2 ноября 2009 Forex Club
USD
Сказать, что последний рабочий день месяца был триумфальным для доллара - будет преувеличением. Тем не менее, все же американец смог восстановить потери, понесенные днем ранее (напомню, что интерес инвесторов к риску вырос после хороших данных по темпам роста американской экономики). Причиной укрепления американца в пятницу можно назвать фиксацию прибыли в конце рабочей недели и календарного месяца. Кроме того, похоже, что инвесторы не испытывают ложного оптимизма, потому как понимают, что устойчивый и здоровый рост экономики невозможен при существующих уровнях бюджетного дефицита.
А что же отчеты? Они оказались не слишком однозначными. Показатель оценки текущих условий индекса деловой активности Нью-Йорка упал до 60.8 (72.9 в пред. периоде), но все же остался выше водораздела 50, что свидетельствует о сохранении активности, достаточной для роста. Стоит отметить, что показатель уже третий месяц подряд находится на положительной территории. А это уже тенденция. Рост продемонстрировал и индекс деловой активности Чикагской ассоциации менеджеров по закупкам. В октябре показатель достиг уровня 54.2 против 46.1 в сентябре. Но что вызывает опасения, так это то, что компоненты занятости в составе обоих индексов продемонстрировали снижение, сигнализируя о, по-прежнему, слабой ситуации на рынке труда, который может стать тормозом для восстановления экономики. Ведь, как ни крути, а внутреннее потребление играет далеко не последнюю роль. А неуверенность в завтрашнем дне (в условиях продолжающегося роста безработицы) оказывает негативное влияние на склонность населения к потреблению. Что мы и увидели в отчете по потребительским расходам в пятницу. Показатель снизился (-0.5%) впервые за 5 месяцев. Конечно, во многом падение расходов обусловлено завершением действия программы стимулирования (в частности, "наличные за драндулет"). Но все же, если расходы населения продолжат снижение (а впереди череда праздников, которая всегда характеризовалась ростом розничных продаж), это может стать сдерживающим фактором для восстановления экономики.
Текущая неделя обещает быть очень интересной с точки зрения публикуемых отчетов. Во-первых, три ЦБ огласят свои решения по монетарной политике. Во-вторых, мы увидим отчет по американскому рынку труда. Сегодня внимание стоит обратить на данные по индексу деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности США. Если показатель удержится выше 50-типунктного уровня, можно будет говорить о сохранении потенциала роста в отрасли и, следовательно, доллар вновь может оказаться под давлением на фоне роста интереса к риску. Ну а поскольку нас ждут данные по рынку труда, то особое внимание на компонент занятости (и сегодня, и в среду, когда выйдет аналогичный отчет по сектору услуг), который позволит строить предположения по пятничному отчету. И, конечно же, не забываем про отчеты по занятости, предшествующие пятничному релизу (ADP, запланированные увольнения Challenger).
EUR
У общеевропейской валюты особых поводов для радости не было. Вышедшие данные свидетельствовали, скорее, о слабости экономики, нежели о процессах выхода из рецессии. Розничные продажи в Германии продемонстрировали второй месяц снижения (у потребителей стало меньше средств, которые они готовы потратить на фоне падения уровня среднемесячной заработной платы). А ситуация на рынке труда Е16 и в самом деле складывается плачевная. Ставка б/р в регионе выросла до максимального более чем за 10 лет уровня 9.7%. Продолжительный рост безработицы подтверждает предположение о падении потребительской активности и, следовательно, препятствует восстановлению экономики. Еще один тревожный сигнал мы получили со стороны данных по индексу потребительских цен. Показатель продемонстрировал падение на 0.1%. Это значит, что дефляция продолжается (и это уже 5-ый месяц). ЕЦБ отмечает, что понижательное давление на инфляцию может сохраниться из-за ситуации на рынке труда. А это значит, что внедрение стратегий выхода может быть отложено еще на неопределенный срок и в четверг, скорее всего, ничего кардинально нового мы от главы Европейского Центробанка не услышим. Хотя Штарк уже заявил о необходимости "своевременного свертывания программы финансового стимулирования, дабы избежать трудностей, связанных с монетарной политикой и процентными ставками, которые могут приобрести долгосрочный характер".
Опубликованный сегодня отчет PMI в секторе обрабатывающей промышленности Е16 порадовал. Показатель впервые с мая прошлого года превысил отметку 50. А это значит, что отрасль наконец-то перешла в фазу роста. В среду мы узнаем о том, как чувствует себе сфера услуг региона. Возможно, что будет еще один повод для радости. Но валюта, скорее всего, будет двигаться под влиянием перепозиционирования в преддверии решения по ставке ЕЦБ.
GBP
Фунт все же не смог удержаться на завоеванных высотах и, вслед за евро и сырьевыми валютами начал снижение по отношению к доллару. Хотя, учитывая, что близится очередное заседание МРС (на котором, возможно, будет принято решение о расширении программы покупки активов), а ВВП за третий квартал продемонстрировал падение, иного от валюты ждать и не приходится. Сейчас, чтобы вернуть веру в британца, нужен ряд веских доказательств, что экономика все же нащупала дно и начинает активные процессы регенерации. Ну а пока, британская экономика чувствует себя значительно хуже европейской и американской (в процентом соотношении дефицит бюджета от ВВП самый высокий в странах Б7).
Тем не менее, опубликованные сегодня данные свидетельствуют о некоторой стабилизации ситуации. Цены на жилье в Великобритании в октябре снова выросли из-за повысившегося спроса на дома (что обусловлено достаточно низким уровнем ставок по ипотеке) и недостаточного предложения на продажу. Что касается отчета по деловой активности, то он оказался настолько хорош, что даже приостановил утреннее ослабление валюты. Показатель вновь перешел в зону роста (53.7 против 49.5 месяцем ранее). Но все же движения валюты в преддверии заседания Комитета по монетарной политике, скорее всего, будут сдержанными.
USDJPY
Цены пытаются зафиксироваться выше уровня сопротивления 90.00. Если им это удастся, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 90.40. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.1) приобретает восходящую направленность. В бычьем направлении развернулись и оба осциллятора (SS выходит из зоны перепроданности). На часовом графике (рис.2) OsMA уверенно устремлена вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности продолжения фазы роста. SS и RSI развернулись разнонаправлено.
Таким образом, на мой взгляд, стоит дождаться подтверждения прорыва ценами уровня сопротивления 90.00 и только после этого рассматривать возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом.
Support: 89.70, 89.40, 89.00, 88.70, 88.40, 88.00, 87.30, 87.00, 86.00, 85.00, 84.40/30, 84.00, 83.00.
Resistance: 90.00, 90.40, 90.70, 91.00, 91.55, 92.00, 92.40, 92.70/85, 93.00/20, 93.60/50, 94.10/00,94.60/50, 94.90/95.00, 95.30/40, 95.90/96.00, 96.30.
USDCHF
Цены движутся к уровню поддержки 1.0200. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.0175 и, далее, 1.0130. В пользу такого исходя позволяет говорить нисходящее направление индикаторов на 4-х часовом графике (рис.3). И трендовый индикатор OsMA, и оба осциллятора (SS выходит из зоны перекупленности) приобрели нисходящую направленность. На часовом графике (рис.4) OsMA уверенно устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня поддержки и продолжения нисходящего движения. В то же время, SS (в зоне перепроданности) и RSI наметили разворот в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возвратного хода к уровню 1.0240/50.
В свете сказанного, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня поддержки 1.0200.
Support: 1.0200, 1.0175, 1.0130, 1.0100, 1.0070, 1.0035, 1.0070, 1.0000, 0.9900, 0.9800, 0.9740, 0.9700, 0.9610/00, 0.9500.
Resistance: 1.0240/50, 1.0280, 1.0300/20, 1.0350/60, 1.0400, 1.0445, 1.0490/1.0500, 1.0550, 1.0600, 1.0650, 1.0700,1.0730, 1.0750/60, 1.0800.
EURUSD
Динамика движения пары ограничена диапазоном 1.4700 - 1.4850. В настоящий момент цены тестируют промежуточное сопротивление 1.4760. Если им удастся преодолеть эту отметку, стоит ждать дальнейшего роста к верхней границе указанного диапазона. Подобное предположение позволяет высказать то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.5) приобрел восходящую направленность. Вверх развернулись и оба осциллятора. На часовом графике (рис.6) OsMA уверенно устремлена вверх, тем самым, подтверждая гипотезу о возможности продолжения восходящей фазы движения цен. В то же время, SS (в зоне перекупленности) и RSI разворачиваются в медвежьем направлении, сигнализируя о возможности возвратного хода к отметке 1.4700.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации, прежде чем принимать какие-либо торговые решения. Краткосрочные позиции на покупку с близким стоп-лоссом открывать только после подтверждения прорыва ценами уровня сопротивления 1.4760.
Support: 1.4730/25, 1.4700, 1.4670, 1.4630/25, 1.4600, 1.4585, 1.4550, 1.4515/00, 1.4465, 1.4430, 1.4400, 1.4360, 1.4330/20.
Resistance: 1.4760, 1.4800, 1.4840, 1.4870, 1.4900, 1.4950/70, 1.5000, 1.5050, 1.5100, 1.5140, 1.5200, 1.5230, 1.5300, 1.5370, 1.5400, 1.5440, 1.5475, 1.5500.
GBPUSD
Цены тестируют уровень поддержки 1.6400. Если он будет преодолен, возможно дальнейшее падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6370 и, далее, 1.6340. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA устремлен вниз. Нисходящую направленность приобрели и оба осциллятора. На часовом графике (рис.8) ситуация складывается аналогичным образом. И OsMA, и SS (вышел из зоны перекупленности), и RSI приобрели нисходящую направленность. Все это подтверждает предположение о возможности прорыва указанного уровня поддержки и продолжения падения цен.
Тем не менее, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня поддержки 1.6400. .
Support: 1.6400, 1.6370, 1.6340, 1.6300, 1.6275/70, 1.6230, 1.6200, 1.6170, 1.6140/30, 1.6100, 1.6060, 1.6000, 1.5975/60, 1.5900, 1.5840, 1.5800, 1.5770.
Resistance: 1.6430, 1.6470, 1.6500, 1.6540, 1.6580/1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900, 1.6970, 1.7000, 1.7060, 1.7100, 1.7130, 1.7200, 1.7300, 1.7360, 1.7400.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Сказать, что последний рабочий день месяца был триумфальным для доллара - будет преувеличением. Тем не менее, все же американец смог восстановить потери, понесенные днем ранее (напомню, что интерес инвесторов к риску вырос после хороших данных по темпам роста американской экономики). Причиной укрепления американца в пятницу можно назвать фиксацию прибыли в конце рабочей недели и календарного месяца. Кроме того, похоже, что инвесторы не испытывают ложного оптимизма, потому как понимают, что устойчивый и здоровый рост экономики невозможен при существующих уровнях бюджетного дефицита.
А что же отчеты? Они оказались не слишком однозначными. Показатель оценки текущих условий индекса деловой активности Нью-Йорка упал до 60.8 (72.9 в пред. периоде), но все же остался выше водораздела 50, что свидетельствует о сохранении активности, достаточной для роста. Стоит отметить, что показатель уже третий месяц подряд находится на положительной территории. А это уже тенденция. Рост продемонстрировал и индекс деловой активности Чикагской ассоциации менеджеров по закупкам. В октябре показатель достиг уровня 54.2 против 46.1 в сентябре. Но что вызывает опасения, так это то, что компоненты занятости в составе обоих индексов продемонстрировали снижение, сигнализируя о, по-прежнему, слабой ситуации на рынке труда, который может стать тормозом для восстановления экономики. Ведь, как ни крути, а внутреннее потребление играет далеко не последнюю роль. А неуверенность в завтрашнем дне (в условиях продолжающегося роста безработицы) оказывает негативное влияние на склонность населения к потреблению. Что мы и увидели в отчете по потребительским расходам в пятницу. Показатель снизился (-0.5%) впервые за 5 месяцев. Конечно, во многом падение расходов обусловлено завершением действия программы стимулирования (в частности, "наличные за драндулет"). Но все же, если расходы населения продолжат снижение (а впереди череда праздников, которая всегда характеризовалась ростом розничных продаж), это может стать сдерживающим фактором для восстановления экономики.
Текущая неделя обещает быть очень интересной с точки зрения публикуемых отчетов. Во-первых, три ЦБ огласят свои решения по монетарной политике. Во-вторых, мы увидим отчет по американскому рынку труда. Сегодня внимание стоит обратить на данные по индексу деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности США. Если показатель удержится выше 50-типунктного уровня, можно будет говорить о сохранении потенциала роста в отрасли и, следовательно, доллар вновь может оказаться под давлением на фоне роста интереса к риску. Ну а поскольку нас ждут данные по рынку труда, то особое внимание на компонент занятости (и сегодня, и в среду, когда выйдет аналогичный отчет по сектору услуг), который позволит строить предположения по пятничному отчету. И, конечно же, не забываем про отчеты по занятости, предшествующие пятничному релизу (ADP, запланированные увольнения Challenger).
EUR
У общеевропейской валюты особых поводов для радости не было. Вышедшие данные свидетельствовали, скорее, о слабости экономики, нежели о процессах выхода из рецессии. Розничные продажи в Германии продемонстрировали второй месяц снижения (у потребителей стало меньше средств, которые они готовы потратить на фоне падения уровня среднемесячной заработной платы). А ситуация на рынке труда Е16 и в самом деле складывается плачевная. Ставка б/р в регионе выросла до максимального более чем за 10 лет уровня 9.7%. Продолжительный рост безработицы подтверждает предположение о падении потребительской активности и, следовательно, препятствует восстановлению экономики. Еще один тревожный сигнал мы получили со стороны данных по индексу потребительских цен. Показатель продемонстрировал падение на 0.1%. Это значит, что дефляция продолжается (и это уже 5-ый месяц). ЕЦБ отмечает, что понижательное давление на инфляцию может сохраниться из-за ситуации на рынке труда. А это значит, что внедрение стратегий выхода может быть отложено еще на неопределенный срок и в четверг, скорее всего, ничего кардинально нового мы от главы Европейского Центробанка не услышим. Хотя Штарк уже заявил о необходимости "своевременного свертывания программы финансового стимулирования, дабы избежать трудностей, связанных с монетарной политикой и процентными ставками, которые могут приобрести долгосрочный характер".
Опубликованный сегодня отчет PMI в секторе обрабатывающей промышленности Е16 порадовал. Показатель впервые с мая прошлого года превысил отметку 50. А это значит, что отрасль наконец-то перешла в фазу роста. В среду мы узнаем о том, как чувствует себе сфера услуг региона. Возможно, что будет еще один повод для радости. Но валюта, скорее всего, будет двигаться под влиянием перепозиционирования в преддверии решения по ставке ЕЦБ.
GBP
Фунт все же не смог удержаться на завоеванных высотах и, вслед за евро и сырьевыми валютами начал снижение по отношению к доллару. Хотя, учитывая, что близится очередное заседание МРС (на котором, возможно, будет принято решение о расширении программы покупки активов), а ВВП за третий квартал продемонстрировал падение, иного от валюты ждать и не приходится. Сейчас, чтобы вернуть веру в британца, нужен ряд веских доказательств, что экономика все же нащупала дно и начинает активные процессы регенерации. Ну а пока, британская экономика чувствует себя значительно хуже европейской и американской (в процентом соотношении дефицит бюджета от ВВП самый высокий в странах Б7).
Тем не менее, опубликованные сегодня данные свидетельствуют о некоторой стабилизации ситуации. Цены на жилье в Великобритании в октябре снова выросли из-за повысившегося спроса на дома (что обусловлено достаточно низким уровнем ставок по ипотеке) и недостаточного предложения на продажу. Что касается отчета по деловой активности, то он оказался настолько хорош, что даже приостановил утреннее ослабление валюты. Показатель вновь перешел в зону роста (53.7 против 49.5 месяцем ранее). Но все же движения валюты в преддверии заседания Комитета по монетарной политике, скорее всего, будут сдержанными.
USDJPY
Цены пытаются зафиксироваться выше уровня сопротивления 90.00. Если им это удастся, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 90.40. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.1) приобретает восходящую направленность. В бычьем направлении развернулись и оба осциллятора (SS выходит из зоны перепроданности). На часовом графике (рис.2) OsMA уверенно устремлена вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности продолжения фазы роста. SS и RSI развернулись разнонаправлено.
Таким образом, на мой взгляд, стоит дождаться подтверждения прорыва ценами уровня сопротивления 90.00 и только после этого рассматривать возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом.
Support: 89.70, 89.40, 89.00, 88.70, 88.40, 88.00, 87.30, 87.00, 86.00, 85.00, 84.40/30, 84.00, 83.00.
Resistance: 90.00, 90.40, 90.70, 91.00, 91.55, 92.00, 92.40, 92.70/85, 93.00/20, 93.60/50, 94.10/00,94.60/50, 94.90/95.00, 95.30/40, 95.90/96.00, 96.30.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены движутся к уровню поддержки 1.0200. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.0175 и, далее, 1.0130. В пользу такого исходя позволяет говорить нисходящее направление индикаторов на 4-х часовом графике (рис.3). И трендовый индикатор OsMA, и оба осциллятора (SS выходит из зоны перекупленности) приобрели нисходящую направленность. На часовом графике (рис.4) OsMA уверенно устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня поддержки и продолжения нисходящего движения. В то же время, SS (в зоне перепроданности) и RSI наметили разворот в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возвратного хода к уровню 1.0240/50.
В свете сказанного, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня поддержки 1.0200.
Support: 1.0200, 1.0175, 1.0130, 1.0100, 1.0070, 1.0035, 1.0070, 1.0000, 0.9900, 0.9800, 0.9740, 0.9700, 0.9610/00, 0.9500.
Resistance: 1.0240/50, 1.0280, 1.0300/20, 1.0350/60, 1.0400, 1.0445, 1.0490/1.0500, 1.0550, 1.0600, 1.0650, 1.0700,1.0730, 1.0750/60, 1.0800.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Динамика движения пары ограничена диапазоном 1.4700 - 1.4850. В настоящий момент цены тестируют промежуточное сопротивление 1.4760. Если им удастся преодолеть эту отметку, стоит ждать дальнейшего роста к верхней границе указанного диапазона. Подобное предположение позволяет высказать то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.5) приобрел восходящую направленность. Вверх развернулись и оба осциллятора. На часовом графике (рис.6) OsMA уверенно устремлена вверх, тем самым, подтверждая гипотезу о возможности продолжения восходящей фазы движения цен. В то же время, SS (в зоне перекупленности) и RSI разворачиваются в медвежьем направлении, сигнализируя о возможности возвратного хода к отметке 1.4700.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации, прежде чем принимать какие-либо торговые решения. Краткосрочные позиции на покупку с близким стоп-лоссом открывать только после подтверждения прорыва ценами уровня сопротивления 1.4760.
Support: 1.4730/25, 1.4700, 1.4670, 1.4630/25, 1.4600, 1.4585, 1.4550, 1.4515/00, 1.4465, 1.4430, 1.4400, 1.4360, 1.4330/20.
Resistance: 1.4760, 1.4800, 1.4840, 1.4870, 1.4900, 1.4950/70, 1.5000, 1.5050, 1.5100, 1.5140, 1.5200, 1.5230, 1.5300, 1.5370, 1.5400, 1.5440, 1.5475, 1.5500.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены тестируют уровень поддержки 1.6400. Если он будет преодолен, возможно дальнейшее падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6370 и, далее, 1.6340. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA устремлен вниз. Нисходящую направленность приобрели и оба осциллятора. На часовом графике (рис.8) ситуация складывается аналогичным образом. И OsMA, и SS (вышел из зоны перекупленности), и RSI приобрели нисходящую направленность. Все это подтверждает предположение о возможности прорыва указанного уровня поддержки и продолжения падения цен.
Тем не менее, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня поддержки 1.6400. .
Support: 1.6400, 1.6370, 1.6340, 1.6300, 1.6275/70, 1.6230, 1.6200, 1.6170, 1.6140/30, 1.6100, 1.6060, 1.6000, 1.5975/60, 1.5900, 1.5840, 1.5800, 1.5770.
Resistance: 1.6430, 1.6470, 1.6500, 1.6540, 1.6580/1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900, 1.6970, 1.7000, 1.7060, 1.7100, 1.7130, 1.7200, 1.7300, 1.7360, 1.7400.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу