Посмотрел в несколько заходов интервью Максима Орловского у Ирины Ахмадуллиной, в программе «Деньги не спят». Постарался кое-что выписать:
👉самый большой фактор — иностранные инвесторы на нашем рынке
👉дружественные инвесторы в августе-сентябре 2023 продавали
👉большие имена из арабского мира выходят и продают, Китая мало
👉что они решат — это большой вопрос
👉никто из них не будет продавать сразу, чтобы не попасть под санкции
👉продав акции на Мосбирже, ты заплатил бирже комиссию, уже можешь под санкции попасть вторичные
👉вопрос что они решат, но если решат, то мы это увидим
***
👉Санкции работают, есть проблемы? есть. Новатэк и Газпром чувствуют это.
👉Запертый в России крупный капитал покупает акции, строит здесь, инвестирует здесь
👉Избыток нефти на мировом рынке налицо, если ОПЕК перестанет держать то будет $50-60
👉Давайте посмотрим
***
👉Если Китай от нас откажется, мы окажемся в очень тяжелом экономическом положении
👉Не понимаю, почему мы не ограничиваем инвестиции резидентов за рубежом, не должно быть этих спекуляций, капитал нужно держать внутри страны
***
👉Бюджетный стимул сохранится в 2025, поэтому ставка может оставаться дольше высокой
👉Самое страшное что может случиться, если начнет падать цена на нефть
👉RGBI можем оказаться на уровне 105
👉До июля ждем, до этого момента ОФЗ не интересно покупать
👉Большинство замещаек Макс продал, “здесь джуса нет”.
👉Если рубль 5-7-10% укрепится, то можно смотреть на валютные бонды
***
👉Для Мосбиржи валюта которая ушла это не более 3%. Главное для биржи — это процентные доходы. Когда ставки вниз, Мосбиржа останется позади, главное вовремя смыться. Не самая дешевая бумага.
👉Новатэк в эпицентре торговой войны. Газ в США дешевый, так как его переизбыток 100 млрд м3. Поэтому америкосы будут давить дальше. Мировая торговля 1,1 трлн м3, Газпром и Новатэк убирают, американский газ пошел в европу.
***
👉Скепсис по поводу Астры. Госсектор может спросить: а почему продукт такой дорогой? Диасофт до сих пор не отчитался.
👉Нахождение в акциях Системы на идее IPO не разумно. Высокие ставки играют против них. Это не Сургут и не ИнтерРАО. Есть пара бизнесов, которые тянут. Ты не продашь Сегежу на открытом рынке (SPO типа не купят). МТС выдоена.
👉Сбер. Прибыль = 1% ВВП страны и они много чего могут создать на эти деньги.
***
👉Высокие ставки должны оттянуть денежное одеяльце с рынка волатильного на рынок консервативный
👉Можем увидеть боковое стояние какое-то время по рынку и по сберу
***
👉Совком в 1 квартале показывает прибыль за счет переоценок, а комиссионный доход падает год к году
***
👉куда инвестировать чуваку миллиардеру, который под санкциями?
***
👉Сургут-ао — неплохой спекул.инструмент
👉По префу: доходов достаточно чтобы платить 6 руб на акцию без учета курсовых переоценок, нужно ли рисковать при цене 69 руб?
👉в 22 году они хорошо падали, когда выходили нерезы, может и сейчас такое произойдет?
👉Роснефть, Лукойл — обе дешевые, с дивидендами, можно спокойно сидеть
👉НЛМК — с середины 2000х годов не подкопаться в плане корп управления👍
👉у НЛМК все неплохо пока они не в санкциях
👉если НЛМК санкции, то эффект цунами, который и Северсталь может задеть
👉200 руб дивов в Северстали при цене 1800 и ставке 16% это много или мало?
***
👉ИРАО — самая понятная компания в секторе, которая выигрывает от роста ставок
👉Компания развивается, строится, надеюсь инвестиции будут эффективны
***
👉Кредитное качество Селигдара мне не нравится
***
👉Тинькофф — все будет зависеть от того, что будет делать менеджмент
👉Суборды Тинька были интереснее
👉НМТП, по 16 продал с удовольствием, дивдоходность не интересная. Компания, чистая хорошая, 9 руб? интересно. 8 будет еще интереснее
***
👉Когда ты продаешь внизу, ты это делаешь чтобы купить то, что упало еще сильнее
👉Когда рынок наверху, ты можешь продать и подождать
***
👉В энергетике интересно только Юнипро
👉Кармани — мне это неинтересно, бизнес не нравится
👉Займер, компания которая удивила еще больше. Посмотрел примечания — да у вас тут вообще ничего живого нет
***
👉Газпром — спекулятивный инструмент, обязательно надо смотреть, обязательно
👉самый большой фактор — иностранные инвесторы на нашем рынке
👉дружественные инвесторы в августе-сентябре 2023 продавали
👉большие имена из арабского мира выходят и продают, Китая мало
👉что они решат — это большой вопрос
👉никто из них не будет продавать сразу, чтобы не попасть под санкции
👉продав акции на Мосбирже, ты заплатил бирже комиссию, уже можешь под санкции попасть вторичные
👉вопрос что они решат, но если решат, то мы это увидим
***
👉Санкции работают, есть проблемы? есть. Новатэк и Газпром чувствуют это.
👉Запертый в России крупный капитал покупает акции, строит здесь, инвестирует здесь
👉Избыток нефти на мировом рынке налицо, если ОПЕК перестанет держать то будет $50-60
👉Давайте посмотрим
***
👉Если Китай от нас откажется, мы окажемся в очень тяжелом экономическом положении
👉Не понимаю, почему мы не ограничиваем инвестиции резидентов за рубежом, не должно быть этих спекуляций, капитал нужно держать внутри страны
***
👉Бюджетный стимул сохранится в 2025, поэтому ставка может оставаться дольше высокой
👉Самое страшное что может случиться, если начнет падать цена на нефть
👉RGBI можем оказаться на уровне 105
👉До июля ждем, до этого момента ОФЗ не интересно покупать
👉Большинство замещаек Макс продал, “здесь джуса нет”.
👉Если рубль 5-7-10% укрепится, то можно смотреть на валютные бонды
***
👉Для Мосбиржи валюта которая ушла это не более 3%. Главное для биржи — это процентные доходы. Когда ставки вниз, Мосбиржа останется позади, главное вовремя смыться. Не самая дешевая бумага.
👉Новатэк в эпицентре торговой войны. Газ в США дешевый, так как его переизбыток 100 млрд м3. Поэтому америкосы будут давить дальше. Мировая торговля 1,1 трлн м3, Газпром и Новатэк убирают, американский газ пошел в европу.
***
👉Скепсис по поводу Астры. Госсектор может спросить: а почему продукт такой дорогой? Диасофт до сих пор не отчитался.
👉Нахождение в акциях Системы на идее IPO не разумно. Высокие ставки играют против них. Это не Сургут и не ИнтерРАО. Есть пара бизнесов, которые тянут. Ты не продашь Сегежу на открытом рынке (SPO типа не купят). МТС выдоена.
👉Сбер. Прибыль = 1% ВВП страны и они много чего могут создать на эти деньги.
***
👉Высокие ставки должны оттянуть денежное одеяльце с рынка волатильного на рынок консервативный
👉Можем увидеть боковое стояние какое-то время по рынку и по сберу
***
👉Совком в 1 квартале показывает прибыль за счет переоценок, а комиссионный доход падает год к году
***
👉куда инвестировать чуваку миллиардеру, который под санкциями?
***
👉Сургут-ао — неплохой спекул.инструмент
👉По префу: доходов достаточно чтобы платить 6 руб на акцию без учета курсовых переоценок, нужно ли рисковать при цене 69 руб?
👉в 22 году они хорошо падали, когда выходили нерезы, может и сейчас такое произойдет?
👉Роснефть, Лукойл — обе дешевые, с дивидендами, можно спокойно сидеть
👉НЛМК — с середины 2000х годов не подкопаться в плане корп управления👍
👉у НЛМК все неплохо пока они не в санкциях
👉если НЛМК санкции, то эффект цунами, который и Северсталь может задеть
👉200 руб дивов в Северстали при цене 1800 и ставке 16% это много или мало?
***
👉ИРАО — самая понятная компания в секторе, которая выигрывает от роста ставок
👉Компания развивается, строится, надеюсь инвестиции будут эффективны
***
👉Кредитное качество Селигдара мне не нравится
***
👉Тинькофф — все будет зависеть от того, что будет делать менеджмент
👉Суборды Тинька были интереснее
👉НМТП, по 16 продал с удовольствием, дивдоходность не интересная. Компания, чистая хорошая, 9 руб? интересно. 8 будет еще интереснее
***
👉Когда ты продаешь внизу, ты это делаешь чтобы купить то, что упало еще сильнее
👉Когда рынок наверху, ты можешь продать и подождать
***
👉В энергетике интересно только Юнипро
👉Кармани — мне это неинтересно, бизнес не нравится
👉Займер, компания которая удивила еще больше. Посмотрел примечания — да у вас тут вообще ничего живого нет
***
👉Газпром — спекулятивный инструмент, обязательно надо смотреть, обязательно
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба