6 апреля 2023 Тинькофф Банк | Московская биржа
В феврале на Московской бирже появился ряд новых корпоративных облигаций — как от крупных компаний, так и от небольших — с доходностью до 18% годовых. Расскажем самое важное про эти бумаги.
Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет с даты публикации этого материала, очень короткие бумаги, например однодневные, облигации с привязкой доходности к каким-то активам и бумаги, у которых на момент подготовки дайджеста были явные проблемы с ликвидностью.
Тем не менее в дайджест мы включаем облигации, доходность которых привязана к ставке ЦБ или RUONIA. Также в этот раз в качестве исключения упоминаем ОФЗ, до погашения которой чуть больше 10 лет.
Учтите, что сейчас не все ценные бумаги и производные инструменты доступны всем желающим. Для доступа к ряду активов, например к облигациям с рейтингом ниже ААА, потребуется пройти тест. Это не нужно, если до 1 октября 2021 года у инвестора были сделки с такими активами либо если есть статус квалифицированного инвестора. Либо можно согласиться с уведомлением о рисках и купить активы, но максимум на 100 000 Р или один лот.
Напоминаем, что с 2021 года с купонов любых облигаций удерживается налог по ставке 13% для налоговых резидентов РФ и 30% для нерезидентов. Этого можно избежать, если вы резидент РФ и у вас ИИС, при закрытии которого вы примените вычет типа Б.
Мы пишем размер купона и доходность до налогов. Если вы резидент РФ и не применяете вычет типа Б на ИИС, размер купона для вас будет на 13% меньше, то есть 0,87 от указанного в дайджесте. Если вы нерезидент — на 30% меньше, или 0,7 от указанного. Соответственно, доходность будет ниже примерно на эту же величину.
Облигации отсортированы так: сначала ОФЗ, затем корпоративные — от более близких дат погашения к более дальним.
Это обзор, а не инвестиционная рекомендация. Все решения вы принимаете самостоятельно.
Облигация федерального займа
ОФЗ 52005
Эмитент — Министерство финансов Российской Федерации.
Погашение — 11 мая 2033 года.
Номинал — 1000 Р с ежедневной индексацией на инфляцию с трехмесячным лагом.
Ставка купона — 2,5% годовых. Будет 20 купонных периодов, первый купон выплатят 22 ноября 2023 года, после этого выплаты будут раз в 182 дня. Размер купонов неизвестен, так как зависит от индексации номинала.
3 апреля эта облигация в среднем торговалась по 102,2% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 2,45%, простая доходность к погашению — 2,25%, эффективная доходность к погашению — 2,29% годовых. Учтите, что это реальная доходность — сверх инфляции, а не номинальная, как у других облигаций.
Корпоративная облигация
ВТБ Б-1-318
Эмитент — ПАО ВТБ.
Погашение — 22 марта 2024 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 8,13% годовых. Будет 12 купонных периодов по месяцу каждый. Первый купон выплатят 23 апреля 2023 года в размере 6,9 Р, далее выплаты могут быть 6,68 или 6,24 Р в зависимости от продолжительности месяца.
3 апреля эта облигация в среднем торговалась по 100,3% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8,11%, простая доходность к погашению — 8,75%, эффективная доходность к погашению — 8,06% годовых.
Корпоративная облигация
Сейф-финанс 001Р-01
Эмитент — ООО «Сейф-финанс».
Погашение — 27 февраля 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 11,5% годовых. Будет 8 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 1 июня 2023 года в размере 28,67 Р. С марта 2024 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 5 марта 2024 года, заявки на участие в ней надо подавать с 22 по 29 февраля 2024 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
3 апреля эту облигацию можно было купить за 100,97% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 11,39%, простая доходность к оферте — 10,23%, эффективная доходность к оферте — 10,77% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Глоракс 001Р-01
Эмитент — ООО «Глоракс».
Погашение — 11 марта 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 15% годовых. Будет 8 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 13 июня 2023 года в размере 37,4 Р.
3 апреля эта облигация в среднем торговалась по 100,41% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,94%, простая доходность к погашению — 14,58%, эффективная доходность к погашению — 15,56% годовых.
Корпоративная облигация
МТС 001Р-24
Эмитент — ПАО «МТС».
Погашение — 20 марта 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 9,05% годовых. Будет 8 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 22 июня 2023 года в размере 22,56 Р.
1 марта эта облигация в среднем торговалась по 99,91% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,06%, простая доходность к погашению — 9,06%, эффективная доходность к погашению — 9,4% годовых.
Корпоративная облигация
Газпром капитал ЗО25-2-Е
Эмитент — ООО «Газпром-капитал».
Погашение — 15 апреля 2025 года.
Номинал — 1000 €.
Ставка купона — 2,95% годовых. Будет 3 купонных периода, первый купон выплатят 15 апреля 2023 года в размере 29,5 €, далее выплаты будут раз в год с купоном того же размера.
Это замещающие облигации для еврооблигаций «Газпрома» с ISIN XS2157526315, так что выплаты, вероятно, будут в рублях по курсу ЦБ.
4 апреля эта облигация в среднем торговалась по 90,25%. Текущая доходность при такой цене равна 3,27%, простая доходность к погашению — 6,75%, эффективная доходность к погашению — 6,62% годовых.
Корпоративная облигация
Хайтэк-интеграция 001Р-01
Эмитент — ООО «Хайтэк-интеграция».
Погашение — 26 марта 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 15% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 29 июня 2023 года в размере 37,4 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: в декабре 2025 года вместе с очередным купоном выплатят 50% номинала, еще 50% выплатят в марте 2026 года. После амортизационной выплаты размер купона в рублях уменьшится.
3 апреля эта облигация в среднем торговалась по 100,14% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,98%, простая доходность к погашению — 14,26%, эффективная доходность к погашению — 15,78% годовых.
Корпоративная облигация
Страна девелопмент 02
Эмитент — ООО «Элит-строй».
Погашение — 28 февраля 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 14,5% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 15 апреля 2023 года в размере 11,92 Р.
3 апреля эта облигация в среднем торговалась по 100,83% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,38%, простая доходность к погашению — 13,98%, эффективная доходность к погашению — 15,09% годовых.
Корпоративная облигация
Истринская сыроварня БО-01
Эмитент — ООО «Истринская сыроварня».
Погашение — 5 марта 2026 года. Эмитент также имеет право досрочно погасить облигации в декабре 2023 или 2024 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 18% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 20 апреля 2023 года в размере 14,79 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. В январе 2024 года вместе с купоном выплатят 5% номинала, в марте — 10%, в январе и марте 2025 года — как в 2024, в январе 2026 года — 20%, а последние 50% — в марте 2026 года. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
3 апреля эта облигация в среднем торговалась по 107,14% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 16,8%, простая доходность к погашению — 11,6%, эффективная доходность к погашению — 15,42% годовых.
Корпоративная облигация
Сэтл Групп БО 002Р-02
Эмитент — ООО «Сэтл-групп».
Погашение — 5 марта 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 12,2% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 8 июня 2023 года в размере 30,42 Р.
3 апреля эта облигация в среднем торговалась по 100,1% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,19%, простая доходность к погашению — 12,04%, эффективная доходность к погашению — 12,71% годовых.
Корпоративная облигация
Интерлизинг 001Р-05
Эмитент — ООО «Интерлизинг».
Погашение — 10 марта 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 12% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 13 июня 2023 года в размере 29,92 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. Начиная с декабря 2024 года вместе с очередными купонами будут выплачивать по 16,5% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться. В марте 2026 года вместе с купоном выплатят оставшиеся 17,5% номинала.
3 апреля эта облигация в среднем торговалась по 100,5% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 11,94%, простая доходность к погашению — 9,19%, эффективная доходность к погашению — 12,26% годовых.
Корпоративная облигация
КЛВЗ Кристалл 001Р-01
Эмитент — ООО «КЛВЗ „Кристалл“».
Погашение — 10 марта 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 12% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 13 июня 2023 года в размере 33,66 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. Начиная с июня 2025 года вместе с очередными купонами будут выплачивать по 25% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
3 апреля эта облигация в среднем торговалась по 102,69% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 13,15%, простая доходность к погашению — 10,49%, эффективная доходность к погашению — 12,81% годовых.
Корпоративная облигация
Бизнес альянс 001Р-01
Эмитент — АК «Бизнес-альянс».
Погашение — 12 марта 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 14,85% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 15 июня 2023 года в размере 37,02 Р.
3 апреля эта облигация в среднем торговалась по 100,05% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,84%, простая доходность к погашению — 14,7%, эффективная доходность к погашению — 15,65% годовых.
Корпоративная облигация
Борец Капитал 001Р-01
Эмитент — ООО «Борец-капитал».
Погашение — 19 марта 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 11,85% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 22 июня 2023 года в размере 29,54 Р.
3 апреля эта облигация в среднем торговалась по 100,3% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 11,81%, простая доходность к погашению — 11,66%, эффективная доходность к погашению — 12,24% годовых.
Корпоративная облигация
Газпром капитал ЗО26-1-Е
Эмитент — ООО «Газпром-капитал».
Погашение — 21 марта 2026 года.
Номинал — 1000 €.
Ставка купона — 2,5% годовых. Предусмотрено 4 купонных периода, первый купон выплатили 21 марта 2023 года в размере 25 €, далее выплаты будут раз в год с купоном того же размера.
Это замещающие облигации для еврооблигаций «Газпрома» с ISIN XS1795409082, так что выплаты, вероятно, будут в рублях по курсу ЦБ.
4 апреля эта облигация в среднем торговалась по 85,14%. Текущая доходность при такой цене равна 2,94%, простая доходность к погашению — 8,8%, эффективная доходность к погашению — 8,35% годовых.
Корпоративная облигация
Совкомфлот 001Р-01
Эмитент — ПАО «Совкомфлот».
Погашение — 24 марта 2026 года.
Номинал — 1000 CN¥.
Ставка купона — 4,95% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купон выплатят 26 сентября 2023 года в размере 24,68 CN¥.
3 апреля эта облигация в среднем торговалась по 100,01% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 4,95%, простая доходность к погашению — 4,94%, эффективная доходность к погашению — 5,01% годовых.
Корпоративная облигация
Озон 001Р-01
Эмитент — ООО «Озон».
Погашение — 25 марта 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 13% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 28 июня 2023 года в размере 32,41 Р.
3 апреля эта облигация в среднем торговалась по 110,68% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 11,75%, простая доходность к погашению — 8,49%, эффективная доходность к погашению — 9,18% годовых.
Корпоративная облигация
Балтийский лизинг БО-П07
Эмитент — ООО «Балтийский лизинг».
Погашение — 26 марта 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 11% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купон выплатят 28 сентября 2023 года в размере 54,85 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: в марте и сентябре 2025 года вместе с купонами выплатят по 33% номинала, а последние 34% — в марте 2026 года. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
3 апреля эта облигация в среднем торговалась по 100,68% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 10,93%, простая доходность к погашению — 8,88%, эффективная доходность к погашению — 10,97% годовых.
Корпоративная облигация
Промомед ДМ 002Р-01
Эмитент — ООО «Промомед ДМ».
Погашение — 27 марта 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 12,05% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купон выплатят 29 сентября 2023 года в размере 60,08 Р.
3 апреля эта облигация в среднем торговалась по 100,11% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,04%, простая доходность к погашению — 11,97%, эффективная доходность к погашению — 12,35% годовых.
Корпоративная облигация
Глобал Факторинг Нетворк Рус БО-02-001Р
Эмитент — ООО «Глобал-факторинг-нетворк-рус».
Погашение — 8 сентября 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 16,5% годовых. Будет 42 купонных периода по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 27 апреля 2023 года в размере 13,56 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: с сентября 2024 года вместе с купонами будут выплачивать по 4% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
3 апреля эта облигация в среднем торговалась по 102,5% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 16,1%, простая доходность к погашению — 10,72%, эффективная доходность к погашению — 16,35% годовых.
Корпоративная облигация
Русская контейнерная компания БО-02
Эмитент — АО «РКК».
Погашение — 18 марта 2027 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 18% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 22 июня 2023 года в размере 44,88 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: с июня 2026 года вместе с купонами будут выплачивать по 25% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
3 апреля эта облигация в среднем торговалась по 102,78% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 17,51%, простая доходность к погашению — 15,08%, эффективная доходность к погашению — 18,03% годовых.
Корпоративная облигация
Лизинг-трейд 001Р-07
Эмитент — ООО «Лизинг-трейд».
Погашение — 9 февраля 2028 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 14,5% годовых. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 6 апреля 2023 года в размере 11,92 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: с марта 2026 года вместе с купонами будут выплачивать по 4,16% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться. Последние 4,32% погасят в феврале 2028 года.
3 апреля эта облигация в среднем торговалась по 100,07% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,49%, простая доходность к погашению — 11,54%, эффективная доходность к погашению — 15,48% годовых.
Корпоративная облигация
Русгидро БО-П10
Эмитент — ПАО «Русгидро».
Погашение — 20 марта 2028 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 8,8% годовых в первый купонный период. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 26 июня 2023 года в размере 21,94 Р. Дальнейший размер купонов пока неизвестен, так как ставка купона определяется как ключевая ставка ЦБ на пятый рабочий день до начала соответствующего купонного периода плюс 1,3% годовых.
3 апреля эта облигация в среднем торговалась по 100% номинала. Доходность не посчитать, так как практически все будущие купоны неизвестны.
Корпоративная облигация
Вымпел-коммуникации 001Р-02
Эмитент — ПАО «Вымпелком».
Погашение — 14 сентября 2028 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 9,3% годовых. Предусмотрено 23 купонных периода. Первый продлился 13 дней — 23 марта выплатили 3,31 Р, затем будет 22 купонных периода по 91 дню с выплатами по 23,19 Р.
3 апреля эту облигацию можно было купить за 98,5% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,44%, простая доходность к погашению — 9,69%, эффективная доходность к погашению — 10% годовых.
Корпоративная облигация
Вымпел-коммуникации 001Р-08
Эмитент — ПАО «Вымпелком».
Погашение — 9 марта 2029 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 8,02% годовых. Будет 24 купонных периода. Первый продлится 133 дня — 20 июля выплатят 29,22 Р, затем будет 22 купонных периода по 91 дню с выплатами по 20 Р, а последний купонный период будет 57 дней с выплатой 12,52 Р.
3 апреля эта облигация в среднем торговалась по 88,76% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,24%, простая доходность к погашению — 11,73%, эффективная доходность к погашению — 11,56% годовых.
Корпоративная облигация
ВЭБ.РФ ПБО-002Р-36
Эмитент — «ВЭБ.РФ».
Погашение — 18 сентября 2030 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона рассчитывается за каждый день как ставка RUONIA плюс 1,7% годовых. Будет 30 купонных периодов по 91 дню каждый, первый купон выплатят 28 июня 2023 в размере 51,61 Р.
3 апреля эта облигация в среднем торговалась по 100,2% номинала. Доходность не посчитать, так как будущие купоны неизвестны.
Корпоративная облигация
Российский экологический оператор 02
Эмитент — ППК «Российский экологический оператор».
Погашение — 18 декабря 2032 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 10,85% годовых в первый купонный период. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 1 июля 2023 года в размере 27,65 Р. Дальнейший размер купонов пока неизвестен, так как ставка купона определяется как ключевая ставка ЦБ на 30-й день до начала соответствующего купонного периода плюс 3,35% годовых.
3 апреля эта облигация в среднем торговалась по 100% номинала. Доходность не посчитать, так как практически все будущие купоны неизвестны.
Корпоративная облигация
Азбука вкуса БОП2
Эмитент — ООО «Городской супермаркет».
Погашение — 18 февраля 2033 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 10,25% годовых. Будет 40 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 2 июня 2023 года в размере 25,55 Р. С марта 2025 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 5 марта 2025 года, заявки на участие в ней надо подавать с 21 по 28 февраля 2025 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
3 апреля эта облигация в среднем торговалась по 100,01% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 10,25%, простая доходность к оферте — 10,09%, эффективная доходность к оферте — 10,64% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Роснефть 002Р-13
Эмитент — ПАО «НК „Роснефть“».
Погашение — 7 марта 2033 года.
Номинал — 1000 CN¥.
Ставка купона — 3,5% годовых. Будет 20 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купон выплатят 18 сентября 2023 года в размере 18,45 CN¥. С марта 2024 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 21 марта 2024 года, заявки на участие в ней надо подавать с 12 по 18 марта 2024 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
3 апреля эта облигация в среднем торговалась по 100,02% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 3,5%, простая доходность к оферте — 3,47%, эффективная доходность к оферте — 3,5% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет с даты публикации этого материала, очень короткие бумаги, например однодневные, облигации с привязкой доходности к каким-то активам и бумаги, у которых на момент подготовки дайджеста были явные проблемы с ликвидностью.
Тем не менее в дайджест мы включаем облигации, доходность которых привязана к ставке ЦБ или RUONIA. Также в этот раз в качестве исключения упоминаем ОФЗ, до погашения которой чуть больше 10 лет.
Учтите, что сейчас не все ценные бумаги и производные инструменты доступны всем желающим. Для доступа к ряду активов, например к облигациям с рейтингом ниже ААА, потребуется пройти тест. Это не нужно, если до 1 октября 2021 года у инвестора были сделки с такими активами либо если есть статус квалифицированного инвестора. Либо можно согласиться с уведомлением о рисках и купить активы, но максимум на 100 000 Р или один лот.
Напоминаем, что с 2021 года с купонов любых облигаций удерживается налог по ставке 13% для налоговых резидентов РФ и 30% для нерезидентов. Этого можно избежать, если вы резидент РФ и у вас ИИС, при закрытии которого вы примените вычет типа Б.
Мы пишем размер купона и доходность до налогов. Если вы резидент РФ и не применяете вычет типа Б на ИИС, размер купона для вас будет на 13% меньше, то есть 0,87 от указанного в дайджесте. Если вы нерезидент — на 30% меньше, или 0,7 от указанного. Соответственно, доходность будет ниже примерно на эту же величину.
Облигации отсортированы так: сначала ОФЗ, затем корпоративные — от более близких дат погашения к более дальним.
Это обзор, а не инвестиционная рекомендация. Все решения вы принимаете самостоятельно.
Облигация федерального займа
ОФЗ 52005
Эмитент — Министерство финансов Российской Федерации.
Погашение — 11 мая 2033 года.
Номинал — 1000 Р с ежедневной индексацией на инфляцию с трехмесячным лагом.
Ставка купона — 2,5% годовых. Будет 20 купонных периодов, первый купон выплатят 22 ноября 2023 года, после этого выплаты будут раз в 182 дня. Размер купонов неизвестен, так как зависит от индексации номинала.
3 апреля эта облигация в среднем торговалась по 102,2% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 2,45%, простая доходность к погашению — 2,25%, эффективная доходность к погашению — 2,29% годовых. Учтите, что это реальная доходность — сверх инфляции, а не номинальная, как у других облигаций.
Корпоративная облигация
ВТБ Б-1-318
Эмитент — ПАО ВТБ.
Погашение — 22 марта 2024 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 8,13% годовых. Будет 12 купонных периодов по месяцу каждый. Первый купон выплатят 23 апреля 2023 года в размере 6,9 Р, далее выплаты могут быть 6,68 или 6,24 Р в зависимости от продолжительности месяца.
3 апреля эта облигация в среднем торговалась по 100,3% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8,11%, простая доходность к погашению — 8,75%, эффективная доходность к погашению — 8,06% годовых.
Корпоративная облигация
Сейф-финанс 001Р-01
Эмитент — ООО «Сейф-финанс».
Погашение — 27 февраля 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 11,5% годовых. Будет 8 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 1 июня 2023 года в размере 28,67 Р. С марта 2024 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 5 марта 2024 года, заявки на участие в ней надо подавать с 22 по 29 февраля 2024 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
3 апреля эту облигацию можно было купить за 100,97% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 11,39%, простая доходность к оферте — 10,23%, эффективная доходность к оферте — 10,77% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Глоракс 001Р-01
Эмитент — ООО «Глоракс».
Погашение — 11 марта 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 15% годовых. Будет 8 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 13 июня 2023 года в размере 37,4 Р.
3 апреля эта облигация в среднем торговалась по 100,41% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,94%, простая доходность к погашению — 14,58%, эффективная доходность к погашению — 15,56% годовых.
Корпоративная облигация
МТС 001Р-24
Эмитент — ПАО «МТС».
Погашение — 20 марта 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 9,05% годовых. Будет 8 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 22 июня 2023 года в размере 22,56 Р.
1 марта эта облигация в среднем торговалась по 99,91% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,06%, простая доходность к погашению — 9,06%, эффективная доходность к погашению — 9,4% годовых.
Корпоративная облигация
Газпром капитал ЗО25-2-Е
Эмитент — ООО «Газпром-капитал».
Погашение — 15 апреля 2025 года.
Номинал — 1000 €.
Ставка купона — 2,95% годовых. Будет 3 купонных периода, первый купон выплатят 15 апреля 2023 года в размере 29,5 €, далее выплаты будут раз в год с купоном того же размера.
Это замещающие облигации для еврооблигаций «Газпрома» с ISIN XS2157526315, так что выплаты, вероятно, будут в рублях по курсу ЦБ.
4 апреля эта облигация в среднем торговалась по 90,25%. Текущая доходность при такой цене равна 3,27%, простая доходность к погашению — 6,75%, эффективная доходность к погашению — 6,62% годовых.
Корпоративная облигация
Хайтэк-интеграция 001Р-01
Эмитент — ООО «Хайтэк-интеграция».
Погашение — 26 марта 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 15% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 29 июня 2023 года в размере 37,4 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: в декабре 2025 года вместе с очередным купоном выплатят 50% номинала, еще 50% выплатят в марте 2026 года. После амортизационной выплаты размер купона в рублях уменьшится.
3 апреля эта облигация в среднем торговалась по 100,14% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,98%, простая доходность к погашению — 14,26%, эффективная доходность к погашению — 15,78% годовых.
Корпоративная облигация
Страна девелопмент 02
Эмитент — ООО «Элит-строй».
Погашение — 28 февраля 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 14,5% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 15 апреля 2023 года в размере 11,92 Р.
3 апреля эта облигация в среднем торговалась по 100,83% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,38%, простая доходность к погашению — 13,98%, эффективная доходность к погашению — 15,09% годовых.
Корпоративная облигация
Истринская сыроварня БО-01
Эмитент — ООО «Истринская сыроварня».
Погашение — 5 марта 2026 года. Эмитент также имеет право досрочно погасить облигации в декабре 2023 или 2024 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 18% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 20 апреля 2023 года в размере 14,79 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. В январе 2024 года вместе с купоном выплатят 5% номинала, в марте — 10%, в январе и марте 2025 года — как в 2024, в январе 2026 года — 20%, а последние 50% — в марте 2026 года. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
3 апреля эта облигация в среднем торговалась по 107,14% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 16,8%, простая доходность к погашению — 11,6%, эффективная доходность к погашению — 15,42% годовых.
Корпоративная облигация
Сэтл Групп БО 002Р-02
Эмитент — ООО «Сэтл-групп».
Погашение — 5 марта 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 12,2% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 8 июня 2023 года в размере 30,42 Р.
3 апреля эта облигация в среднем торговалась по 100,1% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,19%, простая доходность к погашению — 12,04%, эффективная доходность к погашению — 12,71% годовых.
Корпоративная облигация
Интерлизинг 001Р-05
Эмитент — ООО «Интерлизинг».
Погашение — 10 марта 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 12% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 13 июня 2023 года в размере 29,92 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. Начиная с декабря 2024 года вместе с очередными купонами будут выплачивать по 16,5% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться. В марте 2026 года вместе с купоном выплатят оставшиеся 17,5% номинала.
3 апреля эта облигация в среднем торговалась по 100,5% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 11,94%, простая доходность к погашению — 9,19%, эффективная доходность к погашению — 12,26% годовых.
Корпоративная облигация
КЛВЗ Кристалл 001Р-01
Эмитент — ООО «КЛВЗ „Кристалл“».
Погашение — 10 марта 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 12% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 13 июня 2023 года в размере 33,66 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. Начиная с июня 2025 года вместе с очередными купонами будут выплачивать по 25% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
3 апреля эта облигация в среднем торговалась по 102,69% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 13,15%, простая доходность к погашению — 10,49%, эффективная доходность к погашению — 12,81% годовых.
Корпоративная облигация
Бизнес альянс 001Р-01
Эмитент — АК «Бизнес-альянс».
Погашение — 12 марта 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 14,85% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 15 июня 2023 года в размере 37,02 Р.
3 апреля эта облигация в среднем торговалась по 100,05% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,84%, простая доходность к погашению — 14,7%, эффективная доходность к погашению — 15,65% годовых.
Корпоративная облигация
Борец Капитал 001Р-01
Эмитент — ООО «Борец-капитал».
Погашение — 19 марта 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 11,85% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 22 июня 2023 года в размере 29,54 Р.
3 апреля эта облигация в среднем торговалась по 100,3% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 11,81%, простая доходность к погашению — 11,66%, эффективная доходность к погашению — 12,24% годовых.
Корпоративная облигация
Газпром капитал ЗО26-1-Е
Эмитент — ООО «Газпром-капитал».
Погашение — 21 марта 2026 года.
Номинал — 1000 €.
Ставка купона — 2,5% годовых. Предусмотрено 4 купонных периода, первый купон выплатили 21 марта 2023 года в размере 25 €, далее выплаты будут раз в год с купоном того же размера.
Это замещающие облигации для еврооблигаций «Газпрома» с ISIN XS1795409082, так что выплаты, вероятно, будут в рублях по курсу ЦБ.
4 апреля эта облигация в среднем торговалась по 85,14%. Текущая доходность при такой цене равна 2,94%, простая доходность к погашению — 8,8%, эффективная доходность к погашению — 8,35% годовых.
Корпоративная облигация
Совкомфлот 001Р-01
Эмитент — ПАО «Совкомфлот».
Погашение — 24 марта 2026 года.
Номинал — 1000 CN¥.
Ставка купона — 4,95% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купон выплатят 26 сентября 2023 года в размере 24,68 CN¥.
3 апреля эта облигация в среднем торговалась по 100,01% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 4,95%, простая доходность к погашению — 4,94%, эффективная доходность к погашению — 5,01% годовых.
Корпоративная облигация
Озон 001Р-01
Эмитент — ООО «Озон».
Погашение — 25 марта 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 13% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 28 июня 2023 года в размере 32,41 Р.
3 апреля эта облигация в среднем торговалась по 110,68% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 11,75%, простая доходность к погашению — 8,49%, эффективная доходность к погашению — 9,18% годовых.
Корпоративная облигация
Балтийский лизинг БО-П07
Эмитент — ООО «Балтийский лизинг».
Погашение — 26 марта 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 11% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купон выплатят 28 сентября 2023 года в размере 54,85 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: в марте и сентябре 2025 года вместе с купонами выплатят по 33% номинала, а последние 34% — в марте 2026 года. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
3 апреля эта облигация в среднем торговалась по 100,68% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 10,93%, простая доходность к погашению — 8,88%, эффективная доходность к погашению — 10,97% годовых.
Корпоративная облигация
Промомед ДМ 002Р-01
Эмитент — ООО «Промомед ДМ».
Погашение — 27 марта 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 12,05% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купон выплатят 29 сентября 2023 года в размере 60,08 Р.
3 апреля эта облигация в среднем торговалась по 100,11% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,04%, простая доходность к погашению — 11,97%, эффективная доходность к погашению — 12,35% годовых.
Корпоративная облигация
Глобал Факторинг Нетворк Рус БО-02-001Р
Эмитент — ООО «Глобал-факторинг-нетворк-рус».
Погашение — 8 сентября 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 16,5% годовых. Будет 42 купонных периода по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 27 апреля 2023 года в размере 13,56 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: с сентября 2024 года вместе с купонами будут выплачивать по 4% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
3 апреля эта облигация в среднем торговалась по 102,5% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 16,1%, простая доходность к погашению — 10,72%, эффективная доходность к погашению — 16,35% годовых.
Корпоративная облигация
Русская контейнерная компания БО-02
Эмитент — АО «РКК».
Погашение — 18 марта 2027 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 18% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 22 июня 2023 года в размере 44,88 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: с июня 2026 года вместе с купонами будут выплачивать по 25% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
3 апреля эта облигация в среднем торговалась по 102,78% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 17,51%, простая доходность к погашению — 15,08%, эффективная доходность к погашению — 18,03% годовых.
Корпоративная облигация
Лизинг-трейд 001Р-07
Эмитент — ООО «Лизинг-трейд».
Погашение — 9 февраля 2028 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 14,5% годовых. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 6 апреля 2023 года в размере 11,92 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: с марта 2026 года вместе с купонами будут выплачивать по 4,16% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться. Последние 4,32% погасят в феврале 2028 года.
3 апреля эта облигация в среднем торговалась по 100,07% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,49%, простая доходность к погашению — 11,54%, эффективная доходность к погашению — 15,48% годовых.
Корпоративная облигация
Русгидро БО-П10
Эмитент — ПАО «Русгидро».
Погашение — 20 марта 2028 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 8,8% годовых в первый купонный период. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 26 июня 2023 года в размере 21,94 Р. Дальнейший размер купонов пока неизвестен, так как ставка купона определяется как ключевая ставка ЦБ на пятый рабочий день до начала соответствующего купонного периода плюс 1,3% годовых.
3 апреля эта облигация в среднем торговалась по 100% номинала. Доходность не посчитать, так как практически все будущие купоны неизвестны.
Корпоративная облигация
Вымпел-коммуникации 001Р-02
Эмитент — ПАО «Вымпелком».
Погашение — 14 сентября 2028 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 9,3% годовых. Предусмотрено 23 купонных периода. Первый продлился 13 дней — 23 марта выплатили 3,31 Р, затем будет 22 купонных периода по 91 дню с выплатами по 23,19 Р.
3 апреля эту облигацию можно было купить за 98,5% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,44%, простая доходность к погашению — 9,69%, эффективная доходность к погашению — 10% годовых.
Корпоративная облигация
Вымпел-коммуникации 001Р-08
Эмитент — ПАО «Вымпелком».
Погашение — 9 марта 2029 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 8,02% годовых. Будет 24 купонных периода. Первый продлится 133 дня — 20 июля выплатят 29,22 Р, затем будет 22 купонных периода по 91 дню с выплатами по 20 Р, а последний купонный период будет 57 дней с выплатой 12,52 Р.
3 апреля эта облигация в среднем торговалась по 88,76% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,24%, простая доходность к погашению — 11,73%, эффективная доходность к погашению — 11,56% годовых.
Корпоративная облигация
ВЭБ.РФ ПБО-002Р-36
Эмитент — «ВЭБ.РФ».
Погашение — 18 сентября 2030 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона рассчитывается за каждый день как ставка RUONIA плюс 1,7% годовых. Будет 30 купонных периодов по 91 дню каждый, первый купон выплатят 28 июня 2023 в размере 51,61 Р.
3 апреля эта облигация в среднем торговалась по 100,2% номинала. Доходность не посчитать, так как будущие купоны неизвестны.
Корпоративная облигация
Российский экологический оператор 02
Эмитент — ППК «Российский экологический оператор».
Погашение — 18 декабря 2032 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 10,85% годовых в первый купонный период. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 1 июля 2023 года в размере 27,65 Р. Дальнейший размер купонов пока неизвестен, так как ставка купона определяется как ключевая ставка ЦБ на 30-й день до начала соответствующего купонного периода плюс 3,35% годовых.
3 апреля эта облигация в среднем торговалась по 100% номинала. Доходность не посчитать, так как практически все будущие купоны неизвестны.
Корпоративная облигация
Азбука вкуса БОП2
Эмитент — ООО «Городской супермаркет».
Погашение — 18 февраля 2033 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 10,25% годовых. Будет 40 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 2 июня 2023 года в размере 25,55 Р. С марта 2025 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 5 марта 2025 года, заявки на участие в ней надо подавать с 21 по 28 февраля 2025 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
3 апреля эта облигация в среднем торговалась по 100,01% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 10,25%, простая доходность к оферте — 10,09%, эффективная доходность к оферте — 10,64% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Роснефть 002Р-13
Эмитент — ПАО «НК „Роснефть“».
Погашение — 7 марта 2033 года.
Номинал — 1000 CN¥.
Ставка купона — 3,5% годовых. Будет 20 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купон выплатят 18 сентября 2023 года в размере 18,45 CN¥. С марта 2024 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 21 марта 2024 года, заявки на участие в ней надо подавать с 12 по 18 марта 2024 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
3 апреля эта облигация в среднем торговалась по 100,02% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 3,5%, простая доходность к оферте — 3,47%, эффективная доходность к оферте — 3,5% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу