскольку он позволяет мгновенно диверсифицировать портфели индивидуальных инвесторов. Однако мы обращаем внимание потенциальных покупателей на высокую комиссию.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба