19 апреля 2023 | Золото
Несмотря на высокую экономическую инфляцию во всем мире в течение прошлого года, цены на золото оставались относительно низкими. Это явление заставило многих задаться вопросом, устойчив ли драгоценный металл к инфляции.
Что такое торговля золотом?
XAU/USD — одна из нескольких пар золота, предлагаемых форекс-брокерами. Стабильность цен на золото также делает его важным активом в периоды инфляции.
После воздействия пандемии COVID-19 на мировую экономику иностранные правительства и опытные трейдеры вложили больше своих денег в золото в качестве защиты от убытков, вызванных текущей инфляцией. Экономические методы, такие как печатание большего количества денег, могут ослабить глобальные валюты, обесценив их по отношению к стабильным активам, таким как золото.
Стабильность золота во многом обязана его относительно фиксированному объему, который нельзя резко увеличить, как правительства делают с бумажными деньгами, печатая их в больших объемах.
Форекс против торговли золотом
Поскольку известно, что торговля золотом стабильна в нестабильные экономические времена, оно считается фаворитом среди трейдеров, которые хотят защитить себя от волатильности рынка или инфляции. Это означает, что трейдеры по золоту, как правило, сосредотачиваются на более долгосрочных рыночных тенденциях. Между тем, трейдеры форекс обычно сосредоточены на краткосрочной рыночной активности.
Ценность золота
Когда дело доходит до капитала и товаров, золото считается одним из самых популярных драгоценных металлов для инвестиций. Почему? Золото может помочь инвесторам диверсифицировать свои портфели, что особенно важно во времена экономической неопределенности. Хотя рынок золота также может иногда казаться неустойчивым, он долгое время считался безопасным убежищем во многих странах и на многих рынках.
Какие факторы влияют на цены на золото?
Что может повлиять на цену золота? Торговая активность, экономическая инфляция, спрос и предложение являются основными факторами, которые могут повлиять на цену золота. Кроме того, когда золото добывается в избытке и превышает текущий спрос, это может привести к снижению цен на золото.
Инвесторы, покупающие и продающие золото, также могут привести к краткосрочным колебаниям цен на золото.
Что такое фьючерсы на золото?
Фьючерсные контракты — это юридически обязывающие контракты, которые покупаются и продаются на биржах. Покупатель покупает определенное количество товара по заранее определенной цене в конкретную дату, а продавец соглашается передать актив на этих заранее определенных условиях.
Фьючерсы на золото работают так же, как и любые другие фьючерсные контракты. Они требуют, чтобы покупатели купили и получили определенное количество золота по определенной цене в будущем, в то время как продавец должен расстаться с этим количеством золота в данный момент.
Что такое опционы на золото?
Опционы на золото — это деривативы, которые используют золото или фьючерсные контракты на золото в качестве базовых активов. Этот тип контракта представляет собой контракт между двумя отдельными сторонами для упрощения возможной сделки с определенным количеством золота. Опционный контракт включает заранее определенную цену драгоценного металла или цену исполнения, а также дату истечения срока действия.
Колл-опционы на золото позволяют владельцу контракта приобрести металл по заранее установленной цене до истечения срока его действия, а пут-опционы дают право на продажу.
Как лучше торговать золотом?
1. Дневная торговля с учетом закрытия в Нью-Йорке.
Золото — это почти 24-часовой рынок, но пик ликвидности обычно приходится на часы торгов в Нью-Йорке. Следует ли вам нацеливаться на сделки во время или после окончания торгов в Нью-Йорке, зависит от ваших целей.
Сделки во время пиковой активности предполагают высокую ликвидность и низкую волатильность, что делает их хорошими целями для позиций-убежищ. Однако торговля в нерабочее время может обеспечить дополнительную волатильность, необходимую для реализации стратегий скальпинга. В то же время эта дополнительная волатильность увеличивает относительный риск любой сделки.
2. Упростите анализ, ориентируясь на предыдущие максимумы и минимумы.
Поскольку XAU/USD имеет тенденцию торговаться в диапазоне, одной из самых простых стратегий является определение возможностей покупки или продажи в пределах предыдущих максимумов и минимумов для торговой пары. Трейдеры могут открыть позицию по золоту, например, когда оно находится в восходящем тренде, и ориентироваться на предыдущий максимум в качестве цены продажи или наоборот.
Золото является относительно стабильным активом, поэтому со временем оно может достичь этих предыдущих максимумов или минимумов. Однако это не очень хорошая стратегия для внутридневной торговли, потому что для достижения этих целей может потребоваться время. Стратегии с ограниченным диапазоном обычно не предлагают возможности быстрой прибыли, как это делают импульсные стратегии. Тем не менее, это стратегия с относительно низким уровнем риска, предназначенная для получения некоторой прибыли от надежных движений цены XAU/USD.
3. При торговле золотом учитывайте геополитические последствия для валют.
Когда политическая или экономическая неопределенность создает опасения для цен на валюту, золото может стать надежным убежищем, которое защитит ваши ликвидные активы.
Золото, как правило, сильно коррелирует с долларом США, а также с другими стабильными валютами, такими как японская иена, и открытие позиции по XAU/USD может быть надежным средством защиты ваших активов от непредсказуемых ситуаций, влияющих на другие рынки.
4. Используйте для анализа симметричный треугольник.
Симметричный треугольник — это простая фигура на графике, указывающая на период консолидации, который может привести к прорыву цены. Симметричные треугольники представляют собой схождение двух линий тренда, идущих с одинаковым наклоном, но в противоположных направлениях. По мере консолидации движение цены в паре становится более узким, создавая потенциальную торговую возможность при прорыве.
Большинство трейдеров используют модель симметричного треугольника вместе с другими техническими индикаторами, такими как ликвидность или индекс относительной силы . Когда другие индикаторы указывают на потенциальный прорыв цены, симметричный треугольник может добавить дополнительное подтверждение и повысить уверенность в размещении ордера на XAU/USD.
Ордер стоп-лосс может быть размещен чуть ниже нисходящей линии тренда после того, как две линии тренда сойдутся, а ордер на продажу может быть выдан в случае успешного пробоя цены XAU/USD.
5. Отслеживайте промышленный и коммерческий спрос на золото.
Повышенный рыночный спрос на золото может повлиять на цены из-за фиксированного глобального предложения. Спрос может проявляться в нескольких формах . Некоторые отрасли могут увеличить свои приобретения золота из-за использования в потребительских проектах. Например, как в медицинской, так и в технологической отраслях золото используется в определенных продуктах и решениях.
Потребительский спрос на золотые украшения также может повлиять на цены. Рассмотрим глобальный спрос на зарубежных рынках, где золотые украшения считаются как предметом роскоши, так и инвестиционным активом.
6. Контролируйте покупки центрального банка.
Центральные банки, как правило, покупают золото в качестве страховки, когда ожидают волатильности определенных валют. Недавно, например, Китай и Россия попали в заголовки газет в связи со значительными инвестициями в золото, что отразило их обеспокоенность будущей ценой доллара США и евро, а также других основных мировых валют.
Когда центральные банки начинают скупать золото в больших количествах, это говорит трейдерам о двух вещах. Во-первых, правительства исходят из убеждения, что стоимость основных валют может упасть, что может побудить трейдеров переводить больший процент своих инвестиций в менее волатильные фонды.
Во-вторых, увеличение покупок центральным банком обычно вызывает рост цены на золото, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Если цены на золото начнут расти, это может стать возможностью получить быструю прибыль.
7. Отслеживайте реальные процентные ставки.
Золото имеет хорошо задокументированную корреляцию с реальными процентными ставками: цены растут по мере снижения процентных ставок и падают по мере роста процентных ставок. Реальная процентная ставка определяется путем вычитания уровня инфляции из номинальной процентной ставки, в результате чего получается процентная прибыль или убыток, учитывающие инфляцию.
Исторически сложилось так, что цены на золото имеют тенденцию расти, когда реальная процентная ставка падает ниже 1%. Наблюдая за изменением этой процентной ставки с течением времени, вы можете определить сильную возможность для покупки, особенно если вы ищете возможности для долгосрочной торговли.
Напротив, реальная процентная ставка выше 2%, вероятно, снижает стоимость золота. Многие эксперты рекомендуют продавать XAU/USD, если реальная процентная ставка достигает этого порога.
8. Ориентируйтесь на пересечения скользящих средних.
Поскольку цены на золото, как правило, колеблются в определенном диапазоне, они вызывают пересечение различных скользящих средних на графиках. Многие трейдеры будут покупать всякий раз, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю. Например, если 20-дневная скользящая средняя пересекает ценовую точку 50-дневной скользящей средней, это сигнализирует о возможности покупки для долгосрочных трейдеров.
Например, на приведенном ниже графике XAU 50-дневная скользящая средняя перемещается выше 100-дневной скользящей средней в начале апреля 2020 года, когда пандемия начала наносить значительный ущерб экономике по всему миру. Неудивительно, что это пересечение скользящих средних предсказало значительный рост стоимости золота в течение следующих нескольких месяцев:
Верно и обратное: если краткосрочная скользящая средняя опустится ниже долгосрочной скользящей средней, трейдеры, использующие эту стратегию, скорее всего, продадут в ожидании дальнейших убытков.
Точной науки о том, какие скользящие средние следует использовать для этих определений, не существует, но хорошо иметь большой разрыв между ними. Например, 10- и 20-дневные скользящие средние недостаточно различимы, чтобы предлагать ценность в этом сценарии. Тем не менее, 10- и 60-дневные скользящие средние являются популярной парой для этой стратегии.
9. Обратите внимание на изменения добычи золота.
За последние несколько лет в золотодобыче не произошло каких-либо кардинальных сдвигов. Это не обязательно связано со стагнацией спроса на золото: хотя золото пользуется спросом и за последнее десятилетие общий объем добычи увеличился, сегодняшние усилия по добыче золота сопряжены с более высокими затратами из-за проблем с доступом к подземным запасам золота в труднодоступных местах.
Самые доступные запасы золота — по крайней мере те, которые известны в настоящее время, — уже добыты и помещены в глобальные запасы. Оставшиеся запасы золота представляют собой гораздо более дорогие операции по добыче полезных ископаемых, что снижает потенциальную прибыль для горнодобывающих предприятий.
Но ограниченное производство не является признаком того, что золото готово к упадку. На самом деле все наоборот: стабильная добыча золота может снизить мировой спрос и привести к росту цен, особенно если центральные банки и другие покупатели золота начнут искать этот актив.
Хотя на цену золота влияют иные факторы, чем на обычные валюты, многие правила оценки валют форекс все еще применяются.
Форекс-трейдеры должны рассматривать XAU/USD как надежное убежище для своей инвестиционной деятельности, а также как потенциальный источник прибыли, если они могут эффективно анализировать движение цен на золото и разрабатывать торговую стратегию, чтобы извлечь выгоду из этой возможности.
Как торговать золотом на MT4
Вы можете использовать свой MetaTrader 4 для торговли золотом так же легко, как и для любого другого актива или инструмента. Кроме того, ваш брокер должен поддерживать торговлю золотом. Биржевые сделки помогают открывать брокеры для торговли золотом.
Как добавить XAUUSD на MT4
Обычно это очень простой процесс, но иногда пользователи не могут найти нужный символ, поэтому я решил предоставить это краткое руководство по добавлению XAU/USD в MT4. Во-первых, убедитесь, что ваш брокер поддерживает торговлю золотом.
Шаг 1: Открытие обзора рынка
Первым шагом для добавления XAU/USD является открытие меню «Обзор рынка», выбрав его в меню «Вид», щелкнув его значок на панели инструментов или просто нажав CTRL + M.
Шаг 2: Открытие окон символов
Как только вы включите Обзор рынка на левой боковой панели, вы сможете увидеть список всех символов, за которыми вы следите. Символа XAU/USD среди них, конечно же, не будет. Чтобы добавить это, вы должны сначала щелкнуть правой кнопкой мыши меню «Обзор рынка» и выбрать «Символы» в появившемся меню. Как только вы это сделаете, вы получите окно символов.
Шаг 3: Добавление XAU/USD (золото против доллара США)
Теперь, в зависимости от того, какого брокера вы используете, названия категорий активов будут разными, но обычно вы можете найти XAU/USD под металлами, драгоценными металлами или другими подобными заголовками. Как только вы найдете XAU/USD, выберите его и нажмите кнопку «Показать» в верхней правой части окна.
Шаг 4: Разместите ордер на покупку/продажу
После того, как вы нажали «Показать», вы можете нажать кнопку «Закрыть», чтобы закрыть окно «Символы». Теперь символ золота против доллара (XAUUSD) будет виден в обзоре рынка. Когда вы нажмете на XAUUSD, вы сможете увидеть соответствующий график справа. Теперь все, что осталось, это разместить заказ у брокера. Для этого дважды щелкните символ XAUUSD, чтобы открыть окно ордера. Оттуда вы можете просто добавить сумму, которую хотите купить или продать, и разместить заказ, выбрав на экране кнопку «Продать по рынку» или «Купить по рынку».
Трейдинг против инвестирования
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба