16 сентября 2024 Pro Finance Service | Нефть
Спекулянты резко сократили ставки на рост нефти Brent/WTI до рекордно низкого уровня. Одновременно с этим есть мнение о том, что рынок сильно переоценивает избыток мирового предложения нефти, а спрос на черное золото со стороны Китая далеко не так слаб, как принято считать.
По данным CFTC/ICE, на неделе до 10 сентября крупные спекулянты сократили чистую длинную позицию в четырех самых ликвидных фьючерсах на нефть Brent и WTI на 62,5% до 52 285 контрактов. Это — самое низкое значение за всю историю ведения подобной статистики, начиная с марта 2011 года.
Таким образом, объем длинной спекулятивной позиции опустился до самого низкого уровня за двенадцать лет, а объем спекулятивных «шортов» достиг семилетнего максимума.
За неделю до 10 сентября нефть Brent подешевела примерно на 5% на фоне агрессивных продаж крупных спекулянтов (как в виде закрытия длинных позиций, так и открытия коротких). Однако в следующие три сессии, когда продавцы иссякли, котировки подросли примерно на 3,5%.
В начале недели Джефф Карри*сообщил на конференции APPEC, что рынок сильно переоценивает избыток мирового предложения нефти, а спрос на черное золото со стороны Китая далеко не так слаб, как принято считать.
*ProFinance.ru: бывший главный аналитик Goldman Sachs по рынку сырья и нынешний главный рыночный стратег The Carlyle Group ($435 млрд под управлением)
«Главное здесь, что рынок сильно переоценивает избыток мирового предложения нефти», — отметил эксперт. — «Вследствие такой оценки объем коротких позиций по нефти достиг рекорда. Я никогда не видел ничего подобного».
Таким образом, на рынке нефти сложились практически идеальные условия для шорт-сквиза, т. е. для роста цен на фоне масштабного закрытия коротких позиций. Похоже, что для него нужен лишь повод.
http://www.profinance.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу