1 июня 2022 БКС Экспресс | ETF
Bybit запустила премаркет токена Notcoin
Реклама
Крупнейший ETF провайдер на рынке России FinEx сообщил о ситуации со своими фондами, которые испытали серьезные проблемы после дестабилизации российского рынка в конце февраля — в марте.
«Как и для других фондов с рублевым хеджем, стремительное обесценение рубля привело к значительным убыткам по хеджу в FXRB (фонде еврооблигаций с рублевым хеджем). В условиях, когда международный сегмент рынка российских корпоративных еврооблигаций на фоне санкций практически перестал существовать, инвестиционный менеджер, действуя в соответствии с регулированием и инвестиционным мандатом, был вынужден продать все еврооблигации, которые относились к данному классу акций, чтобы покрыть долг по контрактам валютного хеджирования. В результате в портфеле рублевого класса акций (FXRB) не осталось базовых активов, а все другие еврооблигации в портфеле фонда теперь относятся к валютному классу акций (FXRU). По тем еврооблигациям, которые обслуживаются эмитентами, FXRU продолжает получать выплаты, несмотря на прекращение расчета СЧА» — говорится в пресс-релизе FinEx.
«Фонд FXRB в ближайшем будущем прекратит свое существование, и инвесторам не стоит ожидать каких-либо выплат по этому активу. На текущий момент эта информация раскрыта в краткой отчетности FinEx Funds ICAV» — сообщает ETF провайдер.
FinEx с сожалением констатирует, что реализовались геополитические риски, от которых пострадали все без исключения инвесторы. «И мы не можем на это повлиять» — отмечает провайдер.
«Надеемся, что через некоторое время ситуация с транспортной инфраструктурой (моста НРД-Euroclear) для фондов FinEx ETF разрешится и торги на Московской бирже будут восстановлены. До этого времени мы будем продолжать оставаться на связи с инвесторами, отвечать на вопросы и рассказывать обо всех изменениях» — говорится в пресс-релизе.
При этом FinEx сообщает, что фонд FXRU продолжает работать: базовые активы хранятся в Citi, фонд получает приходящие выплаты и реинвестирует их в инструменты денежного рынка для сохранения ликвидности. В настоящее время состав фонда FXRU на 19% состоит из инструментов денежного рынка (краткосрочных казначейских векселей США, T-bills).
Возобновление расчета СЧА по шести фондам
FinEx сообщает, что 6 июня 2022 г. после длительных консультаций с Центральным банком Ирландии и администратором фондов (Citi) будет восстановлен расчет стоимости чистых активов (СЧА) по шести ETF: FXIP/FXTP, FXRW/FXWO, FXRD/FXFA. Это необходимый шаг, направленный на постепенное устранение препятствий для возобновления торгов акциями фондов.
В начале марта был приостановлен расчет стоимости чистых активов (СЧА, NAV) по 11 фондам FinEx ETF. В середине мая провайдер объявил, что ожидает восстановление расчета по некоторым ETF с рублевым хеджем и их долларовым версиям: FXIP/FXTP, FXRW/FXWO, FXRD/FXFA. Фонды FXIP, FXRW, FXRD, ранее имевшие рублевое хеджирование, трансформируются в валютные, то есть с точки зрения состава портфелей станут полными аналогами FXTP, FXWO и FXFA соответственно, говорится в пресс-релизе.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter