2 сентября 2024 КриптоСаня
Часть -1 (философия изменчивости рыка и пустая трата времени на поиск идеальной системы)
Для прибыльной торговли, как и для инвестиций вам нужен мало-мальски системный подход. Вы можете потратить массу времени на поиск граля, идеальных сигналов, устойчивых закономерностей.
Все это красивая баллада, потому что рынок постоянно меняется. Что вы действительно можете найти? Это временные закономерности, паттерны, которые работают иногда, найти периоды изменения рынка, возможно сочетать это с фундаментальными идеями.
Чтобы зарабатывать, необходимо получить небольшое вероятностное преимущество, соблюдать риск-менеджмент и не передавать свою сид-фразу всем попало.
✔️Торговля по наитию - идея плохая. Да, после какого-то количество лет боли, десятков тысяч часов за монитором, у вас действительно появиться интуиция. Но все это так ненадежно и эфемерно. Если вы серьезно будете разбирать свою интуицию, то придете к тому, что за этим кроется ваша каждодневная работа с паттернами, новостями, поиском закономерностей, но только бессознательная и бессистемная.
Есть популярный миф: если изучать рынок, посвящать торговле много времени, то в какой-то момент добьетесь успеха. Это красивая история, которую рассказывает преподаватель курсов по трейдингу. Он будет утверждать, что прошел этот путь и сделает ваш более коротким. Это так не работает.
✔️Про обучение
У преподавателя возможно есть большой опыт, но если он описывает конкретную торговую систему, то она уже перестала работать и поэтому он ей делится или она на имеет какие-то неформализованный нюансы, например работает только в периоды с высокой волатильность, предугадать заранее это трудно и на уровне интуиции. Если ты можешь формализовать свою торговую систему, ты сможешь сделать робота и продавать его, а не обучение.
❗️Любая торговая система, робот или подход работает только какое-то время. При этом возможно он снова будет работать, когда-то в будущем, в этом и суть изменчивости рынка.
✔️Необходимо определиться с целями.
И соотнести цели с реальными возможностями. Затем не тратить время на погоню за сказочными сверхспособностями и не менять подход при первой неудаче.
Существует множество инвестиционных подходов, бесконечное количество торговых систем. Но вам нужно быть экономным относительно своего времени. Вы не сможете попробовать все, добившись приемлемого результата.
Возможно использовать несколько торговых систем для диверсификации, но, повторюсь, не пытаться сделать что-то идеальное и понимать, что все работает ограниченное время.
Если вы будете рендомно применять торговые системы. То вы будете постоянно переворачивать позиции, становиться долгосрочным инвестором в случае убытков. Ловить необязательные стопы (это самое безобидное).
✔️Перераспределение активов между участниками
Рынок токенов построен таким образом, чтобы деньги перемещались от одних к участников к другим. Рынок не создан, чтобы отнять у вас деньги, нет, рынок токенов необходим для того, чтобы проекты могли найти финансирование вне банковской системы, и как побочное явление, создавая ликвидность. Так что биржа несет массу пользы обществу, но не каждому индивиду.
Деньги перетекают обычно от тех у кого их мало, к тем у кого их много. (Вот хороший материал из канала на эту тему: Не позволяйте вынуждать вас идти в all-in).
Это тривиальная закономерность «у кого больше банк», основанная на теории вероятности. Ваш счет можете выдержать 10 убыточных сделок, чей-то счет 1000 убыточных сделок. Легко понять, кто быстрее потеряет все.
Деньги перетекают от менее профессиональных участников, к более профессиональным. За счет математического ожидания. (материал на эту тему: Математическое ожидание, как его считать и для чего использовать?)
📍В рамках небольшой серии постов разберем:
- подход криптоэнтузиастов (холдеров)
- варианты построения собственной торговой системы
- как тестировать закономерности и паттерны, и основные проблемы связанные с тестированием
- сложности майнинга торговых идей
- немного коснемся риск менеджмента
Часть -2 (холдеры)
✔️Самый простой подход
Стать криптоэнтузиастом. Вы верите, что криптовалюты - это инновационная растущая сфера, которая обязательно даст иксы. Здесь честная денежная система, без центральных банков с неограниченной эмиссией по желанию, когда, например, рынок жилья перестал расти и пара ипотечных банков обанкротилось, рынок залили ликвидностью. Блокчейн будут внедрять везде: начиная от мелкого бизнеса до государства, т.к. это честная система, ее не обмануть и т.д.
Выглядит красиво и местами даже логично. Но это ставка на долгие годы.
Вы делаете ставку на это убеждение, если вы оказались в нем не правы, то вы не зарабатываете. Либо вы промахнулись с точкой входа и купили все на пике 2021 года.
Всегда есть вероятность, что вы с этими идеями опоздали на несколько лет и бум уже случился.
Кроме того можно ошибиться в выборе токена. Вы взяли инновационный блокчейн с сайдчейнами, типа Polkadot. Но из-за убогой токеномики и вороватой команды, вы видите, как год за годом теряете деньги.
Получается в этой парадигме, недостаточно просто верить в перспективу криптовалют или проекта, а нужно еще и удачно выбрать время для покупки и выбрать правильные токены.
✔️Время для закрытия сделки
Но и это не все. Необходимо еще и выйти вовремя. А не когда, команда уже забила на проект, конкуренты оставили вашему проекту смешную долю рынка, а технологию на которой построен блокчейн уже пора отправлять в утиль.
✔️Пассивный доход
Кроме того, желательно пользоваться возможностями, которые вы получаете как владелец токена, начиная от банального стейкинга, размещения токена на лендинг платформе и заканчивая подбором пула ликвидности с данным токеном и получения бесплатных NFT и прочих плюшек.
При всех перечисленных сложностях - это наиболее простой для реализации подход к инвестициям в криптовалюты.
И это рабочий подход. На растущем рынке, кажется, что лучше ничего нет, а на медвежьем рынке, вам кажется, что вы остались в дураках.
Если вам удаться добиться более менее приемлемого сочетания:
- выбор времени для входа
- подбор токенов
- получение пассивного дохода от владения токена
- качественное решение по фиксация прибыли
✔️Что мы забыли?
Чтобы не превратиться в отчаянного фаната какого-то криптопроекта, которых так любят и обхаживают фаундеры. Найти, понять и принять критерии, когда вы выходите из проекта с убытком.
Иначе вы встаете на позицию: все или ничего. Превращая все происходящее в казино с одной долгосрочной ставкой.
DCA - постоянные покупки. Лучшее, что может сделать криптоэнтузиаст.
Стратегия усреднения долларовой стоимости (DCA) - регулярная покупка одинакового количества актива в токенах.
Надежная и простая стратегия, действительно дающая стратегия, которая часто действительно дает статистическое преимущество, особенно в сочетании, с периодической фиксацией прибыли, а не в постоянных инвестиций в ожидании невероятного роста.
✔️А как же холдеры?
Да, есть преданные холдеры о которых столько говорят.
Вот, с чем может столкнуться каждый холдер:
- Недостаток диверсификации: Упор на одну криптовалюту может ограничить потенциал роста портфеля и увеличить риски.
- Неосведомленность о новых трендах: Упор на старые стратегии может помешать адаптации к новым рыночным условиям и инновациям.
📍Не тяни за хвост мертвого коня. Жизнь слишком коротка, чтобы ставить все на одну или две идеи. Может повезет, а может нет. На рынке криптовалют действительно многие сколотили капитал именно на этой стратегии. По отношению к BTC и ETH все это выглядит довольно разумно, исторически DCA на них работает прекрасно. Но даже здесь можно поспорить, например у ETH много конкурентов, а у BTC устаревшая медленная сеть с дорогими транзакциями и их долгосрочные перспективы, не так однозначны. Кроме того большая капитализация и низкая волатильность этих монет уже не принесет вам тех сумасшедших процентов, что мы видели раньше.
https://t.me/sanyaizdagestana (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Для прибыльной торговли, как и для инвестиций вам нужен мало-мальски системный подход. Вы можете потратить массу времени на поиск граля, идеальных сигналов, устойчивых закономерностей.
Все это красивая баллада, потому что рынок постоянно меняется. Что вы действительно можете найти? Это временные закономерности, паттерны, которые работают иногда, найти периоды изменения рынка, возможно сочетать это с фундаментальными идеями.
Чтобы зарабатывать, необходимо получить небольшое вероятностное преимущество, соблюдать риск-менеджмент и не передавать свою сид-фразу всем попало.
✔️Торговля по наитию - идея плохая. Да, после какого-то количество лет боли, десятков тысяч часов за монитором, у вас действительно появиться интуиция. Но все это так ненадежно и эфемерно. Если вы серьезно будете разбирать свою интуицию, то придете к тому, что за этим кроется ваша каждодневная работа с паттернами, новостями, поиском закономерностей, но только бессознательная и бессистемная.
Есть популярный миф: если изучать рынок, посвящать торговле много времени, то в какой-то момент добьетесь успеха. Это красивая история, которую рассказывает преподаватель курсов по трейдингу. Он будет утверждать, что прошел этот путь и сделает ваш более коротким. Это так не работает.
✔️Про обучение
У преподавателя возможно есть большой опыт, но если он описывает конкретную торговую систему, то она уже перестала работать и поэтому он ей делится или она на имеет какие-то неформализованный нюансы, например работает только в периоды с высокой волатильность, предугадать заранее это трудно и на уровне интуиции. Если ты можешь формализовать свою торговую систему, ты сможешь сделать робота и продавать его, а не обучение.
❗️Любая торговая система, робот или подход работает только какое-то время. При этом возможно он снова будет работать, когда-то в будущем, в этом и суть изменчивости рынка.
✔️Необходимо определиться с целями.
И соотнести цели с реальными возможностями. Затем не тратить время на погоню за сказочными сверхспособностями и не менять подход при первой неудаче.
Существует множество инвестиционных подходов, бесконечное количество торговых систем. Но вам нужно быть экономным относительно своего времени. Вы не сможете попробовать все, добившись приемлемого результата.
Возможно использовать несколько торговых систем для диверсификации, но, повторюсь, не пытаться сделать что-то идеальное и понимать, что все работает ограниченное время.
Если вы будете рендомно применять торговые системы. То вы будете постоянно переворачивать позиции, становиться долгосрочным инвестором в случае убытков. Ловить необязательные стопы (это самое безобидное).
✔️Перераспределение активов между участниками
Рынок токенов построен таким образом, чтобы деньги перемещались от одних к участников к другим. Рынок не создан, чтобы отнять у вас деньги, нет, рынок токенов необходим для того, чтобы проекты могли найти финансирование вне банковской системы, и как побочное явление, создавая ликвидность. Так что биржа несет массу пользы обществу, но не каждому индивиду.
Деньги перетекают обычно от тех у кого их мало, к тем у кого их много. (Вот хороший материал из канала на эту тему: Не позволяйте вынуждать вас идти в all-in).
Это тривиальная закономерность «у кого больше банк», основанная на теории вероятности. Ваш счет можете выдержать 10 убыточных сделок, чей-то счет 1000 убыточных сделок. Легко понять, кто быстрее потеряет все.
Деньги перетекают от менее профессиональных участников, к более профессиональным. За счет математического ожидания. (материал на эту тему: Математическое ожидание, как его считать и для чего использовать?)
📍В рамках небольшой серии постов разберем:
- подход криптоэнтузиастов (холдеров)
- варианты построения собственной торговой системы
- как тестировать закономерности и паттерны, и основные проблемы связанные с тестированием
- сложности майнинга торговых идей
- немного коснемся риск менеджмента
Часть -2 (холдеры)
✔️Самый простой подход
Стать криптоэнтузиастом. Вы верите, что криптовалюты - это инновационная растущая сфера, которая обязательно даст иксы. Здесь честная денежная система, без центральных банков с неограниченной эмиссией по желанию, когда, например, рынок жилья перестал расти и пара ипотечных банков обанкротилось, рынок залили ликвидностью. Блокчейн будут внедрять везде: начиная от мелкого бизнеса до государства, т.к. это честная система, ее не обмануть и т.д.
Выглядит красиво и местами даже логично. Но это ставка на долгие годы.
Вы делаете ставку на это убеждение, если вы оказались в нем не правы, то вы не зарабатываете. Либо вы промахнулись с точкой входа и купили все на пике 2021 года.
Всегда есть вероятность, что вы с этими идеями опоздали на несколько лет и бум уже случился.
Кроме того можно ошибиться в выборе токена. Вы взяли инновационный блокчейн с сайдчейнами, типа Polkadot. Но из-за убогой токеномики и вороватой команды, вы видите, как год за годом теряете деньги.
Получается в этой парадигме, недостаточно просто верить в перспективу криптовалют или проекта, а нужно еще и удачно выбрать время для покупки и выбрать правильные токены.
✔️Время для закрытия сделки
Но и это не все. Необходимо еще и выйти вовремя. А не когда, команда уже забила на проект, конкуренты оставили вашему проекту смешную долю рынка, а технологию на которой построен блокчейн уже пора отправлять в утиль.
✔️Пассивный доход
Кроме того, желательно пользоваться возможностями, которые вы получаете как владелец токена, начиная от банального стейкинга, размещения токена на лендинг платформе и заканчивая подбором пула ликвидности с данным токеном и получения бесплатных NFT и прочих плюшек.
При всех перечисленных сложностях - это наиболее простой для реализации подход к инвестициям в криптовалюты.
И это рабочий подход. На растущем рынке, кажется, что лучше ничего нет, а на медвежьем рынке, вам кажется, что вы остались в дураках.
Если вам удаться добиться более менее приемлемого сочетания:
- выбор времени для входа
- подбор токенов
- получение пассивного дохода от владения токена
- качественное решение по фиксация прибыли
✔️Что мы забыли?
Чтобы не превратиться в отчаянного фаната какого-то криптопроекта, которых так любят и обхаживают фаундеры. Найти, понять и принять критерии, когда вы выходите из проекта с убытком.
Иначе вы встаете на позицию: все или ничего. Превращая все происходящее в казино с одной долгосрочной ставкой.
DCA - постоянные покупки. Лучшее, что может сделать криптоэнтузиаст.
Стратегия усреднения долларовой стоимости (DCA) - регулярная покупка одинакового количества актива в токенах.
Надежная и простая стратегия, действительно дающая стратегия, которая часто действительно дает статистическое преимущество, особенно в сочетании, с периодической фиксацией прибыли, а не в постоянных инвестиций в ожидании невероятного роста.
✔️А как же холдеры?
Да, есть преданные холдеры о которых столько говорят.
Вот, с чем может столкнуться каждый холдер:
- Недостаток диверсификации: Упор на одну криптовалюту может ограничить потенциал роста портфеля и увеличить риски.
- Неосведомленность о новых трендах: Упор на старые стратегии может помешать адаптации к новым рыночным условиям и инновациям.
📍Не тяни за хвост мертвого коня. Жизнь слишком коротка, чтобы ставить все на одну или две идеи. Может повезет, а может нет. На рынке криптовалют действительно многие сколотили капитал именно на этой стратегии. По отношению к BTC и ETH все это выглядит довольно разумно, исторически DCA на них работает прекрасно. Но даже здесь можно поспорить, например у ETH много конкурентов, а у BTC устаревшая медленная сеть с дорогими транзакциями и их долгосрочные перспективы, не так однозначны. Кроме того большая капитализация и низкая волатильность этих монет уже не принесет вам тех сумасшедших процентов, что мы видели раньше.
https://t.me/sanyaizdagestana (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу