19 августа 2024 БКС Экспресс | Индекс Мосбиржи
Индекс МосБиржи обновил годовые минимумы, опустившись в понедельник ниже 2800 пунктов. Как защитить портфель от просадки и заработать в текущих условиях?
Минимумы с июля 2023
Российский рынок акций снижается пятую неделю подряд. Темпы неспешные. Был шанс удержать отметку 2800, которая осаждалась в течение двух недель. Однако ее пробой обнажает риски дальнейшего отката к 2700, где проходит нижняя граница канала последних недель. В то же время по RSI сохраняется бычья дивергенция на дневном графике, и пока нет уверенности в закреплении под уровнем 2800. Закрытие одного-двух дней ниже этой отметки подтвердит перспективы дальнейшего снижения.
Как защитить портфель и заработать
Для инвесторов одним из главных принципов стабилизации портфеля остается диверсификация. Тактически можно использовать шорты по фундаментально слабым бумагам, чтобы сбалансировать портфель на краткосрочном горизонте. Прибыль от падения котировок таких бумаг будет в определенной степени компенсировать просадку. Особенно это удобно с акцией БКС Бесплатный шорт.
При этом не стоит забывать про cтоп-уровни.
Фундаментально слабые бумаги
Аналитики БКС анализируют долгосрочные и краткосрочные перспективы около 70 российских акций, оценивая их фундаментальные стороны и перспективы движения котировок к справедливой оценке. Среди потенциальных аутсайдеров в частности выделяются:
АЛРОСА — цены на алмазы продолжают падать.
ОГК-2 — снижение финансовых показателей в 2025 г. будет давить на котировки.
ГМК Норникель — ожидаем слабые результаты за I полугодие 2024 г. в условиях низких цен на металлы.
Ориентиры в данном случае выделяются технически, с учетом ожидаемого общерыночного снижения.
Минимумы с июля 2023
Российский рынок акций снижается пятую неделю подряд. Темпы неспешные. Был шанс удержать отметку 2800, которая осаждалась в течение двух недель. Однако ее пробой обнажает риски дальнейшего отката к 2700, где проходит нижняя граница канала последних недель. В то же время по RSI сохраняется бычья дивергенция на дневном графике, и пока нет уверенности в закреплении под уровнем 2800. Закрытие одного-двух дней ниже этой отметки подтвердит перспективы дальнейшего снижения.
Как защитить портфель и заработать
Для инвесторов одним из главных принципов стабилизации портфеля остается диверсификация. Тактически можно использовать шорты по фундаментально слабым бумагам, чтобы сбалансировать портфель на краткосрочном горизонте. Прибыль от падения котировок таких бумаг будет в определенной степени компенсировать просадку. Особенно это удобно с акцией БКС Бесплатный шорт.
При этом не стоит забывать про cтоп-уровни.
Фундаментально слабые бумаги
Аналитики БКС анализируют долгосрочные и краткосрочные перспективы около 70 российских акций, оценивая их фундаментальные стороны и перспективы движения котировок к справедливой оценке. Среди потенциальных аутсайдеров в частности выделяются:
АЛРОСА — цены на алмазы продолжают падать.
ОГК-2 — снижение финансовых показателей в 2025 г. будет давить на котировки.
ГМК Норникель — ожидаем слабые результаты за I полугодие 2024 г. в условиях низких цен на металлы.
Ориентиры в данном случае выделяются технически, с учетом ожидаемого общерыночного снижения.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба